永赢基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币A 详情 35,679.33 16,294.33 45.67% 2,715.72 7.61% - - 13,354.27 37.43%
2 002169 永赢稳益债券 详情 1,269.03 609.78 48.05% 203.26 16.02% - - - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 61.26 30.01 48.98% 8.18 13.36% - - 2.96 4.83%
4 002522 永赢双利债券C 详情 61.26 30.01 48.98% 8.18 13.36% - - 2.96 4.83%
5 003898 永赢丰益债券 详情 3,886.59 1,250.37 32.17% 208.40 5.36% - - - -
6 004230 永赢添益债券 详情 1,967.11 782.63 39.79% 260.88 13.26% - - - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 909.53 361.91 39.79% 120.64 13.26% - - - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 10,345.84 5,988.76 57.89% 1,497.19 14.47% - - 317.09 3.06%
9 005073 永赢永益债券A 详情 582.27 304.70 52.33% 101.57 17.44% - - 0.00 0.00%
10 005074 永赢永益债券C 详情 582.27 304.70 52.33% 101.57 17.44% - - 0.00 0.00%
11 005507 永赢丰利债券A 详情 1,440.07 448.38 31.14% 149.46 10.38% - - 0.00 0.00%
12 005508 永赢丰利债券C 详情 1,440.07 448.38 31.14% 149.46 10.38% - - 0.00 0.00%
13 005703 永赢增益债券A 详情 1,469.03 598.80 40.76% 199.60 13.59% - - 0.00 0.00%
14 005704 永赢增益债券C 详情 1,469.03 598.80 40.76% 199.60 13.59% - - 0.00 0.00%
15 005705 永赢恒益债券 详情 2,681.97 749.80 27.96% 249.93 9.32% - - - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 237.74 195.78 82.35% 32.63 13.73% - - - -
17 006043 永赢惠益债券A 详情 3,988.33 1,660.21 41.63% 553.40 13.88% - - 1.82 0.05%
18 006044 永赢惠益债券C 详情 3,988.33 1,660.21 41.63% 553.40 13.88% - - 1.82 0.05%
19 006088 永赢润益债券A 详情 2,017.21 677.25 33.57% 225.75 11.19% - - 2.58 0.13%
20 006089 永赢润益债券C 详情 2,017.21 677.25 33.57% 225.75 11.19% - - 2.58 0.13%
21 006092 永赢荣益债券A 详情 373.11 155.40 41.65% 51.80 13.88% - - - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 373.11 155.40 41.65% 51.80 13.88% - - - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 688.46 306.28 44.49% 102.09 14.83% - - 0.00 0.00%
24 006095 永赢泰益债券C 详情 688.46 306.28 44.49% 102.09 14.83% - - 0.00 0.00%
25 006186 永赢盈益债券A 详情 685.86 227.77 33.21% 75.92 11.07% - - - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 685.86 227.77 33.21% 75.92 11.07% - - - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 324.33 159.08 49.05% 53.03 16.35% - - - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 396.81 315.10 79.41% 52.52 13.23% - - 19.01 4.79%
29 006253 永赢消费主题C 详情 396.81 315.10 79.41% 52.52 13.23% - - 19.01 4.79%
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 517.94 422.55 81.58% 70.42 13.60% - - 15.12 2.92%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 517.94 422.55 81.58% 70.42 13.60% - - 15.12 2.92%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 1,155.51 331.70 28.71% 110.57 9.57% - - - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 1,155.51 331.70 28.71% 110.57 9.57% - - - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 3,551.31 1,040.82 29.31% 346.94 9.77% - - 7.14 0.20%
35 006288 永赢盛益债券C 详情 3,551.31 1,040.82 29.31% 346.94 9.77% - - 7.14 0.20%
36 006443 永赢裕益债券A 详情 228.57 91.27 39.93% 19.08 8.35% - - 0.08 0.04%
37 006444 永赢裕益债券C 详情 228.57 91.27 39.93% 19.08 8.35% - - 0.08 0.04%
38 006505 永赢祥益债券A 详情 486.04 161.03 33.13% 53.68 11.04% - - 0.00 0.00%
39 006506 永赢祥益债券C 详情 486.04 161.03 33.13% 53.68 11.04% - - 0.00 0.00%
40 006558 永赢通益债券A 详情 931.34 367.66 39.48% 122.55 13.16% - - - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 931.34 367.66 39.48% 122.55 13.16% - - - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 433.04 156.43 36.12% 52.14 12.04% - - - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 433.04 156.43 36.12% 52.14 12.04% - - - -
44 006635 永赢伟益债券A 详情 1,832.75 569.96 31.10% 189.99 10.37% - - 0.30 0.02%
45 006660 永赢昌益债券A 详情 470.65 225.47 47.91% 75.16 15.97% - - - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 470.65 225.47 47.91% 75.16 15.97% - - - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 683.28 194.70 28.50% 64.90 9.50% - - - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 683.28 194.70 28.50% 64.90 9.50% - - - -
49 006771 永赢合益债券 详情 584.70 301.07 51.49% 100.36 17.16% - - - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 111.71 87.75 78.55% 14.62 13.09% - - - -
51 006850 永赢颐利债券 详情 1,007.06 341.28 33.89% 113.76 11.30% - - - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 907.26 489.57 53.96% 163.19 17.99% - - 41.52 4.58%
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 2,251.14 609.38 27.07% 203.13 9.02% - - - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 2,157.38 744.16 34.49% 248.05 11.50% - - - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 5,421.94 1,576.81 29.08% 525.60 9.69% - - - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 120.00 93.38 77.82% 15.56 12.97% - - 2.55 2.12%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 120.00 93.38 77.82% 15.56 12.97% - - 2.55 2.12%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 614.38 298.78 48.63% 99.59 16.21% - - 2.80 0.46%
59 007200 永赢泰利债券C 详情 614.38 298.78 48.63% 99.59 16.21% - - 2.80 0.46%
60 007279 永赢众利债券A 详情 4,429.14 1,815.38 40.99% 605.13 13.66% - - 1.27 0.03%
61 007323 永赢久利债券 详情 1,087.21 300.57 27.65% 100.19 9.22% - - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 1,727.70 858.79 49.71% 286.26 16.57% - - 4.56 0.26%
63 007348 永赢昌利债券C 详情 1,727.70 858.79 49.71% 286.26 16.57% - - 4.56 0.26%
64 007351 永赢同利债券A 详情 1,184.67 554.28 46.79% 184.76 15.60% - - 0.00 0.00%
65 007352 永赢同利债券C 详情 1,184.67 554.28 46.79% 184.76 15.60% - - 0.00 0.00%
66 007373 永赢卓利债券 详情 905.84 314.15 34.68% 104.72 11.56% - - - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 1,473.39 499.16 33.88% 166.39 11.29% - - - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 439.14 159.52 36.33% 53.17 12.11% - - - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 1,476.36 434.66 29.44% 144.89 9.81% - - - -
70 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 详情 26.68 2.36 8.83% 0.79 2.94% - - 6.85 25.69%
71 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 详情 26.68 2.36 8.83% 0.79 2.94% - - 6.85 25.69%
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 2,129.98 1,068.07 50.14% 356.02 16.71% - - 133.91 6.29%
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 2,129.98 1,068.07 50.14% 356.02 16.71% - - 133.91 6.29%
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 102.93 53.27 51.76% 17.76 17.25% - - 16.89 16.41%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 102.93 53.27 51.76% 17.76 17.25% - - 16.89 16.41%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 430.11 180.37 41.94% 60.12 13.98% - - - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 596.42 153.82 25.79% 51.27 8.60% - - 0.00 0.00%
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 596.42 153.82 25.79% 51.27 8.60% - - 0.00 0.00%
79 007719 永赢元利债券A 详情 781.16 456.58 58.45% 152.19 19.48% - - 0.00 0.00%
80 007720 永赢元利债券C 详情 781.16 456.58 58.45% 152.19 19.48% - - 0.00 0.00%
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 55.25 42.32 76.59% 7.05 12.76% - - - -
82 008302 永赢易弘债券A 详情 1,883.28 968.47 51.42% 193.96 10.30% - - 9.52 0.51%
83 008480 永赢股息优选A 详情 785.28 622.14 79.22% 103.69 13.20% - - 46.29 5.89%
84 008481 永赢股息优选C 详情 785.28 622.14 79.22% 103.69 13.20% - - 46.29 5.89%
85 008558 永赢邦利债券A 详情 1,644.08 596.67 36.29% 198.89 12.10% - - 5.03 0.31%
86 008559 永赢邦利债券C 详情 1,644.08 596.67 36.29% 198.89 12.10% - - 5.03 0.31%
87 008618 永赢医药健康A 详情 62.98 44.90 71.29% 7.48 11.88% - - 5.17 8.21%
88 008619 永赢医药健康C 详情 62.98 44.90 71.29% 7.48 11.88% - - 5.17 8.21%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 1,169.36 301.10 25.75% 100.37 8.58% - - - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 330.40 127.14 38.48% 15.89 4.81% - - 113.85 34.46%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 866.35 709.06 81.84% 118.18 13.64% - - 28.91 3.34%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 866.35 709.06 81.84% 118.18 13.64% - - 28.91 3.34%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 8,487.32 1,375.13 16.20% 458.38 5.40% - - 4.83 0.06%
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 8,487.32 1,375.13 16.20% 458.38 5.40% - - 4.83 0.06%
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 5,784.36 654.13 11.31% 218.04 3.77% - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 237.53 93.31 39.28% 11.66 4.91% - - 62.37 26.26%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 详情 455.43 374.98 82.34% 62.50 13.72% - - 1.34 0.29%
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 907.26 489.57 53.96% 163.19 17.99% - - 41.52 4.58%
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 572.84 256.79 44.83% 42.80 7.47% - - 45.21 7.89%
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 30.19 11.36 37.62% 1.42 4.70% - - 0.04 0.13%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 586.62 466.83 79.58% 77.81 13.26% - - 31.32 5.34%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 586.62 466.83 79.58% 77.81 13.26% - - 31.32 5.34%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 5,862.09 645.95 11.02% 215.32 3.67% - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 2,975.69 919.04 30.89% 114.88 3.86% - - 722.42 24.28%
105 011004 永赢鑫盛混合A 详情 236.06 116.62 49.40% 14.58 6.18% - - 57.06 24.17%
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 480.87 401.69 83.54% 66.95 13.92% - - - -
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 167.25 131.80 78.80% 21.97 13.13% - - 3.49 2.09%
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 167.25 131.80 78.80% 21.97 13.13% - - 3.49 2.09%
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 178.40 142.91 80.11% 23.82 13.35% - - - -
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 7,190.25 1,520.63 21.15% 506.88 7.05% - - 23.48 0.33%
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 7,190.25 1,520.63 21.15% 506.88 7.05% - - 23.48 0.33%
112 012104 永赢货币E 详情 35,679.33 16,294.33 45.67% 2,715.72 7.61% - - 13,354.27 37.43%
113 012105 永赢天天利货币E 详情 10,345.84 5,988.76 57.89% 1,497.19 14.47% - - 317.09 3.06%
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 1,882.37 1,582.08 84.05% 263.68 14.01% - - 22.13 1.18%
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 1,882.37 1,582.08 84.05% 263.68 14.01% - - 22.13 1.18%
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 237.53 93.31 39.28% 11.66 4.91% - - 62.37 26.26%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 102.88 81.49 79.21% 13.58 13.20% - - - -
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 85.64 42.44 49.55% 10.61 12.39% - - 4.56 5.33%
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 85.64 42.44 49.55% 10.61 12.39% - - 4.56 5.33%
120 013077 永赢乾益债券 详情 3,009.42 961.00 31.93% 256.27 8.52% - - - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 37.54 2.82 7.52% 0.56 1.50% - - 20.07 53.44%
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 37.54 2.82 7.52% 0.56 1.50% - - 20.07 53.44%
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 30.19 11.36 37.62% 1.42 4.70% - - 0.04 0.13%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 1,681.10 381.35 22.68% 127.12 7.56% - - - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 93.18 13.03 13.99% 16.85 18.08% - - 45.35 48.67%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 93.18 13.03 13.99% 16.85 18.08% - - 45.35 48.67%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 664.95 237.18 35.67% 59.29 8.92% - - 222.58 33.47%
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 664.95 237.18 35.67% 59.29 8.92% - - 222.58 33.47%
129 014088 永赢稳健增强债券A 详情 2,379.15 1,499.92 63.04% 214.27 9.01% - - 216.01 9.08%
130 014089 永赢稳健增强债券C 详情 2,379.15 1,499.92 63.04% 214.27 9.01% - - 216.01 9.08%
131 014167 永赢华嘉信用债C 详情 572.84 256.79 44.83% 42.80 7.47% - - 45.21 7.89%
132 014234 永赢轩益债券 详情 1,597.65 467.71 29.28% 155.90 9.76% - - - -
133 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 详情 146.20 46.06 31.51% 15.35 10.50% - - 3.40 2.33%
134 014598 永赢合享混合发起A 详情 103.07 62.51 60.64% 7.81 7.58% - - 15.29 14.83%
135 014599 永赢合享混合发起C 详情 103.07 62.51 60.64% 7.81 7.58% - - 15.29 14.83%
136 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 2,907.16 1,647.03 56.65% 205.88 7.08% - - 170.45 5.86%
137 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 2,907.16 1,647.03 56.65% 205.88 7.08% - - 170.45 5.86%
138 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 46.31 18.93 40.87% 2.37 5.11% - - 6.74 14.56%
139 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 46.31 18.93 40.87% 2.37 5.11% - - 6.74 14.56%
140 014966 永赢坤益债券 详情 985.83 315.59 32.01% 84.16 8.54% - - - -
141 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 244.29 181.51 74.30% 30.25 12.38% - - 23.67 9.69%
142 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 244.29 181.51 74.30% 30.25 12.38% - - 23.67 9.69%
143 015287 永赢优质生活混合A 详情 158.09 106.90 67.62% 17.82 11.27% - - 25.82 16.33%
144 015288 永赢优质生活混合C 详情 158.09 106.90 67.62% 17.82 11.27% - - 25.82 16.33%
145 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 719.32 157.48 21.89% 52.49 7.30% - - - -
146 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 414.78 279.34 67.35% 46.56 11.22% - - 80.58 19.43%
147 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 414.78 279.34 67.35% 46.56 11.22% - - 80.58 19.43%
148 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 103.74 74.17 71.50% 6.18 5.96% - - 22.12 21.33%
149 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 103.74 74.17 71.50% 6.18 5.96% - - 22.12 21.33%
150 015832 永赢宏泰短债A 详情 1,124.87 486.80 43.28% 81.13 7.21% - - 4.13 0.37%
151 015833 永赢宏泰短债C 详情 1,124.87 486.80 43.28% 81.13 7.21% - - 4.13 0.37%
152 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 939.08 693.66 73.87% 28.90 3.08% - - 206.56 22.00%
153 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 939.08 693.66 73.87% 28.90 3.08% - - 206.56 22.00%
154 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 983.95 722.55 73.43% 30.11 3.06% - - 221.13 22.47%
155 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 983.95 722.55 73.43% 30.11 3.06% - - 221.13 22.47%
156 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 600.88 253.84 42.24% 50.77 8.45% - - 125.72 20.92%
157 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 600.88 253.84 42.24% 50.77 8.45% - - 125.72 20.92%
158 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 84.36 52.28 61.97% 8.71 10.33% - - 14.67 17.39%
159 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 84.36 52.28 61.97% 8.71 10.33% - - 14.67 17.39%
160 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 1,823.48 1,298.86 71.23% 108.24 5.94% - - 406.82 22.31%
161 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 1,823.48 1,298.86 71.23% 108.24 5.94% - - 406.82 22.31%
162 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,546.67 382.09 24.70% 95.52 6.18% - - 382.09 24.70%
163 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 134.94 95.74 70.95% 7.98 5.91% - - 23.26 17.24%
164 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 134.94 95.74 70.95% 7.98 5.91% - - 23.26 17.24%
165 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 11.74 9.65 82.20% 0.40 3.43% - - 1.63 13.92%
166 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 11.74 9.65 82.20% 0.40 3.43% - - 1.63 13.92%
167 016560 永赢启源混合发起A 详情 11.69 9.59 82.00% 1.60 13.67% - - 0.42 3.57%
168 016561 永赢启源混合发起C 详情 11.69 9.59 82.00% 1.60 13.67% - - 0.42 3.57%
169 016674 永赢安泰中短债A 详情 822.75 426.54 51.84% 106.64 12.96% - - 97.93 11.90%
170 016675 永赢安泰中短债C 详情 822.75 426.54 51.84% 106.64 12.96% - - 97.93 11.90%
171 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 566.28 175.40 30.97% 58.47 10.32% - - 54.63 9.65%
172 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 566.28 175.40 30.97% 58.47 10.32% - - 54.63 9.65%
173 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 132.59 92.55 69.81% 26.16 19.73% - - - -
174 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 224.12 136.06 60.71% 25.51 11.38% - - 29.73 13.26%
175 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 224.12 136.06 60.71% 25.51 11.38% - - 29.73 13.26%
176 017234 永赢睿恒混合A 详情 264.30 185.57 70.21% 30.93 11.70% - - 39.81 15.06%
177 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 481.16 181.81 37.79% 30.30 6.30% - - 132.06 27.45%
178 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 481.16 181.81 37.79% 30.30 6.30% - - 132.06 27.45%
179 017687 永赢昭利债券A 详情 1,412.58 560.00 39.64% 186.67 13.21% - - 1.32 0.09%
180 017688 永赢昭利债券C 详情 1,412.58 560.00 39.64% 186.67 13.21% - - 1.32 0.09%
181 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 805.68 581.56 72.18% 48.46 6.02% - - 171.38 21.27%
182 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 805.68 581.56 72.18% 48.46 6.02% - - 171.38 21.27%
183 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 7,989.77 5,607.65 70.19% 934.61 11.70% - - 1,432.94 17.93%
184 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 7,989.77 5,607.65 70.19% 934.61 11.70% - - 1,432.94 17.93%
185 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 4,102.48 1,016.69 24.78% 169.45 4.13% - - - -
186 018603 永赢鑫欣混合C 详情 2,975.69 919.04 30.89% 114.88 3.86% - - 722.42 24.28%
187 018648 永赢鑫享混合C 详情 330.40 127.14 38.48% 15.89 4.81% - - 113.85 34.46%
188 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 132.59 92.55 69.81% 26.16 19.73% - - - -
189 018746 永赢匠心增利债券A 详情 158.62 88.62 55.87% 22.15 13.97% - - 6.46 4.07%
190 018747 永赢匠心增利债券C 详情 158.62 88.62 55.87% 22.15 13.97% - - 6.46 4.07%
191 018960 永赢易弘债券C 详情 1,883.28 968.47 51.42% 193.96 10.30% - - 9.52 0.51%
192 018961 永赢瑞益债券B 详情 909.53 361.91 39.79% 120.64 13.26% - - - -
193 018962 永赢昭利债券D 详情 1,412.58 560.00 39.64% 186.67 13.21% - - 1.32 0.09%
194 019068 永赢华嘉信用债E 详情 572.84 256.79 44.83% 42.80 7.47% - - 45.21 7.89%
195 019069 永赢开泰中高等级中短债D 详情 2,129.98 1,068.07 50.14% 356.02 16.71% - - 133.91 6.29%
196 019070 永赢开泰中高等级中短债E 详情 2,129.98 1,068.07 50.14% 356.02 16.71% - - 133.91 6.29%
197 019217 永赢腾利债券A 详情 3,533.51 1,350.71 38.23% 450.24 12.74% - - 0.00 0.00%
198 019218 永赢腾利债券C 详情 3,533.51 1,350.71 38.23% 450.24 12.74% - - 0.00 0.00%
199 019431 永赢睿信混合A 详情 2,507.22 1,741.46 69.46% 290.24 11.58% - - 462.65 18.45%
200 019432 永赢睿信混合C 详情 2,507.22 1,741.46 69.46% 290.24 11.58% - - 462.65 18.45%
201 019660 永赢鑫盛混合C 详情 236.06 116.62 49.40% 14.58 6.18% - - 57.06 24.17%
202 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 详情 146.20 46.06 31.51% 15.35 10.50% - - 3.40 2.33%
203 020055 永赢悦享债券A 详情 390.77 164.65 42.13% 40.82 10.45% - - 91.45 23.40%
204 020056 永赢悦享债券C 详情 390.77 164.65 42.13% 40.82 10.45% - - 91.45 23.40%
205 020138 永赢启鑫混合A 详情 104.63 59.94 57.29% 9.99 9.55% - - 26.95 25.75%
206 020139 永赢启鑫混合C 详情 104.63 59.94 57.29% 9.99 9.55% - - 26.95 25.75%
207 020287 永赢红利慧选混合发起A 详情 10.75 8.46 78.75% 1.27 11.81% - - 0.97 9.04%
208 020288 永赢红利慧选混合发起C 详情 10.75 8.46 78.75% 1.27 11.81% - - 0.97 9.04%
209 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 61.31 5.28 8.61% 1.06 1.72% - - 32.22 52.55%
210 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 61.31 5.28 8.61% 1.06 1.72% - - 32.22 52.55%
211 020755 永赢融安混合A 详情 69.01 40.78 59.10% 6.80 9.85% - - 12.09 17.52%
212 020758 永赢融安混合C 详情 69.01 40.78 59.10% 6.80 9.85% - - 12.09 17.52%
213 020897 永赢璟利债券A 详情 2,754.23 1,025.43 37.23% 341.81 12.41% - - - -
214 020898 永赢璟利债券C 详情 2,754.23 1,025.43 37.23% 341.81 12.41% - - - -
215 020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 详情 293.28 118.01 40.24% 29.50 10.06% - - 112.72 38.43%
216 020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 详情 293.28 118.01 40.24% 29.50 10.06% - - 112.72 38.43%
217 021054 永赢众利债券C 详情 4,429.14 1,815.38 40.99% 605.13 13.66% - - 1.27 0.03%
218 021055 永赢伟益债券C 详情 1,832.75 569.96 31.10% 189.99 10.37% - - 0.30 0.02%
219 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 详情 28.65 7.54 26.30% 1.88 6.58% - - 5.70 19.89%
220 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 详情 28.65 7.54 26.30% 1.88 6.58% - - 5.70 19.89%
221 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 详情 28.65 7.54 26.30% 1.88 6.58% - - 5.70 19.89%
222 021241 永赢逸享债券A 详情 526.58 239.18 45.42% 59.79 11.36% - - 80.20 15.23%
223 021242 永赢逸享债券C 详情 526.58 239.18 45.42% 59.79 11.36% - - 80.20 15.23%
224 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 详情 13.62 9.55 70.15% 1.79 13.15% - - 1.86 13.63%
225 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 详情 13.62 9.55 70.15% 1.79 13.15% - - 1.86 13.63%
226 021307 永赢宏泰短债E 详情 1,124.87 486.80 43.28% 81.13 7.21% - - 4.13 0.37%
227 021345 永赢汇享债券A 详情 80.55 33.40 41.46% 8.35 10.36% - - 19.87 24.67%
228 021346 永赢汇享债券C 详情 80.55 33.40 41.46% 8.35 10.36% - - 19.87 24.67%
229 021387 永赢泰利债券B 详情 614.38 298.78 48.63% 99.59 16.21% - - 2.80 0.46%
230 021443 永赢安怡30天持有期债券A 详情 138.65 61.29 44.21% 10.22 7.37% - - 37.08 26.75%
231 021444 永赢安怡30天持有期债券C 详情 138.65 61.29 44.21% 10.22 7.37% - - 37.08 26.75%
232 021587 永赢润益债券D 详情 2,017.21 677.25 33.57% 225.75 11.19% - - 2.58 0.13%
233 021678 永赢安泽6个月持有债券A 详情 134.30 52.42 39.03% 8.74 6.50% - - 44.83 33.38%
234 021679 永赢安泽6个月持有债券C 详情 134.30 52.42 39.03% 8.74 6.50% - - 44.83 33.38%
235 021680 永赢安泽6个月持有债券E 详情 134.30 52.42 39.03% 8.74 6.50% - - 44.83 33.38%
236 021764 永赢安怡30天持有期债券E 详情 138.65 61.29 44.21% 10.22 7.37% - - 37.08 26.75%
237 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 详情 455.43 374.98 82.34% 62.50 13.72% - - 1.34 0.29%
238 022088 永赢安泰中短债D 详情 822.75 426.54 51.84% 106.64 12.96% - - 97.93 11.90%
239 022204 永赢中证A50指数增强发起A 详情 7.37 6.05 82.09% 0.98 13.34% - - 0.29 3.95%
240 022205 永赢中证A50指数增强发起C 详情 7.37 6.05 82.09% 0.98 13.34% - - 0.29 3.95%
241 022268 永赢迅利中高等级短债D 详情 907.26 489.57 53.96% 163.19 17.99% - - 41.52 4.58%
242 022298 永赢鑫享混合D 详情 330.40 127.14 38.48% 15.89 4.81% - - 113.85 34.46%
243 022311 永赢中证500指数增强发起A 详情 20.06 10.11 50.38% 1.26 6.30% - - 3.60 17.93%
244 022312 永赢中证500指数增强发起C 详情 20.06 10.11 50.38% 1.26 6.30% - - 3.60 17.93%
245 022360 永赢易弘债券B 详情 1,883.28 968.47 51.42% 193.96 10.30% - - 9.52 0.51%
246 022364 永赢科技智选混合发起A 详情 252.20 156.80 62.18% 23.52 9.33% - - 68.81 27.29%
247 022365 永赢科技智选混合发起C 详情 252.20 156.80 62.18% 23.52 9.33% - - 68.81 27.29%
248 022368 永赢睿恒混合C 详情 264.30 185.57 70.21% 30.93 11.70% - - 39.81 15.06%
249 022564 永赢昭利债券B 详情 1,412.58 560.00 39.64% 186.67 13.21% - - 1.32 0.09%
250 022619 永赢安和30天持有债券A 详情 204.87 104.78 51.14% 17.46 8.52% - - 46.44 22.67%
251 022620 永赢安和30天持有债券C 详情 204.87 104.78 51.14% 17.46 8.52% - - 46.44 22.67%
252 022660 永赢宏泰短债D 详情 1,124.87 486.80 43.28% 81.13 7.21% - - 4.13 0.37%
253 022662 永赢润益债券B 详情 2,017.21 677.25 33.57% 225.75 11.19% - - 2.58 0.13%
254 022667 永赢瑞益债券D 详情 909.53 361.91 39.79% 120.64 13.26% - - - -
255 022717 永赢锐见进取混合A 详情 233.40 144.13 61.75% 24.02 10.29% - - 56.97 24.41%
256 022718 永赢锐见进取混合C 详情 233.40 144.13 61.75% 24.02 10.29% - - 56.97 24.41%
257 023282 永赢多元增利债券A 详情 291.75 152.57 52.29% 38.24 13.11% - - 66.60 22.83%
258 023283 永赢多元增利债券C 详情 291.75 152.57 52.29% 38.24 13.11% - - 66.60 22.83%
259 023443 永赢鑫辰混合E 详情 85.64 42.44 49.55% 10.61 12.39% - - 4.56 5.33%
260 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 详情 5.12 0.51 10.00% 0.10 2.00% - - 1.86 36.30%
261 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 详情 5.12 0.51 10.00% 0.10 2.00% - - 1.86 36.30%
262 023546 永赢悦享债券B 详情 390.77 164.65 42.13% 40.82 10.45% - - 91.45 23.40%
263 023753 永赢信息产业智选混合发起A 详情 9.71 6.81 70.14% 1.14 11.69% - - 1.73 17.79%
264 023754 永赢信息产业智选混合发起C 详情 9.71 6.81 70.14% 1.14 11.69% - - 1.73 17.79%
265 023886 永赢北证50成份指数发起A 详情 8.38 5.12 61.09% 1.02 12.22% - - 2.20 26.21%
266 023887 永赢北证50成份指数发起C 详情 8.38 5.12 61.09% 1.02 12.22% - - 2.20 26.21%
267 023915 永赢价值发现慧选混合发起A 详情 2.90 2.45 84.30% 0.41 14.05% - - 0.05 1.56%
268 023925 永赢价值发现慧选混合发起C 详情 2.90 2.45 84.30% 0.41 14.05% - - 0.05 1.56%
269 159206 永赢国证商用卫星ETF 详情 37.19 20.94 56.30% 4.19 11.26% - - - -
270 159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 详情 20.62 9.01 43.69% 1.80 8.74% - - - -
271 159378 永赢国证通用航空产业ETF 详情 170.81 128.35 75.14% 25.67 15.03% - - - -
272 159386 永赢中证A500ETF 详情 35.08 14.26 40.65% 4.75 13.55% - - - -
273 159721 深证100ETF永赢 详情 6.05 1.81 29.88% 0.60 9.96% - - - -
274 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 详情 510.93 417.35 81.69% 83.47 16.34% - - - -
275 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 详情 939.22 763.06 81.24% 152.61 16.25% - - - -
276 563520 沪深300ETF永赢 详情 142.15 93.56 65.82% 31.19 21.94% - - - -
277 015617 永赢卓越臻选股票发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
278 015618 永赢卓越臻选股票发起C 详情 0.00 - - - - - - - -
279 159721 深证100ETF永赢 详情 7.97 3.33 41.78% 1.11 13.93% - - - -

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永赢基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 - - - - - - - - -
2 014649 永赢优质精选混合发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
3 014650 永赢优质精选混合发起C 详情 0.00 - - - - - - - -