基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 5.328006-07 | 5.3280 | -1.08% | 开放申购 |
000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-长债 | 1.374506-07 | 1.6485 | 0.01% | 限大额 |
000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-长债 | 1.308006-07 | 1.5820 | 0.02% | 限大额 |
000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 2.552006-07 | 2.8040 | -0.20% | 开放申购 |
000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-长债 | 1.700906-07 | 1.7359 | 0.04% | 限大额 |
000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-长债 | 1.581306-07 | 1.6163 | 0.04% | 限大额 |
000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.349206-07 | 1.5052 | 0.06% | 暂停申购 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.294906-07 | 1.4429 | 0.05% | 暂停申购 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.301306-07 | 2.3013 | -0.79% | 开放申购 |
000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 1.776106-07 | 2.2841 | -0.40% | 开放申购 |
000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.420406-07 | 1.4204 | 0.06% | 开放申购 |
000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.409206-07 | 1.4092 | 0.05% | 开放申购 |
000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.063506-07 | 1.5148 | 0.07% | 开放申购 |
000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.043106-07 | 1.4944 | 0.06% | 开放申购 |
000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.726206-07 | 1.8132 | -0.12% | 开放申购 |
000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.322006-07 | 1.5630 | -1.42% | 开放申购 |
000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 1.319006-07 | 1.3190 | -1.42% | 开放申购 |
000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.236006-07 | 1.2360 | 0.00% | 暂停申购 |
000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 1.678006-07 | 1.6780 | -0.12% | 开放申购 |
001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.464206-07 | 1.7292 | 0.45% | 开放申购 |
001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.258006-07 | 1.2580 | -0.87% | 开放申购 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.690006-07 | 1.6900 | -0.12% | 开放申购 |
001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 1.252006-07 | 1.2520 | -1.11% | 开放申购 |
001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 0.936006-07 | 0.9360 | -0.21% | 开放申购 |
001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.264006-07 | 2.2640 | -1.01% | 开放申购 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.339006-07 | 1.3390 | -0.89% | 开放申购 |
001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 0.729006-07 | 1.0640 | -0.68% | 开放申购 |
001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 1.753006-07 | 1.8080 | -0.85% | 限大额 |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 0.846006-07 | 1.2200 | -0.47% | 开放申购 |
002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 0.758006-07 | 1.0930 | -0.66% | 开放申购 |
002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 0.834006-07 | 1.2080 | -0.36% | 开放申购 |
002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 1.692006-07 | 1.7470 | -0.82% | 限大额 |
002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.284006-07 | 1.2840 | -1.23% | 开放申购 |
002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 1.552506-07 | 1.5735 | -1.13% | 开放申购 |
002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.500006-07 | 1.5000 | -2.34% | 开放申购 |
002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.157306-07 | 1.2468 | 0.06% | 开放申购 |
002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.118106-07 | 1.2076 | 0.06% | 开放申购 |
002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.503006-07 | 1.5030 | -0.40% | 暂停申购 |
002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.162006-07 | 1.1620 | -0.34% | 开放申购 |
003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.415906-07 | 1.4159 | 0.05% | 开放申购 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769706-07 | 0.7697 | 0.94% | 开放申购 |
004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.120606-07 | 1.2726 | 0.04% | 开放申购 |
004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.127006-07 | 1.2390 | 0.04% | 开放申购 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.709806-07 | 1.7098 | -0.86% | 开放申购 |
004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.231906-07 | 1.2319 | -0.19% | 暂停申购 |
004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.180106-07 | 1.1801 | -0.19% | 暂停申购 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115806-07 | 1.4088 | -0.09% | 开放申购 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076506-07 | 1.3695 | -0.09% | 开放申购 |
004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.339206-07 | 1.3392 | 0.16% | 开放申购 |
004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.302506-07 | 1.3025 | 0.16% | 开放申购 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 混合型-偏债 | 1.328206-07 | 1.4132 | 0.84% | 开放申购 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 混合型-偏债 | 1.319006-07 | 1.4040 | 0.84% | 开放申购 |
004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 混合型-偏债 | 1.300606-07 | 1.3006 | 0.67% | 开放申购 |
004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.398106-07 | 1.4411 | 0.07% | 开放申购 |
004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.354006-07 | 1.3970 | 0.07% | 开放申购 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.583606-07 | 0.5836 | -0.83% | 开放申购 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.412906-07 | 1.4129 | -0.08% | 暂停申购 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.377606-07 | 1.3776 | -0.09% | 暂停申购 |
005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.326506-07 | 1.3265 | 0.93% | 开放申购 |
005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.348606-07 | 1.3486 | -0.59% | 暂停申购 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.623306-07 | 0.6233 | -0.45% | 开放申购 |
005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.213906-07 | 1.4238 | 0.06% | 开放申购 |
005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.133706-07 | 1.1337 | -0.84% | 开放申购 |
006113 | 汇添富创新医药混合 | 混合型-偏股 | 1.296906-07 | 1.2969 | -0.77% | 开放申购 |
006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.462206-07 | 1.4622 | 0.36% | 开放申购 |
006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.401806-07 | 1.4018 | 0.35% | 开放申购 |
006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.635006-07 | 1.6350 | -0.76% | 开放申购 |
006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136106-07 | 1.1731 | 0.01% | 限大额 |
006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111506-07 | 1.1485 | 0.01% | 限大额 |
006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.902806-07 | 1.1528 | -0.09% | 开放申购 |
006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.077106-07 | 1.1901 | 0.01% | 开放申购 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.141006-07 | 1.2140 | 0.03% | 开放申购 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.115906-07 | 1.1889 | 0.03% | 开放申购 |
006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.138206-07 | 1.1382 | 0.01% | 限大额 |
007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871206-07 | 0.8712 | -0.67% | 开放申购 |
007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.853406-07 | 0.8534 | -0.66% | 开放申购 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042706-07 | 1.1657 | -0.01% | 开放申购 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.038406-07 | 1.1599 | -0.01% | 开放申购 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.135306-07 | 1.1353 | 0.79% | 开放申购 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130206-07 | 1.1302 | 0.78% | 开放申购 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.065206-07 | 1.1660 | 0.00% | 开放申购 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.061706-07 | 1.1615 | 0.00% | 开放申购 |
007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.679906-07 | 1.6799 | -1.21% | 开放申购 |
007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.613006-07 | 1.6130 | -1.20% | 开放申购 |
007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.162706-07 | 1.1627 | 0.01% | 限大额 |
007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.153306-07 | 1.1533 | 0.01% | 限大额 |
007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.162306-07 | 1.1623 | 0.01% | 限大额 |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.109606-07 | 1.1096 | -0.84% | 开放申购 |
007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.075906-07 | 1.0759 | -0.85% | 开放申购 |
007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.069606-07 | 1.0696 | -0.35% | 开放申购 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 0.894106-07 | 0.8941 | -0.23% | 开放申购 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 0.882006-07 | 0.8820 | -0.23% | 开放申购 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 货币型-浮动净值 | 109.472406-07 | 109.4724 | 0.00% | 暂停申购 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 货币型-浮动净值 | 110.212606-07 | 110.2126 | 0.00% | 暂停申购 |
007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.090606-07 | 1.1316 | 0.05% | 限大额 |
007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.072106-07 | 1.1131 | 0.05% | 限大额 |
008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.189706-07 | 1.1897 | -0.10% | 开放申购 |
008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.168106-07 | 1.1681 | -0.09% | 开放申购 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.176506-07 | 1.1765 | -0.01% | 开放申购 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.170506-07 | 1.1705 | -0.01% | 开放申购 |
008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.889406-07 | 0.8894 | -0.63% | 开放申购 |
008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.023006-07 | 1.0230 | -0.92% | 开放申购 |
008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 0.997306-07 | 0.9973 | -0.92% | 开放申购 |
008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.191006-07 | 1.1910 | -0.08% | 暂停申购 |
008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-长债 | 1.051406-07 | 1.0914 | 0.37% | 开放申购 |
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.327706-07 | 1.3277 | -0.29% | 开放申购 |
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.310906-07 | 1.3109 | -0.29% | 开放申购 |
008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.131006-07 | 1.1310 | 0.04% | 开放申购 |
008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.112106-07 | 1.1121 | 0.04% | 开放申购 |
009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.748006-07 | 0.7480 | -0.76% | 开放申购 |
009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.730006-07 | 0.7300 | -0.77% | 开放申购 |
009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.738706-07 | 0.7387 | -0.62% | 开放申购 |
009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.721606-07 | 0.7216 | -0.62% | 开放申购 |
009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.642406-07 | 0.6424 | -0.63% | 开放申购 |
009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.622706-07 | 0.6227 | -0.64% | 开放申购 |
009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.502306-07 | 0.5023 | -0.53% | 开放申购 |
009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.487306-07 | 0.4873 | -0.53% | 开放申购 |
009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.949606-07 | 0.9496 | -1.13% | 暂停申购 |
009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.927306-07 | 0.9273 | -1.14% | 暂停申购 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.954606-07 | 0.9546 | -1.32% | 开放申购 |
009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 0.952806-07 | 0.9528 | 0.07% | 开放申购 |
009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 0.938106-07 | 0.9381 | 0.07% | 开放申购 |
010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.960206-07 | 0.9602 | -0.18% | 开放申购 |
010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.941006-07 | 0.9410 | -0.19% | 开放申购 |
010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.719306-07 | 0.7193 | -0.76% | 开放申购 |
010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.899606-07 | 0.9496 | -0.22% | 限大额 |
010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.969406-07 | 0.9694 | -0.27% | 开放申购 |
010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.443006-07 | 0.4430 | -0.76% | 开放申购 |
010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.195306-07 | 1.4052 | 0.06% | 开放申购 |
010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.592606-07 | 0.5926 | -1.18% | 开放申购 |
010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.497306-07 | 0.4973 | -0.74% | 开放申购 |
010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.569606-07 | 0.5696 | -0.58% | 开放申购 |
010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.554406-07 | 0.5544 | -0.57% | 开放申购 |
010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 0.913706-07 | 0.9137 | 0.00% | 开放申购 |
010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064606-07 | 1.0646 | -0.04% | 开放申购 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.560106-07 | 0.5601 | -1.63% | 开放申购 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.550706-07 | 0.5507 | -1.64% | 开放申购 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.130506-07 | 1.1305 | 0.01% | 限大额 |
011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.115206-07 | 1.1152 | -0.14% | 开放申购 |
011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.100706-07 | 1.1007 | -0.15% | 开放申购 |
011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 0.530906-07 | 0.5309 | -1.30% | 开放申购 |
011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 0.518406-07 | 0.5184 | -1.28% | 开放申购 |
011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.490706-07 | 0.4907 | -0.75% | 开放申购 |
011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.518206-07 | 0.5182 | -0.61% | 开放申购 |
011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.508006-07 | 0.5080 | -0.61% | 开放申购 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.473006-07 | 0.4730 | -0.90% | 开放申购 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.467206-07 | 0.4672 | -0.91% | 开放申购 |
011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 0.572806-07 | 0.5728 | -1.17% | 开放申购 |
011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 0.563506-07 | 0.5635 | -1.18% | 开放申购 |
011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.499806-07 | 0.4998 | -0.95% | 开放申购 |
011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.489906-07 | 0.4899 | -0.97% | 开放申购 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.601806-07 | 0.6018 | -1.00% | 开放申购 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.594506-07 | 0.5945 | -0.98% | 开放申购 |
011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.650006-07 | 1.6500 | -0.12% | 开放申购 |
011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.123006-07 | 1.1230 | 0.04% | 开放申购 |
011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.134506-07 | 1.2075 | 0.03% | 开放申购 |
011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.128406-07 | 1.1594 | 0.01% | 限大额 |
011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.081806-07 | 1.1228 | 0.05% | 限大额 |
011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.113906-07 | 1.1139 | 0.03% | 开放申购 |
011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.104206-07 | 1.1042 | 0.02% | 开放申购 |
011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.113506-07 | 1.1135 | 0.02% | 开放申购 |
011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.783506-07 | 0.7835 | -1.06% | 开放申购 |
011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.772906-07 | 0.7729 | -1.06% | 开放申购 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.910806-07 | 0.9108 | -1.12% | 开放申购 |
011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.899206-07 | 0.8992 | -1.12% | 开放申购 |
012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.542406-07 | 0.5424 | -0.93% | 开放申购 |
012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.534706-07 | 0.5347 | -0.94% | 开放申购 |
012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.867706-07 | 0.8677 | -0.01% | 开放申购 |
012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.858806-07 | 0.8588 | 0.00% | 开放申购 |
012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981506-07 | 0.9815 | -0.16% | 开放申购 |
012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.772606-07 | 0.7726 | -0.40% | 开放申购 |
012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.756006-07 | 0.7560 | -0.40% | 开放申购 |
012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.097506-07 | 1.0975 | 0.01% | 限大额 |
012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.091006-07 | 1.0910 | 0.01% | 限大额 |
012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 0.831806-07 | 0.8318 | -0.38% | 开放申购 |
012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829406-07 | 0.8294 | -0.38% | 开放申购 |
012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.401406-07 | 1.4014 | 0.05% | 开放申购 |
012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.024406-07 | 1.0244 | 0.00% | 开放申购 |
012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.014406-07 | 1.0144 | 0.00% | 开放申购 |
012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 0.725406-07 | 0.7254 | -0.48% | 开放申购 |
012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.284906-07 | 2.2849 | -0.79% | 开放申购 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.451406-07 | 0.4514 | -2.17% | 开放申购 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.448206-07 | 0.4482 | -2.16% | 开放申购 |
012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.133906-07 | 1.1339 | 0.00% | 开放申购 |
012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.123806-07 | 1.1238 | 0.01% | 开放申购 |
013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 0.655506-07 | 0.6555 | -1.24% | 开放申购 |
013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 0.650606-07 | 0.6506 | -1.24% | 开放申购 |
013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732206-07 | 0.7322 | -0.85% | 开放申购 |
013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.724106-07 | 0.7241 | -0.88% | 开放申购 |
013129 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.733206-07 | 0.7332 | -1.08% | 开放申购 |
013130 | 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.729206-07 | 0.7292 | -1.09% | 开放申购 |
013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.523806-07 | 0.5238 | -0.15% | 开放申购 |
013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.515306-07 | 0.5153 | -0.14% | 开放申购 |
013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.577306-07 | 0.5773 | -0.86% | 开放申购 |
013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.568306-07 | 0.5683 | -0.85% | 开放申购 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 0.849706-07 | 0.8497 | 0.26% | 开放申购 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 0.840706-07 | 0.8407 | 0.26% | 开放申购 |
013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.745006-07 | 0.7450 | -1.34% | 开放申购 |
013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738206-07 | 0.7382 | -1.34% | 开放申购 |
013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 2.411006-07 | 2.4110 | -1.03% | 开放申购 |
013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 0.992006-07 | 0.9920 | -0.16% | 开放申购 |
013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798406-07 | 0.7984 | -0.87% | 开放申购 |
013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.786706-07 | 0.7867 | -0.87% | 开放申购 |
013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 0.744306-07 | 0.7443 | -0.73% | 开放申购 |
013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 0.735106-07 | 0.7351 | -0.73% | 开放申购 |
013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.099206-07 | 1.0992 | 0.01% | 限大额 |
013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.092506-07 | 1.0925 | 0.01% | 限大额 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.465206-07 | 0.4652 | -1.54% | 开放申购 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.462206-07 | 0.4622 | -1.55% | 开放申购 |
014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.597306-07 | 0.5973 | 0.02% | 开放申购 |
014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.592806-07 | 0.5928 | 0.02% | 开放申购 |
014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.727606-07 | 0.7276 | -1.82% | 开放申购 |
014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.723606-07 | 0.7236 | -1.83% | 开放申购 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.745206-07 | 0.7452 | 0.40% | 暂停申购 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.737706-07 | 0.7377 | 0.41% | 暂停申购 |
014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.082006-07 | 1.0820 | 0.03% | 暂停申购 |
014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.080306-07 | 1.0803 | 0.03% | 暂停申购 |
014486 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 债券型-混合一级 | 1.048006-07 | 1.0836 | 0.04% | 暂停申购 |
014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | 债券型-混合一级 | 1.000008-01 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.936806-07 | 0.9368 | -0.57% | 开放申购 |
014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.928606-07 | 0.9286 | -0.58% | 开放申购 |
014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677806-07 | 0.6778 | -0.79% | 开放申购 |
014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671606-07 | 0.6716 | -0.80% | 开放申购 |
014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.916406-07 | 0.9164 | -0.76% | 开放申购 |
014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.911306-07 | 0.9113 | -0.76% | 开放申购 |
014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884606-07 | 0.8846 | -0.11% | 开放申购 |
014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.876306-07 | 0.8763 | -0.11% | 开放申购 |
014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.799006-07 | 0.7990 | -0.87% | 开放申购 |
014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794506-07 | 0.7945 | -0.86% | 开放申购 |
014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.074306-07 | 1.0743 | 0.01% | 限大额 |
014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.069706-07 | 1.0697 | 0.01% | 限大额 |
014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.074106-07 | 1.0741 | 0.01% | 限大额 |
014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.486006-07 | 1.4860 | -2.37% | 开放申购 |
014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 1.520906-07 | 1.5209 | -1.13% | 开放申购 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2.233006-07 | 2.2330 | -1.02% | 开放申购 |
015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.877206-07 | 0.8772 | -0.63% | 开放申购 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.614906-07 | 0.6149 | -0.45% | 开放申购 |
015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241006-07 | 1.2410 | -0.88% | 开放申购 |
015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.666006-07 | 1.6660 | -0.12% | 开放申购 |
015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 2.527006-07 | 2.5270 | -0.20% | 开放申购 |
015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 3.035006-07 | 3.0350 | -0.43% | 开放申购 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.688106-07 | 1.6881 | -0.86% | 开放申购 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.612106-07 | 1.6121 | -0.76% | 开放申购 |
015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.305806-07 | 1.3058 | 0.93% | 开放申购 |
015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.264006-07 | 1.2640 | -0.24% | 开放申购 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.324006-07 | 1.3240 | -0.82% | 开放申购 |
015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.117906-07 | 1.1179 | -0.84% | 开放申购 |
015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 1.303006-07 | 1.3030 | -1.44% | 开放申购 |
015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 0.713106-07 | 0.7131 | -0.61% | 开放申购 |
015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 0.705706-07 | 0.7057 | -0.62% | 开放申购 |
015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.780606-07 | 0.7806 | -0.12% | 开放申购 |
015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.776306-07 | 0.7763 | -0.12% | 开放申购 |
015362 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型-混合一级 | 1.024706-07 | 1.0547 | 0.02% | 暂停申购 |
015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型-混合一级 | 1.000006-27 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.447806-07 | 0.4478 | -2.16% | 开放申购 |
015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.012206-07 | 1.0572 | 0.00% | 开放申购 |
015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.010306-07 | 1.0503 | 0.00% | 开放申购 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.043706-07 | 1.0437 | 0.00% | 限大额 |
016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.077606-07 | 1.1026 | 0.02% | 开放申购 |
016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.045906-07 | 1.0459 | 0.02% | 开放申购 |
016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.045606-07 | 1.0456 | 0.02% | 开放申购 |
016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880406-07 | 0.8804 | -1.91% | 开放申购 |
016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 0.874806-07 | 0.8748 | -1.90% | 开放申购 |
016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.700406-07 | 0.7004 | -1.00% | 开放申购 |
016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694206-07 | 0.6942 | -1.01% | 开放申购 |
016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 1.031906-06 | 1.0319 | -0.61% | 限大额 |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 1.021306-06 | 1.0213 | -0.60% | 限大额 |
016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.044406-07 | 1.0544 | 0.00% | 开放申购 |
016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.043006-07 | 1.0530 | 0.01% | 开放申购 |
016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.030406-07 | 1.0484 | 0.01% | 开放申购 |
016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.028306-07 | 1.0463 | 0.01% | 开放申购 |
016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.778506-07 | 0.7785 | -1.08% | 开放申购 |
016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.771506-07 | 0.7715 | -1.09% | 开放申购 |
016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.453606-07 | 1.7186 | 0.45% | 开放申购 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.116506-07 | 1.1165 | 0.31% | 开放申购 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.022906-07 | 1.0549 | 0.00% | 开放申购 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.021806-07 | 1.0538 | 0.00% | 开放申购 |
017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.784306-07 | 0.7843 | 0.49% | 开放申购 |
017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.780906-07 | 0.7809 | 0.49% | 开放申购 |
017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014606-07 | 1.0146 | 0.24% | 开放申购 |
017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011106-07 | 1.0111 | 0.23% | 开放申购 |
017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 1.063806-07 | 1.0667 | 0.02% | 开放申购 |
017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 1.059406-07 | 1.0623 | 0.02% | 开放申购 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.759406-07 | 0.7594 | 0.89% | 开放申购 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.755106-07 | 0.7551 | 0.90% | 开放申购 |
017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.102906-07 | 1.1029 | 0.08% | 开放申购 |
017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.096906-07 | 1.0969 | 0.07% | 开放申购 |
017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.045506-07 | 1.0455 | -0.48% | 开放申购 |
017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.040406-07 | 1.0404 | -0.47% | 开放申购 |
017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.775906-07 | 0.7759 | -0.37% | 开放申购 |
017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.773106-07 | 0.7731 | -0.37% | 开放申购 |
017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044406-07 | 1.0444 | 0.02% | 开放申购 |
017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041706-07 | 1.0417 | 0.01% | 开放申购 |
017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.241906-07 | 1.2419 | 0.02% | 开放申购 |
017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.235906-07 | 1.2359 | 0.02% | 开放申购 |
017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862306-07 | 0.8623 | -0.74% | 开放申购 |
017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.856006-07 | 0.8560 | -0.73% | 开放申购 |
017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.989806-07 | 0.9898 | 0.14% | 开放申购 |
017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.985806-07 | 0.9858 | 0.14% | 开放申购 |
017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 0.996306-07 | 0.9963 | 0.08% | 开放申购 |
017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 0.992606-07 | 0.9926 | 0.08% | 开放申购 |
017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883306-07 | 0.8833 | -0.82% | 开放申购 |
017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.880906-07 | 0.8809 | -0.82% | 开放申购 |
017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.878206-07 | 0.8782 | 0.98% | 开放申购 |
017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.875706-07 | 0.8757 | 0.98% | 开放申购 |
017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.059706-07 | 1.0597 | -0.04% | 开放申购 |
018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298606-07 | 1.2986 | -0.97% | 开放申购 |
018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.765906-07 | 0.7659 | 0.94% | 开放申购 |
018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.033606-07 | 1.0336 | 0.02% | 开放申购 |
018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.031006-07 | 1.0310 | 0.01% | 开放申购 |
018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.044106-07 | 1.0441 | 0.01% | 开放申购 |
018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.042206-07 | 1.0422 | 0.01% | 开放申购 |
018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.047806-07 | 1.0478 | 0.02% | 开放申购 |
018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.046206-07 | 1.0462 | 0.01% | 开放申购 |
018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.881306-07 | 0.8813 | -0.43% | 开放申购 |
018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.875906-07 | 0.8759 | -0.43% | 开放申购 |
018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.848806-07 | 0.8488 | -1.44% | 开放申购 |
018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.844806-07 | 0.8448 | -1.44% | 开放申购 |
018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.020006-07 | 1.0310 | 0.39% | 开放申购 |
018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030306-07 | 1.0303 | -0.05% | 开放申购 |
018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.026406-07 | 1.0264 | -0.04% | 开放申购 |
018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.034806-07 | 1.0348 | 0.11% | 开放申购 |
018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.032306-07 | 1.0323 | 0.10% | 开放申购 |
018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.032906-07 | 1.0329 | -0.01% | 开放申购 |
018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.031406-07 | 1.0314 | -0.01% | 开放申购 |
018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.039106-07 | 1.0391 | 0.12% | 开放申购 |
018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.037906-07 | 1.0379 | 0.12% | 开放申购 |
018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 0.699106-07 | 0.6991 | -0.19% | 开放申购 |
018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 0.697506-07 | 0.6975 | -0.19% | 开放申购 |
018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.027506-07 | 1.0275 | 0.01% | 开放申购 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.026006-07 | 1.0260 | 0.02% | 开放申购 |
018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012206-07 | 1.0122 | -0.03% | 开放申购 |
018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009106-07 | 1.0091 | -0.03% | 开放申购 |
018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.028706-07 | 1.0287 | 0.05% | 开放申购 |
018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.027206-07 | 1.0272 | 0.04% | 开放申购 |
018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 1.769706-07 | 2.2777 | -0.40% | 开放申购 |
019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.097906-07 | 1.0979 | 0.31% | 开放申购 |
019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.095506-07 | 1.0955 | 0.31% | 开放申购 |
019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.149206-07 | 1.1492 | 0.11% | 开放申购 |
019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.146906-07 | 1.1469 | 0.11% | 开放申购 |
019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.010906-07 | 1.0109 | 0.08% | 开放申购 |
019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.010506-07 | 1.0105 | 0.08% | 开放申购 |
019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.881006-07 | 0.8810 | 1.79% | 开放申购 |
019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.878906-07 | 0.8789 | 1.78% | 开放申购 |
019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.031406-07 | 1.0314 | --- | 暂停申购 |
019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056906-07 | 1.0569 | 0.70% | 开放申购 |
019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.055606-07 | 1.0556 | 0.70% | 开放申购 |
019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135806-07 | 1.1408 | 0.01% | 限大额 |
019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.005306-07 | 1.0053 | 0.21% | 开放申购 |
019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.004606-07 | 1.0046 | 0.21% | 开放申购 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.036306-07 | 1.0363 | 0.01% | 开放申购 |
019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.035206-07 | 1.0352 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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