平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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平安基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币A 详情 83,810.31 37,719.59 45.01% 9,144.14 10.91% 0.07 0.00% 28,183.87 33.63%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 157.56 78.58 49.87% 13.10 8.31% 51.99 33.00% 1.68 1.06%
3 000759 平安财富宝货币 详情 21,425.78 10,056.96 46.94% 3,519.94 16.43% 0.15 0.00% 2,514.24 11.73%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 2,509.24 1,583.06 63.09% 263.84 10.51% 640.50 25.53% - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 157.56 78.58 49.87% 13.10 8.31% 51.99 33.00% 1.68 1.06%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 224.10 98.74 44.06% 24.68 11.01% 44.27 19.76% 26.36 11.76%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 224.10 98.74 44.06% 24.68 11.01% 44.27 19.76% 26.36 11.76%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 405.03 164.57 40.63% 27.43 6.77% 128.04 31.61% 24.76 6.11%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 405.03 164.57 40.63% 27.43 6.77% 128.04 31.61% 24.76 6.11%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 360.54 244.10 67.70% 40.68 11.28% 33.10 9.18% 10.09 2.80%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 109.40 33.26 30.41% 5.54 5.07% 50.13 45.82% 3.83 3.50%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 1,710.35 836.07 48.88% 139.34 8.15% 506.73 29.63% 209.62 12.26%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 1,710.35 836.07 48.88% 139.34 8.15% 506.73 29.63% 209.62 12.26%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 744.78 392.56 52.71% 65.43 8.78% 266.07 35.72% - -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 100.94 38.72 38.36% 6.45 6.39% 33.44 33.13% 5.09 5.04%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 100.94 38.72 38.36% 6.45 6.39% 33.44 33.13% 5.09 5.04%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 1,505.32 442.68 29.41% 118.05 7.84% 11.83 0.79% 55.40 3.68%
18 002988 平安鼎信债券 详情 550.29 328.72 59.74% 82.18 14.93% 2.54 0.46% - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 6,909.26 2,528.80 36.60% 337.17 4.88% 24.92 0.36% 329.37 4.77%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 492.18 260.91 53.01% 43.49 8.84% 166.27 33.78% - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 7,446.94 3,625.85 48.69% 1,208.62 16.23% 0.09 0.00% 241.72 3.25%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 1,224.02 326.64 26.69% 108.88 8.90% 6.08 0.50% 293.10 23.95%
23 003465 平安金管家货币A 详情 6,991.42 3,438.76 49.19% 859.69 12.30% 0.01 0.00% 863.71 12.35%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 76.55 39.53 51.63% 10.54 13.77% 0.84 1.10% 0.03 0.04%
25 003487 平安惠融纯债 详情 2,265.91 691.42 30.51% 184.38 8.14% 12.29 0.54% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 502.96 176.18 35.03% 58.73 11.68% 3.79 0.75% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 497.70 188.50 37.87% 31.42 6.31% 180.55 36.28% 25.37 5.10%
28 004390 平安转型创新混合A 详情 244.28 100.65 41.20% 16.77 6.87% 90.39 37.00% 21.24 8.70%
29 004391 平安转型创新混合C 详情 244.28 100.65 41.20% 16.77 6.87% 90.39 37.00% 21.24 8.70%
30 004403 平安股息精选沪港深A 详情 280.44 201.30 71.78% 33.55 11.96% 26.12 9.32% 1.53 0.55%
31 004404 平安股息精选沪港深C 详情 280.44 201.30 71.78% 33.55 11.96% 26.12 9.32% 1.53 0.55%
32 004630 平安合信定开债 详情 2,849.69 857.19 30.08% 285.73 10.03% 20.57 0.72% - -
33 004632 平安合意定开债发起式 详情 1,135.66 631.55 55.61% 210.52 18.54% 7.22 0.64% - -
34 004825 平安惠泽纯债 详情 584.44 191.40 32.75% 63.80 10.92% 2.95 0.50% - -
35 004826 平安惠悦纯债 详情 724.62 323.23 44.61% 107.74 14.87% 16.25 2.24% - -
36 004827 平安中短债债券A 详情 4,243.58 1,038.62 24.48% 346.21 8.16% 40.81 0.96% 247.20 5.83%
37 004828 平安中短债债券C 详情 4,243.58 1,038.62 24.48% 346.21 8.16% 40.81 0.96% 247.20 5.83%
38 004960 平安合泰定开债 详情 475.28 282.99 59.54% 94.33 19.85% 6.32 1.33% - -
39 005077 平安合韵定开债 详情 783.08 301.08 38.45% 100.36 12.82% 1.66 0.21% - -
40 005113 平安沪深300指数量化A 详情 324.59 157.25 48.45% 15.73 4.84% 73.66 22.69% 40.75 12.55%
41 005114 平安沪深300指数量化C 详情 324.59 157.25 48.45% 15.73 4.84% 73.66 22.69% 40.75 12.55%
42 005127 平安合正定开债 详情 4,444.25 933.72 21.01% 311.24 7.00% 25.59 0.58% - -
43 005486 平安量化精选混合A 详情 99.68 45.88 46.03% 7.65 7.67% 31.84 31.94% 8.69 8.72%
44 005487 平安量化精选混合C 详情 99.68 45.88 46.03% 7.65 7.67% 31.84 31.94% 8.69 8.72%
45 005639 平安300ETF联接A 详情 217.07 14.79 6.81% 2.96 1.36% 16.31 7.51% 143.46 66.09%
46 005640 平安300ETF联接C 详情 217.07 14.79 6.81% 2.96 1.36% 16.31 7.51% 143.46 66.09%
47 005750 平安双债添益债券A 详情 98.09 51.04 52.03% 12.76 13.01% 1.42 1.45% 12.18 12.42%
48 005751 平安双债添益债券C 详情 98.09 51.04 52.03% 12.76 13.01% 1.42 1.45% 12.18 12.42%
49 005754 平安短债A 详情 13,524.84 4,232.92 31.30% 1,410.97 10.43% 41.90 0.31% 1,804.92 13.35%
50 005755 平安短债C 详情 13,524.84 4,232.92 31.30% 1,410.97 10.43% 41.90 0.31% 1,804.92 13.35%
51 005756 平安短债E 详情 13,524.84 4,232.92 31.30% 1,410.97 10.43% 41.90 0.31% 1,804.92 13.35%
52 005766 平安合瑞定开债 详情 1,278.34 326.82 25.57% 108.94 8.52% 4.04 0.32% - -
53 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 53.58 4.33 8.08% 0.87 1.62% 22.44 41.88% 7.18 13.40%
54 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 53.58 4.33 8.08% 0.87 1.62% 22.44 41.88% 7.18 13.40%
55 005884 平安合悦定开债 详情 1,376.36 521.00 37.85% 173.67 12.62% 11.66 0.85% - -
56 005895 平安合丰定开债 详情 2,402.54 767.81 31.96% 255.94 10.65% 0.94 0.04% - -
57 005896 平安合慧定开债 详情 1,225.54 721.14 58.84% 240.38 19.61% 1.05 0.09% - -
58 005897 平安合颖定开债 详情 1,917.15 909.73 47.45% 303.24 15.82% 31.35 1.64% - -
59 005971 平安惠锦债券 详情 998.10 383.62 38.43% 127.87 12.81% 5.46 0.55% - -
60 006016 平安惠安债券 详情 1,791.49 657.68 36.71% 219.23 12.24% 15.21 0.85% - -
61 006097 平安高等级债A 详情 51.37 15.73 30.61% 5.24 10.20% 1.64 3.19% 0.08 0.16%
62 006100 平安优势产业混合A 详情 2,419.45 1,102.42 45.57% 183.74 7.59% 797.60 32.97% 314.33 12.99%
63 006101 平安优势产业混合C 详情 2,419.45 1,102.42 45.57% 183.74 7.59% 797.60 32.97% 314.33 12.99%
64 006214 平安500ETF联接A 详情 101.25 14.04 13.87% 2.81 2.77% 11.94 11.79% 36.85 36.40%
65 006215 平安500ETF联接C 详情 101.25 14.04 13.87% 2.81 2.77% 11.94 11.79% 36.85 36.40%
66 006222 平安惠兴债券 详情 761.44 306.44 40.24% 102.15 13.41% 0.16 0.02% - -
67 006264 平安惠轩债券 详情 7,997.26 2,809.26 35.13% 936.42 11.71% 24.79 0.31% - -
68 006316 平安惠诚纯债债券 详情 491.48 307.04 62.47% 102.35 20.82% 3.68 0.75% - -
69 006412 平安合锦定开债 详情 3,100.93 926.43 29.88% 308.81 9.96% 11.26 0.36% - -
70 006433 平安鑫利混合C 详情 497.70 188.50 37.87% 31.42 6.31% 180.55 36.28% 25.37 5.10%
71 006457 平安估值优势混合A 详情 396.39 215.09 54.26% 32.26 8.14% 64.57 16.29% 47.38 11.95%
72 006458 平安估值优势混合C 详情 396.39 215.09 54.26% 32.26 8.14% 64.57 16.29% 47.38 11.95%
73 006544 平安惠聚纯债债券 详情 1,115.94 317.12 28.42% 105.71 9.47% 4.73 0.42% - -
74 006717 平安惠金定开债C 详情 6,909.26 2,528.80 36.60% 337.17 4.88% 24.92 0.36% 329.37 4.77%
75 006720 平安核心优势混合A 详情 83.65 36.10 43.16% 6.02 7.19% 17.19 20.55% 13.31 15.92%
76 006721 平安核心优势混合C 详情 83.65 36.10 43.16% 6.02 7.19% 17.19 20.55% 13.31 15.92%
77 006851 平安中短债债券E 详情 4,243.58 1,038.62 24.48% 346.21 8.16% 40.81 0.96% 247.20 5.83%
78 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 689.48 306.68 44.48% 102.23 14.83% 0.78 0.11% - -
79 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 912.40 505.21 55.37% 168.40 18.46% 7.60 0.83% 0.00 0.00%
80 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 912.40 505.21 55.37% 168.40 18.46% 7.60 0.83% 0.00 0.00%
81 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 2,349.60 1,002.85 42.68% 334.28 14.23% 22.29 0.95% 0.01 0.00%
82 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 2,349.60 1,002.85 42.68% 334.28 14.23% 22.29 0.95% 0.01 0.00%
83 006986 平安季添盈定开债A 详情 4,916.51 1,034.05 21.03% 344.68 7.01% 33.47 0.68% 712.64 14.49%
84 006987 平安季添盈定开债C 详情 4,916.51 1,034.05 21.03% 344.68 7.01% 33.47 0.68% 712.64 14.49%
85 006988 平安季添盈定开债E 详情 4,916.51 1,034.05 21.03% 344.68 7.01% 33.47 0.68% 712.64 14.49%
86 006997 平安惠添纯债债券 详情 665.36 365.31 54.90% 121.77 18.30% 1.70 0.25% - -
87 007017 平安如意中短债A 详情 17,102.25 4,443.43 25.98% 1,481.14 8.66% 102.88 0.60% 3,003.49 17.56%
88 007018 平安如意中短债C 详情 17,102.25 4,443.43 25.98% 1,481.14 8.66% 102.88 0.60% 3,003.49 17.56%
89 007019 平安如意中短债E 详情 17,102.25 4,443.43 25.98% 1,481.14 8.66% 102.88 0.60% 3,003.49 17.56%
90 007032 平安可转债债券A 详情 216.83 65.20 30.07% 18.63 8.59% 67.74 31.24% 2.17 1.00%
91 007033 平安可转债债券C 详情 216.83 65.20 30.07% 18.63 8.59% 67.74 31.24% 2.17 1.00%
92 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 109.40 33.26 30.41% 5.54 5.07% 50.13 45.82% 3.83 3.50%
93 007049 平安鑫安混合E 详情 405.03 164.57 40.63% 27.43 6.77% 128.04 31.61% 24.76 6.11%
94 007053 平安季开鑫定开债A 详情 4,779.43 1,030.85 21.57% 343.62 7.19% 41.69 0.87% 717.70 15.02%
95 007054 平安季开鑫定开债C 详情 4,779.43 1,030.85 21.57% 343.62 7.19% 41.69 0.87% 717.70 15.02%
96 007055 平安季开鑫定开债E 详情 4,779.43 1,030.85 21.57% 343.62 7.19% 41.69 0.87% 717.70 15.02%
97 007082 平安高端制造混合A 详情 1,733.54 912.95 52.66% 152.16 8.78% 408.02 23.54% 239.26 13.80%
98 007083 平安高端制造混合C 详情 1,733.54 912.95 52.66% 152.16 8.78% 408.02 23.54% 239.26 13.80%
99 007158 平安合盛定开债 详情 2,132.98 881.45 41.32% 293.82 13.77% 4.75 0.22% - -
100 007196 平安惠合纯债 详情 595.47 421.07 70.71% 140.36 23.57% 4.06 0.68% - -
101 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 570.90 252.60 44.25% 67.21 11.77% 200.27 35.08% 27.45 4.81%
102 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 570.90 252.60 44.25% 67.21 11.77% 200.27 35.08% 27.45 4.81%
103 007447 平安惠泰纯债 详情 852.12 246.73 28.95% 82.24 9.65% 0.21 0.02% - -
104 007645 平安季享裕定开债A 详情 4,711.30 911.46 19.35% 303.82 6.45% 39.23 0.83% 570.90 12.12%
105 007646 平安季享裕定开债C 详情 4,711.30 911.46 19.35% 303.82 6.45% 39.23 0.83% 570.90 12.12%
106 007647 平安季享裕定开债E 详情 4,711.30 911.46 19.35% 303.82 6.45% 39.23 0.83% 570.90 12.12%
107 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 360.54 244.10 67.70% 40.68 11.28% 33.10 9.18% 10.09 2.80%
108 007730 平安金管家货币C 详情 6,991.42 3,438.76 49.19% 859.69 12.30% 0.01 0.00% 863.71 12.35%
109 007758 平安乐享一年定开债A 详情 2,603.49 358.46 13.77% 119.49 4.59% 0.03 0.00% 9.81 0.38%
110 007759 平安乐享一年定开债C 详情 2,603.49 358.46 13.77% 119.49 4.59% 0.03 0.00% 9.81 0.38%
111 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 40.66 16.27 40.02% 5.42 13.34% 0.17 0.42% 0.45 1.10%
112 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 40.66 16.27 40.02% 5.42 13.34% 0.17 0.42% 0.45 1.10%
113 007893 平安估值精选混合A 详情 656.20 347.79 53.00% 57.97 8.83% 191.04 29.11% 53.65 8.18%
114 007894 平安估值精选混合C 详情 656.20 347.79 53.00% 57.97 8.83% 191.04 29.11% 53.65 8.18%
115 007925 平安鑫享混合E 详情 224.10 98.74 44.06% 24.68 11.01% 44.27 19.76% 26.36 11.76%
116 007935 平安惠澜纯债A 详情 3,879.56 930.46 23.98% 310.15 7.99% 18.31 0.47% 588.61 15.17%
117 007936 平安惠澜纯债C 详情 3,879.56 930.46 23.98% 310.15 7.99% 18.31 0.47% 588.61 15.17%
118 007953 平安惠文纯债 详情 72.91 38.19 52.37% 12.73 17.46% 0.90 1.23% - -
119 007954 平安惠涌纯债 详情 48.80 19.53 40.03% 6.51 13.34% 0.60 1.23% - -
120 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 295.85 83.87 28.35% 21.44 7.25% 133.09 44.99% 39.86 13.47%
121 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 295.85 83.87 28.35% 21.44 7.25% 133.09 44.99% 39.86 13.47%
122 008594 平安合润定开债 详情 874.69 299.89 34.29% 99.96 11.43% 5.82 0.67% - -
123 008595 平安惠智纯债债券 详情 266.64 176.84 66.32% 58.95 22.11% 3.69 1.39% - -
124 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 8,554.68 1,663.59 19.45% 554.53 6.48% 0.00 0.00% - -
125 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 8,554.68 1,663.59 19.45% 554.53 6.48% 0.00 0.00% - -
126 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,871.06 436.99 23.36% 145.66 7.79% 13.46 0.72% 321.28 17.17%
127 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,871.06 436.99 23.36% 145.66 7.79% 13.46 0.72% 321.28 17.17%
128 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,871.06 436.99 23.36% 145.66 7.79% 13.46 0.72% 321.28 17.17%
129 008694 平安元盛超短债A 详情 115.67 37.82 32.70% 12.61 10.90% 2.27 1.97% 13.00 11.24%
130 008695 平安元盛超短债C 详情 115.67 37.82 32.70% 12.61 10.90% 2.27 1.97% 13.00 11.24%
131 008696 平安元盛超短债E 详情 115.67 37.82 32.70% 12.61 10.90% 2.27 1.97% 13.00 11.24%
132 008726 平安添裕债券A 详情 1,493.89 753.76 50.46% 215.36 14.42% 345.80 23.15% 6.48 0.43%
133 008727 平安添裕债券C 详情 1,493.89 753.76 50.46% 215.36 14.42% 345.80 23.15% 6.48 0.43%
134 008911 平安元丰中短债债券A 详情 65.91 25.63 38.88% 8.54 12.96% 2.58 3.92% 4.19 6.35%
135 008912 平安元丰中短债债券C 详情 65.91 25.63 38.88% 8.54 12.96% 2.58 3.92% 4.19 6.35%
136 008913 平安元丰中短债债券E 详情 65.91 25.63 38.88% 8.54 12.96% 2.58 3.92% 4.19 6.35%
137 008949 平安匠心优选混合A 详情 7,422.55 4,273.80 57.58% 712.30 9.60% 2,246.05 30.26% 176.71 2.38%
138 008950 平安匠心优选混合C 详情 7,422.55 4,273.80 57.58% 712.30 9.60% 2,246.05 30.26% 176.71 2.38%
139 009008 平安科技创新混合A 详情 1,629.75 948.59 58.20% 158.10 9.70% 411.26 25.23% 102.77 6.31%
140 009009 平安科技创新混合C 详情 1,629.75 948.59 58.20% 158.10 9.70% 411.26 25.23% 102.77 6.31%
141 009012 平安创业板ETF联接A 详情 110.10 5.60 5.09% 1.87 1.70% 56.60 51.41% 40.19 36.50%
142 009013 平安创业板ETF联接C 详情 110.10 5.60 5.09% 1.87 1.70% 56.60 51.41% 40.19 36.50%
143 009053 平安合庆定开债 详情 160.88 33.93 21.09% 11.31 7.03% 3.42 2.12% - -
144 009148 平安合聚定开债 详情 1,429.98 212.98 14.89% 70.99 4.96% 1.46 0.10% - -
145 009166 平安合享1年定开债 详情 469.61 201.14 42.83% 67.05 14.28% 0.71 0.15% - -
146 009227 平安增鑫六个月定开债A 详情 1,793.13 638.18 35.59% 159.54 8.90% 12.41 0.69% 531.70 29.65%
147 009228 平安增鑫六个月定开债C 详情 1,793.13 638.18 35.59% 159.54 8.90% 12.41 0.69% 531.70 29.65%
148 009229 平安增鑫六个月定开债E 详情 1,793.13 638.18 35.59% 159.54 8.90% 12.41 0.69% 531.70 29.65%
149 009306 平安惠铭纯债 详情 28.62 15.68 54.78% 5.23 18.26% 1.05 3.66% - -
150 009336 平安中证500指数增强A 详情 59.92 22.92 38.24% 3.44 5.74% 10.77 17.97% 6.99 11.66%
151 009337 平安中证500指数增强C 详情 59.92 22.92 38.24% 3.44 5.74% 10.77 17.97% 6.99 11.66%
152 009403 平安惠盈纯债C 详情 1,505.32 442.68 29.41% 118.05 7.84% 11.83 0.79% 55.40 3.68%
153 009404 平安惠享纯债C 详情 1,224.02 326.64 26.69% 108.88 8.90% 6.08 0.50% 293.10 23.95%
154 009405 平安惠隆纯债C 详情 76.55 39.53 51.63% 10.54 13.77% 0.84 1.10% 0.03 0.04%
155 009406 平安高等级债C 详情 51.37 15.73 30.61% 5.24 10.20% 1.64 3.19% 0.08 0.16%
156 009453 平安合兴1年定开债 详情 531.59 156.79 29.49% 52.26 9.83% 0.66 0.12% - -
157 009509 平安惠润纯债 详情 45.04 18.03 40.03% 6.01 13.34% 0.53 1.17% - -
158 009661 平安研究睿选混合A 详情 8,484.88 5,317.23 62.67% 886.20 10.44% 2,007.92 23.66% 257.53 3.04%
159 009662 平安研究睿选混合C 详情 8,484.88 5,317.23 62.67% 886.20 10.44% 2,007.92 23.66% 257.53 3.04%
160 009671 平安恒泽混合A 详情 580.72 349.69 60.22% 52.45 9.03% 100.25 17.26% 13.69 2.36%
161 009672 平安恒泽混合C 详情 580.72 349.69 60.22% 52.45 9.03% 100.25 17.26% 13.69 2.36%
162 009721 平安中债1-5年政策性金融债A 详情 213.67 130.51 61.08% 43.50 20.36% 2.15 1.00% - -
163 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 详情 213.67 130.51 61.08% 43.50 20.36% 2.15 1.00% - -
164 009878 平安低碳经济混合A 详情 9,568.41 5,681.95 59.38% 946.99 9.90% 2,510.07 26.23% 411.33 4.30%
165 009879 平安低碳经济混合C 详情 9,568.41 5,681.95 59.38% 946.99 9.90% 2,510.07 26.23% 411.33 4.30%
166 010035 平安高等级债E 详情 51.37 15.73 30.61% 5.24 10.20% 1.64 3.19% 0.08 0.16%
167 010048 平安短债I 详情 13,524.84 4,232.92 31.30% 1,410.97 10.43% 41.90 0.31% 1,804.92 13.35%
168 010126 平安价值成长混合A 详情 1,929.19 1,039.93 53.90% 173.32 8.98% 609.95 31.62% 94.95 4.92%
169 010127 平安价值成长混合C 详情 1,929.19 1,039.93 53.90% 173.32 8.98% 609.95 31.62% 94.95 4.92%
170 010208 平安日增利货币B 详情 83,810.31 37,719.59 45.01% 9,144.14 10.91% 0.07 0.00% 28,183.87 33.63%
171 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 314.97 166.94 53.00% 34.78 11.04% 84.64 26.87% - -
172 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 314.97 166.94 53.00% 34.78 11.04% 84.64 26.87% - -
173 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 432.89 266.23 61.50% 53.25 12.30% 70.90 16.38% - -
174 159964 平安创业板ETF 详情 111.19 33.58 30.20% 11.19 10.07% 20.15 18.13% - -
175 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 55.90 22.95 41.05% 7.65 13.68% 0.43 0.76% - -
176 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 536.69 224.25 41.78% 37.38 6.96% 253.35 47.21% - -
177 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 95.29 35.94 37.72% 5.99 6.29% 39.73 41.69% - -
178 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 314.97 166.94 53.00% 34.78 11.04% 84.64 26.87% - -
179 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 438.74 279.61 63.73% 46.60 10.62% 107.19 24.43% - -
180 510390 平安沪深300ETF 详情 2,418.14 1,386.34 57.33% 277.27 11.47% 622.61 25.75% - -
181 510590 平安中证500ETF 详情 1,890.42 1,073.74 56.80% 214.75 11.36% 492.56 26.06% - -
182 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 406.55 285.54 70.24% 57.11 14.05% 3.27 0.81% - -
183 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 2,430.15 1,323.58 54.46% 423.55 17.43% 0.97 0.04% - -
184 511700 平安交易型货币E 详情 7,446.94 3,625.85 48.69% 1,208.62 16.23% 0.09 0.00% 241.72 3.25%
185 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 172.78 70.99 41.09% 14.20 8.22% 34.40 19.91% - -
186 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 233.16 126.66 54.32% 25.33 10.86% 35.57 15.25% - -
187 512930 平安人工智能ETF 详情 288.79 60.23 20.85% 20.08 6.95% 155.68 53.91% - -
188 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 1,190.10 226.52 19.03% 75.51 6.34% 801.73 67.37% - -
189 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 4,058.04 654.64 16.13% 218.21 5.38% 3,014.36 74.28% - -
190 700001 平安行业先锋混合 详情 650.82 346.97 53.31% 57.83 8.89% 226.22 34.76% - -
191 700002 平安深证300指数增强 详情 141.01 76.28 54.09% 13.46 9.55% 18.55 13.15% - -
192 700003 平安策略先锋混合 详情 314.80 153.13 48.64% 25.52 8.11% 122.92 39.05% - -
193 700004 平安灵活配置混合 详情 96.84 50.50 52.15% 8.42 8.69% 25.32 26.15% - -
194 700005 平安添利债券A 详情 7,889.61 2,090.65 26.50% 696.88 8.83% 36.77 0.47% 501.52 6.36%
195 700006 平安添利债券C 详情 7,889.61 2,090.65 26.50% 696.88 8.83% 36.77 0.47% 501.52 6.36%
196 005084 平安量化先锋A 详情 - - - - - - - - -
197 005085 平安量化先锋C 详情 - - - - - - - - -

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平安基金 2020年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-07-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003702 平安中证沪港深高股息 详情 0.16 - - - - 0.16 100.00% - -

平安基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000379 平安日增利货币 详情 43,049.75 19,331.70 44.91% 4,686.47 10.89% 0.07 0.00% 14,645.23 34.02%
2 000739 平安新鑫先锋A 详情 87.03 38.52 44.26% 6.42 7.38% 35.09 40.32% 0.91 1.05%
3 000759 平安财富宝货币 详情 10,668.88 5,325.29 49.91% 1,863.85 17.47% 0.14 0.00% 1,331.32 12.48%
4 001297 平安智慧中国混合 详情 1,064.62 647.77 60.85% 107.96 10.14% 298.02 27.99% - -
5 001515 平安新鑫先锋C 详情 87.03 38.52 44.26% 6.42 7.38% 35.09 40.32% 0.91 1.05%
6 001609 平安鑫享混合A 详情 118.86 51.57 43.39% 12.89 10.85% 15.11 12.71% 19.72 16.59%
7 001610 平安鑫享混合C 详情 118.86 51.57 43.39% 12.89 10.85% 15.11 12.71% 19.72 16.59%
8 001664 平安鑫安混合A 详情 63.36 23.69 37.39% 3.95 6.23% 15.76 24.88% 3.84 6.06%
9 001665 平安鑫安混合C 详情 63.36 23.69 37.39% 3.95 6.23% 15.76 24.88% 3.84 6.06%
10 002282 平安安享灵活配置混合A 详情 105.76 74.95 70.87% 12.49 11.81% 4.30 4.07% 0.06 0.05%
11 002304 平安安心灵活配置混合A 详情 60.77 15.10 24.85% 2.52 4.14% 30.51 50.20% 1.65 2.71%
12 002450 平安睿享文娱混合A 详情 315.76 142.98 45.28% 23.83 7.55% 91.37 28.94% 50.31 15.93%
13 002451 平安睿享文娱混合C 详情 315.76 142.98 45.28% 23.83 7.55% 91.37 28.94% 50.31 15.93%
14 002537 平安安盈灵活配置混合 详情 275.33 160.63 58.34% 26.77 9.72% 77.12 28.01% - -
15 002598 平安消费精选混合A 详情 43.88 19.00 43.31% 3.17 7.22% 17.51 39.90% 1.34 3.05%
16 002599 平安消费精选混合C 详情 43.88 19.00 43.31% 3.17 7.22% 17.51 39.90% 1.34 3.05%
17 002795 平安惠盈纯债A 详情 796.50 243.44 30.56% 64.92 8.15% 6.30 0.79% 21.38 2.68%
18 002988 平安鼎信债券 详情 525.42 309.37 58.88% 77.34 14.72% 1.39 0.26% - -
19 003024 平安惠金定开债A 详情 4,181.66 1,577.72 37.73% 210.36 5.03% 11.08 0.27% 200.00 4.78%
20 003032 平安医疗健康混合 详情 128.13 63.56 49.60% 10.59 8.27% 45.55 35.55% - -
21 003034 平安交易型货币A 详情 3,977.47 2,175.58 54.70% 725.19 18.23% 0.04 0.00% 145.04 3.65%
22 003286 平安惠享纯债A 详情 485.78 147.08 30.28% 49.03 10.09% 2.80 0.58% 124.37 25.60%
23 003465 平安金管家货币A 详情 3,676.24 1,775.49 48.30% 443.87 12.07% 0.01 0.00% 445.75 12.13%
24 003486 平安惠隆纯债A 详情 33.18 15.72 47.37% 4.19 12.63% 0.55 1.67% 0.02 0.06%
25 003487 平安惠融纯债 详情 1,313.47 350.61 26.69% 93.50 7.12% 2.81 0.21% - -
26 003568 平安惠利纯债 详情 322.23 89.06 27.64% 29.69 9.21% 1.58 0.49% - -
27 003626 平安鑫利混合A 详情 128.79 39.11 30.37% 6.52 5.06% 52.81 41.00% 6.51 5.05%
28 003702 平安中证沪港深高股息 详情 28.10 5.53 19.68% 1.11 3.94% 2.21 7.87% - -
29 004390 平安转型创新混合A 详情 118.73 47.61 40.10% 7.93 6.68% 46.59 39.24% 10.51 8.85%
30 004391 平安转型创新混合C 详情 118.73 47.61 40.10% 7.93 6.68% 46.59 39.24% 10.51 8.85%
31 004403 平安股息精选沪港深A 详情 100.75 75.71 75.14% 12.62 12.52% 5.03 4.99% 0.55 0.54%
32 004404 平安股息精选沪港深C 详情 100.75 75.71 75.14% 12.62 12.52% 5.03 4.99% 0.55 0.54%
33 004630 平安合信定开债 详情 1,450.47 374.83 25.84% 124.94 8.61% 10.80 0.74% - -
34 004632 平安合意定开债发起式 详情 341.93 178.68 52.26% 59.56 17.42% 3.46 1.01% - -
35 004825 平安惠泽纯债 详情 351.54 107.05 30.45% 35.68 10.15% 1.20 0.34% - -
36 004826 平安惠悦纯债 详情 405.29 182.57 45.05% 60.86 15.02% 8.46 2.09% - -
37 004827 平安中短债债券A 详情 2,918.36 714.66 24.49% 238.22 8.16% 20.84 0.71% 200.81 6.88%
38 004828 平安中短债债券C 详情 2,918.36 714.66 24.49% 238.22 8.16% 20.84 0.71% 200.81 6.88%
39 004960 平安合泰定开债 详情 241.02 134.24 55.70% 44.75 18.57% 2.70 1.12% - -
40 005077 平安合韵定开债 详情 248.75 150.22 60.39% 50.07 20.13% 0.42 0.17% - -
41 005084 平安量化先锋A 详情 37.06 10.84 29.25% 1.81 4.87% 21.19 57.17% 0.44 1.18%
42 005085 平安量化先锋C 详情 37.06 10.84 29.25% 1.81 4.87% 21.19 57.17% 0.44 1.18%
43 005113 平安沪深300指数量化A 详情 116.40 41.47 35.63% 4.15 3.56% 43.79 37.62% 8.44 7.25%
44 005114 平安沪深300指数量化C 详情 116.40 41.47 35.63% 4.15 3.56% 43.79 37.62% 8.44 7.25%
45 005127 平安合正定开债 详情 2,330.37 463.09 19.87% 154.36 6.62% 9.41 0.40% - -
46 005486 平安量化精选混合A 详情 77.72 27.70 35.64% 4.62 5.94% 29.49 37.95% 6.25 8.04%
47 005487 平安量化精选混合C 详情 77.72 27.70 35.64% 4.62 5.94% 29.49 37.95% 6.25 8.04%
48 005639 平安300ETF联接A 详情 96.66 7.57 7.83% 1.51 1.57% 1.26 1.30% 68.55 70.92%
49 005640 平安300ETF联接C 详情 96.66 7.57 7.83% 1.51 1.57% 1.26 1.30% 68.55 70.92%
50 005750 平安双债添益债券A 详情 47.18 23.34 49.46% 5.83 12.37% 0.82 1.73% 5.79 12.26%
51 005751 平安双债添益债券C 详情 47.18 23.34 49.46% 5.83 12.37% 0.82 1.73% 5.79 12.26%
52 005754 平安短债A 详情 7,852.83 2,893.11 36.84% 964.37 12.28% 20.54 0.26% 1,234.20 15.72%
53 005755 平安短债C 详情 7,852.83 2,893.11 36.84% 964.37 12.28% 20.54 0.26% 1,234.20 15.72%
54 005756 平安短债E 详情 7,852.83 2,893.11 36.84% 964.37 12.28% 20.54 0.26% 1,234.20 15.72%
55 005766 平安合瑞定开债 详情 692.87 163.89 23.65% 54.63 7.88% 1.58 0.23% - -
56 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 21.45 1.89 8.82% 0.38 1.76% 6.69 31.18% 3.08 14.36%
57 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 21.45 1.89 8.82% 0.38 1.76% 6.69 31.18% 3.08 14.36%
58 005884 平安合悦定开债 详情 645.99 196.22 30.37% 65.41 10.12% 3.99 0.62% - -
59 005895 平安合丰定开债 详情 1,304.67 384.35 29.46% 128.12 9.82% 0.43 0.03% - -
60 005896 平安合慧定开债 详情 566.61 307.25 54.23% 102.42 18.08% 0.29 0.05% - -
61 005897 平安合颖定开债 详情 1,050.67 406.41 38.68% 135.47 12.89% 18.42 1.75% - -
62 005971 平安惠锦债券 详情 690.25 191.37 27.73% 63.79 9.24% 3.03 0.44% - -
63 006016 平安惠安债券 详情 1,204.33 365.79 30.37% 121.93 10.12% 8.54 0.71% - -
64 006097 平安高等级债A 详情 28.76 7.81 27.16% 2.60 9.05% 0.95 3.32% 0.01 0.04%
65 006100 平安优势产业混合A 详情 1,437.26 614.37 42.75% 102.40 7.12% 561.53 39.07% 148.11 10.31%
66 006101 平安优势产业混合C 详情 1,437.26 614.37 42.75% 102.40 7.12% 561.53 39.07% 148.11 10.31%
67 006214 平安500ETF联接A 详情 47.89 6.70 14.00% 1.34 2.80% 3.75 7.82% 18.21 38.03%
68 006215 平安500ETF联接C 详情 47.89 6.70 14.00% 1.34 2.80% 3.75 7.82% 18.21 38.03%
69 006222 平安惠兴债券 详情 427.26 152.28 35.64% 50.76 11.88% 0.15 0.03% - -
70 006264 平安惠轩债券 详情 4,982.08 1,444.73 29.00% 481.58 9.67% 16.03 0.32% - -
71 006316 平安惠诚纯债债券 详情 230.95 152.97 66.24% 50.99 22.08% 1.54 0.67% - -
72 006412 平安合锦定开债 详情 2,060.21 472.63 22.94% 157.54 7.65% 6.07 0.29% - -
73 006433 平安鑫利混合C 详情 128.79 39.11 30.37% 6.52 5.06% 52.81 41.00% 6.51 5.05%
74 006457 平安估值优势混合A 详情 107.18 38.61 36.03% 5.79 5.40% 36.24 33.82% 2.57 2.40%
75 006458 平安估值优势混合C 详情 107.18 38.61 36.03% 5.79 5.40% 36.24 33.82% 2.57 2.40%
76 006544 平安惠聚纯债债券 详情 586.56 158.78 27.07% 52.93 9.02% 3.11 0.53% - -
77 006717 平安惠金定开债C 详情 4,181.66 1,577.72 37.73% 210.36 5.03% 11.08 0.27% 200.00 4.78%
78 006720 平安核心优势混合A 详情 28.69 13.98 48.74% 2.33 8.12% 6.79 23.66% 4.93 17.20%
79 006721 平安核心优势混合C 详情 28.69 13.98 48.74% 2.33 8.12% 6.79 23.66% 4.93 17.20%
80 006851 平安中短债债券E 详情 2,918.36 714.66 24.49% 238.22 8.16% 20.84 0.71% 200.81 6.88%
81 006889 平安惠鸿纯债债券 详情 389.47 152.85 39.25% 50.95 13.08% 0.78 0.20% - -
82 006932 平安0-3年政策性金融债A 详情 636.04 323.58 50.88% 107.86 16.96% 5.89 0.93% 0.00 0.00%
83 006933 平安0-3年政策性金融债C 详情 636.04 323.58 50.88% 107.86 16.96% 5.89 0.93% 0.00 0.00%
84 006934 平安3-5年政策性金融债A 详情 1,037.23 601.36 57.98% 200.45 19.33% 10.29 0.99% 0.00 0.00%
85 006935 平安3-5年政策性金融债C 详情 1,037.23 601.36 57.98% 200.45 19.33% 10.29 0.99% 0.00 0.00%
86 006986 平安季添盈定开债A 详情 3,900.29 793.84 20.35% 264.61 6.78% 21.43 0.55% 544.81 13.97%
87 006987 平安季添盈定开债C 详情 3,900.29 793.84 20.35% 264.61 6.78% 21.43 0.55% 544.81 13.97%
88 006988 平安季添盈定开债E 详情 3,900.29 793.84 20.35% 264.61 6.78% 21.43 0.55% 544.81 13.97%
89 006997 平安惠添纯债债券 详情 398.78 182.15 45.68% 60.72 15.23% 1.21 0.30% - -
90 007017 平安如意中短债A 详情 11,517.31 3,348.43 29.07% 1,116.14 9.69% 64.37 0.56% 2,280.46 19.80%
91 007018 平安如意中短债C 详情 11,517.31 3,348.43 29.07% 1,116.14 9.69% 64.37 0.56% 2,280.46 19.80%
92 007019 平安如意中短债E 详情 11,517.31 3,348.43 29.07% 1,116.14 9.69% 64.37 0.56% 2,280.46 19.80%
93 007032 平安可转债债券A 详情 172.60 49.46 28.66% 14.13 8.19% 56.95 32.99% 1.35 0.78%
94 007033 平安可转债债券C 详情 172.60 49.46 28.66% 14.13 8.19% 56.95 32.99% 1.35 0.78%
95 007048 平安安心灵活配置混合C 详情 60.77 15.10 24.85% 2.52 4.14% 30.51 50.20% 1.65 2.71%
96 007049 平安鑫安混合E 详情 63.36 23.69 37.39% 3.95 6.23% 15.76 24.88% 3.84 6.06%
97 007053 平安季开鑫定开债A 详情 3,282.35 707.26 21.55% 235.75 7.18% 24.27 0.74% 495.63 15.10%
98 007054 平安季开鑫定开债C 详情 3,282.35 707.26 21.55% 235.75 7.18% 24.27 0.74% 495.63 15.10%
99 007055 平安季开鑫定开债E 详情 3,282.35 707.26 21.55% 235.75 7.18% 24.27 0.74% 495.63 15.10%
100 007082 平安高端制造混合A 详情 446.89 229.08 51.26% 38.18 8.54% 119.32 26.70% 50.08 11.21%
101 007083 平安高端制造混合C 详情 446.89 229.08 51.26% 38.18 8.54% 119.32 26.70% 50.08 11.21%
102 007158 平安合盛定开债 详情 1,386.48 429.05 30.94% 143.02 10.31% 3.30 0.24% - -
103 007196 平安惠合纯债 详情 196.09 135.68 69.20% 45.23 23.07% 1.71 0.87% - -
104 007238 平安养老2035(FOF)A 详情 214.62 113.03 52.66% 30.05 14.00% 48.77 22.72% 11.79 5.49%
105 007239 平安养老2035(FOF)C 详情 214.62 113.03 52.66% 30.05 14.00% 48.77 22.72% 11.79 5.49%
106 007447 平安惠泰纯债 详情 480.51 123.07 25.61% 41.02 8.54% 0.16 0.03% - -
107 007645 平安季享裕定开债A 详情 3,697.05 703.73 19.03% 234.58 6.34% 24.61 0.67% 468.66 12.68%
108 007646 平安季享裕定开债C 详情 3,697.05 703.73 19.03% 234.58 6.34% 24.61 0.67% 468.66 12.68%
109 007647 平安季享裕定开债E 详情 3,697.05 703.73 19.03% 234.58 6.34% 24.61 0.67% 468.66 12.68%
110 007663 平安安享灵活配置混合C 详情 105.76 74.95 70.87% 12.49 11.81% 4.30 4.07% 0.06 0.05%
111 007730 平安金管家货币C 详情 3,676.24 1,775.49 48.30% 443.87 12.07% 0.01 0.00% 445.75 12.13%
112 007758 平安乐享一年定开债A 详情 1,290.30 171.63 13.30% 57.21 4.43% 0.02 0.00% 6.74 0.52%
113 007759 平安乐享一年定开债C 详情 1,290.30 171.63 13.30% 57.21 4.43% 0.02 0.00% 6.74 0.52%
114 007859 平安5-10年期政策性金融债A 详情 10.31 3.71 36.02% 1.24 12.01% 0.04 0.41% 0.44 4.28%
115 007860 平安5-10年期政策性金融债C 详情 10.31 3.71 36.02% 1.24 12.01% 0.04 0.41% 0.44 4.28%
116 007893 平安估值精选混合A 详情 273.77 157.64 57.58% 26.27 9.60% 75.86 27.71% 12.25 4.47%
117 007894 平安估值精选混合C 详情 273.77 157.64 57.58% 26.27 9.60% 75.86 27.71% 12.25 4.47%
118 007925 平安鑫享混合E 详情 118.86 51.57 43.39% 12.89 10.85% 15.11 12.71% 19.72 16.59%
119 007935 平安惠澜纯债A 详情 2,765.18 660.63 23.89% 220.21 7.96% 8.98 0.32% 445.64 16.12%
120 007936 平安惠澜纯债C 详情 2,765.18 660.63 23.89% 220.21 7.96% 8.98 0.32% 445.64 16.12%
121 007953 平安惠文纯债 详情 29.50 15.02 50.90% 5.01 16.97% 0.59 1.99% - -
122 007954 平安惠涌纯债 详情 26.10 10.15 38.90% 3.38 12.97% 0.25 0.96% - -
123 008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 详情 163.73 40.63 24.81% 10.16 6.20% 83.91 51.25% 20.25 12.37%
124 008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 详情 163.73 40.63 24.81% 10.16 6.20% 83.91 51.25% 20.25 12.37%
125 008594 平安合润定开债 详情 327.63 150.21 45.85% 50.07 15.28% 2.77 0.84% - -
126 008595 平安惠智纯债债券 详情 73.73 51.99 70.51% 17.33 23.50% 1.24 1.68% - -
127 008596 平安乐顺39个月定开债A 详情 2,909.56 825.82 28.38% 275.27 9.46% 0.00 0.00% - -
128 008597 平安乐顺39个月定开债C 详情 2,909.56 825.82 28.38% 275.27 9.46% 0.00 0.00% - -
129 008690 平安增利六个月定开债A 详情 1,068.36 255.91 23.95% 85.30 7.98% 4.06 0.38% 189.02 17.69%
130 008691 平安增利六个月定开债C 详情 1,068.36 255.91 23.95% 85.30 7.98% 4.06 0.38% 189.02 17.69%
131 008692 平安增利六个月定开债E 详情 1,068.36 255.91 23.95% 85.30 7.98% 4.06 0.38% 189.02 17.69%
132 008694 平安元盛超短债A 详情 34.19 15.02 43.93% 5.01 14.64% 0.71 2.07% 0.44 1.29%
133 008695 平安元盛超短债C 详情 34.19 15.02 43.93% 5.01 14.64% 0.71 2.07% 0.44 1.29%
134 008696 平安元盛超短债E 详情 34.19 15.02 43.93% 5.01 14.64% 0.71 2.07% 0.44 1.29%
135 008911 平安元丰中短债债券A 详情 22.59 12.64 55.95% 4.21 18.65% 0.66 2.94% 1.86 8.22%
136 008912 平安元丰中短债债券C 详情 22.59 12.64 55.95% 4.21 18.65% 0.66 2.94% 1.86 8.22%
137 008913 平安元丰中短债债券E 详情 22.59 12.64 55.95% 4.21 18.65% 0.66 2.94% 1.86 8.22%
138 008949 平安匠心优选混合A 详情 4,436.72 2,516.71 56.72% 419.45 9.45% 1,437.26 32.39% 57.10 1.29%
139 008950 平安匠心优选混合C 详情 4,436.72 2,516.71 56.72% 419.45 9.45% 1,437.26 32.39% 57.10 1.29%
140 009008 平安科技创新混合A 详情 799.98 470.41 58.80% 78.40 9.80% 197.35 24.67% 50.28 6.29%
141 009009 平安科技创新混合C 详情 799.98 470.41 58.80% 78.40 9.80% 197.35 24.67% 50.28 6.29%
142 009012 平安创业板ETF联接A 详情 41.36 3.98 9.63% 1.33 3.21% 26.86 64.94% 6.93 16.75%
143 009013 平安创业板ETF联接C 详情 41.36 3.98 9.63% 1.33 3.21% 26.86 64.94% 6.93 16.75%
144 009148 平安合聚定开债 详情 270.23 72.09 26.68% 24.03 8.89% 0.85 0.31% - -
145 009166 平安合享1年定开债 详情 83.20 52.98 63.68% 17.66 21.23% 0.41 0.50% - -
146 009403 平安惠盈纯债C 详情 796.50 243.44 30.56% 64.92 8.15% 6.30 0.79% 21.38 2.68%
147 009404 平安惠享纯债C 详情 485.78 147.08 30.28% 49.03 10.09% 2.80 0.58% 124.37 25.60%
148 009405 平安惠隆纯债C 详情 33.18 15.72 47.37% 4.19 12.63% 0.55 1.67% 0.02 0.06%
149 009406 平安高等级债C 详情 28.76 7.81 27.16% 2.60 9.05% 0.95 3.32% 0.01 0.04%
150 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 详情 203.17 133.64 65.78% 26.73 13.16% 20.65 10.16% - -
151 159964 平安创业板ETF 详情 36.78 8.57 23.31% 2.86 7.77% 5.32 14.48% - -
152 159988 平安中债-0-5年地方债ETF 详情 22.03 10.85 49.25% 3.62 16.42% 0.36 1.62% - -
153 167001 平安鼎泰混合(LOF) 详情 346.19 145.94 42.16% 24.32 7.03% 162.48 46.93% - -
154 167002 平安鼎越混合(LOF) 详情 55.08 19.61 35.61% 3.27 5.93% 22.90 41.57% - -
155 167003 平安鼎弘混合(LOF) 详情 215.83 111.09 51.47% 23.14 10.72% 62.15 28.80% - -
156 501099 平安科技创新3年封闭混合 详情 109.50 71.37 65.18% 11.89 10.86% 24.56 22.43% - -
157 510390 平安沪深300ETF 详情 1,497.91 909.88 60.74% 181.98 12.15% 329.91 22.02% - -
158 510590 平安中证500ETF 详情 967.26 582.12 60.18% 116.42 12.04% 211.07 21.82% - -
159 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 详情 204.22 142.65 69.85% 28.53 13.97% 1.85 0.91% - -
160 511030 平安中债债利差因子ETF 详情 1,436.95 660.31 45.95% 211.30 14.70% 0.74 0.05% - -
161 511700 平安交易型货币E 详情 3,977.47 2,175.58 54.70% 725.19 18.23% 0.04 0.00% 145.04 3.65%
162 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 80.28 34.66 43.18% 6.93 8.64% 11.27 14.04% - -
163 512390 平安MSCI中国A股ETF 详情 95.20 54.10 56.82% 10.82 11.36% 8.17 8.58% - -
164 512930 平安人工智能ETF 详情 135.53 29.39 21.68% 9.80 7.23% 69.90 51.57% - -
165 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 887.00 193.78 21.85% 64.59 7.28% 566.43 63.86% - -
166 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 详情 2,097.45 324.78 15.48% 108.26 5.16% 1,578.69 75.27% - -
167 700001 平安行业先锋混合 详情 321.76 159.13 49.46% 26.52 8.24% 125.93 39.14% - -
168 700002 平安深证300指数增强 详情 66.49 35.45 53.32% 6.26 9.41% 8.47 12.74% - -
169 700003 平安策略先锋混合 详情 166.91 78.68 47.14% 13.11 7.86% 68.53 41.06% - -
170 700004 平安灵活配置混合 详情 47.45 23.08 48.65% 3.85 8.11% 14.28 30.09% - -
171 700005 平安添利债券A 详情 3,829.04 986.31 25.76% 328.77 8.59% 9.48 0.25% 294.45 7.69%
172 700006 平安添利债券C 详情 3,829.04 986.31 25.76% 328.77 8.59% 9.48 0.25% 294.45 7.69%

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