浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2025年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 28.26% 70.22
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.28% 28.26% 70.22
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.57% 44.33% 1,606.51
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.57% 44.33% 1,606.51
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.57% 44.33% 1,606.51
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.77% 0.74% 15.91
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.62% 36.67% 5.73% 0.61
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.62% 36.67% 5.73% 0.61
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.11% 0.02% 53.60
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.72% 1.63% 30.03
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.72% 1.63% 30.03
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 12.46% 0.58
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.39% - 36.61% 0.19
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.39% - 36.61% 0.19
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.26% 0.06% 18.09
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.03% 0.08% 19.80
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.88% 0.01% 25.73
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.88% 0.01% 25.73
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.43% 66.17
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.43% 66.17
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.96% 77.75% 1.44% 20.03
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.96% 77.75% 1.44% 20.03
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 9.10% 12.63
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.31% 0.39% 18.10
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.31% 0.39% 18.10
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.64% 0.04% 14.36
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.64% 0.04% 14.36
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.25% 3.35
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.25% 3.35
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.40% 0.03% 82.32
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.40% 0.03% 82.32
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.04% 1.36
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% - 10.04% 1.36
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.28% 6.19
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.28% 6.19
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.23% 0.07% 14.33
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.76% 0.25% 8.90
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 35.26% 231.20
39 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.74% 39.92% 2.44% 0.35
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.97% 1.23% 0.59
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.29% 2.29% 0.61
42 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.32% 0.28% 9.23
43 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.32% 0.28% 9.23
44 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 0.16% 32.10
45 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 0.16% 32.10
46 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.61% 0.11% 11.45
47 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.61% 0.11% 11.45
48 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.65% 0.40% 10.58
49 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.19% - 11.05% 0.60
50 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 1.82% 8.47% 0.66
51 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.92% 1.82% 8.47% 0.66
52 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 14.05% 1.72
53 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% - 14.05% 1.72
54 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.94% 5.26% 0.14
55 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.94% 5.26% 0.14
56 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.83% 3.69
57 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.83% 3.69
58 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 2.36% 11.89% 12.78
59 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% 2.36% 11.89% 12.78
60 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.88% 2.14% 80.85
61 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.88% 2.14% 80.85
62 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.77% 0.03% 80.51
63 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.77% 0.03% 80.51
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.92% 81.52% 1.19% 2.26
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.92% 81.52% 1.19% 2.26
66 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.89% - 26.46% 0.95
67 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.89% - 26.46% 0.95
68 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.06% 22.88
69 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 2.88% 5.39
70 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.83% 0.62
71 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.83% 0.62
72 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.58% 61.02% 9.97% 2.05
73 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.58% 61.02% 9.97% 2.05
74 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.14% 7.78% 0.14
75 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.64% 0.05% 16.31
76 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.64% 0.05% 16.31
77 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 5.22% 0.40
78 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 5.22% 0.40
79 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.77% - 27.35% 3.37
80 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 12.46% 0.58
81 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.19% - 37.59% 3.22
82 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.63% 42.78
83 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.63% 42.78
84 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 0.18% 12.43
85 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.01% 0.18% 12.43
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 9.10% 12.63
87 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 16.73% 6.50
88 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.69% - 35.77% 5.93
89 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 15.52% 1.53
90 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.06% 5.86% 18.64% 6.48
91 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% 5.31% 13.94% 7.01
92 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.88% 5.31% 13.94% 7.01
93 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.65% - 29.60% 0.88
94 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.65% - 29.60% 0.88
95 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.39% 5.22% 2.60% 1.10
96 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.39% 5.22% 2.60% 1.10
97 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.61% 1.82% 40.91
98 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.61% 1.82% 40.91
99 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.32% 70.06% 0.74% 0.95
100 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.32% 70.06% 0.74% 0.95
101 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 1.42% 0.56
102 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 1.42% 0.56
103 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.97% 0.04% 17.06
104 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.92% 0.01% 62.51
105 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.92% 0.01% 62.51
106 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.22% 1.68% 34.97
107 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.13% 46.50
108 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.89% 0.13% 46.50
109 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.02% 0.45% 2.02
110 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.02% 0.45% 2.02
111 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.65% 1.51% 0.79
112 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.51% - 30.62% 1.80
113 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.51% - 30.62% 1.80
114 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 4.05% 4.56% 0.12
115 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 4.05% 4.56% 0.12
116 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.98% 62.05% 8.96% 0.70
117 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.98% 62.05% 8.96% 0.70
118 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.28% 6.19
119 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.62% 2.88% 5.39
120 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.65% 2.71
121 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.86% 0.01% 42.17
122 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.20% 40.08% 16.05
123 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.20% 3.79% 0.18
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.20% 3.79% 0.18
125 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.18% 0.07% 43.22
126 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.85% 79.50% 1.70% 3.17
127 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.85% 79.50% 1.70% 3.17
128 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 5.14% 5.53% 1.17
129 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.01% 3.35
130 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 9.63% 0.11
131 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 9.63% 0.11
132 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.29% 0.01% 88.12
133 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.10% 14.22
134 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.84% 0.10% 14.22
135 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% - 26.42% 3.68
136 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% - 26.42% 3.68
137 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.09% 2.65% 2.71
138 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.74% 0.29% 19.09
139 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.09% 1.87
140 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.09% 1.87
141 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.23% 0.16
142 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.23% 0.16
143 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 7.84% 1.69
144 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 7.84% 1.69
145 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 6.02% 2.09
146 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% - 6.02% 2.09
147 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 估值图 基金吧 档案 24.74% 39.92% 2.44% 0.35
148 023167 浦银盛世E 详情 估值图 基金吧 档案 28.29% 51.99% 10.41% 0.86
149 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 9.03% 0.29
150 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.37% - 9.03% 0.29
151 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.38% 0.02% 35.89
152 024083 浦银安盛科创板综合指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 7.18% 1.63
153 024084 浦银安盛科创板综合指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 7.18% 1.63
154 024298 浦银安盛中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.89% 0.19
155 024299 浦银安盛中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.89% 0.19
156 024398 浦银安盛港股通央企红利混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.15% - 28.39% 12.87
157 024399 浦银安盛港股通央企红利混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.15% - 28.39% 12.87
158 024743 浦银安盛北证50成份指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 8.68% 1.02
159 024744 浦银安盛北证50成份指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 8.68% 1.02
160 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 86.47% - 20.52% 1.68
161 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% - 1.21% 2.93
162 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.40% - 0.74% 0.90
163 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.77% 0.74% 15.91
164 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.92% - 2.12% 0.21
165 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.36% - 0.89% 1.19
166 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.93% - 2.53% 0.77
167 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.69% - 35.77% 5.93
168 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.52% 81.96% 0.45% 0.32
169 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.52% 81.96% 0.45% 0.32
170 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.36% 5.14% 5.53% 1.17
171 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.98% - 15.52% 1.53
172 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% - 6.01% 3.35
173 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.06% 5.86% 18.64% 6.48
174 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 1.09% 3.08
175 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 1.09% 3.08
176 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% - 12.66% 1.36
177 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.19% - 37.59% 3.22
178 519127 浦银盛世A 详情 估值图 基金吧 档案 28.29% 51.99% 10.41% 0.86
179 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% - 16.73% 6.50
180 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.77% - 27.35% 3.37
181 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 0.84% 6.80% 0.36
182 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% 0.84% 6.80% 0.36
183 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.74% 39.92% 2.44% 0.35
184 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.85% - 12.66% 1.36
185 519177 浦银盛世C 详情 估值图 基金吧 档案 28.29% 51.99% 10.41% 0.86
186 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.47% 3.86% 50.56
187 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.47% 3.86% 50.56
188 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 3.21% 0.51
189 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.34% 3.21% 0.51
190 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.94% 0.04% 10.74
191 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.94% 0.04% 10.74
192 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.92% 0.10% 16.68
193 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.92% 0.10% 16.68
194 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.94% 0.01% 95.15
195 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.94% 0.01% 95.15
196 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.73% 0.16% 13.58
197 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.73% 0.16% 13.58
198 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.20% 40.08% 16.05
199 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.20% 40.08% 16.05
200 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.20% 40.08% 16.05
201 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 35.26% 231.20
202 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 35.26% 231.20
203 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 35.26% 231.20
204 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.14% - 3.65% 0.12

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浦银安盛基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.15% 23.14% 76.23
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.15% 23.14% 76.23
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.49% 31.15% 1,570.32
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.49% 31.15% 1,570.32
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.49% 31.15% 1,570.32
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.15% 3.94% 19.10
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.15% 43.14% 12.13% 0.59
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.15% 43.14% 12.13% 0.59
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.13% 0.03% 53.45
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.78% 2.23% 30.62
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.78% 2.23% 30.62
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 16.80% 1.04
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 35.98% 14.26% 0.31
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.84% 35.98% 14.26% 0.31
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 0.05% 19.07
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.43% 0.02% 19.76
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.17% 0.01% 65.02
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.17% 0.01% 65.02
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 0.01% 68.95
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 0.01% 68.95
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 91.17% 4.79% 9.21
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 91.17% 4.79% 9.21
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 11.33% 9.66
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.54% 0.03% 53.30
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.54% 0.03% 53.30
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.46% 0.10% 8.49
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.46% 0.10% 8.49
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 14.58% 3.22
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 14.58% 3.22
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.22% 0.00% 100.40
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.22% 0.00% 100.40
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% - 24.49% 1.18
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 76.14% - 24.49% 1.18
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 6.48
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 6.48
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.61% 0.57% 14.33
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.03% 3.97% 9.11
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 23.18% 248.04
39 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 42.12% 33.30% 0.35
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.81% 15.12
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.19% 0.29% 5.13
42 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.90% 0.16% 6.89
43 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.90% 0.16% 6.89
44 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.37% 0.14% 32.21
45 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.37% 0.14% 32.21
46 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 0.08% 11.44
47 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.97% 0.08% 11.44
48 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.63% 0.03% 10.59
49 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.15% 0.41
50 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 4.98% 4.40% 0.58
51 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% 4.98% 4.40% 0.58
52 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.84% - 20.37% 1.65
53 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.84% - 20.37% 1.65
54 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 5.55% 0.25
55 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.22% 5.55% 0.25
56 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.61% 5.13
57 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.61% 5.13
58 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% - 10.33% 12.23
59 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% - 10.33% 12.23
60 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.70% 2.72% 80.70
61 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.70% 2.72% 80.70
62 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.92% 0.26% 80.53
63 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.92% 0.26% 80.53
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 82.55% 17.14% 1.79
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.31% 82.55% 17.14% 1.79
66 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% - 25.22% 0.83
67 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.62% - 25.22% 0.83
68 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.34% 0.21% 63.26
69 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% 5.76% 0.47% 5.60
70 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.83% 0.48
71 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.83% 0.48
72 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.09% 69.27% 7.75% 2.19
73 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.09% 69.27% 7.75% 2.19
74 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.54% 5.27% 4.95% 0.11
75 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.52% 0.19% 18.95
76 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.52% 0.19% 18.95
77 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 2.29% 0.35
78 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.76% 2.29% 0.35
79 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 9.10% 2.83
80 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% - 16.80% 1.04
81 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.87% - 31.22% 2.91
82 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 0.52% 59.24
83 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.77% 0.52% 59.24
84 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 0.07% 13.13
85 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.46% 0.07% 13.13
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 83.38% - 11.33% 9.66
87 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.17% 5.34
88 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% - 32.42% 5.14
89 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% - 17.01% 1.49
90 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 4.89% 4.17% 6.19
91 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% - 21.10% 7.22
92 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.27% - 21.10% 7.22
93 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% - 19.42% 0.73
94 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% - 19.42% 0.73
95 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 5.86% 1.54% 1.43
96 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.93% 5.86% 1.54% 1.43
97 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 1.59% 41.10
98 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.76% 1.59% 41.10
99 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.83% 67.49% 2.05% 0.95
100 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.83% 67.49% 2.05% 0.95
101 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% 5.30% 0.82% 0.53
102 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% 5.30% 0.82% 0.53
103 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.05% 0.04% 17.14
104 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.74% 0.01% 53.28
105 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.74% 0.01% 53.28
106 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.10% 0.51% 54.51
107 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.86% 0.01% 46.91
108 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.86% 0.01% 46.91
109 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.38% 2.36% 1.71
110 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.38% 2.36% 1.71
111 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.30% 0.89% 1.02
112 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% - 24.89% 2.31
113 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.41% - 24.89% 2.31
114 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 4.54% 4.46% 0.11
115 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.14% 4.54% 4.46% 0.11
116 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.20% 63.47% 10.47% 0.80
117 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.20% 63.47% 10.47% 0.80
118 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.46% 6.48
119 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.50% 5.76% 0.47% 5.60
120 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 2.83% 2.41
121 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.93% 0.01% 43.35
122 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.23% 17.22% 22.82
123 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.60% 13.71% 0.16
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.60% 13.71% 0.16
125 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.00% 0.01% 44.74
126 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.76% 81.62% 8.89% 0.90
127 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.76% 81.62% 8.89% 0.90
128 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.11% - 22.59% 1.17
129 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.25% 4.24
130 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% - 15.91% 0.12
131 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.78% - 15.91% 0.12
132 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.95% 0.01% 89.00
133 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 0.14% 27.16
134 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 0.14% 27.16
135 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% - 13.56% 2.06
136 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% - 13.56% 2.06
137 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.27% 2.83% 2.41
138 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.20% 0.00% 18.30
139 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 9.62% 3.42
140 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 9.62% 3.42
141 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 8.12% 0.14
142 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 8.12% 0.14
143 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 11.96% 6.48
144 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.25% - 11.96% 6.48
145 022768 浦银安盛中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 12.16% 2.35
146 022769 浦银安盛中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 12.16% 2.35
147 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 42.12% 33.30% 0.35
148 023167 浦银盛世E 详情 估值图 基金吧 档案 25.06% 62.22% 9.40% 0.94
149 023570 浦银安盛周期优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 12.77% 0.22
150 023571 浦银安盛周期优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.69% - 12.77% 0.22
151 023791 浦银安盛普航3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.59% 0.34% 60.14
152 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.08% - 2.34% 4.26
153 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.24% 2.70
154 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% - 1.44% 0.81
155 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.15% 3.94% 19.10
156 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.30% - 4.74% 0.23
157 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.50% - 0.77% 0.73
158 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.40% - 2.48% 0.37
159 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.44% - 32.42% 5.14
160 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 82.84% 0.67% 0.32
161 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.00% 82.84% 0.67% 0.32
162 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.11% - 22.59% 1.17
163 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.91% - 17.01% 1.49
164 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.25% 4.24
165 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.08% 4.89% 4.17% 6.19
166 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.27% 1.16% 1.19
167 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.27% 1.16% 1.19
168 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.61% 1.67
169 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.87% - 31.22% 2.91
170 519127 浦银盛世A 详情 估值图 基金吧 档案 25.06% 62.22% 9.40% 0.94
171 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 7.17% 5.34
172 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.24% - 9.10% 2.83
173 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.61% 0.27
174 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% - 7.61% 0.27
175 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.52% 42.12% 33.30% 0.35
176 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 10.61% 1.67
177 519177 浦银盛世C 详情 估值图 基金吧 档案 25.06% 62.22% 9.40% 0.94
178 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.99% 2.74% 51.42
179 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.99% 2.74% 51.42
180 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.48% 0.51
181 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.48% 0.51
182 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.20% 0.78% 10.76
183 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.20% 0.78% 10.76
184 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.01% 16.73
185 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.21% 0.01% 16.73
186 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.89% 0.01% 95.28
187 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.89% 0.01% 95.28
188 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.11% 18.90
189 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.23% 0.11% 18.90
190 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.23% 17.22% 22.82
191 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.23% 17.22% 22.82
192 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.23% 17.22% 22.82
193 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 23.18% 248.04
194 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 23.18% 248.04
195 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.26% 23.18% 248.04
196 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.66% - 5.36% 0.10

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浦银安盛基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.97% 14.31% 84.81
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.97% 14.31% 84.81
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 24.49% 1,555.29
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 24.49% 1,555.29
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.84% 24.49% 1,555.29
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.52% 0.25% 25.85
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.78% 58.98% 11.78% 0.60
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.78% 58.98% 11.78% 0.60
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.07% 54.42
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.01% 2.60% 30.37
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.01% 2.60% 30.37
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 12.19% 0.40
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.48% 36.09% 15.47% 0.31
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.48% 36.09% 15.47% 0.31
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.32% 0.04% 18.88
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.44% 0.04% 19.82
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.19% 0.02% 56.98
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.19% 0.02% 56.98
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.71% 0.02% 62.96
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.71% 0.02% 62.96
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.17% 93.63% 3.25% 5.30
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.17% 93.63% 3.25% 5.30
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 12.44% 8.52
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.62% 0.01% 44.06
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.62% 0.01% 44.06
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.76% 0.33% 6.35
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.76% 0.33% 6.35
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 19.22% 3.96
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.81% - 19.22% 3.96
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.26% 0.01% 42.32
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.26% 0.01% 42.32
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 74.10% - 23.30% 1.36
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 74.10% - 23.30% 1.36
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.72% 6.90
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.72% 6.90
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.31% 0.31% 14.22
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.32% 0.30% 9.05
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.43% 23.46% 230.18
39 008162 浦银经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 40.52% 1.86% 0.36
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.39% 0.44% 14.98
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.37% 0.31% 5.14
42 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 0.26% 7.31
43 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.41% 0.26% 7.31
44 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.25% 31.94
45 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.70% 0.25% 31.94
46 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.44% 0.03% 11.35
47 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.44% 0.03% 11.35
48 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.79% 0.03% 10.48
49 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% - 10.16% 0.46
50 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 9.96% 0.73
51 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% - 9.96% 0.73
52 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% - 25.10% 1.72
53 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% - 25.10% 1.72
54 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 3.75% 0.26
55 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.84% 3.75% 0.26
56 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.03% 7.05
57 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.03% 7.05
58 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 12.00% 11.88
59 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.85% - 12.00% 11.88
60 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.99% 2.70% 80.60
61 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.99% 2.70% 80.60
62 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.98% 0.51% 80.56
63 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.98% 0.51% 80.56
64 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 83.35% 3.49% 3.42
65 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.63% 83.35% 3.49% 3.42
66 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% - 24.14% 0.84
67 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.46% - 24.14% 0.84
68 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.35% 0.33% 63.92
69 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.25% 0.84% 5.94
70 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.41% 0.49
71 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.41% 0.49
72 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.46% 61.61% 10.16% 2.36
73 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.46% 61.61% 10.16% 2.36
74 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.34% 13.54% 0.11
75 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.02% 23.67
76 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.34% 0.02% 23.67
77 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 3.26% 0.37
78 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.42% 3.26% 0.37
79 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% - 14.77% 2.87
80 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% - 12.19% 0.40
81 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% - 20.38% 2.98
82 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.13% 0.05% 120.45
83 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.13% 0.05% 120.45
84 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.45% 0.10% 9.56
85 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.45% 0.10% 9.56
86 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% - 12.44% 8.52
87 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 9.71% 5.59
88 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% - 24.95% 5.22
89 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.27% 1.53
90 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% 3.49% 14.71% 8.64
91 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% - 18.09% 8.22
92 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% - 18.09% 8.22
93 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% - 20.84% 0.76
94 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.39% - 20.84% 0.76
95 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 6.60% 5.39% 4.00% 1.67
96 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 6.60% 5.39% 4.00% 1.67
97 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.16% 1.83% 41.64
98 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.16% 1.83% 41.64
99 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 56.36% 14.95% 1.02
100 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.40% 56.36% 14.95% 1.02
101 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.16% 1.52% 0.53
102 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.16% 1.52% 0.53
103 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.82% 0.22% 16.98
104 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 0.95% 60.04
105 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 0.95% 60.04
106 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.59% 3.18% 54.06
107 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.61% 0.02% 41.86
108 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.61% 0.02% 41.86
109 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.47% 0.40% 2.26
110 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.47% 0.40% 2.26
111 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.41% 1.50% 0.90
112 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.60% - 26.70% 2.35
113 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.60% - 26.70% 2.35
114 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 4.52% 2.42% 0.11
115 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 4.52% 2.42% 0.11
116 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 57.83% 16.72% 0.83
117 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.99% 57.83% 16.72% 0.83
118 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.72% 6.90
119 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.25% 0.84% 5.94
120 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 4.17% 2.39
121 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.53% 0.01% 52.93
122 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.36% 19.97% 25.12
123 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.36% 4.71% 0.30
124 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 1.36% 4.71% 0.30
125 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.64% 0.02% 44.44
126 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.53% 86.96% 1.59% 1.10
127 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.53% 86.96% 1.59% 1.10
128 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% - 24.71% 1.20
129 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.21% 4.67
130 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 2.62% 9.54% 0.12
131 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% 2.62% 9.54% 0.12
132 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 0.01% 83.45
133 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 0.35% 36.47
134 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.38% 0.35% 36.47
135 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 8.79% 2.42
136 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 8.79% 2.42
137 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.38% 4.17% 2.39
138 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.74% 0.02% 14.16
139 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 8.72% 4.31
140 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% - 8.72% 4.31
141 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 8.10% 0.16
142 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.77% - 8.10% 0.16
143 022488 浦银安盛红利量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 6.38% 7.85
144 022489 浦银安盛红利量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% - 6.38% 7.85
145 023086 浦银经济带崛起混合E 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 40.52% 1.86% 0.36
146 023167 浦银盛世E 详情 估值图 基金吧 档案 24.39% 54.28% 16.09% 1.07
147 159376 浦银安盛中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.82% - 0.43% 5.12
148 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.34% - 0.76% 2.51
149 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 0.86% 0.87
150 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.52% 0.25% 25.85
151 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.75% - 3.32% 0.24
152 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.62% - 0.48% 0.96
153 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.98% - 3.79% 0.29
154 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.71% - 24.95% 5.22
155 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.45% 83.90% 1.51% 0.32
156 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.45% 83.90% 1.51% 0.32
157 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% - 24.71% 1.20
158 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 7.27% 1.53
159 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 6.21% 4.67
160 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.12% 6.79% 0.51
161 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.12% 6.79% 0.51
162 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.83% 3.49% 14.71% 8.64
163 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.86% 2.28% 1.20
164 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.86% 2.28% 1.20
165 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 14.49% 3.46
166 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.35% - 20.38% 2.98
167 519127 浦银盛世A 详情 估值图 基金吧 档案 24.39% 54.28% 16.09% 1.07
168 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 9.71% 5.59
169 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% - 14.77% 2.87
170 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% - 13.78% 0.28
171 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% - 13.78% 0.28
172 519175 浦银经济带崛起混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 40.52% 1.86% 0.36
173 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 14.49% 3.46
174 519177 浦银盛世C 详情 估值图 基金吧 档案 24.39% 54.28% 16.09% 1.07
175 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.05% 3.78% 71.98
176 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.05% 3.78% 71.98
177 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.93% 1.84% 0.51
178 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.93% 1.84% 0.51
179 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 0.09% 10.69
180 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.04% 0.09% 10.69
181 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.07% 16.60
182 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.85% 0.07% 16.60
183 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.55% 0.01% 95.39
184 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.55% 0.01% 95.39
185 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.42% 18.77
186 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.42% 18.77
187 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.36% 19.97% 25.12
188 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.36% 19.97% 25.12
189 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.36% 19.97% 25.12
190 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.43% 23.46% 230.18
191 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.43% 23.46% 230.18
192 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.43% 23.46% 230.18
193 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.93% - 3.18% 0.10

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