交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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交银施罗德基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 3,664.92 1,358.78 37.08% 226.46 6.18% - - 997.49 27.22%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1,237.40 274.39 22.17% 91.46 7.39% - - 131.87 10.66%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 1,237.40 274.39 22.17% 91.46 7.39% - - 131.87 10.66%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 3,664.92 1,358.78 37.08% 226.46 6.18% - - 997.49 27.22%
5 003042 交银活期通货币A 详情 19,171.45 9,957.23 51.94% 1,659.54 8.66% - - 5,275.42 27.52%
6 003043 交银活期通货币E 详情 19,171.45 9,957.23 51.94% 1,659.54 8.66% - - 5,275.42 27.52%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 5,693.52 3,072.19 53.96% 1,024.06 17.99% - - 236.79 4.16%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 5,693.52 3,072.19 53.96% 1,024.06 17.99% - - 236.79 4.16%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 412.57 201.78 48.91% 33.63 8.15% 15.06 3.65% - -
10 003968 交银天益宝货币A 详情 2,079.60 919.41 44.21% 306.47 14.74% - - 63.77 3.07%
11 003969 交银天益宝货币E 详情 2,079.60 919.41 44.21% 306.47 14.74% - - 63.77 3.07%
12 004075 交银医药创新股票 详情 1,179.90 764.95 64.83% 127.49 10.81% 253.11 21.45% - -
13 004427 交银增利增强债券A 详情 67.53 28.28 41.88% 9.43 13.96% 3.47 5.13% 1.97 2.92%
14 004428 交银增利增强债券C 详情 67.53 28.28 41.88% 9.43 13.96% 3.47 5.13% 1.97 2.92%
15 004868 交银股息优化混合 详情 454.00 252.89 55.70% 42.15 9.28% 141.64 31.20% - -
16 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 361.00 268.40 74.35% 44.73 12.39% 30.61 8.48% - -
17 005001 交银持续成长主题混合 详情 4,232.86 2,498.82 59.03% 416.47 9.84% 1,272.84 30.07% - -
18 005002 交银天运宝货币A 详情 88.28 27.83 31.52% 9.28 10.51% - - 3.33 3.77%
19 005003 交银天运宝货币E 详情 88.28 27.83 31.52% 9.28 10.51% - - 3.33 3.77%
20 005004 交银品质升级混合 详情 3,772.92 2,412.91 63.95% 402.15 10.66% 909.35 24.10% - -
21 005025 交银丰盈收益债券C 详情 67.75 33.34 49.20% 6.95 10.25% 0.08 0.11% 5.10 7.52%
22 005577 交银丰晟收益债券A 详情 784.88 166.85 21.26% 31.28 3.99% 0.81 0.10% 0.29 0.04%
23 005578 交银丰晟收益债券C 详情 784.88 166.85 21.26% 31.28 3.99% 0.81 0.10% 0.29 0.04%
24 005724 交银致远智投混合 详情 273.26 169.24 61.93% 28.21 10.32% 25.76 9.43% - -
25 005972 交银裕如纯债债券A 详情 460.39 150.54 32.70% 50.18 10.90% 2.49 0.54% - -
26 005973 交银裕如纯债债券C 详情 460.39 150.54 32.70% 50.18 10.90% 2.49 0.54% - -
27 006223 交银创新成长混合 详情 217.82 139.33 63.97% 23.22 10.66% 36.31 16.67% - -
28 006367 交银裕祥纯债债券A 详情 360.52 137.14 38.04% 45.71 12.68% 1.64 0.45% - -
29 006368 交银裕祥纯债债券C 详情 360.52 137.14 38.04% 45.71 12.68% 1.64 0.45% - -
30 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 584.00 388.13 66.46% 85.39 14.62% 52.21 8.94% - -
31 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 584.00 388.13 66.46% 85.39 14.62% 52.21 8.94% - -
32 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 159.91 94.57 59.14% 20.81 13.01% 7.38 4.61% - -
33 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 159.91 94.57 59.14% 20.81 13.01% 7.38 4.61% - -
34 159913 交银深证300ETF 详情 80.38 33.48 41.65% 6.70 8.33% 3.89 4.84% - -
35 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 481.06 221.39 46.02% 73.80 15.34% 3.75 0.78% - -
36 164905 交银国证新能源指数分级 详情 584.00 388.13 66.46% 85.39 14.62% 52.21 8.94% - -
37 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 2,189.22 1,511.06 69.02% 314.80 14.38% 234.71 10.72% - -
38 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 159.91 94.57 59.14% 20.81 13.01% 7.38 4.61% - -
39 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 171.38 102.96 60.08% 20.59 12.02% 13.67 7.98% - -
40 510010 交银上证180治理ETF 详情 324.09 203.94 62.93% 40.79 12.59% 17.08 5.27% - -
41 519588 交银货币A 详情 3,418.97 2,259.99 66.10% 684.85 20.03% - - 178.22 5.21%
42 519589 交银货币B 详情 3,418.97 2,259.99 66.10% 684.85 20.03% - - 178.22 5.21%
43 519680 交银增利债券A/B 详情 670.49 196.52 29.31% 65.51 9.77% 2.25 0.34% 31.17 4.65%
44 519682 交银增利债券C 详情 670.49 196.52 29.31% 65.51 9.77% 2.25 0.34% 31.17 4.65%
45 519683 交银双利债券A/B 详情 479.37 151.95 31.70% 43.42 9.06% 176.43 36.81% 6.11 1.28%
46 519685 交银双利债券C 详情 479.37 151.95 31.70% 43.42 9.06% 176.43 36.81% 6.11 1.28%
47 519686 交银180治理联接 详情 40.70 14.55 35.74% 2.91 7.15% 11.86 29.14% - -
48 519688 交银精选混合 详情 8,076.38 4,866.45 60.26% 811.08 10.04% 2,351.76 29.12% - -
49 519690 交银稳健配置混合A 详情 9,154.30 5,978.37 65.31% 996.40 10.88% 2,130.16 23.27% - -
50 519692 交银成长混合A 详情 5,364.04 3,749.15 69.89% 624.86 11.65% 941.72 17.56% - -
51 519694 交银蓝筹混合 详情 5,906.28 3,480.82 58.93% 580.14 9.82% 1,795.81 30.41% - -
52 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 281.57 210.75 74.85% 40.98 14.55% 22.52 8.00% - -
53 519697 交银优势行业混合 详情 4,711.11 2,706.74 57.45% 451.12 9.58% 1,509.45 32.04% - -
54 519698 交银先锋混合 详情 2,125.56 1,392.83 65.53% 232.14 10.92% 457.64 21.53% - -
55 519700 交银主题优选混合 详情 1,821.43 769.50 42.25% 128.25 7.04% 885.26 48.60% - -
56 519702 交银趋势混合 详情 850.12 516.57 60.76% 86.09 10.13% 222.72 26.20% - -
57 519704 交银先进制造混合 详情 9,027.89 3,915.45 43.37% 652.58 7.23% 4,406.44 48.81% - -
58 519706 交银深证300联接 详情 19.27 2.76 14.34% 0.55 2.87% 7.16 37.12% - -
59 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 162.00 100.84 62.24% 19.61 12.10% 35.41 21.86% - -
60 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 1,969.74 1,227.87 62.34% 204.65 10.39% 511.32 25.96% - -
61 519712 交银阿尔法核心混合 详情 4,943.70 2,715.52 54.93% 452.59 9.15% 1,732.12 35.04% - -
62 519714 交银消费新驱动股票 详情 1,921.91 1,108.53 57.68% 184.75 9.61% 599.77 31.21% - -
63 519716 交银理财21天债券A 详情 8,069.73 4,377.08 54.24% 1,750.83 21.70% - - 223.17 2.77%
64 519717 交银21天B 详情 8,069.73 4,377.08 54.24% 1,750.83 21.70% - - 223.17 2.77%
65 519718 交银纯债债券发起A 详情 949.53 291.76 30.73% 97.25 10.24% 2.67 0.28% 13.34 1.40%
66 519720 交银纯债债券发起C 详情 949.53 291.76 30.73% 97.25 10.24% 2.67 0.28% 13.34 1.40%
67 519721 交银60天A 详情 6,593.77 2,613.54 39.64% 1,045.41 15.85% - - 133.52 2.02%
68 519722 交银60天B 详情 6,593.77 2,613.54 39.64% 1,045.41 15.85% - - 133.52 2.02%
69 519723 交银双轮动债券A/B 详情 2,015.30 922.58 45.78% 307.53 15.26% 5.58 0.28% 15.50 0.77%
70 519725 交银双轮动债券C 详情 2,015.30 922.58 45.78% 307.53 15.26% 5.58 0.28% 15.50 0.77%
71 519726 交银荣祥保本混合 详情 2,043.91 690.08 33.76% 115.01 5.63% 0.70 0.03% - -
72 519727 交银成长30混合 详情 172.88 95.08 55.00% 15.85 9.17% 49.99 28.92% - -
73 519729 交银增强收益债券 详情 88.28 22.43 25.41% 6.41 7.26% 42.33 47.95% - -
74 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 151.95 40.59 26.71% 11.60 7.63% 76.33 50.24% 1.21 0.80%
75 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 151.95 40.59 26.71% 11.60 7.63% 76.33 50.24% 1.21 0.80%
76 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 2,886.14 1,745.94 60.49% 290.99 10.08% 801.93 27.79% - -
77 519733 交银强化回报债券A/B 详情 78.28 18.04 23.04% 5.15 6.58% 37.76 48.24% 1.38 1.76%
78 519735 交银强化回报债券C 详情 78.28 18.04 23.04% 5.15 6.58% 37.76 48.24% 1.38 1.76%
79 519736 交银新成长混合 详情 6,767.56 4,061.96 60.02% 676.99 10.00% 1,980.78 29.27% - -
80 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 574.81 363.14 63.18% 90.79 15.79% 35.12 6.11% 15.46 2.69%
81 519740 交银丰盈收益债券A 详情 67.75 33.34 49.20% 6.95 10.25% 0.08 0.11% 5.10 7.52%
82 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 4,347.13 908.80 20.91% 302.93 6.97% 6.19 0.14% 0.42 0.01%
83 519745 交银丰润收益债券C 详情 4,347.13 908.80 20.91% 302.93 6.97% 6.19 0.14% 0.42 0.01%
84 519746 交银丰享收益债券A 详情 249.12 123.82 49.70% 41.27 16.57% 1.09 0.44% 6.90 2.77%
85 519748 交银丰享收益债券C 详情 249.12 123.82 49.70% 41.27 16.57% 1.09 0.44% 6.90 2.77%
86 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 738.17 500.77 67.84% 125.19 16.96% 34.24 4.64% 0.91 0.12%
87 519753 交银安心收益债券 详情 94.47 36.04 38.15% 10.30 10.90% 26.06 27.58% - -
88 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 315.56 131.98 41.82% 54.99 17.43% 34.31 10.87% 6.27 1.99%
89 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 1,337.76 890.17 66.54% 148.36 11.09% 262.57 19.63% - -
90 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 574.81 363.14 63.18% 90.79 15.79% 35.12 6.11% 15.46 2.69%
91 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 738.17 500.77 67.84% 125.19 16.96% 34.24 4.64% 0.91 0.12%
92 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 315.56 131.98 41.82% 54.99 17.43% 34.31 10.87% 6.27 1.99%
93 519762 交银裕通纯债债券A 详情 1,037.86 392.19 37.79% 114.08 10.99% 4.18 0.40% 11.03 1.06%
94 519763 交银裕通纯债债券C 详情 1,037.86 392.19 37.79% 114.08 10.99% 4.18 0.40% 11.03 1.06%
95 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 2,084.78 756.42 36.28% 126.07 6.05% 0.59 0.03% - -
96 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 415.70 248.80 59.85% 41.47 9.98% 113.07 27.20% - -
97 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 723.52 446.15 61.66% 148.72 20.55% 16.66 2.30% 0.03 0.00%
98 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 723.52 446.15 61.66% 148.72 20.55% 16.66 2.30% 0.03 0.00%
99 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 745.71 442.91 59.39% 147.64 19.80% 16.67 2.24% 0.01 0.00%
100 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 745.71 442.91 59.39% 147.64 19.80% 16.67 2.24% 0.01 0.00%
101 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 10,245.21 6,120.91 59.74% 1,020.15 9.96% 3,055.13 29.82% - -
102 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 1,731.10 1,161.03 67.07% 193.51 11.18% 341.00 19.70% - -
103 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 1,513.03 318.03 21.02% 106.01 7.01% 0.72 0.05% 0.55 0.04%
104 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 1,513.03 318.03 21.02% 106.01 7.01% 0.72 0.05% 0.55 0.04%
105 519778 交银经济新动力混合 详情 1,075.33 502.44 46.72% 83.74 7.79% 467.94 43.52% - -
106 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 1,322.83 799.71 60.45% 133.28 10.08% 365.01 27.59% - -
107 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 856.23 171.23 20.00% 57.08 6.67% 0.62 0.07% 2.55 0.30%
108 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 856.23 171.23 20.00% 57.08 6.67% 0.62 0.07% 2.55 0.30%
109 519784 交银境尚收益债券A 详情 3,738.52 740.34 19.80% 138.81 3.71% 0.50 0.01% 12.23 0.33%
110 519785 交银境尚收益债券C 详情 3,738.52 740.34 19.80% 138.81 3.71% 0.50 0.01% 12.23 0.33%
111 519786 交银裕利纯债债券A 详情 2,424.01 1,033.21 42.62% 344.40 14.21% 4.54 0.19% 0.05 0.00%
112 519787 交银裕利纯债债券C 详情 2,424.01 1,033.21 42.62% 344.40 14.21% 4.54 0.19% 0.05 0.00%
113 960016 交银成长混合H 详情 5,364.04 3,749.15 69.89% 624.86 11.65% 941.72 17.56% - -
114 519781 交银领先回报混合 详情 - - - - - - - - -
115 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 0.07 - - - - - - - -
116 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 详情 0.07 - - - - - - - -

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交银施罗德基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003901 交银瑞景定开混合 详情 0.13 - - - - 0.13 100.00% - -

交银施罗德基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,931.40 742.59 38.45% 123.77 6.41% - - 534.27 27.66%
2 002889 交银天利宝货币A 详情 728.55 164.88 22.63% 54.96 7.54% - - 46.23 6.35%
3 002890 交银天利宝货币E 详情 728.55 164.88 22.63% 54.96 7.54% - - 46.23 6.35%
4 002918 交银现金宝货币E 详情 1,931.40 742.59 38.45% 123.77 6.41% - - 534.27 27.66%
5 003042 交银活期通货币A 详情 7,807.17 4,419.83 56.61% 736.64 9.44% - - 2,273.55 29.12%
6 003043 交银活期通货币E 详情 7,807.17 4,419.83 56.61% 736.64 9.44% - - 2,273.55 29.12%
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2,556.52 1,521.55 59.52% 507.18 19.84% - - 117.42 4.59%
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 2,556.52 1,521.55 59.52% 507.18 19.84% - - 117.42 4.59%
9 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 238.96 99.64 41.69% 16.61 6.95% 5.18 2.17% - -
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 235.02 99.73 42.43% 16.62 7.07% 5.25 2.23% - -
11 003968 交银天益宝货币A 详情 885.81 417.72 47.16% 139.24 15.72% - - 28.20 3.18%
12 003969 交银天益宝货币E 详情 885.81 417.72 47.16% 139.24 15.72% - - 28.20 3.18%
13 004075 交银医药创新股票 详情 505.60 350.71 69.36% 58.45 11.56% 80.62 15.95% - -
14 004427 交银增利增强债券A 详情 37.48 15.65 41.76% 5.22 13.92% 2.27 6.05% 0.41 1.09%
15 004428 交银增利增强债券C 详情 37.48 15.65 41.76% 5.22 13.92% 2.27 6.05% 0.41 1.09%
16 004868 交银股息优化混合 详情 274.80 147.88 53.81% 24.65 8.97% 85.12 30.98% - -
17 004975 交银恒益灵活配置混合 详情 231.93 162.09 69.89% 27.01 11.65% 25.64 11.06% - -
18 005001 交银持续成长主题混合 详情 2,172.39 1,269.31 58.43% 211.55 9.74% 670.60 30.87% - -
19 005002 交银天运宝货币A 详情 46.18 10.32 22.35% 3.44 7.45% - - 0.92 1.99%
20 005003 交银天运宝货币E 详情 46.18 10.32 22.35% 3.44 7.45% - - 0.92 1.99%
21 005004 交银品质升级混合 详情 1,854.78 1,269.43 68.44% 211.57 11.41% 352.18 18.99% - -
22 005025 交银丰盈收益债券C 详情 35.88 18.53 51.63% 3.47 9.68% 0.04 0.10% 0.18 0.49%
23 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 353.02 239.53 67.85% 52.70 14.93% 29.81 8.44% - -
24 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 353.02 239.53 67.85% 52.70 14.93% 29.81 8.44% - -
25 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 94.83 52.71 55.58% 11.60 12.23% 5.55 5.85% - -
26 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 94.83 52.71 55.58% 11.60 12.23% 5.55 5.85% - -
27 159913 交银深证300ETF 详情 49.94 18.72 37.49% 3.74 7.50% 1.68 3.36% - -
28 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 135.93 61.16 45.00% 20.39 15.00% 1.69 1.25% - -
29 164905 交银国证新能源指数分级 详情 353.02 239.53 67.85% 52.70 14.93% 29.81 8.44% - -
30 164906 交银中证海外中国互联网指数 详情 1,207.62 819.52 67.86% 170.73 14.14% 152.19 12.60% - -
31 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 94.83 52.71 55.58% 11.60 12.23% 5.55 5.85% - -
32 164908 交银中证环境治理(LOF) 详情 102.49 59.64 58.19% 11.93 11.64% 8.91 8.70% - -
33 510010 交银上证180治理ETF 详情 168.10 108.85 64.75% 21.77 12.95% 8.72 5.19% - -
34 519588 交银货币A 详情 2,395.21 1,599.17 66.77% 484.60 20.23% - - 108.73 4.54%
35 519589 交银货币B 详情 2,395.21 1,599.17 66.77% 484.60 20.23% - - 108.73 4.54%
36 519680 交银增利债券A/B 详情 356.13 99.47 27.93% 33.16 9.31% 1.34 0.38% 15.15 4.26%
37 519682 交银增利债券C 详情 356.13 99.47 27.93% 33.16 9.31% 1.34 0.38% 15.15 4.26%
38 519683 交银双利债券A/B 详情 295.80 81.51 27.56% 23.29 7.87% 124.10 41.95% 3.09 1.04%
39 519685 交银双利债券C 详情 295.80 81.51 27.56% 23.29 7.87% 124.10 41.95% 3.09 1.04%
40 519686 交银180治理联接 详情 33.47 7.62 22.76% 1.52 4.55% 11.43 34.15% - -
41 519688 交银精选混合 详情 3,910.75 2,304.14 58.92% 384.02 9.82% 1,199.65 30.68% - -
42 519690 交银稳健配置混合A 详情 4,236.67 3,327.22 78.53% 554.54 13.09% 331.17 7.82% - -
43 519692 交银成长混合A 详情 2,852.67 2,012.72 70.56% 335.45 11.76% 480.99 16.86% - -
44 519694 交银蓝筹混合 详情 3,218.63 1,775.63 55.17% 295.94 9.19% 1,122.65 34.88% - -
45 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 148.70 104.60 70.34% 20.34 13.68% 15.60 10.49% - -
46 519697 交银优势行业混合 详情 1,270.90 642.36 50.54% 107.06 8.42% 501.37 39.45% - -
47 519698 交银先锋混合 详情 978.79 609.03 62.22% 101.51 10.37% 247.15 25.25% - -
48 519700 交银主题优选混合 详情 985.80 393.87 39.95% 65.65 6.66% 504.62 51.19% - -
49 519702 交银趋势混合 详情 445.23 274.50 61.65% 45.75 10.28% 108.19 24.30% - -
50 519704 交银先进制造混合 详情 4,791.46 2,261.87 47.21% 376.98 7.87% 2,128.91 44.43% - -
51 519706 交银深证300联接 详情 17.82 1.44 8.07% 0.29 1.61% 6.76 37.90% - -
52 519709 交银全球资源混合(QDII) 详情 84.35 44.99 53.34% 8.75 10.37% 22.39 26.55% - -
53 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 919.80 598.05 65.02% 99.68 10.84% 200.05 21.75% - -
54 519712 交银阿尔法核心混合 详情 1,304.01 599.97 46.01% 99.99 7.67% 583.98 44.78% - -
55 519714 交银消费新驱动股票 详情 846.12 538.22 63.61% 89.70 10.60% 198.25 23.43% - -
56 519716 交银理财21天债券A 详情 3,896.00 1,988.82 51.05% 795.53 20.42% - - 101.29 2.60%
57 519717 交银21天B 详情 3,896.00 1,988.82 51.05% 795.53 20.42% - - 101.29 2.60%
58 519718 交银纯债债券发起A 详情 510.17 145.13 28.45% 48.38 9.48% 0.59 0.12% 2.67 0.52%
59 519720 交银纯债债券发起C 详情 510.17 145.13 28.45% 48.38 9.48% 0.59 0.12% 2.67 0.52%
60 519721 交银60天A 详情 3,578.71 1,232.29 34.43% 492.92 13.77% - - 62.83 1.76%
61 519722 交银60天B 详情 3,578.71 1,232.29 34.43% 492.92 13.77% - - 62.83 1.76%
62 519723 交银双轮动债券A/B 详情 1,123.07 482.31 42.95% 160.77 14.32% 2.33 0.21% 1.13 0.10%
63 519725 交银双轮动债券C 详情 1,123.07 482.31 42.95% 160.77 14.32% 2.33 0.21% 1.13 0.10%
64 519726 交银荣祥保本混合 详情 1,122.51 367.26 32.72% 61.21 5.45% 0.58 0.05% - -
65 519727 交银成长30混合 详情 102.60 51.61 50.30% 8.60 8.38% 28.45 27.73% - -
66 519729 交银增强收益债券 详情 59.27 12.37 20.87% 3.53 5.96% 29.38 49.57% - -
67 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 100.66 22.67 22.52% 6.48 6.44% 53.36 53.01% 0.65 0.65%
68 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 100.66 22.67 22.52% 6.48 6.44% 53.36 53.01% 0.65 0.65%
69 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 885.39 499.92 56.46% 83.32 9.41% 287.14 32.43% - -
70 519733 交银强化回报债券A/B 详情 62.98 12.73 20.22% 3.64 5.78% 31.00 49.22% 0.80 1.27%
71 519735 交银强化回报债券C 详情 62.98 12.73 20.22% 3.64 5.78% 31.00 49.22% 0.80 1.27%
72 519736 交银新成长混合 详情 3,092.94 1,800.56 58.22% 300.09 9.70% 969.85 31.36% - -
73 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 451.27 290.90 64.46% 72.72 16.12% 11.20 2.48% 12.45 2.76%
74 519740 交银丰盈收益债券A 详情 35.88 18.53 51.63% 3.47 9.68% 0.04 0.10% 0.18 0.49%
75 519743 交银丰润收益债券A/B 详情 3,741.68 752.32 20.11% 250.77 6.70% 1.98 0.05% 0.22 0.01%
76 519745 交银丰润收益债券C 详情 3,741.68 752.32 20.11% 250.77 6.70% 1.98 0.05% 0.22 0.01%
77 519746 交银丰享收益债券A 详情 180.79 83.22 46.03% 27.74 15.34% 0.61 0.34% 3.77 2.09%
78 519748 交银丰享收益债券C 详情 180.79 83.22 46.03% 27.74 15.34% 0.61 0.34% 3.77 2.09%
79 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 407.92 280.96 68.88% 70.24 17.22% 11.85 2.91% 0.14 0.04%
80 519753 交银安心收益债券 详情 14.88 6.71 45.11% 1.92 12.89% 3.17 21.28% - -
81 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 246.06 92.44 37.57% 38.52 15.65% 28.65 11.64% 6.26 2.54%
82 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 752.18 488.91 65.00% 81.48 10.83% 157.38 20.92% - -
83 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 451.27 290.90 64.46% 72.72 16.12% 11.20 2.48% 12.45 2.76%
84 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 407.92 280.96 68.88% 70.24 17.22% 11.85 2.91% 0.14 0.04%
85 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 246.06 92.44 37.57% 38.52 15.65% 28.65 11.64% 6.26 2.54%
86 519762 交银裕通纯债债券A 详情 651.68 235.29 36.10% 61.78 9.48% 1.53 0.23% 1.35 0.21%
87 519763 交银裕通纯债债券C 详情 651.68 235.29 36.10% 61.78 9.48% 1.53 0.23% 1.35 0.21%
88 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 详情 99.88 34.14 34.18% 13.66 13.67% 23.94 23.97% 10.20 10.21%
89 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 详情 99.88 34.14 34.18% 13.66 13.67% 23.94 23.97% 10.20 10.21%
90 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 1,130.12 388.21 34.35% 64.70 5.73% 0.49 0.04% - -
91 519767 交银科技创新灵活配置混合 详情 160.23 87.87 54.84% 14.64 9.14% 45.37 28.32% - -
92 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 339.71 222.83 65.59% 74.28 21.86% 5.36 1.58% 0.01 0.00%
93 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 339.71 222.83 65.59% 74.28 21.86% 5.36 1.58% 0.01 0.00%
94 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 347.82 222.45 63.96% 74.15 21.32% 5.40 1.55% 0.00 0.00%
95 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 347.82 222.45 63.96% 74.15 21.32% 5.40 1.55% 0.00 0.00%
96 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 4,619.21 2,608.38 56.47% 434.73 9.41% 1,553.14 33.62% - -
97 519773 交银数据产业灵活配置混合 详情 824.52 554.22 67.22% 92.37 11.20% 157.48 19.10% - -
98 519776 交银裕盈纯债债券A 详情 786.37 154.31 19.62% 51.44 6.54% 0.33 0.04% 0.02 0.00%
99 519777 交银裕盈纯债债券C 详情 786.37 154.31 19.62% 51.44 6.54% 0.33 0.04% 0.02 0.00%
100 519778 交银经济新动力混合 详情 913.17 408.76 44.76% 68.13 7.46% 415.91 45.55% - -
101 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 732.69 418.56 57.13% 69.76 9.52% 231.26 31.56% - -
102 519781 交银领先回报混合 详情 299.94 184.01 61.35% 61.34 20.45% 10.87 3.62% - -
103 519782 交银裕隆纯债债券A 详情 440.32 82.14 18.65% 27.38 6.22% 0.24 0.05% 0.01 0.00%
104 519783 交银裕隆纯债债券C 详情 440.32 82.14 18.65% 27.38 6.22% 0.24 0.05% 0.01 0.00%
105 519784 交银境尚收益债券A 详情 1,958.78 359.91 18.37% 67.48 3.45% 0.08 0.00% 5.95 0.30%
106 519785 交银境尚收益债券C 详情 1,958.78 359.91 18.37% 67.48 3.45% 0.08 0.00% 5.95 0.30%
107 519786 交银裕利纯债债券A 详情 1,103.82 510.51 46.25% 170.17 15.42% 2.50 0.23% 0.03 0.00%
108 519787 交银裕利纯债债券C 详情 1,103.82 510.51 46.25% 170.17 15.42% 2.50 0.23% 0.03 0.00%
109 960016 交银成长混合H 详情 2,852.67 2,012.72 70.56% 335.45 11.76% 480.99 16.86% - -
110 519753 交银安心收益债券 详情 980.03 424.75 43.34% 70.79 7.22% 0.66 0.07% - -

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