华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华泰柏瑞基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 15,759.45 11,060.03 70.18% 17.08 0.11% 1,212.66 7.69%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 4,401.06 - - 3,262.46 74.13% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 1,110.66 - - 274.53 24.72% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 1,110.66 - - 274.53 24.72% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 2,823.94 136.97 4.85% 0.00 0.00% 144.19 5.11%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 7,952.55 6,279.58 78.96% 11.86 0.15% 582.74 7.33%
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 2,235.97 2,110.82 94.40% - - 181.76 8.13%
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 15,814.86 20,687.74 130.81% 0.02 0.00% 1,207.45 7.63%
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 81.00 149.81 184.95% - - 11.67 14.41%
10 001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 详情 3,046.65 467.90 15.36% - - 139.28 4.57%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 -392.49 4,186.84 - - - 395.28 -
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 12,990.44 - - - - - -
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 20,140.17 13,548.86 67.27% 4.82 0.02% 682.60 3.39%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 2,102.07 5,727.50 272.47% 1,681.18 79.98% 313.89 14.93%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 1,948.13 2,106.60 108.13% 0.00 0.00% 63.60 3.26%
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 7,453.78 3,202.32 42.96% 0.00 0.00% 21.08 0.28%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 7,453.78 3,202.32 42.96% 0.00 0.00% 21.08 0.28%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 2,102.07 5,727.50 272.47% 1,681.18 79.98% 313.89 14.93%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 18,625.89 - - 12,600.64 67.65% - -
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 70.95 55.10 77.66% - - 11.10 15.64%
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 -487.45 19,253.32 - 24.51 - 1,002.69 -
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 23,834.72 - - 16,470.66 69.10% - -
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 -673.22 -849.59 - 1.20 - 27.75 -
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 1,276.21 1,471.72 115.32% 1,050.09 82.28% 67.82 5.31%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 1,276.21 1,471.72 115.32% 1,050.09 82.28% 67.82 5.31%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 23,834.72 - - 16,470.66 69.10% - -
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 6,007.12 28,630.43 476.61% 12,307.07 204.87% 1,989.82 33.12%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 6,007.12 28,630.43 476.61% 12,307.07 204.87% 1,989.82 33.12%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 5,303.22 3,149.72 59.39% 1.59 0.03% 88.95 1.68%
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 -12,226.49 62,430.40 - 103.97 - 3,617.75 -
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 249.46 -2,215.34 - - - 138.61 55.56%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 -19,204.01 5,166.16 - - - 519.89 -
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 -3,623.42 299.26 - - - 304.45 -
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 793.85 -1,442.81 - -0.04 - 72.57 9.14%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 -21,513.32 11,556.93 - 77.30 - 3,866.22 -
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 -1,176.12 -4,852.72 - 0.05 - 133.58 -
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 12,990.44 - - - - - -
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 20,140.17 13,548.86 67.27% 4.82 0.02% 682.60 3.39%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 39,500.42 455.01 1.15% 10.81 0.03% 8,852.17 22.41%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 96.98 - - - - - -
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 96.98 - - - - - -
42 006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 详情 3,046.65 467.90 15.36% - - 139.28 4.57%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 -19,204.01 5,166.16 - - - 519.89 -
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 -1,750.04 405.26 - - - 22.10 -
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 -1,750.04 405.26 - - - 22.10 -
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 -118,097.15 249.89 - - - 315.68 -
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 -118,097.15 249.89 - - - 315.68 -
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 8,579.90 - - 0.10 0.00% - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 888.43 - - 1,232.79 138.76% - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 4,377.39 4,283.47 97.85% - - 427.85 9.77%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 1,370.62 1,275.66 93.07% - - 145.86 10.64%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 1,370.62 1,275.66 93.07% - - 145.86 10.64%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 6,772.45 - - - - - -
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 6,772.45 - - - - - -
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 -3,645.98 -404.10 - 229.39 - 32.98 -
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 -3,645.98 -404.10 - 229.39 - 32.98 -
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 1,117,419.61 192,264.16 17.21% 26.18 0.00% 3,095.29 0.28%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 13,990.21 - - - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 5,212.70 - - 4,400.42 84.42% - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 1,742.07 - - 1,596.71 91.66% - -
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 1,742.07 - - 1,596.71 91.66% - -
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 1,742.07 - - 1,596.71 91.66% - -
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 5,292.63 3,414.18 64.51% 11.26 0.21% 226.75 4.28%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 1,274.09 - - 750.52 58.91% - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 32,118.23 9,626.32 29.97% 5.67 0.02% 141.87 0.44%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 32,118.23 9,626.32 29.97% 5.67 0.02% 141.87 0.44%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 2,823.94 136.97 4.85% 0.00 0.00% 144.19 5.11%
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 249.46 -2,215.34 - - - 138.61 55.56%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 793.85 -1,442.81 - -0.04 - 72.57 9.14%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 11,718.29 4,496.44 38.37% 63.03 0.54% 551.09 4.70%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 1,024.64 2,498.14 243.81% - - 230.60 22.51%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 1,024.64 2,498.14 243.81% - - 230.60 22.51%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 9,272.43 4,415.84 47.62% - - 111.55 1.20%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 9,272.43 4,415.84 47.62% - - 111.55 1.20%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 15,759.45 11,060.03 70.18% 17.08 0.11% 1,212.66 7.69%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 10,535.27 8,555.69 81.21% 4.12 0.04% 409.94 3.89%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 4,377.39 4,283.47 97.85% - - 427.85 9.77%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 4,984.13 2,760.55 55.39% 1.14 0.02% 45.20 0.91%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 4,984.13 2,760.55 55.39% 1.14 0.02% 45.20 0.91%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 -498.98 1,812.12 - - - 124.81 -
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 -498.98 1,812.12 - - - 124.81 -
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 310,531.96 51,180.77 16.48% 2.62 0.00% 745.89 0.24%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 310,531.96 51,180.77 16.48% 2.62 0.00% 745.89 0.24%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 4,576.64 6,378.62 139.37% 0.00 0.00% 917.54 20.05%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 4,576.64 6,378.62 139.37% 0.00 0.00% 917.54 20.05%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 10,293.44 4,493.21 43.65% 0.00 0.00% 30.74 0.30%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 10,293.44 4,493.21 43.65% 0.00 0.00% 30.74 0.30%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 -10,540.85 -3,116.87 - 0.21 - 521.20 -
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 -10,540.85 -3,116.87 - 0.21 - 521.20 -
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 52,893.93 14,320.87 27.07% 12.14 0.02% 228.29 0.43%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 52,893.93 14,320.87 27.07% 12.14 0.02% 228.29 0.43%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 1,117,419.61 192,264.16 17.21% 26.18 0.00% 3,095.29 0.28%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 -1,176.12 -4,852.72 - 0.05 - 133.58 -
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 5,292.63 3,414.18 64.51% 11.26 0.21% 226.75 4.28%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 80,854.65 577.02 0.71% 2.82 0.00% 6.11 0.01%
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 80,854.65 577.02 0.71% 2.82 0.00% 6.11 0.01%
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 -1,978.97 695.86 - - - 103.24 -
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 -1,978.97 695.86 - - - 103.24 -
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 7,131.06 1.92 0.03% - - - -
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 7,131.06 1.92 0.03% - - - -
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 -1,517.78 4,160.47 - - - 736.48 -
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 -1,517.78 4,160.47 - - - 736.48 -
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 -3,804.30 0.54 - - - 2,007.57 -
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 -3,804.30 0.54 - - - 2,007.57 -
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 18,625.89 - - 12,600.64 67.65% - -
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 -40.19 -15.42 - -105.79 - 5.50 -
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 -40.19 -15.42 - -105.79 - 5.50 -
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 -3,069.20 4,002.38 - 5.83 - 368.46 -
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 -3,069.20 4,002.38 - 5.83 - 368.46 -
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 26.51 - - 23.11 87.20% - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 187.80 - - 268.49 142.97% - -
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 52.68 - - 33.17 62.96% - -
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 52.68 - - 33.17 62.96% - -
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 490.57 281.93 57.47% 2.09 0.43% 30.55 6.23%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 490.57 281.93 57.47% 2.09 0.43% 30.55 6.23%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 1,429.41 164.74 11.52% 2.56 0.18% 42.34 2.96%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 1,429.41 164.74 11.52% 2.56 0.18% 42.34 2.96%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 11,586.89 6,782.88 58.54% - - 313.25 2.70%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 11,586.89 6,782.88 58.54% - - 313.25 2.70%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 3,711.39 - - - - - -
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 3,711.39 - - - - - -
122 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 -12,226.49 62,430.40 - 103.97 - 3,617.75 -
123 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 10,597.28 5,995.38 56.57% -0.04 - 803.05 7.58%
124 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 10,597.28 5,995.38 56.57% -0.04 - 803.05 7.58%
125 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 3,823.35 - - 3,145.41 82.27% - -
126 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 3,379.86 1,131.21 33.47% 15.14 0.45% 135.96 4.02%
127 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 3,379.86 1,131.21 33.47% 15.14 0.45% 135.96 4.02%
128 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 -108,940.31 - - 0.72 - - -
129 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 -108,940.31 - - 0.72 - - -
130 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 4,401.06 - - 3,262.46 74.13% - -
131 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 -487.45 19,253.32 - 24.51 - 1,002.69 -
132 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 -3,645.98 -404.10 - 229.39 - 32.98 -
133 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 10,582.78 - - 10,544.11 99.63% - -
134 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 21,787.36 19,039.77 87.39% - - 217.58 1.00%
135 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 21,787.36 19,039.77 87.39% - - 217.58 1.00%
136 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 1,985.04 - - 980.58 49.40% - -
137 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 -392.49 4,186.84 - - - 395.28 -
138 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 -21,513.32 11,556.93 - 77.30 - 3,866.22 -
139 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 4,526.14 2,338.70 51.67% 0.45 0.01% 12.15 0.27%
140 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 4,526.14 2,338.70 51.67% 0.45 0.01% 12.15 0.27%
141 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 157.97 -27.30 - 206.75 130.88% 0.25 0.16%
142 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 157.97 -27.30 - 206.75 130.88% 0.25 0.16%
143 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 1,058.13 - - 638.95 60.39% - -
144 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 -17,783.88 397.66 - 21.58 - 1,612.64 -
145 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 -17,783.88 397.66 - 21.58 - 1,612.64 -
146 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 435.51 1,629.28 374.10% 760.24 174.56% 91.67 21.05%
147 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 435.51 1,629.28 374.10% 760.24 174.56% 91.67 21.05%
148 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 -673.22 -849.59 - 1.20 - 27.75 -
149 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 18,625.89 - - 12,600.64 67.65% - -
150 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 -28,364.44 -35,181.26 - 40.08 - 344.77 -
151 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 -28,364.44 -35,181.26 - 40.08 - 344.77 -
152 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 -6,596.70 - - - - - -
153 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 -6,596.70 - - - - - -
154 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 -7,029.29 - - - - 4,431.21 -
155 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 -7,029.29 - - - - 4,431.21 -
156 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 3,763.67 - - 2,675.36 71.08% - -
157 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 90.75 13.95 15.38% 7.47 8.23% 83.82 92.37%
158 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 4,432.35 760.94 17.17% 0.00 0.00% 9.34 0.21%
159 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 4,432.35 760.94 17.17% 0.00 0.00% 9.34 0.21%
160 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 -5,883.15 -5,550.78 - - - 64.49 -
161 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 -5,883.15 -5,550.78 - - - 64.49 -
162 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 -12,639.90 -16,745.42 - - - 143.33 -
163 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 -12,639.90 -16,745.42 - - - 143.33 -
164 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 17,697.03 10,904.88 61.62% 4.21 0.02% 541.72 3.06%
165 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 17,697.03 10,904.88 61.62% 4.21 0.02% 541.72 3.06%
166 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 1,821.96 - - 0.03 0.00% - -
167 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 1,821.96 - - 0.03 0.00% - -
168 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 24,054.42 - - 0.01 0.00% - -
169 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 24,054.42 - - 0.01 0.00% - -
170 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 22,413.59 - - - - - -
171 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 22,413.59 - - - - - -
172 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 92.97 - - 92.72 99.73% - -
173 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 92.97 - - 92.72 99.73% - -
174 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 18,625.89 - - 12,600.64 67.65% - -
175 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 70.13 - - 51.08 72.83% - -
176 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 621.10 - - - - - -
177 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 621.10 - - - - - -
178 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 2,062.93 - - 1,826.43 88.54% - -
179 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 25,519.62 28,590.71 112.03% - - 676.59 2.65%
180 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 25,519.62 28,590.71 112.03% - - 676.59 2.65%
181 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 -0.98 41.38 - 1.26 - 4.27 -
182 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 3,502.04 - - 1.98 0.06% - -
183 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 3,502.04 - - 1.98 0.06% - -
184 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 90.75 13.95 15.38% 7.47 8.23% 83.82 92.37%
185 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 153.94 -1.49 - 0.55 0.36% 0.63 0.41%
186 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 -4,995.55 - - - - 1,041.43 -
187 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 -4,995.55 - - - - 1,041.43 -
188 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 -24.46 -11.87 - 22.08 - 8.48 -
189 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -5,645.60 - - 0.12 - - -
190 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -5,645.60 - - 0.12 - - -
191 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 266.45 5.80 2.18% 178.94 67.16% - -
192 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 266.45 5.80 2.18% 178.94 67.16% - -
193 021174 华泰柏瑞货币C 详情 42,558.99 - - 19,758.89 46.43% - -
194 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 264.84 - - 0.16 0.06% - -
195 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 264.84 - - 0.16 0.06% - -
196 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 2,476.68 - - - - - -
197 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 2,476.68 - - - - - -
198 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 -3,623.42 299.26 - - - 304.45 -
199 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 -924.79 488.78 - - - 354.21 -
200 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 -924.79 488.78 - - - 354.21 -
201 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 -3,570.74 -504.85 - 1,802.83 - 366.92 -
202 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 -3,570.74 -504.85 - 1,802.83 - 366.92 -
203 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 -1,346.66 -254.45 - 4.78 - 302.97 -
204 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 -1,346.66 -254.45 - 4.78 - 302.97 -
205 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 264.84 - - 0.16 0.06% - -
206 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 -654.32 213.04 - 556.42 - 30.73 -
207 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 -654.32 213.04 - 556.42 - 30.73 -
208 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 30,006.13 1,508.05 5.03% - - 35.41 0.12%
209 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 30,006.13 1,508.05 5.03% - - 35.41 0.12%
210 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 -7,029.29 - - - - 4,431.21 -
211 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 22,413.59 - - - - - -
212 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 -118,097.15 249.89 - - - 315.68 -
213 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 80,854.65 577.02 0.71% 2.82 0.00% 6.11 0.01%
214 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 -108,940.31 - - 0.72 - - -
215 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 24,054.42 - - 0.01 0.00% - -
216 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 39,500.42 455.01 1.15% 10.81 0.03% 8,852.17 22.41%
217 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 30,006.13 1,508.05 5.03% - - 35.41 0.12%
218 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 30,006.13 1,508.05 5.03% - - 35.41 0.12%
219 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 39,500.42 455.01 1.15% 10.81 0.03% 8,852.17 22.41%
220 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 80,854.65 577.02 0.71% 2.82 0.00% 6.11 0.01%
221 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 -118,097.15 249.89 - - - 315.68 -
222 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 28.89 - - - - - -
223 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 28.89 - - - - - -
224 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 28.89 - - - - - -
225 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 2,930.76 - - - - - -
226 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 2,930.76 - - - - - -
227 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 2,930.76 - - - - - -
228 023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 详情 137.92 - - - - - -
229 023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 详情 137.92 - - - - - -
230 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 -662.40 -145.87 - - - 54.49 -
231 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 -662.40 -145.87 - - - 54.49 -
232 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 -662.40 -145.87 - - - 54.49 -
233 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 3,394.20 -2.66 - 1.99 0.06% - -
234 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 3,394.20 -2.66 - 1.99 0.06% - -
235 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 详情 769.64 -1.26 - - - 0.02 0.00%
236 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 详情 769.64 -1.26 - - - 0.02 0.00%
237 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 -549.57 56.48 - - - 0.85 -
238 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 -549.57 56.48 - - - 0.85 -
239 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 详情 -250.60 - - - - - -
240 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 详情 -250.60 - - - - - -
241 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 -654.32 213.04 - 556.42 - 30.73 -
242 024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 详情 -51,908.85 - - - - - -
243 024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 详情 -51,908.85 - - - - - -
244 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -465.26 - - - - - -
245 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -465.26 - - - - - -
246 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 38,018.40 -12.06 - 0.38 0.00% - -
247 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 38,018.40 -12.06 - 0.38 0.00% - -
248 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 详情 -1,178.35 1,725.32 - - - 271.46 -
249 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 详情 -1,178.35 1,725.32 - - - 271.46 -
250 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 4,905.29 548.16 11.17% 106.22 2.17% 1,218.38 24.84%
251 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 4,905.29 548.16 11.17% 106.22 2.17% 1,218.38 24.84%
252 025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 详情 17,098.88 7,452.53 43.58% - - 59.55 0.35%
253 025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 详情 17,098.88 7,452.53 43.58% - - 59.55 0.35%
254 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 -148.05 - - - - - -
255 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 -148.05 - - - - - -
256 026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 详情 11,914.87 5,103.57 42.83% 4.80 0.04% 508.62 4.27%
257 026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 详情 11,914.87 5,103.57 42.83% 4.80 0.04% 508.62 4.27%
258 026483 华泰柏瑞启臻混合 详情 -18,646.08 -1,777.05 - - - 820.05 -
259 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 详情 -251.51 483.29 - - - 56.63 -
260 026691 华泰柏瑞中证全指指数增强C 详情 -251.51 483.29 - - - 56.63 -
261 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 详情 -4,451.88 -726.05 - - - 181.90 -
262 159139 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 详情 13,734.83 10,304.49 75.02% - - 25.06 0.18%
263 159383 创业板50ETF华泰柏瑞 详情 1,986.60 1,584.67 79.77% - - 36.00 1.81%
264 159738 云计算ETF华泰柏瑞 详情 3,171.40 5,987.87 188.81% - - 89.66 2.83%
265 159773 创业板科技ETF华泰柏瑞 详情 5,593.72 3,974.45 71.05% - - 110.82 1.98%
266 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 187.80 - - 268.49 142.97% - -
267 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 5,487.27 7,853.71 143.13% 0.00 0.00% 521.71 9.51%
268 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 3,979.99 5,163.14 129.73% 0.00 0.00% 313.42 7.87%
269 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 -24.46 -11.87 - 22.08 - 8.48 -
270 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 11,718.29 4,496.44 38.37% 63.03 0.54% 551.09 4.70%
271 460006 华泰柏瑞货币A 详情 42,558.99 - - 19,758.89 46.43% - -
272 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 29,988.39 12,539.65 41.82% 0.01 0.00% 72.95 0.24%
273 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 70.13 - - 51.08 72.83% - -
274 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 10,535.27 8,555.69 81.21% 4.12 0.04% 409.94 3.89%
275 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -445.65 -1,762.85 - - - 7.05 -
276 460106 华泰柏瑞货币B 详情 42,558.99 - - 19,758.89 46.43% - -
277 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 70.13 - - 51.08 72.83% - -
278 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 39,500.42 455.01 1.15% 10.81 0.03% 8,852.17 22.41%
279 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 详情 1,925,902.28 7,825,085.13 406.31% - - 167,861.08 8.72%
280 510880 红利ETF华泰柏瑞 详情 -76,036.38 64,026.89 - - - 43,635.27 -
281 511830 货币ETF华泰柏瑞 详情 18,625.89 - - 12,600.64 67.65% - -
282 512430 家居家电ETF华泰柏瑞 详情 107.29 242.17 225.71% - - 41.21 38.41%
283 512510 中证500ETF华泰柏瑞 详情 21,504.66 13,633.45 63.40% 5.56 0.03% 657.93 3.06%
284 512520 MSCI中国ETF华泰柏瑞 详情 596.48 323.44 54.22% - - 55.22 9.26%
285 512890 红利低波ETF华泰柏瑞 详情 -291,804.22 7,241.71 - - - 61,629.38 -
286 513110 纳指ETF华泰柏瑞 详情 70,686.73 1,209.89 1.71% - - 1,258.73 1.78%
287 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 详情 -1,102,628.00 - - - - - -
288 513140 港股通金融ETF华泰柏瑞 详情 -507.39 744.80 - - - 224.36 -
289 513150 港股通科技ETF华泰柏瑞 详情 -2,013.25 235.93 - - - 41.21 -
290 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 详情 689,348.30 101,841.58 14.77% - - 1,373.98 0.20%
291 513530 港股通红利ETF华泰柏瑞 详情 -31,651.54 10,724.65 - - - 7,742.37 -
292 513550 港股通50ETF华泰柏瑞 详情 -27,687.74 19,381.10 - - - 3,165.16 -
293 513730 东南亚科技ETF华泰柏瑞 详情 -20,411.37 - - - - - -
294 513930 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 详情 -260.24 420.73 - - - 23.80 -
295 515580 科技100ETF华泰柏瑞 详情 12,834.19 8,824.07 68.75% - - 253.80 1.98%
296 515790 光伏ETF华泰柏瑞 详情 90,275.11 141,341.93 156.57% - - 3,584.54 3.97%
297 516300 中证1000ETF华泰柏瑞 详情 1,425.05 1,210.30 84.93% 0.50 0.03% 40.53 2.84%
298 516330 物联网ETF华泰柏瑞 详情 323.41 464.77 143.71% - - 4.61 1.43%
299 516520 智能驾驶ETF华泰柏瑞 详情 -10,204.41 -3,966.67 - - - 387.79 -
300 516770 游戏ETF华泰柏瑞 详情 -9,125.02 -2,342.81 - - - 384.87 -
301 516780 稀土ETF华泰柏瑞 详情 22,275.95 31,320.92 140.60% - - 959.63 4.31%
302 516790 医疗ETF华泰柏瑞 详情 -1,506.35 -349.41 - - - 78.25 -
303 517050 互联网ETF华泰柏瑞 详情 -8,151.25 -753.68 - - - 142.07 -
304 517120 创新药ETF华泰柏瑞 详情 -605.85 -243.58 - - - 174.10 -
305 517880 品牌消费ETF华泰柏瑞 详情 -779.58 -452.76 - - - 72.32 -
306 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 -24.46 -11.87 - 22.08 - 8.48 -
307 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 详情 -55,679.30 -12,464.89 - - - 674.85 -
308 520520 恒生消费ETF华泰柏瑞 详情 -894.45 -223.21 - - - 107.50 -
309 520830 沙特ETF华泰柏瑞 详情 2,218.19 - - - - - -
310 520890 港股通红利低波ETF华泰柏瑞 详情 -1,359.53 555.67 - - - 229.66 -
311 530300 上证180ETF华泰柏瑞 详情 174.08 299.66 172.14% - - 40.87 23.48%
312 551510 科创债ETF华泰柏瑞 详情 18,534.51 - - 10,564.23 57.00% - -
313 560400 证券ETF华泰柏瑞 详情 371.40 -89.54 - - - 130.40 35.11%
314 561500 漂亮50ETF华泰柏瑞 详情 215.84 841.04 389.66% - - 44.27 20.51%
315 561510 中药ETF华泰柏瑞 详情 -1,009.84 -251.96 - - - 110.04 -
316 561550 中证500增强ETF华泰柏瑞 详情 40,854.37 29,168.77 71.40% - - 1,032.62 2.53%
317 561560 电力ETF华泰柏瑞 详情 -20,931.14 1,448.47 - - - 1,313.26 -
318 561570 油气ETF华泰柏瑞 详情 -3,307.50 -2,404.49 - - - 86.57 -
319 561580 央企红利ETF华泰柏瑞 详情 -25,181.32 2,144.31 - - - 3,329.97 -
320 561590 中证1000增强ETF华泰柏瑞 详情 1,476.35 899.47 60.92% 0.00 0.00% 71.42 4.84%
321 563300 中证2000ETF华泰柏瑞 详情 56,720.58 57,643.83 101.63% 173.70 0.31% 1,728.31 3.05%
322 563320 通用航空ETF华泰柏瑞 详情 -2,859.79 3,760.77 - - - 63.02 -
323 563330 A股ETF华泰柏瑞 详情 1,208.55 925.64 76.59% 0.86 0.07% 102.77 8.50%
324 563350 A50ETF华泰柏瑞 详情 1,485.86 3,161.50 212.77% - - 343.01 23.09%
325 563360 A500ETF华泰柏瑞 详情 470,590.97 366,256.67 77.83% 0.01 0.00% 28,717.24 6.10%
326 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 详情 -17,780.10 -2,287.21 - - - 330.15 -
327 563390 全指现金流ETF华泰柏瑞 详情 -54,781.06 -25,564.47 - 0.00 - 3,338.29 -
328 588090 科创50ETF华泰柏瑞 详情 220,890.72 153,919.73 69.68% - - 322.70 0.15%
329 588230 科创200ETF华泰柏瑞 详情 41,711.96 32,122.95 77.01% - - 285.87 0.69%
330 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 详情 214,550.64 96,100.41 44.79% 0.00 0.00% 198.49 0.09%
331 588880 科创100ETF华泰柏瑞 详情 9,735.72 4,397.75 45.17% 19.27 0.20% 35.28 0.36%
332 589990 科创综指ETF华泰柏瑞 详情 9,234.26 5,133.90 55.60% 15.25 0.17% 34.94 0.38%
333 001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 详情 3,054.90 4,478.07 146.59% - - 251.96 8.25%
334 006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 详情 3,054.90 4,478.07 146.59% - - 251.96 8.25%
335 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 -0.01 - - -0.01 - - -
336 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 2.06 0.00 - -2.19 - - -
337 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 2.06 0.00 - -2.19 - - -

显示全部基金明细>>