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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表林朝晖总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.03811.12711.03751.12650.00060.06%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.20701.20701.22901.2290-0.0220-1.79%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.29962.34962.40202.4520-0.1024-4.26%开放申购吴坚
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.24711.24711.24111.24110.00600.48%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.50522.50522.47162.47160.03361.36%开放申购江博文
027021国寿安保泰景稳元债券C  基金吧  档案------------------封闭期陶尹斌,金天成
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.31941.73981.31911.73950.00030.02%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.48591.48591.57291.5729-0.0870-5.53%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案0.91100.91100.92420.9242-0.0132-1.43%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.02011.02011.02291.0229-0.0028-0.27%开放申购何文欣,柯达元,鲍宇晨
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.37722.37722.39932.3993-0.0221-0.92%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案0.63110.63110.66770.6677-0.0366-5.48%开放申购崔古昕
027860易方达智享混合A  基金吧  档案------------------暂停申购张雅君,刘文贵
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.02921.27641.02851.27570.00070.07%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.91561.91562.03212.0321-0.1165-5.73%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.12701.19201.14221.2072-0.0152-1.33%开放申购周帅
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.07901.17201.07721.17020.00180.17%开放申购李海涛,金之洁
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.12041.46891.12731.4758-0.0069-0.61%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案1.86971.86971.90941.9094-0.0397-2.08%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.83990.83990.84110.8411-0.0012-0.14%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案2.86802.86802.92982.9298-0.0618-2.11%开放申购江博文
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.49342.49342.45992.45990.03351.36%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.52862.09951.52922.1002-0.0006-0.04%开放申购杨晓斌,王怀震
028719中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A  基金吧  档案0.99900.99900.99910.9991-0.0001-0.01%封闭期郭俊龙
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.08171.33921.08111.33860.00060.06%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案0.82170.82170.87640.8764-0.0547-6.24%开放申购王天宜
028720中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C  基金吧  档案0.99880.99880.99890.9989-0.0001-0.01%封闭期郭俊龙
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案0.91510.91510.92830.9283-0.0132-1.42%开放申购杨德龙
027425招商新能源严选混合发起式C  基金吧  档案0.86040.86040.85690.85690.00350.41%开放申购巫亚军
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.09451.16851.09441.16840.00010.01%暂停申购钱布克
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.06761.16381.07271.1689-0.0051-0.48%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.33621.57701.33701.5778-0.0008-0.06%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.10701.16221.10681.16200.00020.02%限大额李振宇,张小雨
513790港股红利低波ETF博时  基金吧  档案------------------认购期王萌
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.23231.2323------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.26641.26641.26041.26040.00600.48%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.29901.49171.29881.49150.00020.02%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.12721.47991.13411.4868-0.0069-0.61%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.12061.19151.12091.1918-0.0003-0.03%开放申购邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.09821.09821.09841.0984-0.0002-0.02%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案0.81050.81050.86450.8645-0.0540-6.25%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案1.64521.64521.71851.7185-0.0733-4.27%开放申购吴坚
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14401.15021.14431.1505-0.0003-0.03%开放申购邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.42802.42802.45052.4505-0.0225-0.92%开放申购黎志军
014644浦银盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04631.12771.04611.12750.00020.02%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.15961.15961.16261.1626-0.0030-0.26%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案0.62990.62990.66650.6665-0.0366-5.49%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.18630.1863------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.02531.02531.02491.02490.00040.04%开放申购姚晶,宋倩倩,易威
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.08982.08982.17892.1789-0.0891-4.09%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.13371.13371.13441.1344-0.0007-0.06%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.21301.71701.23501.7390-0.0220-1.78%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.20271.20271.20901.2090-0.0063-0.52%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.69502.8050------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.16902.16902.21302.2130-0.0440-1.99%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.00861.00861.01021.0102-0.0016-0.16%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.27741.46421.27731.46410.00010.01%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.83480.83480.83600.8360-0.0012-0.14%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01251.0125------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.02711.34701.02651.34640.00060.06%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.39440.3944------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.02711.02711.02991.0299-0.0028-0.27%开放申购何文欣,柯达元,鲍宇晨
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.23631.2363------开放申购叶震南,李晓光
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.11111.12111.11171.1217-0.0006-0.05%开放申购钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.00721.00721.00171.00170.00550.55%开放申购杨正旺
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.09802.74802.18752.8375-0.0895-4.09%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.02541.33101.02481.33040.00060.06%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.08451.13451.08511.1351-0.0006-0.06%开放申购钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.02991.07711.02891.07610.00100.10%暂停申购段博卿,周慧
028436招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期杨宇
027391前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘田
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.25031.25031.25041.2504-0.0001-0.01%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.01143.24042.05393.2829-0.0425-2.07%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.01011.01011.00451.00450.00560.56%开放申购杨正旺
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.98201.98202.07842.0784-0.0964-4.64%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.25151.2515------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.37152.03151.43652.0965-0.0650-4.52%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.02361.02361.02321.02320.00040.04%开放申购姚晶,宋倩倩,易威
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.07661.07661.07031.07030.00630.59%场内交易杨正旺
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.17531.17531.17831.1783-0.0030-0.25%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02671.11991.02651.11970.00020.02%暂停申购谢越,田甜
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.30881.72641.30851.72610.00030.02%开放申购吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案1.00111.00111.00211.0021-0.0010-0.10%开放申购许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.08581.14261.08521.14200.00060.06%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.20701.25701.27741.3274-0.0704-5.51%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01631.0163------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.22001.22001.22001.22000.00000.00%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.05681.05681.05661.05660.00020.02%开放申购应琛
027020国寿安保泰景稳元债券A  基金吧  档案------------------封闭期陶尹斌,金天成
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11431.11431.11451.1145-0.0002-0.02%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.22103.21902.28003.2780-0.0590-2.59%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案0.56360.56360.60320.6032-0.0396-6.56%开放申购黄晓磊,王子瑞
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案0.96320.96320.97040.9704-0.0072-0.74%开放申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案1.00001.00001.00101.0010-0.0010-0.10%开放申购许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.27331.27331.27341.2734-0.0001-0.01%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.03881.03881.03871.03870.00010.01%开放申购应琛
027297南方消费启航混合发起A  基金吧  档案0.97410.97410.97850.9785-0.0044-0.45%开放申购赵舜
014643浦银盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04671.14371.04641.14340.00030.03%暂停申购祁庆
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09551.09551.09541.09540.00010.01%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.01241.01241.01401.0140-0.0016-0.16%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02721.35511.02721.35510.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案0.98730.98730.98890.9889-0.0016-0.16%开放申购胡奕,杨涛
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案2.00412.00412.10152.1015-0.0974-4.63%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14501.69231.14531.6926-0.0003-0.03%开放申购邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.43051.66801.51431.7657-0.0838-5.53%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.10102.10102.14302.1430-0.0420-1.96%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案0.96420.96420.97140.9714-0.0072-0.74%开放申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.32714.32714.42924.4292-0.1021-2.31%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.10931.38211.10591.37870.00340.31%开放申购李汉楠
028435招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期杨宇
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.40130.4182------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.93771.93772.05562.0556-0.1179-5.74%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.04521.04521.07951.0795-0.0343-3.18%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.26941.50941.34341.5834-0.0740-5.51%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.00273.23172.04513.2741-0.0424-2.07%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.16011.28711.17581.3028-0.0157-1.34%开放申购周帅
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02811.17591.02811.17590.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.07661.18691.07601.18630.00060.06%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.14961.14961.15021.1502-0.0006-0.05%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.37611.61321.37611.61320.00000.00%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.20201.20201.20201.20200.00000.00%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.48711.62611.48771.6267-0.0006-0.04%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案4.40774.50774.51174.6117-0.1040-2.31%开放申购黄珺
029393国寿安保稳荣混合Y  基金吧  档案1.31941.31941.31911.31910.00030.02%开放申购吴闻
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.02871.08411.02831.08370.00040.04%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.29381.59911.29461.5999-0.0008-0.06%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.74532.92532.94773.1277-0.2024-6.87%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案------------------限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案2.90962.90962.97222.9722-0.0626-2.11%开放申购江博文
027392前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘田
027424招商新能源严选混合发起式A  基金吧  档案0.86170.86170.85820.85820.00350.41%开放申购巫亚军
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14401.69121.14431.6915-0.0003-0.03%开放申购邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04371.04371.04371.04370.00000.00%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.05121.05121.08571.0857-0.0345-3.18%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.13041.13041.13041.13040.00000.00%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.98000.98001.02111.0211-0.0411-4.03%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.16803.16202.22503.2190-0.0570-2.56%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案0.58740.58740.62860.6286-0.0412-6.55%开放申购黄晓磊,王子瑞
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.64902.6490------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02941.37651.02941.37650.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
027861易方达智享混合C  基金吧  档案------------------暂停申购张雅君,刘文贵
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.20081.51981.20051.51950.00030.02%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.37152.03151.43652.0965-0.0650-4.52%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.12011.12011.12001.12000.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
027298南方消费启航混合发起C  基金吧  档案0.97260.97260.97700.9770-0.0044-0.45%开放申购赵舜
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.20871.53071.20831.53030.00040.03%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.29071.2907------开放申购叶震南,李晓光
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.18350.1835------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.38361.62241.38371.6225-0.0001-0.01%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.97710.97711.01811.0181-0.0410-4.03%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.10761.10761.10441.10440.00320.29%开放申购李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.04211.18071.04151.18010.00060.06%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.36531.36531.42991.4299-0.0646-4.52%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案0.99000.99000.99170.9917-0.0017-0.17%开放申购胡奕,杨涛
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.05441.38771.05421.38750.00020.02%开放申购李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.56192.74192.75082.9308-0.1889-6.87%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.16271.16271.16071.16070.00200.17%开放申购李海涛,金之洁
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁,黄文强
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.18861.18861.19481.1948-0.0062-0.52%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12801.12801.12781.12780.00020.02%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.07401.17221.07911.1773-0.0051-0.47%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.24590.9110%0.24710.9130%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.24430.9040%0.26020.9110%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.22670.8610%0.23500.8660%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.28011.0320%0.28051.0330%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.34591.2750%0.34631.2760%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.25041.0440%0.33631.1240%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.31161.1530%0.31291.1550%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.23760.9030%0.25920.9140%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.30041.2320%0.38601.3140%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.23590.9910%0.32151.0720%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.34591.2750%0.34631.2760%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.24951.0310%0.33581.1120%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.30041.2320%0.38601.3140%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14090.5230%0.15030.5210%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27761.0290%0.28891.0240%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.22270.8770%0.22260.8660%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.28851.1190%0.28851.1150%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-10-29 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-10-292026-10-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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