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广发银行股份有限公司概况
法定名称广发银行股份有限公司英文名称China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注册资本217.90亿元
法人代表王凯总 经 理
联系地址中国广东省广州市越秀区东风东路713号网站地址www.cgbchina.com.cn
邮政编码510080客服邮箱webmaster@gdb.com.cn
电话号码400-830-8003,95508传真号码020-38327193
经营范围广发银行股份有限公司成立于1988-07-08，现位于中国广东省广州市越秀区东风东路713号，客服联系电话为400-830-8003,95508，一直以来广发银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。
广发银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李赫
015621英大安悦纯债债券C  基金吧  档案1.01261.10161.01231.10130.00030.03%开放申购吕一楠
017040长安沪深300非周期C  基金吧  档案1.44801.44801.46301.4630-0.0150-1.03%开放申购肖洁
168002国寿安保策略精选混合A  基金吧  档案2.07472.12472.11872.1687-0.0440-2.08%开放申购严堃
012944广发稳睿六个月持有混合C  基金吧  档案1.19871.19871.19681.19680.00190.16%开放申购王予柯
005049长安鑫旺价值混合A  基金吧  档案2.61632.61632.61052.61050.00580.22%开放申购江博文
004279国寿安保稳荣混合A  基金吧  档案1.29561.71601.30471.7251-0.0091-0.70%开放申购吴闻
010531申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C  基金吧  档案1.59871.59871.64751.6475-0.0488-2.96%开放申购王赟杰
024651前海开源中证A500指数增强C  基金吧  档案1.10791.10791.11831.1183-0.0104-0.93%开放申购杨德龙
020934南方尊享稳健增利债券C  基金吧  档案1.04651.04651.04661.0466-0.0001-0.01%限大额李轶,何文欣
012891安信鑫发优选混合C  基金吧  档案2.71602.71602.72372.7237-0.0077-0.28%开放申购黎志军
002568博时裕发纯债债券A  基金吧  档案1.01211.25931.01211.25930.00000.00%限大额张朱霖
019825国寿安保新材料股票发起式C  基金吧  档案1.81661.81661.83341.8334-0.0168-0.92%开放申购撒伟旭
011391民生加银新战略混合C  基金吧  档案1.37961.44461.39991.4649-0.0203-1.45%开放申购尹涛
013408蜂巢丰和债券A  基金吧  档案1.02611.11911.02601.11900.00010.01%暂停申购李海涛
004406国寿安保稳寿混合C  基金吧  档案1.18301.53151.18341.5319-0.0004-0.03%开放申购李一鸣,宋易潞
004233中欧盛世成长混合(LOF)C  基金吧  档案2.23212.23212.26692.2669-0.0348-1.54%开放申购钟鸣
026323广发消费智选混合A  基金吧  档案1.11621.11621.11251.11250.00370.33%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
005187长安鑫兴混合C  基金吧  档案3.37313.37313.41573.4157-0.0426-1.25%开放申购张云凯
005050长安鑫旺价值混合C  基金吧  档案2.60712.60712.60122.60120.00590.23%开放申购江博文
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
000110金鹰元安混合A  基金吧  档案1.53782.11111.53932.1129-0.0015-0.10%开放申购杨晓斌,王怀震
003566博时臻选纯债债券A  基金吧  档案1.05971.31121.05951.31100.00020.02%限大额程卓
021202汇添富均衡回报混合发起式A  基金吧  档案1.38111.38111.38751.3875-0.0064-0.46%开放申购王天宜
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购黄俊
024650前海开源中证A500指数增强A  基金吧  档案1.10941.10941.11981.1198-0.0104-0.93%开放申购杨德龙
013077永赢乾益债券  基金吧  档案1.07061.14461.07041.14440.00020.02%暂停申购钱布克
004761国寿安保稳瑞混合C  基金吧  档案1.37631.55531.38351.5625-0.0072-0.52%暂停申购葛佳,余罡
019713博时稳合一年持有期混合C  基金吧  档案1.10521.15141.11131.1575-0.0061-0.55%开放申购刘钊,罗霄
002116广发安享混合A  基金吧  档案1.30241.54321.30261.5434-0.0002-0.02%限大额吴敌
017338嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
013820华安顺穗债券  基金吧  档案1.12271.12271.12251.12250.00020.02%限大额李振宇
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币  基金吧  档案------0.82740.8274------限大额王祥
012943广发稳睿六个月持有混合A  基金吧  档案1.21441.21441.21251.21250.00190.16%开放申购王予柯
003327万家鑫璟纯债A  基金吧  档案1.25961.45231.25941.45210.00020.02%限大额周潜玮,周慧
004405国寿安保稳寿混合A  基金吧  档案1.18921.54191.18951.5422-0.0003-0.03%开放申购李一鸣,宋易潞
007446中欧增强回报债券(LOF)C  基金吧  档案1.10621.17711.10771.1786-0.0015-0.14%开放申购董霖哲,邓欣雨
013102华夏稳福六个月持有混合C  基金吧  档案1.10491.10491.10371.10370.00120.11%开放申购吴凡
021203汇添富均衡回报混合发起式C  基金吧  档案1.36871.36871.37511.3751-0.0064-0.47%开放申购王天宜
022124国寿安保策略精选混合C  基金吧  档案1.48901.48901.52061.5206-0.0316-2.08%开放申购严堃
023784中欧增强回报债券(LOF)D  基金吧  档案1.13181.13181.13331.1333-0.0015-0.13%开放申购董霖哲,邓欣雨
000433安信鑫发优选混合A  基金吧  档案2.76522.76522.77302.7730-0.0078-0.28%开放申购黎志军
014644浦银安盛盛瑞纯债债券C  基金吧  档案1.03551.10761.03541.10750.00010.01%暂停申购杨鑫
014698南方誉稳一年持有混合C  基金吧  档案1.21031.21031.21121.2112-0.0009-0.07%开放申购刘树坤,刘益成
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇  基金吧  档案------0.11960.1196------限大额王祥
026314广发多添利六个月持有债券A  基金吧  档案1.00191.00191.00251.0025-0.0006-0.06%开放申购姚晶
022868英大国企改革C  基金吧  档案2.26562.26562.32072.3207-0.0551-2.37%开放申购张媛
014905易方达悦稳一年持有混合C  基金吧  档案1.11641.11641.11631.11630.00010.01%开放申购李中阳
740101长安沪深300非周期A  基金吧  档案1.45401.95801.46901.9730-0.0150-1.02%开放申购肖洁
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A  基金吧  档案1.24101.24101.24341.2434-0.0024-0.19%开放申购滕越,王娟娟
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A  基金吧  档案------2.57302.6830------限大额刘杰
001650工银丰收回报灵活配置混合A  基金吧  档案2.66102.66102.68502.6850-0.0240-0.89%限大额郭雪松
024938南方益稳稳健增利债券C  基金吧  档案1.02451.02451.02501.0250-0.0005-0.05%开放申购刘树坤,刘益成
003328万家鑫璟纯债C  基金吧  档案1.24071.42751.24051.42730.00020.02%限大额周潜玮,周慧
026324广发消费智选混合C  基金吧  档案1.11641.11641.11271.11270.00370.33%开放申购陈宇庭,曾质彬,张溢
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购宋祖强
004464万家玖盛A  基金吧  档案1.01291.32251.01271.32230.00020.02%暂停申购段博卿,周慧
016281广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------0.36170.3617------限大额刘杰
020933南方尊享稳健增利债券A  基金吧  档案1.05111.05111.05121.0512-0.0001-0.01%限大额李轶,何文欣
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C  基金吧  档案------1.52931.5293------开放申购叶震南
014743恒生前海恒源嘉利债券C  基金吧  档案1.07801.08801.07781.08780.00020.02%限大额钟恩庚
519160新华安享惠金定期债券A  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.06121.06121.06751.0675-0.0063-0.59%开放申购刘文魁
001678英大国企改革A  基金吧  档案2.27022.92022.32542.9754-0.0552-2.37%开放申购张媛
004465万家玖盛C  基金吧  档案1.01151.30811.01131.30790.00020.02%暂停申购段博卿,周慧
014742恒生前海恒源嘉利债券A  基金吧  档案1.05131.10131.05111.10110.00020.02%限大额钟恩庚
022183万家玖盛D  基金吧  档案1.01251.04941.01231.04920.00020.02%暂停申购段博卿,周慧
012956国寿安保稳盛6个月持有混合C  基金吧  档案1.21151.21151.21921.2192-0.0077-0.63%开放申购吴闻
021467新华安享惠金定期债券E  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
001888中欧盛世成长混合(LOF)E  基金吧  档案2.38613.61512.42323.6522-0.0371-1.53%开放申购钟鸣
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.06161.06161.06801.0680-0.0064-0.60%开放申购刘文魁
004819国寿安保目标策略混合发起C  基金吧  档案1.72721.72721.75701.7570-0.0298-1.70%开放申购张琦
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币  基金吧  档案------0.83880.8388------限大额王祥
000458英大领先回报A  基金吧  档案1.57842.23841.60342.2634-0.0250-1.56%开放申购霍达
026315广发多添利六个月持有债券C  基金吧  档案1.00181.00181.00231.0023-0.0005-0.05%开放申购姚晶
563060易方达中证国资央企50ETF  基金吧  档案1.13131.13131.13841.1384-0.0071-0.62%场内交易刘文魁
519161新华安享惠金定期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购姚海明
014697南方誉稳一年持有混合A  基金吧  档案1.22371.22371.22471.2247-0.0010-0.08%开放申购刘树坤,刘益成
014966永赢坤益债券  基金吧  档案1.01481.08881.01481.08880.00000.00%暂停申购谢越
004280国寿安保稳荣混合C  基金吧  档案1.28621.70381.29521.7128-0.0090-0.69%开放申购吴闻
015910鑫元裕丰债  基金吧  档案1.10641.11641.10621.11620.00020.02%暂停申购黄轩
002071长安产业精选混合C  基金吧  档案1.38501.43501.40131.4513-0.0163-1.16%开放申购林忠晶
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购宋祖强
013769博时稳益9个月持有混合A  基金吧  档案1.20841.20841.20921.2092-0.0008-0.07%开放申购张李陵,江海峰
015258鹏华稳享一年持有期混合A  基金吧  档案1.03841.03841.03681.03680.00160.15%开放申购范晶伟
013101华夏稳福六个月持有混合A  基金吧  档案1.11841.11841.11721.11720.00120.11%开放申购吴凡
000362国泰聚信价值优势混合A  基金吧  档案2.73003.72802.74303.7410-0.0130-0.47%开放申购程洲
012955国寿安保稳盛6个月持有混合A  基金吧  档案1.23041.23041.23821.2382-0.0078-0.63%开放申购吴闻
015259鹏华稳享一年持有期混合C  基金吧  档案1.02401.02401.02241.02240.00160.16%开放申购范晶伟
014643浦银安盛盛瑞纯债债券A  基金吧  档案1.03621.12091.03601.12070.00020.02%暂停申购杨鑫
004760国寿安保稳瑞混合A  基金吧  档案1.38531.56631.39261.5736-0.0073-0.52%暂停申购葛佳,余罡
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
025976前海联合弘利债券C  基金吧  档案1.08591.08591.08601.0860-0.0001-0.01%开放申购孟令上
024937南方益稳稳健增利债券A  基金吧  档案1.02591.02591.02641.0264-0.0005-0.05%开放申购刘树坤,刘益成
003330万家鑫安纯债债券C  基金吧  档案1.01691.34481.01681.34470.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
024996汇添富稳颐优选债券C  基金吧  档案------------------暂停申购胡奕
004818国寿安保目标策略混合发起A  基金吧  档案1.74511.74511.77531.7753-0.0302-1.70%开放申购张琦
001889中欧增强回报债券(LOF)E  基金吧  档案1.12671.67401.12811.6754-0.0014-0.12%开放申购董霖哲,邓欣雨
163116申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A  基金吧  档案1.53541.79031.58231.8450-0.0469-2.96%开放申购王赟杰
002233工银丰收回报灵活配置混合C  基金吧  档案2.58602.58602.60902.6090-0.0230-0.88%限大额郭雪松
015386中银主题策略混合C  基金吧  档案4.92704.92704.99204.9920-0.0650-1.30%开放申购黄珺
002198博时裕达纯债债券A  基金吧  档案1.08091.35371.08101.3538-0.0001-0.01%限大额王帅
000370广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A  基金吧  档案------0.36700.3839------限大额刘杰
019824国寿安保新材料股票发起式A  基金吧  档案1.83051.83051.84741.8474-0.0169-0.91%开放申购撒伟旭
022703人保核心智选混合C  基金吧  档案1.25581.25581.26961.2696-0.0138-1.09%开放申购刘石开
000496长安产业精选混合A  基金吧  档案1.45071.69071.46781.7078-0.0171-1.17%开放申购林忠晶
166011中欧盛世成长混合(LOF)A  基金吧  档案2.37583.60482.41283.6418-0.0370-1.53%开放申购钟鸣
001352民生加银新战略混合A  基金吧  档案1.41461.54161.43541.5624-0.0208-1.45%开放申购尹涛
016598万家鑫安纯债债券E  基金吧  档案1.01781.16561.01771.16550.00010.01%限大额郅元,张如晨,支琪凯
013656博时臻选纯债债券C  基金吧  档案1.05621.16051.05601.16030.00020.02%限大额程卓
014904易方达悦稳一年持有混合A  基金吧  档案1.12941.12941.12921.12920.00020.02%开放申购李中阳
004757国寿安保稳吉混合C  基金吧  档案1.34971.58681.35921.5963-0.0095-0.70%开放申购吴闻,熊靓
013770博时稳益9个月持有混合C  基金吧  档案1.19331.19331.19411.1941-0.0008-0.07%开放申购张李陵,江海峰
004821国寿安保安吉纯债半年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购吴闻,李一鸣
002513金鹰元安混合C  基金吧  档案1.49721.63621.49871.6377-0.0015-0.10%开放申购杨晓斌,王怀震
163822中银主题策略混合A  基金吧  档案5.00205.10205.06905.1690-0.0670-1.32%开放申购黄珺
016208华泰柏瑞锦汇债券  基金吧  档案1.01491.05951.01441.05900.00050.05%限大额何子建
002117广发安享混合C  基金吧  档案1.26511.57041.26531.5706-0.0002-0.02%限大额吴敌
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购龙南质
001607英大策略优选A  基金吧  档案2.78062.96062.81502.9950-0.0344-1.22%开放申购张媛,张大铮
025819博时裕发纯债债券C  基金吧  档案1.01011.01011.01011.01010.00000.00%限大额张朱霖
005186长安鑫兴混合A  基金吧  档案3.41803.41803.46113.4611-0.0431-1.25%开放申购张云凯
166008中欧增强回报债券(LOF)A  基金吧  档案1.13181.67281.13321.6742-0.0014-0.12%开放申购董霖哲,邓欣雨
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.03651.03651.03651.03650.00000.00%开放申购张英
022702人保核心智选混合A  基金吧  档案1.25901.25901.27291.2729-0.0139-1.09%开放申购刘石开
014655国联益海30天滚动持有短债A  基金吧  档案1.11021.11021.11021.11020.00000.00%开放申购潘巍,李倩
015980光大高端装备混合A  基金吧  档案0.92450.92450.93430.9343-0.0098-1.05%限大额林晓凤
000363国泰聚信价值优势混合C  基金吧  档案2.67503.66902.68903.6830-0.0140-0.52%开放申购程洲
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C  基金吧  档案------2.53602.5360------限大额刘杰
003329万家鑫安纯债债券A  基金吧  档案1.01821.36531.01821.36530.00000.00%限大额郅元,张如晨,支琪凯
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张卫卫
004259国寿安保稳嘉混合C  基金吧  档案1.23331.55231.24301.5620-0.0097-0.78%开放申购葛佳
000459英大领先回报B  基金吧  档案1.57832.23831.60342.2634-0.0251-1.57%暂停申购霍达
014656国联益海30天滚动持有短债C  基金吧  档案1.10181.10181.10171.10170.00010.01%开放申购潘巍,李倩
004258国寿安保稳嘉混合A  基金吧  档案1.23991.56191.24971.5717-0.0098-0.78%开放申购葛佳
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A  基金吧  档案------1.58051.5805------开放申购叶震南
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------0.11800.1180------限大额王祥
004756国寿安保稳吉混合A  基金吧  档案1.35561.59441.36521.6040-0.0096-0.70%开放申购吴闻,熊靓
015981光大高端装备混合C  基金吧  档案0.91900.91900.92880.9288-0.0098-1.06%限大额林晓凤
024843博时裕达纯债债券C  基金吧  档案1.08011.08011.08011.08010.00000.00%限大额王帅
015620英大安悦纯债债券A  基金吧  档案1.01431.15291.01401.15260.00030.03%开放申购吕一楠
022901英大领先回报C  基金吧  档案1.57441.57441.59941.5994-0.0250-1.56%开放申购霍达
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李赫
024995汇添富稳颐优选债券A  基金吧  档案------------------暂停申购胡奕
003285国寿安保安康纯债债券  基金吧  档案1.03901.36131.03891.36120.00010.01%限大额李一鸣
001608英大策略优选C  基金吧  档案2.60292.78292.63512.8151-0.0322-1.22%开放申购张媛,张大铮
013409蜂巢丰和债券C  基金吧  档案1.10831.10831.10831.10830.00000.00%暂停申购李海涛
013539嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购赵迁
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C  基金吧  档案1.23021.23021.23271.2327-0.0025-0.20%开放申购滕越,王娟娟
025975前海联合弘利债券A  基金吧  档案1.11541.11541.11551.1155-0.0001-0.01%开放申购孟令上
019712博时稳合一年持有期混合A  基金吧  档案1.10901.15721.11511.1633-0.0061-0.55%开放申购刘钊,罗霄
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000389广发天天红货币A  基金吧  档案0.29391.0940%0.29611.0970%任爽,温秀娟,周卓熙
000509广发钱袋子货币A  基金吧  档案0.28931.0640%0.28991.0650%任爽,曾雪兰
000548鹏华聚财通货币  基金吧  档案0.27661.0500%0.28561.0510%方莉,夏寅
000829易方达天天发货币A  基金吧  档案0.33721.2500%0.33571.2500%石大怿
000830易方达天天发货币B  基金吧  档案0.40311.4950%0.40571.4970%石大怿
001931国寿安保鑫钱包货币A  基金吧  档案0.35421.2760%0.30481.2650%张英
002183广发天天红货币B  基金吧  档案0.35971.3370%0.36201.3410%任爽,温秀娟,周卓熙
004796广发钱袋子货币E  基金吧  档案0.28481.0640%0.29091.0710%任爽,曾雪兰
011063国寿安保鑫钱包货币B  基金吧  档案0.40641.4690%0.35681.4580%张英
018667国寿安保鑫钱包货币C  基金吧  档案0.34251.2250%0.29111.2120%张英
018955易方达天天发货币D  基金吧  档案0.40311.4950%0.40591.4970%石大怿
025579国寿安保鑫钱包货币D  基金吧  档案0.34821.2590%0.29991.2490%张英
026345国寿安保鑫钱包货币E  基金吧  档案0.44311.5720%0.44311.5130%张英
519878国寿安保场内实时申赎货币A  基金吧  档案0.13940.5270%0.15590.5350%张英
519879国寿安保场内实时申赎货币B  基金吧  档案0.27871.0330%0.29751.0450%张英
740601长安货币A  基金吧  档案0.27700.9480%0.24080.9440%孟楠
740602长安货币B  基金吧  档案0.34331.1890%0.30661.1850%孟楠
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-132026-01-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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