中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 4,106.77 - - 9,721.23 236.71% - -
2 000135 中信保诚嘉鸿债券C 详情 4,106.77 - - 9,721.23 236.71% - -
3 000209 中信保诚新兴产业混合A 详情 6,252.84 515.67 8.25% 0.00 0.00% 1,443.29 23.08%
4 000551 中信保诚幸福消费混合A 详情 1,148.22 -267.93 - 1.20 0.10% 337.86 29.42%
5 000599 中信保诚薪金宝货币A 详情 22,320.30 - - 14,305.37 64.09% - -
6 001402 中信保诚新选混合A 详情 92.12 -62.74 - 0.40 0.43% 21.22 23.04%
7 001415 中信保诚新锐混合A 详情 547.54 72.41 13.23% 3.57 0.65% 219.30 40.05%
8 001596 中信保诚新泽混合A 详情 -89.20 -3.00 - 0.59 - 77.19 -
9 002030 中信保诚新选混合B 详情 92.12 -62.74 - 0.40 0.43% 21.22 23.04%
10 002046 中信保诚新锐混合B 详情 547.54 72.41 13.23% 3.57 0.65% 219.30 40.05%
11 002177 中信保诚新泽混合B 详情 -89.20 -3.00 - 0.59 - 77.19 -
12 003121 中信保诚稳利A 详情 1,853.41 - - 2,754.96 148.64% - -
13 003130 中信保诚稳利C 详情 1,853.41 - - 2,754.96 148.64% - -
14 003226 中信保诚稳健债券A 详情 50.62 - - 69.31 136.94% - -
15 003227 中信保诚稳健债券C 详情 50.62 - - 69.31 136.94% - -
16 003234 中信保诚至利混合A 详情 -157.51 -258.39 - 20.66 - 5.96 -
17 003235 中信保诚至利混合C 详情 -157.51 -258.39 - 20.66 - 5.96 -
18 003277 中信保诚稳瑞债券A 详情 1,797.34 - - 3,123.25 173.77% - -
19 003278 中信保诚稳瑞债券C 详情 1,797.34 - - 3,123.25 173.77% - -
20 003282 中信保诚至裕混合A 详情 599.46 -296.45 - 1,059.35 176.72% 60.67 10.12%
21 003283 中信保诚至裕混合C 详情 599.46 -296.45 - 1,059.35 176.72% 60.67 10.12%
22 003287 中信保诚稳益A 详情 1,829.99 - - 2,729.80 149.17% - -
23 003288 中信保诚稳益C 详情 1,829.99 - - 2,729.80 149.17% - -
24 003379 中信保诚至选混合A 详情 2,502.65 776.05 31.01% 1,826.43 72.98% 423.57 16.92%
25 003380 中信保诚至选混合C 详情 2,502.65 776.05 31.01% 1,826.43 72.98% 423.57 16.92%
26 003432 中信保诚至瑞混合A 详情 67.66 507.71 750.35% 140.52 207.68% 147.41 217.86%
27 003433 中信保诚至瑞混合C 详情 67.66 507.71 750.35% 140.52 207.68% 147.41 217.86%
28 003614 中信保诚景瑞债券A 详情 43.59 - - 153.36 351.82% - -
29 003615 中信保诚景瑞债券C 详情 43.59 - - 153.36 351.82% - -
30 004102 中信保诚稳悦债券A 详情 121.21 - - 127.88 105.51% - -
31 004103 中信保诚稳悦债券C 详情 121.21 - - 127.88 105.51% - -
32 004104 中信保诚稳鑫债券A 详情 121.46 - - 305.46 251.49% - -
33 004105 中信保诚稳鑫债券C 详情 121.46 - - 305.46 251.49% - -
34 004106 中信保诚稳丰A 详情 1,878.42 - - 2,685.85 142.98% - -
35 004107 中信保诚稳丰C 详情 1,878.42 - - 2,685.85 142.98% - -
36 004108 中信保诚稳泰债券A 详情 2,192.08 - - 4,650.72 212.16% - -
37 004109 中信保诚稳泰债券C 详情 2,192.08 - - 4,650.72 212.16% - -
38 004153 中信保诚新悦混合A 详情 -8.69 9.98 - 46.94 - 77.28 -
39 004154 中信保诚新悦混合B 详情 -8.69 9.98 - 46.94 - 77.28 -
40 004155 中信保诚至泰中短债A 详情 7,573.84 - - 8,144.74 107.54% - -
41 004156 中信保诚至泰中短债C 详情 7,573.84 - - 8,144.74 107.54% - -
42 004157 中信保诚至诚混合A 详情 -20.56 -39.97 - 0.88 - 6.78 -
43 004158 中信保诚至诚混合B 详情 -20.56 -39.97 - 0.88 - 6.78 -
44 004716 中信保诚量化阿尔法股票A 详情 1,476.50 5,018.87 339.92% 32.91 2.23% 1,237.14 83.79%
45 004849 中信保诚货币E 详情 12,258.85 - - 8,093.11 66.02% - -
46 005020 中信保诚智惠金货币A 详情 15,895.93 - - 11,069.05 69.63% - -
47 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 7,580.27 - - 11,754.17 155.06% - -
48 005977 中信保诚至兴混合A 详情 370.43 -72.93 - 0.41 0.11% 40.29 10.88%
49 005978 中信保诚至兴混合C 详情 370.43 -72.93 - 0.41 0.11% 40.29 10.88%
50 006011 中信保诚稳鸿A 详情 14.41 - - 701.94 4,872.22% - -
51 006012 中信保诚稳鸿C 详情 14.41 - - 701.94 4,872.22% - -
52 006177 中信保诚稳达A 详情 1,635.96 - - 1,871.33 114.39% - -
53 006178 中信保诚稳达C 详情 1,635.96 - - 1,871.33 114.39% - -
54 006209 中信保诚新蓝筹混合 详情 76.22 -21.49 - - - 30.72 40.30%
55 006392 中信保诚创新成长混合A 详情 947.21 -4,356.24 - 77.24 8.15% 1,027.94 108.52%
56 006789 中信保诚景丰A 详情 701.24 - - 714.76 101.93% - -
57 006790 中信保诚景丰C 详情 701.24 - - 714.76 101.93% - -
58 008091 中信保诚红利精选混合A 详情 31.09 33.06 106.31% 1.03 3.33% 68.35 219.80%
59 008092 中信保诚红利精选混合C 详情 31.09 33.06 106.31% 1.03 3.33% 68.35 219.80%
60 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 8,300.21 - - - - - -
61 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 5.72 - - 16.19 282.91% - -
62 009730 中信保诚安鑫回报债券A 详情 1,933.70 885.88 45.81% 652.51 33.74% 26.45 1.37%
63 009731 中信保诚安鑫回报债券C 详情 1,933.70 885.88 45.81% 652.51 33.74% 26.45 1.37%
64 009913 中信保诚成长动力混合A 详情 -804.91 484.68 - 9.78 - 32.17 -
65 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 21,077.92 - - - - - -
66 010883 中信保诚智惠金货币C 详情 15,895.93 - - 11,069.05 69.63% - -
67 011284 中信保诚龙腾精选混合 详情 386.54 -196.51 - 2.60 0.67% 74.48 19.27%
68 011295 中信保诚量化阿尔法股票C 详情 1,476.50 5,018.87 339.92% 32.91 2.23% 1,237.14 83.79%
69 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 详情 3,737.51 -337.91 - 4,895.95 131.00% 248.13 6.64%
70 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 详情 3,737.51 -337.91 - 4,895.95 131.00% 248.13 6.64%
71 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 详情 198.02 -92.47 - 204.76 103.40% 24.11 12.18%
72 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 详情 198.02 -92.47 - 204.76 103.40% 24.11 12.18%
73 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 详情 1,858.34 -416.80 - - - 221.39 11.91%
74 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 详情 14,849.31 -1,384.33 - - - 1,002.87 6.75%
75 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 详情 -2,212.72 -691.52 - - - 265.36 -
76 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 详情 2,105.28 128.31 6.09% 1.57 0.07% 153.79 7.31%
77 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 详情 237.64 201.32 84.72% 0.01 0.00% 48.77 20.52%
78 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 详情 1,314.87 332.39 25.28% 2.95 0.22% 301.41 22.92%
79 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 详情 941.69 191.65 20.35% 0.95 0.10% 318.75 33.85%
80 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 详情 851.19 157.46 18.50% - - 180.95 21.26%
81 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 详情 461.87 141.46 30.63% 0.00 0.00% 53.75 11.64%
82 013141 中信保诚弘远混合A 详情 3,663.37 4,002.79 109.27% 59.53 1.63% 1,766.93 48.23%
83 013526 中信保诚新兴产业混合C 详情 6,252.84 515.67 8.25% 0.00 0.00% 1,443.29 23.08%
84 013610 中信保诚前瞻优势混合 详情 2,318.23 -1,505.05 - 57.50 2.48% 664.98 28.68%
85 014282 中信保诚成长动力混合C 详情 -804.91 484.68 - 9.78 - 32.17 -
86 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 详情 3,514.12 4,361.00 124.10% 0.01 0.00% 485.14 13.81%
87 014677 中信保诚至远动力混合E 详情 1,639.87 -367.52 - 17.26 1.05% 335.39 20.45%
88 015936 中信保诚弘远混合C 详情 3,663.37 4,002.79 109.27% 59.53 1.63% 1,766.93 48.23%
89 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 详情 -295.00 -48.97 - 4.71 - 11.42 -
90 016254 中信保诚精萃成长混合C 详情 2,405.00 17.34 0.72% 57.59 2.39% 691.99 28.77%
91 016255 中信保诚优胜精选混合C 详情 -1,763.20 -4,431.89 - 62.35 - 1,970.37 -
92 016256 中信保诚中小盘混合C 详情 1,107.22 1,601.85 144.67% - - 159.24 14.38%
93 016258 中信保诚创新成长混合C 详情 947.21 -4,356.24 - 77.24 8.15% 1,027.94 108.52%
94 017203 中信保诚薪金宝货币E 详情 22,320.30 - - 14,305.37 64.09% - -
95 017463 中信保诚优质纯债债券C 详情 417.26 - - 305.60 73.24% - -
96 018299 中信保诚智惠金货币E 详情 15,895.93 - - 11,069.05 69.63% - -
97 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 详情 50,405.14 33,767.49 66.99% 54.16 0.11% 1,432.29 2.84%
98 018618 中信保诚远见成长混合A 详情 6,516.81 -319.59 - 81.56 1.25% 830.94 12.75%
99 018619 中信保诚远见成长混合C 详情 6,516.81 -319.59 - 81.56 1.25% 830.94 12.75%
100 018932 中信保诚四季红混合C 详情 1,504.57 202.34 13.45% 28.07 1.87% 551.13 36.63%
101 019219 中信保诚先进制造混合A 详情 275.41 103.07 37.43% 0.20 0.07% 13.12 4.76%
102 019220 中信保诚先进制造混合C 详情 275.41 103.07 37.43% 0.20 0.07% 13.12 4.76%
103 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 详情 5,345.20 - - 6,964.72 130.30% - -
104 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 详情 5,345.20 - - 6,964.72 130.30% - -
105 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 详情 8.36 19.83 237.22% 15.02 179.74% 1.64 19.57%
106 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 详情 8.36 19.83 237.22% 15.02 179.74% 1.64 19.57%
107 019881 中信保诚稳达E 详情 1,635.96 - - 1,871.33 114.39% - -
108 020151 中信保诚景气优选混合A 详情 3,999.57 2,404.71 60.12% 3.26 0.08% 191.79 4.80%
109 020152 中信保诚景气优选混合C 详情 3,999.57 2,404.71 60.12% 3.26 0.08% 191.79 4.80%
110 020160 中信保诚沪深300指数增强A 详情 1,361.59 1,775.90 130.43% 0.00 0.00% 568.15 41.73%
111 020161 中信保诚沪深300指数增强C 详情 1,361.59 1,775.90 130.43% 0.00 0.00% 568.15 41.73%
112 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 详情 91.91 - - 150.74 164.00% - -
113 020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A 详情 91.91 - - 150.74 164.00% - -
114 020413 中信保诚稳泰债券D 详情 2,192.08 - - 4,650.72 212.16% - -
115 020414 中信保诚优质纯债债券I 详情 417.26 - - 305.60 73.24% - -
116 020504 中信保诚稳鑫债券D 详情 121.46 - - 305.46 251.49% - -
117 020556 中信保诚景瑞债券D 详情 43.59 - - 153.36 351.82% - -
118 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 详情 130.98 121.59 92.84% - - 303.78 231.93%
119 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 详情 130.98 121.59 92.84% - - 303.78 231.93%
120 020927 中信保诚稳鸿D 详情 14.41 - - 701.94 4,872.22% - -
121 020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 详情 5,554.17 - - 6,585.72 118.57% - -
122 020963 中信保诚景华D 详情 5,449.14 - - 9,267.81 170.08% - -
123 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 详情 3,441.78 - - - - 3.60 0.10%
124 021185 中信保诚中证500指数增强A 详情 1,280.24 274.55 21.45% 1.52 0.12% 159.72 12.48%
125 021186 中信保诚中证500指数增强C 详情 1,280.24 274.55 21.45% 1.52 0.12% 159.72 12.48%
126 021264 中信保诚景丰D 详情 701.24 - - 714.76 101.93% - -
127 021266 中信保诚稳悦债券D 详情 121.21 - - 127.88 105.51% - -
128 021338 中信保诚60天持有债券A 详情 944.78 - - 898.47 95.10% - -
129 021339 中信保诚60天持有债券C 详情 944.78 - - 898.47 95.10% - -
130 021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 详情 3,129.90 - - 9,510.77 303.87% - -
131 021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 详情 3,129.90 - - 9,510.77 303.87% - -
132 021521 中信保诚稳鸿E 详情 14.41 - - 701.94 4,872.22% - -
133 021529 中信保诚至泰中短债E 详情 7,573.84 - - 8,144.74 107.54% - -
134 021983 中信保诚红利领航量化股票A 详情 56.62 83.87 148.15% - - 455.94 805.33%
135 021984 中信保诚红利领航量化股票C 详情 56.62 83.87 148.15% - - 455.94 805.33%
136 022006 中信保诚至选混合E 详情 2,502.65 776.05 31.01% 1,826.43 72.98% 423.57 16.92%
137 022209 中信保诚90天持有债券A 详情 250.70 - - 237.36 94.68% - -
138 022210 中信保诚90天持有债券C 详情 250.70 - - 237.36 94.68% - -
139 022213 中信保诚乾元30天持有债券A 详情 301.43 - - 260.30 86.35% - -
140 022214 中信保诚乾元30天持有债券C 详情 301.43 - - 260.30 86.35% - -
141 022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 详情 566.25 -193.84 - 622.20 109.88% 33.87 5.98%
142 022269 中信保诚周期优选混合A 详情 111.98 -65.14 - - - 26.85 23.98%
143 022270 中信保诚周期优选混合C 详情 111.98 -65.14 - - - 26.85 23.98%
144 022590 中信保诚幸福消费混合C 详情 1,148.22 -267.93 - 1.20 0.10% 337.86 29.42%
145 022712 中信保诚惠泽C 详情 109.61 -0.07 - 64.03 58.41% 0.43 0.39%
146 022713 中信保诚惠泽D 详情 109.61 -0.07 - 64.03 58.41% 0.43 0.39%
147 022993 中信保诚稳瑞债券D 详情 1,797.34 - - 3,123.25 173.77% - -
148 022994 中信保诚稳健债券D 详情 50.62 - - 69.31 136.94% - -
149 023011 中信保诚货币C 详情 12,258.85 - - 8,093.11 66.02% - -
150 023592 中信保诚中证800医药指数(LOF)E 详情 1,858.34 -416.80 - - - 221.39 11.91%
151 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 详情 14,849.31 -1,384.33 - - - 1,002.87 6.75%
152 023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 详情 2,105.28 128.31 6.09% 1.57 0.07% 153.79 7.31%
153 023595 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 详情 237.64 201.32 84.72% 0.01 0.00% 48.77 20.52%
154 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 详情 -2,212.72 -691.52 - - - 265.36 -
155 023599 中信保诚安鑫回报债券D 详情 1,933.70 885.88 45.81% 652.51 33.74% 26.45 1.37%
156 023600 中信保诚安鑫回报债券E 详情 1,933.70 885.88 45.81% 652.51 33.74% 26.45 1.37%
157 023611 中信保诚双盈债券(LOF)C 详情 5,554.17 - - 6,585.72 118.57% - -
158 023688 中信保诚优质纯债债券D 详情 417.26 - - 305.60 73.24% - -
159 023689 中信保诚稳丰D 详情 1,878.42 - - 2,685.85 142.98% - -
160 023690 中信保诚稳利D 详情 1,853.41 - - 2,754.96 148.64% - -
161 023691 中信保诚稳益D 详情 1,829.99 - - 2,729.80 149.17% - -
162 024508 中信保诚至泰中短债D 详情 7,573.84 - - 8,144.74 107.54% - -
163 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 详情 -80.34 867.52 - 0.39 - 35.12 -
164 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 详情 566.25 -193.84 - 622.20 109.88% 33.87 5.98%
165 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 详情 1,314.87 332.39 25.28% 2.95 0.22% 301.41 22.92%
166 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 详情 -117.01 143.49 - - - 99.63 -
167 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 详情 3,441.78 - - - - 3.60 0.10%
168 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 详情 941.69 191.65 20.35% 0.95 0.10% 318.75 33.85%
169 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 详情 3,514.12 4,361.00 124.10% 0.01 0.00% 485.14 13.81%
170 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 详情 5,554.17 - - 6,585.72 118.57% - -
171 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 详情 1,858.34 -416.80 - - - 221.39 11.91%
172 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 详情 14,849.31 -1,384.33 - - - 1,002.87 6.75%
173 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 详情 851.19 157.46 18.50% - - 180.95 21.26%
174 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 详情 461.87 141.46 30.63% 0.00 0.00% 53.75 11.64%
175 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 2,105.28 128.31 6.09% 1.57 0.07% 153.79 7.31%
176 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 237.64 201.32 84.72% 0.01 0.00% 48.77 20.52%
177 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 详情 -2,212.72 -691.52 - - - 265.36 -
178 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 详情 1.82 -28.04 - 41.46 2,273.72% 9.71 532.70%
179 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 详情 1.82 -28.04 - 41.46 2,273.72% 9.71 532.70%
180 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 详情 -295.00 -48.97 - 4.71 - 11.42 -
181 165530 中信保诚惠泽A 详情 109.61 -0.07 - 64.03 58.41% 0.43 0.39%
182 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 详情 50,405.14 33,767.49 66.99% 54.16 0.11% 1,432.29 2.84%
183 550001 中信保诚四季红混合A 详情 1,504.57 202.34 13.45% 28.07 1.87% 551.13 36.63%
184 550002 中信保诚精萃成长混合A 详情 2,405.00 17.34 0.72% 57.59 2.39% 691.99 28.77%
185 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 125.21 118.10 94.33% 3.25 2.60% 91.73 73.27%
186 550004 中信保诚三得益债券A 详情 2,291.95 -474.74 - 2,586.05 112.83% 160.37 7.00%
187 550005 中信保诚三得益债券B 详情 2,291.95 -474.74 - 2,586.05 112.83% 160.37 7.00%
188 550008 中信保诚优胜精选混合A 详情 -1,763.20 -4,431.89 - 62.35 - 1,970.37 -
189 550009 中信保诚中小盘混合A 详情 1,107.22 1,601.85 144.67% - - 159.24 14.38%
190 550010 中信保诚货币A 详情 12,258.85 - - 8,093.11 66.02% - -
191 550011 中信保诚货币B 详情 12,258.85 - - 8,093.11 66.02% - -
192 550012 中信保诚景华A 详情 5,449.14 - - 9,267.81 170.08% - -
193 550013 中信保诚景华C 详情 5,449.14 - - 9,267.81 170.08% - -
194 550015 中信保诚至远动力混合A 详情 1,639.87 -367.52 - 17.26 1.05% 335.39 20.45%
195 550016 中信保诚至远动力混合C 详情 1,639.87 -367.52 - 17.26 1.05% 335.39 20.45%
196 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 417.26 - - 305.60 73.24% - -
197 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 417.26 - - 305.60 73.24% - -

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