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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表林朝晖总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-232026-07-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02941.11841.02961.1186-0.0002-0.02%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.47701.47701.47901.4790-0.0020-0.14%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案3.05813.10813.07013.1201-0.0120-0.39%开放申购吴坚
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.23261.23261.22781.22780.00480.39%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.54812.54812.51392.51390.03421.36%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.30801.72841.30861.7290-0.0006-0.05%限大额吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案2.09542.09542.15422.1542-0.0588-2.73%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.02891.0289------开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.04311.04311.04221.04220.00090.09%开放申购何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.69202.69202.66502.66500.02701.01%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案0.84630.84630.84750.8475-0.0012-0.14%开放申购崔古昕
027860易方达智享混合A  基金吧  档案------------------张雅君,刘文贵
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.02111.26831.02121.2684-0.0001-0.01%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.07682.07682.08792.0879-0.0111-0.53%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.30041.36541.28841.35340.01200.93%开放申购周帅
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案------1.03481.1278------暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.19441.54291.19971.5482-0.0053-0.44%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.60731.60731.60751.6075-0.0002-0.01%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.90630.90630.89780.89780.00850.95%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.29303.29303.19803.19800.09502.97%开放申购江博文
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.53712.53712.50302.50300.03411.36%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.55562.13341.55312.13030.00250.16%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.07001.32751.07001.32750.00000.00%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.32201.32201.39271.3927-0.0707-5.08%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案------1.03231.0323------开放申购杨德龙
027425招商新能源严选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08641.16041.08641.16040.00000.00%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.34061.51961.33981.51880.00080.06%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.07101.16721.07181.1680-0.0008-0.07%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.34061.58141.34041.58120.00020.01%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.09061.14581.09051.14570.00010.01%限大额李振宇,张小雨
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.09961.0996------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.25071.25071.24581.24580.00490.39%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.28301.47571.28291.47560.00010.01%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.20141.55411.20671.5594-0.0053-0.44%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11851.18941.11821.18910.00030.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10921.10921.10741.10740.00180.16%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.30621.30621.37621.3762-0.0700-5.09%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.19022.19022.19882.1988-0.0086-0.39%开放申购吴坚
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14681.14681.14651.14650.00030.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.74652.74652.71892.71890.02761.02%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03961.12101.03961.12100.00000.00%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21931.21931.21451.21450.00480.40%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案0.84550.84550.84670.8467-0.0012-0.14%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.16440.1644------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.01761.01761.01721.01720.00040.04%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.87782.87782.92382.9238-0.0460-1.57%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13681.13681.13451.13450.00230.20%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.48501.98901.48601.9900-0.0010-0.07%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.21951.21951.21661.21660.00290.24%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.48302.5930------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.49802.49802.49602.49600.00200.08%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.03921.03921.03681.03680.00240.23%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.26241.44921.26231.44910.00010.01%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.90220.90220.89380.89380.00840.94%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00981.0098------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01741.33731.01741.33730.00000.00%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.35960.3596------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.04941.04941.04841.04840.00100.10%开放申购何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.27071.2707------开放申购叶震南,李晓光
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.10291.11291.10271.11270.00020.02%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.00381.0038------开放申购杨正旺
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.88723.53722.93333.5833-0.0461-1.57%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01621.32181.01631.3219-0.0001-0.01%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.07611.12611.07601.12600.00010.01%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01991.06711.01961.06680.00030.03%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.24391.24391.24391.24390.00000.00%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.72542.95441.72562.9546-0.0002-0.01%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案------1.00581.0058------开放申购杨正旺
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案2.12682.12682.13012.1301-0.0033-0.15%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.11651.1165------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.77652.43651.77282.43280.00370.21%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.01641.01641.01611.01610.00030.03%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.07721.07721.07071.07070.00650.61%场内交易杨正旺
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.23481.23481.22991.22990.00490.40%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.03151.10551.03171.1057-0.0002-0.02%暂停申购谢越,田甜
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.29791.71551.29841.7160-0.0005-0.04%限大额吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案------------------封闭期许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.07381.13061.07381.13060.00000.00%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.75871.80871.79631.8463-0.0376-2.09%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01251.0125------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.23771.23771.23991.2399-0.0022-0.18%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.03921.03921.03931.0393-0.0001-0.01%开放申购应琛
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.12461.12461.12271.12270.00190.17%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.54203.54002.53703.53500.00500.20%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案------0.83820.8382------开放申购黄晓磊
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案0.98940.98940.98720.98720.00220.22%开放申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案------------------封闭期许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.26561.26561.26561.26560.00000.00%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02261.02261.02281.0228-0.0002-0.02%开放申购应琛
027297南方消费启航混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购赵舜
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03901.13601.03901.13600.00000.00%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.35031.53131.34951.53050.00080.06%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09221.09221.09221.09220.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.04221.04221.03981.03980.00240.23%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02401.35191.02401.35190.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00361.00361.00321.00320.00040.04%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案2.14992.14992.15322.1532-0.0033-0.15%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14161.68891.14131.68860.00030.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案2.01562.35032.07212.4161-0.0565-2.73%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.42302.42302.42002.42000.00300.12%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案0.98990.98990.98770.98770.00220.22%开放申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案5.14775.14775.18235.1823-0.0346-0.67%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.09961.37241.09941.37220.00020.02%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.36550.3824------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.09812.09812.10922.1092-0.0111-0.53%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案------1.21921.2192------开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.84712.08711.88662.1266-0.0395-2.09%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.71792.94691.71812.9471-0.0002-0.01%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.33691.46391.32451.45150.01240.94%开放申购周帅
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02491.17271.02491.17270.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.06541.17571.06551.1758-0.0001-0.01%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.15181.15181.14951.14950.00230.20%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.37541.61251.37681.6139-0.0014-0.10%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.22041.22041.22251.2225-0.0021-0.17%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.51381.65281.51141.65040.00240.16%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.23785.33785.27305.3730-0.0352-0.67%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02181.07721.02201.0774-0.0002-0.02%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.29951.60481.29931.60460.00020.02%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案4.01784.19784.06974.2497-0.0519-1.28%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案------------------限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.33933.33933.24303.24300.09632.97%开放申购江博文
027424招商新能源严选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14681.68781.14651.68750.00030.03%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04141.04141.04141.04140.00000.00%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案------1.22481.2248------开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.12331.12331.12301.12300.00030.03%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案1.36291.36291.41921.4192-0.0563-3.97%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.48503.47902.48003.47400.00500.20%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案------0.87440.8744------开放申购黄晓磊
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.44302.4430------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02591.37301.02591.37300.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
027861易方达智享混合C  基金吧  档案------------------张雅君,刘文贵
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.21161.53061.21271.5317-0.0011-0.09%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.77652.43651.77282.43280.00370.21%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11361.11361.11331.11330.00030.03%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
027298南方消费启航混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购赵舜
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.21921.54121.22021.5422-0.0010-0.08%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.31731.3173------开放申购叶震南,李晓光
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.16190.1619------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.38231.62111.38371.6225-0.0014-0.10%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案1.35951.35951.41541.4154-0.0559-3.95%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.09851.09851.09841.09840.00010.01%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.03261.17121.03281.1714-0.0002-0.02%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.76971.76971.76601.76600.00370.21%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.00561.00561.00521.00520.00040.04%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04571.37901.04571.37900.00000.00%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案3.75353.93353.80213.9821-0.0486-1.28%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案------1.11601.1160------暂停申购李海涛
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.20641.20641.20361.20360.00280.23%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12361.12361.12361.12360.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.07661.17481.07741.1756-0.0008-0.07%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-07-232026-07-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.32031.0010%0.27341.0020%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.24270.8870%0.24190.8870%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.34320.9670%0.31830.9100%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.28211.0470%0.28531.0510%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.34771.2900%0.35081.2940%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.26520.9430%0.25760.9380%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.38601.2440%0.33921.2440%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.24150.8870%0.24330.8880%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.31721.1350%0.30971.1310%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.25100.8920%0.24380.8880%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.34771.2900%0.35081.2940%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.25970.9220%0.25010.9170%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.31751.1360%0.30991.1320%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.13910.5080%0.13660.5090%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27541.0130%0.27091.0130%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.22580.9190%0.35750.9220%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.29151.1620%0.42331.1650%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-07-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-07-232026-07-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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