基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.440005-21 | 1.8450 | -0.07% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.394005-21 | 1.7730 | -0.07% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.776005-21 | 1.7760 | 0.06% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.699005-21 | 1.6990 | 0.00% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.595405-21 | 1.5954 | -0.01% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.529305-21 | 1.5293 | 0.00% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.817005-21 | 1.9630 | 0.11% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.778005-21 | 1.9230 | 0.11% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.513005-21 | 2.0580 | -0.20% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.440005-21 | 1.9210 | -0.14% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.727005-21 | 1.7270 | 0.00% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.378005-21 | 3.4220 | 0.46% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.919005-21 | 3.1960 | -0.51% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.187605-21 | 1.5462 | 0.00% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176305-21 | 1.4952 | 0.00% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.280005-21 | 1.2800 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.170005-21 | 1.1700 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.394005-21 | 1.4400 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.974005-21 | 1.9740 | -0.15% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.382005-21 | 1.3820 | -0.65% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.808005-21 | 2.8080 | -0.11% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.531005-21 | 2.5310 | -0.47% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.108005-21 | 1.1080 | -0.27% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.320105-21 | 1.3201 | 0.00% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.274605-21 | 1.2746 | -0.01% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.572005-21 | 3.5720 | 0.08% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.030005-21 | 2.0300 | -0.39% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.573005-21 | 1.9970 | -0.19% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.405005-21 | 2.4050 | 0.50% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.831005-21 | 1.8310 | -0.11% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.283005-21 | 1.2830 | -1.38% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.435005-21 | 1.4350 | -0.49% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.062005-21 | 1.0620 | -0.09% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.621005-21 | 1.6210 | -0.80% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.741005-21 | 1.7410 | -0.34% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.465005-21 | 0.4650 | -0.43% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.165005-21 | 1.1650 | -0.94% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.401005-21 | 1.4010 | -0.28% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.650005-21 | 1.6500 | -0.48% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.500005-21 | 2.5000 | -0.60% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.712005-21 | 2.9010 | -0.22% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.745005-21 | 1.7450 | -1.08% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.712005-21 | 2.7120 | -0.33% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.916005-21 | 2.9160 | -0.51% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.100005-21 | 3.1000 | 0.16% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.935005-21 | 1.9350 | -0.67% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.194005-21 | 1.3570 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.254005-21 | 1.2540 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.616005-21 | 1.6160 | -0.06% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.485005-21 | 2.4850 | -0.36% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.665605-21 | 1.6656 | -1.09% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.375005-21 | 1.3750 | -0.07% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.056005-21 | 1.0560 | -0.47% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.011005-21 | 1.0110 | -0.49% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.216005-21 | 1.2160 | -0.25% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.430005-21 | 1.4300 | -0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.814305-21 | 0.8823 | -2.47% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.187005-21 | 1.1870 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.830005-21 | 1.8300 | -0.38% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023505-21 | 1.2425 | -0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.165005-21 | 1.1650 | -0.43% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118205-21 | 1.3009 | 0.00% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.224605-21 | 1.2246 | 0.10% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.653605-21 | 1.6536 | -0.16% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773505-21 | 1.0105 | -0.35% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.775805-21 | 0.9958 | -0.35% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.651105-21 | 0.6511 | -0.87% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.640705-21 | 0.6407 | -0.87% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.044205-21 | 1.0442 | -0.68% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.016405-21 | 1.0164 | -0.68% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.663405-21 | 1.6634 | -0.25% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.974505-21 | 1.3111 | -1.40% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.961505-21 | 1.2815 | -1.39% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.195505-21 | 1.1955 | 0.23% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.156305-21 | 1.1563 | 0.22% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.274005-21 | 2.2740 | -0.93% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.204305-21 | 2.2043 | -0.93% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.318705-21 | 1.3187 | -0.08% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.289305-21 | 1.2893 | -0.09% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.143705-21 | 1.1437 | -1.10% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.115705-21 | 1.1157 | -1.10% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.686205-21 | 2.2338 | -0.98% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.622805-21 | 2.1660 | -0.98% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.255305-21 | 1.2553 | 0.00% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.137805-21 | 1.1728 | -0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117605-21 | 1.1477 | -0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.157505-21 | 1.1575 | -0.28% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.139105-21 | 1.1391 | -0.28% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.426005-21 | 1.4260 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.727005-21 | 1.7270 | 0.23% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.688105-21 | 1.6881 | 0.23% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070805-21 | 1.2141 | 0.00% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048005-21 | 1.6586 | -0.06% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.089305-21 | 1.0893 | -0.56% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.067805-21 | 1.0678 | -0.56% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129505-21 | 1.1622 | 0.00% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107005-21 | 1.1394 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110505-21 | 1.1735 | 0.00% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083505-21 | 1.1465 | 0.00% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.928305-21 | 1.1485 | -0.35% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101905-21 | 1.2007 | -0.04% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098005-21 | 1.1949 | -0.04% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040205-21 | 1.1506 | -0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036205-21 | 1.1455 | -0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039205-21 | 1.1527 | -0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046605-21 | 1.1633 | -0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061105-21 | 1.1408 | -0.02% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.058305-21 | 1.1358 | -0.02% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.313705-21 | 1.3137 | -0.49% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.795605-21 | 0.7956 | -2.46% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.168005-21 | 1.1680 | -0.97% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.128005-21 | 1.1280 | -0.97% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.080105-21 | 1.1431 | 0.00% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.328205-21 | 1.3282 | -0.78% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.309705-21 | 1.3097 | -0.78% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.110305-21 | 1.1103 | -1.52% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.073605-21 | 1.0736 | -1.51% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054105-21 | 1.1191 | -0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049005-21 | 1.1063 | -0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.887605-21 | 0.8876 | -1.32% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.860105-21 | 0.8601 | -1.33% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.083705-21 | 1.0837 | -0.51% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073305-21 | 1.0887 | 0.00% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.049805-21 | 1.1253 | -0.02% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.046105-21 | 1.1216 | -0.02% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.155805-21 | 1.1558 | 0.00% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.175005-21 | 1.1750 | 0.19% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.157505-21 | 1.1575 | 0.17% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.034605-21 | 1.0346 | -0.05% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.020405-21 | 1.0204 | -0.05% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.648705-21 | 0.6487 | -0.63% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.630805-21 | 0.6308 | -0.63% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.628705-21 | 0.6287 | -0.95% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.611205-21 | 0.6112 | -0.94% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085705-21 | 1.0857 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093705-21 | 1.0949 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.017905-21 | 1.0179 | 0.19% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.014605-21 | 1.0146 | 0.19% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.857005-21 | 2.8570 | -0.52% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.657005-21 | 2.6570 | -0.23% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.304005-21 | 2.3040 | 0.48% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.784205-21 | 0.7842 | -0.93% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.770905-21 | 0.7709 | -0.94% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.595205-21 | 0.5952 | -0.40% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.595005-21 | 0.5950 | -1.26% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.583805-21 | 0.5838 | -1.27% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.619505-21 | 0.6195 | -0.67% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.603305-21 | 0.6033 | -0.69% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.514005-21 | 3.5140 | 0.06% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.872005-21 | 2.8720 | -0.52% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.649005-21 | 2.6490 | -0.08% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.463005-21 | 2.4630 | -0.61% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.804005-21 | 1.8040 | -0.11% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.551005-21 | 1.9690 | -0.13% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.092805-21 | 1.0928 | -0.33% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.080005-21 | 1.0800 | -0.33% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.613305-21 | 0.6133 | -0.66% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.606805-21 | 0.6068 | -0.65% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.038105-21 | 1.0381 | -0.09% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.017605-21 | 1.0176 | -0.09% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.875905-21 | 0.8759 | -0.56% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.874905-21 | 0.8749 | -0.56% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.035605-21 | 1.0356 | -0.26% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.024205-21 | 1.0242 | -0.25% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.950605-21 | 0.9506 | -0.19% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.940205-21 | 0.9402 | -0.19% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.590405-21 | 0.5904 | -0.40% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.580505-21 | 0.5805 | -0.39% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.719105-21 | 0.7191 | -0.19% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.706005-21 | 0.7060 | -0.18% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.939605-21 | 0.9396 | -0.07% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929105-21 | 0.9291 | -0.06% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.705705-21 | 0.7057 | -0.20% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.689505-21 | 0.6895 | -0.20% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038705-21 | 1.0803 | -0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037305-21 | 1.0951 | -0.02% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.372005-21 | 1.3720 | -0.29% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.409005-21 | 1.4090 | -0.49% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.754005-21 | 2.7540 | -0.51% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.081705-21 | 1.0817 | 0.00% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.075205-21 | 1.0752 | 0.00% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.734905-21 | 0.7349 | -1.82% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.733105-21 | 0.7331 | -1.81% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.649305-21 | 0.6493 | -0.23% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.638605-21 | 0.6386 | -0.23% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.608905-21 | 0.6089 | -0.26% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.607205-21 | 0.6072 | -0.26% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.604105-21 | 0.6041 | -0.92% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.594405-21 | 0.5944 | -0.93% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.647805-21 | 0.6478 | -1.23% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.646305-21 | 0.6463 | -1.22% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.727305-21 | 0.7273 | -0.93% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.712405-21 | 0.7124 | -0.92% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.620005-21 | 2.6200 | -0.30% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.705605-21 | 0.7056 | -1.07% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.693005-21 | 0.6930 | -1.08% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.713005-21 | 1.7130 | -0.35% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.372005-21 | 2.3720 | 0.47% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028205-21 | 1.0282 | -0.06% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.017705-21 | 1.0177 | -0.06% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.790105-21 | 0.7901 | -1.80% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.777505-21 | 0.7775 | -1.81% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.846005-21 | 0.8460 | -0.62% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-21 | 0.8350 | -0.63% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.793905-21 | 0.7939 | -0.87% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.780205-21 | 0.7802 | -0.88% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.830805-21 | 0.8308 | -0.76% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.821405-21 | 0.8214 | -0.77% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.870705-21 | 0.8707 | 0.16% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.860305-21 | 0.8603 | 0.16% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.084005-21 | 3.0840 | 0.16% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.604005-21 | 1.6040 | -0.80% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.711705-21 | 0.7117 | -0.93% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.704005-21 | 0.7040 | -0.94% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.058905-21 | 1.0939 | -0.01% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.053105-21 | 1.0881 | -0.01% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.514205-21 | 0.5142 | -1.19% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.511305-21 | 0.5113 | -1.20% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764405-21 | 0.7644 | -1.44% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758305-21 | 0.7583 | -1.44% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048205-21 | 1.0482 | 0.00% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044405-21 | 1.0444 | 0.00% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040505-21 | 1.0405 | -0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.859705-21 | 0.8597 | -1.04% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.855605-21 | 0.8556 | -1.04% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059605-21 | 1.0596 | 0.00% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056505-21 | 1.0565 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980305-21 | 0.9803 | -0.41% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975505-21 | 0.9755 | -0.41% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.138705-21 | 1.1387 | -0.85% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.134005-21 | 1.1340 | -0.86% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.915405-21 | 0.9154 | -1.10% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.912305-21 | 0.9123 | -1.11% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.617005-21 | 2.6170 | -0.42% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.013705-21 | 1.0137 | -0.79% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.932205-21 | 0.9322 | -2.07% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.931505-21 | 0.9315 | -2.07% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.010905-21 | 1.0109 | -0.33% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.326405-21 | 1.3264 | -0.79% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.864705-21 | 0.8647 | -0.16% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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