基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.438005-27 | 1.8430 | 0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.392005-27 | 1.7710 | 0.22% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.777005-27 | 1.7770 | 0.00% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.700005-27 | 1.7000 | 0.00% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.597005-27 | 1.5970 | 0.03% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.530705-27 | 1.5307 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.819005-27 | 1.9650 | 0.44% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.780005-27 | 1.9250 | 0.45% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.505005-27 | 2.0470 | 0.80% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.432005-27 | 1.9110 | 0.77% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.725005-27 | 1.7250 | 0.35% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.347005-27 | 3.3910 | 1.12% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.875005-27 | 3.1520 | 0.63% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.188305-27 | 1.5469 | 0.01% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176905-27 | 1.4958 | 0.01% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.286005-27 | 1.2860 | 0.55% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.175005-27 | 1.1750 | 0.51% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.396005-27 | 1.4420 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.919005-27 | 1.9190 | 0.79% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.373005-27 | 1.3730 | 0.96% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.751005-27 | 2.7510 | 0.36% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.484005-27 | 2.4840 | 0.69% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.096005-27 | 1.0960 | 0.74% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.321005-27 | 1.3210 | 0.01% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.275405-27 | 1.2754 | 0.01% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.487005-27 | 3.4870 | 0.66% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.019005-27 | 2.0190 | 1.41% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.550005-27 | 1.9740 | 0.45% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.379005-27 | 2.3790 | 0.81% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.811005-27 | 1.8110 | 0.50% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.282005-27 | 1.2820 | 1.18% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.416005-27 | 1.4160 | 0.85% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.042005-27 | 1.0420 | 0.10% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.612005-27 | 1.6120 | 1.26% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.700005-27 | 1.7000 | 0.53% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.458005-27 | 0.4580 | 0.66% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.153005-27 | 1.1530 | 1.14% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.394005-27 | 1.3940 | 0.94% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.635005-27 | 1.6350 | 0.80% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.519005-27 | 2.5190 | 1.41% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.678005-27 | 2.8670 | 0.71% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.713205-27 | 1.7132 | 1.43% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.683005-27 | 2.6830 | 1.05% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.870005-27 | 2.8700 | 0.91% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.135005-27 | 3.1350 | 1.46% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.847005-27 | 1.8470 | -0.32% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.193005-27 | 1.3560 | 0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.254005-27 | 1.2540 | 0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.615005-27 | 1.6150 | 0.69% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.459005-27 | 2.4590 | 1.07% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.635105-27 | 1.6351 | 1.42% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.372005-27 | 1.3720 | 0.37% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.029005-27 | 1.0290 | 0.49% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.985005-27 | 0.9850 | 0.41% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.211005-27 | 1.2110 | 0.41% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.427005-27 | 1.4270 | 0.35% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.806605-27 | 0.8746 | 1.36% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.185005-27 | 1.1850 | 0.34% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.815005-27 | 1.8150 | 0.95% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.024205-27 | 1.2432 | 0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.153005-27 | 1.1530 | 1.95% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119105-27 | 1.3018 | 0.05% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.225405-27 | 1.2254 | 0.30% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.635605-27 | 1.6356 | 0.93% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.765805-27 | 1.0028 | 0.88% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.768005-27 | 0.9880 | 0.88% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.658305-27 | 0.6583 | 1.83% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.647705-27 | 0.6477 | 1.82% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029205-27 | 1.0292 | 0.66% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.001805-27 | 1.0018 | 0.65% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.592805-27 | 1.5928 | -0.10% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.996405-27 | 1.3330 | 1.95% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.983005-27 | 1.3030 | 1.95% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.182805-27 | 1.1828 | 1.15% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.144005-27 | 1.1440 | 1.15% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.238205-27 | 2.2382 | 0.76% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.169505-27 | 2.1695 | 0.75% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.317205-27 | 1.3172 | 0.31% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.287805-27 | 1.2878 | 0.31% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.131405-27 | 1.1314 | 0.78% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.103705-27 | 1.1037 | 0.79% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.655205-27 | 2.2028 | 0.97% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.592805-27 | 2.1360 | 0.96% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.256505-27 | 1.2565 | 0.02% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.138105-27 | 1.1731 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117805-27 | 1.1479 | 0.00% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.145105-27 | 1.1451 | 0.89% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.126805-27 | 1.1268 | 0.89% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.428005-27 | 1.4280 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.705805-27 | 1.7058 | 1.33% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.667405-27 | 1.6674 | 1.33% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.071705-27 | 1.2150 | 0.02% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.034505-27 | 1.6451 | 0.76% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.084005-27 | 1.0840 | 0.26% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.062505-27 | 1.0625 | 0.25% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129805-27 | 1.1625 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107205-27 | 1.1396 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111005-27 | 1.1740 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083905-27 | 1.1469 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.918905-27 | 1.1391 | 0.90% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103805-27 | 1.2026 | 0.05% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.099905-27 | 1.1968 | 0.05% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038305-27 | 1.1513 | 0.02% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.034705-27 | 1.1462 | 0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.037605-27 | 1.1534 | 0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.044305-27 | 1.1640 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.059305-27 | 1.1416 | 0.01% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.056705-27 | 1.1365 | 0.01% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.309705-27 | 1.3097 | 1.08% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.788005-27 | 0.7880 | 1.35% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.114905-27 | 1.1149 | 0.02% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.076505-27 | 1.0765 | 0.01% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.080505-27 | 1.1435 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.288505-27 | 1.2885 | 0.04% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.270605-27 | 1.2706 | 0.04% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.086205-27 | 1.0862 | 0.71% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.050105-27 | 1.0501 | 0.71% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054605-27 | 1.1196 | 0.00% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049505-27 | 1.1068 | 0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874505-27 | 0.8745 | 0.67% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.847305-27 | 0.8473 | 0.65% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.065905-27 | 1.0659 | 0.46% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073505-27 | 1.0889 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.051105-27 | 1.1266 | 0.03% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.047305-27 | 1.1228 | 0.02% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.156205-27 | 1.1562 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.187505-27 | 1.1875 | 1.37% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.169805-27 | 1.1698 | 1.37% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.034805-27 | 1.0348 | 0.16% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.020605-27 | 1.0206 | 0.18% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645305-27 | 0.6453 | 1.21% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.627405-27 | 0.6274 | 1.19% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.617405-27 | 0.6174 | 1.01% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.600105-27 | 0.6001 | 1.01% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.086005-27 | 1.0860 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093905-27 | 1.0951 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.021705-27 | 1.0217 | 0.43% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.018305-27 | 1.0183 | 0.42% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.811005-27 | 2.8110 | 0.86% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.624005-27 | 2.6240 | 0.73% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.273005-27 | 2.2730 | 1.07% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.748705-27 | 0.7487 | 0.05% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.736005-27 | 0.7360 | 0.05% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.583605-27 | 0.5836 | 0.59% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.580505-27 | 0.5805 | 0.52% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.569505-27 | 0.5695 | 0.51% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.611705-27 | 0.6117 | 0.86% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.595705-27 | 0.5957 | 0.86% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.430005-27 | 3.4300 | 0.65% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.828005-27 | 2.8280 | 0.60% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.553005-27 | 2.5530 | -0.04% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.482005-27 | 2.4820 | 1.39% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.784005-27 | 1.7840 | 0.51% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.528005-27 | 1.9460 | 0.46% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.100005-27 | 1.1000 | 0.67% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.087005-27 | 1.0870 | 0.67% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.605905-27 | 0.6059 | 1.47% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.599405-27 | 0.5994 | 1.47% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-27 | 1.0356 | 0.18% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.015105-27 | 1.0151 | 0.18% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.871205-27 | 0.8712 | 0.24% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.870205-27 | 0.8702 | 0.24% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.028105-27 | 1.0281 | 0.44% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.016705-27 | 1.0167 | 0.43% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.948505-27 | 0.9485 | 0.26% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.938005-27 | 0.9380 | 0.25% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.580505-27 | 0.5805 | 0.82% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.570705-27 | 0.5707 | 0.81% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-27 | 0.7037 | 0.73% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.690805-27 | 0.6908 | 0.73% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.936605-27 | 0.9366 | 0.40% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.926005-27 | 0.9260 | 0.39% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-27 | 0.6935 | 0.41% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-27 | 0.6775 | 0.41% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037205-27 | 1.0810 | 0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.035805-27 | 1.0959 | 0.01% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.365005-27 | 1.3650 | 0.96% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.391005-27 | 1.3910 | 0.87% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.730005-27 | 2.7300 | 1.07% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.082405-27 | 1.0824 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.075805-27 | 1.0758 | 0.01% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.712805-27 | 0.7128 | 0.96% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.711005-27 | 0.7110 | 0.97% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639705-27 | 0.6397 | 0.63% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.629105-27 | 0.6291 | 0.62% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.598005-27 | 0.5980 | 1.24% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.596305-27 | 0.5963 | 1.24% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.593205-27 | 0.5932 | 1.02% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.583605-27 | 0.5836 | 1.00% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.630805-27 | 0.6308 | 0.38% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.629305-27 | 0.6293 | 0.37% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.706005-27 | 0.7060 | 0.83% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.691405-27 | 0.6914 | 0.83% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.584005-27 | 2.5840 | 2.13% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.672005-27 | 1.6720 | 0.48% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.346005-27 | 2.3460 | 0.77% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.027105-27 | 1.0271 | 0.24% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.016505-27 | 1.0165 | 0.24% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.791505-27 | 0.7915 | 2.70% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.778805-27 | 0.7788 | 2.70% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842305-27 | 0.8423 | 1.49% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.831305-27 | 0.8313 | 1.48% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.787405-27 | 0.7874 | 0.74% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.773705-27 | 0.7737 | 0.73% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.830805-27 | 0.8308 | 1.21% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.821405-27 | 0.8214 | 1.22% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.879505-27 | 0.8795 | 1.25% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.868905-27 | 0.8689 | 1.26% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.118005-27 | 3.1180 | 1.43% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.595005-27 | 1.5950 | 1.27% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.700005-27 | 0.7000 | 0.42% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.692405-27 | 0.6924 | 0.41% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.060005-27 | 1.0950 | 0.04% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.054205-27 | 1.0892 | 0.04% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.502205-27 | 0.5022 | 0.08% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.499305-27 | 0.4993 | 0.08% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765205-27 | 0.7652 | 2.24% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.759005-27 | 0.7590 | 2.25% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048705-27 | 1.0487 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044905-27 | 1.0449 | 0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040805-27 | 1.0408 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.842905-27 | 0.8429 | 0.87% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.838905-27 | 0.8389 | 0.87% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059905-24 | 1.0599 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056705-24 | 1.0567 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.977505-27 | 0.9775 | 0.36% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972605-27 | 0.9726 | 0.35% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.150105-27 | 1.1501 | 1.40% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.145305-27 | 1.1453 | 1.41% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.925705-27 | 0.9257 | 0.44% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.922605-27 | 0.9226 | 0.45% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.588005-27 | 2.5880 | 0.47% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.011605-27 | 1.0116 | 1.41% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909405-27 | 0.9094 | 0.87% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.908705-27 | 0.9087 | 0.87% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.010105-27 | 1.0101 | 0.82% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.286805-27 | 1.2868 | 0.04% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.838705-27 | 0.8387 | 0.48% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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