基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.437006-06 | 1.8420 | 0.07% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.390006-06 | 1.7690 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.781006-06 | 1.7810 | 0.06% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.703006-06 | 1.7030 | 0.00% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.600106-06 | 1.6001 | 0.03% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.533506-06 | 1.5335 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.799006-06 | 1.9450 | 0.06% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.760006-06 | 1.9050 | 0.06% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.494006-06 | 2.0330 | 0.27% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.421006-06 | 1.8960 | 0.21% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.720006-06 | 1.7200 | 0.12% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.250006-06 | 3.2940 | -0.27% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.888006-06 | 3.1650 | -0.14% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.189906-06 | 1.5485 | 0.02% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.178406-06 | 1.4973 | 0.02% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.285006-06 | 1.2850 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.174006-06 | 1.1740 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.399006-06 | 1.4450 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.874006-06 | 1.8740 | -0.37% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.388006-06 | 1.3880 | -0.57% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.695006-06 | 2.6950 | -0.70% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.454006-06 | 2.4540 | -1.17% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.068006-06 | 1.0680 | -0.56% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.323506-06 | 1.3235 | 0.03% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.277606-06 | 1.2776 | 0.02% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.358006-06 | 3.3580 | -0.42% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.996006-06 | 1.9960 | 0.66% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.543006-06 | 1.9670 | 0.46% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.301006-06 | 2.3010 | -0.22% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.788006-06 | 1.7880 | -0.11% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.274006-06 | 1.2740 | 0.16% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.405006-06 | 1.4050 | -0.64% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.991006-06 | 0.9910 | -1.29% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.622006-06 | 1.6220 | -0.43% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.657006-06 | 1.6570 | -0.60% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.459006-06 | 0.4590 | -0.22% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.141006-06 | 1.1410 | 0.97% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.382006-06 | 1.3820 | 0.95% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.611006-06 | 1.6110 | -0.06% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.554006-06 | 2.5540 | 1.19% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.639006-06 | 2.8280 | -0.08% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.717306-06 | 1.7173 | -0.71% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.621006-06 | 2.6210 | 0.19% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.854006-06 | 2.8540 | -0.59% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.160006-06 | 3.1600 | 0.22% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.744006-06 | 1.7440 | -0.85% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.192006-06 | 1.3550 | 0.08% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.252006-06 | 1.2520 | 0.00% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.593006-06 | 1.5930 | 0.19% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.402006-06 | 2.4020 | 0.25% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.638806-06 | 1.6388 | -0.71% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.364006-06 | 1.3640 | 0.00% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.007006-06 | 1.0070 | -1.18% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.964006-06 | 0.9640 | -1.23% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.200006-06 | 1.2000 | -0.17% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.422006-06 | 1.4220 | 0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.798806-06 | 0.8668 | 0.62% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.182006-06 | 1.1820 | 0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.785006-06 | 1.7850 | 0.34% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026206-06 | 1.2452 | 0.02% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.177006-06 | 1.1770 | -0.51% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119106-06 | 1.3018 | 0.01% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.217206-06 | 1.2172 | 0.03% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.586506-06 | 1.5865 | -0.45% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.758206-06 | 0.9952 | -0.04% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.760406-06 | 0.9804 | -0.04% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.662806-06 | 0.6628 | 1.38% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.652106-06 | 0.6521 | 1.37% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.026506-06 | 1.0265 | -0.63% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999106-06 | 0.9991 | -0.63% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.502806-06 | 1.5028 | -1.60% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.994806-06 | 1.3314 | 0.87% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.981406-06 | 1.3014 | 0.87% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.136906-06 | 1.1369 | -0.32% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.099506-06 | 1.0995 | -0.31% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.262506-06 | 2.2625 | -0.54% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.192806-06 | 2.1928 | -0.54% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.312206-06 | 1.3122 | 0.05% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.282706-06 | 1.2827 | 0.05% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.114606-06 | 1.1146 | 0.22% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.087106-06 | 1.0871 | 0.21% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.641106-06 | 2.1887 | -0.76% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.579006-06 | 2.1222 | -0.75% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.258906-06 | 1.2589 | 0.03% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.139206-06 | 1.1742 | 0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118806-06 | 1.1489 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.133306-06 | 1.1333 | -0.02% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115106-06 | 1.1151 | -0.02% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.431006-06 | 1.4310 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.703606-06 | 1.7036 | -0.10% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.665006-06 | 1.6650 | -0.10% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.073706-06 | 1.2170 | 0.03% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.004706-06 | 1.6153 | 0.18% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.081406-06 | 1.0814 | 0.13% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059906-06 | 1.0599 | 0.14% | 开放申购 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.112006-06 | 1.1750 | 0.01% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084806-06 | 1.1478 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.909306-06 | 1.1295 | -0.04% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.107806-06 | 1.2066 | 0.01% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103906-06 | 1.2008 | 0.01% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040306-06 | 1.1533 | 0.01% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036706-06 | 1.1482 | 0.01% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039506-06 | 1.1553 | 0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.046206-06 | 1.1659 | 0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061706-06 | 1.1440 | -0.01% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.059206-06 | 1.1390 | 0.00% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.308106-06 | 1.3081 | 0.41% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.780306-06 | 0.7803 | 0.62% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.055806-06 | 1.0558 | -0.91% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.019206-06 | 1.0192 | -0.91% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081406-06 | 1.1444 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.305606-06 | 1.3056 | 1.62% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.287306-06 | 1.2873 | 1.63% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.065606-06 | 1.0656 | -0.22% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.030006-06 | 1.0300 | -0.22% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.055906-06 | 1.1209 | 0.01% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.050606-06 | 1.1079 | 0.00% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.862006-06 | 0.8620 | -0.17% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.835106-06 | 0.8351 | -0.17% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.050906-06 | 1.0509 | -0.33% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.053806-06 | 1.1293 | 0.02% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.050006-06 | 1.1255 | 0.02% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.157006-06 | 1.1570 | 0.01% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.199006-06 | 1.1990 | 0.15% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.181106-06 | 1.1811 | 0.15% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.032906-06 | 1.0329 | 0.02% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.018506-06 | 1.0185 | 0.01% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.639206-06 | 0.6392 | -0.33% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.621406-06 | 0.6214 | -0.32% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.611606-06 | 0.6116 | -0.63% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.594306-06 | 0.5943 | -0.65% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.086306-06 | 1.0863 | 0.00% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.094506-06 | 1.0957 | 0.00% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.020406-06 | 1.0204 | 0.20% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.016906-06 | 1.0169 | 0.20% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.796006-06 | 2.7960 | -0.57% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.585006-06 | 2.5850 | -0.08% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.180006-06 | 2.1800 | -0.23% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.712006-06 | 0.7120 | -0.82% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.699806-06 | 0.6998 | -0.82% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.573906-06 | 0.5739 | 0.10% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.574606-06 | 0.5746 | -0.57% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.563706-06 | 0.5637 | -0.56% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.614006-06 | 0.6140 | 0.08% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597806-06 | 0.5978 | 0.07% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.304006-06 | 3.3040 | -0.39% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.841006-06 | 2.8410 | -0.14% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.413006-06 | 2.4130 | -1.43% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.516006-06 | 2.5160 | 1.17% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.761006-06 | 1.7610 | -0.11% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.520006-06 | 1.9380 | 0.40% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.112706-06 | 1.1127 | 0.66% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.099406-06 | 1.0994 | 0.65% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.610006-06 | 0.6100 | -1.04% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.603406-06 | 0.6034 | -1.05% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.032206-06 | 1.0322 | 0.02% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011706-06 | 1.0117 | 0.02% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.828606-06 | 0.8286 | -2.03% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.827406-06 | 0.8274 | -2.05% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.012806-06 | 1.0128 | -0.30% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.001506-06 | 1.0015 | -0.29% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.949206-06 | 0.9492 | 0.02% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.938706-06 | 0.9387 | 0.02% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.576406-06 | 0.5764 | 0.23% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.566606-06 | 0.5666 | 0.23% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.685706-06 | 0.6857 | -0.17% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.673006-06 | 0.6730 | -0.18% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932606-06 | 0.9326 | 0.13% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922006-06 | 0.9220 | 0.13% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.677006-06 | 0.6770 | -0.49% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.661206-06 | 0.6612 | -0.48% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039106-06 | 1.0829 | 0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037706-06 | 1.0978 | 0.01% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.353006-06 | 1.3530 | 0.89% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.380006-06 | 1.3800 | -0.65% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.712006-06 | 2.7120 | 0.37% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.084006-06 | 1.0840 | 0.02% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.077406-06 | 1.0774 | 0.02% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.695706-06 | 0.6957 | -0.50% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.693906-06 | 0.6939 | -0.50% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.629606-06 | 0.6296 | -0.43% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.619006-06 | 0.6190 | -0.45% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.605706-06 | 0.6057 | -0.15% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.604006-06 | 0.6040 | -0.15% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.587506-06 | 0.5875 | -0.73% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.578006-06 | 0.5780 | -0.72% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.622606-06 | 0.6226 | -1.32% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.621106-06 | 0.6211 | -1.32% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.677206-06 | 0.6772 | -0.54% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.663006-06 | 0.6630 | -0.55% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.636006-06 | 2.6360 | 0.73% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.642206-06 | 0.6422 | -0.70% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.630606-06 | 0.6306 | -0.69% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.630006-06 | 1.6300 | -0.61% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.269006-06 | 2.2690 | -0.26% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.025406-06 | 1.0254 | 0.01% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014706-06 | 1.0147 | 0.01% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.785506-06 | 0.7855 | 2.32% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.772706-06 | 0.7727 | 2.30% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.823906-06 | 0.8239 | 0.82% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813006-06 | 0.8130 | 0.82% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.780906-06 | 0.7809 | 0.84% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.767106-06 | 0.7671 | 0.83% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.827406-06 | 0.8274 | 1.27% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.817806-06 | 0.8178 | 1.28% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.887606-06 | 0.8876 | 0.16% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.876806-06 | 0.8768 | 0.17% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.142006-06 | 3.1420 | 0.19% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.605006-06 | 1.6050 | -0.43% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.664706-06 | 0.6647 | -1.87% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.657306-06 | 0.6573 | -1.88% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.062406-06 | 1.0974 | 0.03% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.056506-06 | 1.0915 | 0.03% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.515906-06 | 0.5159 | -1.34% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.512906-06 | 0.5129 | -1.35% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.771506-06 | 0.7715 | 0.93% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.765106-06 | 0.7651 | 0.92% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.050006-06 | 1.0500 | 0.03% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.046106-06 | 1.0461 | 0.03% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041906-06 | 1.0419 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.806206-06 | 0.8062 | -2.04% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.802306-06 | 0.8023 | -2.04% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061106-06 | 1.0611 | 0.01% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057806-06 | 1.0578 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.976206-06 | 0.9762 | 0.30% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.971206-06 | 0.9712 | 0.30% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.163606-06 | 1.1636 | 1.22% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.158606-06 | 1.1586 | 1.22% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.859406-06 | 0.8594 | -2.48% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.856406-06 | 0.8564 | -2.49% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.583006-06 | 2.5830 | 0.16% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.011606-06 | 1.0116 | 1.02% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.971806-06 | 0.9718 | -0.91% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.971106-06 | 0.9711 | -0.92% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875706-06 | 0.8757 | -0.78% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.875106-06 | 0.8751 | -0.77% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-长债 | 1.118606-06 | 1.1186 | 0.00% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.003606-06 | 1.0036 | 0.44% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.303706-06 | 1.3037 | 1.62% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.797306-06 | 0.7973 | -1.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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