华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华泰柏瑞基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 1.38 - - - - - - - -
2 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 1.38 - - - - - - - -

华泰柏瑞基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 -0.15 - - - - - - - -
2 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 -0.15 - - - - - - - -

华泰柏瑞基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1,024.14 756.18 73.84% 151.24 14.77% - - 102.86 10.04%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 2,611.06 1,034.52 39.62% 295.58 11.32% - - 40.39 1.55%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 759.38 287.88 37.91% 143.94 18.95% - - 98.11 12.92%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 759.38 287.88 37.91% 143.94 18.95% - - 98.11 12.92%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 414.26 342.45 82.67% 57.08 13.78% - - 2.13 0.52%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 506.24 424.71 83.89% 70.78 13.98% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 181.55 147.06 81.00% 24.51 13.50% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 120.19 93.86 78.09% 15.64 13.01% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 32.29 21.93 67.90% 3.65 11.32% - - - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 351.87 284.17 80.76% 47.36 13.46% - - 10.04 2.85%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 430.53 289.20 67.17% 48.20 11.20% - - 83.32 19.35%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 21.38 1.74 8.12% 0.58 2.71% - - 9.72 45.47%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 216.04 169.40 78.41% 28.23 13.07% - - 8.39 3.88%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 2,649.64 1,468.30 55.41% 367.07 13.85% - - 204.19 7.71%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 66.43 50.19 75.55% 8.36 12.59% - - - -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 162.89 123.66 75.92% 20.61 12.65% - - 7.07 4.34%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 162.89 123.66 75.92% 20.61 12.65% - - 7.07 4.34%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 2,649.64 1,468.30 55.41% 367.07 13.85% - - 204.19 7.71%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 4,102.44 1,412.88 34.44% 847.73 20.66% - - 695.37 16.95%
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 28.20 19.47 69.06% 3.25 11.51% - - - -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 2,224.57 1,730.07 77.77% 288.35 12.96% - - 191.96 8.63%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 5,726.79 2,963.80 51.75% 779.95 13.62% - - 199.56 3.48%
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 68.38 48.98 71.63% 8.16 11.94% - - 1.28 1.87%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 538.85 208.33 38.66% 52.08 9.67% - - 36.15 6.71%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 538.85 208.33 38.66% 52.08 9.67% - - 36.15 6.71%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 5,726.79 2,963.80 51.75% 779.95 13.62% - - 199.56 3.48%
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 6,764.18 4,024.74 59.50% 1,006.19 14.88% - - 1,136.33 16.80%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 6,764.18 4,024.74 59.50% 1,006.19 14.88% - - 1,136.33 16.80%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 51.10 37.40 73.20% 6.23 12.20% - - - -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 4,908.79 3,640.46 74.16% 606.74 12.36% - - 645.34 13.15%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 315.82 251.78 79.72% 41.96 13.29% - - 10.01 3.17%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 114.72 89.76 78.24% 14.96 13.04% - - 0.15 0.13%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 47.00 35.66 75.87% 5.94 12.64% - - 0.00 0.00%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 78.72 57.30 72.79% 9.55 12.13% - - 1.17 1.49%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 789.05 527.95 66.91% 87.99 11.15% - - 161.64 20.49%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 287.08 230.93 80.44% 38.49 13.41% - - 7.49 2.61%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 21.38 1.74 8.12% 0.58 2.71% - - 9.72 45.47%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 216.04 169.40 78.41% 28.23 13.07% - - 8.39 3.88%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 219.66 58.19 26.49% 11.64 5.30% - - 137.85 62.76%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 3.38 0.08 2.30% 0.03 0.76% - - 0.73 21.73%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 3.38 0.08 2.30% 0.03 0.76% - - 0.73 21.73%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 351.87 284.17 80.76% 47.36 13.46% - - 10.04 2.85%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 114.72 89.76 78.24% 14.96 13.04% - - 0.15 0.13%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 96.85 71.10 73.42% 11.85 12.24% - - 3.75 3.88%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 96.85 71.10 73.42% 11.85 12.24% - - 3.75 3.88%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 148.43 24.37 16.42% 4.87 3.28% - - 109.67 73.88%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 148.43 24.37 16.42% 4.87 3.28% - - 109.67 73.88%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 1,625.26 599.52 36.89% 199.84 12.30% - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 1,306.59 379.90 29.08% 63.32 4.85% - - - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 412.27 334.77 81.20% 55.79 13.53% - - 10.07 2.44%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 98.38 70.25 71.41% 16.48 16.75% - - 0.79 0.80%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 98.38 70.25 71.41% 16.48 16.75% - - 0.79 0.80%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 17.72 2.98 16.82% 0.60 3.36% - - 5.41 30.52%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 17.72 2.98 16.82% 0.60 3.36% - - 5.41 30.52%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 7.56 3.68 48.73% 1.23 16.24% - - 0.39 5.12%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 7.56 3.68 48.73% 1.23 16.24% - - 0.39 5.12%
57 008526 华泰柏瑞行业精选A 详情 40.52 28.53 70.40% 4.75 11.73% - - 1.35 3.33%
58 008527 华泰柏瑞行业精选C 详情 40.52 28.53 70.40% 4.75 11.73% - - 1.35 3.33%
59 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 231.67 188.51 81.37% 31.42 13.56% - - 0.67 0.29%
60 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 4,534.63 599.05 13.21% 199.68 4.40% - - - -
61 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 1,022.50 303.41 29.67% 101.14 9.89% - - - -
62 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 457.15 172.36 37.70% 28.73 6.28% - - 45.28 9.90%
63 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 457.15 172.36 37.70% 28.73 6.28% - - 45.28 9.90%
64 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 457.15 172.36 37.70% 28.73 6.28% - - 45.28 9.90%
65 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 392.30 325.56 82.99% 54.26 13.83% - - 0.89 0.23%
66 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 784.19 303.60 38.72% 50.60 6.45% - - - -
67 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 619.45 484.82 78.27% 80.80 13.04% - - 41.71 6.73%
68 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 619.45 484.82 78.27% 80.80 13.04% - - 41.71 6.73%
69 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 414.26 342.45 82.67% 57.08 13.78% - - 2.13 0.52%
70 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 315.82 251.78 79.72% 41.96 13.29% - - 10.01 3.17%
71 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 78.72 57.30 72.79% 9.55 12.13% - - 1.17 1.49%
72 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 433.95 358.32 82.57% 59.72 13.76% - - 3.13 0.72%
73 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 215.92 166.32 77.03% 27.72 12.84% - - 11.56 5.35%
74 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 215.92 166.32 77.03% 27.72 12.84% - - 11.56 5.35%
75 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 138.32 105.22 76.07% 17.54 12.68% - - 5.80 4.20%
76 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 138.32 105.22 76.07% 17.54 12.68% - - 5.80 4.20%
77 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 1,024.14 756.18 73.84% 151.24 14.77% - - 102.86 10.04%
78 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 376.77 266.23 70.66% 44.37 11.78% - - 54.21 14.39%
79 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 412.27 334.77 81.20% 55.79 13.53% - - 10.07 2.44%
80 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 74.49 47.07 63.19% 7.85 10.53% - - 9.77 13.12%
81 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 74.49 47.07 63.19% 7.85 10.53% - - 9.77 13.12%
82 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 161.99 123.47 76.22% 20.58 12.70% - - 8.77 5.42%
83 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 161.99 123.47 76.22% 20.58 12.70% - - 8.77 5.42%
84 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 79.18 58.75 74.20% 9.79 12.37% - - 0.91 1.15%
85 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 79.18 58.75 74.20% 9.79 12.37% - - 0.91 1.15%
86 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 1,112.66 890.13 80.00% 148.35 13.33% - - 61.02 5.48%
87 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 1,112.66 890.13 80.00% 148.35 13.33% - - 61.02 5.48%
88 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 84.99 61.97 72.91% 10.33 12.15% - - 3.83 4.51%
89 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 84.99 61.97 72.91% 10.33 12.15% - - 3.83 4.51%
90 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 65.96 41.40 62.77% 6.90 10.46% - - 9.63 14.61%
91 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 65.96 41.40 62.77% 6.90 10.46% - - 9.63 14.61%
92 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 998.55 829.79 83.10% 138.30 13.85% - - 18.16 1.82%
93 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 998.55 829.79 83.10% 138.30 13.85% - - 18.16 1.82%
94 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 231.67 188.51 81.37% 31.42 13.56% - - 0.67 0.29%
95 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 287.08 230.93 80.44% 38.49 13.41% - - 7.49 2.61%
96 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 392.30 325.56 82.99% 54.26 13.83% - - 0.89 0.23%
97 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A 详情 109.13 14.64 13.42% 2.93 2.68% - - 80.23 73.52%
98 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C 详情 109.13 14.64 13.42% 2.93 2.68% - - 80.23 73.52%
99 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 116.59 89.66 76.90% 14.94 12.82% - - 2.15 1.85%
100 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 116.59 89.66 76.90% 14.94 12.82% - - 2.15 1.85%
101 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 详情 2.03 0.48 23.47% 0.10 4.69% - - 0.36 17.65%
102 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 详情 2.03 0.48 23.47% 0.10 4.69% - - 0.36 17.65%
103 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 33.09 8.26 24.96% 1.65 4.99% - - 12.36 37.34%
104 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 33.09 8.26 24.96% 1.65 4.99% - - 12.36 37.34%
105 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 785.99 641.45 81.61% 106.91 13.60% - - 23.97 3.05%
106 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 785.99 641.45 81.61% 106.91 13.60% - - 23.97 3.05%
107 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 31.75 7.95 25.03% 1.59 5.01% - - 12.07 38.02%
108 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 31.75 7.95 25.03% 1.59 5.01% - - 12.07 38.02%
109 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 4,102.44 1,412.88 34.44% 847.73 20.66% - - 695.37 16.95%
110 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 430.70 203.27 47.20% 33.88 7.87% - - 16.47 3.82%
111 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 430.70 203.27 47.20% 33.88 7.87% - - 16.47 3.82%
112 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 474.56 376.49 79.34% 62.75 13.22% - - 26.32 5.55%
113 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 474.56 376.49 79.34% 62.75 13.22% - - 26.32 5.55%
114 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 226.62 76.79 33.88% 25.60 11.29% - - - -
115 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 45.86 18.90 41.22% 6.30 13.74% - - 0.31 0.68%
116 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 42.80 9.40 21.96% 2.35 5.49% - - 7.29 17.04%
117 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 42.80 9.40 21.96% 2.35 5.49% - - 7.29 17.04%
118 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 91.81 69.06 75.22% 11.51 12.54% - - 2.39 2.60%
119 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 91.81 69.06 75.22% 11.51 12.54% - - 2.39 2.60%
120 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 62.67 44.13 70.42% 7.36 11.74% - - 3.02 4.82%
121 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 62.67 44.13 70.42% 7.36 11.74% - - 3.02 4.82%
122 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 23.22 5.48 23.62% 1.37 5.91% - - 1.71 7.38%
123 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 23.22 5.48 23.62% 1.37 5.91% - - 1.71 7.38%
124 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 45.96 33.71 73.35% 4.21 9.17% - - 1.07 2.32%
125 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 45.96 33.71 73.35% 4.21 9.17% - - 1.07 2.32%
126 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 14.82 1.15 7.78% 0.23 1.56% - - 6.98 47.06%
127 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 14.82 1.15 7.78% 0.23 1.56% - - 6.98 47.06%
128 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 84.70 34.56 40.80% 5.76 6.80% - - 8.61 10.17%
129 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 84.70 34.56 40.80% 5.76 6.80% - - 8.61 10.17%
130 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 78.65 36.24 46.08% 6.04 7.68% - - 5.28 6.71%
131 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 78.65 36.24 46.08% 6.04 7.68% - - 5.28 6.71%
132 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 4,908.79 3,640.46 74.16% 606.74 12.36% - - 645.34 13.15%
133 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 60.90 45.52 74.75% 7.59 12.46% - - 0.96 1.58%
134 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 60.90 45.52 74.75% 7.59 12.46% - - 0.96 1.58%
135 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 650.18 302.47 46.52% 100.82 15.51% - - - -
136 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 223.67 173.31 77.48% 28.88 12.91% - - 11.59 5.18%
137 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 223.67 173.31 77.48% 28.88 12.91% - - 11.59 5.18%
138 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 119.18 6.19 5.20% 3.10 2.60% - - 98.29 82.47%
139 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 119.18 6.19 5.20% 3.10 2.60% - - 98.29 82.47%
140 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 2,611.06 1,034.52 39.62% 295.58 11.32% - - 40.39 1.55%
141 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 2,224.57 1,730.07 77.77% 288.35 12.96% - - 191.96 8.63%
142 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 7.56 3.68 48.73% 1.23 16.24% - - 0.39 5.12%
143 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 149.57 45.74 30.58% 15.25 10.19% - - - -
144 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 508.50 101.20 19.90% 25.30 4.98% - - 101.20 19.90%
145 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 100.13 72.30 72.20% 12.05 12.03% - - 9.14 9.13%
146 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 100.13 72.30 72.20% 12.05 12.03% - - 9.14 9.13%
147 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 427.88 152.23 35.58% 40.60 9.49% - - - -
148 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 430.53 289.20 67.17% 48.20 11.20% - - 83.32 19.35%
149 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 789.05 527.95 66.91% 87.99 11.15% - - 161.64 20.49%
150 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 117.28 88.79 75.71% 14.80 12.62% - - 4.29 3.66%
151 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 117.28 88.79 75.71% 14.80 12.62% - - 4.29 3.66%
152 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 82.71 63.53 76.81% 5.29 6.40% - - 3.82 4.61%
153 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 82.71 63.53 76.81% 5.29 6.40% - - 3.82 4.61%
154 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 183.50 81.99 44.68% 20.58 11.22% - - 17.97 9.79%
155 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 183.50 81.99 44.68% 20.58 11.22% - - 17.97 9.79%
156 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 38.26 19.11 49.96% 6.37 16.65% - - - -
157 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 479.25 372.25 77.67% 62.04 12.95% - - 34.10 7.12%
158 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 479.25 372.25 77.67% 62.04 12.95% - - 34.10 7.12%
159 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 906.06 486.22 53.66% 121.55 13.42% - - 160.07 17.67%
160 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 906.06 486.22 53.66% 121.55 13.42% - - 160.07 17.67%
161 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 68.38 48.98 71.63% 8.16 11.94% - - 1.28 1.87%
162 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 4,102.44 1,412.88 34.44% 847.73 20.66% - - 695.37 16.95%
163 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 80.83 60.18 74.44% 10.03 12.41% - - 0.88 1.09%
164 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 80.83 60.18 74.44% 10.03 12.41% - - 0.88 1.09%
165 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 8.77 0.68 7.71% 0.14 1.54% - - 2.70 30.83%
166 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 8.77 0.68 7.71% 0.14 1.54% - - 2.70 30.83%
167 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 7.30 1.70 23.32% 0.34 4.66% - - 3.89 53.24%
168 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 7.30 1.70 23.32% 0.34 4.66% - - 3.89 53.24%
169 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 658.08 301.99 45.89% 100.66 15.30% - - - -
170 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 101.21 69.14 68.31% 22.75 22.48% - - - -
171 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 133.78 94.61 70.72% 15.77 11.79% - - 13.54 10.12%
172 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 133.78 94.61 70.72% 15.77 11.79% - - 13.54 10.12%
173 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 8.61 6.40 74.34% 1.07 12.39% - - 0.10 1.21%
174 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 8.61 6.40 74.34% 1.07 12.39% - - 0.10 1.21%
175 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 137.92 92.11 66.78% 23.03 16.70% - - 13.89 10.07%
176 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 137.92 92.11 66.78% 23.03 16.70% - - 13.89 10.07%
177 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 1.40 0.21 14.98% 0.04 3.00% - - 0.10 6.79%
178 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 1.40 0.21 14.98% 0.04 3.00% - - 0.10 6.79%
179 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 10.43 0.75 7.21% 0.15 1.44% - - 4.16 39.87%
180 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 10.43 0.75 7.21% 0.15 1.44% - - 4.16 39.87%
181 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 15.95 2.97 18.60% 0.91 5.69% - - 10.62 66.60%
182 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 15.95 2.97 18.60% 0.91 5.69% - - 10.62 66.60%
183 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 57.94 15.16 26.16% 3.79 6.54% - - 12.19 21.04%
184 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 57.94 15.16 26.16% 3.79 6.54% - - 12.19 21.04%
185 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 4,102.44 1,412.88 34.44% 847.73 20.66% - - 695.37 16.95%
186 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 129.64 39.24 30.27% 11.21 8.65% - - 1.55 1.20%
187 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 3.55 0.57 16.01% 0.11 3.20% - - 1.65 46.50%
188 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 3.55 0.57 16.01% 0.11 3.20% - - 1.65 46.50%
189 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 164.53 80.39 48.86% 32.15 19.54% - - - -
190 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 167.12 115.18 68.92% 14.40 8.62% - - 28.80 17.24%
191 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 167.12 115.18 68.92% 14.40 8.62% - - 28.80 17.24%
192 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 14.85 4.83 32.55% 0.97 6.51% - - 1.59 10.74%
193 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 14.85 4.83 32.55% 0.97 6.51% - - 1.59 10.74%
194 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 101.21 69.14 68.31% 22.75 22.48% - - - -
195 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 8.69 0.47 5.42% 0.09 1.08% - - 0.99 11.42%
196 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 8.69 0.47 5.42% 0.09 1.08% - - 0.99 11.42%
197 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 70.05 20.29 28.96% 6.76 9.65% - - 4.49 6.41%
198 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 10.48 0.59 5.61% 0.15 1.40% - - 2.26 21.57%
199 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 10.48 0.59 5.61% 0.15 1.40% - - 2.26 21.57%
200 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 7.39 0.60 8.09% 0.20 2.70% - - 2.85 38.53%
201 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 7.39 0.60 8.09% 0.20 2.70% - - 2.85 38.53%
202 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 47.00 35.66 75.87% 5.94 12.64% - - 0.00 0.00%
203 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 17.25 9.46 54.83% 1.89 10.97% - - - -
204 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 29.43 13.12 44.57% 2.62 8.91% - - - -
205 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 45.86 18.90 41.22% 6.30 13.74% - - 0.31 0.68%
206 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 639.53 536.64 83.91% 89.44 13.99% - - - -
207 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 377.41 313.27 83.01% 52.21 13.83% - - - -
208 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 70.05 20.29 28.96% 6.76 9.65% - - 4.49 6.41%
209 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 433.95 358.32 82.57% 59.72 13.76% - - 3.13 0.72%
210 460006 华泰柏瑞货币A 详情 17,812.73 7,662.32 43.02% 2,321.91 13.04% - - 5,670.30 31.83%
211 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 116.56 91.55 78.54% 15.26 13.09% - - - -
212 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 129.64 39.24 30.27% 11.21 8.65% - - 1.55 1.20%
213 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 376.77 266.23 70.66% 44.37 11.78% - - 54.21 14.39%
214 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 54.88 40.74 74.24% 7.92 14.44% - - - -
215 460106 华泰柏瑞货币B 详情 17,812.73 7,662.32 43.02% 2,321.91 13.04% - - 5,670.30 31.83%
216 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 129.64 39.24 30.27% 11.21 8.65% - - 1.55 1.20%
217 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 219.66 58.19 26.49% 11.64 5.30% - - 137.85 62.76%
218 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 57,721.51 45,755.01 79.27% 9,151.00 15.85% - - - -
219 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 5,427.57 4,510.53 83.10% 902.11 16.62% - - - -
220 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 4,102.44 1,412.88 34.44% 847.73 20.66% - - 695.37 16.95%
221 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 74.28 42.30 56.94% 14.10 18.98% - - - -
222 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 38.18 6.69 17.52% 2.23 5.84% - - - -
223 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 详情 2,090.27 1,650.23 78.95% 330.05 15.79% - - - -
224 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 398.99 301.34 75.53% 75.34 18.88% - - - -
225 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 1,947.65 1,505.07 77.28% 376.27 19.32% - - - -
226 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 26.65 10.50 39.40% 2.10 7.88% - - - -
227 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 55.08 31.27 56.77% 6.25 11.35% - - - -
228 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 162.55 121.44 74.71% 22.77 14.01% - - - -
229 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 111.42 71.79 64.43% 14.36 12.89% - - - -
230 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 1,031.56 791.62 76.74% 158.32 15.35% - - - -
231 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 172.06 123.27 71.64% 30.82 17.91% - - - -
232 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 140.74 104.20 74.04% 20.84 14.81% - - - -
233 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 3,151.53 2,481.11 78.73% 496.22 15.75% - - - -
234 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 55.83 32.70 58.57% 6.54 11.71% - - - -
235 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 25.25 10.49 41.56% 2.10 8.31% - - - -
236 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 60.83 36.66 60.27% 7.33 12.05% - - - -
237 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 44.14 22.59 51.17% 4.52 10.23% - - - -
238 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 208.38 158.41 76.02% 31.68 15.20% - - - -
239 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 51.56 29.70 57.61% 5.94 11.52% - - - -
240 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 145.36 105.69 72.71% 21.14 14.54% - - - -
241 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 109.90 77.82 70.81% 15.56 14.16% - - - -
242 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 19.42 5.82 29.99% 1.94 10.00% - - - -
243 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 70.05 20.29 28.96% 6.76 9.65% - - 4.49 6.41%
244 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 35.72 17.30 48.43% 3.46 9.69% - - - -
245 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 46.68 25.48 54.58% 5.10 10.92% - - - -
246 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 323.11 267.71 82.85% 38.24 11.84% - - - -
247 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 67.93 42.10 61.97% 8.42 12.39% - - - -
248 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 175.28 131.00 74.74% 26.20 14.95% - - - -
249 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 38.32 21.60 56.38% 3.09 8.05% - - - -
250 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 484.34 389.20 80.36% 77.84 16.07% - - - -
251 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 71.64 46.62 65.07% 9.32 13.01% - - - -
252 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 113.46 75.03 66.13% 25.01 22.04% - - - -
253 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 1,308.80 1,023.62 78.21% 204.72 15.64% - - - -
254 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 129.00 98.87 76.64% 19.77 15.33% - - - -
255 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 377.41 313.27 83.01% 52.21 13.83% - - - -
256 159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 详情 - - - - - - - - -
257 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 详情 - - - - - - - - -

显示全部基金明细>>