国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 44,971.11 22,778.40 50.65% 3,451.27 7.67% - - 17,244.30 38.35%
2 000506 国寿安保货币B 详情 44,971.11 22,778.40 50.65% 3,451.27 7.67% - - 17,244.30 38.35%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 101.09 44.81 44.33% 8.96 8.87% - - 29.82 29.50%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 998.35 375.71 37.63% 125.24 12.54% - - 79.58 7.97%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 998.35 375.71 37.63% 125.24 12.54% - - 79.58 7.97%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 6,122.48 3,308.84 54.04% 501.34 8.19% - - 1,894.27 30.94%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 791.33 415.85 52.55% 138.62 17.52% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 6,168.58 4,149.47 67.27% 955.60 15.49% - - 853.61 13.84%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 21.32 5.21 24.44% 1.04 4.89% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 990.79 778.84 78.61% 129.81 13.10% - - 66.53 6.71%
11 001672 国寿安保智慧生活股票A 详情 3,161.07 2,590.30 81.94% 431.72 13.66% - - 121.92 3.86%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 6,920.19 3,360.69 48.56% 1,075.42 15.54% - - 1,141.16 16.49%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 11,824.65 6,359.31 53.78% 1,059.89 8.96% - - 3,576.69 30.25%
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 225.62 158.58 70.29% 52.86 23.43% - - - -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 175.31 137.80 78.60% 22.97 13.10% - - - -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 539.19 368.97 68.43% 92.24 17.11% - - 6.58 1.22%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 539.19 368.97 68.43% 92.24 17.11% - - 6.58 1.22%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 118.45 93.36 78.83% 15.56 13.14% - - - -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 12,131.15 3,915.25 32.27% 1,305.08 10.76% - - - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 4,101.64 2,723.24 66.39% 907.75 22.13% - - 422.61 10.30%
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 4,101.64 2,723.24 66.39% 907.75 22.13% - - 422.61 10.30%
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 197.57 122.87 62.19% 30.72 15.55% - - 0.86 0.44%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 197.57 122.87 62.19% 30.72 15.55% - - 0.86 0.44%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 185.29 131.62 71.03% 21.94 11.84% - - 0.18 0.10%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 185.29 131.62 71.03% 21.94 11.84% - - 0.18 0.10%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 666.62 486.52 72.98% 81.09 12.16% - - 8.15 1.22%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 666.62 486.52 72.98% 81.09 12.16% - - 8.15 1.22%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 129.45 94.71 73.16% 15.78 12.19% - - 0.47 0.36%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 129.45 94.71 73.16% 15.78 12.19% - - 0.47 0.36%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 87.33 43.34 49.63% 10.84 12.41% - - 4.45 5.10%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 87.33 43.34 49.63% 10.84 12.41% - - 4.45 5.10%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 257.55 139.32 54.09% 23.22 9.02% - - 0.29 0.11%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 257.55 139.32 54.09% 23.22 9.02% - - 0.29 0.11%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,097.88 663.64 60.45% 221.21 20.15% - - - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 39.79 21.94 55.14% 3.66 9.19% - - 0.45 1.12%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 39.79 21.94 55.14% 3.66 9.19% - - 0.45 1.12%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 112.76 76.68 68.00% 12.78 11.33% - - 0.23 0.20%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 112.76 76.68 68.00% 12.78 11.33% - - 0.23 0.20%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 124.33 76.70 61.69% 19.18 15.42% - - 3.98 3.20%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 124.33 76.70 61.69% 19.18 15.42% - - 3.98 3.20%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 5,310.32 1,573.51 29.63% 629.40 11.85% - - - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 132.16 95.55 72.30% 15.93 12.05% - - 4.76 3.60%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 132.16 95.55 72.30% 15.93 12.05% - - 4.76 3.60%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 10,204.13 2,954.74 28.96% 984.91 9.65% - - - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 95.49 61.60 64.50% 10.27 10.75% - - 13.89 14.54%
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 95.49 61.60 64.50% 10.27 10.75% - - 13.89 14.54%
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 5,175.15 1,536.83 29.70% 512.28 9.90% - - - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 172.57 135.54 78.54% 22.59 13.09% - - - -
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,542.81 938.84 60.85% 312.95 20.28% - - - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 1,486.70 666.99 44.86% 222.33 14.95% - - 44.98 3.03%
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 1,486.70 666.99 44.86% 222.33 14.95% - - 44.98 3.03%
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 5,611.16 2,561.52 45.65% 853.84 15.22% - - - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 232.75 139.88 60.10% 46.63 20.03% - - - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 1,225.37 778.88 63.56% 155.78 12.71% - - 10.10 0.82%
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 1,225.37 778.88 63.56% 155.78 12.71% - - 10.10 0.82%
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 162.28 126.80 78.13% 21.13 13.02% - - - -
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 2,130.68 874.42 41.04% 291.47 13.68% - - - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 3,359.06 2,141.44 63.75% 713.81 21.25% - - - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 244.75 153.55 62.74% 39.91 16.31% - - 17.40 7.11%
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 244.75 153.55 62.74% 39.91 16.31% - - 17.40 7.11%
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 7,436.78 1,311.82 17.64% 437.27 5.88% - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 19.68 16.00 81.28% 2.67 13.55% - - 0.97 4.91%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 19.68 16.00 81.28% 2.67 13.55% - - 0.97 4.91%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 1,129.70 558.41 49.43% 186.14 16.48% - - - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 5,852.51 2,197.11 37.54% 503.47 8.60% - - - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 139.65 84.28 60.35% 37.47 26.83% - - - -
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 2,316.01 1,103.01 47.63% 183.83 7.94% - - 2.32 0.10%
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 2,316.01 1,103.01 47.63% 183.83 7.94% - - 2.32 0.10%
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 1,010.48 500.92 49.57% 166.97 16.52% - - 5.62 0.56%
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 1,010.48 500.92 49.57% 166.97 16.52% - - 5.62 0.56%
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 18.07 1.96 10.85% 0.65 3.62% - - 1.41 7.78%
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 18.07 1.96 10.85% 0.65 3.62% - - 1.41 7.78%
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 2,280.74 857.15 37.58% 285.72 12.53% - - - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 81.23 56.86 70.00% 12.80 15.76% - - - -
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 130.70 85.75 65.60% 16.08 12.30% - - 9.09 6.95%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 130.70 85.75 65.60% 16.08 12.30% - - 9.09 6.95%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 280.13 190.05 67.84% 31.67 11.31% - - 1.31 0.47%
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 280.13 190.05 67.84% 31.67 11.31% - - 1.31 0.47%
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 6,168.58 4,149.47 67.27% 955.60 15.49% - - 853.61 13.84%
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 104.15 72.51 69.62% 10.88 10.44% - - 10.99 10.56%
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 104.15 72.51 69.62% 10.88 10.44% - - 10.99 10.56%
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 1,155.73 615.98 53.30% 205.33 17.77% - - 4.59 0.40%
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 1,155.73 615.98 53.30% 205.33 17.77% - - 4.59 0.40%
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 6,567.47 1,222.58 18.62% 407.53 6.21% - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 6,920.19 3,360.69 48.56% 1,075.42 15.54% - - 1,141.16 16.49%
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 125.58 97.01 77.25% 13.86 11.04% - - 0.01 0.01%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 125.58 97.01 77.25% 13.86 11.04% - - 0.01 0.01%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 16,856.92 6,739.67 39.98% 2,246.56 13.33% - - - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 330.29 230.18 69.69% 43.16 13.07% - - 27.82 8.42%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 330.29 230.18 69.69% 43.16 13.07% - - 27.82 8.42%
91 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 29.28 20.49 69.99% 5.12 17.50% - - 1.47 5.03%
92 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 29.28 20.49 69.99% 5.12 17.50% - - 1.47 5.03%
93 010984 国寿安保稳安混合A 详情 26.56 15.13 56.97% 5.04 18.99% - - 4.55 17.13%
94 010985 国寿安保稳安混合C 详情 26.56 15.13 56.97% 5.04 18.99% - - 4.55 17.13%
95 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 2,293.26 910.93 39.72% 303.64 13.24% - - 98.54 4.30%
96 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 2,293.26 910.93 39.72% 303.64 13.24% - - 98.54 4.30%
97 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 2,293.26 910.93 39.72% 303.64 13.24% - - 98.54 4.30%
98 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 49.85 30.84 61.87% 5.14 10.31% - - 1.97 3.94%
99 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 49.85 30.84 61.87% 5.14 10.31% - - 1.97 3.94%
100 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 11,824.65 6,359.31 53.78% 1,059.89 8.96% - - 3,576.69 30.25%
101 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 989.62 768.86 77.69% 144.16 14.57% - - 24.56 2.48%
102 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 989.62 768.86 77.69% 144.16 14.57% - - 24.56 2.48%
103 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 3,367.43 1,075.55 31.94% 358.52 10.65% - - - -
104 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 155.92 87.10 55.86% 14.52 9.31% - - 14.52 9.31%
105 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 155.92 87.10 55.86% 14.52 9.31% - - 14.52 9.31%
106 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 40.68 24.26 59.64% 4.55 11.18% - - 6.32 15.53%
107 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 40.68 24.26 59.64% 4.55 11.18% - - 6.32 15.53%
108 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 1,252.46 357.50 28.54% 119.17 9.51% - - - -
109 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 149.72 113.52 75.82% 18.92 12.64% - - 2.16 1.44%
110 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 149.72 113.52 75.82% 18.92 12.64% - - 2.16 1.44%
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 997.89 479.57 48.06% 159.86 16.02% - - - -
112 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 219.80 25.26 11.49% 5.05 2.30% - - 173.86 79.10%
113 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 219.80 25.26 11.49% 5.05 2.30% - - 173.86 79.10%
114 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 345.14 227.58 65.94% 42.67 12.36% - - 46.12 13.36%
115 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 345.14 227.58 65.94% 42.67 12.36% - - 46.12 13.36%
116 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 3,219.82 911.33 28.30% 303.78 9.43% - - - -
117 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 344.96 278.82 80.83% 46.47 13.47% - - 4.67 1.35%
118 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 344.96 278.82 80.83% 46.47 13.47% - - 4.67 1.35%
119 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 223.93 171.31 76.50% 33.98 15.17% - - - -
120 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 4,532.54 1,504.14 33.19% 501.38 11.06% - - - -
121 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 2,213.52 1,047.14 47.31% 349.05 15.77% - - - -
122 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 147.52 110.47 74.89% 16.57 11.23% - - 0.99 0.67%
123 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 147.52 110.47 74.89% 16.57 11.23% - - 0.99 0.67%
124 015406 国寿安保稳信混合E 详情 129.45 94.71 73.16% 15.78 12.19% - - 0.47 0.36%
125 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 49.85 30.84 61.87% 5.14 10.31% - - 1.97 3.94%
126 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 2,155.49 884.83 41.05% 294.94 13.68% - - - -
127 017305 国寿安保超短债债券A 详情 596.38 334.58 56.10% 89.22 14.96% - - 63.84 10.70%
128 017306 国寿安保超短债债券C 详情 596.38 334.58 56.10% 89.22 14.96% - - 63.84 10.70%
129 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 6,122.48 3,308.84 54.04% 501.34 8.19% - - 1,894.27 30.94%
130 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 223.93 171.31 76.50% 33.98 15.17% - - - -
131 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 139.65 84.28 60.35% 37.47 26.83% - - - -
132 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 990.79 778.84 78.61% 129.81 13.10% - - 66.53 6.71%
133 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 1,215.09 549.29 45.21% 91.55 7.53% - - - -
134 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 11,824.65 6,359.31 53.78% 1,059.89 8.96% - - 3,576.69 30.25%
135 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 36.68 10.24 27.92% 2.56 6.98% - - 8.05 21.96%
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 22.41 18.27 81.52% 3.04 13.59% - - 0.45 2.00%
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 22.41 18.27 81.52% 3.04 13.59% - - 0.45 2.00%
138 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 27.40 22.92 83.65% 2.29 8.37% - - 1.96 7.16%
139 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 27.40 22.92 83.65% 2.29 8.37% - - 1.96 7.16%
140 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 14.53 12.70 87.38% 1.27 8.74% - - 0.28 1.95%
141 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 14.53 12.70 87.38% 1.27 8.74% - - 0.28 1.95%
142 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 254.06 104.80 41.25% 26.20 10.31% - - 99.06 38.99%
143 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 254.06 104.80 41.25% 26.20 10.31% - - 99.06 38.99%
144 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 10.72 9.40 87.68% 0.94 8.77% - - 0.17 1.59%
145 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 10.72 9.40 87.68% 0.94 8.77% - - 0.17 1.59%
146 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 6,353.07 2,021.48 31.82% 673.83 10.61% - - - -
147 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 25.99 18.95 72.94% 3.79 14.59% - - 0.04 0.17%
148 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 25.99 18.95 72.94% 3.79 14.59% - - 0.04 0.17%
149 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 12.46 10.96 87.96% 1.10 8.80% - - 0.21 1.67%
150 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 12.46 10.96 87.96% 1.10 8.80% - - 0.21 1.67%
151 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 22.73 19.13 84.16% 1.91 8.42% - - 1.09 4.78%
152 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 22.73 19.13 84.16% 1.91 8.42% - - 1.09 4.78%
153 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 12.94 11.05 85.36% 1.66 12.80% - - 0.01 0.07%
154 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 12.94 11.05 85.36% 1.66 12.80% - - 0.01 0.07%
155 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 2,286.95 1,136.14 49.68% 227.22 9.94% - - 182.94 8.00%
156 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 2,286.95 1,136.14 49.68% 227.22 9.94% - - 182.94 8.00%
157 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 101.09 44.81 44.33% 8.96 8.87% - - 29.82 29.50%
158 021695 国寿安保泰宁利率债债券 详情 4,841.53 1,940.99 40.09% 647.00 13.36% - - - -
159 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 详情 16.82 13.86 82.42% 2.08 12.36% - - 0.58 3.44%
160 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 详情 16.82 13.86 82.42% 2.08 12.36% - - 0.58 3.44%
161 022124 国寿安保策略精选混合C 详情 367.84 288.03 78.30% 48.00 13.05% - - 14.66 3.99%
162 022250 国寿安保超短债债券E 详情 596.38 334.58 56.10% 89.22 14.96% - - 63.84 10.70%
163 023101 国寿安保智慧生活股票C 详情 3,161.07 2,590.30 81.94% 431.72 13.66% - - 121.92 3.86%
164 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 详情 64.23 24.82 38.64% 6.20 9.66% - - 12.11 18.85%
165 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 详情 64.23 24.82 38.64% 6.20 9.66% - - 12.11 18.85%
166 023694 国寿安保尊悦纯债债券A 详情 21.95 6.84 31.17% 1.71 7.79% - - 5.34 24.34%
167 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 详情 21.95 6.84 31.17% 1.71 7.79% - - 5.34 24.34%
168 024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 详情 70.67 41.23 58.34% 8.25 11.67% - - 13.39 18.94%
169 024096 国寿安保尊兴增强回报债券C 详情 70.67 41.23 58.34% 8.25 11.67% - - 13.39 18.94%
170 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 94.51 65.86 69.69% 23.38 24.74% - - - -
171 025579 国寿安保鑫钱包货币D 详情 11,824.65 6,359.31 53.78% 1,059.89 8.96% - - 3,576.69 30.25%
172 026302 国寿安保增金宝货币C 详情 6,920.19 3,360.69 48.56% 1,075.42 15.54% - - 1,141.16 16.49%
173 026345 国寿安保鑫钱包货币E 详情 11,824.65 6,359.31 53.78% 1,059.89 8.96% - - 3,576.69 30.25%
174 026346 国寿安保添利货币C 详情 4,101.64 2,723.24 66.39% 907.75 22.13% - - 422.61 10.30%
175 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 68.03 38.50 56.60% 12.83 18.87% - - - -
176 168002 国寿安保策略精选混合A 详情 367.84 288.03 78.30% 48.00 13.05% - - 14.66 3.99%
177 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 137.50 105.98 77.07% 17.66 12.85% - - - -
178 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 1,054.67 854.62 81.03% 170.92 16.21% - - - -
179 510560 国寿安保中证500ETF 详情 129.68 93.97 72.47% 18.79 14.49% - - - -
180 511970 国寿安保货币E 详情 44,971.11 22,778.40 50.65% 3,451.27 7.67% - - 17,244.30 38.35%
181 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 1,720.01 1,399.16 81.35% 279.83 16.27% - - - -
182 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 149.22 40.70 27.28% 12.21 8.18% - - 31.04 20.80%
183 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 149.22 40.70 27.28% 12.21 8.18% - - 31.04 20.80%
184 563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 详情 30.94 18.74 60.54% 3.75 12.11% - - - -

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国寿安保基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 21,815.84 11,315.88 51.87% 1,714.53 7.86% - - 8,565.77 39.26%
2 000506 国寿安保货币B 详情 21,815.84 11,315.88 51.87% 1,714.53 7.86% - - 8,565.77 39.26%
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 46.14 21.83 47.31% 4.37 9.46% - - 11.23 24.33%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 403.90 150.11 37.16% 50.04 12.39% - - 32.14 7.96%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 403.90 150.11 37.16% 50.04 12.39% - - 32.14 7.96%
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 3,271.31 1,802.26 55.09% 273.07 8.35% - - 1,040.39 31.80%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 398.02 192.13 48.27% 64.04 16.09% - - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 3,734.65 2,690.92 72.05% 538.18 14.41% - - 423.47 11.34%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 9.96 2.40 24.08% 0.48 4.82% - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 492.09 383.07 77.85% 63.84 12.97% - - 37.46 7.61%
11 001672 国寿安保智慧生活股票A 详情 1,359.28 1,117.00 82.18% 186.17 13.70% - - 47.62 3.50%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 3,249.04 1,736.76 53.45% 555.76 17.11% - - 606.75 18.67%
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 5,587.86 3,150.32 56.38% 525.05 9.40% - - 1,769.89 31.67%
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 114.90 80.89 70.40% 26.96 23.47% - - - -
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 84.85 66.54 78.42% 11.09 13.07% - - - -
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 303.96 210.97 69.41% 52.74 17.35% - - 4.90 1.61%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 303.96 210.97 69.41% 52.74 17.35% - - 4.90 1.61%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 53.51 41.82 78.16% 6.97 13.03% - - - -
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 6,400.74 1,955.53 30.55% 651.84 10.18% - - - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 2,037.05 1,324.04 65.00% 441.35 21.67% - - 246.85 12.12%
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 2,037.05 1,324.04 65.00% 441.35 21.67% - - 246.85 12.12%
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 108.91 60.12 55.20% 15.03 13.80% - - 0.48 0.44%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 108.91 60.12 55.20% 15.03 13.80% - - 0.48 0.44%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 87.84 63.25 72.00% 10.54 12.00% - - 0.06 0.07%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 87.84 63.25 72.00% 10.54 12.00% - - 0.06 0.07%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 425.22 296.36 69.70% 49.39 11.62% - - 5.38 1.27%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 425.22 296.36 69.70% 49.39 11.62% - - 5.38 1.27%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 58.88 42.52 72.23% 7.09 12.04% - - 0.01 0.01%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 58.88 42.52 72.23% 7.09 12.04% - - 0.01 0.01%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 39.75 19.10 48.06% 4.78 12.02% - - 0.72 1.81%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 39.75 19.10 48.06% 4.78 12.02% - - 0.72 1.81%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 125.79 68.26 54.27% 11.38 9.04% - - 0.16 0.13%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 125.79 68.26 54.27% 11.38 9.04% - - 0.16 0.13%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 515.16 329.54 63.97% 109.85 21.32% - - - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 18.82 10.00 53.15% 1.67 8.86% - - 0.11 0.60%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 18.82 10.00 53.15% 1.67 8.86% - - 0.11 0.60%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 53.26 37.12 69.68% 6.19 11.61% - - 0.12 0.23%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 53.26 37.12 69.68% 6.19 11.61% - - 0.12 0.23%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 63.36 37.69 59.48% 9.42 14.87% - - 2.06 3.25%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 63.36 37.69 59.48% 9.42 14.87% - - 2.06 3.25%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 2,748.95 779.92 28.37% 311.97 11.35% - - - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 58.44 41.56 71.11% 6.93 11.85% - - 2.05 3.50%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 58.44 41.56 71.11% 6.93 11.85% - - 2.05 3.50%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 5,427.66 1,460.12 26.90% 486.71 8.97% - - - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 47.15 30.38 64.43% 5.06 10.74% - - 6.88 14.59%
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 47.15 30.38 64.43% 5.06 10.74% - - 6.88 14.59%
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 2,713.56 748.60 27.59% 249.53 9.20% - - - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 77.70 60.47 77.83% 10.08 12.97% - - - -
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,121.72 668.07 59.56% 222.69 19.85% - - - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 711.78 328.13 46.10% 109.38 15.37% - - 23.36 3.28%
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 711.78 328.13 46.10% 109.38 15.37% - - 23.36 3.28%
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 3,178.12 1,409.42 44.35% 469.81 14.78% - - - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 105.87 54.28 51.27% 18.09 17.09% - - - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 725.47 468.45 64.57% 93.69 12.91% - - 7.57 1.04%
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 725.47 468.45 64.57% 93.69 12.91% - - 7.57 1.04%
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 69.68 53.63 76.97% 8.94 12.83% - - - -
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 1,077.01 437.01 40.58% 145.67 13.53% - - - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 1,558.44 959.82 61.59% 319.94 20.53% - - - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 115.07 70.09 60.91% 14.02 12.18% - - 10.31 8.96%
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 115.07 70.09 60.91% 14.02 12.18% - - 10.31 8.96%
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 4,088.28 647.79 15.85% 215.93 5.28% - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 9.98 8.05 80.64% 1.34 13.44% - - 0.55 5.49%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 9.98 8.05 80.64% 1.34 13.44% - - 0.55 5.49%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 704.09 288.38 40.96% 96.13 13.65% - - - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 3,166.29 1,078.30 34.06% 317.00 10.01% - - - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 72.41 44.25 61.11% 19.73 27.24% - - - -
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 895.87 473.68 52.87% 78.95 8.81% - - 1.08 0.12%
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 895.87 473.68 52.87% 78.95 8.81% - - 1.08 0.12%
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 340.46 155.13 45.57% 51.71 15.19% - - 4.14 1.22%
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 340.46 155.13 45.57% 51.71 15.19% - - 4.14 1.22%
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 8.91 0.92 10.29% 0.31 3.43% - - 0.82 9.25%
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 8.91 0.92 10.29% 0.31 3.43% - - 0.82 9.25%
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 1,252.01 425.62 34.00% 141.87 11.33% - - - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 47.59 32.87 69.06% 7.35 15.45% - - - -
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 46.32 29.08 62.79% 5.45 11.77% - - 4.23 9.14%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 46.32 29.08 62.79% 5.45 11.77% - - 4.23 9.14%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 195.20 129.71 66.45% 21.62 11.07% - - 0.80 0.41%
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 195.20 129.71 66.45% 21.62 11.07% - - 0.80 0.41%
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 3,734.65 2,690.92 72.05% 538.18 14.41% - - 423.47 11.34%
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 46.75 32.23 68.95% 4.83 10.34% - - 4.86 10.39%
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 46.75 32.23 68.95% 4.83 10.34% - - 4.86 10.39%
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 618.88 358.66 57.95% 119.55 19.32% - - 2.65 0.43%
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 618.88 358.66 57.95% 119.55 19.32% - - 2.65 0.43%
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 4,579.11 604.41 13.20% 201.47 4.40% - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 3,249.04 1,736.76 53.45% 555.76 17.11% - - 606.75 18.67%
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 58.00 44.34 76.45% 6.33 10.92% - - 0.00 0.01%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 58.00 44.34 76.45% 6.33 10.92% - - 0.00 0.01%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 7,535.01 3,365.49 44.66% 1,121.83 14.89% - - - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 181.84 124.08 68.24% 23.27 12.79% - - 15.00 8.25%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 181.84 124.08 68.24% 23.27 12.79% - - 15.00 8.25%
91 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 18.14 12.03 66.28% 3.01 16.57% - - 0.89 4.89%
92 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 18.14 12.03 66.28% 3.01 16.57% - - 0.89 4.89%
93 010984 国寿安保稳安混合A 详情 16.13 8.86 54.93% 2.95 18.31% - - 2.43 15.07%
94 010985 国寿安保稳安混合C 详情 16.13 8.86 54.93% 2.95 18.31% - - 2.43 15.07%
95 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 1,209.38 518.20 42.85% 172.73 14.28% - - 64.51 5.33%
96 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 1,209.38 518.20 42.85% 172.73 14.28% - - 64.51 5.33%
97 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 1,209.38 518.20 42.85% 172.73 14.28% - - 64.51 5.33%
98 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 26.22 15.91 60.67% 2.65 10.11% - - 1.10 4.20%
99 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 26.22 15.91 60.67% 2.65 10.11% - - 1.10 4.20%
100 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 5,587.86 3,150.32 56.38% 525.05 9.40% - - 1,769.89 31.67%
101 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 542.92 431.57 79.49% 80.92 14.90% - - 14.05 2.59%
102 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 542.92 431.57 79.49% 80.92 14.90% - - 14.05 2.59%
103 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 1,612.74 534.84 33.16% 178.28 11.05% - - - -
104 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 83.45 42.04 50.38% 7.01 8.40% - - 7.01 8.40%
105 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 83.45 42.04 50.38% 7.01 8.40% - - 7.01 8.40%
106 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 28.32 14.54 51.35% 2.73 9.63% - - 3.59 12.69%
107 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 28.32 14.54 51.35% 2.73 9.63% - - 3.59 12.69%
108 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 627.50 172.57 27.50% 57.52 9.17% - - - -
109 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 57.81 44.62 77.19% 7.44 12.86% - - 1.01 1.75%
110 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 57.81 44.62 77.19% 7.44 12.86% - - 1.01 1.75%
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 560.04 259.02 46.25% 86.34 15.42% - - - -
112 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 96.06 10.70 11.14% 2.14 2.23% - - 75.47 78.57%
113 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 96.06 10.70 11.14% 2.14 2.23% - - 75.47 78.57%
114 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 164.00 106.36 64.85% 19.94 12.16% - - 18.96 11.56%
115 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 164.00 106.36 64.85% 19.94 12.16% - - 18.96 11.56%
116 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 1,518.50 439.15 28.92% 146.38 9.64% - - - -
117 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 183.82 149.23 81.18% 24.87 13.53% - - 2.36 1.28%
118 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 183.82 149.23 81.18% 24.87 13.53% - - 2.36 1.28%
119 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 106.61 81.79 76.72% 16.52 15.49% - - - -
120 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 1,974.02 738.02 37.39% 246.01 12.46% - - - -
121 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 1,077.43 523.13 48.55% 174.38 16.18% - - - -
122 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 78.45 58.99 75.19% 8.85 11.28% - - 0.58 0.74%
123 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 78.45 58.99 75.19% 8.85 11.28% - - 0.58 0.74%
124 015406 国寿安保稳信混合E 详情 58.88 42.52 72.23% 7.09 12.04% - - 0.01 0.01%
125 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 26.22 15.91 60.67% 2.65 10.11% - - 1.10 4.20%
126 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 1,014.54 421.27 41.52% 140.42 13.84% - - - -
127 017305 国寿安保超短债债券A 详情 315.29 172.91 54.84% 46.11 14.62% - - 42.60 13.51%
128 017306 国寿安保超短债债券C 详情 315.29 172.91 54.84% 46.11 14.62% - - 42.60 13.51%
129 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 3,271.31 1,802.26 55.09% 273.07 8.35% - - 1,040.39 31.80%
130 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 106.61 81.79 76.72% 16.52 15.49% - - - -
131 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 72.41 44.25 61.11% 19.73 27.24% - - - -
132 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 492.09 383.07 77.85% 63.84 12.97% - - 37.46 7.61%
133 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 487.35 273.41 56.10% 45.57 9.35% - - - -
134 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 5,587.86 3,150.32 56.38% 525.05 9.40% - - 1,769.89 31.67%
135 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 37.09 8.82 23.77% 2.20 5.94% - - 7.98 21.52%
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 10.68 8.67 81.22% 1.45 13.54% - - 0.26 2.41%
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 10.68 8.67 81.22% 1.45 13.54% - - 0.26 2.41%
138 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 8.73 7.51 86.02% 0.75 8.60% - - 0.37 4.22%
139 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 8.73 7.51 86.02% 0.75 8.60% - - 0.37 4.22%
140 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 5.95 5.28 88.85% 0.53 8.88% - - 0.02 0.34%
141 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 5.95 5.28 88.85% 0.53 8.88% - - 0.02 0.34%
142 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 118.32 48.66 41.13% 12.17 10.28% - - 45.75 38.67%
143 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 118.32 48.66 41.13% 12.17 10.28% - - 45.75 38.67%
144 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 5.12 4.54 88.66% 0.45 8.87% - - 0.02 0.47%
145 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 5.12 4.54 88.66% 0.45 8.87% - - 0.02 0.47%
146 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 4,030.25 1,147.14 28.46% 382.38 9.49% - - - -
147 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 10.73 7.56 70.45% 1.51 14.09% - - 0.02 0.18%
148 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 10.73 7.56 70.45% 1.51 14.09% - - 0.02 0.18%
149 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 5.49 4.84 88.20% 0.48 8.82% - - 0.07 1.22%
150 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 5.49 4.84 88.20% 0.48 8.82% - - 0.07 1.22%
151 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 10.24 8.68 84.78% 0.87 8.48% - - 0.42 4.08%
152 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 10.24 8.68 84.78% 0.87 8.48% - - 0.42 4.08%
153 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 5.85 4.99 85.28% 0.75 12.79% - - 0.00 0.05%
154 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 5.85 4.99 85.28% 0.75 12.79% - - 0.00 0.05%
155 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 395.49 187.56 47.42% 37.51 9.48% - - 35.66 9.02%
156 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 395.49 187.56 47.42% 37.51 9.48% - - 35.66 9.02%
157 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 46.14 21.83 47.31% 4.37 9.46% - - 11.23 24.33%
158 021695 国寿安保泰宁利率债债券 详情 1,797.07 807.54 44.94% 269.18 14.98% - - - -
159 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 详情 7.29 6.07 83.24% 0.91 12.49% - - 0.17 2.28%
160 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 详情 7.29 6.07 83.24% 0.91 12.49% - - 0.17 2.28%
161 022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 详情 147.71 120.59 81.64% 20.10 13.61% - - 0.02 0.01%
162 022250 国寿安保超短债债券E 详情 315.29 172.91 54.84% 46.11 14.62% - - 42.60 13.51%
163 023101 国寿安保智慧生活股票C 详情 1,359.28 1,117.00 82.18% 186.17 13.70% - - 47.62 3.50%
164 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 详情 41.06 17.55 42.75% 4.39 10.69% - - 8.61 20.96%
165 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 详情 41.06 17.55 42.75% 4.39 10.69% - - 8.61 20.96%
166 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 34.27 18.33 53.49% 6.11 17.83% - - - -
167 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 详情 147.71 120.59 81.64% 20.10 13.61% - - 0.02 0.01%
168 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 73.39 55.30 75.35% 9.22 12.56% - - - -
169 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 517.83 414.71 80.09% 82.94 16.02% - - - -
170 510560 国寿安保中证500ETF 详情 61.31 42.80 69.81% 8.56 13.96% - - - -
171 511970 国寿安保货币E 详情 21,815.84 11,315.88 51.87% 1,714.53 7.86% - - 8,565.77 39.26%
172 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 805.42 647.30 80.37% 129.46 16.07% - - - -
173 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 75.13 20.58 27.40% 6.18 8.22% - - 15.63 20.81%
174 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 75.13 20.58 27.40% 6.18 8.22% - - 15.63 20.81%

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