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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-242026-04-23日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02351.11251.02401.1130-0.0005-0.05%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.49601.49601.50201.5020-0.0060-0.40%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案3.14143.19143.21433.2643-0.0729-2.27%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.22141.22141.22401.2240-0.0026-0.21%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.69392.69392.69752.6975-0.0036-0.13%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.30331.72371.30231.72270.00100.08%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.74681.74681.73911.73910.00770.44%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.10701.10701.10971.1097-0.0027-0.24%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.05291.05291.05281.05280.00010.01%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.66672.66672.69852.6985-0.0318-1.18%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案0.98700.98701.00211.0021-0.0151-1.51%开放申购崔古昕
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01691.26411.01741.2646-0.0005-0.05%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.22892.22892.26932.2693-0.0404-1.78%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.38391.44891.39041.4554-0.0065-0.47%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02931.12231.02941.1224-0.0001-0.01%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.18931.53781.19461.5431-0.0053-0.44%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.89351.89351.92301.9230-0.0295-1.53%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.97880.97880.98270.9827-0.0039-0.40%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.80173.80173.75903.75900.04271.14%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.68322.68322.68692.6869-0.0037-0.14%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.56192.14131.56142.14070.00050.03%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06311.32061.06351.3210-0.0004-0.04%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.27371.27371.27491.2749-0.0012-0.09%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.10961.10961.11241.1124-0.0028-0.25%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08091.15491.08111.1551-0.0002-0.02%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.36791.54691.37211.5511-0.0042-0.31%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.06101.15721.05811.15430.00290.27%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.32071.56151.32191.5627-0.0012-0.09%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.13751.13751.13851.1385-0.0010-0.09%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.06721.0672------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.23841.23841.24111.2411-0.0027-0.22%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.27321.46591.27361.4663-0.0004-0.03%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.19581.54851.20121.5539-0.0054-0.45%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11991.19081.12011.1910-0.0002-0.02%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10641.10641.10671.1067-0.0003-0.03%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.26021.26021.26141.2614-0.0012-0.10%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.25212.25212.30442.3044-0.0523-2.27%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14721.14721.14731.1473-0.0001-0.01%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.71792.71792.75042.7504-0.0325-1.18%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03541.11681.03561.1170-0.0002-0.02%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21861.21861.21401.21400.00460.38%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案0.98670.98671.00181.0018-0.0151-1.51%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.15770.1577------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.00901.00901.00951.0095-0.0005-0.05%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.50372.50372.50902.5090-0.0053-0.21%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13501.13501.13601.1360-0.0010-0.09%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.50202.00601.50902.0130-0.0070-0.46%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.24691.24691.24691.24690.00000.00%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.38302.4930------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.72002.72002.71102.71100.00900.33%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.03711.03711.03441.03440.00270.26%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.25341.44021.25371.4405-0.0003-0.02%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.97620.97620.98010.9801-0.0039-0.40%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01291.0129------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.02161.33121.02191.3315-0.0003-0.03%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.34170.3417------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05841.05841.05831.05830.00010.01%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.35351.3535------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.09431.10431.09441.1044-0.0001-0.01%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.07691.7287------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.05551.05551.05881.0588-0.0033-0.31%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.51043.16042.51563.1656-0.0052-0.21%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01971.31631.01991.3165-0.0002-0.02%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.06751.11751.06761.1176-0.0001-0.01%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.02251.05941.02281.0597-0.0003-0.03%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.20931.20931.20891.20890.00040.03%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.09412.3241------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.02863.25762.06023.2892-0.0316-1.53%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.05681.05681.06021.0602-0.0034-0.32%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.94241.94241.95421.9542-0.0118-0.60%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.08281.0828------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.78612.44611.77982.43980.00630.35%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.00831.00831.00891.0089-0.0006-0.06%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.12701.12701.13071.1307-0.0037-0.33%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案1.05881.6740------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.23311.23311.22851.22850.00460.37%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02431.09831.02461.0986-0.0003-0.03%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.29351.71111.29251.71010.00100.08%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.06851.12531.06891.1257-0.0004-0.04%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.70221.75221.72041.7704-0.0182-1.06%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01461.0146------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.22951.22951.22411.22410.00540.44%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04401.04401.04381.04380.00020.02%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.12091.12091.12121.1212-0.0003-0.03%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.99803.99602.97703.97500.02100.71%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案0.99990.9999------------封闭期黄晓磊
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购付裕
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.22931.22931.22891.22890.00040.03%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02841.02841.02821.02820.00020.02%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03391.13091.03421.1312-0.0003-0.03%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.37821.55921.38251.5635-0.0043-0.31%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09041.09041.09041.09040.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03661.03660.00270.26%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02111.34901.02111.34900.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.00871.00871.00871.00870.00000.00%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.96301.96301.97501.9750-0.0120-0.61%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14191.68921.14211.6894-0.0002-0.02%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.67901.95781.67161.94910.00740.44%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.64002.64002.63102.63100.00900.34%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购付裕
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案5.23405.23405.25005.2500-0.0160-0.30%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.09101.36381.09161.3644-0.0006-0.05%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.34710.3640------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.24902.24902.28972.2897-0.0407-1.78%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.29481.29481.29561.2956-0.0008-0.06%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.78552.02551.80462.0446-0.0191-1.06%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.01993.24892.05133.2803-0.0314-1.53%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.42101.54801.42771.5547-0.0067-0.47%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02201.16981.02201.16980.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05901.16931.05951.1698-0.0005-0.05%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.14911.14911.15011.1501-0.0010-0.09%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.36831.60541.36901.6061-0.0007-0.05%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.21321.21321.20791.20790.00530.44%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.06271.4284------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.52031.65931.51991.65890.00040.03%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.32105.42105.33705.4370-0.0160-0.30%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02631.07091.02651.0711-0.0002-0.02%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.28151.58681.28271.5880-0.0012-0.09%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案3.84014.02013.90214.0821-0.0620-1.59%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01111.01111.01161.0116-0.0005-0.05%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.85373.85373.81043.81040.04331.14%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14711.68811.14731.6883-0.0002-0.02%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03961.03961.03951.03950.00010.01%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.29961.29961.30041.3004-0.0008-0.06%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11761.11761.11761.11760.00000.00%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.97910.97910.97770.97770.00140.14%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.93403.92802.91303.90700.02100.72%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案1.00001.0000------------封闭期黄晓磊
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.34602.3460------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02281.36991.02271.36980.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.22931.54831.23021.5492-0.0009-0.07%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.78612.44611.77982.43980.00630.35%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10851.10851.10851.10850.00000.00%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.23671.55871.23751.5595-0.0008-0.06%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.40111.4011------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.15550.1555------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.37481.61361.37551.6143-0.0007-0.05%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.97200.97200.97060.97060.00140.14%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.09001.09001.09061.0906-0.0006-0.06%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.02581.16441.02631.1649-0.0005-0.05%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.78031.78031.77411.77410.00620.35%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.01001.01001.01001.01000.00000.00%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03921.37251.03971.3730-0.0005-0.05%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案3.59093.77093.64893.8289-0.0580-1.59%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11081.11081.11091.1109-0.0001-0.01%暂停申购李海涛
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.23471.23471.23481.2348-0.0001-0.01%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12101.12101.12101.12100.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.06571.16391.06281.16100.00290.27%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-242026-04-23基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.27991.0270%0.27831.0290%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.26821.1610%0.31831.1770%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.25631.0130%0.25821.0150%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.29751.0950%0.29801.0980%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.36221.3380%0.36401.3400%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.43131.1540%0.29451.0970%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.34571.2700%0.34401.2720%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.26561.1590%0.31841.1760%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.48341.3470%0.34641.2890%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.41821.1050%0.28191.0480%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.36221.3380%0.36401.3400%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.42431.1330%0.28931.0770%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.55191.4490%0.33111.3910%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.13980.5110%0.14070.5110%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27571.0140%0.27751.0140%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.24390.9560%0.24740.9540%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.30991.1990%0.31321.1960%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-24 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-242026-04-23日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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