浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 15,257.52 - - 8,688.94 56.95% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 15,257.52 - - 8,688.94 56.95% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 286,315.93 - - 141,050.88 49.26% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 286,315.93 - - 141,050.88 49.26% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 286,315.93 - - 141,050.88 49.26% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 3,780.29 - - 4,763.90 126.02% - -
7 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 9,710.10 - - 13,223.03 136.18% - -
8 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 5,804.98 - - 9,198.16 158.45% - -
9 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 5,804.98 - - 9,198.16 158.45% - -
10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 896.44 630.17 70.30% - - 34.96 3.90%
11 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 134.20 85.92 64.03% 9.57 7.13% 23.32 17.38%
12 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 134.20 85.92 64.03% 9.57 7.13% 23.32 17.38%
13 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 2,798.00 - - 7,340.45 262.35% - -
14 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 3,410.02 - - 5,381.15 157.80% - -
15 006436 浦银安盛中短债A 详情 6,815.40 - - 12,386.67 181.75% - -
16 006437 浦银安盛中短债C 详情 6,815.40 - - 12,386.67 181.75% - -
17 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 5,767.25 - - 17,330.24 300.49% - -
18 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 5,767.25 - - 17,330.24 300.49% - -
19 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 8,737.26 3,036.77 34.76% 3,732.16 42.72% 197.99 2.27%
20 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 8,737.26 3,036.77 34.76% 3,732.16 42.72% 197.99 2.27%
21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 22,090.49 5,748.91 26.02% - - 372.90 1.69%
22 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 1,998.38 - - 6,818.79 341.22% - -
23 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 1,998.38 - - 6,818.79 341.22% - -
24 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 1,570.61 - - 1,457.62 92.81% - -
25 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 1,570.61 - - 1,457.62 92.81% - -
26 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 7,356.36 8,819.23 119.89% 54.72 0.74% 240.46 3.27%
27 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 7,356.36 8,819.23 119.89% 54.72 0.74% 240.46 3.27%
28 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 3,167.79 - - 11,632.01 367.20% - -
29 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 3,167.79 - - 11,632.01 367.20% - -
30 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 5,232.37 3,506.29 67.01% - - 158.60 3.03%
31 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 5,232.37 3,506.29 67.01% - - 158.60 3.03%
32 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 4,521.46 -2.80 - 4.17 0.09% 484.41 10.71%
33 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 4,521.46 -2.80 - 4.17 0.09% 484.41 10.71%
34 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 2,421.58 - - 4,273.58 176.48% - -
35 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 1,122.24 - - 1,738.10 154.88% - -
36 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 43,771.34 - - 22,973.61 52.49% - -
37 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 256.59 155.13 60.46% 24.96 9.73% 13.03 5.08%
38 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 1,815.38 - - 2,949.91 162.50% - -
39 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 923.16 - - 1,596.82 172.97% - -
40 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 785.77 - - 1,416.11 180.22% - -
41 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 785.77 - - 1,416.11 180.22% - -
42 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 6,078.59 - - 11,787.37 193.92% - -
43 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 6,078.59 - - 11,787.37 193.92% - -
44 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 2,910.33 - - 4,068.05 139.78% - -
45 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 2,910.33 - - 4,068.05 139.78% - -
46 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 2,083.94 - - 3,282.16 157.50% - -
47 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 2,693.09 1,463.59 54.35% - - 22.09 0.82%
48 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 1,221.04 1,031.48 84.48% 2.64 0.22% 68.73 5.63%
49 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 1,221.04 1,031.48 84.48% 2.64 0.22% 68.73 5.63%
50 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 3,861.76 2,126.87 55.08% 1.09 0.03% 295.55 7.65%
51 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 3,861.76 2,126.87 55.08% 1.09 0.03% 295.55 7.65%
52 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 338.14 - - 1.12 0.33% 5.77 1.71%
53 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 338.14 - - 1.12 0.33% 5.77 1.71%
54 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 3,057.20 30.33 0.99% 2.22 0.07% 340.74 11.15%
55 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 3,057.20 30.33 0.99% 2.22 0.07% 340.74 11.15%
56 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 22,058.66 23,151.22 104.95% 49.56 0.22% 1,981.34 8.98%
57 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 22,058.66 23,151.22 104.95% 49.56 0.22% 1,981.34 8.98%
58 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 49,097.33 - - - - - -
59 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 49,097.33 - - - - - -
60 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 37,929.69 - - - - - -
61 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 37,929.69 - - - - - -
62 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 1,174.22 138.76 11.82% 913.47 77.79% 84.62 7.21%
63 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 1,174.22 138.76 11.82% 913.47 77.79% 84.62 7.21%
64 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 1,925.21 1,645.05 85.45% - - 78.23 4.06%
65 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 1,925.21 1,645.05 85.45% - - 78.23 4.06%
66 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 8,879.20 - - 16,153.68 181.93% - -
67 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 2,694.23 40.71 1.51% 23.03 0.85% 472.85 17.55%
68 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 2,003.55 -2.75 - 0.18 0.01% - -
69 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 2,003.55 -2.75 - 0.18 0.01% - -
70 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 1,635.40 729.58 44.61% 357.00 21.83% 89.39 5.47%
71 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 1,635.40 729.58 44.61% 357.00 21.83% 89.39 5.47%
72 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 219.33 1.65 0.75% 0.52 0.24% 6.64 3.03%
73 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 3,742.91 - - 5,056.75 135.10% - -
74 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 3,742.91 - - 5,056.75 135.10% - -
75 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 924.61 - - 2.14 0.23% 1.75 0.19%
76 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 924.61 - - 2.14 0.23% 1.75 0.19%
77 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 5,459.04 3,995.24 73.19% 1.66 0.03% 144.10 2.64%
78 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 896.44 630.17 70.30% - - 34.96 3.90%
79 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 7,803.88 7,430.20 95.21% - - 280.77 3.60%
80 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 11,893.22 - - 15,333.30 128.92% - -
81 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 11,893.22 - - 15,333.30 128.92% - -
82 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 1,883.59 - - 2,932.13 155.67% - -
83 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 1,883.59 - - 2,932.13 155.67% - -
84 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 22,090.49 5,748.91 26.02% - - 372.90 1.69%
85 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 8,079.41 11,516.55 142.54% - - 204.05 2.53%
86 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 19,557.24 14,704.64 75.19% - - 549.07 2.81%
87 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 1,108.23 272.98 24.63% 1.05 0.09% 515.91 46.55%
88 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 12,681.41 11,058.86 87.21% 55.94 0.44% 1,224.21 9.65%
89 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 10,491.40 9,356.35 89.18% 22.08 0.21% 801.83 7.64%
90 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 10,491.40 9,356.35 89.18% 22.08 0.21% 801.83 7.64%
91 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 2,561.24 1,969.03 76.88% - - 82.10 3.21%
92 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 2,561.24 1,969.03 76.88% - - 82.10 3.21%
93 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 440.26 -56.93 - 6.65 1.51% 138.93 31.56%
94 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 440.26 -56.93 - 6.65 1.51% 138.93 31.56%
95 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 7,920.44 - - 13,883.37 175.29% - -
96 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 7,920.44 - - 13,883.37 175.29% - -
97 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 680.44 326.11 47.93% 196.82 28.93% 40.85 6.00%
98 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 680.44 326.11 47.93% 196.82 28.93% 40.85 6.00%
99 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 131.85 0.61 0.46% 3.53 2.68% 40.37 30.62%
100 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 131.85 0.61 0.46% 3.53 2.68% 40.37 30.62%
101 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 1,953.53 - - 5,409.32 276.90% - -
102 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 10,937.42 - - 14,505.99 132.63% - -
103 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 10,937.42 - - 14,505.99 132.63% - -
104 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 9,850.41 - - 18,055.64 183.30% - -
105 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 4,354.00 - - 13,068.22 300.14% - -
106 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 4,354.00 - - 13,068.22 300.14% - -
107 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 476.66 - - 499.32 104.75% - -
108 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 476.66 - - 499.32 104.75% - -
109 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 191.03 - - 202.88 106.21% - -
110 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 5,259.64 6,693.79 127.27% 0.59 0.01% 224.52 4.27%
111 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 5,259.64 6,693.79 127.27% 0.59 0.01% 224.52 4.27%
112 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 142.46 149.07 104.64% 0.54 0.38% 33.33 23.39%
113 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 142.46 149.07 104.64% 0.54 0.38% 33.33 23.39%
114 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 463.49 107.02 23.09% 153.09 33.03% 41.79 9.02%
115 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 463.49 107.02 23.09% 153.09 33.03% 41.79 9.02%
116 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 4,521.46 -2.80 - 4.17 0.09% 484.41 10.71%
117 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 2,694.23 40.71 1.51% 23.03 0.85% 472.85 17.55%
118 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 3,522.63 - - 14.58 0.41% 49.03 1.39%
119 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 6,409.59 - - 11,664.84 181.99% - -
120 017712 浦银安盛货币D 详情 4,469.61 - - 2,137.56 47.82% - -
121 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 -86.54 -1.59 - 0.45 - - -
122 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 -86.54 -1.59 - 0.45 - - -
123 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 7,075.69 - - 10,181.29 143.89% - -
124 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 985.93 483.03 48.99% 375.86 38.12% 38.41 3.90%
125 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 985.93 483.03 48.99% 375.86 38.12% 38.41 3.90%
126 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 1,082.15 -165.42 - 2.07 0.19% 135.65 12.53%
127 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 7,274.03 8,216.84 112.96% - - 963.04 13.24%
128 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 35.38 28.45 80.42% 0.08 0.23% 11.36 32.10%
129 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 35.38 28.45 80.42% 0.08 0.23% 11.36 32.10%
130 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 5,171.69 - - 20,041.29 387.52% - -
131 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 5,253.67 - - 6,773.54 128.93% - -
132 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 5,253.67 - - 6,773.54 128.93% - -
133 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 5,142.72 2,782.86 54.11% 33.35 0.65% 200.53 3.90%
134 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 5,142.72 2,782.86 54.11% 33.35 0.65% 200.53 3.90%
135 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 3,522.63 - - 14.58 0.41% 49.03 1.39%
136 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 1,518.76 - - 4,299.32 283.08% - -
137 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 3,445.87 4,239.92 123.04% - - 756.30 21.95%
138 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 3,445.87 4,239.92 123.04% - - 756.30 21.95%
139 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 1,175.93 628.90 53.48% - - 5.40 0.46%
140 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 1,175.93 628.90 53.48% - - 5.40 0.46%
141 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 3,136.57 919.11 29.30% - - 2,160.16 68.87%
142 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 3,136.57 919.11 29.30% - - 2,160.16 68.87%
143 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 详情 5,727.11 4,388.17 76.62% - - 554.53 9.68%
144 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 详情 5,727.11 4,388.17 76.62% - - 554.53 9.68%
145 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 256.59 155.13 60.46% 24.96 9.73% 13.03 5.08%
146 023167 浦银盛世E 详情 741.66 466.74 62.93% 131.08 17.67% 44.56 6.01%
147 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 1,191.17 705.00 59.19% - - 32.88 2.76%
148 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 1,191.17 705.00 59.19% - - 32.88 2.76%
149 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 4,085.05 - - 4,399.16 107.69% - -
150 024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 详情 5,993.13 5,397.31 90.06% - - 29.64 0.49%
151 024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 详情 5,993.13 5,397.31 90.06% - - 29.64 0.49%
152 024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 详情 279.69 - - - - - -
153 024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 详情 279.69 - - - - - -
154 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 详情 -810.45 -1,256.98 - - - 1,253.26 -
155 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 详情 -810.45 -1,256.98 - - - 1,253.26 -
156 024743 浦银安盛北证50成份指数A 详情 -754.13 69.57 - - - 10.42 -
157 024744 浦银安盛北证50成份指数C 详情 -754.13 69.57 - - - 10.42 -
158 025022 浦银安盛医疗创新混合A 详情 -292.31 -187.04 - - - 1.14 -
159 025023 浦银安盛医疗创新混合C 详情 -292.31 -187.04 - - - 1.14 -
160 025181 浦银安盛港股通科技指数A 详情 -7,530.71 -383.71 - 0.51 - - -
161 025182 浦银安盛港股通科技指数C 详情 -7,530.71 -383.71 - 0.51 - - -
162 025268 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)A 详情 1,009.31 - - 18.84 1.87% 1,165.23 115.45%
163 025269 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C 详情 1,009.31 - - 18.84 1.87% 1,165.23 115.45%
164 025421 浦银安盛数字经济混合A 详情 1,088.20 64.12 5.89% - - 3.58 0.33%
165 025422 浦银安盛数字经济混合C 详情 1,088.20 64.12 5.89% - - 3.58 0.33%
166 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 8,876.28 7,212.18 81.25% - - 714.60 8.05%
167 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 7,881.24 2,524.01 32.03% - - 290.87 3.69%
168 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 3,508.61 842.65 24.02% - - 105.33 3.00%
169 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 3,780.29 - - 4,763.90 126.02% - -
170 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 514.68 332.87 64.67% - - 64.77 12.58%
171 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 16.92 204.96 1,211.05% - - 125.21 739.85%
172 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 663.18 538.23 81.16% - - 56.98 8.59%
173 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 19,557.24 14,704.64 75.19% - - 549.07 2.81%
174 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 127.78 58.97 46.15% 64.86 50.76% 13.07 10.23%
175 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 127.78 58.97 46.15% 64.86 50.76% 13.07 10.23%
176 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 1,082.15 -165.42 - 2.07 0.19% 135.65 12.53%
177 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1,108.23 272.98 24.63% 1.05 0.09% 515.91 46.55%
178 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 7,274.03 8,216.84 112.96% - - 963.04 13.24%
179 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 12,681.41 11,058.86 87.21% 55.94 0.44% 1,224.21 9.65%
180 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 870.65 - - 863.87 99.22% - -
181 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 870.65 - - 863.87 99.22% - -
182 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -2,864.07 1,627.82 - 2.97 - 376.65 -
183 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 7,803.88 7,430.20 95.21% - - 280.77 3.60%
184 519127 浦银盛世A 详情 741.66 466.74 62.93% 131.08 17.67% 44.56 6.01%
185 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 8,079.41 11,516.55 142.54% - - 204.05 2.53%
186 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 5,459.04 3,995.24 73.19% 1.66 0.03% 144.10 2.64%
187 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 1,219.45 633.31 51.93% 0.00 0.00% 37.29 3.06%
188 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 1,219.45 633.31 51.93% 0.00 0.00% 37.29 3.06%
189 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 256.59 155.13 60.46% 24.96 9.73% 13.03 5.08%
190 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -2,864.07 1,627.82 - 2.97 - 376.65 -
191 519177 浦银盛世C 详情 741.66 466.74 62.93% 131.08 17.67% 44.56 6.01%
192 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 11,806.30 - - 24,841.19 210.41% - -
193 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 11,806.30 - - 24,841.19 210.41% - -
194 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 62.80 - - 90.68 144.39% - -
195 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 62.80 - - 90.68 144.39% - -
196 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 979.91 - - 1,663.04 169.71% - -
197 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 979.91 - - 1,663.04 169.71% - -
198 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 1,423.42 - - 3,118.88 219.11% - -
199 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 1,423.42 - - 3,118.88 219.11% - -
200 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 14,300.42 - - 30,723.51 214.84% - -
201 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 14,300.42 - - 30,723.51 214.84% - -
202 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 2,433.90 - - 3,990.23 163.94% - -
203 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 2,433.90 - - 3,990.23 163.94% - -
204 519509 浦银安盛货币A 详情 4,469.61 - - 2,137.56 47.82% - -
205 519510 浦银安盛货币B 详情 4,469.61 - - 2,137.56 47.82% - -
206 519516 浦银安盛货币E 详情 4,469.61 - - 2,137.56 47.82% - -
207 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 43,771.34 - - 22,973.61 52.49% - -
208 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 43,771.34 - - 22,973.61 52.49% - -
209 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 43,771.34 - - 22,973.61 52.49% - -
210 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 324.68 201.40 62.03% - - 10.64 3.28%

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浦银安盛基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-18

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 3.43 - - - - - -
2 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 3.43 - - - - - -

浦银安盛基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 8,233.68 - - 4,406.82 53.52% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 8,233.68 - - 4,406.82 53.52% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 147,611.93 - - 74,036.96 50.16% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 147,611.93 - - 74,036.96 50.16% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 147,611.93 - - 74,036.96 50.16% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 2,531.30 - - 1,897.12 74.95% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 49.06 -22.85 - 35.57 72.52% 14.76 30.10%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 49.06 -22.85 - 35.57 72.52% 14.76 30.10%
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 4,418.99 - - 7,042.16 159.36% - -
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 3,729.14 - - 5,021.48 134.66% - -
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 3,729.14 - - 5,021.48 134.66% - -
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 368.84 26.12 7.08% - - 28.18 7.64%
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 22.99 8.00 34.78% 5.60 24.36% 11.54 50.19%
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 22.99 8.00 34.78% 5.60 24.36% 11.54 50.19%
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 2,054.92 - - 4,793.81 233.28% - -
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 1,633.33 - - 3,069.92 187.95% - -
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 4,533.69 - - 9,329.71 205.79% - -
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 4,533.69 - - 9,329.71 205.79% - -
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 4,668.63 - - 11,630.26 249.12% - -
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 4,668.63 - - 11,630.26 249.12% - -
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 1,816.44 7.17 0.39% 1,212.69 66.76% 58.79 3.24%
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 1,816.44 7.17 0.39% 1,212.69 66.76% 58.79 3.24%
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 2,218.01 144.85 6.53% - - 157.21 7.09%
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 1,885.43 - - 5,758.56 305.42% - -
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 1,885.43 - - 5,758.56 305.42% - -
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 577.70 - - 539.47 93.38% - -
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 577.70 - - 539.47 93.38% - -
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 741.35 3,843.91 518.50% - - 210.65 28.41%
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 741.35 3,843.91 518.50% - - 210.65 28.41%
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 2,159.65 - - 8,083.02 374.28% - -
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 2,159.65 - - 8,083.02 374.28% - -
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -57.84 -291.84 - - - 108.97 -
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -57.84 -291.84 - - - 108.97 -
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 1,924.42 -38.95 - - - 250.99 13.04%
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 1,924.42 -38.95 - - - 250.99 13.04%
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 1,379.08 - - 2,507.43 181.82% - -
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 547.18 - - 940.41 171.86% - -
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
39 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 61.58 32.55 52.86% 12.24 19.88% 8.30 13.48%
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 1,507.29 - - 2,332.34 154.74% - -
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 760.52 - - 1,018.64 133.94% - -
42 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 452.89 - - 980.54 216.51% - -
43 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 452.89 - - 980.54 216.51% - -
44 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 3,628.14 - - 7,080.90 195.17% - -
45 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 3,628.14 - - 7,080.90 195.17% - -
46 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 1,577.36 - - 2,201.04 139.54% - -
47 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 1,577.36 - - 2,201.04 139.54% - -
48 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 1,313.27 - - 2,275.46 173.27% - -
49 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 7.41 181.39 2,448.73% - - 15.06 203.25%
50 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 102.14 79.69 78.02% 0.24 0.23% 28.17 27.58%
51 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 102.14 79.69 78.02% 0.24 0.23% 28.17 27.58%
52 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 552.98 -25.58 - - - 182.32 32.97%
53 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 552.98 -25.58 - - - 182.32 32.97%
54 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 21.83 - - 0.68 3.09% 3.22 14.76%
55 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 21.83 - - 0.68 3.09% 3.22 14.76%
56 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 1,905.69 -23.16 - - - 228.11 11.97%
57 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 1,905.69 -23.16 - - - 228.11 11.97%
58 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 2,057.34 7,381.71 358.80% 5.82 0.28% 1,087.72 52.87%
59 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 2,057.34 7,381.71 358.80% 5.82 0.28% 1,087.72 52.87%
60 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 24,304.62 - - - - - -
61 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 24,304.62 - - - - - -
62 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 20,248.86 - - - - - -
63 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 20,248.86 - - - - - -
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 459.29 -215.84 - 666.76 145.17% 44.07 9.60%
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 459.29 -215.84 - 666.76 145.17% 44.07 9.60%
66 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 218.39 127.16 58.23% - - 31.65 14.49%
67 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 218.39 127.16 58.23% - - 31.65 14.49%
68 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 6,622.09 - - 11,364.54 171.62% - -
69 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 901.86 -14.10 - 6.84 0.76% 302.11 33.50%
70 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 93.46 -2.75 - - - - -
71 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 93.46 -2.75 - - - - -
72 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 480.06 104.79 21.83% 243.39 50.70% 50.70 10.56%
73 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 480.06 104.79 21.83% 243.39 50.70% 50.70 10.56%
74 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 28.95 -0.21 - 0.29 1.01% 3.06 10.58%
75 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 2,148.52 - - 3,125.77 145.48% - -
76 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 2,148.52 - - 3,125.77 145.48% - -
77 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 122.96 - - 0.98 0.80% 1.22 0.99%
78 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 122.96 - - 0.98 0.80% 1.22 0.99%
79 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 5,686.74 584.08 10.27% 1.66 0.03% 138.25 2.43%
80 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 368.84 26.12 7.08% - - 28.18 7.64%
81 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 824.55 581.42 70.51% - - 104.10 12.62%
82 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 8,293.00 - - 10,054.98 121.25% - -
83 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 8,293.00 - - 10,054.98 121.25% - -
84 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 913.37 - - 1,415.21 154.94% - -
85 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 913.37 - - 1,415.21 154.94% - -
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 2,218.01 144.85 6.53% - - 157.21 7.09%
87 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 -2,136.94 -3,461.70 - - - 159.78 -
88 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 1,582.44 866.83 54.78% - - 177.36 11.21%
89 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 -565.05 -464.33 - - - 267.92 -
90 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 -351.39 2,879.95 - 20.98 - 697.69 -
91 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -2,048.66 -2,954.10 - - - 503.41 -
92 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -2,048.66 -2,954.10 - - - 503.41 -
93 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 206.86 141.37 68.34% - - 34.28 16.57%
94 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 206.86 141.37 68.34% - - 34.28 16.57%
95 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 189.24 - - 2.69 1.42% 100.14 52.92%
96 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 189.24 - - 2.69 1.42% 100.14 52.92%
97 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 5,114.30 - - 6,888.93 134.70% - -
98 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 5,114.30 - - 6,888.93 134.70% - -
99 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 142.38 26.89 18.89% 115.95 81.44% 20.24 14.22%
100 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 142.38 26.89 18.89% 115.95 81.44% 20.24 14.22%
101 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 67.76 -1.32 - 1.66 2.44% 26.06 38.45%
102 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 67.76 -1.32 - 1.66 2.44% 26.06 38.45%
103 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 1,260.03 - - 3,338.50 264.95% - -
104 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 5,439.71 - - 8,782.76 161.46% - -
105 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 5,439.71 - - 8,782.76 161.46% - -
106 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 4,836.52 - - 9,524.38 196.93% - -
107 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 3,826.82 - - 9,105.01 237.93% - -
108 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 3,826.82 - - 9,105.01 237.93% - -
109 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 212.25 - - 204.23 96.22% - -
110 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 212.25 - - 204.23 96.22% - -
111 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 100.88 - - 105.55 104.63% - -
112 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 680.95 399.35 58.65% - - 89.29 13.11%
113 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 680.95 399.35 58.65% - - 89.29 13.11%
114 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 57.79 68.81 119.07% 0.25 0.43% 18.02 31.19%
115 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 57.79 68.81 119.07% 0.25 0.43% 18.02 31.19%
116 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 137.20 -13.67 - 109.14 79.55% 22.36 16.30%
117 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 137.20 -13.67 - 109.14 79.55% 22.36 16.30%
118 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 1,924.42 -38.95 - - - 250.99 13.04%
119 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 901.86 -14.10 - 6.84 0.76% 302.11 33.50%
120 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 666.29 - - 5.66 0.85% 27.04 4.06%
121 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 4,613.55 - - 8,880.11 192.48% - -
122 017712 浦银安盛货币D 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
123 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 -189.84 -1.64 - 0.15 - - -
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 -189.84 -1.64 - 0.15 - - -
125 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 3,517.43 - - 5,501.69 156.41% - -
126 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 191.13 85.32 44.64% 194.17 101.59% 10.83 5.67%
127 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 191.13 85.32 44.64% 194.17 101.59% 10.83 5.67%
128 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 43.62 -755.74 - - - 77.75 178.22%
129 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 547.60 1,367.86 249.79% - - 632.28 115.47%
130 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 -2.10 39.30 - 0.08 - 4.58 -
131 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 -2.10 39.30 - 0.08 - 4.58 -
132 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 3,724.45 - - 15,158.62 407.00% - -
133 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 3,640.39 - - 5,062.34 139.06% - -
134 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 3,640.39 - - 5,062.34 139.06% - -
135 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 326.14 436.27 133.77% - - 162.30 49.76%
136 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 326.14 436.27 133.77% - - 162.30 49.76%
137 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 666.29 - - 5.66 0.85% 27.04 4.06%
138 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 1,115.21 - - 3,140.67 281.62% - -
139 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 -384.04 1,050.92 - - - 463.99 -
140 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 -384.04 1,050.92 - - - 463.99 -
141 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 744.34 201.73 27.10% - - 4.82 0.65%
142 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 744.34 201.73 27.10% - - 4.82 0.65%
143 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 -129.68 -2,171.11 - - - 1,803.75 -
144 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 -129.68 -2,171.11 - - - 1,803.75 -
145 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 详情 2,357.90 1,485.83 63.02% - - 386.46 16.39%
146 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 详情 2,357.90 1,485.83 63.02% - - 386.46 16.39%
147 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 61.58 32.55 52.86% 12.24 19.88% 8.30 13.48%
148 023167 浦银盛世E 详情 181.27 46.38 25.58% 75.75 41.79% 26.07 14.38%
149 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 136.11 47.16 34.65% - - 18.94 13.91%
150 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 136.11 47.16 34.65% - - 18.94 13.91%
151 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 1,943.22 - - 1,338.63 68.89% - -
152 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 4,675.10 2,692.93 57.60% - - 530.61 11.35%
153 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 -2,415.26 -2,481.48 - - - 167.74 -
154 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 205.07 -372.60 - - - 88.13 42.97%
155 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 2,531.30 - - 1,897.12 74.95% - -
156 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 49.83 40.07 80.41% - - 31.63 63.47%
157 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 -394.82 -66.66 - - - 27.17 -
158 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 569.87 257.79 45.24% - - 17.20 3.02%
159 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,582.44 866.83 54.78% - - 177.36 11.21%
160 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 20.16 -23.94 - 46.04 228.43% 8.27 41.02%
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 20.16 -23.94 - 46.04 228.43% 8.27 41.02%
162 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 43.62 -755.74 - - - 77.75 178.22%
163 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 -565.05 -464.33 - - - 267.92 -
164 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 547.60 1,367.86 249.79% - - 632.28 115.47%
165 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 -351.39 2,879.95 - 20.98 - 697.69 -
166 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 285.42 - - 274.50 96.17% - -
167 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 285.42 - - 274.50 96.17% - -
168 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -4,503.93 258.69 - 2.69 - 264.28 -
169 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 824.55 581.42 70.51% - - 104.10 12.62%
170 519127 浦银盛世A 详情 181.27 46.38 25.58% 75.75 41.79% 26.07 14.38%
171 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 -2,136.94 -3,461.70 - - - 159.78 -
172 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 5,686.74 584.08 10.27% 1.66 0.03% 138.25 2.43%
173 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 9.00 31.81 353.40% - - 21.91 243.42%
174 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 9.00 31.81 353.40% - - 21.91 243.42%
175 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 61.58 32.55 52.86% 12.24 19.88% 8.30 13.48%
176 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -4,503.93 258.69 - 2.69 - 264.28 -
177 519177 浦银盛世C 详情 181.27 46.38 25.58% 75.75 41.79% 26.07 14.38%
178 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 8,321.86 - - 17,196.43 206.64% - -
179 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 8,321.86 - - 17,196.43 206.64% - -
180 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 13.41 - - 42.66 318.14% - -
181 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 13.41 - - 42.66 318.14% - -
182 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 491.64 - - 859.70 174.86% - -
183 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 491.64 - - 859.70 174.86% - -
184 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 857.99 - - 1,754.12 204.44% - -
185 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 857.99 - - 1,754.12 204.44% - -
186 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 9,150.94 - - 17,760.66 194.09% - -
187 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 9,150.94 - - 17,760.66 194.09% - -
188 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 1,569.60 - - 2,755.22 175.54% - -
189 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 1,569.60 - - 2,755.22 175.54% - -
190 519509 浦银安盛货币A 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
191 519510 浦银安盛货币B 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
192 519516 浦银安盛货币E 详情 2,633.48 - - 1,259.59 47.83% - -
193 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
194 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
195 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 23,130.37 - - 11,859.84 51.27% - -
196 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 36.48 24.28 66.55% - - 6.42 17.59%
197 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 -17.11 663.01 - 0.15 - 37.89 -
198 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 -17.11 663.01 - 0.15 - 37.89 -
199 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 0.27 - - - - - -

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浦银安盛基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 1.25 - - - - - -
2 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 1.25 - - - - - -