基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.435005-24 | 1.8400 | -0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.389005-24 | 1.7680 | -0.14% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.777005-24 | 1.7770 | 0.00% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.700005-24 | 1.7000 | 0.00% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.596605-24 | 1.5966 | 0.01% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.530305-24 | 1.5303 | 0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.811005-24 | 1.9570 | -0.17% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.772005-24 | 1.9170 | -0.17% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.493005-24 | 2.0310 | -0.53% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.421005-24 | 1.8960 | -0.49% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.719005-24 | 1.7190 | -0.17% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.321005-24 | 3.3650 | -1.40% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.857005-24 | 3.1340 | -1.07% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.188205-24 | 1.5468 | 0.01% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176805-24 | 1.4957 | 0.00% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.279005-24 | 1.2790 | 0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.169005-24 | 1.1690 | 0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.396005-24 | 1.4420 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.904005-24 | 1.9040 | -1.55% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.360005-24 | 1.3600 | -1.23% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.741005-24 | 2.7410 | -1.44% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.467005-24 | 2.4670 | -1.04% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.088005-24 | 1.0880 | -0.46% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.320905-24 | 1.3209 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.275305-24 | 1.2753 | 0.01% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.464005-24 | 3.4640 | -1.53% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.991005-24 | 1.9910 | -0.55% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.543005-24 | 1.9670 | -0.64% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.360005-24 | 2.3600 | -1.09% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.802005-24 | 1.8020 | -0.93% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.267005-24 | 1.2670 | -0.31% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.404005-24 | 1.4040 | -0.78% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.041005-24 | 1.0410 | 0.19% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.592005-24 | 1.5920 | -0.81% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.691005-24 | 1.6910 | -0.76% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.455005-24 | 0.4550 | -1.09% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.140005-24 | 1.1400 | -0.26% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.381005-24 | 1.3810 | -0.50% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.622005-24 | 1.6220 | -0.49% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.484005-24 | 2.4840 | 0.44% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.659005-24 | 2.8480 | -1.01% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.689105-24 | 1.6891 | -1.67% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.655005-24 | 2.6550 | -0.75% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.844005-24 | 2.8440 | -0.84% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.090005-24 | 3.0900 | 0.55% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.853005-24 | 1.8530 | -3.24% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.189005-24 | 1.3520 | -0.25% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.253005-24 | 1.2530 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.604005-24 | 1.6040 | -0.19% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.433005-24 | 2.4330 | -0.73% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.612205-24 | 1.6122 | -1.67% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.367005-24 | 1.3670 | -0.22% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.024005-24 | 1.0240 | -1.54% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.981005-24 | 0.9810 | -1.51% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.206005-24 | 1.2060 | -0.08% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.422005-24 | 1.4220 | -0.21% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.795805-24 | 0.8638 | -1.01% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.181005-24 | 1.1810 | -0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.798005-24 | 1.7980 | -0.33% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024105-24 | 1.2431 | 0.00% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.131005-24 | 1.1310 | -1.82% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118505-24 | 1.3012 | -0.03% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.221705-24 | 1.2217 | -0.17% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.620605-24 | 1.6206 | -1.30% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.759105-24 | 0.9961 | -1.02% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.761305-24 | 0.9813 | -1.03% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.646505-24 | 0.6465 | -0.42% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.636105-24 | 0.6361 | -0.42% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022505-24 | 1.0225 | -1.64% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995305-24 | 0.9953 | -1.64% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.594405-24 | 1.5944 | -0.52% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.977305-24 | 1.3139 | 1.58% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.964205-24 | 1.2842 | 1.58% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.169405-24 | 1.1694 | -1.19% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.131005-24 | 1.1310 | -1.20% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.221405-24 | 2.2214 | -1.22% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.153305-24 | 2.1533 | -1.22% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.313105-24 | 1.3131 | -0.10% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.283805-24 | 1.2838 | -0.09% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.122605-24 | 1.1226 | -0.09% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.095105-24 | 1.0951 | -0.08% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.639305-24 | 2.1869 | -1.21% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.577605-24 | 2.1208 | -1.20% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.256205-24 | 1.2562 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.138005-24 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117805-24 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.135005-24 | 1.1350 | -1.02% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116905-24 | 1.1169 | -1.02% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.427005-24 | 1.4270 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.683405-24 | 1.6834 | -1.18% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.645505-24 | 1.6455 | -1.18% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.071505-24 | 1.2148 | 0.01% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.026705-24 | 1.6373 | -0.54% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.081205-24 | 1.0812 | -0.08% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059805-24 | 1.0598 | -0.08% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129705-24 | 1.1624 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107105-24 | 1.1395 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110805-24 | 1.1738 | 0.01% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083805-24 | 1.1468 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.910705-24 | 1.1309 | -1.03% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103205-24 | 1.2020 | 0.00% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099305-24 | 1.1962 | 0.00% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038105-24 | 1.1511 | -0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034605-24 | 1.1461 | -0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037505-24 | 1.1533 | 0.00% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044205-24 | 1.1639 | 0.00% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059205-24 | 1.1415 | 0.00% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056605-24 | 1.1364 | -0.01% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.295705-24 | 1.2957 | -0.59% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.777505-24 | 0.7775 | -1.01% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.114705-24 | 1.1147 | -3.36% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.076405-24 | 1.0764 | -3.36% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.080405-24 | 1.1434 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.288005-24 | 1.2880 | -0.96% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.270105-24 | 1.2701 | -0.96% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.078505-24 | 1.0785 | -1.05% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.042705-24 | 1.0427 | -1.05% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054605-24 | 1.1196 | 0.00% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049405-24 | 1.1067 | -0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.868705-24 | 0.8687 | -1.03% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.841805-24 | 0.8418 | -1.02% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.061005-24 | 1.0610 | -1.09% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073405-24 | 1.0888 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050805-24 | 1.1263 | 0.00% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.047105-24 | 1.1226 | 0.01% | 开放申购 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.171405-24 | 1.1714 | 0.55% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.154005-24 | 1.1540 | 0.55% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.033105-24 | 1.0331 | -0.01% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.018805-24 | 1.0188 | -0.02% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.637605-24 | 0.6376 | -0.72% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.620005-24 | 0.6200 | -0.72% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.611205-24 | 0.6112 | -1.16% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.594105-24 | 0.5941 | -1.18% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085905-24 | 1.0859 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093805-24 | 1.0950 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.017305-24 | 1.0173 | -0.11% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.014005-24 | 1.0140 | -0.11% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.787005-24 | 2.7870 | -0.82% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.605005-24 | 2.6050 | -0.99% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.249005-24 | 2.2490 | -1.40% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.748305-24 | 0.7483 | -3.31% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.735605-24 | 0.7356 | -3.31% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.580205-24 | 0.5802 | -1.29% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.577505-24 | 0.5775 | -1.50% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.566605-24 | 0.5666 | -1.50% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.606505-24 | 0.6065 | -1.16% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.590605-24 | 0.5906 | -1.17% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.408005-24 | 3.4080 | -1.53% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.811005-24 | 2.8110 | -1.06% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.554005-24 | 2.5540 | -0.39% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.448005-24 | 2.4480 | 0.45% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.775005-24 | 1.7750 | -0.95% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.521005-24 | 1.9390 | -0.65% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.092705-24 | 1.0927 | 0.32% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.079805-24 | 1.0798 | 0.33% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.597105-24 | 0.5971 | -1.92% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.590705-24 | 0.5907 | -1.93% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.033705-24 | 1.0337 | -0.14% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.013305-24 | 1.0133 | -0.13% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.869105-24 | 0.8691 | -0.26% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.868105-24 | 0.8681 | -0.26% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.023605-24 | 1.0236 | -0.77% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.012305-24 | 1.0123 | -0.76% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.946005-24 | 0.9460 | -0.22% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.935705-24 | 0.9357 | -0.21% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.575805-24 | 0.5758 | -1.37% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.566105-24 | 0.5661 | -1.36% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.698605-24 | 0.6986 | -1.36% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.685805-24 | 0.6858 | -1.35% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932905-24 | 0.9329 | -0.28% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922405-24 | 0.9224 | -0.28% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.690705-24 | 0.6907 | -1.02% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.674705-24 | 0.6747 | -1.03% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037105-24 | 1.0809 | 0.00% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035705-24 | 1.0958 | 0.00% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.352005-24 | 1.3520 | -0.59% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.379005-24 | 1.3790 | -0.72% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.701005-24 | 2.7010 | -0.48% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.082205-24 | 1.0822 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.075705-24 | 1.0757 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.706005-24 | 0.7060 | -2.47% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.704205-24 | 0.7042 | -2.48% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635705-24 | 0.6357 | -1.07% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.625205-24 | 0.6252 | -1.08% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.590705-24 | 0.5907 | -2.14% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.589005-24 | 0.5890 | -2.14% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.587205-24 | 0.5872 | -1.14% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.577805-24 | 0.5778 | -1.15% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.628405-24 | 0.6284 | -1.04% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.627005-24 | 0.6270 | -1.01% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.700205-24 | 0.7002 | -1.35% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.685705-24 | 0.6857 | -1.37% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.530005-24 | 2.5300 | -2.24% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.672205-24 | 0.6722 | -3.34% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.660205-24 | 0.6602 | -3.34% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.664005-24 | 1.6640 | -0.72% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.328005-24 | 2.3280 | -1.10% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024605-24 | 1.0246 | -0.13% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014105-24 | 1.0141 | -0.13% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.770705-24 | 0.7707 | -0.08% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.758305-24 | 0.7583 | -0.09% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.829905-24 | 0.8299 | -0.50% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.819205-24 | 0.8192 | -0.49% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.781605-24 | 0.7816 | -0.20% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.768105-24 | 0.7681 | -0.21% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.820905-24 | 0.8209 | 0.11% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.811505-24 | 0.8115 | 0.11% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.868605-24 | 0.8686 | 0.52% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.858105-24 | 0.8581 | 0.52% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.074005-24 | 3.0740 | 0.59% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.575005-24 | 1.5750 | -0.82% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.697105-24 | 0.6971 | -1.29% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.689605-24 | 0.6896 | -1.29% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.059605-24 | 1.0946 | 0.00% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.053805-24 | 1.0888 | 0.00% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.501805-24 | 0.5018 | -1.76% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.498905-24 | 0.4989 | -1.77% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748405-24 | 0.7484 | -0.86% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742305-24 | 0.7423 | -0.87% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048505-24 | 1.0485 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044705-24 | 1.0447 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040705-24 | 1.0407 | 0.00% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.835605-24 | 0.8356 | -0.84% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.831705-24 | 0.8317 | -0.83% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059905-24 | 1.0599 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056705-24 | 1.0567 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974005-24 | 0.9740 | -0.11% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969205-24 | 0.9692 | -0.11% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.134205-24 | 1.1342 | 0.42% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.129405-24 | 1.1294 | 0.40% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.921605-24 | 0.9216 | -2.07% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.918505-24 | 0.9185 | -2.07% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.576005-24 | 2.5760 | -0.39% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.997505-24 | 0.9975 | -0.16% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.901605-24 | 0.9016 | -0.69% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.900905-24 | 0.9009 | -0.71% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.001905-24 | 1.0019 | -0.55% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.286305-24 | 1.2863 | -0.95% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.834705-24 | 0.8347 | -1.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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