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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.01761.10661.01761.10660.00000.00%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.43101.43101.44301.4430-0.0120-0.83%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.29942.34942.40362.4536-0.1042-4.34%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.19841.19841.20221.2022-0.0038-0.32%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.69362.69362.75762.7576-0.0640-2.32%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.29821.71861.30301.7234-0.0048-0.37%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.61731.61731.62081.6208-0.0035-0.22%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.10941.10941.12461.1246-0.0152-1.35%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.05161.05161.05561.0556-0.0040-0.38%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.53752.53752.58652.5865-0.0490-1.89%开放申购黎志军
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01281.26001.01271.25990.00010.01%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.94911.94911.97531.9753-0.0262-1.33%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.38011.44511.39601.4610-0.0159-1.14%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02961.12261.02961.12260.00000.00%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.18841.53691.19861.5471-0.0102-0.85%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.21862.21862.23282.2328-0.0142-0.64%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案1.09571.09571.10821.1082-0.0125-1.13%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.78033.78033.79433.7943-0.0140-0.37%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.68372.68372.74752.7475-0.0638-2.32%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.56222.14171.57582.1588-0.0136-0.86%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.05741.31491.05731.31480.00010.01%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.35681.35681.37641.3764-0.0196-1.42%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.11121.11121.12641.1264-0.0152-1.35%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07501.14901.07511.1491-0.0001-0.01%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.38561.56461.38701.5660-0.0014-0.10%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.11211.15831.11501.1612-0.0029-0.26%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.30661.54741.30961.5504-0.0030-0.23%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12841.12841.12831.12830.00010.01%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.92290.9229------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.21441.21441.21831.2183-0.0039-0.32%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.26421.45691.26421.45690.00000.00%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.19461.54731.20491.5576-0.0103-0.85%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11431.18521.11471.1856-0.0004-0.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.11001.11001.11191.1119-0.0019-0.17%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.34401.34401.36341.3634-0.0194-1.42%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案1.64981.64981.72451.7245-0.0747-4.33%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14051.14051.14091.1409-0.0004-0.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.58432.58432.63422.6342-0.0499-1.89%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03911.11121.03911.11120.00000.00%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21751.21751.22361.2236-0.0061-0.50%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.13470.1347------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.00181.00181.00201.0020-0.0002-0.02%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.38282.38282.42672.4267-0.0439-1.81%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13201.13201.13851.1385-0.0065-0.57%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.43701.94101.44901.9530-0.0120-0.83%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.25761.25761.26131.2613-0.0037-0.29%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.57202.6820------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.76102.76102.81202.8120-0.0510-1.81%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.03301.03301.03641.0364-0.0034-0.33%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.24501.43181.24501.43180.00000.00%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案1.09531.09531.10771.1077-0.0124-1.12%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01041.0104------暂停申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01641.32601.01641.32600.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.36480.3648------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05651.05651.06051.0605-0.0040-0.38%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.44631.4463------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.08541.09541.08531.09530.00010.01%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.11341.7652------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.05661.05661.06851.0685-0.0119-1.11%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.38803.03802.43213.0821-0.0441-1.81%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01481.31141.01481.31140.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.05861.10861.05851.10850.00010.01%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01601.05291.01601.05290.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.20841.20841.21441.2144-0.0060-0.49%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.14322.3631------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.37333.60232.38843.6174-0.0151-0.63%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05731.05731.06921.0692-0.0119-1.11%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.85271.85271.86201.8620-0.0093-0.50%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.93590.9359------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.66832.32831.69102.3510-0.0227-1.34%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.00151.00151.00171.0017-0.0002-0.02%开放申购姚晶,宋倩倩
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.12731.12731.14071.1407-0.0134-1.17%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案1.09541.7106------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.23141.23141.23751.2375-0.0061-0.49%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.01881.09281.01881.09280.00000.00%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.28871.70631.29351.7111-0.0048-0.37%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.11021.12021.11021.12020.00000.00%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.41601.46601.43061.4806-0.0146-1.02%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01131.0113------暂停申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.21391.21391.21561.2156-0.0017-0.14%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04441.04441.04911.0491-0.0047-0.45%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.12391.12391.12591.1259-0.0020-0.18%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.90003.89802.95303.9510-0.0530-1.79%开放申购程洲
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.22761.22761.23371.2337-0.0061-0.49%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02951.02951.03421.0342-0.0047-0.45%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04011.12481.04011.12480.00000.00%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.39481.57581.39621.5772-0.0014-0.10%暂停申购葛佳,余罡
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.08651.08651.08651.08650.00000.00%开放申购孟令上
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.03461.03461.03801.0380-0.0034-0.33%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01791.34581.01781.34570.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00511.0051------------开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.87211.87211.88151.8815-0.0094-0.50%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.13531.68261.13571.6830-0.0004-0.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.55371.81171.55701.8155-0.0033-0.21%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.68202.68202.73102.7310-0.0490-1.79%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案5.03805.03805.14205.1420-0.1040-2.02%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08531.35811.08521.35800.00010.01%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.37030.3872------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.96481.96481.99121.9912-0.0264-1.33%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.26021.26021.27461.2746-0.0144-1.13%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.48391.72391.49921.7392-0.0153-1.02%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.36313.59212.37813.6071-0.0150-0.63%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.41571.54271.43201.5590-0.0163-1.14%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01881.16661.01871.16650.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05371.16401.05371.16400.00000.00%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.14541.14541.15201.1520-0.0066-0.57%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.36001.59711.36691.6040-0.0069-0.50%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.19851.19851.20011.2001-0.0016-0.13%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.05951.4252------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.52091.65991.53421.6732-0.0133-0.87%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.11705.21705.22205.3220-0.1050-2.01%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02011.06471.02001.06460.00010.01%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.26871.57401.27171.5770-0.0030-0.24%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.85083.03082.91633.0963-0.0655-2.25%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.83093.83093.84523.8452-0.0143-0.37%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14051.68151.14081.6818-0.0003-0.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03751.03751.03751.03750.00000.00%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.26391.26391.27831.2783-0.0144-1.13%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11231.11231.11221.11220.00010.01%开放申购潘巍,李倩
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.93650.93650.94920.9492-0.0127-1.34%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.84003.83402.89303.8870-0.0530-1.83%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.53402.5340------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01931.36641.01931.36640.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.24261.56161.24851.5675-0.0059-0.47%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.66822.32821.69102.3510-0.0228-1.35%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10371.10371.10361.10360.00010.01%开放申购潘巍,李倩
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.24941.57141.25531.5773-0.0059-0.47%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.49541.4954------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.13290.1329------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.36611.60491.37311.6119-0.0070-0.51%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.93060.93060.94320.9432-0.0126-1.34%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08401.08401.08391.08390.00010.01%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.01931.15791.01931.15790.00000.00%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.66371.66371.68641.6864-0.0227-1.35%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.00581.0058------------开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04311.36541.04311.36540.00000.00%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.66772.84772.72892.9089-0.0612-2.24%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11191.11191.11191.11190.00000.00%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.24631.24631.25001.2500-0.0037-0.30%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.11641.11641.11631.11630.00010.01%开放申购孟令上
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.11621.16441.11911.1673-0.0029-0.26%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.29471.1620%0.33501.2370%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.29161.0660%0.29961.0780%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.27621.0960%0.40961.0990%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.33121.2160%0.33201.2160%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.39541.4560%0.39351.4560%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.31591.1090%0.29971.1530%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.35971.4040%0.40001.4800%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.28341.0600%0.29891.0760%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.36791.3010%0.35151.3450%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.30541.0660%0.28911.1100%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.39551.4560%0.39351.4560%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.30931.1050%0.29961.1510%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.44261.2190%0.33201.2190%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.15210.5300%0.13480.5250%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.28801.0390%0.28401.0330%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.28191.0490%0.27261.0480%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.34761.2940%0.33931.2910%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-02-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-02-132026-02-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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