国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 123,568.67 - - 85,577.86 69.26% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 123,568.67 - - 85,577.86 69.26% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 28,911.40 -34.06 - 0.17 0.00% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 5,248.64 - - 5,096.56 97.10% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 5,248.64 - - 5,096.56 97.10% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 18,885.05 - - 12,801.11 67.78% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 3,915.39 0.07 0.00% 4,576.52 116.89% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 34,623.28 - - 15,246.66 44.04% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 5,760.46 - - - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 21,513.44 7,020.26 32.63% -160.74 - 467.15 2.17%
11 001672 国寿安保智慧生活股票A 详情 80,847.16 -3,265.00 - 47.02 0.06% 2,143.62 2.65%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 25,949.73 - - 17,993.11 69.34% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 39,818.38 - - 25,566.94 64.21% - -
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 8,693.55 3,505.39 40.32% 18.28 0.21% 185.21 2.13%
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 3,908.10 578.60 14.81% - - 98.63 2.52%
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 3,303.63 790.91 23.94% 2,295.66 69.49% 117.96 3.57%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 3,303.63 790.91 23.94% 2,295.66 69.49% 117.96 3.57%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 2,617.56 1,458.45 55.72% 1.45 0.06% 60.64 2.32%
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 23,414.38 - - 43,022.73 183.74% - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 30,432.73 - - 13,132.81 43.15% - -
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 30,432.73 - - 13,132.81 43.15% - -
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 1,598.22 1,040.43 65.10% 549.94 34.41% 104.83 6.56%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 1,598.22 1,040.43 65.10% 549.94 34.41% 104.83 6.56%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 1,456.36 452.71 31.09% 1,014.80 69.68% 77.52 5.32%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 1,456.36 452.71 31.09% 1,014.80 69.68% 77.52 5.32%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 7,074.78 3,224.41 45.58% 3,290.66 46.51% 272.71 3.85%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 7,074.78 3,224.41 45.58% 3,290.66 46.51% 272.71 3.85%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 3,430.35 1,403.15 40.90% 1,347.46 39.28% 105.11 3.06%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 3,430.35 1,403.15 40.90% 1,347.46 39.28% 105.11 3.06%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 998.58 449.43 45.01% 531.31 53.21% 15.09 1.51%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 998.58 449.43 45.01% 531.31 53.21% 15.09 1.51%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 1,446.18 -204.35 - 730.37 50.50% 187.18 12.94%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 1,446.18 -204.35 - 730.37 50.50% 187.18 12.94%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 3,528.05 - - 5,365.76 152.09% - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 723.79 -28.02 - 426.85 58.97% 18.29 2.53%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 723.79 -28.02 - 426.85 58.97% 18.29 2.53%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 1,310.24 314.00 23.97% 611.22 46.65% 49.54 3.78%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 1,310.24 314.00 23.97% 611.22 46.65% 49.54 3.78%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 1,192.94 670.51 56.21% 634.58 53.19% 37.95 3.18%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 1,192.94 670.51 56.21% 634.58 53.19% 37.95 3.18%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 13,080.65 - - 16,688.31 127.58% - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 5,830.63 -2,365.79 - 10.80 0.19% 143.99 2.47%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 5,830.63 -2,365.79 - 10.80 0.19% 143.99 2.47%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 41,181.25 -206.55 - 46,246.05 112.30% - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -106.23 149.98 - - - 115.55 -
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -106.23 149.98 - - - 115.55 -
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 12,460.46 - - 15,743.19 126.35% - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 3,703.26 2,279.10 61.54% 2.08 0.06% 85.84 2.32%
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 699.56 - - 4,172.31 596.42% - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 5,049.26 - - 6,367.68 126.11% - -
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 5,049.26 - - 6,367.68 126.11% - -
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 12,496.13 - - 24,316.15 194.59% - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 1,597.62 - - 1,701.70 106.51% - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 3,915.12 - - 7,954.51 203.17% - -
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 3,915.12 - - 7,954.51 203.17% - -
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 5,742.92 3,597.79 62.65% 0.25 0.00% 127.40 2.22%
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 3,324.88 - - 7,503.05 225.66% - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 14,117.55 - - 19,040.05 134.87% - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 972.88 - - 1,579.42 162.35% - -
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 972.88 - - 1,579.42 162.35% - -
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 33,195.92 - - - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 528.27 198.14 37.51% - - 18.79 3.56%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 528.27 198.14 37.51% - - 18.79 3.56%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 2,992.30 - - 5,510.13 184.14% - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 20,316.34 - - 25,798.61 126.98% - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,932.99 - - 8.88 0.46% 327.85 16.96%
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 7,581.67 - - 12,840.20 169.36% - -
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 7,581.67 - - 12,840.20 169.36% - -
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 3,064.99 - - 4,063.27 132.57% - -
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 3,064.99 - - 4,063.27 132.57% - -
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 3,170.72 - - 0.72 0.02% - -
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 3,170.72 - - 0.72 0.02% - -
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 885.26 - - 4,224.14 477.16% - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 364.61 -16.52 - 5.43 1.49% 32.68 8.96%
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 1,033.53 832.63 80.56% 282.43 27.33% 53.17 5.14%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 1,033.53 832.63 80.56% 282.43 27.33% 53.17 5.14%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 1,086.43 - - 2,069.29 190.47% - -
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 1,086.43 - - 2,069.29 190.47% - -
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 34,623.28 - - 15,246.66 44.04% - -
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 3,213.88 1,978.84 61.57% 0.24 0.01% 175.97 5.48%
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 3,213.88 1,978.84 61.57% 0.24 0.01% 175.97 5.48%
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 1,569.56 - - 11,808.37 752.34% - -
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 1,569.56 - - 11,808.37 752.34% - -
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 33,677.41 - - - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 25,949.73 - - 17,993.11 69.34% - -
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 3,602.22 1,005.37 27.91% 974.89 27.06% 124.42 3.45%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 3,602.22 1,005.37 27.91% 974.89 27.06% 124.42 3.45%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 33,669.31 - - 65,464.42 194.43% - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 861.95 597.12 69.27% 860.63 99.85% 77.08 8.94%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 861.95 597.12 69.27% 860.63 99.85% 77.08 8.94%
91 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 113.34 90.57 79.91% 87.27 77.00% 10.33 9.12%
92 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 113.34 90.57 79.91% 87.27 77.00% 10.33 9.12%
93 010984 国寿安保稳安混合A 详情 161.79 131.76 81.44% 88.76 54.86% 17.21 10.63%
94 010985 国寿安保稳安混合C 详情 161.79 131.76 81.44% 88.76 54.86% 17.21 10.63%
95 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 6,552.92 - - 7,536.36 115.01% - -
96 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 6,552.92 - - 7,536.36 115.01% - -
97 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 6,552.92 - - 7,536.36 115.01% - -
98 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 683.14 636.36 93.15% 24.32 3.56% 13.12 1.92%
99 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 683.14 636.36 93.15% 24.32 3.56% 13.12 1.92%
100 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 39,818.38 - - 25,566.94 64.21% - -
101 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 5,603.04 4,125.38 73.63% 2,333.32 41.64% 328.94 5.87%
102 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 5,603.04 4,125.38 73.63% 2,333.32 41.64% 328.94 5.87%
103 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 7,027.36 - - 12,122.83 172.51% - -
104 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 1,133.13 371.20 32.76% 308.32 27.21% 207.15 18.28%
105 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 1,133.13 371.20 32.76% 308.32 27.21% 207.15 18.28%
106 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 522.73 413.30 79.07% 50.21 9.61% 6.61 1.27%
107 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 522.73 413.30 79.07% 50.21 9.61% 6.61 1.27%
108 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 2,911.59 - - 3,405.05 116.95% - -
109 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 7,406.20 5,436.91 73.41% 4.17 0.06% 98.53 1.33%
110 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 7,406.20 5,436.91 73.41% 4.17 0.06% 98.53 1.33%
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 -2,219.36 - - 2,226.37 - - -
112 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 15,896.15 -44.38 - - - - -
113 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 15,896.15 -44.38 - - - - -
114 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 2,629.12 1,851.43 70.42% 875.79 33.31% 96.74 3.68%
115 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 2,629.12 1,851.43 70.42% 875.79 33.31% 96.74 3.68%
116 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 8,754.70 - - 15,303.55 174.80% - -
117 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 13,001.08 10,703.79 82.33% 19.28 0.15% 185.06 1.42%
118 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 13,001.08 10,703.79 82.33% 19.28 0.15% 185.06 1.42%
119 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 2,217.91 -5.25 - 15.84 0.71% 124.21 5.60%
120 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 10,861.38 - - 15,337.37 141.21% - -
121 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 879.41 - - 6,848.64 778.78% - -
122 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 1,112.47 693.49 62.34% 345.56 31.06% 52.89 4.75%
123 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 1,112.47 693.49 62.34% 345.56 31.06% 52.89 4.75%
124 015406 国寿安保稳信混合E 详情 3,430.35 1,403.15 40.90% 1,347.46 39.28% 105.11 3.06%
125 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 683.14 636.36 93.15% 24.32 3.56% 13.12 1.92%
126 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 5,697.57 - - 8,693.71 152.59% - -
127 017305 国寿安保超短债债券A 详情 2,032.92 - - 2,173.55 106.92% - -
128 017306 国寿安保超短债债券C 详情 2,032.92 - - 2,173.55 106.92% - -
129 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 18,885.05 - - 12,801.11 67.78% - -
130 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 2,217.91 -5.25 - 15.84 0.71% 124.21 5.60%
131 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,932.99 - - 8.88 0.46% 327.85 16.96%
132 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 21,513.44 7,020.26 32.63% -160.74 - 467.15 2.17%
133 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 2,573.25 - - 4,627.92 179.85% - -
134 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 39,818.38 - - 25,566.94 64.21% - -
135 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 58.55 - - 71.67 122.41% - -
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 402.32 139.25 34.61% 0.28 0.07% 18.90 4.70%
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 402.32 139.25 34.61% 0.28 0.07% 18.90 4.70%
138 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 774.63 613.33 79.18% 0.53 0.07% 11.34 1.46%
139 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 774.63 613.33 79.18% 0.53 0.07% 11.34 1.46%
140 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 418.15 118.86 28.43% 0.19 0.05% 8.39 2.01%
141 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 418.15 118.86 28.43% 0.19 0.05% 8.39 2.01%
142 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 1,173.77 - - 1,153.56 98.28% - -
143 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 1,173.77 - - 1,153.56 98.28% - -
144 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 -43.19 -74.87 - - - 15.71 -
145 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 -43.19 -74.87 - - - 15.71 -
146 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 6,240.49 - - 21,273.84 340.90% - -
147 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 603.86 482.40 79.89% 4.31 0.71% 22.27 3.69%
148 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 603.86 482.40 79.89% 4.31 0.71% 22.27 3.69%
149 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 325.05 147.92 45.51% 0.78 0.24% 5.17 1.59%
150 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 325.05 147.92 45.51% 0.78 0.24% 5.17 1.59%
151 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 335.10 288.44 86.08% 0.79 0.23% 10.89 3.25%
152 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 335.10 288.44 86.08% 0.79 0.23% 10.89 3.25%
153 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 342.05 16.76 4.90% 0.09 0.03% 11.38 3.33%
154 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 342.05 16.76 4.90% 0.09 0.03% 11.38 3.33%
155 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 9,553.96 6,954.12 72.79% 6,959.80 72.85% 313.01 3.28%
156 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 9,553.96 6,954.12 72.79% 6,959.80 72.85% 313.01 3.28%
157 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 28,911.40 -34.06 - 0.17 0.00% - -
158 021695 国寿安保泰宁利率债债券 详情 10,851.11 - - 20,286.35 186.95% - -
159 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 详情 185.56 154.10 83.05% - - 19.34 10.42%
160 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 详情 185.56 154.10 83.05% - - 19.34 10.42%
161 022124 国寿安保策略精选混合C 详情 9,878.81 2,018.93 20.44% 27.96 0.28% 164.42 1.66%
162 022250 国寿安保超短债债券E 详情 2,032.92 - - 2,173.55 106.92% - -
163 023101 国寿安保智慧生活股票C 详情 80,847.16 -3,265.00 - 47.02 0.06% 2,143.62 2.65%
164 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 详情 220.87 - - 177.46 80.35% - -
165 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 详情 220.87 - - 177.46 80.35% - -
166 023694 国寿安保尊悦纯债债券A 详情 66.25 - - 60.81 91.79% - -
167 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 详情 66.25 - - 60.81 91.79% - -
168 024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 详情 602.07 436.73 72.54% 20.57 3.42% 5.39 0.89%
169 024096 国寿安保尊兴增强回报债券C 详情 602.07 436.73 72.54% 20.57 3.42% 5.39 0.89%
170 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 165.60 - - 1.01 0.61% 75.60 45.65%
171 025579 国寿安保鑫钱包货币D 详情 39,818.38 - - 25,566.94 64.21% - -
172 026302 国寿安保增金宝货币C 详情 25,949.73 - - 17,993.11 69.34% - -
173 026345 国寿安保鑫钱包货币E 详情 39,818.38 - - 25,566.94 64.21% - -
174 026346 国寿安保添利货币C 详情 30,432.73 - - 13,132.81 43.15% - -
175 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 3,671.21 997.62 27.17% - - 88.66 2.41%
176 168002 国寿安保策略精选混合A 详情 9,878.81 2,018.93 20.44% 27.96 0.28% 164.42 1.66%
177 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 4,514.28 3,530.24 78.20% - - 70.12 1.55%
178 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 33,026.26 4,677.22 14.16% 5.60 0.02% 4,583.00 13.88%
179 510560 国寿安保中证500ETF 详情 6,062.75 1,186.34 19.57% 6.73 0.11% 280.90 4.63%
180 511970 国寿安保货币E 详情 123,568.67 - - 85,577.86 69.26% - -
181 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 61,449.14 -1,397.13 - 7.56 0.01% 7,804.62 12.70%
182 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 301.93 - - 2.64 0.87% - -
183 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 301.93 - - 2.64 0.87% - -
184 563590 国寿安保中证A500红利低波动ETF 详情 128.30 124.61 97.12% - - 79.36 61.85%

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国寿安保基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 64,023.33 - - 39,057.16 61.00% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 64,023.33 - - 39,057.16 61.00% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1,932.90 -14.37 - 0.17 0.01% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2,493.26 - - 2,128.93 85.39% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2,493.26 - - 2,128.93 85.39% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 10,688.15 - - 6,657.09 62.28% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 2,688.49 - - 2,706.92 100.69% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 20,691.38 - - 8,569.15 41.41% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 931.38 - - - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 2,650.43 -2,264.20 - -110.94 - 415.41 15.67%
11 001672 国寿安保智慧生活股票A 详情 15,211.68 2,265.78 14.89% 20.23 0.13% 1,838.39 12.09%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 13,823.06 - - 9,028.04 65.31% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 20,782.18 - - 11,436.62 55.03% - -
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 547.46 -1,109.90 - 9.69 1.77% 141.84 25.91%
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 85.34 522.83 612.65% - - 84.54 99.06%
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 358.75 -857.30 - 993.02 276.80% 76.82 21.41%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 358.75 -857.30 - 993.02 276.80% 76.82 21.41%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 356.72 -34.24 - 0.00 0.00% 43.39 12.16%
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 13,795.82 - - 19,580.10 141.93% - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 15,956.56 - - 7,288.28 45.68% - -
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 15,956.56 - - 7,288.28 45.68% - -
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 661.99 20.21 3.05% 342.01 51.66% 61.58 9.30%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 661.99 20.21 3.05% 342.01 51.66% 61.58 9.30%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 328.57 -9.85 - 543.95 165.55% 39.57 12.04%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 328.57 -9.85 - 543.95 165.55% 39.57 12.04%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 -23.07 -1,985.79 - 1,251.88 - 153.05 -
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 -23.07 -1,985.79 - 1,251.88 - 153.05 -
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 526.67 301.80 57.30% 340.07 64.57% 66.65 12.66%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 526.67 301.80 57.30% 340.07 64.57% 66.65 12.66%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 533.17 151.18 28.35% 284.77 53.41% 8.58 1.61%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 533.17 151.18 28.35% 284.77 53.41% 8.58 1.61%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 205.77 - - 587.73 285.63% 107.97 52.47%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 205.77 - - 587.73 285.63% 107.97 52.47%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 1,611.93 - - 2,702.70 167.67% - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 103.72 -67.42 - 113.42 109.34% 11.95 11.52%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 103.72 -67.42 - 113.42 109.34% 11.95 11.52%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 268.96 201.57 74.94% 213.77 79.48% 37.41 13.91%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 268.96 201.57 74.94% 213.77 79.48% 37.41 13.91%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 151.68 -40.56 - 262.10 172.80% 22.62 14.91%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 151.68 -40.56 - 262.10 172.80% 22.62 14.91%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 7,306.87 - - 9,521.12 130.30% - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 1,651.60 -212.55 - 8.47 0.51% 106.32 6.44%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 1,651.60 -212.55 - 8.47 0.51% 106.32 6.44%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 14,593.61 -77.30 - 18,894.11 129.47% - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -135.44 44.75 - - - 85.68 -
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -135.44 44.75 - - - 85.68 -
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 7,535.67 - - 9,057.13 120.19% - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 577.24 137.16 23.76% 0.00 0.00% 58.73 10.17%
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,729.42 - - 4,093.15 236.68% - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 3,130.81 - - 4,158.87 132.84% - -
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 3,130.81 - - 4,158.87 132.84% - -
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 10,659.57 - - 17,161.96 161.00% - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 921.68 - - 1,087.66 118.01% - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 2,530.66 - - 5,665.59 223.88% - -
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 2,530.66 - - 5,665.59 223.88% - -
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 390.35 -14.97 - 0.24 0.06% 86.59 22.18%
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 2,779.26 - - 4,868.73 175.18% - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 10,290.55 - - 12,284.74 119.38% - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 569.18 - - 739.84 129.98% - -
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 569.18 - - 739.84 129.98% - -
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 16,363.19 - - - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 83.86 26.44 31.53% - - 16.33 19.47%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 83.86 26.44 31.53% - - 16.33 19.47%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 2,471.07 - - 3,629.93 146.90% - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 13,147.43 - - 15,213.09 115.71% - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 630.23 - - 5.35 0.85% 168.98 26.81%
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 4,761.39 - - 6,138.29 128.92% - -
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 4,761.39 - - 6,138.29 128.92% - -
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 1,163.68 - - 1,604.40 137.87% - -
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 1,163.68 - - 1,604.40 137.87% - -
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 980.99 - - 0.49 0.05% - -
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 980.99 - - 0.49 0.05% - -
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 1,764.89 - - 3,434.19 194.58% - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 102.40 -16.52 - 2.93 2.86% 23.53 22.98%
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 173.93 97.63 56.13% 94.98 54.61% 26.39 15.17%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 173.93 97.63 56.13% 94.98 54.61% 26.39 15.17%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 562.54 - - 1,225.92 217.93% - -
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 562.54 - - 1,225.92 217.93% - -
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 20,691.38 - - 8,569.15 41.41% - -
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 659.95 -48.23 - 0.13 0.02% 129.48 19.62%
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 659.95 -48.23 - 0.13 0.02% 129.48 19.62%
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 340.21 - - 8,047.55 2,365.47% - -
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 340.21 - - 8,047.55 2,365.47% - -
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 19,833.41 - - - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 13,823.06 - - 9,028.04 65.31% - -
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 1,009.31 315.34 31.24% 390.56 38.70% 87.19 8.64%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 1,009.31 315.34 31.24% 390.56 38.70% 87.19 8.64%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 22,949.41 - - 37,286.30 162.47% - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 478.74 75.89 15.85% 503.32 105.14% 50.56 10.56%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 478.74 75.89 15.85% 503.32 105.14% 50.56 10.56%
91 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 50.83 11.73 23.08% 70.11 137.92% 5.39 10.61%
92 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 50.83 11.73 23.08% 70.11 137.92% 5.39 10.61%
93 010984 国寿安保稳安混合A 详情 51.84 -19.19 - 64.97 125.32% 8.39 16.19%
94 010985 国寿安保稳安混合C 详情 51.84 -19.19 - 64.97 125.32% 8.39 16.19%
95 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 3,718.40 - - 4,600.68 123.73% - -
96 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 3,718.40 - - 4,600.68 123.73% - -
97 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 3,718.40 - - 4,600.68 123.73% - -
98 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 382.27 293.91 76.89% 26.60 6.96% 10.32 2.70%
99 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 382.27 293.91 76.89% 26.60 6.96% 10.32 2.70%
100 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 20,782.18 - - 11,436.62 55.03% - -
101 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 -513.08 -2,228.95 - 1,311.06 - 284.25 -
102 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 -513.08 -2,228.95 - 1,311.06 - 284.25 -
103 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 4,163.21 - - 6,505.68 156.27% - -
104 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 138.99 79.43 57.15% 159.22 114.55% 110.61 79.58%
105 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 138.99 79.43 57.15% 159.22 114.55% 110.61 79.58%
106 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 199.22 151.17 75.88% 32.54 16.33% 3.97 1.99%
107 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 199.22 151.17 75.88% 32.54 16.33% 3.97 1.99%
108 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 1,706.53 - - 1,865.00 109.29% - -
109 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 1,106.48 464.36 41.97% 2.70 0.24% 80.71 7.29%
110 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 1,106.48 464.36 41.97% 2.70 0.24% 80.71 7.29%
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 992.19 - - 2,209.30 222.67% - -
112 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 3,791.51 -20.50 - - - - -
113 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 3,791.51 -20.50 - - - - -
114 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 221.10 -255.48 - 453.66 205.18% 50.72 22.94%
115 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 221.10 -255.48 - 453.66 205.18% 50.72 22.94%
116 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 5,475.18 - - 9,838.33 179.69% - -
117 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 1,055.85 -858.69 - 11.99 1.14% 182.93 17.33%
118 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 1,055.85 -858.69 - 11.99 1.14% 182.93 17.33%
119 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 425.92 -5.25 - 7.30 1.71% 62.34 14.64%
120 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 6,948.11 - - 7,553.99 108.72% - -
121 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 2,756.02 - - 5,877.22 213.25% - -
122 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 99.45 -135.89 - 264.93 266.38% 32.11 32.29%
123 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 99.45 -135.89 - 264.93 266.38% 32.11 32.29%
124 015406 国寿安保稳信混合E 详情 526.67 301.80 57.30% 340.07 64.57% 66.65 12.66%
125 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 382.27 293.91 76.89% 26.60 6.96% 10.32 2.70%
126 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 3,782.24 - - 5,406.10 142.93% - -
127 017305 国寿安保超短债债券A 详情 1,138.00 - - 1,186.40 104.25% - -
128 017306 国寿安保超短债债券C 详情 1,138.00 - - 1,186.40 104.25% - -
129 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 10,688.15 - - 6,657.09 62.28% - -
130 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 425.92 -5.25 - 7.30 1.71% 62.34 14.64%
131 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 630.23 - - 5.35 0.85% 168.98 26.81%
132 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 2,650.43 -2,264.20 - -110.94 - 415.41 15.67%
133 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 1,399.81 - - 2,561.12 182.96% - -
134 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 20,782.18 - - 11,436.62 55.03% - -
135 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 47.36 - - 63.58 134.24% - -
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 5.39 -60.08 - 0.13 2.43% 7.72 143.32%
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 5.39 -60.08 - 0.13 2.43% 7.72 143.32%
138 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 181.76 50.87 27.98% 0.28 0.16% 10.72 5.90%
139 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 181.76 50.87 27.98% 0.28 0.16% 10.72 5.90%
140 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 -67.49 -52.29 - 0.06 - 6.19 -
141 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 -67.49 -52.29 - 0.06 - 6.19 -
142 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 560.82 - - 636.76 113.54% - -
143 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 560.82 - - 636.76 113.54% - -
144 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 38.98 -77.56 - - - 11.25 28.87%
145 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 38.98 -77.56 - - - 11.25 28.87%
146 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 4,761.58 - - 12,189.01 255.99% - -
147 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 -29.38 -63.11 - -3.39 - 13.55 -
148 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 -29.38 -63.11 - -3.39 - 13.55 -
149 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 43.75 -33.19 - 0.39 0.89% 4.48 10.25%
150 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 43.75 -33.19 - 0.39 0.89% 4.48 10.25%
151 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 141.70 40.54 28.61% 0.26 0.18% 8.19 5.78%
152 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 141.70 40.54 28.61% 0.26 0.18% 8.19 5.78%
153 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 -28.29 18.52 - - - 9.70 -
154 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 -28.29 18.52 - - - 9.70 -
155 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 2,426.78 190.45 7.85% 2,275.47 93.76% 180.26 7.43%
156 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 2,426.78 190.45 7.85% 2,275.47 93.76% 180.26 7.43%
157 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 1,932.90 -14.37 - 0.17 0.01% - -
158 021695 国寿安保泰宁利率债债券 详情 7,180.37 - - 10,073.91 140.30% - -
159 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 详情 29.64 27.79 93.78% - - 12.84 43.33%
160 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 详情 29.64 27.79 93.78% - - 12.84 43.33%
161 022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 详情 575.30 -3,062.88 - 10.08 1.75% 156.25 27.16%
162 022250 国寿安保超短债债券E 详情 1,138.00 - - 1,186.40 104.25% - -
163 023101 国寿安保智慧生活股票C 详情 15,211.68 2,265.78 14.89% 20.23 0.13% 1,838.39 12.09%
164 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 详情 161.61 - - 124.65 77.13% - -
165 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 详情 161.61 - - 124.65 77.13% - -
166 159804 国寿安保创精选88ETF 详情 1,219.22 57.59 4.72% - - 67.88 5.57%
167 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 详情 575.30 -3,062.88 - 10.08 1.75% 156.25 27.16%
168 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 274.03 -231.02 - - - 68.29 24.92%
169 510380 国寿安保沪深300ETF 详情 2,669.26 1,178.63 44.16% 3.59 0.13% 2,168.41 81.24%
170 510560 国寿安保中证500ETF 详情 1,010.65 65.01 6.43% 1.19 0.12% 170.72 16.89%
171 511970 国寿安保货币E 详情 64,023.33 - - 39,057.16 61.00% - -
172 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 详情 16,878.91 -2,506.20 - 4.60 0.03% 3,868.65 22.92%
173 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 159.88 - - 0.02 0.01% - -
174 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 159.88 - - 0.02 0.01% - -

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