托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0921 | 1.0107 | 1.0906 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 彭玮 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1346 | 1.0616 | 1.1341 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1416 | 1.0593 | 1.1402 | 0.0014 | 0.13% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1640 | 1.0583 | 1.1633 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 闫雯雯 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1832 | 1.0506 | 1.1826 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1616 | 1.0538 | 1.1607 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.3212 | 1.6897 | 1.3195 | 1.6880 | 0.0017 | 0.13% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.1685 | 1.0628 | 1.1678 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.1668 | 1.0966 | 1.1666 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季慧娟 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.0999 | 1.1637 | 1.0983 | 1.1621 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 姚航 |
| 006790 | 中信保诚景丰债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1863 | 1.0258 | 1.1867 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 邢恭海 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1765 | 1.0451 | 1.1729 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李达夫 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.1004 | 1.1334 | 1.0994 | 1.1324 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 钱布克 |
| 006789 | 中信保诚景丰债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.1886 | 1.0051 | 1.1890 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 邢恭海 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0215 | 1.0131 | 1.0207 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.2149 | 1.0456 | 1.2144 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 王帅 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.1845 | 1.0190 | 1.1832 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.1598 | 1.0718 | 1.1588 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.2131 | 1.0995 | 1.2115 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 刘晓兰,张璐,苏宁 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0458 | 1.0121 | 1.0458 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.1003 | 1.0069 | 1.1004 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.1206 | 1.0330 | 1.1189 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王立芹 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0381 | 1.0569 | 1.0376 | 1.0564 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 张建,李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0175 | 1.0097 | 1.0157 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0914 | 1.0436 | 1.0879 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1068 | 1.1768 | 1.1066 | 1.1766 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 季慧娟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1835 | 1.1768 | 1.1820 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 黄斌斌 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.1817 | 1.0395 | 1.1807 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.1991 | 1.0804 | 1.1984 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 罗薇 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.1598 | 1.0267 | 1.1597 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.1590 | 1.0460 | 1.1582 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 林唐宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0412 | 1.1822 | 1.0406 | 1.1816 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 康钊 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.1932 | 1.0540 | 1.1925 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0693 | 1.0097 | 1.0678 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 彭玮 |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.2186 | 1.0908 | 1.2170 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 刘晓兰,张璐,苏宁 |
| 014844 | 银河中债1-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0536 | 1.0153 | 1.0521 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 吴彬 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.0546 | 1.0368 | 1.0542 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张建,李琪 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1129 | 1.0470 | 1.1124 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0164 | 1.0079 | 1.0149 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 孙霄宇 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0515 | 1.0274 | 1.0500 | 0.0015 | 0.15% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0833 | 1.0923 | 1.0823 | 1.0913 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 王慧 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.1150 | 1.0136 | 1.1133 | 0.0017 | 0.17% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1845 | 1.0519 | 1.1839 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 康钊 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0066 | 1.0520 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 林炎滨 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.1161 | 1.0237 | 1.1148 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张沛 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.1498 | 1.0256 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.1535 | 1.0455 | 1.1527 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 林唐宇 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.5061 | 1.8010% | 0.4813 | 1.8060% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.5451 | 1.9440% | 0.5198 | 1.9490% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-04-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||