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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02511.11411.02521.1142-0.0001-0.01%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.54701.54701.55801.5580-0.0110-0.71%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案3.33943.38943.48113.5311-0.1417-4.07%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.22031.22031.22081.2208-0.0005-0.04%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.64772.64772.68512.6851-0.0374-1.39%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.30611.72651.31201.7324-0.0059-0.45%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案2.00302.00302.02742.0274-0.0244-1.20%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.12601.12601.13971.1397-0.0137-1.20%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.05071.05071.05251.0525-0.0018-0.17%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.68992.68992.74112.7411-0.0512-1.87%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案1.11771.11771.11421.11420.00350.31%开放申购崔古昕
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01951.26671.01951.26670.00000.00%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.58462.58462.55782.55780.02681.05%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.41371.47871.41191.47690.00180.13%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02871.12171.02871.12170.00000.00%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.23471.58321.24441.5929-0.0097-0.78%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.17562.17562.09392.09390.08173.90%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.95660.95660.97090.9709-0.0143-1.47%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.65453.65453.70743.7074-0.0529-1.43%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.63702.63702.67432.6743-0.0373-1.39%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.57412.15671.57912.1630-0.0050-0.32%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06491.32241.06491.32240.00000.00%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.27281.27281.28271.2827-0.0099-0.77%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.12891.12891.14271.1427-0.0138-1.21%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08291.15691.08271.15670.00020.02%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.38251.56151.38411.5631-0.0016-0.12%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.10261.19881.10491.2011-0.0023-0.21%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.33511.57591.33721.5780-0.0021-0.16%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.13871.13871.13851.13850.00020.02%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.06181.0618------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.23751.23751.23801.2380-0.0005-0.04%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.27491.46761.27481.46750.00010.01%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.24161.59431.25141.6041-0.0098-0.78%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.12021.19111.12151.1924-0.0013-0.12%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10281.10281.10551.1055-0.0027-0.24%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.25891.25891.26861.2686-0.0097-0.76%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.39362.39362.49512.4951-0.1015-4.07%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14771.14771.14901.1490-0.0013-0.11%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.74222.74222.79442.7944-0.0522-1.87%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03701.11841.03681.11820.00020.02%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21541.21541.22251.2225-0.0071-0.58%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案1.11751.11751.11401.11400.00350.31%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.15750.1575------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.01161.01161.01271.0127-0.0011-0.11%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.83002.83002.87822.8782-0.0482-1.67%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13871.13871.14021.1402-0.0015-0.13%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.55502.05901.56502.0690-0.0100-0.64%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.25631.25631.25861.2586-0.0023-0.18%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.35502.4650------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.71202.71202.74602.7460-0.0340-1.24%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.03441.03441.03831.0383-0.0039-0.38%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.25491.44171.25481.44160.00010.01%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.95340.95340.96760.9676-0.0142-1.47%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01121.0112------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.02401.33361.02411.3337-0.0001-0.01%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.33900.3390------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05641.05641.05821.0582-0.0018-0.17%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.28571.2857------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.09601.10601.09601.10600.00000.00%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.09801.7498------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.04941.04941.05841.0584-0.0090-0.85%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.83803.48802.88623.5362-0.0482-1.67%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.02191.31851.02201.3186-0.0001-0.01%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.06921.11921.06931.1193-0.0001-0.01%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.02771.06461.02771.06460.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.21171.21171.21921.2192-0.0075-0.62%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.11522.3452------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.33183.56082.24423.47320.08763.90%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05091.05091.05991.0599-0.0090-0.85%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案2.20402.20402.21032.2103-0.0063-0.29%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.07751.0775------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.96232.62231.98682.6468-0.0245-1.23%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.01081.01081.01201.0120-0.0012-0.12%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.12061.12061.13071.1307-0.0101-0.89%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案1.07931.6945------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.23011.23011.23731.2373-0.0072-0.58%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02621.10021.02621.10020.00000.00%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.29621.71381.30201.7196-0.0058-0.45%开放申购吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案------------------许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.07021.12701.07031.1271-0.0001-0.01%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.80881.85881.83821.8882-0.0294-1.60%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01311.0131------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.23421.23421.23441.2344-0.0002-0.02%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04081.04081.04191.0419-0.0011-0.11%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11751.11751.12021.1202-0.0027-0.24%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案3.07204.07003.11804.1160-0.0460-1.48%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案0.99670.9967------------封闭期黄晓磊
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案1.00021.0002------------暂停申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案------------------许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.23201.23201.23961.2396-0.0076-0.61%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02501.02501.02611.0261-0.0011-0.11%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03581.13281.03561.13260.00020.02%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.39221.57321.39381.5748-0.0016-0.11%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09081.09081.09071.09070.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.03681.03681.04071.0407-0.0039-0.37%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02191.34981.02191.34980.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.01381.01381.01621.0162-0.0024-0.24%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案2.22752.22752.23392.2339-0.0064-0.29%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14251.68981.14381.6911-0.0013-0.11%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.92562.24531.94902.2726-0.0234-1.20%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.63202.63202.66502.6650-0.0330-1.24%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案1.00031.0003------------暂停申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案5.55305.55305.60805.6080-0.0550-0.98%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.09211.36491.09181.36460.00030.03%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.34430.3612------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.60872.60872.58162.58160.02711.05%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.32241.32241.34101.3410-0.0186-1.39%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.89792.13791.92872.1687-0.0308-1.60%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.32183.55082.23463.46360.08723.90%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.45201.57901.45021.57720.00180.12%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02281.17061.02271.17050.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.06091.17121.06081.17110.00010.01%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.15311.15311.15461.1546-0.0015-0.13%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.39191.62901.39511.6322-0.0032-0.23%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.21761.21761.21781.2178-0.0002-0.02%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.06301.4287------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.53211.67111.53701.6760-0.0049-0.32%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.64605.74605.70105.8010-0.0550-0.96%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02851.07311.02841.07300.00010.01%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.29511.60041.29711.6024-0.0020-0.15%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案4.28874.46874.38854.5685-0.0998-2.27%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01211.01211.01211.01210.00000.00%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.70493.70493.75853.7585-0.0536-1.43%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14761.68861.14891.6899-0.0013-0.11%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04011.04011.04001.04000.00010.01%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.32761.32761.34631.3463-0.0187-1.39%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11901.11901.11891.11890.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案1.15431.15431.13241.13240.02191.93%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案3.00604.00003.05004.0440-0.0440-1.44%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期黄晓磊
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.31902.3190------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02361.37071.02361.37070.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.22901.54801.23241.5514-0.0034-0.28%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.96232.62231.98672.6467-0.0244-1.23%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10981.10981.10971.10970.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.23651.55851.23991.5619-0.0034-0.27%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.33131.3313------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.15520.1552------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.39861.63741.40181.6406-0.0032-0.23%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案1.14561.14561.12391.12390.02171.93%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.09101.09101.09081.09080.00020.02%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.02771.16631.02771.16630.00000.00%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.95561.95561.98001.9800-0.0244-1.23%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.01521.01521.01761.0176-0.0024-0.24%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04111.37441.04091.37420.00020.02%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案4.00954.18954.10284.2828-0.0933-2.27%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11001.11001.11001.11000.00000.00%暂停申购李海涛
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.24381.24381.24611.2461-0.0023-0.18%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12161.12161.12151.12150.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.10761.20581.11001.2082-0.0024-0.22%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.28001.0070%0.27681.0070%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.27751.0040%0.33991.0010%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.25101.0270%0.24581.0250%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.28501.0540%0.28411.0560%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.35051.2970%0.35061.2990%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.28791.1150%0.28151.1120%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.34581.2500%0.34251.2500%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.27651.0030%0.33140.9980%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.34001.3070%0.33361.3040%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.27481.0630%0.26781.0590%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.35061.2970%0.35061.2990%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.28911.1070%0.27951.1020%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.30151.3190%0.29531.3350%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14130.5190%0.14280.5190%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27721.0230%0.28031.0230%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.24150.8930%0.26571.2600%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.30661.1340%0.33171.5020%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-152026-05-14日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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