永赢基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000533 永赢货币A 详情 117,845.15 - - 70,033.51 59.43% - -
2 002169 永赢稳益债券 详情 6,329.34 - - 4,475.83 70.72% - -
3 002521 永赢双利债券A 详情 2,693.05 - - 6,264.64 232.62% - -
4 002522 永赢双利债券C 详情 2,693.05 - - 6,264.64 232.62% - -
5 003898 永赢丰益债券 详情 17,339.25 - - 11,106.91 64.06% - -
6 004230 永赢添益债券 详情 1,961.06 - - 1,067.46 54.43% - -
7 004238 永赢瑞益债券A 详情 1,162.67 - - 717.58 61.72% - -
8 004545 永赢天天利货币A 详情 77,495.86 - - 50,726.55 65.46% - -
9 005073 永赢永益债券A 详情 2,547.32 - - 2,939.35 115.39% - -
10 005074 永赢永益债券C 详情 2,547.32 - - 2,939.35 115.39% - -
11 005507 永赢丰利债券A 详情 6,365.49 - - 5,383.72 84.58% - -
12 005508 永赢丰利债券C 详情 6,365.49 - - 5,383.72 84.58% - -
13 005703 永赢增益债券A 详情 7,910.81 - - 6,289.88 79.51% - -
14 005704 永赢增益债券C 详情 7,910.81 - - 6,289.88 79.51% - -
15 005705 永赢恒益债券 详情 5,137.63 - - 2,507.97 48.82% - -
16 005711 永赢惠添利灵活配置混合 详情 7,990.14 8,747.15 109.47% 0.33 0.00% 77.85 0.97%
17 006043 永赢惠益债券A 详情 10,681.16 - - 5,624.16 52.65% - -
18 006044 永赢惠益债券C 详情 10,681.16 - - 5,624.16 52.65% - -
19 006088 永赢润益债券A 详情 697.10 - - 38.59 5.54% - -
20 006089 永赢润益债券C 详情 697.10 - - 38.59 5.54% - -
21 006092 永赢荣益债券A 详情 1,334.14 - - 1,065.31 79.85% - -
22 006093 永赢荣益债券C 详情 1,334.14 - - 1,065.31 79.85% - -
23 006094 永赢泰益债券A 详情 3,773.66 - - 2,466.77 65.37% - -
24 006095 永赢泰益债券C 详情 3,773.66 - - 2,466.77 65.37% - -
25 006186 永赢盈益债券A 详情 3,288.16 - - 2,167.63 65.92% - -
26 006187 永赢盈益债券C 详情 3,288.16 - - 2,167.63 65.92% - -
27 006237 永赢嘉益债券 详情 1,375.86 - - 1,015.48 73.81% - -
28 006252 永赢消费主题A 详情 -13,457.50 1,255.07 - - - 528.01 -
29 006253 永赢消费主题C 详情 -13,457.50 1,255.07 - - - 528.01 -
30 006266 永赢智能领先混合A 详情 9,181.18 10,100.41 110.01% 2.60 0.03% 202.91 2.21%
31 006269 永赢智能领先混合C 详情 9,181.18 10,100.41 110.01% 2.60 0.03% 202.91 2.21%
32 006275 永赢聚益债券A 详情 4,776.82 - - 3,545.24 74.22% - -
33 006276 永赢聚益债券C 详情 4,776.82 - - 3,545.24 74.22% - -
34 006287 永赢盛益债券A 详情 2,871.23 - - -1,378.77 - - -
35 006288 永赢盛益债券C 详情 2,871.23 - - -1,378.77 - - -
36 006443 永赢裕益债券A 详情 3,580.48 - - 1,584.36 44.25% - -
37 006444 永赢裕益债券C 详情 3,580.48 - - 1,584.36 44.25% - -
38 006505 永赢祥益债券A 详情 1,694.59 - - 1,232.42 72.73% - -
39 006506 永赢祥益债券C 详情 1,694.59 - - 1,232.42 72.73% - -
40 006558 永赢通益债券A 详情 3,946.39 - - 3,569.54 90.45% - -
41 006559 永赢通益债券C 详情 3,946.39 - - 3,569.54 90.45% - -
42 006576 永赢诚益债券A 详情 1,695.56 - - 1,208.27 71.26% - -
43 006577 永赢诚益债券C 详情 1,695.56 - - 1,208.27 71.26% - -
44 006635 永赢伟益债券A 详情 5,682.81 - - 101.64 1.79% - -
45 006660 永赢昌益债券A 详情 1,756.68 - - 1,264.77 72.00% - -
46 006661 永赢昌益债券C 详情 1,756.68 - - 1,264.77 72.00% - -
47 006707 永赢宏益债券A 详情 3,223.84 - - 2,150.09 66.69% - -
48 006708 永赢宏益债券C 详情 3,223.84 - - 2,150.09 66.69% - -
49 006771 永赢合益债券 详情 3,659.89 - - 2,731.36 74.63% - -
50 006836 永赢惠泽一年 详情 -552.72 59.92 - - - 65.60 -
51 006850 永赢颐利债券 详情 4,561.12 - - 3,298.40 72.32% - -
52 006852 永赢迅利中高等级短债A 详情 4,744.05 - - 4,635.86 97.72% - -
53 006925 永赢中债1-3年政金债指数 详情 7,961.87 - - 3,027.40 38.02% - -
54 006944 永赢悦利债券 详情 4,116.20 - - 1,809.14 43.95% - -
55 007086 永赢汇利六个月定开债 详情 6,366.24 - - 3,014.76 47.36% - -
56 007113 永赢高端制造混合A 详情 71,116.27 36,104.85 50.77% 4.36 0.01% 153.23 0.22%
57 007114 永赢高端制造混合C 详情 71,116.27 36,104.85 50.77% 4.36 0.01% 153.23 0.22%
58 007199 永赢泰利债券A 详情 683.10 - - 456.60 66.84% - -
59 007200 永赢泰利债券C 详情 683.10 - - 456.60 66.84% - -
60 007279 永赢众利债券A 详情 11,431.46 - - 2,205.26 19.29% - -
61 007323 永赢久利债券 详情 3,731.63 - - -94.02 - - -
62 007347 永赢昌利债券A 详情 6,888.54 - - 4,799.04 69.67% - -
63 007348 永赢昌利债券C 详情 6,888.54 - - 4,799.04 69.67% - -
64 007351 永赢同利债券A 详情 4,410.30 - - 3,192.82 72.39% - -
65 007352 永赢同利债券C 详情 4,410.30 - - 3,192.82 72.39% - -
66 007373 永赢卓利债券 详情 4,940.55 - - 3,326.55 67.33% - -
67 007374 永赢淳利债券 详情 5,724.35 - - 3,623.05 63.29% - -
68 007427 永赢凯利债券 详情 2,564.45 - - 1,725.88 67.30% - -
69 007482 永赢智益纯债三个月 详情 7,154.11 - - 4,803.32 67.14% - -
70 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 详情 3,082.85 - - 7.53 0.24% - -
71 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 详情 3,082.85 - - 7.53 0.24% - -
72 007542 永赢开泰中高等级中短债A 详情 16,612.88 - - 13,683.71 82.37% - -
73 007543 永赢开泰中高等级中短债C 详情 16,612.88 - - 13,683.71 82.37% - -
74 007664 永赢创业板指数发起式A 详情 15,030.28 12,793.49 85.12% 10.55 0.07% 276.03 1.84%
75 007665 永赢创业板指数发起式C 详情 15,030.28 12,793.49 85.12% 10.55 0.07% 276.03 1.84%
76 007691 永赢泽利一年定开 详情 4,586.74 - - 3,103.87 67.67% - -
77 007692 永赢鼎利债券A 详情 1,653.40 - - 1,447.15 87.53% - -
78 007693 永赢鼎利债券C 详情 1,653.40 - - 1,447.15 87.53% - -
79 007719 永赢元利债券A 详情 6,233.36 - - 4,094.85 65.69% - -
80 007720 永赢元利债券C 详情 6,233.36 - - 4,094.85 65.69% - -
81 007944 永赢乾元三年定开 详情 95.26 598.26 628.01% 0.06 0.06% 38.23 40.13%
82 008302 永赢易弘债券A 详情 11,333.94 - - 10,309.16 90.96% - -
83 008480 永赢股息优选A 详情 -6,221.70 320.53 - - - 728.68 -
84 008481 永赢股息优选C 详情 -6,221.70 320.53 - - - 728.68 -
85 008558 永赢邦利债券A 详情 291.52 - - 264.38 90.69% - -
86 008559 永赢邦利债券C 详情 291.52 - - 264.38 90.69% - -
87 008618 永赢医药健康A 详情 5,166.89 1,428.08 27.64% - - 137.89 2.67%
88 008619 永赢医药健康C 详情 5,166.89 1,428.08 27.64% - - 137.89 2.67%
89 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 详情 7,076.85 - - 3,714.62 52.49% - -
90 008723 永赢鑫享混合A 详情 361.76 -125.48 - -923.14 - 40.01 11.06%
91 008919 永赢科技驱动A 详情 371,977.39 145,992.50 39.25% 3.72 0.00% 1,253.41 0.34%
92 008920 永赢科技驱动C 详情 371,977.39 145,992.50 39.25% 3.72 0.00% 1,253.41 0.34%
93 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 详情 7,179.04 - - 122.63 1.71% - -
94 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 详情 7,179.04 - - 122.63 1.71% - -
95 009866 永赢瑞宁87个月定开债 详情 22,379.68 - - - - - -
96 009932 永赢稳健增长一年持有混合A 详情 2,629.24 1,624.34 61.78% 441.22 16.78% 18.95 0.72%
97 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 详情 -17,802.74 1,740.66 - 10.42 - 800.90 -
98 009985 永赢迅利中高等级短债E 详情 4,744.05 - - 4,635.86 97.72% - -
99 010092 永赢华嘉信用债A 详情 1,545.37 - - 1,720.53 111.33% - -
100 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A 详情 581.68 172.47 29.65% 265.93 45.72% 11.07 1.90%
101 010562 永赢成长领航混合A 详情 8,002.54 9,965.08 124.52% - - 180.37 2.25%
102 010563 永赢成长领航混合C 详情 8,002.54 9,965.08 124.52% - - 180.37 2.25%
103 010621 永赢泰宁63个月定开债 详情 9,824.24 - - - - - -
104 010923 永赢鑫欣混合A 详情 15,597.70 14,247.73 91.35% 1,938.03 12.43% 521.81 3.35%
105 011004 永赢鑫盛混合A 详情 976.72 205.71 21.06% 752.29 77.02% 23.94 2.45%
106 011093 永赢宏泽一年定开混合 详情 19,368.83 39,767.36 205.32% 0.31 0.00% 82.01 0.42%
107 011203 永赢惠添益混合A 详情 -6,666.31 -906.89 - 0.13 - 691.02 -
108 011204 永赢惠添益混合C 详情 -6,666.31 -906.89 - 0.13 - 691.02 -
109 011315 永赢港股通优质成长一年混合 详情 2,212.61 1,240.10 56.05% 2.44 0.11% 98.87 4.47%
110 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 详情 18,033.06 - - 8,131.66 45.09% - -
111 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 详情 18,033.06 - - 8,131.66 45.09% - -
112 012104 永赢货币E 详情 117,845.15 - - 70,033.51 59.43% - -
113 012105 永赢天天利货币E 详情 77,495.86 - - 50,726.55 65.46% - -
114 012406 永赢长远价值混合A 详情 32,772.61 26,609.99 81.20% - - 2,018.39 6.16%
115 012407 永赢长远价值混合C 详情 32,772.61 26,609.99 81.20% - - 2,018.39 6.16%
116 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 详情 2,629.24 1,624.34 61.78% 441.22 16.78% 18.95 0.72%
117 012530 永赢惠添盈一年持有混合 详情 3,222.75 1,874.05 58.15% - - 44.04 1.37%
118 012681 永赢鑫辰混合A 详情 120.88 - - 116.20 96.13% - -
119 012682 永赢鑫辰混合C 详情 120.88 - - 116.20 96.13% - -
120 013077 永赢乾益债券 详情 11,367.40 - - 8,843.17 77.79% - -
121 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 详情 -18,737.82 -41.97 - 30.12 - - -
122 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 详情 -18,737.82 -41.97 - 30.12 - - -
123 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 详情 581.68 172.47 29.65% 265.93 45.72% 11.07 1.90%
124 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债 详情 6,495.50 - - 4,985.49 76.75% - -
125 013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 详情 382.79 15.40 4.02% -0.10 - 26.47 6.91%
126 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 详情 382.79 15.40 4.02% -0.10 - 26.47 6.91%
127 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 详情 1,996.36 - - 1,831.41 91.74% - -
128 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 详情 1,996.36 - - 1,831.41 91.74% - -
129 014088 永赢稳健增强债券A 详情 220,140.22 166,983.84 75.85% 36,054.42 16.38% 3,383.26 1.54%
130 014089 永赢稳健增强债券C 详情 220,140.22 166,983.84 75.85% 36,054.42 16.38% 3,383.26 1.54%
131 014167 永赢华嘉信用债C 详情 1,545.37 - - 1,720.53 111.33% - -
132 014234 永赢轩益债券 详情 6,618.48 - - 2,905.63 43.90% - -
133 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 详情 321.84 - - 295.46 91.80% - -
134 014598 永赢合享混合发起A 详情 91.27 452.36 495.65% 339.47 371.95% 33.00 36.16%
135 014599 永赢合享混合发起C 详情 91.27 452.36 495.65% 339.47 371.95% 33.00 36.16%
136 014678 永赢添添悦6个月持有混合A 详情 8,820.21 - - 6,161.58 69.86% 10.16 0.12%
137 014679 永赢添添悦6个月持有混合C 详情 8,820.21 - - 6,161.58 69.86% 10.16 0.12%
138 014892 永赢添添欣12个月持有混合A 详情 93.81 0.52 0.55% 56.02 59.71% 0.11 0.12%
139 014893 永赢添添欣12个月持有混合C 详情 93.81 0.52 0.55% 56.02 59.71% 0.11 0.12%
140 014966 永赢坤益债券 详情 1,761.55 - - 1,202.15 68.24% - -
141 015079 永赢成长远航一年持有混合A 详情 18,505.26 10,910.73 58.96% 0.00 0.00% 53.94 0.29%
142 015080 永赢成长远航一年持有混合C 详情 18,505.26 10,910.73 58.96% 0.00 0.00% 53.94 0.29%
143 015287 永赢优质生活混合A 详情 -5,288.91 -6,875.14 - - - 285.86 -
144 015288 永赢优质生活混合C 详情 -5,288.91 -6,875.14 - - - 285.86 -
145 015469 永赢湖北国企债一年定开发起 详情 3,429.34 - - 2,490.70 72.63% - -
146 015789 永赢高端装备智选混合发起A 详情 -120,248.11 7,768.91 - 43.37 - 1,188.46 -
147 015790 永赢高端装备智选混合发起C 详情 -120,248.11 7,768.91 - 43.37 - 1,188.46 -
148 015828 永赢新能源智选混合发起A 详情 28,652.75 10,946.29 38.20% 2.43 0.01% 208.14 0.73%
149 015829 永赢新能源智选混合发起C 详情 28,652.75 10,946.29 38.20% 2.43 0.01% 208.14 0.73%
150 015832 永赢宏泰短债A 详情 1,455.24 - - 1,359.17 93.40% - -
151 015833 永赢宏泰短债C 详情 1,455.24 - - 1,359.17 93.40% - -
152 015915 永赢医药创新智选混合发起A 详情 -24,593.73 4,528.66 - - - 1,200.66 -
153 015916 永赢医药创新智选混合发起C 详情 -24,593.73 4,528.66 - - - 1,200.66 -
154 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 详情 311,459.17 198,039.93 63.58% 0.01 0.00% 446.67 0.14%
155 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 详情 311,459.17 198,039.93 63.58% 0.01 0.00% 446.67 0.14%
156 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A 详情 2,310.20 - - 1,968.49 85.21% - -
157 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C 详情 2,310.20 - - 1,968.49 85.21% - -
158 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 详情 -565.96 -249.05 - - - 17.32 -
159 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 详情 -565.96 -249.05 - - - 17.32 -
160 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 详情 15,728.36 3,930.49 24.99% 2.81 0.02% 44.75 0.28%
161 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 详情 15,728.36 3,930.49 24.99% 2.81 0.02% 44.75 0.28%
162 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,803.61 - - 4,809.18 100.12% - -
163 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 详情 -20,768.07 -3,836.89 - 0.05 - 282.78 -
164 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 详情 -20,768.07 -3,836.89 - 0.05 - 282.78 -
165 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 详情 -1,537.45 -632.93 - - - 24.89 -
166 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 详情 -1,537.45 -632.93 - - - 24.89 -
167 016560 永赢启源混合发起A 详情 16,198.37 11,573.79 71.45% 0.07 0.00% 156.37 0.97%
168 016561 永赢启源混合发起C 详情 16,198.37 11,573.79 71.45% 0.07 0.00% 156.37 0.97%
169 016674 永赢安泰中短债A 详情 3,639.48 - - 3,742.66 102.84% - -
170 016675 永赢安泰中短债C 详情 3,639.48 - - 3,742.66 102.84% - -
171 017006 永赢月月享30天持有期短债A 详情 720.73 - - 526.93 73.11% - -
172 017007 永赢月月享30天持有期短债C 详情 720.73 - - 526.93 73.11% - -
173 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 详情 2,687.58 -11.57 - 0.16 0.01% 83.84 3.12%
174 017220 永赢合嘉一年持有混合A 详情 826.81 90.92 11.00% 667.42 80.72% 3.56 0.43%
175 017221 永赢合嘉一年持有混合C 详情 826.81 90.92 11.00% 667.42 80.72% 3.56 0.43%
176 017234 永赢睿恒混合A 详情 244,682.42 33,020.26 13.50% 0.00 0.00% 947.09 0.39%
177 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 详情 1,335.51 - - 1,098.86 82.28% - -
178 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C 详情 1,335.51 - - 1,098.86 82.28% - -
179 017687 永赢昭利债券A 详情 10,771.31 - - 7,732.28 71.79% - -
180 017688 永赢昭利债券C 详情 10,771.31 - - 7,732.28 71.79% - -
181 018122 永赢数字经济智选混合发起A 详情 334,326.76 141,079.30 42.20% - - 146.91 0.04%
182 018123 永赢数字经济智选混合发起C 详情 334,326.76 141,079.30 42.20% - - 146.91 0.04%
183 018124 永赢先进制造智选混合发起A 详情 -238,077.23 93,604.39 - 167.35 - 4,928.84 -
184 018125 永赢先进制造智选混合发起C 详情 -238,077.23 93,604.39 - 167.35 - 4,928.84 -
185 018206 永赢浩益一年定开债券发起 详情 16,160.02 - - 9,749.66 60.33% - -
186 018603 永赢鑫欣混合C 详情 15,597.70 14,247.73 91.35% 1,938.03 12.43% 521.81 3.35%
187 018648 永赢鑫享混合C 详情 361.76 -125.48 - -923.14 - 40.01 11.06%
188 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 详情 2,687.58 -11.57 - 0.16 0.01% 83.84 3.12%
189 018746 永赢匠心增利债券A 详情 34,069.01 4,952.28 14.54% 2,013.05 5.91% 130.88 0.38%
190 018747 永赢匠心增利债券C 详情 34,069.01 4,952.28 14.54% 2,013.05 5.91% 130.88 0.38%
191 018960 永赢易弘债券C 详情 11,333.94 - - 10,309.16 90.96% - -
192 018961 永赢瑞益债券B 详情 1,162.67 - - 717.58 61.72% - -
193 018962 永赢昭利债券D 详情 10,771.31 - - 7,732.28 71.79% - -
194 019068 永赢华嘉信用债E 详情 1,545.37 - - 1,720.53 111.33% - -
195 019069 永赢开泰中高等级中短债D 详情 16,612.88 - - 13,683.71 82.37% - -
196 019070 永赢开泰中高等级中短债E 详情 16,612.88 - - 13,683.71 82.37% - -
197 019217 永赢腾利债券A 详情 7,929.18 - - 5,104.87 64.38% - -
198 019218 永赢腾利债券C 详情 7,929.18 - - 5,104.87 64.38% - -
199 019431 永赢睿信混合A 详情 275,575.48 352,502.66 127.92% 0.65 0.00% 5,764.53 2.09%
200 019432 永赢睿信混合C 详情 275,575.48 352,502.66 127.92% 0.65 0.00% 5,764.53 2.09%
201 019660 永赢鑫盛混合C 详情 976.72 205.71 21.06% 752.29 77.02% 23.94 2.45%
202 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 详情 321.84 - - 295.46 91.80% - -
203 020055 永赢悦享债券A 详情 -474.94 -109.97 - 423.20 - 131.53 -
204 020056 永赢悦享债券C 详情 -474.94 -109.97 - 423.20 - 131.53 -
205 020138 永赢启鑫混合A 详情 307.71 -487.14 - - - 105.21 34.19%
206 020139 永赢启鑫混合C 详情 307.71 -487.14 - - - 105.21 34.19%
207 020287 永赢红利慧选混合发起A 详情 -16.62 -61.23 - 0.72 - 16.93 -
208 020288 永赢红利慧选混合发起C 详情 -16.62 -61.23 - 0.72 - 16.93 -
209 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 详情 -82,138.94 -1,114.83 - 15.06 - 0.55 -
210 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 详情 -82,138.94 -1,114.83 - 15.06 - 0.55 -
211 020755 永赢融安混合A 详情 79,108.17 41,847.01 52.90% 0.07 0.00% 375.75 0.47%
212 020758 永赢融安混合C 详情 79,108.17 41,847.01 52.90% 0.07 0.00% 375.75 0.47%
213 020897 永赢璟利债券A 详情 11,091.30 - - 7,441.77 67.10% - -
214 020898 永赢璟利债券C 详情 11,091.30 - - 7,441.77 67.10% - -
215 020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 详情 6,258.09 - - 6,626.28 105.88% - -
216 020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 详情 6,258.09 - - 6,626.28 105.88% - -
217 021054 永赢众利债券C 详情 11,431.46 - - 2,205.26 19.29% - -
218 021055 永赢伟益债券C 详情 5,682.81 - - 101.64 1.79% - -
219 021077 永赢安源60天滚动持有债券A 详情 118.38 - - 109.03 92.10% - -
220 021078 永赢安源60天滚动持有债券C 详情 118.38 - - 109.03 92.10% - -
221 021079 永赢安源60天滚动持有债券E 详情 118.38 - - 109.03 92.10% - -
222 021241 永赢逸享债券A 详情 7,686.80 3,906.90 50.83% 2,321.87 30.21% 273.26 3.55%
223 021242 永赢逸享债券C 详情 7,686.80 3,906.90 50.83% 2,321.87 30.21% 273.26 3.55%
224 021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 详情 8,781.99 6,790.16 77.32% 11.71 0.13% 35.33 0.40%
225 021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 详情 8,781.99 6,790.16 77.32% 11.71 0.13% 35.33 0.40%
226 021307 永赢宏泰短债E 详情 1,455.24 - - 1,359.17 93.40% - -
227 021345 永赢汇享债券A 详情 2,425.59 800.07 32.98% 786.15 32.41% 96.57 3.98%
228 021346 永赢汇享债券C 详情 2,425.59 800.07 32.98% 786.15 32.41% 96.57 3.98%
229 021387 永赢泰利债券B 详情 683.10 - - 456.60 66.84% - -
230 021443 永赢安怡30天持有期债券A 详情 2,462.69 - - 2,563.10 104.08% - -
231 021444 永赢安怡30天持有期债券C 详情 2,462.69 - - 2,563.10 104.08% - -
232 021587 永赢润益债券D 详情 697.10 - - 38.59 5.54% - -
233 021678 永赢安泽6个月持有债券A 详情 311.04 - - 197.70 63.56% - -
234 021679 永赢安泽6个月持有债券C 详情 311.04 - - 197.70 63.56% - -
235 021680 永赢安泽6个月持有债券E 详情 311.04 - - 197.70 63.56% - -
236 021764 永赢安怡30天持有期债券E 详情 2,462.69 - - 2,563.10 104.08% - -
237 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 详情 -17,802.74 1,740.66 - 10.42 - 800.90 -
238 022088 永赢安泰中短债D 详情 3,639.48 - - 3,742.66 102.84% - -
239 022204 永赢中证A50指数增强发起A 详情 175.39 154.05 87.83% - - 28.71 16.37%
240 022205 永赢中证A50指数增强发起C 详情 175.39 154.05 87.83% - - 28.71 16.37%
241 022268 永赢迅利中高等级短债D 详情 4,744.05 - - 4,635.86 97.72% - -
242 022298 永赢鑫享混合D 详情 361.76 -125.48 - -923.14 - 40.01 11.06%
243 022311 永赢中证500指数增强发起A 详情 747.45 709.76 94.96% 1.44 0.19% 24.11 3.23%
244 022312 永赢中证500指数增强发起C 详情 747.45 709.76 94.96% 1.44 0.19% 24.11 3.23%
245 022360 永赢易弘债券B 详情 11,333.94 - - 10,309.16 90.96% - -
246 022364 永赢科技智选混合发起A 详情 1,256,207.74 712,696.43 56.73% - - 9,815.01 0.78%
247 022365 永赢科技智选混合发起C 详情 1,256,207.74 712,696.43 56.73% - - 9,815.01 0.78%
248 022368 永赢睿恒混合C 详情 244,682.42 33,020.26 13.50% 0.00 0.00% 947.09 0.39%
249 022564 永赢昭利债券B 详情 10,771.31 - - 7,732.28 71.79% - -
250 022619 永赢安和30天持有债券A 详情 271.11 - - 292.34 107.83% - -
251 022620 永赢安和30天持有债券C 详情 271.11 - - 292.34 107.83% - -
252 022660 永赢宏泰短债D 详情 1,455.24 - - 1,359.17 93.40% - -
253 022662 永赢润益债券B 详情 697.10 - - 38.59 5.54% - -
254 022667 永赢瑞益债券D 详情 1,162.67 - - 717.58 61.72% - -
255 022717 永赢锐见进取混合A 详情 102,142.09 31,290.96 30.63% 3.31 0.00% 567.54 0.56%
256 022718 永赢锐见进取混合C 详情 102,142.09 31,290.96 30.63% 3.31 0.00% 567.54 0.56%
257 023248 永赢泓利债券A 详情 1,005.67 705.28 70.13% 760.78 75.65% 33.10 3.29%
258 023249 永赢泓利债券C 详情 1,005.67 705.28 70.13% 760.78 75.65% 33.10 3.29%
259 023282 永赢多元增利债券A 详情 1,344.60 283.88 21.11% 440.06 32.73% 20.01 1.49%
260 023283 永赢多元增利债券C 详情 1,344.60 283.88 21.11% 440.06 32.73% 20.01 1.49%
261 023305 永赢中证A500指数增强A 详情 2,472.94 2,123.81 85.88% 5.78 0.23% 89.27 3.61%
262 023306 永赢中证A500指数增强C 详情 2,472.94 2,123.81 85.88% 5.78 0.23% 89.27 3.61%
263 023420 永赢锐见先锋混合A 详情 87,507.32 29,718.92 33.96% - - 424.42 0.49%
264 023421 永赢锐见先锋混合C 详情 87,507.32 29,718.92 33.96% - - 424.42 0.49%
265 023437 永赢上证科创板50成份指数A 详情 3,537.17 1,143.14 32.32% 2.43 0.07% 6.00 0.17%
266 023438 永赢上证科创板50成份指数C 详情 3,537.17 1,143.14 32.32% 2.43 0.07% 6.00 0.17%
267 023443 永赢鑫辰混合E 详情 120.88 - - 116.20 96.13% - -
268 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 详情 -6,003.86 - - - - - -
269 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 详情 -6,003.86 - - - - - -
270 023534 永赢中证港股通央企红利ETF联接A 详情 -2,041.87 - - - - - -
271 023535 永赢中证港股通央企红利ETF联接C 详情 -2,041.87 - - - - - -
272 023546 永赢悦享债券B 详情 -474.94 -109.97 - 423.20 - 131.53 -
273 023753 永赢信息产业智选混合发起A 详情 -162,972.02 -171,243.33 - -0.18 - 440.54 -
274 023754 永赢信息产业智选混合发起C 详情 -162,972.02 -171,243.33 - -0.18 - 440.54 -
275 023755 永赢中证A500ETF发起联接A 详情 511.64 - - - - - -
276 023756 永赢中证A500ETF发起联接C 详情 511.64 - - - - - -
277 023824 永赢国企机遇慧选混合发起A 详情 3,035.66 966.87 31.85% -0.01 - 15.10 0.50%
278 023825 永赢国企机遇慧选混合发起C 详情 3,035.66 966.87 31.85% -0.01 - 15.10 0.50%
279 023886 永赢北证50成份指数发起A 详情 -2,281.38 -1,079.29 - 9.11 - 182.06 -
280 023887 永赢北证50成份指数发起C 详情 -2,281.38 -1,079.29 - 9.11 - 182.06 -
281 023915 永赢价值发现慧选混合发起A 详情 1,780.71 1,422.41 79.88% - - 39.45 2.22%
282 023925 永赢价值发现慧选混合发起C 详情 1,780.71 1,422.41 79.88% - - 39.45 2.22%
283 023941 永赢上证科创板综合指数A 详情 2,376.70 829.69 34.91% 2.01 0.08% 9.15 0.39%
284 023942 永赢上证科创板综合指数C 详情 2,376.70 829.69 34.91% 2.01 0.08% 9.15 0.39%
285 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 详情 -86,470.12 -1,143.73 - - - 0.14 -
286 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 详情 -86,470.12 -1,143.73 - - - 0.14 -
287 024202 永赢制造升级智选混合发起A 详情 41,475.64 14,410.09 34.74% 0.30 0.00% 483.87 1.17%
288 024203 永赢制造升级智选混合发起C 详情 41,475.64 14,410.09 34.74% 0.30 0.00% 483.87 1.17%
289 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 详情 1,745.07 -2,165.14 - 2.19 0.13% 132.59 7.60%
290 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 详情 1,745.07 -2,165.14 - 2.19 0.13% 132.59 7.60%
291 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 详情 -252.22 -74.39 - 0.59 - 38.30 -
292 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 详情 -252.22 -74.39 - 0.59 - 38.30 -
293 024576 永赢沪深300指数增强A 详情 1,963.91 2,276.45 115.91% 4.39 0.22% 53.75 2.74%
294 024577 永赢沪深300指数增强C 详情 1,963.91 2,276.45 115.91% 4.39 0.22% 53.75 2.74%
295 024638 永赢汇达6个月持有混合A 详情 1,150.45 632.41 54.97% 225.80 19.63% 18.07 1.57%
296 024639 永赢汇达6个月持有混合C 详情 1,150.45 632.41 54.97% 225.80 19.63% 18.07 1.57%
297 024672 永赢价值回报混合A 详情 -2,713.22 -82.70 - - - 403.40 -
298 024673 永赢价值回报混合C 详情 -2,713.22 -82.70 - - - 403.40 -
299 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 详情 -2,423.76 -8,210.22 - 6.49 - 446.26 -
300 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 详情 -2,423.76 -8,210.22 - 6.49 - 446.26 -
301 024737 永赢新材料智选混合发起A 详情 -13,993.29 -15,910.65 - 2.45 - 251.56 -
302 024738 永赢新材料智选混合发起C 详情 -13,993.29 -15,910.65 - 2.45 - 251.56 -
303 024774 永赢上证科创板人工智能指数发起A 详情 6,150.64 2,047.27 33.29% - - 27.86 0.45%
304 024775 永赢上证科创板人工智能指数发起C 详情 6,150.64 2,047.27 33.29% - - 27.86 0.45%
305 024776 永赢上证科创板人工智能指数发起E 详情 6,150.64 2,047.27 33.29% - - 27.86 0.45%
306 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 详情 -1,132.96 - - 1.72 - - -
307 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 详情 -1,132.96 - - 1.72 - - -
308 025044 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 详情 107.55 11.49 10.68% 0.91 0.84% 3.62 3.37%
309 025045 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 详情 107.55 11.49 10.68% 0.91 0.84% 3.62 3.37%
310 025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 详情 52.21 1.71 3.28% 11.35 21.75% 0.71 1.35%
311 025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 详情 52.21 1.71 3.28% 11.35 21.75% 0.71 1.35%
312 025098 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A 详情 21,807.79 - - 16,833.05 77.19% - -
313 025099 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C 详情 21,807.79 - - 16,833.05 77.19% - -
314 025100 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E 详情 21,807.79 - - 16,833.05 77.19% - -
315 025168 永赢国证自由现金流ETF联接A 详情 -1,322.74 -1.19 - 4.81 - - -
316 025169 永赢国证自由现金流ETF联接C 详情 -1,322.74 -1.19 - 4.81 - - -
317 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 详情 1,702,390.22 443,847.12 26.07% -1.16 - 2,283.02 0.13%
318 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 详情 1,702,390.22 443,847.12 26.07% -1.16 - 2,283.02 0.13%
319 025216 永赢资源慧选混合发起A 详情 -3,107.66 -2,057.70 - - - 312.72 -
320 025217 永赢资源慧选混合发起C 详情 -3,107.66 -2,057.70 - - - 312.72 -
321 025228 永赢逸享债券B 详情 7,686.80 3,906.90 50.83% 2,321.87 30.21% 273.26 3.55%
322 025439 永赢启航慧选混合A 详情 -4,184.45 -501.70 - - - 124.19 -
323 025440 永赢启航慧选混合C 详情 -4,184.45 -501.70 - - - 124.19 -
324 025765 永赢国证港股通互联网ETF联接A 详情 -2,289.88 -3,707.48 - - - 7.56 -
325 025766 永赢国证港股通互联网ETF联接C 详情 -2,289.88 -3,707.48 - - - 7.56 -
326 025962 永赢优选增强债券A 详情 27,290.68 9,085.80 33.29% 2,294.33 8.41% 571.29 2.09%
327 025963 永赢优选增强债券C 详情 27,290.68 9,085.80 33.29% 2,294.33 8.41% 571.29 2.09%
328 025997 永赢汇欣混合A 详情 1,229.92 83.60 6.80% 912.37 74.18% 29.80 2.42%
329 025998 永赢汇欣混合C 详情 1,229.92 83.60 6.80% 912.37 74.18% 29.80 2.42%
330 026129 永赢中证工程机械主题指数A 详情 -1,198.21 -505.27 - 1.31 - 30.67 -
331 026130 永赢中证工程机械主题指数C 详情 -1,198.21 -505.27 - 1.31 - 30.67 -
332 026131 永赢国证工业软件主题指数A 详情 207.52 -904.42 - 4.56 2.20% 83.06 40.03%
333 026132 永赢国证工业软件主题指数C 详情 207.52 -904.42 - 4.56 2.20% 83.06 40.03%
334 026405 永赢丰享90天持有债券A 详情 1,125.35 4.70 0.42% 603.70 53.65% 8.60 0.76%
335 026406 永赢丰享90天持有债券C 详情 1,125.35 4.70 0.42% 603.70 53.65% 8.60 0.76%
336 026422 永赢现金惠货币 详情 246.50 - - 178.79 72.53% - -
337 026428 永赢上证科创板200指数A 详情 861.99 324.51 37.65% 0.65 0.08% 7.03 0.82%
338 026429 永赢上证科创板200指数C 详情 861.99 324.51 37.65% 0.65 0.08% 7.03 0.82%
339 026440 永赢价值核心混合A 详情 -17,402.25 -9,610.94 - - - 1,192.21 -
340 026441 永赢价值核心混合C 详情 -17,402.25 -9,610.94 - - - 1,192.21 -
341 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 详情 -395.69 -3,107.51 - 0.78 - 124.07 -
342 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 详情 -395.69 -3,107.51 - 0.78 - 124.07 -
343 026684 永赢锐见成长混合A 详情 6,892.26 6,711.30 97.37% - - 1,487.80 21.59%
344 026685 永赢锐见成长混合C 详情 6,892.26 6,711.30 97.37% - - 1,487.80 21.59%
345 026707 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 详情 1,965.76 -113.92 - -7.11 - 221.20 11.25%
346 026708 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 详情 1,965.76 -113.92 - -7.11 - 221.20 11.25%
347 027456 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D 详情 21,807.79 - - 16,833.05 77.19% - -
348 159141 科创创业人工智能ETF永赢 详情 52,103.86 22,189.68 42.59% - - 117.97 0.23%
349 159165 养殖ETF永赢 详情 -2,217.60 -155.21 - - - 99.96 -
350 159170 港股通互联网ETF永赢 详情 -8,631.69 892.89 - - - 115.86 -
351 159206 卫星ETF永赢 详情 -181,225.19 -54,639.95 - - - 1,287.31 -
352 159223 现金流ETF永赢 详情 -2,355.24 2,362.41 - 0.00 - 278.95 -
353 159266 港股央企红利ETF永赢 详情 -3,834.77 -209.64 - - - 800.40 -
354 159366 港股医疗ETF永赢 详情 -6,776.92 -3,192.57 - - - 160.08 -
355 159378 通用航空ETF永赢 详情 -12,453.71 4,804.29 - - - 188.18 -
356 159386 A500ETF永赢 详情 1,657.42 2,396.07 144.57% - - 88.34 5.33%
357 159721 深证100ETF永赢 详情 1,407.68 944.41 67.09% - - 63.75 4.53%
358 159883 医疗器械ETF永赢 详情 -93,032.83 -35,797.86 - - - 4,023.97 -
359 511150 科创债ETF永赢 详情 10,565.06 - - 6,457.04 61.12% - -
360 515730 家居家电ETF永赢 详情 -504.10 51.97 - - - 63.10 -
361 517520 黄金股ETF永赢 详情 -293,133.71 102,798.41 - - - 7,720.37 -
362 563520 沪深300ETF永赢 详情 3,913.96 3,506.30 89.58% - - 474.61 12.13%
363 563690 红利低波ETF永赢 详情 -352.20 53.02 - - - 87.41 -
364 588520 科创增强ETF永赢 详情 779.74 510.95 65.53% - - 3.08 0.39%
365 025765 永赢国证港股通互联网ETF联接A 详情 -4,677.33 -501.25 - - - - -
366 025766 永赢国证港股通互联网ETF联接C 详情 -4,677.33 -501.25 - - - - -

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