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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表林朝晖总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02921.11821.02911.11810.00010.01%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.49701.49701.43901.43900.05804.03%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案3.13953.18952.98983.03980.14975.01%开放申购吴坚
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.22911.22911.23171.2317-0.0026-0.21%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.48712.48712.48542.48540.00170.07%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.30821.72861.30511.72550.00310.24%限大额吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案2.20522.20521.99821.99820.207010.36%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.03071.03070.99900.99900.03173.17%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.04251.04251.04091.04090.00160.15%开放申购何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.63202.63202.61742.61740.01460.56%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案0.86530.86530.80270.80270.06267.80%开放申购崔古昕
027860易方达智享混合A  基金吧  档案------------------张雅君,刘文贵
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.02111.26831.02111.26830.00000.00%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.12632.12632.01332.01330.11305.61%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.29591.36091.24531.31030.05064.06%开放申购周帅
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02871.12171.02811.12110.00060.06%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.20441.55291.18591.53440.01851.56%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.65311.65311.60221.60220.05093.18%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.90500.90500.89440.89440.01061.19%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.14273.14273.05823.05820.08452.76%开放申购江博文
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.47632.47632.47462.47460.00170.07%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.55382.13121.54312.11770.01070.69%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06931.32681.06921.32670.00010.01%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.42031.42031.26751.26750.152812.06%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.03421.03421.00231.00230.03193.18%开放申购杨德龙
027425招商新能源严选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08631.16031.08621.16020.00010.01%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.34171.52071.32461.50360.01711.29%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.07161.16781.06651.16270.00510.48%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.34261.58341.33731.57810.00530.40%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.08961.14481.08951.14470.00010.01%限大额李振宇,张小雨
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.06191.0619------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.24711.24711.24981.2498-0.0027-0.22%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.28221.47491.28221.47490.00000.00%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.21131.56401.19281.54550.01851.55%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11831.18921.11631.18720.00200.18%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10591.10591.10671.1067-0.0008-0.07%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.40351.40351.25241.25240.151112.06%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.24862.24862.14132.14130.10735.01%开放申购吴坚
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14651.14651.14451.14450.00200.17%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.68522.68522.67032.67030.01490.56%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03941.12081.03931.12070.00010.01%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21301.21301.20351.20350.00950.79%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案0.86440.86440.80200.80200.06247.78%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.15870.1587------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.01531.01531.01531.01530.00000.00%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.94852.94852.71982.71980.22878.41%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13221.13221.12671.12670.00550.49%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.50502.00901.44601.95000.05904.08%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.21661.21661.21011.21010.00650.54%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.48302.5930------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.49302.49302.37602.37600.11704.92%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.03561.03561.03031.03030.00530.51%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.26161.44841.26161.44840.00000.00%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.90100.90100.89040.89040.01061.19%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00831.0083------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01711.33701.01701.33690.00010.01%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.35950.3595------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.04881.04881.04721.04720.00160.15%开放申购何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.26611.2661------开放申购叶震南,李晓光
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.10171.11171.10141.11140.00030.03%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案0.99760.99760.99110.99110.00650.66%开放申购杨正旺
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.95803.60802.72863.37860.22948.41%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01591.32151.01591.32150.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.07501.12501.07471.12470.00030.03%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01931.06651.01931.06650.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.24131.24131.24031.24030.00100.08%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.77453.00351.71982.94880.05473.18%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案0.99960.99960.99300.99300.00660.66%开放申购杨正旺
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案2.17922.17922.07892.07890.10034.82%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.07821.0782------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.78922.44921.66172.32170.12757.67%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.01421.01421.01421.01420.00000.00%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.06371.06371.05631.05630.00740.70%场内交易杨正旺
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.22841.22841.21881.21880.00960.79%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.03111.10511.03111.10510.00000.00%暂停申购谢越,田甜
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.29811.71571.29501.71260.00310.24%限大额吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案------------------封闭期许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.07331.13011.07321.13000.00010.01%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.86071.91071.72121.77120.13958.10%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01101.0110------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.24181.24181.23171.23170.01010.82%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.03901.03901.03871.03870.00030.03%开放申购应琛
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.12121.12121.12211.1221-0.0009-0.08%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.58003.57802.45303.45100.12705.18%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案0.84060.84060.75330.75330.087311.59%开放申购黄晓磊
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案0.98550.98550.97970.97970.00580.59%开放申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案------------------封闭期许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.26291.26291.26191.26190.00100.08%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02251.02251.02221.02220.00030.03%开放申购应琛
027297南方消费启航混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵舜
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03881.13581.03871.13570.00010.01%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.35141.53241.33421.51520.01721.29%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09211.09211.09211.09210.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.03861.03861.03331.03330.00530.51%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02401.35191.02401.35190.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00461.00461.00141.00140.00320.32%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案2.20292.20292.10142.10140.10154.83%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14131.68861.13931.68660.00200.18%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案2.12122.47341.92202.24110.199210.36%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.41702.41702.30402.30400.11304.90%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案0.98600.98600.98020.98020.00580.59%开放申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案5.24135.24135.03665.03660.20474.06%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.09681.36961.09661.36940.00020.02%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.36540.3823------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.14802.14802.03382.03380.11425.62%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.23271.23271.19231.19230.04043.39%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.95422.19421.80772.04770.14658.10%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.76682.99581.71242.94140.05443.18%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.33231.45931.28021.40720.05214.07%开放申购周帅
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02481.17261.02481.17260.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.06481.17511.06471.17500.00010.01%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.14711.14711.14151.14150.00560.49%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.37671.61381.36821.60530.00850.62%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.22451.22451.21441.21440.01010.83%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.51211.65111.50161.64060.01050.70%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.33305.43305.12475.22470.20834.06%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02181.07721.02171.07710.00010.01%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.30151.60681.29631.60160.00520.40%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案4.24814.42813.89434.07430.35389.09%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案------------------限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.18693.18693.10133.10130.08562.76%开放申购江博文
027424招商新能源严选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14651.68751.14441.68540.00210.18%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04131.04131.04131.04130.00000.00%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.23841.23841.19781.19780.04063.39%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.12291.12291.12291.12290.00000.00%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案1.45491.45491.27931.27930.175613.73%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.52203.51602.39803.39200.12405.17%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案0.87690.87690.78580.78580.091111.59%开放申购黄晓磊
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.44302.4430------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02581.37291.02581.37290.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
027861易方达智享混合C  基金吧  档案------------------张雅君,刘文贵
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.20961.52861.20401.52300.00560.47%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.78922.44921.66172.32170.12757.67%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11331.11331.11321.11320.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
027298南方消费启航混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵舜
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.21711.53911.21151.53350.00560.46%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.31251.3125------开放申购叶震南,李晓光
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.15630.1563------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.38361.62241.37511.61390.00850.62%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案1.45101.45101.27511.27510.175913.79%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.09571.09571.09551.09550.00020.02%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.03231.17091.03221.17080.00010.01%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.78231.78231.65531.65530.12707.67%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.00661.00661.00341.00340.00320.32%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04541.37871.04541.37870.00000.00%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案3.96874.14873.63823.81820.33059.08%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10941.10941.10871.10870.00070.06%暂停申购李海涛
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.20361.20361.19721.19720.00640.53%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12351.12351.12351.12350.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.07711.17531.07201.17020.00510.48%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.25781.0010%0.27991.0010%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.24020.8870%0.24100.8870%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.22850.8670%0.24500.8680%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.28931.0510%0.28481.0490%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.35521.2940%0.35051.2910%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.25680.9370%0.25610.9430%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.32341.2430%0.34571.2440%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.23320.8880%0.24890.8860%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.30921.1300%0.30841.1360%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.24320.8870%0.24290.8930%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.35521.2940%0.35051.2910%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.25010.9170%0.25010.9270%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.30961.1320%0.30881.1390%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.13780.5100%0.14560.4990%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27391.0150%0.28851.0040%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.23210.8570%0.23710.8590%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.29811.1000%0.30311.1010%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-212026-07-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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