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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表林朝晖总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-09-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-032026-09-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案------1.03131.1203------开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案------1.39201.3920------开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案------3.05633.1063------开放申购吴坚
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案------1.23411.2341------开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案------2.53222.5322------开放申购江博文
027021国寿安保泰景稳元债券C  基金吧  档案------------------认购期陶尹斌,金天成
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案------1.31721.7376------开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案------2.00962.0096------开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.02461.0246------开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案------1.04091.0409------开放申购何文欣,柯达元,鲍宇晨
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案------2.70762.7076------开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案------0.88800.8880------开放申购崔古昕
027860易方达智享混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张雅君,刘文贵
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案------1.02061.2678------限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案------2.33082.3308------开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案------1.27031.3353------开放申购周帅
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案------1.05201.1450------暂停申购李海涛,金之洁
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案------1.18111.5296------开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案------1.72291.7229------开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案------0.93160.9316------开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案------3.43303.4330------开放申购江博文
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案------2.52092.5209------开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案------1.55732.1356------开放申购杨晓斌,王怀震
028719中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------郭俊龙
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案------1.07261.3301------限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案------1.23281.2328------开放申购王天宜
028720中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------郭俊龙
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.02851.0285------开放申购杨德龙
027425招商新能源严选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
013077永赢乾益债券  基金吧  档案------1.08841.1624------暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案------1.34171.5207------暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案------1.08431.1805------开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案------1.33891.5797------限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案------1.09541.1506------限大额李振宇,张小雨
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案------1.25271.2527------开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案------1.28821.4809------限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案------1.18811.5408------开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案------1.11981.1907------开放申购邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案------1.10921.1092------开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案------1.21731.2173------开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案------2.18792.1879------开放申购吴坚
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案------1.14871.1487------开放申购邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案------2.76362.7636------开放申购黎志军
014644浦银盛瑞纯债债券C  基金吧  档案------1.04141.1228------暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案------1.21491.2149------开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案------0.88680.8868------开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------------------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案------1.02251.0225------开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案------2.79402.7940------开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案------1.14581.1458------开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案------1.40001.9040------开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案------1.23591.2359------开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案------2.53402.5340------限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案------1.03501.0350------开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案------1.26721.4540------限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案------0.92680.9268------开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案------1.01971.3396------暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案------1.04751.0475------开放申购何文欣,柯达元,鲍宇晨
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------------------开放申购叶震南,李晓光
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案------1.10861.1186------限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.01751.0175------开放申购杨正旺
001678英大国企改革A  基金吧  档案------2.80393.4539------开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案------1.01831.3239------暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案------1.08181.1318------限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案------1.02381.0710------暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案------1.25261.2526------开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案------1.85113.0801------开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.01991.0199------开放申购杨正旺
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案------2.28862.2886------开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------------------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案------1.80012.4601------开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案------1.02111.0211------开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案------1.08721.0872------场内交易杨正旺
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案------1.23071.2307------开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案------1.01641.1096------暂停申购谢越,田甜
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案------1.30691.7245------开放申购吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案------------------封闭期许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案------1.07741.1342------暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案------1.62461.6746------开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案------1.23041.2304------开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案------1.04791.0479------开放申购应琛
027020国寿安保泰景稳元债券A  基金吧  档案------------------认购期陶尹斌,金天成
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案------1.12501.1250------开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案------2.63903.6370------开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案------0.80570.8057------开放申购黄晓磊,王子瑞
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案------0.99180.9918------开放申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案------------------封闭期许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案------1.27491.2749------开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案------1.03081.0308------开放申购应琛
027297南方消费启航混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵舜
014643浦银盛瑞纯债债券A  基金吧  档案------1.04121.1382------暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案------1.35161.5326------暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案------1.09301.0930------开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案------1.03831.0383------开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案------1.02521.3531------限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案------0.99880.9988------开放申购胡奕,杨涛
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案------2.31372.3137------开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案------1.14351.6908------开放申购邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案------1.93382.2549------开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案------2.45602.4560------限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案------0.99250.9925------开放申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案------4.99624.9962------开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案------1.10461.3774------限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案------2.35592.3559------开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案------1.25061.2506------开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案------1.70721.9472------开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案------1.84313.0721------开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案------1.30661.4336------开放申购周帅
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案------1.02611.1739------限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案------1.06791.1782------限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案------1.16131.1613------开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案------1.39771.6348------开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案------1.21271.2127------开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------1.06771.4334------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案------1.51521.6542------开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案------5.08605.1860------开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案------1.02371.0791------限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案------1.29721.6025------限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案------3.95724.1372------开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案------------------限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案------3.48193.4819------开放申购江博文
027424招商新能源严选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案------1.14861.6896------开放申购邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案------1.04221.0422------开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案------1.25701.2570------开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.12601.1260------开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案------1.34251.3425------限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案------2.57803.5720------开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案------0.84020.8402------开放申购黄晓磊,王子瑞
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案------1.02731.3744------限大额郅元,张如晨,支琪凯
027861易方达智享混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张雅君,刘文贵
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案------1.20941.5284------开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案------1.80012.4601------暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.11601.1160------开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
027298南方消费启航混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵舜
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案------1.21711.5391------开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------------------开放申购叶震南,李晓光
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案------1.40511.6439------开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案------1.33931.3393------限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案------1.10341.1034------限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案------1.03481.1734------开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案------1.79261.7926------开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案------1.00111.0011------开放申购胡奕,杨涛
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案------1.04791.3812------限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案------3.69523.8752------开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案------1.13411.1341------暂停申购李海涛,金之洁
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案------1.22211.2221------开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案------1.12491.1249------开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案------1.09031.1885------开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-09-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-09-032026-09-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案------0.25450.9240%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案------0.24050.8880%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案------0.23400.8690%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案------0.28061.0380%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案------0.34661.2800%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案------0.24930.9190%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案------0.32031.1670%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案------0.24000.8880%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案------0.30201.1130%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案------0.23530.8690%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案------0.34661.2800%石大怿
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[创新型基金] 最新更新日期：2026-09-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-09-032026-09-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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