浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 -0.23 - - - - - -
2 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -0.23 - - - - - -

浦银安盛基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 14,273.01 - - 7,044.25 49.35% - -
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 14,273.01 - - 7,044.25 49.35% - -
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 193,784.37 - - 89,624.84 46.25% - -
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 193,784.37 - - 89,624.84 46.25% - -
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 193,784.37 - - 89,624.84 46.25% - -
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 824.24 - - 286.99 34.82% - -
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 88.62 -186.47 - 59.11 66.70% 32.82 37.04%
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 88.62 -186.47 - 59.11 66.70% 32.82 37.04%
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 -29.41 35.82 - -15.77 - 18.94 -
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 -29.41 35.82 - -15.77 - 18.94 -
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 8,431.12 - - 6,629.21 78.63% - -
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 4,815.53 - - 3,913.89 81.28% - -
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 4,815.53 - - 3,913.89 81.28% - -
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 181.16 -1.82 - - - 30.11 16.62%
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 129.49 -14.37 - 8.14 6.29% 9.28 7.16%
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 129.49 -14.37 - 8.14 6.29% 9.28 7.16%
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 6,921.81 - - 4,172.31 60.28% - -
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 4,459.77 - - 2,824.90 63.34% - -
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 11,147.02 - - 8,752.34 78.52% - -
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 11,147.02 - - 8,752.34 78.52% - -
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 2,886.34 - - 2,738.41 94.87% - -
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 2,886.34 - - 2,738.41 94.87% - -
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 2,053.46 -790.61 - -696.62 - 84.65 4.12%
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 2,053.46 -790.61 - -696.62 - 84.65 4.12%
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 4,043.29 333.72 8.25% - - 59.83 1.48%
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 830.72 - - 667.74 80.38% - -
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 830.72 - - 667.74 80.38% - -
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 339.00 - - 346.99 102.36% - -
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 339.00 - - 346.99 102.36% - -
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 936.15 730.94 78.08% -1.29 - 438.70 46.86%
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 936.15 730.94 78.08% -1.29 - 438.70 46.86%
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 6,532.58 - - 4,789.72 73.32% - -
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 6,532.58 - - 4,789.72 73.32% - -
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 -3,511.85 -4,145.15 - 0.77 - 93.62 -
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 -3,511.85 -4,145.15 - 0.77 - 93.62 -
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 2,221.89 -1,061.75 - 61.94 2.79% 346.90 15.61%
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 2,221.89 -1,061.75 - 61.94 2.79% 346.90 15.61%
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 13,896.75 - - 11,319.79 81.46% - -
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 1,919.94 - - 1,479.36 77.05% - -
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 28,521.66 - - 14,784.60 51.84% - -
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 67.01 -81.57 - 11.64 17.36% 5.98 8.92%
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 13,394.40 - - 14,712.80 109.84% - -
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 171.59 - - 144.93 84.46% - -
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 -26.46 -52.55 - 9.43 - 5.03 -
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 -26.46 -52.55 - 9.43 - 5.03 -
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 851.07 - - 692.94 81.42% - -
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 851.07 - - 692.94 81.42% - -
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 9,991.43 - - 6,456.98 64.63% - -
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 9,991.43 - - 6,456.98 64.63% - -
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 3,403.14 - - 2,009.55 59.05% - -
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 3,403.14 - - 2,009.55 59.05% - -
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 552.00 - - 534.67 96.86% - -
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 180.53 -323.48 - - - 19.92 11.03%
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 932.35 494.97 53.09% 1.32 0.14% 79.27 8.50%
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 932.35 494.97 53.09% 1.32 0.14% 79.27 8.50%
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 -1,856.16 -1,656.64 - - - 150.17 -
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 -1,856.16 -1,656.64 - - - 150.17 -
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 148.55 -24.95 - 1.97 1.33% 15.51 10.44%
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 148.55 -24.95 - 1.97 1.33% 15.51 10.44%
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 2,385.37 -1,217.90 - 61.89 2.59% 913.52 38.30%
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 2,385.37 -1,217.90 - 61.89 2.59% 913.52 38.30%
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 -5.31 5.60 - - - - -
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 -5.31 5.60 - - - - -
64 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 3,371.44 -6,371.57 - 37.25 1.10% 1,232.48 36.56%
65 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 3,371.44 -6,371.57 - 37.25 1.10% 1,232.48 36.56%
66 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 24,384.98 - - - - - -
67 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 24,384.98 - - - - - -
68 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 22,169.12 - - - - - -
69 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 22,169.12 - - - - - -
70 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 987.47 -192.98 - 459.08 46.49% 90.70 9.18%
71 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 987.47 -192.98 - 459.08 46.49% 90.70 9.18%
72 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 -639.96 -574.45 - - - 55.67 -
73 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 -639.96 -574.45 - - - 55.67 -
74 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 17,387.17 - - 15,985.66 91.94% - -
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 1,525.35 60.11 3.94% 33.30 2.18% 264.93 17.37%
76 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 -250.75 - - - - - -
77 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 -250.75 - - - - - -
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 315.91 -607.33 - 87.05 27.56% 109.22 34.57%
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 315.91 -607.33 - 87.05 27.56% 109.22 34.57%
80 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 15.34 - - -0.84 - 5.18 33.78%
81 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 5,266.44 - - 4,514.45 85.72% - -
82 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 5,266.44 - - 4,514.45 85.72% - -
83 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 -269.70 - - 2.28 - - -
84 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 -269.70 - - 2.28 - - -
85 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 -6,098.54 -5,443.13 - 17.08 - 282.57 -
86 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 181.16 -1.82 - - - 30.11 16.62%
87 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 -2,888.66 -2,942.36 - - - 250.01 -
88 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 509.07 - - 445.37 87.49% - -
89 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 509.07 - - 445.37 87.49% - -
90 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 2,633.07 - - 2,079.95 78.99% - -
91 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 2,633.07 - - 2,079.95 78.99% - -
92 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 4,043.29 333.72 8.25% - - 59.83 1.48%
93 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 -8,486.27 -7,100.98 - 20.25 - 535.73 -
94 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 -3,302.60 -3,619.03 - 3.91 - 296.91 -
95 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 -19,461.58 -10,299.40 - 62.59 - 675.48 -
96 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 2,546.40 1,428.53 56.10% 15.45 0.61% 235.01 9.23%
97 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 -14,165.64 -19,045.71 - - - 707.25 -
98 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 -14,165.64 -19,045.71 - - - 707.25 -
99 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 -749.26 -653.63 - - - 59.43 -
100 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 -749.26 -653.63 - - - 59.43 -
101 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 708.47 -457.86 - 23.27 3.28% 444.38 62.72%
102 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 708.47 -457.86 - 23.27 3.28% 444.38 62.72%
103 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 11,897.51 - - 8,017.55 67.39% - -
104 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 11,897.51 - - 8,017.55 67.39% - -
105 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 126.36 -203.27 - 103.00 81.51% 32.82 25.97%
106 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 126.36 -203.27 - 103.00 81.51% 32.82 25.97%
107 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 103.29 -16.02 - 2.51 2.43% 19.47 18.85%
108 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 103.29 -16.02 - 2.51 2.43% 19.47 18.85%
109 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 6,502.15 - - 6,034.08 92.80% - -
110 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 15,646.40 - - 15,022.50 96.01% - -
111 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 15,646.40 - - 15,022.50 96.01% - -
112 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 13,367.88 - - 5,944.01 44.46% - -
113 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 8,586.88 - - 5,918.98 68.93% - -
114 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 8,586.88 - - 5,918.98 68.93% - -
115 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 117.01 - - 108.56 92.77% - -
116 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 117.01 - - 108.56 92.77% - -
117 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 346.38 - - 334.91 96.69% - -
118 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 -1,855.90 -1,934.99 - - - 142.73 -
119 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 -1,855.90 -1,934.99 - - - 142.73 -
120 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 -69.72 -26.14 - - - 9.73 -
121 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 -69.72 -26.14 - - - 9.73 -
122 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 -306.32 -3.60 - 0.14 - - -
123 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 -306.32 -3.60 - 0.14 - - -
124 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 314.34 -240.81 - 257.58 81.94% 32.42 10.31%
125 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 314.34 -240.81 - 257.58 81.94% 32.42 10.31%
126 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 2,221.89 -1,061.75 - 61.94 2.79% 346.90 15.61%
127 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 1,525.35 60.11 3.94% 33.30 2.18% 264.93 17.37%
128 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 -535.31 22.39 - 7.00 - 17.02 -
129 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 11,148.86 - - 10,432.95 93.58% - -
130 017712 浦银安盛货币D 详情 13,053.67 - - 5,541.68 42.45% - -
131 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 -158.29 -0.10 - - - - -
132 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 -158.29 -0.10 - - - - -
133 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 8,824.39 - - 7,038.27 79.76% - -
134 018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 详情 230.59 - - 2.31 1.00% 23.28 10.10%
135 018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 详情 230.59 - - 2.31 1.00% 23.28 10.10%
136 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 1,975.54 137.04 6.94% 1,179.57 59.71% 67.10 3.40%
137 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 1,975.54 137.04 6.94% 1,179.57 59.71% 67.10 3.40%
138 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 -1,433.15 -1,089.43 - - - 169.68 -
139 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 4,133.23 -398.93 - - - 660.68 15.98%
140 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 -164.70 -595.16 - - - 41.80 -
141 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 -164.70 -595.16 - - - 41.80 -
142 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 19,883.34 - - 14,878.02 74.83% - -
143 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 7,840.44 - - 9,186.05 117.16% - -
144 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 7,840.44 - - 9,186.05 117.16% - -
145 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 -13.21 64.74 - 1.50 - 8.21 -
146 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 -13.21 64.74 - 1.50 - 8.21 -
147 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 -535.31 22.39 - 7.00 - 17.02 -
148 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 9,278.40 - - 5,602.35 60.38% - -
149 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 -6,166.48 -5,063.79 - - - 297.81 -
150 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 -400.66 -212.62 - - - 47.03 -
151 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 824.24 - - 286.99 34.82% - -
152 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 22.56 -91.13 - - - 19.71 87.38%
153 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 134.77 -185.88 - - - 38.76 28.76%
154 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 -683.28 -215.69 - - - 26.89 -
155 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 -255.41 -269.35 - - - 24.40 -
156 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 -3,302.60 -3,619.03 - 3.91 - 296.91 -
157 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 45.11 -25.44 - 39.44 87.44% 1.26 2.80%
158 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 45.11 -25.44 - 39.44 87.44% 1.26 2.80%
159 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 -1,433.15 -1,089.43 - - - 169.68 -
160 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 -19,461.58 -10,299.40 - 62.59 - 675.48 -
161 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 4,133.23 -398.93 - - - 660.68 15.98%
162 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 154.06 - - 128.59 83.47% - -
163 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 154.06 - - 128.59 83.47% - -
164 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 2,546.40 1,428.53 56.10% 15.45 0.61% 235.01 9.23%
165 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 157.75 - - 150.60 95.46% - -
166 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 157.75 - - 150.60 95.46% - -
167 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 -22,346.11 -16,684.88 - 5.11 - 735.08 -
168 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 -2,888.66 -2,942.36 - - - 250.01 -
169 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 -65.24 -465.67 - 103.59 - 68.21 -
170 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 -8,486.27 -7,100.98 - 20.25 - 535.73 -
171 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 -6,098.54 -5,443.13 - 17.08 - 282.57 -
172 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 74.26 -94.41 - - - 12.31 16.58%
173 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 74.26 -94.41 - - - 12.31 16.58%
174 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 67.01 -81.57 - 11.64 17.36% 5.98 8.92%
175 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 -22,346.11 -16,684.88 - 5.11 - 735.08 -
176 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 -65.24 -465.67 - 103.59 - 68.21 -
177 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 27,279.84 - - 22,124.31 81.10% - -
178 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 27,279.84 - - 22,124.31 81.10% - -
179 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 166.02 - - 165.23 99.52% - -
180 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 166.02 - - 165.23 99.52% - -
181 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 1,464.93 - - 507.84 34.67% - -
182 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 1,464.93 - - 507.84 34.67% - -
183 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 2,630.67 - - 2,197.70 83.54% - -
184 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 2,630.67 - - 2,197.70 83.54% - -
185 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 24,104.56 - - 13,405.01 55.61% - -
186 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 24,104.56 - - 13,405.01 55.61% - -
187 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 2,525.84 - - 2,311.91 91.53% - -
188 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 2,525.84 - - 2,311.91 91.53% - -
189 519509 浦银安盛货币A 详情 13,053.67 - - 5,541.68 42.45% - -
190 519510 浦银安盛货币B 详情 13,053.67 - - 5,541.68 42.45% - -
191 519516 浦银安盛货币E 详情 13,053.67 - - 5,541.68 42.45% - -
192 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 28,521.66 - - 14,784.60 51.84% - -
193 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 28,521.66 - - 14,784.60 51.84% - -
194 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 28,521.66 - - 14,784.60 51.84% - -
195 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 -77.04 -133.27 - - - 12.42 -
196 517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF 详情 0.09 - - - - - -
197 517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 详情 2.12 - - - - - -

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浦银安盛基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-15

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 详情 0.78 - - - - - -