浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

浦银安盛基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 11,359.80 - - 5,111.08 44.99% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 11,359.80 - - 5,111.08 44.99% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 338,142.76 - - 147,089.03 43.50% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 338,142.76 - - 147,089.03 43.50% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 338,142.76 - - 147,089.03 43.50% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 2,257.57 - - 1,270.63 56.28% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -415.46 -802.67 - 174.10 - 26.37 -
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -415.46 -802.67 - 174.10 - 26.37 -
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 153.50 45.85 29.87% 21.49 14.00% 7.65 4.99%
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 153.50 45.85 29.87% 21.49 14.00% 7.65 4.99%
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 15,880.59 - - 15,257.62 96.08% - -
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 3,341.74 - - 3,165.04 94.71% - -
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 3,341.74 - - 3,165.04 94.71% - -
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 -532.65 -493.72 - - - 70.42 -
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 634.09 36.55 5.76% 101.05 15.94% 37.34 5.89%
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 634.09 36.55 5.76% 101.05 15.94% 37.34 5.89%
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 9,669.96 - - 6,301.72 65.17% - -
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 6,772.30 - - 7,090.10 104.69% - -
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 9,442.81 - - 9,095.57 96.32% - -
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 9,442.81 - - 9,095.57 96.32% - -
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 3,818.79 - - 2,749.34 72.00% - -
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 3,818.79 - - 2,749.34 72.00% - -
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 6,683.29 -2,298.36 - 4,955.90 74.15% 192.08 2.87%
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 6,683.29 -2,298.36 - 4,955.90 74.15% 192.08 2.87%
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 1,583.94 155.40 9.81% - - 23.17 1.46%
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 810.56 - - 715.53 88.28% - -
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 810.56 - - 715.53 88.28% - -
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 1,020.61 - - 756.89 74.16% - -
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 1,020.61 - - 756.89 74.16% - -
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 -3,312.19 30.53 - 25.21 - 558.28 -
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 -3,312.19 30.53 - 25.21 - 558.28 -
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 6,876.05 - - 5,697.52 82.86% - -
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 6,876.05 - - 5,697.52 82.86% - -
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -17,270.70 -21,211.79 - 11.46 - 285.26 -
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -17,270.70 -21,211.79 - 11.46 - 285.26 -
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 2,894.11 -4,539.39 - 155.22 5.36% 4,322.92 149.37%
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 2,894.11 -4,539.39 - 155.22 5.36% 4,322.92 149.37%
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 16,887.10 - - 15,958.98 94.50% - -
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 3,471.18 - - 3,421.18 98.56% - -
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 44,121.66 - - 22,473.12 50.93% - -
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 -337.31 -379.76 - 27.58 - 20.09 -
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 30,109.15 - - 26,004.03 86.37% - -
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 3,674.90 - - 2,789.52 75.91% - -
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 170.76 61.98 36.30% 27.76 16.26% 5.54 3.25%
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 170.76 61.98 36.30% 27.76 16.26% 5.54 3.25%
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 1,280.27 - - 924.29 72.20% - -
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 1,280.27 - - 924.29 72.20% - -
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 18,519.86 - - 12,092.87 65.30% - -
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 18,519.86 - - 12,092.87 65.30% - -
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 5,657.41 - - 3,947.52 69.78% - -
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 5,657.41 - - 3,947.52 69.78% - -
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 1,614.73 - - 1,291.40 79.98% - -
53 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 -5.13 81.43 - - - 111.41 -
54 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 -5.13 81.43 - - - 111.41 -
55 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 -3,960.17 -5,900.27 - - - 201.04 -
56 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 -3,960.17 -5,900.27 - - - 201.04 -
57 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 47.03 -99.72 - 4.60 9.77% 84.61 179.90%
58 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 47.03 -99.72 - 4.60 9.77% 84.61 179.90%
59 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 3,247.52 -4,149.24 - 194.07 5.98% 5,862.77 180.53%
60 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 3,247.52 -4,149.24 - 194.07 5.98% 5,862.77 180.53%
61 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 -24.79 3.68 - 0.01 - - -
62 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 -24.79 3.68 - 0.01 - - -
63 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 -17,623.96 -4,196.54 - 82.44 - 2,164.06 -
64 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 -17,623.96 -4,196.54 - 82.44 - 2,164.06 -
65 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 48,536.63 - - - - - -
66 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 48,536.63 - - - - - -
67 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 43,974.03 - - - - - -
68 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 43,974.03 - - - - - -
69 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 811.18 -1,789.88 - 1,780.05 219.44% 158.43 19.53%
70 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 811.18 -1,789.88 - 1,780.05 219.44% 158.43 19.53%
71 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 -3,049.00 -3,047.13 - - - 68.95 -
72 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 -3,049.00 -3,047.13 - - - 68.95 -
73 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 33,405.78 - - 30,223.03 90.47% - -
74 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -5,045.81 -241.45 - 96.25 - 1,089.86 -
75 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 -410.56 -5.74 - - - - -
76 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 -410.56 -5.74 - - - - -
77 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 -1,253.50 -2,829.12 - 920.39 - 96.18 -
78 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 -1,253.50 -2,829.12 - 920.39 - 96.18 -
79 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 9,008.49 - - 7,916.52 87.88% - -
80 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 9,008.49 - - 7,916.52 87.88% - -
81 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -970.44 - - 2.09 - 0.47 -
82 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -970.44 - - 2.09 - 0.47 -
83 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 -10,560.54 -13,623.02 - 47.87 - 439.41 -
84 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 -532.65 -493.72 - - - 70.42 -
85 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 -15,162.52 -16,152.59 - 15.64 - 355.88 -
86 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 546.55 - - 522.74 95.64% - -
87 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 546.55 - - 522.74 95.64% - -
88 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 4,054.80 - - 3,415.10 84.22% - -
89 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 4,054.80 - - 3,415.10 84.22% - -
90 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 1,583.94 155.40 9.81% - - 23.17 1.46%
91 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 -6,295.48 -12,542.45 - 54.37 - 477.73 -
92 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 -9,187.90 -14,301.50 - 22.26 - 346.07 -
93 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 -6,611.82 -22,144.03 - 56.84 - 1,115.75 -
94 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 -212.37 -812.60 - - - 267.26 -
95 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -44,563.38 -46,928.89 - 98.57 - 736.71 -
96 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -44,563.38 -46,928.89 - 98.57 - 736.71 -
97 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 -4,471.02 -4,633.10 - - - 96.10 -
98 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 -4,471.02 -4,633.10 - - - 96.10 -
99 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 1,383.16 -2,381.76 - 75.72 5.47% 2,365.92 171.05%
100 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 1,383.16 -2,381.76 - 75.72 5.47% 2,365.92 171.05%
101 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 19,345.98 - - 15,660.09 80.95% - -
102 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 19,345.98 - - 15,660.09 80.95% - -
103 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 -326.54 -799.85 - 197.11 - 38.93 -
104 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 -326.54 -799.85 - 197.11 - 38.93 -
105 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 158.95 -23.41 - 3.90 2.46% 60.29 37.93%
106 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 158.95 -23.41 - 3.90 2.46% 60.29 37.93%
107 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 13,433.46 - - 9,814.98 73.06% - -
108 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 15,197.31 - - 13,835.16 91.04% - -
109 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 15,197.31 - - 13,835.16 91.04% - -
110 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 21,371.36 - - 17,806.35 83.32% - -
111 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 12,020.50 - - 8,502.18 70.73% - -
112 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 12,020.50 - - 8,502.18 70.73% - -
113 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 944.12 - - 969.37 102.67% - -
114 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 944.12 - - 969.37 102.67% - -
115 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,565.44 - - 2,495.88 97.29% - -
116 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 -7,592.87 -8,616.95 - - - 141.46 -
117 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 -7,592.87 -8,616.95 - - - 141.46 -
118 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 -261.88 -390.35 - - - 4.20 -
119 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 -261.88 -390.35 - - - 4.20 -
120 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 -263.25 25.34 - 0.08 - 0.00 -
121 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 -263.25 25.34 - 0.08 - 0.00 -
122 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 -127.85 -382.74 - 234.96 - 13.02 -
123 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 -127.85 -382.74 - 234.96 - 13.02 -
124 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 2,894.11 -4,539.39 - 155.22 5.36% 4,322.92 149.37%
125 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -5,045.81 -241.45 - 96.25 - 1,089.86 -
126 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 -1,479.26 -2.08 - - - 35.98 -
127 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 23,590.61 - - 20,603.29 87.34% - -
128 017712 浦银安盛货币D 详情 56,821.84 - - 23,827.95 41.93% - -
129 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 871.34 47.47 5.45% - - - -
130 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 871.34 47.47 5.45% - - - -
131 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 8,324.65 - - 4,405.18 52.92% - -
132 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 -2,365.63 -3,912.41 - - - 146.36 -
133 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 -2,616.24 -3,404.45 - - - 958.54 -
134 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 7,977.30 - - 3,795.57 47.58% - -
135 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 -1,479.26 -2.08 - - - 35.98 -
136 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 -11,027.17 -7,562.59 - - - 461.86 -
137 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 -776.06 -247.41 - - - 28.57 -
138 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 2,257.57 - - 1,270.63 56.28% - -
139 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 40.67 -564.48 - - - 52.34 128.71%
140 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 -238.93 -461.88 - - - 122.01 -
141 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 1,030.01 644.78 62.60% - - 114.30 11.10%
142 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 -52.86 -148.73 - - - 15.60 -
143 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 -29.00 67.89 - - - 19.80 -
144 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 434.54 635.30 146.20% - - 26.85 6.18%
145 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -9,187.90 -14,301.50 - 22.26 - 346.07 -
146 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 93.49 -35.49 - 103.90 111.13% 0.09 0.09%
147 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 93.49 -35.49 - 103.90 111.13% 0.09 0.09%
148 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 -2,365.63 -3,912.41 - - - 146.36 -
149 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 -6,611.82 -22,144.03 - 56.84 - 1,115.75 -
150 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 -2,616.24 -3,404.45 - - - 958.54 -
151 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 198.83 - - 191.92 96.52% - -
152 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 198.83 - - 191.92 96.52% - -
153 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 -212.37 -812.60 - - - 267.26 -
154 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 147.79 - - 118.24 80.00% - -
155 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 147.79 - - 118.24 80.00% - -
156 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -3,825.16 -6,790.25 - 19.88 - 1,041.94 -
157 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 -15,162.52 -16,152.59 - 15.64 - 355.88 -
158 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 -1,087.12 -1,727.26 - 208.77 - 56.01 -
159 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 -6,295.48 -12,542.45 - 54.37 - 477.73 -
160 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 -10,560.54 -13,623.02 - 47.87 - 439.41 -
161 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 -125.26 -324.15 - - - 35.99 -
162 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 -125.26 -324.15 - - - 35.99 -
163 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 -337.31 -379.76 - 27.58 - 20.09 -
164 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -3,825.16 -6,790.25 - 19.88 - 1,041.94 -
165 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 -1,087.12 -1,727.26 - 208.77 - 56.01 -
166 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 61,086.50 - - 42,551.82 69.66% - -
167 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 61,086.50 - - 42,551.82 69.66% - -
168 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 1,190.23 - - 1,016.47 85.40% - -
169 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 1,190.23 - - 1,016.47 85.40% - -
170 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 2,744.63 - - 2,866.68 104.45% - -
171 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 2,744.63 - - 2,866.68 104.45% - -
172 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 5,308.95 - - 4,268.90 80.41% - -
173 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 5,308.95 - - 4,268.90 80.41% - -
174 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 32,234.76 - - 31,492.33 97.70% - -
175 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 32,234.76 - - 31,492.33 97.70% - -
176 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 3,913.48 - - 3,356.58 85.77% - -
177 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 3,913.48 - - 3,356.58 85.77% - -
178 519509 浦银安盛货币A 详情 56,821.84 - - 23,827.95 41.93% - -
179 519510 浦银安盛货币B 详情 56,821.84 - - 23,827.95 41.93% - -
180 519516 浦银安盛货币E 详情 56,821.84 - - 23,827.95 41.93% - -
181 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 44,121.66 - - 22,473.12 50.93% - -
182 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 44,121.66 - - 22,473.12 50.93% - -
183 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 44,121.66 - - 22,473.12 50.93% - -
184 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 -193.15 -236.28 - - - 17.44 -
185 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 0.23 - - - - - -
186 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 0.23 - - - - - -

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 1.21 - - - - - -
2 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 4.27 - - - - - -
3 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 0.03 - - - - - -
4 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 0.03 - - - - - -

浦银安盛基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 2,166.41 - - 1,240.75 57.27% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 2,166.41 - - 1,240.75 57.27% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 160,692.91 - - 73,279.37 45.60% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 160,692.91 - - 73,279.37 45.60% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 160,692.91 - - 73,279.37 45.60% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 1,695.42 - - 780.29 46.02% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -95.60 -431.49 - 96.79 - 17.82 -
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -95.60 -431.49 - 96.79 - 17.82 -
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 155.20 91.46 58.93% 0.39 0.25% 3.84 2.47%
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 155.20 91.46 58.93% 0.39 0.25% 3.84 2.47%
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 8,620.62 - - 6,964.43 80.79% - -
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 1,756.57 - - 1,685.35 95.95% - -
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 1,756.57 - - 1,685.35 95.95% - -
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 -345.08 -250.47 - - - 34.94 -
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 364.60 44.33 12.16% 49.51 13.58% 18.02 4.94%
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 364.60 44.33 12.16% 49.51 13.58% 18.02 4.94%
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 5,632.29 - - 3,150.62 55.94% - -
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 3,660.37 - - 3,474.86 94.93% - -
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 4,669.69 - - 4,209.84 90.15% - -
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 4,669.69 - - 4,209.84 90.15% - -
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 1,912.65 - - 1,638.63 85.67% - -
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 1,912.65 - - 1,638.63 85.67% - -
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 7,255.22 -1,093.93 - 4,233.39 58.35% 92.96 1.28%
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 7,255.22 -1,093.93 - 4,233.39 58.35% 92.96 1.28%
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 1,137.50 -10.11 - - - 16.06 1.41%
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 403.35 - - 357.14 88.54% - -
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 403.35 - - 357.14 88.54% - -
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 349.51 - - 273.42 78.23% - -
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 349.51 - - 273.42 78.23% - -
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 -192.25 -152.00 - 11.25 - 344.84 -
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 -192.25 -152.00 - 11.25 - 344.84 -
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 4,092.88 - - 3,095.92 75.64% - -
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 4,092.88 - - 3,095.92 75.64% - -
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -5,837.50 -10,928.58 - 1.63 - 160.28 -
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -5,837.50 -10,928.58 - 1.63 - 160.28 -
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 -1,367.31 -1,682.69 - 85.01 - 2,018.90 -
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 -1,367.31 -1,682.69 - 85.01 - 2,018.90 -
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 9,171.04 - - 7,377.79 80.45% - -
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 2,103.04 - - 1,688.92 80.31% - -
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 16,767.04 - - 9,424.87 56.21% - -
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 -77.03 -173.55 - 5.12 - 10.95 -
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 19,544.14 - - 12,750.25 65.24% - -
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 3,581.31 - - 2,698.29 75.34% - -
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 227.37 139.78 61.48% 15.67 6.89% 2.92 1.29%
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 227.37 139.78 61.48% 15.67 6.89% 2.92 1.29%
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 542.22 - - 145.03 26.75% - -
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 542.22 - - 145.03 26.75% - -
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 10,853.13 - - 5,647.05 52.03% - -
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 10,853.13 - - 5,647.05 52.03% - -
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 3,333.82 - - 1,951.56 58.54% - -
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 3,333.82 - - 1,951.56 58.54% - -
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 1,229.28 - - 934.71 76.04% - -
53 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 499.69 268.67 53.77% - - 60.07 12.02%
54 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 499.69 268.67 53.77% - - 60.07 12.02%
55 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 -1,645.02 -2,519.57 - - - 129.40 -
56 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 -1,645.02 -2,519.57 - - - 129.40 -
57 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 -139.06 -35.06 - 2.35 - 42.78 -
58 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 -139.06 -35.06 - 2.35 - 42.78 -
59 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 -1,916.77 -1,358.80 - 134.45 - 2,965.37 -
60 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 -1,916.77 -1,358.80 - 134.45 - 2,965.37 -
61 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 32.69 4.00 12.24% - - - -
62 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 32.69 4.00 12.24% - - - -
63 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 -19.35 -8.92 - 0.74 - 26.00 -
64 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 -9,704.17 -1,949.05 - 55.26 - 1,429.74 -
65 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 -9,704.17 -1,949.05 - 55.26 - 1,429.74 -
66 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 24,001.15 - - - - - -
67 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 24,001.15 - - - - - -
68 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 21,685.90 - - - - - -
69 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 21,685.90 - - - - - -
70 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 958.69 -1,117.54 - 1,132.05 118.08% 93.37 9.74%
71 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 958.69 -1,117.54 - 1,132.05 118.08% 93.37 9.74%
72 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 -1,137.81 -1,466.63 - - - 54.69 -
73 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 -1,137.81 -1,466.63 - - - 54.69 -
74 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 19,927.38 - - 14,398.16 72.25% - -
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -12.63 -0.97 - 47.64 - 765.36 -
76 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 8.99 -12.09 - - - - -
77 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 8.99 -12.09 - - - - -
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 1.35 -1,242.58 - 639.53 47,467.03% 48.33 3,587.53%
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 1.35 -1,242.58 - 639.53 47,467.03% 48.33 3,587.53%
80 012302 浦银安盛鑫福混合A 详情 -55.40 -92.01 - 15.52 - 1.03 -
81 012303 浦银安盛鑫福混合C 详情 -55.40 -92.01 - 15.52 - 1.03 -
82 012304 浦银安盛鑫锐混合A 详情 -32.97 -116.69 - 30.96 - 6.04 -
83 012305 浦银安盛鑫锐混合C 详情 -32.97 -116.69 - 30.96 - 6.04 -
84 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 5,034.43 - - 3,994.34 79.34% - -
85 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 5,034.43 - - 3,994.34 79.34% - -
86 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -99.75 - - - - 0.42 -
87 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -99.75 - - - - 0.42 -
88 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 -4,511.34 -4,941.82 - 19.44 - 413.21 -
89 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 -345.08 -250.47 - - - 34.94 -
90 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 -4,701.00 -7,858.51 - 3.00 - 278.07 -
91 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 239.20 - - 215.46 90.08% - -
92 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 239.20 - - 215.46 90.08% - -
93 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 2,344.09 - - 1,640.85 70.00% - -
94 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 2,344.09 - - 1,640.85 70.00% - -
95 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 1,137.50 -10.11 - - - 16.06 1.41%
96 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 3,766.00 332.26 8.82% 14.61 0.39% 416.28 11.05%
97 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 -161.94 -4,884.48 - 9.44 - 274.80 -
98 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 5,207.33 -2,724.49 - 7.45 0.14% 755.95 14.52%
99 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 1,121.34 -125.65 - - - 130.84 11.67%
100 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -16,587.52 -22,547.62 - 37.29 - 371.85 -
101 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -16,587.52 -22,547.62 - 37.29 - 371.85 -
102 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 -2,042.48 -2,796.01 - - - 80.70 -
103 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 -2,042.48 -2,796.01 - - - 80.70 -
104 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 -798.46 -856.01 - 38.78 - 1,136.23 -
105 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 -798.46 -856.01 - 38.78 - 1,136.23 -
106 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 11,320.44 - - 7,200.32 63.60% - -
107 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 11,320.44 - - 7,200.32 63.60% - -
108 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 4.06 -344.40 - 127.25 3,135.37% 20.10 495.35%
109 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 4.06 -344.40 - 127.25 3,135.37% 20.10 495.35%
110 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 70.40 -23.99 - 2.02 2.87% 25.33 35.98%
111 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 70.40 -23.99 - 2.02 2.87% 25.33 35.98%
112 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 9,096.85 - - 5,596.21 61.52% - -
113 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 2,971.62 - - 2,382.04 80.16% - -
114 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 2,971.62 - - 2,382.04 80.16% - -
115 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 12,279.78 - - 9,235.32 75.21% - -
116 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 6,420.72 - - 4,668.47 72.71% - -
117 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 6,420.72 - - 4,668.47 72.71% - -
118 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 808.78 - - 801.73 99.13% - -
119 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 808.78 - - 801.73 99.13% - -
120 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,690.97 - - 1,593.99 94.26% - -
121 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 -2,623.09 -4,084.20 - - - 106.21 -
122 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 -2,623.09 -4,084.20 - - - 106.21 -
123 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 -59.91 24.93 - - - 0.00 -
124 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 -59.91 24.93 - - - 0.00 -
125 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 47.20 -29.42 - 60.58 128.33% 3.02 6.40%
126 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 47.20 -29.42 - 60.58 128.33% 3.02 6.40%
127 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 -1,367.31 -1,682.69 - 85.01 - 2,018.90 -
128 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -12.63 -0.97 - 47.64 - 765.36 -
129 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 14,380.78 - - 11,345.82 78.90% - -
130 017712 浦银安盛货币D 详情 32,121.77 - - 13,695.31 42.64% - -
131 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 253.83 51.23 20.18% - - - -
132 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 253.83 51.23 20.18% - - - -
133 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 -2,110.60 -2,968.51 - - - 332.85 -
134 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 -37.87 7.38 - - - 24.65 -
135 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 1,695.42 - - 780.29 46.02% - -
136 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 218.74 -475.46 - - - 29.81 13.63%
137 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 137.16 -167.57 - - - 56.16 40.94%
138 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 215.00 144.31 67.12% - - 47.68 22.17%
139 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 68.51 -43.82 - - - 12.47 18.20%
140 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 25.01 139.17 556.47% - - 11.83 47.29%
141 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 837.57 726.41 86.73% - - 16.47 1.97%
142 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -161.94 -4,884.48 - 9.44 - 274.80 -
143 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 79.04 -15.85 - 71.09 89.94% 0.07 0.09%
144 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 79.04 -15.85 - 71.09 89.94% 0.07 0.09%
145 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 819.60 -360.69 - - - 98.30 11.99%
146 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 5,207.33 -2,724.49 - 7.45 0.14% 755.95 14.52%
147 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 931.15 -1,251.02 - - - 467.26 50.18%
148 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 118.10 - - 95.93 81.23% - -
149 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 118.10 - - 95.93 81.23% - -
150 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 1,121.34 -125.65 - - - 130.84 11.67%
151 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 91.66 - - 53.56 58.43% - -
152 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 91.66 - - 53.56 58.43% - -
153 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -637.96 720.52 - 4.13 - 1,042.84 -
154 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 -4,701.00 -7,858.51 - 3.00 - 278.07 -
155 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 -128.47 -675.38 - 118.90 - 38.47 -
156 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 3,766.00 332.26 8.82% 14.61 0.39% 416.28 11.05%
157 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 -4,511.34 -4,941.82 - 19.44 - 413.21 -
158 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 652.81 246.87 37.82% - - 14.86 2.28%
159 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 652.81 246.87 37.82% - - 14.86 2.28%
160 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 -77.03 -173.55 - 5.12 - 10.95 -
161 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -637.96 720.52 - 4.13 - 1,042.84 -
162 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 -128.47 -675.38 - 118.90 - 38.47 -
163 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 41,147.96 - - 23,800.44 57.84% - -
164 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 41,147.96 - - 23,800.44 57.84% - -
165 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 903.16 - - 737.44 81.65% - -
166 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 903.16 - - 737.44 81.65% - -
167 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 1,376.07 - - 1,588.68 115.45% - -
168 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 1,376.07 - - 1,588.68 115.45% - -
169 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 3,104.61 - - 1,791.41 57.70% - -
170 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 3,104.61 - - 1,791.41 57.70% - -
171 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 17,291.06 - - 15,614.27 90.30% - -
172 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 17,291.06 - - 15,614.27 90.30% - -
173 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 1,916.68 - - 1,406.91 73.40% - -
174 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 1,916.68 - - 1,406.91 73.40% - -
175 519509 浦银安盛货币A 详情 32,121.77 - - 13,695.31 42.64% - -
176 519510 浦银安盛货币B 详情 32,121.77 - - 13,695.31 42.64% - -
177 519516 浦银安盛货币E 详情 32,121.77 - - 13,695.31 42.64% - -
178 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 16,767.04 - - 9,424.87 56.21% - -
179 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 16,767.04 - - 9,424.87 56.21% - -
180 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 16,767.04 - - 9,424.87 56.21% - -
181 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 34.33 -157.24 - - - 14.65 42.66%
182 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 详情 0.55 - - - - - -
183 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 详情 0.55 - - - - - -
184 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 63.78 -709.49 - 81.40 127.61% 28.74 45.06%
185 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 详情 1.04 - - - - - -
186 517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF 详情 3.35 - - - - - -

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 30.48 - - 14.89 48.85% - -
2 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 30.48 - - 14.89 48.85% - -
3 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 详情 4.59 - - - - - -
4 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 详情 4.59 - - - - - -
5 512590 浦银安盛中证高股息ETF 详情 12.48 - - - - - -
6 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 5.59 - - - - - -
7 166402 浦银安盛沪港深基本面100 详情 5.87 - - - - - -