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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02141.11041.02061.10960.00080.08%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.36901.36901.38101.3810-0.0120-0.87%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.75502.80502.70422.75420.05081.88%暂停申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.21121.21121.21251.2125-0.0013-0.11%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.61282.61282.63072.6307-0.0179-0.68%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.28491.70531.28511.7055-0.0002-0.02%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.43081.43081.43281.4328-0.0020-0.14%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.03921.03921.05041.0504-0.0112-1.07%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.04621.04621.04841.0484-0.0022-0.21%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.50832.50832.52842.5284-0.0201-0.79%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购崔古昕
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01521.26241.01471.26190.00050.05%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.86201.86201.83631.83630.02571.40%暂停申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.30431.36931.32721.3922-0.0229-1.73%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02961.12261.02961.12260.00000.00%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.16281.51131.16421.5127-0.0014-0.12%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.79041.79041.81611.8161-0.0257-1.42%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.98030.98030.98490.9849-0.0046-0.47%暂停申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.43743.43743.48633.4863-0.0489-1.40%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.60272.60272.62052.6205-0.0178-0.68%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.52642.09671.52692.0974-0.0005-0.03%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06121.31871.06071.31820.00050.05%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.22441.22441.23351.2335-0.0091-0.74%暂停申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.04151.04151.05261.0526-0.0111-1.05%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07941.15341.07891.15290.00050.05%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.35381.53281.36121.5402-0.0074-0.54%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.02531.12151.02831.1245-0.0030-0.29%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.30541.54621.30471.54550.00070.05%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.13301.13301.13231.13230.00070.06%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.12341.1234------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.22791.22791.22921.2292-0.0013-0.11%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.27031.46301.26971.46240.00060.05%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.16911.52181.17061.5233-0.0015-0.13%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11501.18591.11451.18540.00050.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10061.10061.10121.1012-0.0006-0.05%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.21181.21181.22081.2208-0.0090-0.74%暂停申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案1.97561.97561.93921.93920.03641.88%暂停申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14181.14181.14131.14130.00050.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.55592.55592.57642.5764-0.0205-0.80%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04311.11521.04271.11480.00040.04%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.19051.19051.19221.1922-0.0017-0.14%暂停申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.16540.1654------暂停申购王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.00211.00211.00241.0024-0.0003-0.03%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.16102.16102.13452.13450.02651.24%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.12491.12491.12591.1259-0.0010-0.09%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.37501.87901.38701.8910-0.0120-0.87%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.21761.21761.22111.2211-0.0035-0.29%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.40902.5190------暂停申购刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.64102.64102.66102.6610-0.0200-0.75%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.02151.02151.02251.0225-0.0010-0.10%暂停申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.25061.43741.25001.43680.00060.05%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.97810.97810.98270.9827-0.0046-0.47%暂停申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.00911.0091------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01961.32921.01901.32860.00060.06%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.34450.3445------暂停申购刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05151.05151.05371.0537-0.0022-0.21%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.41441.4144------暂停申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.08901.09901.08851.09850.00050.05%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案1.00001.6518------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.03011.03011.03861.0386-0.0085-0.82%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.16642.81642.13982.78980.02661.24%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01771.31431.01711.31370.00060.06%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.06231.11231.06181.11180.00050.05%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01921.05611.01861.05550.00060.06%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.18761.18761.18701.18700.00060.05%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案1.02612.2460------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案1.91733.14631.94483.1738-0.0275-1.41%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.03121.03121.03971.0397-0.0085-0.82%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.77051.77051.76261.76260.00790.45%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.13961.1396------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.57232.23231.56812.22810.00420.27%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.00161.00161.00191.0019-0.0003-0.03%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.09801.09801.10761.1076-0.0096-0.87%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案0.98331.5985------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.20451.20451.20621.2062-0.0017-0.14%暂停申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02151.09551.02081.09480.00070.07%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.27531.69291.27551.6931-0.0002-0.02%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.06691.12371.06641.12320.00050.05%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.42971.47971.41661.46660.01310.92%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01051.0105------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.20551.20551.20711.2071-0.0016-0.13%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.04211.04211.04281.0428-0.0007-0.07%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11481.11481.11541.1154-0.0006-0.05%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.72103.71902.75803.7560-0.0370-1.34%开放申购程洲
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案------------------付裕
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.20701.20701.20641.20640.00060.05%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02671.02671.02751.0275-0.0008-0.08%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04451.12921.04411.12880.00040.04%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.36391.54491.37141.5524-0.0075-0.55%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.08891.08891.08881.08880.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.02351.02351.02451.0245-0.0010-0.10%暂停申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02011.34801.02001.34790.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案0.99720.99720.99800.9980-0.0008-0.08%暂停申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.78921.78921.78121.78120.00800.45%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.13661.68391.13611.68340.00050.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.37511.60341.37691.6055-0.0018-0.13%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.56402.56402.58402.5840-0.0200-0.77%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案------------------付裕
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.70204.70204.69904.69900.00300.06%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08731.36011.08671.35950.00060.06%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.34970.3666------暂停申购刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.87831.87831.85231.85230.02601.40%暂停申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.19111.19111.20531.2053-0.0142-1.18%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.49921.73921.48551.72550.01370.92%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案1.90913.13811.93643.1654-0.0273-1.41%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.33881.46581.36231.4893-0.0235-1.73%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02101.16881.02091.16870.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05721.16751.05671.16700.00050.05%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.13871.13871.13971.1397-0.0010-0.09%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.33941.57651.34061.5777-0.0012-0.09%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.18971.18971.19131.1913-0.0016-0.13%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案1.05951.4252------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.48581.62481.48631.6253-0.0005-0.03%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案4.77904.87904.77604.87600.00300.06%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02311.06771.02261.06720.00050.05%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.26691.57221.26621.57150.00070.06%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案3.07363.25362.94753.12750.12614.28%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01061.01061.01011.01010.00050.05%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.48413.48413.53373.5337-0.0496-1.40%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14171.68271.14131.68230.00040.04%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03911.03911.03901.03900.00010.01%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.19521.19521.20951.2095-0.0143-1.18%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11601.11601.11571.11570.00030.03%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.84980.84980.84900.84900.00080.09%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.66403.65802.70003.6940-0.0360-1.33%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.37302.3730------暂停申购刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02171.36881.02161.36870.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.22031.53931.22171.5407-0.0014-0.11%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.57232.23231.56812.22810.00420.27%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10701.10701.10681.10680.00020.02%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.22761.54961.22891.5509-0.0013-0.11%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.46371.4637------暂停申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.16310.1631------暂停申购王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.34571.58451.34691.5857-0.0012-0.09%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.84390.84390.84300.84300.00090.11%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08661.08661.08591.08590.00070.06%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.02361.16221.02281.16140.00080.08%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.56751.56751.56331.56330.00420.27%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案0.99830.99830.99910.9991-0.0008-0.08%暂停申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04771.37001.04711.36940.00060.06%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.87473.05472.75682.93680.11794.28%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11141.11141.11131.11130.00010.01%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.20601.20601.20951.2095-0.0035-0.29%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.11921.11921.11911.11910.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.02971.12791.03261.1308-0.0029-0.28%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案------0.28351.0450%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.28081.0300%0.27961.0300%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.27360.9920%0.26690.9900%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.31161.1600%0.31091.1590%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.37781.4060%0.37551.4060%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.29411.0980%0.29071.0990%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案------0.34921.2880%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.27911.0310%0.28181.0310%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.34631.2910%0.34281.2910%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.27951.0490%0.27751.0510%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.37771.4060%0.37551.4060%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.28951.0830%0.28951.0830%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.33141.2750%0.22091.2750%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14440.5170%0.14030.5160%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27691.0190%0.27541.0180%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.26270.9820%0.28020.9840%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.32691.2240%0.34641.2270%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-032026-04-02日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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