托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表林朝晖总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.03331.12231.03341.1224-0.0001-0.01%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.31301.31301.33401.3340-0.0210-1.57%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.92472.97473.02223.0722-0.0975-3.23%开放申购吴坚
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.24291.24291.24001.24000.00290.23%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.51442.51442.48582.48580.02861.15%开放申购江博文
027021国寿安保泰景稳元债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------封闭期陶尹斌,金天成
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.31641.73681.31681.7372-0.0004-0.03%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.83271.83271.91071.9107-0.0780-4.08%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案0.97640.97640.98910.9891-0.0127-1.28%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.02811.02811.02971.0297-0.0016-0.16%开放申购何文欣,柯达元,鲍宇晨
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.55042.55042.60112.6011-0.0507-1.95%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案0.80930.80930.86840.8684-0.0591-6.81%开放申购崔古昕
027860易方达智享混合A  基金吧  档案------1.00231.0023------暂停申购张雅君,刘文贵
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.02201.26921.02191.26910.00010.01%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.34912.34912.42792.4279-0.0788-3.25%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.20471.26971.21931.2843-0.0146-1.20%开放申购周帅
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.06021.15321.06021.15320.00000.00%暂停申购李海涛,金之洁
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.16721.51571.17761.5261-0.0104-0.88%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.65921.65921.73491.7349-0.0757-4.36%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.86830.86830.89360.8936-0.0253-2.83%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.17413.17413.17433.1743-0.0002-0.01%开放申购江博文
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.50272.50272.47442.47440.02831.14%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.54222.11661.54572.1210-0.0035-0.23%开放申购杨晓斌,王怀震
028719中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭俊龙
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.07551.33301.07561.3331-0.0001-0.01%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.08391.08391.14131.1413-0.0574-5.03%开放申购王天宜
028720中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭俊龙
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案0.98060.98060.99320.9932-0.0126-1.27%开放申购杨德龙
027425招商新能源严选混合发起式C  基金吧  档案0.88620.88620.89300.8930-0.0068-0.76%开放申购巫亚军
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.09101.16501.09091.16490.00010.01%暂停申购钱布克
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.07391.17011.07741.1736-0.0035-0.32%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.33811.57891.33911.5799-0.0010-0.07%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.10031.15551.10021.15540.00010.01%限大额李振宇,张小雨
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.11361.1136------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.26201.26201.25901.25900.00300.24%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.29301.48571.29261.48530.00040.03%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.17421.52691.18471.5374-0.0105-0.89%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11891.18981.11921.1901-0.0003-0.03%开放申购邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10631.10631.11011.1101-0.0038-0.34%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.06961.06961.12641.1264-0.0568-5.04%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.09292.09292.16292.1629-0.0700-3.24%开放申购吴坚
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14821.14821.14841.1484-0.0002-0.02%开放申购邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.60422.60422.65582.6558-0.0516-1.94%开放申购黎志军
014644浦银盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04311.12451.04311.12450.00000.00%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.18931.18931.19851.1985-0.0092-0.77%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案0.80800.80800.86700.8670-0.0590-6.81%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.16800.1680------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.02301.02301.02321.0232-0.0002-0.02%开放申购姚晶,宋倩倩,易威
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.56482.56482.67292.6729-0.1081-4.04%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.14021.14021.14171.1417-0.0015-0.13%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.32101.82501.34201.8460-0.0210-1.56%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.21911.21911.22641.2264-0.0073-0.60%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.54402.6540------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.39802.39802.45002.4500-0.0520-2.12%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.02271.02271.02781.0278-0.0051-0.50%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.27171.45851.27131.45810.00040.03%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.86330.86330.88860.8886-0.0253-2.85%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01491.0149------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.02211.34201.02231.3422-0.0002-0.02%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.37130.3713------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.03501.03501.03651.0365-0.0015-0.14%开放申购何文欣,柯达元,鲍宇晨
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.41371.4137------开放申购叶震南,李晓光
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.11091.12091.11071.12070.00020.02%开放申购钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案0.93071.65210.93831.6597-0.0076-0.81%开放申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.01811.01811.00851.00850.00960.95%开放申购杨正旺
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.57453.22452.68293.3329-0.1084-4.04%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.02051.32611.02071.3263-0.0002-0.02%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.08431.13431.08401.13400.00030.03%开放申购钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.02541.07261.02601.0732-0.0006-0.06%暂停申购段博卿,周慧
028436招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------杨宇
027391前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘田
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.24941.24941.25111.2511-0.0017-0.14%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案0.92712.24740.93472.2550-0.0076-0.81%开放申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.78413.01311.86513.0941-0.0810-4.34%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.02081.02081.01111.01110.00970.96%开放申购杨正旺
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案2.26142.26142.30292.3029-0.0415-1.80%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.13131.1313------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.69852.35851.77122.4312-0.0727-4.10%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02171.0217-0.0003-0.03%开放申购姚晶,宋倩倩,易威
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.08841.08841.07751.07750.01091.01%场内交易杨正旺
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.92571.59490.93331.6025-0.0076-0.81%暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.20521.20521.21451.2145-0.0093-0.77%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02081.11401.02081.11400.00000.00%暂停申购谢越,田甜
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.30601.72361.30631.7239-0.0003-0.02%开放申购吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案1.00561.00561.00651.0065-0.0009-0.09%开放申购许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.08041.13721.08061.1374-0.0002-0.02%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.51081.56081.56861.6186-0.0578-3.68%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01841.0184------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.22211.22211.22601.2260-0.0039-0.32%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.05141.05141.05181.0518-0.0004-0.04%开放申购应琛
027020国寿安保泰景稳元债券A  基金吧  档案------1.00001.0000------封闭期陶尹斌,金天成
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.12231.12231.12621.1262-0.0039-0.35%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.49003.48802.55903.5570-0.0690-2.70%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案0.74040.74040.77280.7728-0.0324-4.19%开放申购黄晓磊,王子瑞
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案0.98730.98730.98760.9876-0.0003-0.03%开放申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案1.00471.00471.00561.0056-0.0009-0.09%开放申购许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.27211.27211.27381.2738-0.0017-0.13%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03381.03381.03431.0343-0.0005-0.05%开放申购应琛
027297南方消费启航混合发起A  基金吧  档案1.00751.00751.02731.0273-0.0198-1.93%开放申购赵舜
014643浦银盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04331.14031.04321.14020.00010.01%暂停申购祁庆
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09431.09431.09421.09420.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.02641.02641.03141.0314-0.0050-0.48%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02641.35431.02621.35410.00020.02%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案0.99320.99320.99450.9945-0.0013-0.13%开放申购胡奕,杨涛
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案2.28642.28642.32832.3283-0.0419-1.80%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14301.69031.14321.6905-0.0002-0.02%开放申购邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.76402.05691.83902.1443-0.0750-4.08%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.32302.32302.37302.3730-0.0500-2.11%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案0.98820.98820.98850.9885-0.0003-0.03%开放申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.86954.86955.00085.0008-0.1313-2.63%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.11001.38281.11121.3840-0.0012-0.11%开放申购李汉楠
028435招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------杨宇
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.37770.3946------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.37562.37562.45502.4550-0.0794-3.23%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.18641.18641.20151.2015-0.0151-1.26%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.58841.82841.64901.8890-0.0606-3.67%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.77643.00541.85713.0861-0.0807-4.35%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.23971.36671.25471.3817-0.0150-1.20%开放申购周帅
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02731.17511.02711.17490.00020.02%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.07051.18081.07071.1810-0.0002-0.02%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.15601.15601.15741.1574-0.0014-0.12%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.37841.61551.38581.6229-0.0074-0.53%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.20421.20421.20821.2082-0.0040-0.33%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------1.06981.4355------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.50051.63951.50391.6429-0.0034-0.23%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案4.95905.05905.09235.1923-0.1333-2.62%开放申购黄珺
029393国寿安保稳荣混合Y  基金吧  档案1.31631.31631.31681.3168-0.0005-0.04%开放申购吴闻
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02551.08091.02551.08090.00000.00%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.29601.60131.29701.6023-0.0010-0.08%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案3.60973.78973.84874.0287-0.2390-6.21%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案------------------限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.21983.21983.21993.2199-0.00010.00%开放申购江博文
027392前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘田
027424招商新能源严选混合发起式A  基金吧  档案0.88740.88740.89420.8942-0.0068-0.76%开放申购巫亚军
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14811.68911.14841.6894-0.0003-0.03%开放申购邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04321.04321.04301.04300.00020.02%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.19301.19301.20801.2080-0.0150-1.24%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.12811.12811.12791.12790.00020.02%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案1.22431.22431.27071.2707-0.0464-3.65%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.43103.42502.49903.4930-0.0680-2.72%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案0.77180.77180.80570.8057-0.0339-4.21%开放申购黄晓磊,王子瑞
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.50102.5010------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02861.37571.02831.37540.00030.03%限大额郅元,张如晨,支琪凯
027861易方达智享混合C  基金吧  档案------1.00181.0018------暂停申购张雅君,刘文贵
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.20261.52161.20411.5231-0.0015-0.12%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.69852.35851.77122.4312-0.0727-4.10%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11791.11791.11781.11780.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
027298南方消费启航混合发起C  基金吧  档案1.00621.00621.02601.0260-0.0198-1.93%开放申购赵舜
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.21041.53241.21191.5339-0.0015-0.12%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.47451.4745------开放申购叶震南,李晓光
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.16530.1653------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.38591.62471.39331.6321-0.0074-0.53%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案1.22101.22101.26741.2674-0.0464-3.66%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.10871.10871.10991.1099-0.0012-0.11%开放申购李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.03711.17571.03721.1758-0.0001-0.01%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.69101.69101.76341.7634-0.0724-4.11%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案0.99580.99580.99700.9970-0.0012-0.12%开放申购胡奕,杨涛
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05061.38391.05051.38380.00010.01%开放申购李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案3.36943.54943.59283.7728-0.2234-6.22%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.14261.14261.14271.1427-0.0001-0.01%暂停申购李海涛,金之洁
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.20511.20511.21241.2124-0.0073-0.60%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12651.12651.12641.12640.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.08011.17831.08361.1818-0.0035-0.32%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.24990.9060%0.24980.9110%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.24160.8920%0.24870.9120%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.24680.8820%0.28840.9010%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.28511.0510%0.31921.0600%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.35101.2930%0.38321.3020%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.24450.9000%0.24350.8970%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.31581.1480%0.31591.1540%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.25060.8970%0.24510.9080%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.29671.0920%0.29601.0900%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.23050.8490%0.22980.8460%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.35101.2930%0.38321.3020%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.24000.8800%0.24010.8800%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.29681.0920%0.29601.0900%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14070.5080%0.14020.5070%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27691.0120%0.27611.0110%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.23170.8460%0.25440.8620%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.29751.0890%0.32071.1030%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-082026-09-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1