基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.439005-17 | 1.8440 | 0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.393005-17 | 1.7720 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.774005-17 | 1.7740 | -0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.698005-17 | 1.6980 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.594405-17 | 1.5944 | -0.02% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.528405-17 | 1.5284 | -0.01% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.812005-17 | 1.9580 | 0.22% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.773005-17 | 1.9180 | 0.17% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.512005-17 | 2.0570 | 0.67% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.439005-17 | 1.9200 | 0.70% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.724005-17 | 1.7240 | 0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.384005-17 | 3.4280 | 2.27% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.927005-17 | 3.2040 | 0.69% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.187305-17 | 1.5459 | 0.00% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176105-17 | 1.4950 | 0.01% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.279005-17 | 1.2790 | 0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.169005-17 | 1.1690 | 0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.393005-17 | 1.4390 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.982005-17 | 1.9820 | 3.28% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.389005-17 | 1.3890 | 0.29% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.831005-17 | 2.8310 | 1.18% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.552005-17 | 2.5520 | -0.23% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.106005-17 | 1.1060 | 1.00% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.319405-17 | 1.3194 | -0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.274005-17 | 1.2740 | -0.01% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.616005-17 | 3.6160 | 3.37% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.020005-17 | 2.0200 | 1.05% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.578005-17 | 2.0020 | 1.15% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.405005-17 | 2.4050 | 1.52% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.829005-17 | 1.8290 | 0.77% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.290005-17 | 1.2900 | 0.70% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.444005-17 | 1.4440 | -0.21% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.042005-17 | 1.0420 | 0.97% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.629005-17 | 1.6290 | 0.56% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.745005-17 | 1.7450 | 0.69% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.466005-17 | 0.4660 | 0.65% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.164005-17 | 1.1640 | 0.43% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.391005-17 | 1.3910 | 0.36% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.643005-17 | 1.6430 | 0.80% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.475005-17 | 2.4750 | 0.08% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.716005-17 | 2.9050 | 1.08% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.748405-17 | 1.7484 | 0.88% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.708005-17 | 2.7080 | 0.82% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.934005-17 | 2.9340 | -0.20% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.083005-17 | 3.0830 | 0.39% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.979005-17 | 1.9790 | 6.80% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.195005-17 | 1.3580 | 0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.251005-17 | 1.2510 | 0.16% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.609005-17 | 1.6090 | 0.31% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.482005-17 | 2.4820 | 0.81% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.669005-17 | 1.6690 | 0.88% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.373005-17 | 1.3730 | 0.44% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.057005-17 | 1.0570 | 0.57% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.012005-17 | 1.0120 | 0.50% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.216005-17 | 1.2160 | 0.16% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.430005-17 | 1.4300 | 0.28% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.829905-17 | 0.8979 | -0.13% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.185005-17 | 1.1850 | 0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.822005-17 | 1.8220 | 0.72% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023405-17 | 1.2424 | 0.02% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.163005-17 | 1.1630 | 1.04% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117605-17 | 1.3003 | 0.08% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.222705-17 | 1.2227 | 0.19% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.641005-17 | 1.6410 | 1.75% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773705-17 | 1.0107 | 0.99% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.776005-17 | 0.9960 | 0.99% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.648605-17 | 0.6486 | 0.29% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.638205-17 | 0.6382 | 0.28% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045705-17 | 1.0457 | 1.07% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018005-17 | 1.0180 | 1.08% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.658605-17 | 1.6586 | 0.88% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.973805-17 | 1.3104 | 0.83% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.960905-17 | 1.2809 | 0.84% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.199505-17 | 1.1995 | 1.64% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.160205-17 | 1.1602 | 1.63% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.285405-17 | 2.2854 | 0.87% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.215405-17 | 2.2154 | 0.86% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.318105-17 | 1.3181 | 0.23% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.288805-17 | 1.2888 | 0.23% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.140805-17 | 1.1408 | 0.54% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.112905-17 | 1.1129 | 0.53% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.697705-17 | 2.2453 | -0.65% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.634005-17 | 2.1772 | -0.65% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.254605-17 | 1.2546 | -0.01% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.137705-17 | 1.1727 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117605-17 | 1.1477 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.157105-17 | 1.1571 | 1.30% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.138705-17 | 1.1387 | 1.31% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.425005-17 | 1.4250 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.709805-17 | 1.7098 | 0.02% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.671505-17 | 1.6715 | 0.02% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070405-17 | 1.2137 | -0.01% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.053905-17 | 1.6645 | 0.89% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.087405-17 | 1.0874 | 0.30% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.065905-17 | 1.0659 | 0.30% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129405-17 | 1.1621 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106905-17 | 1.1393 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110305-17 | 1.1733 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083405-17 | 1.1464 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.928605-17 | 1.1488 | 0.98% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102405-17 | 1.2012 | 0.06% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098505-17 | 1.1954 | 0.05% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040305-17 | 1.1507 | 0.04% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036305-17 | 1.1456 | 0.04% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039205-17 | 1.1527 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046605-17 | 1.1633 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061005-17 | 1.1407 | 0.03% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.058105-17 | 1.1356 | 0.03% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.319605-17 | 1.3196 | -0.20% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.810905-17 | 0.8109 | -0.12% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.198305-17 | 1.1983 | 6.62% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.157305-17 | 1.1573 | 6.61% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079905-17 | 1.1429 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.312005-17 | 1.3120 | 0.16% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.293805-17 | 1.2938 | 0.16% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.125105-17 | 1.1251 | 0.24% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.088005-17 | 1.0880 | 0.24% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054305-17 | 1.1193 | 0.03% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049205-17 | 1.1065 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.894205-17 | 0.8942 | 0.63% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.866605-17 | 0.8666 | 0.63% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.085005-17 | 1.0850 | 0.62% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073205-17 | 1.0886 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050005-17 | 1.1255 | 0.03% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.046305-17 | 1.1218 | 0.03% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.155605-17 | 1.1556 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.167405-17 | 1.1674 | 0.43% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.150205-17 | 1.1502 | 0.43% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.033305-17 | 1.0333 | 0.16% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.019205-17 | 1.0192 | 0.16% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.649305-17 | 0.6493 | 0.67% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631505-17 | 0.6315 | 0.67% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.633605-17 | 0.6336 | -0.63% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.616005-17 | 0.6160 | -0.63% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085605-17 | 1.0856 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093605-17 | 1.0948 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.022005-17 | 1.0220 | 0.27% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.018705-17 | 1.0187 | 0.28% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.875005-17 | 2.8750 | -0.21% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.661005-17 | 2.6610 | 1.06% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.310005-17 | 2.3100 | 2.30% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.806505-17 | 0.8065 | 6.54% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.792905-17 | 0.7929 | 6.53% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.601905-17 | 0.6019 | 2.12% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.600205-17 | 0.6002 | -0.02% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.589005-17 | 0.5890 | 0.00% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.622405-17 | 0.6224 | 0.55% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.606205-17 | 0.6062 | 0.55% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.559005-17 | 3.5590 | 3.40% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.880005-17 | 2.8800 | 0.70% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.636005-17 | 2.6360 | 0.73% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.439005-17 | 2.4390 | 0.08% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.802005-17 | 1.8020 | 0.78% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.555005-17 | 1.9730 | 1.11% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.088405-17 | 1.0884 | 0.06% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.075705-17 | 1.0757 | 0.07% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.618105-17 | 0.6181 | 1.01% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.611505-17 | 0.6115 | 1.02% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.037105-17 | 1.0371 | 0.19% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.016605-17 | 1.0166 | 0.18% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.880805-17 | 0.8808 | 0.52% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.879805-17 | 0.8798 | 0.51% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.029105-17 | 1.0291 | 1.20% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.017805-17 | 1.0178 | 1.20% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.952505-17 | 0.9525 | -0.14% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.942105-17 | 0.9421 | -0.14% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.589405-17 | 0.5894 | 0.91% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.579505-17 | 0.5795 | 0.91% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.726105-17 | 0.7261 | 2.38% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.712905-17 | 0.7129 | 2.38% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939105-17 | 0.9391 | 0.26% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.928705-17 | 0.9287 | 0.27% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038705-17 | 1.0803 | 0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037505-17 | 1.0953 | 0.04% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.363005-17 | 1.3630 | 0.44% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.418005-17 | 1.4180 | -0.21% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.748005-17 | 2.7480 | 0.81% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.081505-17 | 1.0815 | 0.01% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.075005-17 | 1.0750 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.745305-17 | 0.7453 | 0.62% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.743505-17 | 0.7435 | 0.62% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649005-17 | 0.6490 | 0.92% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638305-17 | 0.6383 | 0.92% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.610205-17 | 0.6102 | 0.43% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.608505-17 | 0.6085 | 0.43% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.608605-17 | 0.6086 | -0.62% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.598905-17 | 0.5989 | -0.63% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.655805-17 | 0.6558 | 0.20% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.654205-17 | 0.6542 | 0.18% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.730705-17 | 0.7307 | 0.97% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.715805-17 | 0.7158 | 0.97% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.604005-17 | 2.6040 | 0.97% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.726505-17 | 0.7265 | 6.59% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.713605-17 | 0.7136 | 6.59% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.717005-17 | 1.7170 | 0.70% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.373005-17 | 2.3730 | 1.54% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.026305-17 | 1.0263 | 0.17% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.015905-17 | 1.0159 | 0.17% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.779305-17 | 0.7793 | 0.92% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.766905-17 | 0.7669 | 0.91% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.845805-17 | 0.8458 | 1.29% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834905-17 | 0.8349 | 1.30% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.796605-17 | 0.7966 | 0.50% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.783005-17 | 0.7830 | 0.51% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.830405-17 | 0.8304 | 0.19% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.821105-17 | 0.8211 | 0.20% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.865805-17 | 0.8658 | 0.42% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.855505-17 | 0.8555 | 0.41% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.067005-17 | 3.0670 | 0.39% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.612005-17 | 1.6120 | 0.56% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.713305-17 | 0.7133 | 0.85% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.705705-17 | 0.7057 | 0.86% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.058405-17 | 1.0934 | -0.01% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.052705-17 | 1.0877 | -0.01% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.519405-17 | 0.5194 | 1.82% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.516505-17 | 0.5165 | 1.83% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.773705-17 | 0.7737 | 0.69% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767505-17 | 0.7675 | 0.68% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047905-17 | 1.0479 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044205-17 | 1.0442 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040405-17 | 1.0404 | 0.00% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.867105-17 | 0.8671 | 1.46% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.863105-17 | 0.8631 | 1.47% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059405-17 | 1.0594 | 0.00% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056205-17 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980605-17 | 0.9806 | 0.22% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975905-17 | 0.9759 | 0.24% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.135505-17 | 1.1355 | 0.32% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.130905-17 | 1.1309 | 0.31% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.924205-17 | 0.9242 | 0.46% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.921105-17 | 0.9211 | 0.45% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.618005-17 | 2.6180 | 0.46% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.015205-17 | 1.0152 | 0.85% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.936505-17 | 0.9365 | 1.44% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.935805-17 | 0.9358 | 1.43% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.014705-17 | 1.0147 | 0.09% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.310305-17 | 1.3103 | 0.16% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.864005-17 | 0.8640 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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