托管银行列表
徽商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 徽商银行股份有限公司 | 英文名称 | Huishang Bank Corporation Limited |
| 成立日期 | 1997-04-04 | 注册资本 | 138.90亿元 |
| 法人代表 | 严琛 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.hsbank.com.cn |
| 邮政编码 | 230001 | 客服邮箱 | djb@hsbank.com.cn |
| 电话号码 | 40088-96588 | 传真号码 | +(86) 551-6266-7806 |
| 经营范围 | 徽商银行股份有限公司成立于1997-04-04，现位于安徽省合肥市安庆路79号天徽大厦A座,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为40088-96588，一直以来徽商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。 | ||
徽商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-12-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李超 |
| 007554 | 财通恒利纯债 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.1777 | 1.0421 | 1.1776 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张婉玉 |
| 021264 | 中信保诚景丰D 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 柳红亮 |
| 024876 | 博时富融纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王帅 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.0654 | 1.0467 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0875 | 1.0474 | 1.0874 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李振宇 |
| 007373 | 永赢卓利债券 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.2083 | 1.0593 | 1.2082 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张雪 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.2129 | 1.0677 | 1.2127 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C 基金吧 档案 | 1.1232 | 1.1932 | 1.1229 | 1.1929 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李超 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 基金吧 档案 | 1.1096 | 1.2114 | 1.1095 | 1.2113 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 姚航 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0372 | 1.0151 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李达夫 |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1248 | 1.1015 | 1.1245 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 006789 | 中信保诚景丰A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.2403 | 1.0564 | 1.2403 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 柳红亮 |
| 006915 | 南方亨元债券A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.2264 | 1.0491 | 1.2263 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.2656 | 1.1203 | 1.2653 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 苏宁 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.1331 | 1.0395 | 1.1330 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 018845 | 创金合信利辉利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0502 | 1.0381 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 成念良 |
| 021014 | 信澳悦享利率债C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0371 | 1.0053 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.1929 | 1.1107 | 1.1916 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 006916 | 南方亨元债券C 基金吧 档案 | 1.2061 | 1.2243 | 1.2061 | 1.2243 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 江佳骏 |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.2215 | 1.0802 | 1.2214 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张恒 |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2279 | 1.0297 | 1.2277 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 010804 | 天弘庆享债券C 基金吧 档案 | 0.9994 | 1.1134 | 0.9992 | 1.1132 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2722 | 1.1006 | 1.2718 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 苏宁 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0993 | 1.0168 | 1.0991 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.1568 | 1.0284 | 1.1568 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 018844 | 创金合信利辉利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0544 | 1.0354 | 1.0544 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 成念良 |
| 006944 | 永赢悦利债券 基金吧 档案 | 1.0145 | 1.1422 | 1.0143 | 1.1420 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴玮,徐沛琳 |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0851 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李家毅,李宪 |
| 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.1448 | 1.0142 | 1.1447 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D 基金吧 档案 | 1.1164 | 1.1213 | 1.1153 | 1.1202 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 刘婧,冯彬,王蔚杰 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.1892 | 1.0461 | 1.1891 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.1863 | 1.0390 | 1.1862 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李振宇 |
| 010803 | 天弘庆享债券A 基金吧 档案 | 1.0064 | 1.1377 | 1.0063 | 1.1376 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 彭玮,董旭恒 |
| 007037 | 海富通聚合纯债 基金吧 档案 | 1.0871 | 1.1930 | 1.0868 | 1.1927 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 方昆明 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李达夫 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.2059 | 1.0607 | 1.2057 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张娅,尤之奇 |
| 018814 | 中金金安债券 基金吧 档案 | 1.0003 | 1.0353 | 1.0001 | 1.0351 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 闫雯雯,王明智 |
| 006506 | 永赢祥益债券C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2219 | 1.0298 | 1.2218 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.7146 | 1.0426 | 1.7146 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 章潇枫 |
| 006790 | 中信保诚景丰C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.2371 | 1.0762 | 1.2371 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 柳红亮 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A 基金吧 档案 | 1.1144 | 1.2805 | 1.1131 | 1.2792 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 陈祺伟 |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 基金吧 档案 | 1.0892 | 1.1782 | 1.0891 | 1.1781 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 钱布克,连冰洁 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0540 | 1.0032 | 1.0539 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 罗远航 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.2396 | 1.0204 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王帅 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.0198 | 1.0149 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 007302 | 华宝宝盛债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1913 | 1.0682 | 1.1912 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 011245 | 中加瑞享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0357 | 1.0020 | 1.0357 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 魏泰源 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1635 | 1.0463 | 1.1634 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王立芹,陈硕 |
| 017708 | 长盛盛启债券A 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0989 | 1.0094 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李琪 |
| 019502 | 信澳悦享利率债A 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0424 | 1.0048 | 1.0423 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵琳婧 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A 基金吧 档案 | 1.1187 | 1.2074 | 1.1184 | 1.2071 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李超 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0339 | 1.0119 | 1.0339 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 胡世辉 |
| 007208 | 中邮中债1-3年久期央企20A 基金吧 档案 | 1.0504 | 1.2024 | 1.0503 | 1.2023 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闫宜乘,姚艺 |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.1936 | 1.0413 | 1.1935 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李振宇 |
| 007167 | 华安安和债券A 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2211 | 1.0210 | 1.2210 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 康钊,魏媛媛 |
| 006505 | 永赢祥益债券A 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.2345 | 1.0258 | 1.2345 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 020298 | 长盛盛悦债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0226 | 1.0173 | 1.0225 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张建,刘欣 |
| 017709 | 长盛盛启债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0931 | 1.0089 | 1.0930 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李琪 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0963 | 1.0443 | 1.0961 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴彬 |
| 019214 | 华宝宝盛债券C 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.1133 | 1.0682 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王慧 |
| 007168 | 华安安和债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.2221 | 1.0310 | 1.2220 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 康钊,魏媛媛 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A 基金吧 档案 | 0.3734 | 1.3280% | 0.3636 | 1.3700% | 张英 |
| 009485 | 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 | 0.4121 | 1.4700% | 0.4021 | 1.5120% | 张英 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-12-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||