国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国寿安保基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 57,304.07 - - 35,243.44 61.50% - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 57,304.07 - - 35,243.44 61.50% - -
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 11,144.30 0.09 0.00% 0.46 0.00% 0.55 0.00%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3,938.79 - - 4,361.93 110.74% - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 3,938.79 - - 4,361.93 110.74% - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 10,080.52 - - 6,625.69 65.73% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 3,019.40 -1.18 - 2,030.02 67.23% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 22,218.30 - - 10,471.60 47.13% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 3,765.16 -24.86 - - - - -
10 001521 国寿安保成长优选股票A 详情 48,732.20 36,302.99 74.49% - - 153.09 0.31%
11 001672 国寿安保智慧生活股票A 详情 304,810.59 16,068.91 5.27% 403.13 0.13% 2,261.79 0.74%
12 001826 国寿安保增金宝货币A 详情 12,997.84 - - 8,287.63 63.76% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币A 详情 21,582.84 - - 13,746.05 63.69% - -
14 002148 国寿安保稳惠混合 详情 11,154.81 7,160.30 64.19% 11.83 0.11% 36.63 0.33%
15 002376 国寿安保核心产业混合 详情 8,907.12 5,560.19 62.42% 2.84 0.03% 19.99 0.22%
16 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 8,493.86 3,465.09 40.80% 2,033.58 23.94% 131.37 1.55%
17 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 8,493.86 3,465.09 40.80% 2,033.58 23.94% 131.37 1.55%
18 003131 国寿安保强国智造混合 详情 3,280.21 3,060.72 93.31% 4.42 0.13% 9.84 0.30%
19 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 25,583.27 - - 20,239.14 79.11% - -
20 003422 国寿安保添利货币A 详情 18,935.81 - - 6,267.93 33.10% - -
21 003423 国寿安保添利货币B 详情 18,935.81 - - 6,267.93 33.10% - -
22 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 1,453.25 1,028.37 70.76% 74.44 5.12% 8.61 0.59%
23 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 1,453.25 1,028.37 70.76% 74.44 5.12% 8.61 0.59%
24 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 622.29 618.14 99.33% 371.36 59.68% 8.48 1.36%
25 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 622.29 618.14 99.33% 371.36 59.68% 8.48 1.36%
26 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 8,759.55 3,652.30 41.70% 1,172.95 13.39% 176.06 2.01%
27 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 8,759.55 3,652.30 41.70% 1,172.95 13.39% 176.06 2.01%
28 004301 国寿安保稳信混合A 详情 291.24 1,261.85 433.27% 221.30 75.99% 52.66 18.08%
29 004302 国寿安保稳信混合C 详情 291.24 1,261.85 433.27% 221.30 75.99% 52.66 18.08%
30 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 134.29 282.44 210.32% 186.01 138.51% 35.37 26.34%
31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 134.29 282.44 210.32% 186.01 138.51% 35.37 26.34%
32 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 971.70 1,845.88 189.96% 59.15 6.09% 3.76 0.39%
33 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 971.70 1,845.88 189.96% 59.15 6.09% 3.76 0.39%
34 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 2,822.32 - - 2,754.18 97.59% - -
35 004756 国寿安保稳吉混合A 详情 948.54 148.18 15.62% 169.96 17.92% 8.87 0.94%
36 004757 国寿安保稳吉混合C 详情 948.54 148.18 15.62% 169.96 17.92% 8.87 0.94%
37 004760 国寿安保稳瑞混合A 详情 413.53 706.28 170.79% 237.52 57.44% 1.66 0.40%
38 004761 国寿安保稳瑞混合C 详情 413.53 706.28 170.79% 237.52 57.44% 1.66 0.40%
39 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 873.37 386.76 44.28% 235.25 26.94% 13.01 1.49%
40 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 873.37 386.76 44.28% 235.25 26.94% 13.01 1.49%
41 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 详情 10,719.06 - - 8,241.21 76.88% - -
42 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 7,698.91 4,296.23 55.80% 34.16 0.44% 30.65 0.40%
43 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 7,698.91 4,296.23 55.80% 34.16 0.44% 30.65 0.40%
44 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 24,909.91 99.46 0.40% 33,279.25 133.60% - -
45 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 -15.97 -569.37 - - - 31.77 -
46 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 -15.97 -569.37 - - - 31.77 -
47 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 详情 11,398.35 - - 6,838.79 60.00% - -
48 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 详情 2,836.25 4,055.37 142.98% 7.08 0.25% 3.60 0.13%
49 006599 国寿安保安丰纯债债券 详情 1,407.77 - - 1,026.66 72.93% - -
50 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 详情 4,002.52 - - 2,952.12 73.76% - -
51 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 详情 4,002.52 - - 2,952.12 73.76% - -
52 006919 国寿安保泰和纯债债券 详情 6,278.24 - - 3,445.21 54.88% - -
53 006980 国寿安保泰恒纯债债券 详情 1,701.65 - - 1,302.32 76.53% - -
54 007010 国寿安保中债1-3年指数A 详情 1,842.97 - - 1,218.17 66.10% - -
55 007011 国寿安保中债1-3年指数C 详情 1,842.97 - - 1,218.17 66.10% - -
56 007074 国寿安保新蓝筹混合 详情 2,192.72 3,739.79 170.55% 0.95 0.04% 29.13 1.33%
57 007215 国寿安保泰荣纯债债券 详情 4,074.79 - - 3,148.87 77.28% - -
58 007419 国寿安保泰弘纯债债券 详情 24,355.57 - - 18,663.90 76.63% - -
59 007837 国寿安保尊耀纯债A 详情 -73.78 - - -18.38 - - -
60 007838 国寿安保尊耀纯债C 详情 -73.78 - - -18.38 - - -
61 007970 国寿安保安泽39个月定开债 详情 10,140.48 - - - - - -
62 008082 国寿安保研究精选混合A 详情 820.57 354.57 43.21% - - 4.79 0.58%
63 008083 国寿安保研究精选混合C 详情 820.57 354.57 43.21% - - 4.79 0.58%
64 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 详情 3,514.45 - - 2,149.32 61.16% - -
65 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 详情 18,688.69 - - 16,555.23 88.58% - -
66 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 1,248.22 - - 9.83 0.79% 79.58 6.38%
67 008873 国寿安保尊诚纯债A 详情 8,279.72 - - 6,160.19 74.40% - -
68 008874 国寿安保尊诚纯债C 详情 8,279.72 - - 6,160.19 74.40% - -
69 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 详情 3,358.64 - - 2,473.16 73.64% - -
70 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 详情 3,358.64 - - 2,473.16 73.64% - -
71 008898 国寿创精选88ETF联接A 详情 1,909.11 -11.82 - - - - -
72 008899 国寿创精选88ETF联接C 详情 1,909.11 -11.82 - - - - -
73 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 详情 4,157.99 - - 3,327.19 80.02% - -
74 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 详情 -4.89 -5.79 - 1.75 - 8.97 -
75 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 详情 481.84 796.34 165.27% 149.99 31.13% 32.75 6.80%
76 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 详情 481.84 796.34 165.27% 149.99 31.13% 32.75 6.80%
77 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 详情 145.38 - - 74.07 50.95% - -
78 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C 详情 145.38 - - 74.07 50.95% - -
79 009485 国寿安保聚宝盆货币B 详情 22,218.30 - - 10,471.60 47.13% - -
80 009500 国寿安保高股息混合A 详情 -2,216.60 538.91 - - - 173.50 -
81 009501 国寿安保高股息混合C 详情 -2,216.60 538.91 - - - 173.50 -
82 009581 国寿中债3-5年政金债指数A 详情 6,220.32 - - 3,039.18 48.86% - -
83 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 详情 6,220.32 - - 3,039.18 48.86% - -
84 009587 国寿安保瑞和66个月定开债 详情 8,207.61 - - - - - -
85 009790 国寿安保增金宝货币B 详情 12,997.84 - - 8,287.63 63.76% - -
86 010205 国寿安保裕安混合A 详情 1,141.33 1,313.96 115.13% 1,446.74 126.76% 1.55 0.14%
87 010206 国寿安保裕安混合C 详情 1,141.33 1,313.96 115.13% 1,446.74 126.76% 1.55 0.14%
88 010232 国寿安保泰安纯债债券 详情 35,972.82 - - 25,658.60 71.33% - -
89 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A 详情 1,049.56 585.11 55.75% 304.52 29.01% 5.19 0.49%
90 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C 详情 1,049.56 585.11 55.75% 304.52 29.01% 5.19 0.49%
91 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 详情 171.57 82.88 48.31% 9.50 5.54% 0.65 0.38%
92 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 详情 171.57 82.88 48.31% 9.50 5.54% 0.65 0.38%
93 010984 国寿安保稳安混合A 详情 144.14 59.43 41.23% 17.26 11.98% 0.60 0.42%
94 010985 国寿安保稳安混合C 详情 144.14 59.43 41.23% 17.26 11.98% 0.60 0.42%
95 011008 国寿安保尊弘短债债券A 详情 3,740.70 - - 3,302.34 88.28% - -
96 011009 国寿安保尊弘短债债券C 详情 3,740.70 - - 3,302.34 88.28% - -
97 011010 国寿安保尊弘短债债券E 详情 3,740.70 - - 3,302.34 88.28% - -
98 011027 国寿安保稳弘混合A 详情 575.17 459.57 79.90% 38.89 6.76% 2.73 0.48%
99 011028 国寿安保稳弘混合C 详情 575.17 459.57 79.90% 38.89 6.76% 2.73 0.48%
100 011063 国寿安保鑫钱包货币B 详情 21,582.84 - - 13,746.05 63.69% - -
101 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 详情 5,284.89 4,055.26 76.73% 615.13 11.64% 15.64 0.30%
102 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 详情 5,284.89 4,055.26 76.73% 615.13 11.64% 15.64 0.30%
103 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 详情 6,301.40 - - 5,043.15 80.03% - -
104 011734 国寿安保裕丰混合A 详情 1,149.57 103.92 9.04% 160.65 13.97% 75.20 6.54%
105 011735 国寿安保裕丰混合C 详情 1,149.57 103.92 9.04% 160.65 13.97% 75.20 6.54%
106 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 详情 512.48 239.14 46.66% 18.47 3.60% 0.99 0.19%
107 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 详情 512.48 239.14 46.66% 18.47 3.60% 0.99 0.19%
108 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 详情 4,247.68 - - 3,206.11 75.48% - -
109 012102 国寿安保低碳经济混合A 详情 -3,597.56 -1,677.96 - 3.71 - 20.56 -
110 012103 国寿安保低碳经济混合C 详情 -3,597.56 -1,677.96 - 3.71 - 20.56 -
111 012451 国寿安保安恒金融债债券 详情 1,904.06 - - 930.74 48.88% - -
112 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 详情 1,970.07 -73.24 - - - - -
113 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 详情 1,970.07 -73.24 - - - - -
114 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 详情 2,080.13 502.46 24.16% 453.78 21.81% 43.22 2.08%
115 012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 详情 2,080.13 502.46 24.16% 453.78 21.81% 43.22 2.08%
116 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 详情 4,661.93 - - 5,201.08 111.56% - -
117 013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 详情 5,412.51 3,686.49 68.11% 4.08 0.08% 14.79 0.27%
118 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 详情 5,412.51 3,686.49 68.11% 4.08 0.08% 14.79 0.27%
119 013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 详情 612.52 -16.10 - 8.06 1.32% 175.47 28.65%
120 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 详情 8,522.22 - - 8,845.87 103.80% - -
121 014778 国寿安保安和纯债债券 详情 2,929.44 - - 1,028.03 35.09% - -
122 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A 详情 714.90 411.05 57.50% 169.81 23.75% 9.97 1.39%
123 015236 国寿安保稳泽两年持有混合C 详情 714.90 411.05 57.50% 169.81 23.75% 9.97 1.39%
124 015406 国寿安保稳信混合E 详情 291.24 1,261.85 433.27% 221.30 75.99% 52.66 18.08%
125 015407 国寿安保稳弘混合E 详情 575.17 459.57 79.90% 38.89 6.76% 2.73 0.48%
126 015581 国寿安保泰然纯债债券 详情 4,799.00 - - 3,121.82 65.05% - -
127 017305 国寿安保超短债债券A 详情 1,291.68 - - 1,276.32 98.81% - -
128 017306 国寿安保超短债债券C 详情 1,291.68 - - 1,276.32 98.81% - -
129 017880 国寿安保薪金宝货币B 详情 10,080.52 - - 6,625.69 65.73% - -
130 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 详情 612.52 -16.10 - 8.06 1.32% 175.47 28.65%
131 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 1,248.22 - - 9.83 0.79% 79.58 6.38%
132 017916 国寿安保成长优选股票C 详情 48,732.20 36,302.99 74.49% - - 153.09 0.31%
133 018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券 详情 4,211.81 - - 3,187.19 75.67% - -
134 018667 国寿安保鑫钱包货币C 详情 21,582.84 - - 13,746.05 63.69% - -
135 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 10.51 - - 10.32 98.26% - -
136 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 详情 1,779.93 575.10 32.31% 0.13 0.01% 7.11 0.40%
137 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 详情 1,779.93 575.10 32.31% 0.13 0.01% 7.11 0.40%
138 019824 国寿安保新材料股票发起式A 详情 3,111.44 1,915.73 61.57% 0.70 0.02% 13.95 0.45%
139 019825 国寿安保新材料股票发起式C 详情 3,111.44 1,915.73 61.57% 0.70 0.02% 13.95 0.45%
140 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 详情 1,015.53 256.51 25.26% - - 5.66 0.56%
141 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 详情 1,015.53 256.51 25.26% - - 5.66 0.56%
142 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 详情 822.05 - - 795.27 96.74% - -
143 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 详情 822.05 - - 795.27 96.74% - -
144 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 详情 -62.47 -122.78 - - - 8.68 -
145 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 详情 -62.47 -122.78 - - - 8.68 -
146 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 详情 3,667.51 - - 85.20 2.32% - -
147 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 详情 3,549.21 1,166.33 32.86% 21.48 0.61% 24.73 0.70%
148 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 详情 3,549.21 1,166.33 32.86% 21.48 0.61% 24.73 0.70%
149 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 详情 870.98 308.65 35.44% 0.57 0.07% 1.98 0.23%
150 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 详情 870.98 308.65 35.44% 0.57 0.07% 1.98 0.23%
151 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 详情 23,449.34 15,899.47 67.80% 1.09 0.00% 55.04 0.23%
152 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 详情 23,449.34 15,899.47 67.80% 1.09 0.00% 55.04 0.23%
153 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 详情 5,272.47 493.12 9.35% 1.74 0.03% 19.35 0.37%
154 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 详情 5,272.47 493.12 9.35% 1.74 0.03% 19.35 0.37%
155 020787 国寿安保泰裕债券A 详情 -166.99 4,144.42 - 12,592.52 - 1,039.76 -
156 020788 国寿安保泰裕债券C 详情 -166.99 4,144.42 - 12,592.52 - 1,039.76 -
157 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 详情 11,144.30 0.09 0.00% 0.46 0.00% 0.55 0.00%
158 021695 国寿安保泰宁利率债债券 详情 14,434.40 - - 9,510.73 65.89% - -
159 021830 国寿安保农业产业股票发起式A 详情 -142.89 19.56 - - - 10.45 -
160 021831 国寿安保农业产业股票发起式C 详情 -142.89 19.56 - - - 10.45 -
161 022124 国寿安保策略精选混合C 详情 57,089.84 45,398.99 79.52% 32.44 0.06% 155.24 0.27%
162 022250 国寿安保超短债债券E 详情 1,291.68 - - 1,276.32 98.81% - -
163 023101 国寿安保智慧生活股票C 详情 304,810.59 16,068.91 5.27% 403.13 0.13% 2,261.79 0.74%
164 024095 国寿安保尊兴增强回报债券A 详情 251.72 128.23 50.94% 48.48 19.26% 10.14 4.03%
165 024096 国寿安保尊兴增强回报债券C 详情 251.72 128.23 50.94% 48.48 19.26% 10.14 4.03%
166 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 -97.84 - - 30.11 - 228.58 -
167 025579 国寿安保鑫钱包货币D 详情 21,582.84 - - 13,746.05 63.69% - -
168 026255 国寿安保中证800指数增强A 详情 2,724.55 -1,405.00 - 0.00 0.00% 256.93 9.43%
169 026256 国寿安保中证800指数增强C 详情 2,724.55 -1,405.00 - 0.00 0.00% 256.93 9.43%
170 026302 国寿安保增金宝货币C 详情 12,997.84 - - 8,287.63 63.76% - -
171 026345 国寿安保鑫钱包货币E 详情 21,582.84 - - 13,746.05 63.69% - -
172 026346 国寿安保添利货币C 详情 18,935.81 - - 6,267.93 33.10% - -
173 026833 国寿安保尊利增强回报债券E 详情 8,493.86 3,465.09 40.80% 2,033.58 23.94% 131.37 1.55%
174 026849 国寿安保薪金宝货币C 详情 10,080.52 - - 6,625.69 65.73% - -
175 027139 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 -97.84 - - 30.11 - 228.58 -
176 159804 创中盘88ETF国寿 详情 2,200.54 3,818.70 173.53% - - 24.49 1.11%
177 168002 国寿安保策略精选混合A 详情 57,089.84 45,398.99 79.52% 32.44 0.06% 155.24 0.27%
178 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 详情 5,833.20 2,367.13 40.58% - - 13.71 0.23%
179 510380 沪深300ETF国寿 详情 16,145.71 22,960.21 142.21% - - 1,752.46 10.85%
180 510560 中证500ETF国寿 详情 4,132.24 4,677.00 113.18% 3.67 0.09% 87.33 2.11%
181 511970 国寿货币ETF 详情 57,304.07 - - 35,243.44 61.50% - -
182 517300 沪港深300ETF国寿 详情 7,219.14 18,418.05 255.13% - - 1,837.18 25.45%
183 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 99.79 - - - - - -
184 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 99.79 - - - - - -
185 563590 A500红利低波动ETF国寿 详情 -413.77 48.14 - - - 145.83 -
186 023218 国寿安保尊富30天持有期债券A 详情 0.12 - - - - - -
187 023219 国寿安保尊富30天持有期债券C 详情 0.12 - - - - - -
188 023694 国寿安保尊悦纯债债券A 详情 -0.05 - - - - - -
189 023695 国寿安保尊悦纯债债券C 详情 -0.05 - - - - - -

显示全部基金明细>>