托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D 基金吧 档案 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李超 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.1931 | 1.0455 | 1.1930 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0318 | 1.0275 | 1.0324 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李俏 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.0777 | 1.0550 | 1.0782 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.1074 | 1.0679 | 1.1079 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 李振宇,张小雨 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0794 | 1.2283 | 1.0795 | 1.2284 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.2313 | 1.0863 | 1.2313 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.2078 | 1.1378 | 1.2078 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李超 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.1323 | 1.2341 | 1.1324 | 1.2342 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 宋立军 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0472 | 1.0181 | 1.0476 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0737 | 1.0267 | 1.0737 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1200 | 1.1430 | 1.1204 | 1.1434 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.2534 | 1.0697 | 1.2536 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.2438 | 1.0463 | 1.2442 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.2826 | 1.1379 | 1.2829 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1397 | 1.0459 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0521 | 1.0641 | 1.0527 | 1.0647 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0151 | 1.0467 | 1.0155 | 1.0471 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1443 | 1.2252 | 1.1475 | 1.2284 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.2030 | 1.2419 | 1.2035 | 1.2424 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2365 | 1.0954 | 1.2366 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0395 | 1.2375 | 1.0394 | 1.2374 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 0.9552 | 1.0692 | 0.9558 | 1.0698 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2892 | 1.1084 | 1.2896 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.1149 | 1.0282 | 1.1155 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 吴彬 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1717 | 1.0386 | 1.1716 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0693 | 1.0509 | 1.0699 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 成念良 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.1602 | 1.0246 | 1.1605 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0984 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家毅,李宪 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1585 | 1.0285 | 1.1590 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | 1.1436 | 1.1485 | 1.1468 | 1.1517 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.2017 | 1.0586 | 1.2016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1984 | 1.0516 | 1.1988 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李振宇,张小雨 |
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1512 | 1.0206 | 1.1519 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.2107 | 1.1051 | 1.2110 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0086 | 1.0806 | 1.0086 | 1.0806 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0786 | 1.2236 | 1.0786 | 1.2236 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0523 | 1.0173 | 1.0523 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.2344 | 1.0425 | 1.2345 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.7286 | 1.0571 | 1.7291 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.2500 | 1.0892 | 1.2501 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 顾飞辰 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1473 | 1.3134 | 1.1505 | 1.3166 | -0.0032 | -0.28% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 026892 | 兴合安元债券A 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 祁晓菲,侯吉冉 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.1986 | 1.1098 | 1.1988 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 钱布克,连冰洁 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0703 | 1.0114 | 1.0701 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2528 | 1.0264 | 1.2534 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 李俏 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0306 | 1.0269 | 1.0317 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 姜德力 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.2023 | 1.0715 | 1.2023 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0453 | 1.0116 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.1758 | 1.0543 | 1.1764 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0197 | 1.1147 | 1.0195 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0528 | 1.0158 | 1.0533 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1343 | 1.2230 | 1.1343 | 1.2230 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李超 |
| 027835 | 华安安和债券D 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | --- | --- | --- | --- | 康钊,魏媛媛 | |
| 026893 | 兴合安元债券C 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 祁晓菲,侯吉冉 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0430 | 1.0139 | 1.0434 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.2158 | 1.0636 | 1.2156 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.2063 | 1.0545 | 1.2067 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李振宇,张小雨 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.2413 | 1.0413 | 1.2413 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 康钊,魏媛媛 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.2477 | 1.0390 | 1.2477 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0343 | 1.0302 | 1.0354 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 姜德力 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.1081 | 1.0187 | 1.1079 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李琪 |
| 026911 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1118 | 1.0556 | 1.1124 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1243 | 1.0715 | 1.1243 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王慧 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.2421 | 1.0511 | 1.2421 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 康钊,魏媛媛 |
| 026910 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张子炎 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.3225 | 1.1750% | 0.3227 | 1.1710% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.3605 | 1.3160% | 0.3607 | 1.3120% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-06-05 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||