浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 22.04% 103.76
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.23% 22.04% 103.76
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.13% 11.03% 1,704.09
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.13% 11.03% 1,704.09
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.13% 11.03% 1,704.09
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 1.19% 3.56
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.95% 66.17% 12.45% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.95% 66.17% 12.45% 0.78
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.76% 0.15% 53.84
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.99% 1.69% 29.96
11 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.99% 1.69% 29.96
12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 12.51% 0.27
13 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 4.35% 51.84% 0.46
14 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.79% 4.35% 51.84% 0.46
15 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.35% 0.10% 18.78
16 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.78% 0.26% 20.30
17 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.01% 0.09% 57.32
18 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.01% 0.09% 57.32
19 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.04% 52.63
20 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.04% 52.63
21 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.71% 91.35% 2.42% 6.75
22 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.71% 91.35% 2.42% 6.75
23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% - 15.39% 7.09
24 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.91% 0.02% 18.46
25 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.91% 0.02% 18.46
26 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 1.72% 1.00
27 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.47% 1.72% 1.00
28 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.66% - 27.43% 2.94
29 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 69.66% - 27.43% 2.94
30 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.89% 0.02% 50.95
31 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.89% 0.02% 50.95
32 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 14.96% 1.65
33 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 81.62% - 14.96% 1.65
34 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.89% 5.38% 0.67% 8.98
35 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.89% 5.38% 0.67% 8.98
36 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.01% 38.06% 32.30
37 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 1.13% 7.94
38 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.57% 11.45% 257.13
39 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 20.35% 3.79% 0.36
40 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.72% 0.33% 14.72
41 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.88% 6.56% 5.15
42 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.29% 15.57% 5.09% 0.24
43 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.29% 15.57% 5.09% 0.24
44 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.48% 0.07% 10.91
45 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.48% 0.07% 10.91
46 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 0.14% 33.01
47 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.30% 0.14% 33.01
48 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.70% 0.06% 11.18
49 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.70% 0.06% 11.18
50 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.98% 0.07% 10.25
51 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.50% - 10.34% 0.42
52 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% 1.96% 11.87% 0.68
53 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.60% 1.96% 11.87% 0.68
54 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% - 19.74% 2.07
55 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.76% - 19.74% 2.07
56 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.92% 5.03% 4.24% 0.32
57 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.92% 5.03% 4.24% 0.32
58 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.33% 5.44% 3.33% 11.08
59 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.33% 5.44% 3.33% 11.08
60 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.07
61 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.52% 0.07
62 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.71% - 26.59% 9.75
63 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.71% - 26.59% 9.75
64 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.69% 1.88% 80.50
65 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.69% 1.88% 80.50
66 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.39% 0.22% 80.56
67 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.39% 0.22% 80.56
68 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.72% 84.25% 3.05% 3.77
69 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.72% 84.25% 3.05% 3.77
70 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 23.33% 0.91
71 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 23.33% 0.91
72 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.38% 64.13
73 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 5.33% 2.27% 6.56
74 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.22% 0.43
75 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.22% 0.43
76 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 70.70% 9.89% 2.65
77 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.74% 70.70% 9.89% 2.65
78 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.43% 1.50% 0.11
79 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.41% 0.06% 29.81
80 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.41% 0.06% 29.81
81 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.61% 3.84% 0.44
82 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.61% 3.84% 0.44
83 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.11% 5.59% 3.79
84 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 12.51% 0.27
85 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 21.71% 3.24
86 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.15% 0.07% 12.12
87 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.15% 0.07% 12.12
88 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 1.17% 13.74
89 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.21% 1.17% 13.74
90 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 78.09% - 15.39% 7.09
91 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 13.11% 5.67
92 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% 5.27% 17.34% 5.16
93 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.11% - 12.41% 5.63
94 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.07% 3.58% 20.66% 3.83
95 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 14.24% 8.68
96 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.99% - 14.24% 8.68
97 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% - 10.49% 0.87
98 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.73% - 10.49% 0.87
99 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.84% 5.30% 3.24% 3.20
100 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 2.84% 5.30% 3.24% 3.20
101 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.20% 42.25
102 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.75% 1.20% 42.25
103 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 70.51% 10.20% 1.07
104 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.91% 70.51% 10.20% 1.07
105 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 5.17% 19.86% 0.53
106 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.79% 5.17% 19.86% 0.53
107 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.36% 0.01% 16.63
108 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.23% 0.05% 108.91
109 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.23% 0.05% 108.91
110 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.91% 1.48% 53.28
111 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.02% 34.24
112 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.29% 0.02% 34.24
113 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.40% 7.56% 0.59
114 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.40% 7.56% 0.59
115 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.48% 2.00% 1.47
116 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 16.44% 2.34
117 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.66% - 16.44% 2.34
118 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 20.00% 0.13
119 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 20.00% 0.13
120 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.04% 0.07
121 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.04% 0.07
122 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.55% 66.62% 11.01% 1.01
123 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.55% 66.62% 11.01% 1.01
124 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.89% 5.38% 0.67% 8.98
125 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 5.33% 2.27% 6.56
126 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.66% 8.35% 2.37
127 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.03% 0.02% 31.42
128 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 19.28% 52.80
129 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.97% 0.29
130 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 13.97% 0.29
131 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.83% 0.03% 43.72
132 018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 3.77% 0.08
133 018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.10% 3.77% 0.08
134 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 81.99% 1.94% 1.76
135 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.05% 81.99% 1.94% 1.76
136 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.85% - 15.58% 1.37
137 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 9.99% 7.34
138 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.90% 0.68
139 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.90% 0.68
140 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.24% 0.01% 83.02
141 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.59% 0.89% 18.14
142 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.59% 0.89% 18.14
143 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.18% - 12.86% 0.15
144 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.18% - 12.86% 0.15
145 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.66% 8.35% 2.37
146 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.85% 0.17% 49.56
147 021256 浦银安盛中证A50指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 11.76% 4.55
148 021257 浦银安盛中证A50指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% - 11.76% 4.55
149 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 1.46% 2.40
150 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.03% - 1.27% 0.79
151 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.51% 1.19% 3.56
152 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.36% - 4.50% 0.16
153 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% - 2.43% 0.36
154 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 2.94% 1.01
155 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% - 6.99% 0.34
156 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.37% 5.27% 17.34% 5.16
157 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.81% 83.01% 3.50% 0.32
158 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.81% 83.01% 3.50% 0.32
159 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.85% - 15.58% 1.37
160 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.11% - 12.41% 5.63
161 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 9.99% 7.34
162 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.76% 0.51
163 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.76% 0.51
164 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.07% 3.58% 20.66% 3.83
165 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.83% 0.59% 0.52
166 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.83% 0.59% 0.52
167 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 4.26% 5.53% 7.09
168 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.32% - 21.71% 3.24
169 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.72% 61.88% 10.98% 1.24
170 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% - 13.11% 5.67
171 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 6.11% 5.59% 3.79
172 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 8.50% 0.29
173 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% - 8.50% 0.29
174 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 20.35% 3.79% 0.36
175 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 4.26% 5.53% 7.09
176 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.72% 61.88% 10.98% 1.24
177 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.36% 3.04% 71.00
178 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.36% 3.04% 71.00
179 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 8.51% 0.52
180 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.22% 8.51% 0.52
181 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.61% 0.92% 10.63
182 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.61% 0.92% 10.63
183 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 0.05% 16.47
184 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.15% 0.05% 16.47
185 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.83% 0.01% 95.34
186 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.83% 0.01% 95.34
187 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.80% 0.03% 8.47
188 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.80% 0.03% 8.47
189 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 19.28% 52.80
190 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 19.28% 52.80
191 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.15% 19.28% 52.80
192 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.57% 11.45% 257.13
193 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.57% 11.45% 257.13
194 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.57% 11.45% 257.13
195 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.30% - 3.92% 0.11

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浦银安盛基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.99% 18.98% 122.32
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.99% 18.98% 122.32
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.50% 30.76% 1,691.56
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.50% 30.76% 1,691.56
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.50% 30.76% 1,691.56
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.18% 3.17
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.38% 65.55% 9.83% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.38% 65.55% 9.83% 0.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.71% - 0.60% 0.50
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.71% - 0.60% 0.50
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.02% 54.03
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.37% 0.55% 30.17
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.37% 0.55% 30.17
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% - 13.48% 0.24
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.28% - 33.60% 0.21
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.28% - 33.60% 0.21
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.03% 0.05% 19.54
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.18% 0.06% 20.51
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.36% 0.02% 86.24
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.36% 0.02% 86.24
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.50% 0.05% 22.35
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.50% 0.05% 22.35
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 91.34% 2.03% 8.23
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7.47% 91.34% 2.03% 8.23
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% - 11.60% 6.32
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.37% 0.07% 3.07
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.37% 0.07% 3.07
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.95% 1.17% 1.81
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.95% 1.17% 1.81
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.10% - 13.71% 2.90
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.10% - 13.71% 2.90
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 0.01% 61.69
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 0.01% 61.69
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 71.89% - 24.96% 1.55
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 71.89% - 24.96% 1.55
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.56% 5.19% 5.87% 9.99
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.56% 5.19% 5.87% 9.99
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.78% 0.36% 65.67
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.31% 8.13
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.84% 19.82% 251.02
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 40.03% 2.59% 0.40
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.45% 0.18% 34.80
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.99% 29.30% 5.37
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 45.32% 7.95% 0.24
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.93% 45.32% 7.95% 0.24
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.26% 0.72% 2.89
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.26% 0.72% 2.89
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.56% 0.19% 32.99
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.56% 0.19% 32.99
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.04% 11.17
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.33% 0.04% 11.17
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.03% 10.19
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% - 7.49% 0.41
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% 2.16% 5.42% 0.62
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.06% 2.16% 5.42% 0.62
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 14.79% 2.11
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% - 14.79% 2.11
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 5.03% 8.77% 0.36
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 5.03% 8.77% 0.36
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 5.17% 1.89% 12.34
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 3.75% 5.17% 1.89% 12.34
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.23% 0.06
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.23% 0.06
64 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 4.27% 12.94% 9.52
65 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% 4.27% 12.94% 9.52
66 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.48% 1.34% 80.42
67 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 182.48% 1.34% 80.42
68 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.99% 0.11% 80.53
69 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.99% 0.11% 80.53
70 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 86.70% 1.14% 3.76
71 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.16% 86.70% 1.14% 3.76
72 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.03% - 21.04% 0.86
73 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.03% - 21.04% 0.86
74 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.49% 0.26% 63.85
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.16% 5.23% 2.54% 7.00
76 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.82% 0.25
77 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.82% 0.25
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 70.33% 7.93% 2.96
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.63% 70.33% 7.93% 2.96
80 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.49% 0.51% 0.11
81 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.03% 40.04
82 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.03% 40.04
83 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 4.74% 0.43
84 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.01% 4.74% 0.43
85 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% 6.06% 13.68% 3.81
86 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.52% - 13.48% 0.24
87 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.71% - 17.53% 4.17
88 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.58% 1.98% 2.78
89 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.58% 1.98% 2.78
90 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.15% 0.21% 11.58
91 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.15% 0.21% 11.58
92 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 75.45% - 11.60% 6.32
93 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 13.41% 5.29
94 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.31% 5.79% 12.34% 4.68
95 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 4.91% 8.15% 6.22
96 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% 3.58% 10.51% 2.06
97 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% - 14.06% 8.29
98 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% - 14.06% 8.29
99 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% - 18.23% 0.82
100 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% - 18.23% 0.82
101 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% 5.10% 6.19% 3.52
102 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.68% 5.10% 6.19% 3.52
103 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.75% 1.67% 42.75
104 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.75% 1.67% 42.75
105 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.93% 75.62% 6.45% 1.13
106 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.93% 75.62% 6.45% 1.13
107 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 5.00% 0.95% 0.55
108 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.22% 5.00% 0.95% 0.55
109 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.30% 0.04% 16.51
110 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.16% 73.42
111 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.98% 0.16% 73.42
112 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.12% 53.16
113 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 0.02% 25.94
114 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 0.02% 25.94
115 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.17% 7.96% 0.47
116 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.17% 7.96% 0.47
117 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.16% 1.35% 1.77
118 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.68% - 30.50% 2.21
119 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.68% - 30.50% 2.21
120 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.98% - 36.34% 0.12
121 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.98% - 36.34% 0.12
122 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.45% 3.95% 0.06
123 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.45% 3.95% 0.06
124 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 69.96% 2.13% 1.09
125 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.19% 69.96% 2.13% 1.09
126 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.56% 5.19% 5.87% 9.99
127 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.16% 5.23% 2.54% 7.00
128 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 2.39% 2.25
129 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.96% 0.38% 34.81
130 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 28.50% 72.68
131 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 0.12
132 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 0.12
133 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.41% 0.06% 86.59
134 018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.06% 11.47% 0.36
135 018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.06% 11.47% 0.36
136 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.59% 88.98% 2.38% 3.03
137 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.59% 88.98% 2.38% 3.03
138 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% - 21.58% 1.67
139 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 8.42% 6.79
140 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 16.51% 0.72
141 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 16.51% 0.72
142 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.01% 81.74
143 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.96% 0.44% 35.43
144 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.96% 0.44% 35.43
145 019864 浦银安盛高端装备混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.46% 1.53% 12.00% 0.13
146 019865 浦银安盛高端装备混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.46% 1.53% 12.00% 0.13
147 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.17% 2.39% 2.25
148 020655 浦银安盛普安利率债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.90% 0.02% 48.77
149 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.56% - 2.50% 2.23
150 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.44% - 2.75% 0.40
151 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.57% 0.18% 3.17
152 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.00% - 4.70% 0.14
153 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.73% - 2.49% 0.33
154 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.72% - 2.47% 0.53
155 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.24% - 6.52% 0.21
156 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.31% 5.79% 12.34% 4.68
157 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 80.70% 0.87% 0.31
158 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.25% 80.70% 0.87% 0.31
159 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.77% - 21.58% 1.67
160 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.48% 4.91% 8.15% 6.22
161 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 8.42% 6.79
162 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.81% 0.26% 0.51
163 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.81% 0.26% 0.51
164 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.19% 3.58% 10.51% 2.06
165 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 0.10% 0.57
166 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.56% 0.10% 0.57
167 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% 3.43% 15.30% 8.78
168 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.71% - 17.53% 4.17
169 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.33% 60.23% 5.65% 1.30
170 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 13.41% 5.29
171 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% 6.06% 13.68% 3.81
172 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 7.68% 0.27
173 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.14% - 7.68% 0.27
174 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.92% 40.03% 2.59% 0.40
175 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% 3.43% 15.30% 8.78
176 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.33% 60.23% 5.65% 1.30
177 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.90% 1.83% 71.50
178 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.90% 1.83% 71.50
179 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.05% 0.85% 0.57
180 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.05% 0.85% 0.57
181 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.57% 0.06% 10.59
182 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.57% 0.06% 10.59
183 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 0.02% 16.41
184 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 0.02% 16.41
185 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.32% 0.00% 96.12
186 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.32% 0.00% 96.12
187 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 0.06% 8.43
188 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.63% 0.06% 8.43
189 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 28.50% 72.68
190 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 28.50% 72.68
191 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 44.74% 28.50% 72.68
192 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.84% 19.82% 251.02
193 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.84% 19.82% 251.02
194 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.84% 19.82% 251.02
195 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% - 5.31% 0.10

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浦银安盛基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.53% 21.10% 141.29
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.53% 21.10% 141.29
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.64% 34.51% 1,511.37
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.64% 34.51% 1,511.37
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.64% 34.51% 1,511.37
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.16% 3.21
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.36% 65.57% 11.85% 0.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.36% 65.57% 11.85% 0.78
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 5.99% 5.87% 0.51
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.37% 5.99% 5.87% 0.51
11 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.97% 0.02% 53.68
12 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.07% 0.01% 80.59
13 005201 浦银安盛普瑞纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.07% 0.01% 80.59
14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 14.70% 0.23
15 005865 浦银安盛量化多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.32% 14.00% 25.20% 0.50
16 005866 浦银安盛量化多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.32% 14.00% 25.20% 0.50
17 005898 浦银安盛盛泽定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.22% 0.05% 19.22
18 006404 浦银安盛盛融定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.98% 0.01% 20.30
19 006436 浦银安盛中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 1.41% 44.56
20 006437 浦银安盛中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.68% 1.41% 44.56
21 006464 浦银安盛普益纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.07% 10.93
22 006465 浦银安盛普益纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.67% 0.07% 10.93
23 006466 浦银安盛双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 96.54% 0.12% 11.08
24 006467 浦银安盛双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.83% 96.54% 0.12% 11.08
25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% - 25.38% 2.78
26 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 0.82% 2.46
27 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 0.82% 2.46
28 007064 浦银安盛上清所优选短融A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.30% 2.47
29 007065 浦银安盛上清所优选短融C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.05% 0.30% 2.47
30 007066 浦银安盛先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 10.15% 2.92
31 007067 浦银安盛先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 10.15% 2.92
32 007068 浦银安盛普丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 0.03% 31.38
33 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 0.03% 31.38
34 007163 浦银安盛环保新能源A 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% - 18.50% 1.69
35 007164 浦银安盛环保新能源C 详情 估值图 基金吧 档案 78.70% - 18.50% 1.69
36 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.17% 5.15% 11.45
37 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.17% 5.15% 11.45
38 007772 浦银安盛盛煊定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.85% 0.40% 65.02
39 007889 浦银安盛盛诺定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.17% 0.26% 8.03
40 007961 浦银安盛日日盈货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
41 008162 浦银安盛经济带崛起混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 40.26% 1.59% 0.41
42 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.79% 1.24% 55.73
43 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.34% 2.72% 0.57
44 009027 浦银安盛安远回报一年混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 44.03% 9.90% 0.25
45 009028 浦银安盛安远回报一年混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 44.03% 9.90% 0.25
46 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 0.07% 3.87
47 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.50% 0.07% 3.87
48 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.30% 32.55
49 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.87% 0.30% 32.55
50 009041 浦银安盛普天纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.48% 0.02% 11.02
51 009042 浦银安盛普天纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.48% 0.02% 11.02
52 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.91% 0.17% 1.16
53 009048 浦银安盛科技创新优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% - 15.82% 0.40
54 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% - 19.60% 0.55
55 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% - 19.60% 0.55
56 009368 浦银安盛价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 12.48% 2.20
57 009369 浦银安盛价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 12.48% 2.20
58 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 5.16% 1.49% 0.40
59 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.80% 5.16% 1.49% 0.40
60 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.08% 5.14% 6.28% 14.47
61 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.08% 5.14% 6.28% 14.47
62 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.06
63 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.06
64 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 4.31% 9.25% 9.39
65 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.60% 4.31% 9.25% 9.39
66 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.30% 0.91% 80.36
67 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 183.30% 0.91% 80.36
68 009933 浦银安盛普华66个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.91% 0.03% 80.51
69 009934 浦银安盛普华66个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.91% 0.03% 80.51
70 009943 浦银安盛稳健丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.99% 84.99% 1.68% 3.77
71 009944 浦银安盛稳健丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.99% 84.99% 1.68% 3.77
72 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% - 20.86% 0.94
73 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.69% - 20.86% 0.94
74 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.26% 0.47% 63.25
75 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.81% 5.31% 6.49% 7.38
76 012179 浦银安盛创业板ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 0.25
77 012180 浦银安盛创业板ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.72% 0.25
78 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 68.29% 13.36% 3.15
79 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.57% 68.29% 13.36% 3.15
80 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.94% 0.07% 19.69
81 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.94% 0.07% 19.69
82 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 4.60% 0.45
83 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 4.60% 0.45
84 013183 浦银安盛医疗健康混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 4.92% 5.57% 4.14
85 013224 浦银安盛港股通量化混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 14.70% 0.23
86 013259 浦银安盛新经济结构混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 17.84% 4.17
87 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.22% 2.41
88 013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.69% 0.22% 2.41
89 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.48% 0.36% 11.63
90 013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.48% 0.36% 11.63
91 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 77.01% - 25.38% 2.78
92 014003 浦银安盛增长动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 5.60% 4.82% 5.46
93 014011 浦银安盛价值成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 16.63% 4.92
94 014029 浦银安盛红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 7.15% 5.70% 8.50
95 014061 浦银安盛新兴产业混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.64% - 33.66% 1.84
96 014228 浦银安盛品质优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% - 21.83% 8.69
97 014229 浦银安盛品质优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.06% - 21.83% 8.69
98 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 13.41% 0.94
99 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 13.41% 0.94
100 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% 5.26% 4.90% 4.28
101 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 4.73% 5.26% 4.90% 4.28
102 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.65% 42.22
103 014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.19% 1.65% 42.22
104 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 81.59% 6.68% 1.17
105 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.55% 81.59% 6.68% 1.17
106 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 5.12% 0.69% 0.56
107 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.30% 5.12% 0.69% 0.56
108 015423 浦银安盛普裕一年定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.09% 0.03% 27.15
109 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.44% 0.17% 72.75
110 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.44% 0.17% 72.75
111 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.25% 0.37% 52.47
112 016235 浦银安盛普诚纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 0.01% 25.63
113 016236 浦银安盛普诚纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.82% 0.01% 25.63
114 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.48% 0.63
115 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.48% 0.63
116 016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.60% 1.21% 2.69
117 016746 浦银安盛光耀优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 21.34% 2.44
118 016747 浦银安盛光耀优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% - 21.34% 2.44
119 017114 浦银安盛景气优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.31% 0.19
120 017115 浦银安盛景气优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.95% - 18.31% 0.19
121 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.84% 5.11% 0.07
122 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.84% 5.11% 0.07
123 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 75.02% 11.74% 2.00
124 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.88% 75.02% 11.74% 2.00
125 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 5.52% 5.17% 5.15% 11.45
126 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 4.81% 5.31% 6.49% 7.38
127 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.08% 0.71% 2.28
128 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.41% 0.45% 34.47
129 017712 浦银安盛货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
130 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.17% 0.09
131 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.17% 0.09
132 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.13% 0.02% 30.21
133 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 85.72% 0.97% 10.19
134 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.87% 85.72% 0.97% 10.19
135 019209 浦银安盛精致生活混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.79% 1.71
136 019210 浦银安盛沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.47% 5.79
137 019394 浦银安盛策略优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% - 31.59% 0.84
138 019395 浦银安盛策略优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% - 31.59% 0.84
139 019543 浦银安盛普恒利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.45% 0.03% 80.93
140 019581 浦银悦享30天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.76% 0.07% 35.07
141 019582 浦银悦享30天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.76% 0.07% 35.07
142 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.99% 5.08% 0.71% 2.28
143 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.95% - 1.24% 2.40
144 159810 浦银安盛创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.66% - 1.46% 0.44
145 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.73% 0.16% 3.21
146 515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.63% - 4.00% 0.18
147 516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.85% - 2.59% 0.34
148 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.39% - 1.73% 0.48
149 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.70% - 8.25% 0.25
150 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.85% - 16.63% 4.92
151 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.44% 93.14% 1.61% 0.31
152 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.44% 93.14% 1.61% 0.31
153 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% - 14.79% 1.71
154 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.86% 7.15% 5.70% 8.50
155 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.47% 5.79
156 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 1.27% 0.51
157 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.62% 1.27% 0.51
158 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.64% - 33.66% 1.84
159 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 1.39% 0.67
160 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.72% 1.39% 0.67
161 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 16.89% 14.95
162 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.21% - 17.84% 4.17
163 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 59.41% 17.74% 1.34
164 519170 浦银安盛增长动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 5.60% 4.82% 5.46
165 519171 浦银安盛医疗健康混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 4.92% 5.57% 4.14
166 519172 浦银安盛睿智精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 13.54% 0.27
167 519173 浦银安盛睿智精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.27% - 13.54% 0.27
168 519175 浦银安盛经济带崛起混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.01% 40.26% 1.59% 0.41
169 519176 浦银安盛消费升级混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% - 16.89% 14.95
170 519177 浦银安盛盛世精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.62% 59.41% 17.74% 1.34
171 519322 浦银安盛盛元定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 1.70% 100.54
172 519323 浦银安盛盛元定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.71% 1.70% 100.54
173 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.18% 2.61% 0.56
174 519325 浦银安盛盛鑫定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.18% 2.61% 0.56
175 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.64% 0.09% 10.53
176 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.64% 0.09% 10.53
177 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 0.07% 16.32
178 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.69% 0.07% 16.32
179 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.33% 95.01
180 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.33% 95.01
181 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.07% 13.44
182 519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.07% 13.44
183 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
184 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
185 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.85% 31.06% 95.98
186 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
187 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
188 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.02% 29.29% 225.37
189 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.92% - 4.05% 0.12

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