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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表林朝晖总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-06-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-042026-06-03日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.02861.11761.02831.11730.00030.03%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.56901.56901.57601.5760-0.0070-0.44%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案3.55963.60963.55513.60510.00450.13%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.23361.23361.23471.2347-0.0011-0.09%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.63612.63612.67842.6784-0.0423-1.58%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.31561.73601.31481.73520.00080.06%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案2.24302.24302.20562.20560.03741.70%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.09221.09221.09791.0979-0.0057-0.52%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.05161.05161.05251.0525-0.0009-0.09%开放申购李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.78482.78482.79002.7900-0.0052-0.19%开放申购黎志军
027061新华科技甄选混合发起A  基金吧  档案1.10561.10561.10761.1076-0.0020-0.18%开放申购崔古昕
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.02121.26841.02081.26800.00040.04%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案2.63222.63222.57732.57730.05492.13%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.37801.44301.37061.43560.00740.54%开放申购周帅
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02951.12251.02951.12250.00000.00%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.24461.59311.24121.58970.00340.27%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.11852.11852.06272.06270.05582.71%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案0.89190.89190.90730.9073-0.0154-1.70%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.41303.41303.49113.4911-0.0781-2.24%开放申购江博文
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.62522.62522.66742.6674-0.0422-1.58%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.59752.18611.59532.18330.00220.14%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.06811.32561.06781.32530.00030.03%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.32771.32771.28891.28890.03883.01%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.09541.09541.10111.1011-0.0057-0.52%开放申购杨德龙
027425招商新能源严选混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.08551.15951.08551.15950.00000.00%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.39001.56901.38501.56400.00500.36%暂停申购余罡,高鑫
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.09201.18821.09481.1910-0.0028-0.26%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.34961.59041.34781.58860.00180.13%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.14471.14471.14431.14430.00040.03%限大额李振宇,张小雨
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------1.06811.0681------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.25131.25131.25231.2523-0.0010-0.08%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.27981.47251.27941.47210.00040.03%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.25161.60431.24821.60090.00340.27%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.11861.18951.12061.1915-0.0020-0.18%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10541.10541.10641.1064-0.0010-0.09%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.31291.31291.27461.27460.03833.00%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案2.55082.55082.54762.54760.00320.13%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.14631.14631.14841.1484-0.0021-0.18%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.83962.83962.84492.8449-0.0053-0.19%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03911.12051.03911.12050.00000.00%暂停申购祁庆
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21961.21961.22051.2205-0.0009-0.07%开放申购刘树坤,刘益成
027062新华科技甄选混合发起C  基金吧  档案1.10511.10511.10721.1072-0.0021-0.19%开放申购崔古昕
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.15900.1590------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.01381.01381.01421.0142-0.0004-0.04%开放申购姚晶,宋倩倩
022868英大国企改革C  基金吧  档案3.09383.09383.04263.04260.05121.68%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.14061.14061.14131.1413-0.0007-0.06%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.57602.08001.58302.0870-0.0070-0.44%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.23461.23461.24081.2408-0.0062-0.50%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.33602.4460------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.66402.66402.69902.6990-0.0350-1.30%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.03681.03681.03701.0370-0.0002-0.02%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.25961.44641.25921.44600.00040.03%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案0.88860.88860.90390.9039-0.0153-1.69%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------1.01261.0126------开放申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.02741.33701.02701.33660.00040.04%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.33720.3372------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05751.05751.05841.0584-0.0009-0.09%开放申购李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.14731.1473------开放申购叶震南,李晓光
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.10031.11031.09991.10990.00040.04%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.02811.02811.03711.0371-0.0090-0.87%开放申购杨正旺
001678英大国企改革A  基金吧  档案3.10293.75293.05153.70150.05141.68%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.02521.32181.02481.32140.00040.04%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.07351.12351.07311.12310.00040.04%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.03121.06811.03051.06740.00070.07%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.22761.22761.22571.22570.00190.16%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.27163.50062.21173.44070.05992.71%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.02981.02981.03871.0387-0.0089-0.86%开放申购杨正旺
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案2.45502.45502.38852.38850.06652.78%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------1.08411.0841------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案2.02472.68472.00262.66260.02211.10%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.01291.01291.01331.0133-0.0004-0.04%开放申购姚晶,宋倩倩
563060央企50ETF易方达  基金吧  档案1.09701.09701.10691.1069-0.0099-0.89%场内交易杨正旺
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------封闭期朱坤
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.23461.23461.23551.2355-0.0009-0.07%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.02971.10371.02941.10340.00030.03%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.30551.72311.30481.72240.00070.05%开放申购吴闻
026925南方平衡回报混合A  基金吧  档案------------------认购期许公磊,杨能
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.07361.13041.07311.12990.00050.05%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案2.02132.07131.98572.03570.03561.79%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------1.01471.0147------开放申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.25441.25441.25111.25110.00330.26%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.03581.03581.03761.0376-0.0018-0.17%开放申购应琛
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.12031.12031.12131.1213-0.0010-0.09%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.92603.92402.94103.9390-0.0150-0.51%开放申购程洲
027068中加科技先锋智选混合发起式A  基金吧  档案------------------封闭期黄晓磊
026337民生加银添益债券C  基金吧  档案1.00171.00171.00091.00090.00080.08%开放申购付裕,夏荣尧
026926南方平衡回报混合C  基金吧  档案------------------认购期许公磊,杨能
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.24841.24841.24651.24650.00190.15%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.01991.01991.02161.0216-0.0017-0.17%开放申购应琛
027297南方消费启航混合发起A  基金吧  档案------------------赵舜
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03811.13511.03811.13510.00000.00%暂停申购祁庆
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.39991.58091.39481.57580.00510.37%暂停申购余罡,高鑫
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.09171.09171.09171.09170.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.03941.03941.03951.0395-0.0001-0.01%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.02271.35061.02271.35060.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案1.02221.02221.02221.02220.00000.00%开放申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案2.48122.48122.41412.41410.06712.78%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.14111.68841.14311.6904-0.0020-0.17%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案2.15672.51482.12072.47280.03601.70%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.58502.58502.61902.6190-0.0340-1.30%限大额郭雪松
026336民生加银添益债券A  基金吧  档案1.00201.00201.00111.00110.00090.09%开放申购付裕,夏荣尧
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案6.12516.12515.99705.99700.12812.14%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.09671.36951.09621.36900.00050.05%限大额李汉楠
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.34260.3595------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案2.65742.65742.60202.60200.05542.13%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.28481.28481.29551.2955-0.0107-0.83%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案2.12142.36142.08402.32400.03741.79%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.26183.49082.20223.43120.05962.71%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.41571.54271.40811.53510.00760.54%开放申购周帅
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.02361.17141.02361.17140.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.06391.17421.06361.17390.00030.03%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.15521.15521.15591.1559-0.0007-0.06%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.39991.63701.40131.6384-0.0014-0.10%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.23731.23731.23411.23410.00320.26%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.55481.69381.55261.69160.00220.14%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案6.22906.32906.09876.19870.13032.14%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.03171.07631.03151.07610.00020.02%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.30891.61421.30721.61250.00170.13%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案4.79764.97764.73754.91750.06011.27%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01361.01361.01311.01310.00050.05%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.46033.46033.53953.5395-0.0792-2.24%开放申购江博文
027424招商新能源严选混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购巫亚军
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.14631.68731.14831.6893-0.0020-0.17%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.04051.04051.04051.04050.00000.00%开放申购张英,杜青颖
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.29011.29011.30081.3008-0.0107-0.82%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.12141.12141.12131.12130.00010.01%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案1.15841.15841.12781.12780.03062.71%限大额房雷
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.86203.85602.87703.8710-0.0150-0.52%开放申购程洲
027069中加科技先锋智选混合发起式C  基金吧  档案------------------封闭期黄晓磊
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.29902.2990------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.02451.37161.02441.37150.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------封闭期朱坤
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.22521.54421.22221.54120.00300.25%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案2.02472.68472.00252.66250.02221.11%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.11201.11201.11201.11200.00000.00%开放申购潘巍,李倩,崔帅帅
027298南方消费启航混合发起C  基金吧  档案------------------赵舜
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.23281.55481.22981.55180.00300.24%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.18841.1884------开放申购叶震南,李晓光
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.15660.1566------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.40671.64551.40821.6470-0.0015-0.11%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案1.15081.15081.12021.12020.03062.73%限大额房雷
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.09561.09561.09511.09510.00050.05%限大额李汉楠
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.03141.17001.03101.16960.00040.04%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案2.01762.01761.99551.99550.02211.11%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案1.02381.02381.02381.02380.00000.00%开放申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.04431.37761.04411.37740.00020.02%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案4.48444.66444.42834.60830.05611.27%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.11071.11071.11061.11060.00010.01%暂停申购李海涛
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.22211.22211.22821.2282-0.0061-0.50%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.12271.12271.12271.12270.00000.00%开放申购孟令上,徐铭
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.09721.19541.10001.1982-0.0028-0.25%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-06-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-06-042026-06-03基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.26121.0020%0.29021.0030%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.33861.0000%0.26351.0000%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.24620.9070%0.24950.9070%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.28211.0380%0.28191.0390%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.34811.2810%0.34781.2820%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.28581.0520%0.34041.0470%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.32701.2450%0.35591.2460%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.33681.0000%0.26381.0000%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.33791.2440%0.39241.2390%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.27271.0040%0.32791.0000%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.34811.2810%0.34781.2820%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.27931.0300%0.33711.0250%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.29951.1000%0.35371.0960%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.14070.5160%0.14120.5160%张英,杜青颖
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27781.0210%0.27861.0210%张英,杜青颖
740601长安货币A  基金吧  档案0.24060.8980%0.24180.8970%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.30641.1410%0.30831.1400%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-06-04 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-06-042026-06-03日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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