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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.01881.10781.01851.10750.00030.03%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.43801.43801.44101.4410-0.0030-0.21%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.60552.65552.61052.6605-0.0050-0.19%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.22291.22291.22661.2266-0.0037-0.30%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.79482.79482.81002.8100-0.0152-0.54%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.30341.72381.30761.7280-0.0042-0.32%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.54361.54361.55331.5533-0.0097-0.62%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.11581.11581.12721.1272-0.0114-1.01%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.05371.05371.05481.0548-0.0011-0.10%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.53272.53272.54372.5437-0.0110-0.43%开放申购黎志军
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01361.26081.01351.26070.00010.01%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.92901.92901.98401.9840-0.0550-2.77%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.37111.43611.37721.4422-0.0061-0.44%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.03131.12431.03101.12400.00030.03%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.19851.54701.20521.5537-0.0067-0.56%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.95271.95272.00272.0027-0.0500-2.50%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案1.02351.02351.03241.0324-0.0089-0.86%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.68023.68023.73773.7377-0.0575-1.54%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.78422.78422.79942.7994-0.0152-0.54%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.56052.13961.56792.1489-0.0074-0.47%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.05891.31641.05871.31620.00020.02%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.31461.31461.32061.3206-0.0060-0.45%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.11801.11801.12941.1294-0.0114-1.01%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07651.15051.07631.15030.00020.02%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.37831.55731.37961.5586-0.0013-0.09%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.05081.14701.05281.1490-0.0020-0.19%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.31001.55081.31121.5520-0.0012-0.09%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12941.12941.12931.12930.00010.01%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.05051.0505------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.23961.23961.24331.2433-0.0037-0.30%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.26631.45901.26601.45870.00030.02%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.20501.55771.21171.5644-0.0067-0.55%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11441.18531.11481.1857-0.0004-0.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10411.10411.10531.1053-0.0012-0.11%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.30151.30151.30751.3075-0.0060-0.46%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案1.86891.86891.87251.8725-0.0036-0.19%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14101.14101.14131.1413-0.0003-0.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.58022.58022.59142.5914-0.0112-0.43%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04041.11251.04031.11240.00010.01%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.20711.20711.21031.2103-0.0032-0.26%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.15450.1545------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.00081.00081.00131.0013-0.0005-0.05%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.28942.28942.33182.3318-0.0424-1.82%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13381.13381.13601.1360-0.0022-0.19%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.44501.94901.44701.9510-0.0020-0.14%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.24671.24671.25081.2508-0.0041-0.33%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.43402.5440------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.81602.81602.84302.8430-0.0270-0.95%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.02921.02921.03101.0310-0.0018-0.17%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.24691.43371.24661.43340.00030.02%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案1.02261.02261.03161.0316-0.0090-0.87%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01451.0145------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01731.32691.01711.32670.00020.02%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.34770.3477------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05891.05891.06001.0600-0.0011-0.10%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.30681.3068------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.08751.09751.08741.09740.00010.01%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.03691.6887------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.10411.10411.11201.1120-0.0079-0.71%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.29492.94492.33742.9874-0.0425-1.82%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01561.31221.01541.31200.00020.02%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.06081.11081.06071.11070.00010.01%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01701.05391.01681.05370.00020.02%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.20291.20291.20891.2089-0.0060-0.50%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.06432.2842------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.09013.31912.14353.3725-0.0534-2.49%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.10511.10511.11291.1129-0.0078-0.70%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.90171.90171.91901.9190-0.0173-0.90%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.06551.0655------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.64152.30151.67362.3336-0.0321-1.92%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.00041.00041.00091.0009-0.0005-0.05%开放申购姚晶,宋倩倩
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.18131.18131.19021.1902-0.0089-0.75%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案1.01981.6350------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.22121.22121.22441.2244-0.0032-0.26%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.01921.09321.01911.09310.00010.01%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.29371.71131.29801.7156-0.0043-0.33%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.11131.12131.11101.12100.00030.03%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.47291.52291.46441.51440.00850.58%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01571.0157------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.21501.21501.21501.21500.00000.00%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.05491.05491.05451.05450.00040.04%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11821.11821.11941.1194-0.0012-0.11%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案3.00304.00102.99503.99300.00800.27%开放申购程洲
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.22241.22241.22841.2284-0.0060-0.49%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03961.03961.03921.03920.00040.04%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04171.12641.04151.12620.00020.02%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.38851.56951.38981.5708-0.0013-0.09%暂停申购葛佳,余罡
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.08761.08761.08761.08760.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.03101.03101.03281.0328-0.0018-0.17%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01871.34661.01851.34640.00020.02%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00521.00521.00711.0071-0.0019-0.19%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.92161.92161.93911.9391-0.0175-0.90%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.13581.68311.13611.6834-0.0003-0.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.48321.72951.49251.7403-0.0093-0.62%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.73402.73402.76102.7610-0.0270-0.98%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.96304.96304.99704.9970-0.0340-0.68%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08571.35851.08571.35850.00000.00%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.35300.3699------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.94531.94532.00072.0007-0.0554-2.77%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.26171.26171.26981.2698-0.0081-0.64%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.54411.78411.53511.77510.00900.59%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.08113.31012.13433.3633-0.0532-2.49%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.40701.53401.41321.5402-0.0062-0.44%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01961.16741.01941.16720.00020.02%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05511.16541.05491.16520.00020.02%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.14751.14751.14981.1498-0.0023-0.20%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.35981.59691.36371.6008-0.0039-0.29%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.19931.19931.19931.19930.00000.00%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.05931.4250------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.51911.65811.52631.6653-0.0072-0.47%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.04205.14205.07705.1770-0.0350-0.69%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02151.06611.02131.06590.00020.02%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.27161.57691.27281.5781-0.0012-0.09%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.97653.15652.98153.1615-0.0050-0.17%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.73003.73003.78813.7881-0.0581-1.53%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14091.68191.14121.6822-0.0003-0.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03841.03841.03831.03830.00010.01%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.26581.26581.27391.2739-0.0081-0.64%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11421.11421.11411.11410.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.90590.90590.92250.9225-0.0166-1.80%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.94103.93502.93303.92700.00800.27%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.39802.3980------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02021.36731.02001.36710.00020.02%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.24331.56231.24741.5664-0.0041-0.33%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.64152.30151.67362.3336-0.0321-1.92%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10541.10541.10531.10530.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.25061.57261.25481.5768-0.0042-0.33%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.35191.3519------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.15230.1523------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.36611.60491.37001.6088-0.0039-0.28%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.89980.89980.91630.9163-0.0165-1.80%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08501.08501.08501.08500.00000.00%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.02081.15941.02051.15910.00030.03%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.63671.63671.66871.6687-0.0320-1.92%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.00611.00611.00791.0079-0.0018-0.18%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04461.36691.04441.36670.00020.02%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.78462.96462.78922.9692-0.0046-0.16%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11341.11341.11321.11320.00020.02%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.23521.23521.23921.2392-0.0040-0.32%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.11771.11771.11771.11770.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.05511.15331.05711.1553-0.0020-0.19%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.30281.0830%0.29101.0890%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.28381.0470%0.28501.0480%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.27531.0090%0.27551.0100%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.31551.1740%0.32401.1760%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.38271.4160%0.38651.4170%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.30551.1130%0.30191.1150%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.36861.3260%0.35681.3330%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.28411.0440%0.28291.0450%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.35761.3060%0.35401.3080%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.29121.0610%0.28771.0630%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.38271.4160%0.38641.4170%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.29931.0990%0.29931.1040%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.33161.2760%0.44221.3350%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14350.5300%0.14340.5300%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27931.0370%0.27951.0380%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.73731.2400%0.26881.2440%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.80051.4840%0.33611.4880%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-03-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-03-132026-03-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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