基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.441005-20 | 1.8460 | 0.14% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.395005-20 | 1.7740 | 0.14% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.775005-20 | 1.7750 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.699005-20 | 1.6990 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.595505-20 | 1.5955 | 0.07% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.529305-20 | 1.5293 | 0.06% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.815005-20 | 1.9610 | 0.17% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.776005-20 | 1.9210 | 0.17% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.516005-20 | 2.0620 | 0.26% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.442005-20 | 1.9240 | 0.21% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.727005-20 | 1.7270 | 0.17% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.367005-20 | 3.4110 | -0.71% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.934005-20 | 3.2110 | 0.24% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.187605-20 | 1.5462 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.176305-20 | 1.4952 | 0.02% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.278005-20 | 1.2780 | -0.08% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.168005-20 | 1.1680 | -0.09% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.394005-20 | 1.4400 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.977005-20 | 1.9770 | -0.25% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.391005-20 | 1.3910 | 0.14% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.811005-20 | 2.8110 | -0.71% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.543005-20 | 2.5430 | -0.35% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.111005-20 | 1.1110 | 0.45% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.320105-20 | 1.3201 | 0.05% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.274705-20 | 1.2747 | 0.05% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.569005-20 | 3.5690 | -1.30% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.038005-20 | 2.0380 | 0.89% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.576005-20 | 2.0000 | -0.13% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.393005-20 | 2.3930 | -0.50% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.833005-20 | 1.8330 | 0.22% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.301005-20 | 1.3010 | 0.85% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.442005-20 | 1.4420 | -0.14% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.063005-20 | 1.0630 | 2.02% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.634005-20 | 1.6340 | 0.31% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.747005-20 | 1.7470 | 0.11% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.467005-20 | 0.4670 | 0.21% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.176005-20 | 1.1760 | 1.03% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.405005-20 | 1.4050 | 1.01% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.658005-20 | 1.6580 | 0.91% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.515005-20 | 2.5150 | 1.62% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.718005-20 | 2.9070 | 0.07% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.764005-20 | 1.7640 | 0.89% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.721005-20 | 2.7210 | 0.48% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.931005-20 | 2.9310 | -0.10% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.095005-20 | 3.0950 | 0.39% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.948005-20 | 1.9480 | -1.57% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.194005-20 | 1.3570 | -0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.255005-20 | 1.2550 | 0.32% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.617005-20 | 1.6170 | 0.50% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.494005-20 | 2.4940 | 0.48% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.683905-20 | 1.6839 | 0.89% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.376005-20 | 1.3760 | 0.22% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.061005-20 | 1.0610 | 0.38% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.016005-20 | 1.0160 | 0.40% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.219005-20 | 1.2190 | 0.25% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.432005-20 | 1.4320 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.834905-20 | 0.9029 | 0.60% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.187005-20 | 1.1870 | 0.17% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.837005-20 | 1.8370 | 0.82% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.023605-20 | 1.2426 | 0.02% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.170005-20 | 1.1700 | 0.60% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.118205-20 | 1.3009 | 0.05% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.223405-20 | 1.2234 | 0.06% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.656305-20 | 1.6563 | 0.93% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.776205-20 | 1.0132 | 0.32% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.778505-20 | 0.9985 | 0.32% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.656805-20 | 0.6568 | 1.26% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.646305-20 | 0.6463 | 1.27% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.051405-20 | 1.0514 | 0.55% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.023405-20 | 1.0234 | 0.53% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.667605-20 | 1.6676 | 0.54% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.988305-20 | 1.3249 | 1.49% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.975105-20 | 1.2951 | 1.48% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.192805-20 | 1.1928 | -0.56% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.153805-20 | 1.1538 | -0.55% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.295405-20 | 2.2954 | 0.44% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.225005-20 | 2.2250 | 0.43% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.319805-20 | 1.3198 | 0.13% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.290405-20 | 1.2904 | 0.12% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.156405-20 | 1.1564 | 1.37% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.128105-20 | 1.1281 | 1.37% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.702905-20 | 2.2505 | 0.31% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.638905-20 | 2.1821 | 0.30% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.255305-20 | 1.2553 | 0.06% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.138005-20 | 1.1730 | 0.03% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.117805-20 | 1.1479 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.160805-20 | 1.1608 | 0.32% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.142305-20 | 1.1423 | 0.32% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.426005-20 | 1.4260 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.723005-20 | 1.7230 | 0.77% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.684305-20 | 1.6843 | 0.77% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070805-20 | 1.2141 | 0.04% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.048605-20 | 1.6592 | -0.50% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.095405-20 | 1.0954 | 0.74% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.073805-20 | 1.0738 | 0.74% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.129505-20 | 1.1622 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107005-20 | 1.1394 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.110505-20 | 1.1735 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083505-20 | 1.1465 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.931605-20 | 1.1518 | 0.32% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102305-20 | 1.2011 | -0.01% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098405-20 | 1.1953 | -0.01% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040305-20 | 1.1507 | 0.00% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036305-20 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039405-20 | 1.1529 | 0.02% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046805-20 | 1.1635 | 0.02% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061305-20 | 1.1410 | 0.03% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.058505-20 | 1.1360 | 0.04% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.320205-20 | 1.3202 | 0.05% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.815705-20 | 0.8157 | 0.59% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.179505-20 | 1.1795 | -1.57% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.139005-20 | 1.1390 | -1.58% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.080105-20 | 1.1431 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.338605-20 | 1.3386 | 2.03% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.320005-20 | 1.3200 | 2.03% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.127405-20 | 1.1274 | 0.20% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.090105-20 | 1.0901 | 0.19% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.054205-20 | 1.1192 | -0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.049105-20 | 1.1064 | -0.01% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.899505-20 | 0.8995 | 0.59% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.871705-20 | 0.8717 | 0.59% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.089305-20 | 1.0893 | 0.40% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073305-20 | 1.0887 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.050005-20 | 1.1255 | 0.00% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.046305-20 | 1.1218 | 0.00% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.155805-20 | 1.1558 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.172805-20 | 1.1728 | 0.46% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.155505-20 | 1.1555 | 0.46% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.035105-20 | 1.0351 | 0.17% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.020905-20 | 1.0209 | 0.17% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.652805-20 | 0.6528 | 0.54% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.634805-20 | 0.6348 | 0.52% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.634705-20 | 0.6347 | 0.17% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.617005-20 | 0.6170 | 0.16% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085705-20 | 1.0857 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.093605-20 | 1.0948 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.016005-20 | 1.0160 | -0.59% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.012705-20 | 1.0127 | -0.59% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.872005-20 | 2.8720 | -0.10% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.663005-20 | 2.6630 | 0.08% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.293005-20 | 2.2930 | -0.74% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.791605-20 | 0.7916 | -1.85% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.778205-20 | 0.7782 | -1.85% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.597605-20 | 0.5976 | -0.71% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.602605-20 | 0.6026 | 0.40% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.591305-20 | 0.5913 | 0.39% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.623705-20 | 0.6237 | 0.21% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.607505-20 | 0.6075 | 0.21% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.512005-20 | 3.5120 | -1.32% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.887005-20 | 2.8870 | 0.24% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.651005-20 | 2.6510 | 0.57% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.478005-20 | 2.4780 | 1.60% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.806005-20 | 1.8060 | 0.22% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.553005-20 | 1.9710 | -0.13% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.096405-20 | 1.0964 | 0.74% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.083605-20 | 1.0836 | 0.73% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.617405-20 | 0.6174 | -0.11% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.610805-20 | 0.6108 | -0.11% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.039005-20 | 1.0390 | 0.18% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.018505-20 | 1.0185 | 0.19% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.880805-20 | 0.8808 | 0.00% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.879805-20 | 0.8798 | 0.00% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.038305-20 | 1.0383 | 0.89% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.026805-20 | 1.0268 | 0.88% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.952405-20 | 0.9524 | -0.01% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.942005-20 | 0.9420 | -0.01% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.592805-20 | 0.5928 | 0.58% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.582805-20 | 0.5828 | 0.57% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.720505-20 | 0.7205 | -0.77% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.707305-20 | 0.7073 | -0.79% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.940305-20 | 0.9403 | 0.13% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.929705-20 | 0.9297 | 0.11% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.707105-20 | 0.7071 | 0.13% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.690905-20 | 0.6909 | 0.13% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038905-20 | 1.0805 | 0.02% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037505-20 | 1.0953 | 0.00% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.376005-20 | 1.3760 | 0.95% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.416005-20 | 1.4160 | -0.14% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.768005-20 | 2.7680 | 0.73% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.081705-20 | 1.0817 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.075205-20 | 1.0752 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.748505-20 | 0.7485 | 0.43% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.746605-20 | 0.7466 | 0.42% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650805-20 | 0.6508 | 0.28% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.640105-20 | 0.6401 | 0.28% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.610505-20 | 0.6105 | 0.05% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.608805-20 | 0.6088 | 0.05% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.609705-20 | 0.6097 | 0.18% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.600005-20 | 0.6000 | 0.18% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.655905-20 | 0.6559 | 0.02% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.654305-20 | 0.6543 | 0.02% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.734105-20 | 0.7341 | 0.47% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.719005-20 | 0.7190 | 0.45% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.628005-20 | 2.6280 | 0.92% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.713205-20 | 0.7132 | -1.83% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.700605-20 | 0.7006 | -1.82% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719005-20 | 1.7190 | 0.12% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.361005-20 | 2.3610 | -0.51% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.028805-20 | 1.0288 | 0.24% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.018305-20 | 1.0183 | 0.24% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.804605-20 | 0.8046 | 3.25% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.791805-20 | 0.7918 | 3.25% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851305-20 | 0.8513 | 0.65% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.840305-20 | 0.8403 | 0.65% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.800905-20 | 0.8009 | 0.54% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.787105-20 | 0.7871 | 0.52% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.837205-20 | 0.8372 | 0.82% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.827805-20 | 0.8278 | 0.82% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.869305-20 | 0.8693 | 0.40% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.858905-20 | 0.8589 | 0.40% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.079005-20 | 3.0790 | 0.39% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.617005-20 | 1.6170 | 0.31% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.718405-20 | 0.7184 | 0.71% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.710705-20 | 0.7107 | 0.71% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.059005-20 | 1.0940 | 0.06% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.053205-20 | 1.0882 | 0.05% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.520405-20 | 0.5204 | 0.19% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.517505-20 | 0.5175 | 0.19% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.775605-20 | 0.7756 | 0.25% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.769405-20 | 0.7694 | 0.25% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.048205-20 | 1.0482 | 0.03% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.044405-20 | 1.0444 | 0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040605-20 | 1.0406 | 0.02% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.868705-20 | 0.8687 | 0.18% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.864605-20 | 0.8646 | 0.17% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.059605-20 | 1.0596 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.056405-20 | 1.0564 | 0.02% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.148505-20 | 1.1485 | 1.14% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.143805-20 | 1.1438 | 1.14% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.925605-20 | 0.9256 | 0.15% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.922505-20 | 0.9225 | 0.15% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.628005-20 | 2.6280 | 0.38% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.021805-20 | 1.0218 | 0.65% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.951905-20 | 0.9519 | 1.64% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.951205-20 | 0.9512 | 1.65% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.014205-20 | 1.0142 | -0.05% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.336905-20 | 1.3369 | 2.03% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.866105-20 | 0.8661 | 0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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