交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2018年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 8.91% 33.38
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.41% 2.89% 10.39
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.41% 2.89% 10.39
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.01% 8.91% 33.38
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.28% 21.54% 386.99
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.28% 21.54% 386.99
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.58% 40.36% 116.69
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.58% 40.36% 116.69
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.39% 100.49% 6.35% 3.35
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.37% 33.32% 48.35
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.37% 33.32% 48.35
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.73% - 11.29% 4.72
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.81% 2.39% 0.32
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.81% 2.39% 0.32
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 12.94% 1.29
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.49% 13.29% 68.44% 1.28
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.47% 5.79% 7.86% 17.16
18 005002 交银天运宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.26% 37.89% 2.13
19 005003 交银天运宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.26% 37.89% 2.13
20 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.14% - 10.92% 13.33
21 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.21% 0.43% 0.33
22 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.76% 6.10% 3.54
23 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.76% 6.10% 3.54
24 005724 交银致远智投混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.13% 87.11% 1.36% 2.23
25 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.37% 0.05% 29.29
26 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.37% 0.05% 29.29
27 006223 交银创新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.77% - 24.92% 3.36
28 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 0.06% 29.40
29 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.19% 0.06% 29.40
30 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 0.55% 5.20% 2.72
31 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 0.55% 5.20% 2.72
32 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.47% 0.75
33 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.47% 0.75
34 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.22% - 2.13% 0.56
35 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.44% 2.96% 9.23
36 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 0.55% 5.20% 2.72
37 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 27.02% - 9.69% 10.17
38 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.47% 0.75
39 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 0.28% 8.22% 0.81
40 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.55% 0.04% 0.58% 3.51
41 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.96% 27.18% 13.02
42 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.96% 27.18% 13.02
43 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.09% 3.59% 3.13
44 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.09% 3.59% 3.13
45 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 93.03% 2.69% 1.82
46 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 93.03% 2.69% 1.82
47 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.19% 0.00% 6.72% 3.56
48 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 5.36% 8.36% 33.36
49 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.61% 5.73% 13.07% 30.95
50 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% 6.13% 7.78% 20.64
51 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.72% 6.02% 6.26% 20.57
52 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.08% - 16.76% 1.09
53 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.60% 8.97% 6.44% 27.61
54 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 4.50% 1.74% 10.13
55 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.02% 7.54% 15.39% 4.45
56 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.25% - 13.58% 3.00
57 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.53% 5.46% 24.53% 20.02
58 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.32% - 7.50% 0.57
59 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 74.17% - 16.77% 0.50
60 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.14% - 23.49% 9.79
61 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.43% 5.50% 6.59% 27.27
62 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 3.22% 8.99% 6.20
63 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.11% 18.80% 228.95
64 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.32% 0.81% 3.28
65 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.32% 0.81% 3.28
66 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.23% 16.75% 117.69
67 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.74% 0.61% 14.25
68 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.74% 0.61% 14.25
69 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.27% 3.08% 5.16
70 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.25% - 35.03% 0.56
71 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.25% 1.77% 0.26
72 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.41% 1.40% 0.50
73 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.41% 1.40% 0.50
74 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.07% 5.20% 37.72% 17.20
75 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.90% 2.26% 0.15
76 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.90% 2.26% 0.15
77 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.96% 6.20% 17.20% 25.65
78 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 7.66% 0.09
79 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.21% 0.43% 0.33
80 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.15% 11.33
81 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.62% 0.15% 11.33
82 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 1.88% 0.41
83 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.92% 1.88% 0.41
84 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.53% 87.70% 0.56% 4.95
85 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.40% 89.35% 3.16% 0.71
86 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.90% 64.16% 1.38% 1.01
87 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% 6.12% 13.66% 4.90
88 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.70% 7.66% 0.09
89 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.53% 87.70% 0.56% 4.95
90 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.90% 64.16% 1.38% 1.01
91 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.59% 0.88% 3.41
92 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.59% 0.88% 3.41
93 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.88% 2.20% 6.03
94 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 5.27% 1.29% 1.89
95 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.96% 97.30% 0.85% 7.42
96 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.96% 97.30% 0.85% 7.42
97 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 98.85% 1.00% 7.32
98 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.08% 98.85% 1.00% 7.32
99 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.39% - 36.02% 41.84
100 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% 5.57% 1.00% 6.82
101 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.09% 10.51
102 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.54% 0.09% 10.51
103 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.99% - 44.39% 1.18
104 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 45.47% - 54.75% 4.47
105 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.72% 0.06% 6.30
106 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.72% 0.06% 6.30
107 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 186.17% 5.97% 9.54
108 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 186.17% 5.97% 9.54
109 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.69% 0.04% 34.56
110 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.69% 0.04% 34.56
111 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 76.23% 6.13% 7.78% 20.64

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交银施罗德基金 2018年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.11% 16.11% 38.37
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.91% 10.13% 14.88
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.91% 10.13% 14.88
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.11% 16.11% 38.37
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.92% 23.45% 306.91
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.92% 23.45% 306.91
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.86% 33.58% 183.53
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.86% 33.58% 183.53
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.69% 86.61% 0.37% 3.41
10 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.67% 17.38% 58.34
11 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.67% 17.38% 58.34
12 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.26% - 16.43% 5.54
13 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 117.00% 1.66% 0.44
14 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.60% 117.00% 1.66% 0.44
15 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.20% - 21.89% 1.46
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.70% 5.45% 71.32% 1.39
17 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.72% 4.15% 7.99% 17.27
18 005002 交银天运宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.20% 24.24% 2.03
19 005003 交银天运宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.20% 24.24% 2.03
20 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 22.31% 15.69
21 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.63% 1.37% 0.76
22 005577 交银丰晟收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.86% 6.49% 3.45
23 005578 交银丰晟收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 189.86% 6.49% 3.45
24 005724 交银致远智投混合 详情 估值图 基金吧 档案 16.90% 85.62% 3.24% 2.27
25 005972 交银裕如纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.35% 19.23% 2.14
26 005973 交银裕如纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.35% 19.23% 2.14
27 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.51% 5.61% 2.98
28 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.51% 5.61% 2.98
29 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.62% 0.84
30 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.62% 0.84
31 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.66% - 1.85% 0.60
32 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.67% 0.55% 4.37
33 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% 0.51% 5.61% 2.98
34 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 21.12% - 7.07% 12.22
35 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% - 6.62% 0.84
36 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 0.27% 7.67% 0.85
37 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.42% 4.00
38 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.04% 58.22% 18.96
39 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.04% 58.22% 18.96
40 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.30% 4.03% 3.10
41 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.30% 4.03% 3.10
42 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 96.37% 1.09% 2.03
43 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.16% 96.37% 1.09% 2.03
44 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.25% - 5.71% 4.01
45 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.46% 5.03% 6.24% 34.25
46 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.72% 2.43% 9.72% 35.86
47 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.78% 5.18% 7.36% 23.43
48 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.85% 5.23% 18.81% 23.49
49 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 83.29% - 15.35% 1.23
50 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.59% 11.13% 7.27% 29.27
51 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% 4.71% 0.80% 11.02
52 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.75% 7.83% 14.74% 4.98
53 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.39% - 18.17% 3.34
54 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.56% 5.03% 12.73% 22.75
55 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 3.02% - 8.85% 0.62
56 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 84.51% - 18.39% 0.62
57 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.77% - 38.14% 8.32
58 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.82% 4.56% 20.20% 30.28
59 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% - 17.14% 7.13
60 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.84% 13.56% 239.74
61 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 5.57% 4.08
62 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.15% 5.57% 4.08
63 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.63% 16.61% 135.58
64 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.17% 0.36% 12.50
65 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.17% 0.36% 12.50
66 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.33% 2.99% 5.31
67 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.15% 5.21% 13.22% 0.57
68 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 82.53% 2.42% 0.30
69 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 82.85% 1.46% 0.50
70 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.51% 82.85% 1.46% 0.50
71 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 55.93% 4.28% 13.30% 17.43
72 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 82.34% 4.43% 0.15
73 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.50% 82.34% 4.43% 0.15
74 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.63% 4.93% 17.60% 30.70
75 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.79% 3.72% 0.17
76 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.63% 1.37% 0.76
77 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.78% 2.34% 0.20
78 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.78% 2.34% 0.20
79 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 0.70% 2.50
80 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.26% 0.70% 2.50
81 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 90.70% 0.65% 4.94
82 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 97.19% 1.91% 0.82
83 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 76.50% 1.30% 1.44
84 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 5.12% 8.52% 5.48
85 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.79% 3.72% 0.17
86 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 90.70% 0.65% 4.94
87 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.06% 76.50% 1.30% 1.44
88 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.41% 0.31% 11.02
89 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.41% 0.31% 11.02
90 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 151.46% 1.95% 6.07
91 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.75% 3.95% 2.41% 2.52
92 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.22% 99.33% 0.57% 7.40
93 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.22% 99.33% 0.57% 7.40
94 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% 100.38% 0.57% 7.30
95 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% 100.38% 0.57% 7.30
96 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.10% 5.06% 9.45% 47.58
97 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 4.28% 0.88% 9.35
98 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.12% 0.16% 10.85
99 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.12% 0.16% 10.85
100 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.98% 4.88% 21.38% 1.22
101 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.85% 5.13% 56.28% 4.85
102 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.82% 24.13% 0.04
103 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.86% 0.11% 5.78
104 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.86% 0.11% 5.78
105 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.38% 5.84% 9.45
106 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.38% 5.84% 9.45
107 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 5.92% 34.17
108 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 5.92% 34.17
109 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 74.78% 5.18% 7.36% 23.43

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交银施罗德基金 2018年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.51% 20.51% 34.04
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.69% 30.31% 19.39
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.69% 30.31% 19.39
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.51% 20.51% 34.04
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.26% 29.55% 327.22
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.26% 29.55% 327.22
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.61% 33.22% 216.86
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.61% 33.22% 216.86
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.98% 79.94% 2.03% 3.38
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 40.39% 35.70% 3.38
11 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.38% 35.22% 68.20
12 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.38% 35.22% 68.20
13 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 18.66% 6.28
14 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 87.05% 1.13% 0.50
15 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 87.05% 1.13% 0.50
16 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 14.32% 1.52
17 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.28% 4.33% 68.28% 1.61
18 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% - 6.10% 15.10
19 005002 交银天运宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.41% 31.42% 2.25
20 005003 交银天运宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.41% 31.42% 2.25
21 005004 交银品质升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.02% - 12.28% 17.58
22 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 1.38% 0.37
23 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 12.10% 3.76
24 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 12.10% 3.76
25 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.97% 0.90
26 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.97% 0.90
27 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.41% - 1.82% 0.64
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.61% 119.68% 2.52% 1.91
29 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 12.10% 3.76
30 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 22.37% - 5.13% 12.29
31 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.97% 0.90
32 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 6.08% 0.98
33 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.62% - 1.52% 3.79
34 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.97% 16.72% 33.16
35 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.97% 16.72% 33.16
36 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 3.68% 3.30
37 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.97% 3.68% 3.30
38 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 85.98% 10.56% 2.13
39 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 85.98% 10.56% 2.13
40 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.76% - 5.43% 3.80
41 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 3.24% 4.15% 34.01
42 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% 3.47% 3.28% 38.30
43 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% 1.93% 5.84% 25.88
44 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.68% 4.10% 21.78
45 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% - 10.98% 1.15
46 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.95% - 7.68% 18.86
47 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% 5.17% 0.45% 8.77
48 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.14% 8.78% 14.84% 5.42
49 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% 2.80% 6.16% 3.57
50 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 4.33% 6.45% 23.09
51 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.88% - 6.38% 0.65
52 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 82.69% - 19.83% 0.73
53 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.35% 8.92% 11.43% 7.36
54 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.91% 1.16% 14.18% 17.32
55 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.72% - 15.86% 7.24
56 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.04% 24.38% 235.20
57 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.65% 3.98% 4.81
58 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.65% 3.98% 4.81
59 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.61% 24.51% 138.81
60 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.58% 0.48% 18.08
61 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.58% 0.48% 18.08
62 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.08% 3.04% 5.55
63 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.72% - 15.67% 0.61
64 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.11% 87.99% 1.37% 0.31
65 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 88.62% 1.57% 0.53
66 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 88.62% 1.57% 0.53
67 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.83% - 8.47% 14.45
68 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 5.03% 88.29% 3.45% 0.17
69 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.03% 88.29% 3.45% 0.17
70 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 1.38% 4.85% 29.04
71 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.80% 77.80% 0.34% 5.68
72 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.07% 1.38% 0.37
73 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.06% 50.20
74 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.71% 0.06% 50.20
75 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.13% 0.32% 5.69
76 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.13% 0.32% 5.69
77 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 80.21% 0.36% 7.16
78 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 71.49% 9.28% 1.06
79 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 70.01% 2.36% 1.46
80 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.59% 7.12% 10.15% 5.62
81 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.80% 77.80% 0.34% 5.68
82 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.50% 80.21% 0.36% 7.16
83 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.02% 70.01% 2.36% 1.46
84 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.30% 13.16
85 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.21% 0.30% 13.16
86 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.74% 2.29% 6.13
87 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.97% 5.48% 1.54
88 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% 89.93% 0.43% 7.30
89 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.33% 89.93% 0.43% 7.30
90 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.43% 95.24% 0.32% 7.20
91 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.43% 95.24% 0.32% 7.20
92 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.98% - 21.76% 50.15
93 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 3.11% 2.63% 7.71
94 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.05% 10.54
95 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.05% 10.54
96 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.63% 4.92% 9.00% 1.42
97 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.23% - 38.87% 6.96
98 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.17% 80.91% 0.39% 6.20
99 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.79% 0.10% 5.60
100 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.79% 0.10% 5.60
101 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.58% 5.95% 9.20
102 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 187.58% 5.95% 9.20
103 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.93% 8.71% 34.58
104 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.93% 8.71% 34.58
105 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 86.55% 1.93% 5.84% 25.88

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交银施罗德基金 2018年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.00% 35.83% 39.33
2 002889 交银天利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 39.99% 19.26
3 002890 交银天利宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.22% 39.99% 19.26
4 002918 交银现金宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.00% 35.83% 39.33
5 003042 交银活期通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.07% 44.65% 280.19
6 003043 交银活期通货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.07% 44.65% 280.19
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.10% 51.29% 150.13
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 27.10% 51.29% 150.13
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.81% 99.65% 2.19% 3.34
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 98.36% 2.05% 3.34
11 003968 交银天益宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.74% 23.68% 69.29
12 003969 交银天益宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.74% 23.68% 69.29
13 004075 交银医药创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 77.45% - 24.55% 4.28
14 004207 交银启通灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 111.99% 0.03
15 004208 交银启通灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 111.99% 0.03
16 004427 交银增利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 89.23% 1.44% 0.50
17 004428 交银增利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.71% 89.23% 1.44% 0.50
18 004868 交银股息优化混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.69% - 12.29% 1.77
19 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.48% 49.12% 15.58% 2.09
20 005001 交银持续成长主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.64% - 17.88% 20.20
21 005002 交银天运宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.62% 55.63% 1.01
22 005003 交银天运宝货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.62% 55.63% 1.01
23 005025 交银丰盈收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.06% 0.45
24 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 0.61% 5.06% 4.93
25 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 0.61% 5.06% 4.93
26 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.66% 1.12
27 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.66% 1.12
28 159913 交银深证300价值ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.85% 0.22% 1.28% 0.72
29 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.73% 1.13% 2.20
30 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.62% 0.61% 5.06% 4.93
31 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 22.36% - 10.65% 13.79
32 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 估值图 基金吧 档案 94.70% - 5.66% 1.12
33 164908 交银中证环境治理(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% 0.16% 6.95% 1.21
34 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.59% - 0.55% 4.26
35 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.74% 46.32% 37.96
36 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.74% 46.32% 37.96
37 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 4.90% 3.34
38 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.82% 4.90% 3.34
39 519683 交银双利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 91.95% 1.12% 2.35
40 519685 交银双利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.43% 91.95% 1.12% 2.35
41 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.96% - 5.87% 4.24
42 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.06% 6.73% 5.35% 32.49
43 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.14% 2.25% 5.65% 46.02
44 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 2.00% 9.38% 26.56
45 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% 2.25% 4.13% 24.23
46 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 7.79% 1.12
47 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.89% 3.33% 22.20% 7.37
48 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% 0.60% 7.14% 8.38
49 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.99% 10.11% 11.19% 4.85
50 519702 交银趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 2.87% 6.54% 3.49
51 519704 交银先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 4.64% 7.49% 30.82
52 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 0.00% 5.46% 0.71
53 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% - 28.09% 0.44
54 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.89% 9.93% 4.85% 8.00
55 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.83% 3.33% 17.72% 6.03
56 519714 交银消费新驱动股票 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% - 17.07% 7.72
57 519717 交银施罗德中高等级信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.37% 45.73% 221.77
58 519718 交银纯债债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.71% 1.76% 4.76
59 519720 交银纯债债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.71% 1.76% 4.76
60 519722 交银裕惠纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.32% 44.47% 159.36
61 519723 交银双轮动债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.47% 15.83
62 519725 交银双轮动债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.44% 0.47% 15.83
63 519726 交银稳固收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.71% 2.01% 6.17
64 519727 交银成长30混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.09% 5.86% 7.37% 0.68
65 519729 交银增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.73% 96.08% 4.88% 0.34
66 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.76% 98.90% 6.35% 0.67
67 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.76% 98.90% 6.35% 0.67
68 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.95% - 37.30% 6.16
69 519733 交银强化回报债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 97.31% 5.62% 0.38
70 519735 交银强化回报债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.63% 97.31% 5.62% 0.38
71 519736 交银新成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.28% 5.70% 5.40% 24.54
72 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.81% 83.83% 0.16% 5.70
73 519740 交银丰盈收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.23% 0.06% 0.45
74 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.32% 0.19% 50.37
75 519745 交银丰润收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.32% 0.19% 50.37
76 519746 交银丰享收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.05% 0.45% 5.60
77 519748 交银丰享收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.05% 0.45% 5.60
78 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 79.81% 0.15% 6.99
79 519753 交银安心收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.01% 0.73% 8.63
80 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 36.29% 67.04% 1.93% 3.44
81 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.14% 6.22% 5.80% 6.44
82 519758 交银丰硕收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.80% 1.21% 0.28
83 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.81% 83.83% 0.16% 5.70
84 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 79.81% 0.15% 6.99
85 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 36.29% 67.04% 1.93% 3.44
86 519762 交银裕通纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.68% 0.65% 12.26
87 519763 交银裕通纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.68% 0.65% 12.26
88 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.48% 1.00% 6.50
89 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 3.99% 8.25% 1.00
90 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.53% 87.92% 0.22% 7.44
91 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.53% 87.92% 0.22% 7.44
92 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 87.99% 0.18% 7.44
93 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 87.99% 0.18% 7.44
94 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.02% - 19.93% 38.66
95 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 3.77% 3.13% 8.23
96 519774 交银裕兴纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.45% 1.48% 0.12
97 519775 交银裕兴纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.45% 1.48% 0.12
98 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.02% 0.05% 10.38
99 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.02% 0.05% 10.38
100 519778 交银经济新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.73% - 18.32% 6.45
101 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.76% - 17.58% 5.83
102 519781 交银领先回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.36% 78.73% 0.21% 6.16
103 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.10% 0.08% 5.52
104 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.10% 0.08% 5.52
105 519784 交银境尚收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.09% 5.82% 9.09
106 519785 交银境尚收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.09% 5.82% 9.09
107 519786 交银裕利纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.08% 2.97% 34.18
108 519787 交银裕利纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.08% 2.97% 34.18
109 960016 交银成长混合H 详情 估值图 基金吧 档案 88.75% 2.00% 9.38% 26.56

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