广发银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
970123 | 上证弘利债券C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
015621 | 英大安悦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0147 | 1.0647 | 1.0171 | 1.0671 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 吕一楠 |
017040 | 长安沪深300非周期C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0180 | 1.62% | 开放申购 | 肖洁 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5468 | 1.5968 | 1.4845 | 1.5345 | 0.0623 | 4.20% | 开放申购 | 严堃 |
000362 | 国泰聚信价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.9220 | 2.9200 | 1.9040 | 2.9020 | 0.0180 | 0.95% | 开放申购 | 程洲 |
012944 | 广发稳睿六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王予柯 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A 基金吧 档案 | 1.9744 | 1.9744 | 1.9026 | 1.9026 | 0.0718 | 3.77% | 开放申购 | 徐小勇 |
012955 | 国寿安保稳盛6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴闻 |
015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
004279 | 国寿安保稳荣混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.4471 | 1.0799 | 1.4463 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴闻 |
014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0789 | 1.0527 | 1.0797 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 杨鑫 |
010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0198 | 2.76% | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
004760 | 国寿安保稳瑞混合A 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.3559 | 1.1674 | 1.3484 | 0.0075 | 0.64% | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
012891 | 安信鑫发优选混合C 基金吧 档案 | 1.9282 | 1.9282 | 1.9069 | 1.9069 | 0.0213 | 1.12% | 开放申购 | 黎志军 |
016369 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
002568 | 博时裕发纯债 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2371 | 1.0218 | 1.2378 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 于渤洋 |
019825 | 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 撒伟旭 |
011391 | 民生加银新战略混合C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.1070 | 1.0130 | 1.0780 | 0.0290 | 2.86% | 限大额 | 尹涛 |
013408 | 蜂巢丰和债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 李海涛 |
004406 | 国寿安保稳寿混合C 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.3895 | 1.0391 | 1.3876 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5747 | 1.5747 | 1.5272 | 1.5272 | 0.0475 | 3.11% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
872027 | 广发资管多添利六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 骆霖苇 |
005187 | 长安鑫兴混合C 基金吧 档案 | 1.5218 | 1.5218 | 1.5221 | 1.5221 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 杨严 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C 基金吧 档案 | 1.9724 | 1.9724 | 1.9007 | 1.9007 | 0.0717 | 3.77% | 开放申购 | 徐小勇 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.2882 | 1.0531 | 1.2895 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
018298 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
000110 | 金鹰元安混合A 基金吧 档案 | 1.2976 | 1.8092 | 1.2897 | 1.7993 | 0.0079 | 0.61% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
004818 | 国寿安保目标策略混合发起A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0139 | 1.39% | 开放申购 | 张琦 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.5743 | 1.0284 | 1.5757 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 周锦程 |
163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7037 | 0.8205 | 0.6848 | 0.7985 | 0.0189 | 2.76% | 开放申购 | 赵兵,廖裕舟 |
003566 | 博时臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.2689 | 1.0778 | 1.2698 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 程卓 |
018297 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 黄俊 |
002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0130 | 0.85% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
015386 | 中银主题策略混合C 基金吧 档案 | 3.3470 | 3.3470 | 3.2690 | 3.2690 | 0.0780 | 2.39% | 开放申购 | 黄珺 |
002198 | 博时裕达纯债债券 基金吧 档案 | 1.1148 | 1.3260 | 1.1154 | 1.3266 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 王帅 |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3179 | 0.3348 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
013077 | 永赢乾益债券 基金吧 档案 | 1.0642 | 1.0982 | 1.0655 | 1.0995 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 钱布克 |
019824 | 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0042 | -0.41% | 开放申购 | 撒伟旭 |
004761 | 国寿安保稳瑞混合C 基金吧 档案 | 1.1692 | 1.3482 | 1.1618 | 1.3408 | 0.0074 | 0.64% | 暂停申购 | 李捷,葛佳 |
019713 | 博时稳合一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘钊,罗霄 |
000496 | 长安产业精选混合A 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.3567 | 1.0948 | 1.3348 | 0.0219 | 2.00% | 开放申购 | 林忠晶 |
166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6533 | 2.8823 | 1.6033 | 2.8323 | 0.0500 | 3.12% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
001352 | 民生加银新战略混合A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.1860 | 1.0300 | 1.1570 | 0.0290 | 2.82% | 限大额 | 尹涛 |
002116 | 广发安享混合A 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.4767 | 1.2358 | 1.4766 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
017338 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E 基金吧 档案 | 1.0673 | 1.1098 | 1.0686 | 1.1111 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
013820 | 华安顺穗债券 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.0762 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 魏媛媛,李振宇 |
018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0276 | 1.0276 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
012943 | 广发稳睿六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 王予柯 |
003327 | 万家鑫璟纯债A 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.3742 | 1.1847 | 1.3774 | -0.0032 | -0.27% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
013656 | 博时臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.1218 | 1.0748 | 1.1227 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 程卓 |
004405 | 国寿安保稳寿混合A 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.3977 | 1.0432 | 1.3959 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 李一鸣,张标 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0866 | 1.0172 | 1.0881 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 周锦程 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 吴凡,张海静,孙蕾 |
000433 | 安信鑫发优选混合A 基金吧 档案 | 1.9497 | 1.9497 | 1.9282 | 1.9282 | 0.0215 | 1.12% | 开放申购 | 黎志军 |
014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.0713 | 1.0606 | 1.0721 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 杨鑫 |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0035 | 0.33% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1453 | 0.1453 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
014904 | 易方达悦稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李中阳 |
870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8783 | 1.6877 | 0.8702 | 1.6732 | 0.0081 | 0.93% | 开放申购 | 张冰灵 |
014905 | 易方达悦稳一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 李中阳 |
004757 | 国寿安保稳吉混合C 基金吧 档案 | 1.1242 | 1.3613 | 1.1251 | 1.3622 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
013770 | 博时稳益9个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
970122 | 上证弘利债券A 基金吧 档案 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张乃禄,徐铭 |
740101 | 长安沪深300非周期A 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.6370 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0180 | 1.61% | 开放申购 | 肖洁 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.3398 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴闻,李一鸣 |
019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
002513 | 金鹰元安混合C 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.4045 | 1.2578 | 1.3968 | 0.0077 | 0.61% | 开放申购 | 杨晓斌,王怀震 |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2590 | 2.3690 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.5740 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0130 | 0.83% | 限大额 | 何秀红,郭雪松 |
163822 | 中银主题策略混合A 基金吧 档案 | 3.3760 | 3.4760 | 3.2960 | 3.3960 | 0.0800 | 2.43% | 开放申购 | 黄珺 |
003328 | 万家鑫璟纯债C 基金吧 档案 | 1.1679 | 1.3547 | 1.1710 | 1.3578 | -0.0031 | -0.26% | 限大额 | 周潜玮,周慧 |
016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0014 | -0.14% | 限大额 | 何子建 |
860029 | 光大阳光对冲6个月混合C 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0063 | -0.58% | 开放申购 | 陈韵骋 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.2880 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3157 | 0.3157 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
002117 | 广发安享混合C 基金吧 档案 | 1.2087 | 1.5140 | 1.2086 | 1.5139 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8270 | 0.8270 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,叶震南 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0425 | 1.0425 | -0.0024 | -0.23% | 限大额 | 张昆,吕程 |
001607 | 英大策略优选A 基金吧 档案 | 1.9371 | 2.1171 | 1.9104 | 2.0904 | 0.0267 | 1.40% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
005186 | 长安鑫兴混合A 基金吧 档案 | 1.5382 | 1.5382 | 1.5384 | 1.5384 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 杨严 |
519160 | 新华安享惠金定期债券A 基金吧 档案 | 0.9963 | 1.6481 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
001678 | 英大国企改革主题股票 基金吧 档案 | 1.5219 | 2.1719 | 1.5070 | 2.1570 | 0.0149 | 0.99% | 开放申购 | 张媛 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2773 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段博卿 |
166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.5730 | 1.0335 | 1.5745 | -0.0015 | -0.15% | 限大额 | 周锦程 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0444 | 1.0444 | -0.0013 | -0.12% | 限大额 | 张昆,吕程 |
860010 | 光大阳光对冲6个月混合A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.7621 | 1.0959 | 1.7685 | -0.0064 | -0.58% | 封闭期 | 陈韵骋 |
019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 张英 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 韩正宇,潘巍 |
879998 | 广发资管多添利六个月持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆霖苇 |
015980 | 光大高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0081 | 1.13% | 开放申购 | 林晓凤 |
012956 | 国寿安保稳盛6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 吴闻 |
000363 | 国泰聚信价值优势混合C 基金吧 档案 | 1.9000 | 2.8940 | 1.8820 | 2.8760 | 0.0180 | 0.96% | 开放申购 | 程洲 |
016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2430 | 2.2430 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.3058 | 1.0652 | 1.3071 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 周潜玮,周慧,孙佳佳 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6604 | 2.8894 | 1.6102 | 2.8392 | 0.0502 | 3.12% | 开放申购 | 张跃鹏,彭炜 |
016368 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张卫卫 |
004259 | 国寿安保稳嘉混合C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.3688 | 1.0493 | 1.3683 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴闻 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 韩正宇,潘巍 |
004258 | 国寿安保稳嘉混合A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.3757 | 1.0532 | 1.3752 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 吴闻 |
004819 | 国寿安保目标策略混合发起C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0138 | 1.40% | 开放申购 | 张琦 |
019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8428 | 0.8428 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,叶震南 |
860028 | 光大阳光对冲6个月混合B 基金吧 档案 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 陈韵骋 |
018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1446 | 0.1446 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0325 | 1.0325 | --- | --- | 开放申购 | 王祥 |
000458 | 英大领先回报混合发起式 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.7180 | 1.0391 | 1.6991 | 0.0189 | 1.82% | 开放申购 | 霍达 |
004756 | 国寿安保稳吉混合A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.3686 | 1.1307 | 1.3695 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 吴闻,张标 |
015981 | 光大高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.7285 | 0.7285 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0082 | 1.14% | 开放申购 | 林晓凤 |
519161 | 新华安享惠金定期债券C 基金吧 档案 | 0.9863 | 1.6015 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑毅 |
015620 | 英大安悦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.1089 | 1.0428 | 1.1114 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 吕一楠 |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 刘树坤,刘益成 |
014966 | 永赢坤益债券 基金吧 档案 | 1.0235 | 1.0505 | 1.0257 | 1.0527 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 谢越 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C 基金吧 档案 | 1.0750 | 1.4386 | 1.0742 | 1.4378 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 吴闻 |
015910 | 鑫元裕丰债 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0706 | 1.0619 | 1.0719 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 黄轩,陈浩 |
002071 | 长安产业精选混合C 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.1253 | 1.0542 | 1.1042 | 0.0211 | 2.00% | 开放申购 | 林忠晶 |
872028 | 广发资管多添利六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 骆霖苇 |
003285 | 国寿安保安康纯债债券 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.3203 | 1.0431 | 1.3214 | -0.0011 | -0.11% | 限大额 | 李一鸣 |
001608 | 英大策略优选C 基金吧 档案 | 1.8258 | 2.0058 | 1.8006 | 1.9806 | 0.0252 | 1.40% | 开放申购 | 张媛,张大铮 |
013409 | 蜂巢丰和债券C 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 李海涛 |
013539 | 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静 |
013769 | 博时稳益9个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张李陵,陈伟 |
019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕越,王娟娟 |
015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨雅洁,范晶伟 |
019712 | 博时稳合一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 刘钊,罗霄 |