浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.53% 21.10% 141.29
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.53% 21.10% 141.29
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.64% 34.51% 1,511.37
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.64% 34.51% 1,511.37
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.64% 34.51% 1,511.37
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.16% 3.21
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.36% 65.57% 11.85% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.36% 65.57% 11.85% 0.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 5.99% 5.87% 0.51
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 5.99% 5.87% 0.51
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.02% 53.68
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.07% 0.01% 80.59
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.07% 0.01% 80.59
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 14.70% 0.23
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.32% 14.00% 25.20% 0.50
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.32% 14.00% 25.20% 0.50
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.22% 0.05% 19.22
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.98% 0.01% 20.30
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 1.41% 44.56
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 1.41% 44.56
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.07% 10.93
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.07% 10.93
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 96.54% 0.12% 11.08
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 96.54% 0.12% 11.08
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% - 25.38% 2.78
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 0.82% 2.46
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 0.82% 2.46
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.30% 2.47
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.30% 2.47
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 10.15% 2.92
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 10.15% 2.92
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 0.03% 31.38
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 0.03% 31.38
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% - 18.50% 1.69
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% - 18.50% 1.69
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.17% 5.15% 11.45
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.17% 5.15% 11.45
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.85% 0.40% 65.02
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.17% 0.26% 8.03
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 40.26% 1.59% 0.41
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.79% 1.24% 55.73
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.34% 2.72% 0.57
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 44.03% 9.90% 0.25
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 44.03% 9.90% 0.25
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 0.07% 3.87
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 0.07% 3.87
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.30% 32.55
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.30% 32.55
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.48% 0.02% 11.02
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.48% 0.02% 11.02
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.91% 0.17% 1.16
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 15.82% 0.40
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% - 19.60% 0.55
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% - 19.60% 0.55
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 12.48% 2.20
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 12.48% 2.20
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 5.16% 1.49% 0.40
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 5.16% 1.49% 0.40
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.08% 5.14% 6.28% 14.47
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.08% 5.14% 6.28% 14.47
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.06
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.06
64 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 4.31% 9.25% 9.39
65 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 4.31% 9.25% 9.39
66 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.30% 0.91% 80.36
67 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.30% 0.91% 80.36
68 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.91% 0.03% 80.51
69 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.91% 0.03% 80.51
70 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.99% 84.99% 1.68% 3.77
71 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.99% 84.99% 1.68% 3.77
72 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% - 20.86% 0.94
73 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% - 20.86% 0.94
74 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.26% 0.47% 63.25
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.81% 5.31% 6.49% 7.38
76 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 0.25
77 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 0.25
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 68.29% 13.36% 3.15
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 68.29% 13.36% 3.15
80 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.94% 0.07% 19.69
81 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.94% 0.07% 19.69
82 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 4.60% 0.45
83 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 4.60% 0.45
84 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 4.92% 5.57% 4.14
85 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 14.70% 0.23
86 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 17.84% 4.17
87 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.22% 2.41
88 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.22% 2.41
89 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.48% 0.36% 11.63
90 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.48% 0.36% 11.63
91 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% - 25.38% 2.78
92 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 5.60% 4.82% 5.46
93 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 16.63% 4.92
94 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 7.15% 5.70% 8.50
95 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.64% - 33.66% 1.84
96 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% - 21.83% 8.69
97 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% - 21.83% 8.69
98 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 13.41% 0.94
99 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 13.41% 0.94
100 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% 5.26% 4.90% 4.28
101 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% 5.26% 4.90% 4.28
102 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.65% 42.22
103 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.65% 42.22
104 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 81.59% 6.68% 1.17
105 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 81.59% 6.68% 1.17
106 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 5.12% 0.69% 0.56
107 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 5.12% 0.69% 0.56
108 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.09% 0.03% 27.15
109 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.44% 0.17% 72.75
110 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.44% 0.17% 72.75
111 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.25% 0.37% 52.47
112 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 0.01% 25.63
113 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 0.01% 25.63
114 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.48% 0.63
115 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.48% 0.63
116 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 1.21% 2.69
117 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 21.34% 2.44
118 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 21.34% 2.44
119 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.31% 0.19
120 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.31% 0.19
121 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.84% 5.11% 0.07
122 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.84% 5.11% 0.07
123 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 75.02% 11.74% 2.00
124 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 75.02% 11.74% 2.00
125 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.17% 5.15% 11.45
126 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.81% 5.31% 6.49% 7.38
127 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.08% 0.71% 2.28
128 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.41% 0.45% 34.47
129 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
130 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.17% 0.09
131 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.17% 0.09
132 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.13% 0.02% 30.21
133 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 85.72% 0.97% 10.19
134 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 85.72% 0.97% 10.19
135 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.79% 1.71
136 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.47% 5.79
137 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% - 31.59% 0.84
138 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% - 31.59% 0.84
139 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.03% 80.93
140 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.76% 0.07% 35.07
141 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.76% 0.07% 35.07
142 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.08% 0.71% 2.28
143 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.24% 2.40
144 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.66% - 1.46% 0.44
145 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.16% 3.21
146 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.63% - 4.00% 0.18
147 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% - 2.59% 0.34
148 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.39% - 1.73% 0.48
149 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.70% - 8.25% 0.25
150 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 16.63% 4.92
151 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.44% 93.14% 1.61% 0.31
152 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.44% 93.14% 1.61% 0.31
153 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.79% 1.71
154 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 7.15% 5.70% 8.50
155 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.47% 5.79
156 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 1.27% 0.51
157 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 1.27% 0.51
158 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.64% - 33.66% 1.84
159 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 1.39% 0.67
160 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 1.39% 0.67
161 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 16.89% 14.95
162 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 17.84% 4.17
163 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 59.41% 17.74% 1.34
164 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 5.60% 4.82% 5.46
165 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 4.92% 5.57% 4.14
166 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 13.54% 0.27
167 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 13.54% 0.27
168 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 40.26% 1.59% 0.41
169 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 16.89% 14.95
170 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 59.41% 17.74% 1.34
171 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 1.70% 100.54
172 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 1.70% 100.54
173 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.18% 2.61% 0.56
174 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.18% 2.61% 0.56
175 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.64% 0.09% 10.53
176 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.64% 0.09% 10.53
177 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 0.07% 16.32
178 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 0.07% 16.32
179 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.33% 95.01
180 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.33% 95.01
181 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.07% 13.44
182 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.07% 13.44
183 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
184 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
185 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
186 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
187 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
188 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
189 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.92% - 4.05% 0.12

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