鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鹏华永诚一年定开债券 详情 5,165.28 - - 4,731.74 91.61% - -
2 000054 鹏华双债增利债券A 详情 9,796.97 1,074.17 10.96% 6,021.57 61.46% 443.04 4.52%
3 000143 鹏华双债加利债券A 详情 33,361.85 3,870.83 11.60% 16,930.96 50.75% 637.48 1.91%
4 000289 鹏华丰泰定开债A 详情 3,246.00 - - 2,432.42 74.94% - -
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 详情 3,130.79 - - 4,305.29 137.51% 12.02 0.38%
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 详情 10,298.71 - - 8,861.42 86.04% - -
7 000296 鹏华丰实定期开放债券B 详情 10,298.71 - - 8,861.42 86.04% - -
8 000297 鹏华可转债债券A 详情 18,261.42 2,249.56 12.32% -23,883.64 - 1,594.02 8.73%
9 000329 鹏华丰饶定开债 详情 5,663.74 - - 4,357.71 76.94% - -
10 000338 鹏华双债保利债券B 详情 27,260.35 8,442.70 30.97% 9,960.68 36.54% 1,311.60 4.81%
11 000345 鹏华丰融定开债 详情 5,582.20 - - 5,357.37 95.97% - -
12 000409 鹏华环保产业股票 详情 3,818.84 -29,985.40 - - - 2,711.32 71.00%
13 000431 鹏华品牌传承混合 详情 -23.64 -4,580.31 - - - 242.91 -
14 000548 鹏华聚财通货币 详情 16,929.38 - - 10,489.28 61.96% - -
15 000569 鹏华增值宝货币 详情 447,583.69 - - 205,661.12 45.95% - -
16 000778 鹏华先进制造股票 详情 4,528.80 -448.08 - - - 730.72 16.13%
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 -10,727.72 -5,647.15 - 11.62 - 601.43 -
18 000854 鹏华养老产业股票 详情 -12,105.43 -6,594.71 - - - 538.86 -
19 000905 鹏华安盈宝货币A 详情 52,239.91 - - 23,853.82 45.66% - -
20 001067 鹏华弘盛混合A 详情 1,262.39 203.69 16.14% 899.51 71.25% 50.11 3.97%
21 001122 鹏华弘利混合A 详情 1,672.61 -261.94 - 762.71 45.60% 82.70 4.94%
22 001123 鹏华弘利混合C 详情 1,672.61 -261.94 - 762.71 45.60% 82.70 4.94%
23 001172 鹏华弘泽混合A 详情 -372.13 -511.82 - 37.23 - 345.09 -
24 001188 鹏华改革红利股票 详情 1,945.82 711.77 36.58% - - 108.56 5.58%
25 001190 鹏华弘润混合A 详情 -18.87 -182.20 - 66.87 - 6.05 -
26 001191 鹏华弘润混合C 详情 -18.87 -182.20 - 66.87 - 6.05 -
27 001222 鹏华外延成长混合 详情 -5,348.95 -13,913.52 - - - 2,698.76 -
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 详情 101.51 -194.13 - 1.54 1.52% 62.62 61.69%
29 001230 鹏华医药科技股票A 详情 -61,843.78 -13,518.45 - - - 1,534.14 -
30 001325 鹏华弘和混合A 详情 -140.36 -103.01 - 25.18 - 47.34 -
31 001326 鹏华弘和混合C 详情 -140.36 -103.01 - 25.18 - 47.34 -
32 001327 鹏华弘华混合A 详情 85.83 20.83 24.27% 8.15 9.50% 6.69 7.79%
33 001328 鹏华弘华混合C 详情 85.83 20.83 24.27% 8.15 9.50% 6.69 7.79%
34 001329 鹏华弘实混合A 详情 530.43 - - 504.26 95.07% - -
35 001330 鹏华弘实混合C 详情 530.43 - - 504.26 95.07% - -
36 001331 鹏华弘信混合A 详情 947.17 - - 660.68 69.75% - -
37 001332 鹏华弘信混合C 详情 947.17 - - 660.68 69.75% - -
38 001336 鹏华弘益混合A 详情 808.75 -21.61 - 104.87 12.97% 217.41 26.88%
39 001337 鹏华弘益混合C 详情 808.75 -21.61 - 104.87 12.97% 217.41 26.88%
40 001380 鹏华弘盛混合C 详情 1,262.39 203.69 16.14% 899.51 71.25% 50.11 3.97%
41 001381 鹏华弘泽混合C 详情 -372.13 -511.82 - 37.23 - 345.09 -
42 001453 鹏华弘鑫混合A 详情 -2,784.29 -2,932.28 - 79.94 - 81.03 -
43 001454 鹏华弘鑫混合C 详情 -2,784.29 -2,932.28 - 79.94 - 81.03 -
44 001666 鹏华添利宝货币A 详情 255,443.84 - - 120,807.65 47.29% - -
45 001775 鹏华弘泰C 详情 1,866.51 113.26 6.07% 1,409.94 75.54% 32.33 1.73%
46 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 详情 3,130.79 - - 4,305.29 137.51% 12.02 0.38%
47 001950 鹏华丰泰定开债B 详情 3,246.00 - - 2,432.42 74.94% - -
48 002018 鹏华弘安混合A 详情 6,120.55 - - 5,838.19 95.39% - -
49 002019 鹏华弘安混合C 详情 6,120.55 - - 5,838.19 95.39% - -
50 002188 鹏华丰华债券 详情 5,890.43 - - 5,461.87 92.72% - -
51 002259 鹏华健康环保混合 详情 -1,037.99 -1,610.28 - 0.10 - 78.82 -
52 002318 鹏华添利交易型货币A 详情 44,607.32 - - 24,842.00 55.69% - -
53 002395 鹏华丰尚定开债A 详情 3,147.49 - - 2,800.79 88.98% - -
54 002396 鹏华丰尚定开债B 详情 3,147.49 - - 2,800.79 88.98% - -
55 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 详情 1,526.20 - - 1,472.95 96.51% - -
56 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 详情 1,526.20 - - 1,472.95 96.51% - -
57 002714 鹏华金城混合D 详情 -18.70 -75.69 - 49.72 - 10.24 -
58 002868 鹏华丰茂债券 详情 4,846.27 - - 4,026.74 83.09% - -
59 003142 鹏华弘达混合A 详情 171.25 - - 97.48 56.92% - -
60 003143 鹏华弘达混合C 详情 171.25 - - 97.48 56.92% - -
61 003165 鹏华弘嘉混合A 详情 -11,621.60 -27,996.01 - 104.05 - 1,221.19 -
62 003166 鹏华弘嘉混合C 详情 -11,621.60 -27,996.01 - 104.05 - 1,221.19 -
63 003209 鹏华丰达债券A 详情 13,199.27 - - 14,733.32 111.62% - -
64 003280 鹏华丰恒债券A 详情 57,308.84 - - 57,690.32 100.67% - -
65 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 详情 -36.41 -568.54 - 13.01 - 13.43 -
66 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 详情 -36.41 -568.54 - 13.01 - 13.43 -
67 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 详情 21,531.02 - - 20,734.70 96.30% - -
68 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 详情 21,531.02 - - 20,734.70 96.30% - -
69 003495 鹏华弘尚混合A 详情 746.11 - - 469.41 62.91% - -
70 003496 鹏华弘尚混合C 详情 746.11 - - 469.41 62.91% - -
71 003527 鹏华丰腾债券 详情 10,915.29 - - 9,958.67 91.24% - -
72 003547 鹏华丰禄债券 详情 46,604.31 - - 40,816.78 87.58% - -
73 003662 鹏华永盛一年定开债 详情 4,032.35 - - 3,232.50 80.16% - -
74 003741 鹏华丰盈债券A 详情 11,732.84 - - 12,148.26 103.54% - -
75 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 详情 -35,882.31 -30,411.96 - - - 1,006.55 -
76 003983 鹏华丰惠债券 详情 6,431.30 - - 5,264.87 81.86% - -
77 004100 鹏华安益增强混合D 详情 1,133.59 -432.32 - 1,367.65 120.65% 38.46 3.39%
78 004127 鹏华丰康债券A 详情 9,324.71 - - 8,497.85 91.13% - -
79 004292 鹏华沪深港互联网股票 详情 1,040.12 666.74 64.10% - - 61.54 5.92%
80 004388 鹏华丰享债券 详情 99,920.02 - - 84,799.75 84.87% - -
81 004438 鹏华永安定期开放债券 详情 2,302.45 - - 2,298.18 99.81% - -
82 004463 鹏华丰玉债券A 详情 16,363.99 - - 12,983.37 79.34% - -
83 004498 鹏华丰源债券 详情 11,433.42 - - 8,548.76 74.77% - -
84 004499 鹏华丰瑞债券A 详情 6,273.29 - - 6,376.10 101.64% - -
85 004503 鹏华永泰定期开放债券 详情 2,743.09 -0.60 - 1,549.65 56.49% - -
86 004504 鹏华永泽18个月定开债 详情 5,078.71 -56.89 - 3,777.49 74.38% - -
87 004684 鹏华盈余宝货币A 详情 18,175.21 - - 12,718.95 69.98% - -
88 004701 鹏华盈余宝货币B 详情 18,175.21 - - 12,718.95 69.98% - -
89 004776 鹏华金元宝货币 详情 164,117.54 - - 82,335.01 50.17% - -
90 004896 鹏华兴鑫宝货币A 详情 66,180.81 - - 37,949.08 57.34% - -
91 004986 鹏华策略回报混合 详情 -1,869.66 -5,306.64 - 8.39 - 594.44 -
92 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 详情 7,986.31 6,400.40 80.14% - - 1,234.70 15.46%
93 005268 鹏华优势企业 详情 -49.30 -3,455.34 - - - 766.47 -
94 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 详情 -182.97 -1,413.42 - 382.58 - 195.86 -
95 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 详情 -182.97 -1,413.42 - 382.58 - 195.86 -
96 005434 鹏华睿投混合A 详情 1,831.55 -3,176.35 - 29.73 1.62% 344.26 18.80%
97 005632 鹏华量化先锋混合 详情 -1,225.34 -4,788.43 - - - 1,051.21 -
98 005812 鹏华产业精选混合A 详情 -2,550.23 -6,568.35 - 22.64 - 612.34 -
99 005831 鹏华尊悦3个月定开债 详情 24,246.99 - - 20,897.44 86.19% - -
100 005870 鹏华沪深300指数增强A 详情 50,279.95 25,655.03 51.02% - - 7,903.99 15.72%
101 005967 鹏华创新驱动混合 详情 1,740.96 187.57 10.77% - - 159.98 9.19%
102 006029 鹏华尊享定开债发起式 详情 14,818.97 - - 11,817.80 79.75% - -
103 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 详情 61.81 -12.53 - 48.41 78.32% 5.46 8.83%
104 006230 鹏华研究驱动混合 详情 193.08 -316.70 - 2.69 1.39% 50.61 26.21%
105 006283 鹏华美国房地产美元现汇 详情 151.26 17.04 11.27% - - 592.48 391.71%
106 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 详情 7,339.49 - - 8,135.19 110.84% 5.35 0.07%
107 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 586.83 107.97 18.40% - - 137.06 23.36%
108 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 详情 9,672.30 - - 7,659.93 79.19% - -
109 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 详情 9,672.30 - - 7,659.93 79.19% - -
110 006526 鹏华优选回报混合A 详情 -179.05 -796.02 - - - 59.02 -
111 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 详情 3,730.95 798.84 21.41% - - 104.31 2.80%
112 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 详情 5,401.04 -293.33 - - - 917.94 17.00%
113 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 详情 29,391.26 -5,798.44 - - - -11.45 -
114 006956 鹏华永润一年定期开放债券 详情 7,215.35 - - 6,258.00 86.73% - -
115 006958 鹏华永融一年定期开放债券 详情 3,961.65 - - 3,539.64 89.35% - -
116 006976 鹏华核心优势混合A 详情 1,438.13 1,021.41 71.02% 0.00 0.00% 271.62 18.89%
117 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 详情 23,112.43 - - 19,256.19 83.32% - -
118 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 详情 23,112.43 - - 19,256.19 83.32% - -
119 007146 鹏华研究智选混合 详情 2,033.03 -2,921.21 - 0.03 0.00% 489.82 24.09%
120 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 2,477.54 7.72 0.31% 9.14 0.37% 215.95 8.72%
121 007321 鹏华金利债券A 详情 49,300.09 - - 45,485.59 92.26% - -
122 007500 鹏华尊诚定开债发起式 详情 4,504.84 - - 4,107.03 91.17% - -
123 007515 鹏华稳利短债债券A 详情 24,059.23 - - 23,923.61 99.44% - -
124 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 详情 13,173.71 - - 10,856.35 82.41% - -
125 007584 鹏华丰鑫债券A 详情 4,183.15 - - 3,919.89 93.71% - -
126 007681 鹏华丰登债券 详情 20,403.03 - - 13,896.75 68.11% - -
127 007682 鹏华锦利两年定开债 详情 31,108.16 - - -10.70 - - -
128 007723 鹏华锦润86个月定开债 详情 44,876.78 - - - - - -
129 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 详情 21.04 - - 12.65 60.13% - -
130 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 详情 7,475.04 - - 6,121.84 81.90% - -
131 007932 鹏华中证500ETF联接A 详情 -2,726.24 -39.76 - - - - -
132 007956 鹏华稳利短债债券C 详情 24,059.23 - - 23,923.61 99.44% - -
133 007987 鹏华丰庆债券A 详情 3,401.36 - - 3,553.53 104.47% - -
134 008001 鹏华中证500ETF联接C 详情 -2,726.24 -39.76 - - - - -
135 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 详情 44,968.98 - - 40,655.78 90.41% - -
136 008058 鹏华鑫享稳健混合A 详情 114.85 -25.95 - 21.67 18.86% 6.81 5.93%
137 008059 鹏华鑫享稳健混合C 详情 114.85 -25.95 - 21.67 18.86% 6.81 5.93%
138 008119 鹏华金享混合A 详情 498.80 -25.84 - 446.15 89.45% 1.20 0.24%
139 008132 鹏华价值驱动混合 详情 873.24 415.56 47.59% - - 399.86 45.79%
140 008134 鹏华优选价值股票A 详情 46,521.92 6,336.09 13.62% 63.05 0.14% 7,981.09 17.16%
141 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 详情 7,339.49 - - 8,135.19 110.84% 5.35 0.07%
142 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 详情 7,339.49 - - 8,135.19 110.84% 5.35 0.07%
143 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 详情 21,342.67 - - 19,548.57 91.59% - -
144 008681 鹏华价值成长混合 详情 790.52 -4,466.77 - 58.30 7.37% 3,526.95 446.16%
145 008716 鹏华优质回报两年定开混合 详情 3,000.52 -1,468.58 - - - 213.28 7.11%
146 008811 鹏华科技创新混合 详情 666.15 77.40 11.62% - - 535.68 80.41%
147 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 详情 10,160.83 - - 7,998.18 78.72% - -
148 008951 鹏华尊裕一年定开债 详情 4,207.48 - - 3,009.38 71.52% - -
149 008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 详情 8,634.39 - - 6,474.55 74.99% - -
150 008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 详情 8,634.39 - - 6,474.55 74.99% - -
151 009021 鹏华丰诚债券A 详情 3,389.76 - - 1,624.73 47.93% - -
152 009022 鹏华丰诚债券C 详情 3,389.76 - - 1,624.73 47.93% - -
153 009023 鹏华稳健回报混合A 详情 -1,843.28 -2,107.22 - - - 167.30 -
154 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 详情 3,168.22 -8,749.34 - 22.08 0.70% 951.84 30.04%
155 009096 鹏华安泽混合A 详情 337.85 -105.96 - 544.54 161.18% 22.46 6.65%
156 009097 鹏华安泽混合C 详情 337.85 -105.96 - 544.54 161.18% 22.46 6.65%
157 009188 鹏华股息精选混合 详情 454.25 -19.04 - 0.72 0.16% 87.53 19.27%
158 009230 鹏华安和混合A 详情 403.42 -974.84 - 454.57 112.68% 200.43 49.68%
159 009231 鹏华安和混合C 详情 403.42 -974.84 - 454.57 112.68% 200.43 49.68%
160 009232 鹏华安惠混合A 详情 492.66 -136.78 - 571.74 116.05% 4.36 0.89%
161 009233 鹏华安惠混合C 详情 492.66 -136.78 - 571.74 116.05% 4.36 0.89%
162 009234 鹏华优质企业混合A 详情 -1,868.39 -6,075.92 - - - 177.56 -
163 009330 鹏华成长价值混合A 详情 7,609.75 -1,710.39 - - - 2,098.60 27.58%
164 009331 鹏华成长价值混合C 详情 7,609.75 -1,710.39 - - - 2,098.60 27.58%
165 009483 鹏华普利债券A 详情 6,522.77 - - 4,774.53 73.20% - -
166 009484 鹏华普利债券C 详情 6,522.77 - - 4,774.53 73.20% - -
167 009570 鹏华匠心精选混合A 详情 -9,362.71 -83,225.21 - 114.04 - 21,395.95 -
168 009571 鹏华匠心精选混合C 详情 -9,362.71 -83,225.21 - 114.04 - 21,395.95 -
169 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 详情 1,138.40 33.78 2.97% 1,012.87 88.97% 1.80 0.16%
170 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 详情 1,138.40 33.78 2.97% 1,012.87 88.97% 1.80 0.16%
171 009667 鹏华安庆混合A 详情 -240.89 -3,909.56 - 758.51 - 319.73 -
172 009668 鹏华安庆混合C 详情 -240.89 -3,909.56 - 758.51 - 319.73 -
173 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 详情 66,738.25 - - 57,401.06 86.01% - -
174 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 详情 66,738.25 - - 57,401.06 86.01% - -
175 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 详情 2,838.01 - - 2,437.57 85.89% - -
176 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 详情 2,838.01 - - 2,437.57 85.89% - -
177 009822 鹏华招华一年持有期混合A 详情 23,460.49 2,389.21 10.18% 13,771.80 58.70% 1,330.25 5.67%
178 009823 鹏华招华一年持有期混合C 详情 23,460.49 2,389.21 10.18% 13,771.80 58.70% 1,330.25 5.67%
179 009824 鹏华添利宝货币B 详情 255,443.84 - - 120,807.65 47.29% - -
180 009861 鹏华新兴成长混合A 详情 3,468.51 -11,122.25 - - - 1,516.79 43.73%
181 009862 鹏华新兴成长混合C 详情 3,468.51 -11,122.25 - - - 1,516.79 43.73%
182 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 详情 15,832.86 - - 13,706.52 86.57% - -
183 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 详情 15,832.86 - - 13,706.52 86.57% - -
184 009984 鹏华启航混合 详情 5,580.53 -121.16 - - - 1,886.48 33.80%
185 010264 鹏华成长智选混合A 详情 14,459.76 -42,950.14 - 17.62 0.12% 4,338.95 30.01%
186 010265 鹏华成长智选混合C 详情 14,459.76 -42,950.14 - 17.62 0.12% 4,338.95 30.01%
187 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 详情 -583.24 -46,857.59 - - - 2,254.00 -
188 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 详情 37,234.36 4,871.41 13.08% - - 7,508.03 20.16%
189 010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 详情 -1,477.99 -1,211.85 - - - 208.53 -
190 010479 鹏华丰颐债券 详情 19,366.93 - - 16,445.05 84.91% - -
191 010488 鹏华优选成长混合A 详情 -11,490.26 -21,322.66 - 70.13 - 1,137.16 -
192 010489 鹏华优选成长混合C 详情 -11,490.26 -21,322.66 - 70.13 - 1,137.16 -
193 010490 鹏华高质量增长混合A 详情 363.07 -3,000.60 - - - 666.51 183.58%
194 010491 鹏华高质量增长混合C 详情 363.07 -3,000.60 - - - 666.51 183.58%
195 010725 鹏华安享一年持有期混合A 详情 978.39 -53.53 - 583.66 59.66% 49.78 5.09%
196 010726 鹏华安享一年持有期混合C 详情 978.39 -53.53 - 583.66 59.66% 49.78 5.09%
197 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 详情 373.01 26.13 7.01% 240.44 64.46% 13.50 3.62%
198 010894 鹏华汇智优选混合A 详情 -12,477.50 -85,988.80 - - - 5,419.23 -
199 010895 鹏华汇智优选混合C 详情 -12,477.50 -85,988.80 - - - 5,419.23 -
200 010919 鹏华招润一年持有期混合A 详情 809.10 83.66 10.34% 545.28 67.39% 46.46 5.74%
201 010920 鹏华招润一年持有期混合C 详情 809.10 83.66 10.34% 545.28 67.39% 46.46 5.74%
202 010964 鹏华可转债债券C 详情 18,261.42 2,249.56 12.32% -23,883.64 - 1,594.02 8.73%
203 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 详情 226.16 -49.17 - 157.45 69.62% 11.48 5.08%
204 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 详情 226.16 -49.17 - 157.45 69.62% 11.48 5.08%
205 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 详情 1,745.12 -140.08 - 1,613.46 92.46% 64.31 3.69%
206 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 详情 1,745.12 -140.08 - 1,613.46 92.46% 64.31 3.69%
207 011073 鹏华安润混合A 详情 3,624.36 - - 3,653.21 100.80% - -
208 011074 鹏华安润混合C 详情 3,624.36 - - 3,653.21 100.80% - -
209 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 详情 33,427.89 - - 25,304.29 75.70% - -
210 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 详情 1,317.89 -730.59 - 27.88 2.12% 211.21 16.03%
211 011331 鹏华远见成长混合A 详情 -958.16 -1,439.96 - 3.88 - 67.86 -
212 011332 鹏华远见成长混合C 详情 -958.16 -1,439.96 - 3.88 - 67.86 -
213 011333 鹏华品质优选混合A 详情 89,093.81 -36,717.09 - 100.16 0.11% 14,651.96 16.45%
214 011334 鹏华品质优选混合C 详情 89,093.81 -36,717.09 - 100.16 0.11% 14,651.96 16.45%
215 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 详情 957.42 -101.51 - 806.00 84.18% 70.29 7.34%
216 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 详情 957.42 -101.51 - 806.00 84.18% 70.29 7.34%
217 011460 鹏华创新成长混合A 详情 -3,338.59 -11,014.18 - - - 535.98 -
218 011461 鹏华创新成长混合C 详情 -3,338.59 -11,014.18 - - - 535.98 -
219 011471 鹏华致远成长混合A 详情 -2,210.30 -2,463.74 - - - 246.14 -
220 011472 鹏华致远成长混合C 详情 -2,210.30 -2,463.74 - - - 246.14 -
221 011542 鹏华远见回报三年持有混合 详情 -5,560.06 -13,766.17 - 8.78 - 2,990.34 -
222 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 详情 2,602.62 228.50 8.78% 1,732.82 66.58% 149.94 5.76%
223 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 详情 2,602.62 228.50 8.78% 1,732.82 66.58% 149.94 5.76%
224 011568 鹏华产业升级混合A 详情 -7,330.38 -13,179.57 - 35.52 - 616.62 -
225 011569 鹏华产业升级混合C 详情 -7,330.38 -13,179.57 - 35.52 - 616.62 -
226 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 详情 27,998.74 2,548.68 9.10% - - 3,165.51 11.31%
227 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 详情 27,998.74 2,548.68 9.10% - - 3,165.51 11.31%
228 011572 鹏华安荣混合A 详情 -520.10 -2,815.30 - 414.85 - 79.76 -
229 011573 鹏华安荣混合C 详情 -520.10 -2,815.30 - 414.85 - 79.76 -
230 011574 鹏华领航一年持有混合A 详情 1,504.22 438.23 29.13% - - 314.87 20.93%
231 011575 鹏华领航一年持有混合C 详情 1,504.22 438.23 29.13% - - 314.87 20.93%
232 011576 鹏华安诚混合A 详情 1,600.21 -39.79 - 1,209.26 75.57% 92.91 5.81%
233 011577 鹏华安诚混合C 详情 1,600.21 -39.79 - 1,209.26 75.57% 92.91 5.81%
234 011956 鹏华新能源精选混合A 详情 3,672.42 -8,510.84 - 47.54 1.29% 888.59 24.20%
235 011957 鹏华新能源精选混合C 详情 3,672.42 -8,510.84 - 47.54 1.29% 888.59 24.20%
236 012040 鹏华信息C 详情 7,264.19 -330.77 - - - 263.93 3.63%
237 012041 鹏华国防C 详情 475.04 -30,233.87 - - - 2,599.88 547.30%
238 012042 鹏华银行C 详情 20,878.02 56.59 0.27% - - 3,791.86 18.16%
239 012043 鹏华酒C 详情 -34,375.41 -24,444.60 - - - 8,583.40 -
240 012044 鹏华券商C 详情 36,124.49 1,249.44 3.46% - - 2,973.57 8.23%
241 012054 鹏华安康一年持有期混合A 详情 5,353.18 589.84 11.02% 3,468.16 64.79% 302.60 5.65%
242 012055 鹏华安康一年持有期混合C 详情 5,353.18 589.84 11.02% 3,468.16 64.79% 302.60 5.65%
243 012057 鹏华品质成长混合A 详情 14,276.85 -11,689.24 - - - 3,397.08 23.79%
244 012058 鹏华品质成长混合C 详情 14,276.85 -11,689.24 - - - 3,397.08 23.79%
245 012059 鹏华永益3个月定开债 详情 1,533.94 - - 2,130.88 138.92% - -
246 012093 鹏华创新升级混合A 详情 -9,323.45 -3,444.69 - - - 133.39 -
247 012094 鹏华创新升级混合C 详情 -9,323.45 -3,444.69 - - - 133.39 -
248 012111 鹏华安颐混合A 详情 -11.29 -49.10 - 58.11 - 0.10 -
249 012112 鹏华安颐混合C 详情 -11.29 -49.10 - 58.11 - 0.10 -
250 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 详情 373.01 26.13 7.01% 240.44 64.46% 13.50 3.62%
251 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 详情 2,159.03 491.55 22.77% - - 397.71 18.42%
252 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 详情 2,159.03 491.55 22.77% - - 397.71 18.42%
253 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 详情 3,658.85 - - 3,350.36 91.57% - -
254 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 详情 3,658.85 - - 3,350.36 91.57% - -
255 012754 鹏华内地低碳联接A 详情 1,364.68 - - - - - -
256 012755 鹏华内地低碳联接C 详情 1,364.68 - - - - - -
257 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 265.66 24.93 9.38% - - 93.09 35.04%
258 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 详情 114.80 0.53 0.46% 0.00 0.00% 9.84 8.57%
259 012785 鹏华品质精选混合A 详情 -921.36 -15,675.93 - - - 1,395.99 -
260 012786 鹏华品质精选混合C 详情 -921.36 -15,675.93 - - - 1,395.99 -
261 012797 鹏华丰宁债券A 详情 4,195.83 - - 4,317.19 102.89% - -
262 012808 鹏华资源C 详情 1,485.74 -581.51 - - - 567.75 38.21%
263 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 详情 938.06 -25.68 - - - 44.84 4.78%
264 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 3,970.90 -12,927.49 - - - 2,069.47 52.12%
265 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 详情 19,280.76 -84.34 - - - - -
266 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 详情 19,280.76 -84.34 - - - - -
267 012997 鹏华优选回报混合C 详情 -179.05 -796.02 - - - 59.02 -
268 013149 鹏华双债加利债券C 详情 33,361.85 3,870.83 11.60% 16,930.96 50.75% 637.48 1.91%
269 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 详情 1,946.53 -482.66 - - - 355.11 18.24%
270 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 详情 1,946.53 -482.66 - - - 355.11 18.24%
271 013353 鹏华上华一年持有期混合A 详情 2,618.92 -315.34 - 2,462.00 94.01% 198.07 7.56%
272 013354 鹏华上华一年持有期混合C 详情 2,618.92 -315.34 - 2,462.00 94.01% 198.07 7.56%
273 013534 鹏华沃鑫混合A 详情 -903.45 -17,005.55 - - - 1,555.73 -
274 013535 鹏华沃鑫混合C 详情 -903.45 -17,005.55 - - - 1,555.73 -
275 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 详情 24,699.32 - - 22,484.78 91.03% - -
276 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 详情 24,699.32 - - 22,484.78 91.03% - -
277 013538 鹏华永宁3个月定开债券 详情 1,900.38 - - 780.05 41.05% - -
278 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 详情 -2,162.33 -75.02 - - - 22.31 -
279 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 详情 -2,162.33 -75.02 - - - 22.31 -
280 014315 鹏华双季享180天持有债券A 详情 23,149.00 - - 21,992.84 95.01% - -
281 014316 鹏华双季享180天持有债券C 详情 23,149.00 - - 21,992.84 95.01% - -
282 014344 鹏华中证500指数增强A 详情 3,534.35 2,302.11 65.14% - - 610.76 17.28%
283 014345 鹏华中证500指数增强C 详情 3,534.35 2,302.11 65.14% - - 610.76 17.28%
284 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 26,951.20 - - 26,924.98 99.90% - -
285 014446 鹏华稳瑞中短债A 详情 10,497.47 - - 9,925.22 94.55% - -
286 014610 鹏华兴鑫宝货币C 详情 66,180.81 - - 37,949.08 57.34% - -
287 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 详情 -77.42 -2,772.12 - - - 268.04 -
288 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 详情 -77.42 -2,772.12 - - - 268.04 -
289 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -197.11 - - - - - -
290 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -197.11 - - - - - -
291 015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 详情 246.75 -18.39 - 109.85 44.52% 13.87 5.62%
292 015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 详情 246.75 -18.39 - 109.85 44.52% 13.87 5.62%
293 015026 鹏华增华混合A 详情 -537.63 -467.71 - - - 53.73 -
294 015027 鹏华增华混合C 详情 -537.63 -467.71 - - - 53.73 -
295 015256 鹏华畅享债券A 详情 869.92 -80.68 - 581.63 66.86% 3.73 0.43%
296 015257 鹏华畅享债券C 详情 869.92 -80.68 - 581.63 66.86% 3.73 0.43%
297 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 详情 1,171.89 -333.17 - 824.02 70.32% 147.69 12.60%
298 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 详情 1,171.89 -333.17 - 824.02 70.32% 147.69 12.60%
299 015260 鹏华永鑫一年定开债 详情 33,260.43 - - 30,509.19 91.73% - -
300 015530 鹏华稳福中短债债券A 详情 18,965.85 - - 16,968.01 89.47% - -
301 015531 鹏华稳福中短债债券C 详情 18,965.85 - - 16,968.01 89.47% - -
302 015532 鹏华稳福中短债债券E 详情 18,965.85 - - 16,968.01 89.47% - -
303 015609 鹏华安盈宝货币C 详情 52,239.91 - - 23,853.82 45.66% - -
304 015653 鹏华永平6个月定开债券 详情 10,289.62 - - 9,895.43 96.17% - -
305 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 详情 1,460.74 -627.90 - - - 175.39 12.01%
306 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 详情 16.21 -5,955.49 - - - 379.19 2,338.57%
307 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 详情 5,124.11 -6,715.75 - - - 1,669.11 32.57%
308 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 详情 969.09 78.17 8.07% - - 49.04 5.06%
309 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 详情 8,490.87 1,557.51 18.34% - - 946.14 11.14%
310 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 详情 1,297.79 0.30 0.02% - - 187.95 14.48%
311 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 详情 927.63 -3,399.64 - - - 408.61 44.05%
312 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 详情 26,032.57 14.47 0.06% - - 2,479.15 9.52%
313 015802 鹏华稳健恒利债券A 详情 61.11 1.18 1.93% 48.54 79.43% 0.74 1.21%
314 015803 鹏华稳健恒利债券C 详情 61.11 1.18 1.93% 48.54 79.43% 0.74 1.21%
315 016067 鹏华新能源汽车混合A 详情 -3,088.79 -9,826.94 - - - 1,099.20 -
316 016068 鹏华新能源汽车混合C 详情 -3,088.79 -9,826.94 - - - 1,099.20 -
317 016111 鹏华丰尊债券 详情 14,065.70 - - 12,291.39 87.39% - -
318 016329 鹏华创兴增利债券A 详情 219.10 14.07 6.42% 115.05 52.51% 10.40 4.75%
319 016330 鹏华创兴增利债券C 详情 219.10 14.07 6.42% 115.05 52.51% 10.40 4.75%
320 016331 鹏华创兴增利债券D 详情 219.10 14.07 6.42% 115.05 52.51% 10.40 4.75%
321 016530 鹏华碳中和主题混合A 详情 -6,203.45 -5,785.16 - - - 167.48 -
322 016531 鹏华碳中和主题混合C 详情 -6,203.45 -5,785.16 - - - 167.48 -
323 016562 鹏华精选成长混合C 详情 -1,297.21 -13,306.61 - - - 466.30 -
324 016609 鹏华丰启债券 详情 10,534.49 - - 9,168.58 87.03% - -
325 016690 鹏华沪深300指数增强C 详情 50,279.95 25,655.03 51.02% - - 7,903.99 15.72%
326 016785 鹏华中证1000指数增强A 详情 2,795.25 792.09 28.34% - - 515.50 18.44%
327 016786 鹏华中证1000指数增强C 详情 2,795.25 792.09 28.34% - - 515.50 18.44%
328 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 详情 -1,822.62 -2,865.13 - - - 240.27 -
329 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 详情 -1,822.62 -2,865.13 - - - 240.27 -
330 016889 鹏华稳健增利债券A 详情 235.71 -3.57 - 181.81 77.13% 25.79 10.94%
331 016890 鹏华稳健增利债券C 详情 235.71 -3.57 - 181.81 77.13% 25.79 10.94%
332 016891 鹏华中证中药ETF联接A 详情 -160.93 4.65 - - - 0.09 -
333 016892 鹏华中证中药ETF联接C 详情 -160.93 4.65 - - - 0.09 -
334 016950 鹏华睿投混合C 详情 1,831.55 -3,176.35 - 29.73 1.62% 344.26 18.80%
335 016951 鹏华丰顺债券A 详情 704.22 - - 643.99 91.45% - -
336 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 详情 878.61 - - - - - -
337 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 详情 878.61 - - - - - -
338 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 详情 2,585.77 263.09 10.17% 1,738.47 67.23% 114.15 4.41%
339 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 详情 2,585.77 263.09 10.17% 1,738.47 67.23% 114.15 4.41%
340 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 详情 456.96 -1,769.22 - 200.93 43.97% 242.66 53.10%
341 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 详情 456.96 -1,769.22 - 200.93 43.97% 242.66 53.10%
342 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 详情 -214.06 -218.82 - - - 21.53 -
343 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 详情 -214.06 -218.82 - - - 21.53 -
344 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 265.66 24.93 9.38% - - 93.09 35.04%
345 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 586.83 107.97 18.40% - - 137.06 23.36%
346 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 2,477.54 7.72 0.31% 9.14 0.37% 215.95 8.72%
347 017511 鹏华稳健回报混合C 详情 -1,843.28 -2,107.22 - - - 167.30 -
348 017667 鹏华新材料混合发起式A 详情 -138.44 -280.18 - - - 64.17 -
349 017668 鹏华新材料混合发起式C 详情 -138.44 -280.18 - - - 64.17 -
350 017732 鹏华核心优势混合C 详情 1,438.13 1,021.41 71.02% 0.00 0.00% 271.62 18.89%
351 017740 鹏华睿见混合A 详情 721.24 -365.24 - - - 75.46 10.46%
352 017741 鹏华睿见混合C 详情 721.24 -365.24 - - - 75.46 10.46%
353 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 详情 23,234.75 -232.94 - 18,417.93 79.27% - -
354 017892 鹏华国证2000指数增强A 详情 -145.51 -2,615.83 - - - 354.57 -
355 017893 鹏华国证2000指数增强C 详情 -145.51 -2,615.83 - - - 354.57 -
356 017900 鹏华医药科技股票C 详情 -61,843.78 -13,518.45 - - - 1,534.14 -
357 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 详情 615.03 191.36 31.11% - - 7.89 1.28%
358 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 详情 615.03 191.36 31.11% - - 7.89 1.28%
359 018080 鹏华稳健添利债券A 详情 1,408.93 -255.61 - 1,369.64 97.21% 19.34 1.37%
360 018081 鹏华稳健添利债券C 详情 1,408.93 -255.61 - 1,369.64 97.21% 19.34 1.37%
361 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 详情 3,519.15 - - 3,436.35 97.65% - -
362 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 详情 3,519.15 - - 3,436.35 97.65% - -
363 018087 鹏华双债增利债券C 详情 9,796.97 1,074.17 10.96% 6,021.57 61.46% 443.04 4.52%
364 018482 鹏华创业板50ETF联接A 详情 7,986.10 -512.31 - - - 0.05 0.00%
365 018483 鹏华创业板50ETF联接C 详情 7,986.10 -512.31 - - - 0.05 0.00%
366 018532 鹏华丰景债券 详情 12,126.44 - - 10,074.84 83.08% - -
367 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 详情 3,238.89 1,076.66 33.24% - - 276.83 8.55%
368 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 详情 3,238.89 1,076.66 33.24% - - 276.83 8.55%
369 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 详情 -35,882.31 -30,411.96 - - - 1,006.55 -
370 019204 鹏华丰康债券C 详情 9,324.71 - - 8,497.85 91.13% - -
371 019205 鹏华优质企业混合C 详情 -1,868.39 -6,075.92 - - - 177.56 -
372 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 2,327.92 7.58 0.33% 4.35 0.19% 193.88 8.33%
373 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 2,327.92 7.58 0.33% 4.35 0.19% 193.88 8.33%
374 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 335.21 5.29 1.58% 1.37 0.41% 63.19 18.85%
375 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 335.21 5.29 1.58% 1.37 0.41% 63.19 18.85%
376 019287 鹏华丰诚债券D 详情 3,389.76 - - 1,624.73 47.93% - -
377 019288 鹏华安盈宝货币E 详情 52,239.91 - - 23,853.82 45.66% - -
378 019290 鹏华兴鑫宝货币E 详情 66,180.81 - - 37,949.08 57.34% - -
379 019302 鹏华产业债债券C 详情 11,459.29 -0.90 - 5,824.92 50.83% - -
380 019539 鹏华丰玉债券C 详情 16,363.99 - - 12,983.37 79.34% - -
381 019600 鹏华智投800混合A 详情 970.56 712.56 73.42% - - 107.53 11.08%
382 019601 鹏华智投800混合C 详情 970.56 712.56 73.42% - - 107.53 11.08%
383 019602 鹏华精新添利债券A 详情 135.16 15.11 11.18% 92.40 68.36% 2.02 1.50%
384 019603 鹏华精新添利债券C 详情 135.16 15.11 11.18% 92.40 68.36% 2.02 1.50%
385 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 详情 96.82 0.38 0.39% 0.01 0.01% 8.09 8.35%
386 019776 鹏华产业精选混合C 详情 -2,550.23 -6,568.35 - 22.64 - 612.34 -
387 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 详情 -433.43 -4,050.78 - 60.41 - 757.73 -
388 019820 鹏华远见精选混合发起式A 详情 31.33 -7.41 - - - 15.71 50.13%
389 019821 鹏华远见精选混合发起式C 详情 31.33 -7.41 - - - 15.71 50.13%
390 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 详情 -143.93 - - - - - -
391 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 详情 -143.93 - - - - - -
392 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 详情 -3,672.04 -460.85 - - - 0.94 -
393 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 详情 -3,672.04 -460.85 - - - 0.94 -
394 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 详情 -357.34 -180.92 - - - 0.10 -
395 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 详情 -357.34 -180.92 - - - 0.10 -
396 020037 鹏华品质甄选混合A 详情 -234.91 -190.12 - - - 5.21 -
397 020038 鹏华品质甄选混合C 详情 -234.91 -190.12 - - - 5.21 -
398 020086 鹏华智投数字经济混合A 详情 1,234.73 1,130.62 91.57% - - 19.98 1.62%
399 020087 鹏华智投数字经济混合C 详情 1,234.73 1,130.62 91.57% - - 19.98 1.62%
400 020112 鹏华丰恒债券D 详情 57,308.84 - - 57,690.32 100.67% - -
401 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 详情 18,953.63 -373.06 - 39.43 0.21% 3,283.37 17.32%
402 020258 鹏华优选价值股票C 详情 46,521.92 6,336.09 13.62% 63.05 0.14% 7,981.09 17.16%
403 020317 鹏华丰达债券C 详情 13,199.27 - - 14,733.32 111.62% - -
404 020318 鹏华丰宁债券C 详情 4,195.83 - - 4,317.19 102.89% - -
405 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 详情 44,968.98 - - 40,655.78 90.41% - -
406 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 详情 52.60 64.89 123.37% - - 0.89 1.70%
407 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 详情 52.60 64.89 123.37% - - 0.89 1.70%
408 020421 鹏华永兴债券 详情 14,384.34 - - 8,312.71 57.79% - -
409 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 详情 2,875.32 - - 2,589.72 90.07% - -
410 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 详情 2,875.32 - - 2,589.72 90.07% - -
411 020626 鹏华丰庆债券C 详情 3,401.36 - - 3,553.53 104.47% - -
412 020636 鹏华丰恒债券C 详情 57,308.84 - - 57,690.32 100.67% - -
413 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 详情 4,848.04 - - 4,400.84 90.78% - -
414 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 详情 4,848.04 - - 4,400.84 90.78% - -
415 020884 鹏华成长先锋混合A 详情 900.98 811.72 90.09% 103.27 11.46% 7.10 0.79%
416 020885 鹏华成长先锋混合C 详情 900.98 811.72 90.09% 103.27 11.46% 7.10 0.79%
417 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 详情 5,001.66 - - 4,373.34 87.44% - -
418 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 详情 5,001.66 - - 4,373.34 87.44% - -
419 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 详情 230.94 -30.95 - - - 0.01 0.00%
420 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 详情 230.94 -30.95 - - - 0.01 0.00%
421 021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 详情 186.25 4.59 2.47% - - 0.01 0.01%
422 021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 详情 186.25 4.59 2.47% - - 0.01 0.01%
423 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 详情 -364.79 - - - - - -
424 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 详情 -364.79 - - - - - -
425 021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 详情 9.81 0.36 3.64% - - - -
426 021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 详情 9.81 0.36 3.64% - - - -
427 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 详情 46.66 - - - - - -
428 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 详情 46.66 - - - - - -
429 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 详情 468.18 -22.56 - - - 0.03 0.01%
430 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 详情 468.18 -22.56 - - - 0.03 0.01%
431 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 详情 9,672.30 - - 7,659.93 79.19% - -
432 021291 鹏华货币E 详情 490.76 - - 64.66 13.17% - -
433 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 详情 -87.39 -3.03 - - - 0.04 -
434 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 详情 -87.39 -3.03 - - - 0.04 -
435 021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 304.35 - - - - - -
436 021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 304.35 - - - - - -
437 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 详情 -96.23 - - - - - -
438 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 详情 -96.23 - - - - - -
439 021308 鹏华创新医药混合A 详情 -586.15 -7.87 - - - 3.28 -
440 021309 鹏华创新医药混合C 详情 -586.15 -7.87 - - - 3.28 -
441 021403 鹏华丰实定期开放债券D 详情 10,298.71 - - 8,861.42 86.04% - -
442 021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 详情 903.63 -143.76 - - - 0.07 0.01%
443 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 详情 903.63 -143.76 - - - 0.07 0.01%
444 022118 鹏华丰玉债券E 详情 16,363.99 - - 12,983.37 79.34% - -
445 022131 鹏华普利债券E 详情 6,522.77 - - 4,774.53 73.20% - -
446 022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 详情 8,634.39 - - 6,474.55 74.99% - -
447 022142 鹏华金利债券D 详情 49,300.09 - - 45,485.59 92.26% - -
448 022156 鹏华可转债债券D 详情 18,261.42 2,249.56 12.32% -23,883.64 - 1,594.02 8.73%
449 022161 鹏华安惠混合E 详情 492.66 -136.78 - 571.74 116.05% 4.36 0.89%
450 022163 鹏华稳利短债债券D 详情 24,059.23 - - 23,923.61 99.44% - -
451 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 详情 23,112.43 - - 19,256.19 83.32% - -
452 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 详情 66,738.25 - - 57,401.06 86.01% - -
453 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 详情 17,182.78 - - 14,139.64 82.29% - -
454 022189 鹏华金城混合A 详情 -18.70 -75.69 - 49.72 - 10.24 -
455 022190 鹏华金城混合C 详情 -18.70 -75.69 - 49.72 - 10.24 -
456 022193 鹏华安诚混合D 详情 1,600.21 -39.79 - 1,209.26 75.57% 92.91 5.81%
457 022194 鹏华安诚混合E 详情 1,600.21 -39.79 - 1,209.26 75.57% 92.91 5.81%
458 022207 鹏华丰恒债券B 详情 57,308.84 - - 57,690.32 100.67% - -
459 022220 鹏华丰盈债券D 详情 11,732.84 - - 12,148.26 103.54% - -
460 022221 鹏华稳健增利债券E 详情 235.71 -3.57 - 181.81 77.13% 25.79 10.94%
461 022226 鹏华双债加利债券D 详情 33,361.85 3,870.83 11.60% 16,930.96 50.75% 637.48 1.91%
462 022227 鹏华丰瑞债券D 详情 6,273.29 - - 6,376.10 101.64% - -
463 022232 鹏华双债保利债券A 详情 27,260.35 8,442.70 30.97% 9,960.68 36.54% 1,311.60 4.81%
464 022233 鹏华双债增利债券D 详情 9,796.97 1,074.17 10.96% 6,021.57 61.46% 443.04 4.52%
465 022235 鹏华稳瑞中短债C 详情 10,497.47 - - 9,925.22 94.55% - -
466 022236 鹏华稳瑞中短债E 详情 10,497.47 - - 9,925.22 94.55% - -
467 022248 鹏华弘达混合E 详情 171.25 - - 97.48 56.92% - -
468 022256 鹏华丰鑫债券C 详情 4,183.15 - - 3,919.89 93.71% - -
469 022257 鹏华丰鑫债券D 详情 4,183.15 - - 3,919.89 93.71% - -
470 022258 鹏华弘尚混合E 详情 746.11 - - 469.41 62.91% - -
471 022259 鹏华弘盛混合E 详情 1,262.39 203.69 16.14% 899.51 71.25% 50.11 3.97%
472 022260 鹏华丰利债券(LOF)E 详情 23,234.75 -232.94 - 18,417.93 79.27% - -
473 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 详情 23,234.75 -232.94 - 18,417.93 79.27% - -
474 022263 鹏华丰诚债券B 详情 3,389.76 - - 1,624.73 47.93% - -
475 022264 鹏华丰诚债券E 详情 3,389.76 - - 1,624.73 47.93% - -
476 022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 详情 2,838.01 - - 2,437.57 85.89% - -
477 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 详情 61.81 -12.53 - 48.41 78.32% 5.46 8.83%
478 022280 鹏华纯债债券A 详情 1,531.73 - - 1,500.94 97.99% - -
479 022281 鹏华弘润混合E 详情 -18.87 -182.20 - 66.87 - 6.05 -
480 022282 鹏华弘华混合E 详情 85.83 20.83 24.27% 8.15 9.50% 6.69 7.79%
481 022283 鹏华安泽混合E 详情 337.85 -105.96 - 544.54 161.18% 22.46 6.65%
482 022284 鹏华弘信混合E 详情 947.17 - - 660.68 69.75% - -
483 022285 鹏华弘实混合E 详情 530.43 - - 504.26 95.07% - -
484 022369 鹏华安益增强混合A 详情 1,133.59 -432.32 - 1,367.65 120.65% 38.46 3.39%
485 022370 鹏华安益增强混合C 详情 1,133.59 -432.32 - 1,367.65 120.65% 38.46 3.39%
486 022371 鹏华弘泰混合D 详情 1,866.51 113.26 6.07% 1,409.94 75.54% 32.33 1.73%
487 022373 鹏华金享混合C 详情 498.80 -25.84 - 446.15 89.45% 1.20 0.24%
488 022477 鹏华丰顺债券C 详情 704.22 - - 643.99 91.45% - -
489 022478 鹏华鑫享稳健混合E 详情 114.85 -25.95 - 21.67 18.86% 6.81 5.93%
490 022510 鹏华丰盛债券A 详情 -144.49 -2,497.03 - 1,156.11 - 85.39 -
491 022511 鹏华丰盛债券D 详情 -144.49 -2,497.03 - 1,156.11 - 85.39 -
492 022574 鹏华丰达债券D 详情 13,199.27 - - 14,733.32 111.62% - -
493 022577 鹏华信用增利债券D 详情 1,141.55 -469.63 - 1,347.55 118.05% 25.16 2.20%
494 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 详情 -1,483.09 -1,295.83 - 2.09 - 40.77 -
495 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 详情 29,391.26 -5,798.44 - - - -11.45 -
496 022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 详情 -197.11 - - - - - -
497 022793 鹏华中证港股通消费ETF联接I 详情 878.61 - - - - - -
498 022794 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I 详情 -87.39 -3.03 - - - 0.04 -
499 022795 鹏华国证ESG300ETF联接I 详情 -357.34 -180.92 - - - 0.10 -
500 022796 鹏华国证2000指数增强I 详情 -145.51 -2,615.83 - - - 354.57 -
501 022797 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I 详情 1,364.68 - - - - - -
502 022819 鹏华中证500指数增强I 详情 3,534.35 2,302.11 65.14% - - 610.76 17.28%
503 022822 鹏华中证1000指数增强I 详情 2,795.25 792.09 28.34% - - 515.50 18.44%
504 022823 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 详情 1,297.79 0.30 0.02% - - 187.95 14.48%
505 022824 鹏华沪深300指数增强I 详情 50,279.95 25,655.03 51.02% - - 7,903.99 15.72%
506 022825 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 详情 8,490.87 1,557.51 18.34% - - 946.14 11.14%
507 022834 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 详情 938.06 -25.68 - - - 44.84 4.78%
508 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 详情 46.66 - - - - - -
509 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 详情 -3,672.04 -460.85 - - - 0.94 -
510 022848 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 详情 9.81 0.36 3.64% - - - -
511 022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 详情 -143.93 - - - - - -
512 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 详情 -364.79 - - - - - -
513 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 详情 19,280.76 -84.34 - - - - -
514 022881 鹏华中证中药ETF联接I 详情 -160.93 4.65 - - - 0.09 -
515 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 详情 468.18 -22.56 - - - 0.03 0.01%
516 022883 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I 详情 186.25 4.59 2.47% - - 0.01 0.01%
517 022884 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I 详情 304.35 - - - - - -
518 022885 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I 详情 230.94 -30.95 - - - 0.01 0.00%
519 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 详情 -96.23 - - - - - -
520 022969 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 详情 903.63 -143.76 - - - 0.07 0.01%
521 022970 鹏华安泽混合D 详情 337.85 -105.96 - 544.54 161.18% 22.46 6.65%
522 022972 鹏华弘信混合D 详情 947.17 - - 660.68 69.75% - -
523 022974 鹏华弘实混合D 详情 530.43 - - 504.26 95.07% - -
524 022984 鹏华纯债债券B 详情 1,531.73 - - 1,500.94 97.99% - -
525 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 详情 29,391.26 -5,798.44 - - - -11.45 -
526 022988 鹏华中证500ETF联接I 详情 -2,726.24 -39.76 - - - - -
527 022989 鹏华丰收债券A 详情 2,129.55 88.04 4.13% 561.72 26.38% 79.69 3.74%
528 022990 鹏华丰收债券C 详情 2,129.55 88.04 4.13% 561.72 26.38% 79.69 3.74%
529 022991 鹏华丰收债券D 详情 2,129.55 88.04 4.13% 561.72 26.38% 79.69 3.74%
530 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 详情 5,401.04 -293.33 - - - 917.94 17.00%
531 023024 鹏华创业板50ETF联接I 详情 7,986.10 -512.31 - - - 0.05 0.00%
532 159647 鹏华中证中药ETF 详情 -1,925.95 -6,390.10 - - - 2,051.59 -
533 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 详情 -5,012.38 -2,578.78 - - - 248.99 -
534 159673 鹏华沪深300ETF 详情 49,402.24 10,586.94 21.43% - - 7,785.10 15.76%
535 159681 鹏华创业板50ETF 详情 3,708.82 -4,118.53 - - - 1,029.01 27.75%
536 159697 鹏华国证石油天然气ETF 详情 575.76 -129.60 - - - 351.17 60.99%
537 159698 鹏华国证粮食产业ETF 详情 316.53 -2,674.26 - - - 519.44 164.10%
538 159717 鹏华国证ESG300ETF 详情 664.00 -427.74 - - - 157.62 23.74%
539 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 详情 3,927.19 -790.67 - - - 80.51 2.05%
540 159751 鹏华中证港股通科技ETF 详情 2,484.15 -773.80 - - - 54.19 2.18%
541 159778 鹏华中证工业互联网主题ETF 详情 743.90 -634.06 - - - 51.48 6.92%
542 159800 鹏华中证800ETF 详情 2,878.25 1,698.19 59.00% - - 419.09 14.56%
543 159805 鹏华中证传媒ETF 详情 1,867.92 -188.47 - - - 484.93 25.96%
544 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 详情 142,233.33 49,786.62 35.00% - - 975.04 0.69%
545 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 详情 7,309.91 - - 5,224.12 71.47% - -
546 159863 鹏华中证光伏产业ETF 详情 -3,430.76 -6,830.66 - - - 396.50 -
547 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 详情 -12,638.56 -17,236.20 - - - 1,058.52 -
548 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 详情 -5,100.11 -32,380.09 - - - 3,508.29 -
549 159872 鹏华中证车联网主题ETF 详情 711.35 -263.26 - - - 53.94 7.58%
550 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 详情 -69.33 -408.53 - - - 151.77 -
551 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 详情 2,298.31 -7,886.89 - - - 692.09 30.11%
552 159972 鹏华中证5年地债ETF 详情 24,503.82 - - 17,358.18 70.84% - -
553 159982 鹏华中证500ETF 详情 923.54 -6,836.28 - - - 829.61 89.83%
554 159993 鹏华国证证券龙头ETF 详情 38,396.04 8,054.75 20.98% - - 2,856.06 7.44%
555 160602 鹏华普天债券A 详情 3,667.81 - - 3,361.88 91.66% - -
556 160603 鹏华普天收益混合 详情 836.23 -748.69 - 192.10 22.97% 292.46 34.97%
557 160605 鹏华中国50混合 详情 -5,444.10 -10,460.64 - -0.03 - 3,346.32 -
558 160606 鹏华货币A 详情 490.76 - - 64.66 13.17% - -
559 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 8,888.13 2,773.95 31.21% 0.03 0.00% 1,688.88 19.00%
560 160608 鹏华普天债券B 详情 3,667.81 - - 3,361.88 91.66% - -
561 160609 鹏华货币B 详情 490.76 - - 64.66 13.17% - -
562 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 -2,352.17 -8,368.74 - 161.18 - 1,010.25 -
563 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 详情 -433.43 -4,050.78 - 60.41 - 757.73 -
564 160612 鹏华丰收债券B 详情 2,129.55 88.04 4.13% 561.72 26.38% 79.69 3.74%
565 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 详情 18,953.63 -373.06 - 39.43 0.21% 3,283.37 17.32%
566 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 详情 29,391.26 -5,798.44 - - - -11.45 -
567 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 详情 5,401.04 -293.33 - - - 917.94 17.00%
568 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 2,969.80 - - 3,366.82 113.37% - -
569 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 详情 17,182.78 - - 14,139.64 82.29% - -
570 160620 鹏华资源A 详情 1,485.74 -581.51 - - - 567.75 38.21%
571 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 详情 61.81 -12.53 - 48.41 78.32% 5.46 8.83%
572 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 详情 23,234.75 -232.94 - 18,417.93 79.27% - -
573 160624 鹏华消费领先混合 详情 -0.69 -3,718.61 - - - 375.41 -
574 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 详情 26,032.57 14.47 0.06% - - 2,479.15 9.52%
575 160626 鹏华信息A 详情 7,264.19 -330.77 - - - 263.93 3.63%
576 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 详情 8,564.89 -2,700.94 - - - 1,224.58 14.30%
577 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 详情 16.21 -5,955.49 - - - 379.19 2,338.57%
578 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 详情 5,124.11 -6,715.75 - - - 1,669.11 32.57%
579 160630 鹏华国防A 详情 475.04 -30,233.87 - - - 2,599.88 547.30%
580 160631 鹏华银行A 详情 20,878.02 56.59 0.27% - - 3,791.86 18.16%
581 160632 鹏华酒A 详情 -34,375.41 -24,444.60 - - - 8,583.40 -
582 160633 鹏华券商A 详情 36,124.49 1,249.44 3.46% - - 2,973.57 8.23%
583 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 详情 927.63 -3,399.64 - - - 408.61 44.05%
584 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 详情 -1,477.99 -1,211.85 - - - 208.53 -
585 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 详情 969.09 78.17 8.07% - - 49.04 5.06%
586 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 详情 1,460.74 -627.90 - - - 175.39 12.01%
587 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 详情 8,490.87 1,557.51 18.34% - - 946.14 11.14%
588 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 详情 1,297.79 0.30 0.02% - - 187.95 14.48%
589 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 详情 -1,483.09 -1,295.83 - 2.09 - 40.77 -
590 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 详情 -583.24 -46,857.59 - - - 2,254.00 -
591 160644 鹏华港美互联股票人民币 详情 3,730.95 798.84 21.41% - - 104.31 2.80%
592 160645 鹏华精选回报三年定开混合 详情 -374.23 -476.84 - -0.02 - 214.85 -
593 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 详情 938.06 -25.68 - - - 44.84 4.78%
594 184801 鹏华前海万科REITS 详情 8,712.81 -6,652.27 - 6,774.85 77.76% 1,202.25 13.80%
595 206001 鹏华弘泰A 详情 1,866.51 113.26 6.07% 1,409.94 75.54% 32.33 1.73%
596 206002 鹏华精选成长混合A 详情 -1,297.21 -13,306.61 - - - 466.30 -
597 206003 鹏华信用增利债券A 详情 1,141.55 -469.63 - 1,347.55 118.05% 25.16 2.20%
598 206004 鹏华信用增利债券B 详情 1,141.55 -469.63 - 1,347.55 118.05% 25.16 2.20%
599 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 详情 7,339.49 - - 8,135.19 110.84% 5.35 0.07%
600 206007 鹏华消费优选混合 详情 -2,156.50 -1,831.14 - 16.48 - 703.60 -
601 206008 鹏华丰盛债券B 详情 -144.49 -2,497.03 - 1,156.11 - 85.39 -
602 206009 鹏华新兴产业混合 详情 -10,245.51 -8,417.81 - - - 3,219.54 -
603 206011 鹏华美国房地产(QDII) 详情 151.26 17.04 11.27% - - 592.48 391.71%
604 206012 鹏华价值精选股票 详情 759.86 -1,303.80 - 3.79 0.50% 272.24 35.83%
605 206013 鹏华宏观灵活配置混合 详情 -271.99 -196.41 - 55.03 - 17.82 -
606 206015 鹏华纯债债券D 详情 1,531.73 - - 1,500.94 97.99% - -
607 206018 鹏华产业债债券A 详情 11,459.29 -0.90 - 5,824.92 50.83% - -
608 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 详情 37,234.36 4,871.41 13.08% - - 7,508.03 20.16%
609 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 详情 -2,008.67 -4,787.44 - 293.80 - 293.02 -
610 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 详情 38,137.84 19,574.58 51.33% 1.18 0.00% 737.35 1.93%
611 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 3,970.90 -12,927.49 - - - 2,069.47 52.12%
612 511820 鹏华添利交易型货币B 详情 44,607.32 - - 24,842.00 55.69% - -
613 512670 鹏华中证国防ETF 详情 -8,816.54 -45,604.63 - - - 1,853.10 -
614 512690 鹏华中证酒ETF 详情 -157,170.79 -292,015.51 - - - 28,417.37 -
615 512730 鹏华中证银行ETF 详情 2,917.73 21.22 0.73% - - 468.22 16.05%
616 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 详情 5,175.78 -302.77 - - - 1,780.08 34.39%
617 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 详情 11,221.05 3,345.66 29.82% - - 1,551.43 13.83%
618 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 详情 1,998.25 225.18 11.27% - - 88.84 4.45%
619 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 详情 -14,686.51 -13,046.45 - - - 1,385.15 -
620 515630 鹏华中证800证保ETF 详情 2,695.54 323.23 11.99% - - 305.94 11.35%
621 560590 鹏华中证1000增强ETF 详情 265.52 260.17 97.98% - - 33.08 12.46%
622 560690 鹏华中证电信主题ETF 详情 417.69 247.33 59.21% - - 29.72 7.12%
623 588220 鹏华上证科创板100ETF 详情 -63,932.66 -79,574.58 - - - 3,822.25 -
624 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 详情 13,012.15 5.06 0.04% - - 403.12 3.10%
625 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 详情 -8,391.92 -3,280.65 - - - 46.45 -
626 003663 鹏华兴泰定期开放混合 详情 0.11 - - - - - -

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鹏华基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 015028 鹏华浙华一年持有混合A 详情 0.12 - - -0.60 - - -
2 015029 鹏华浙华一年持有混合C 详情 0.12 - - -0.60 - - -

鹏华基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鹏华永诚一年定开债券 详情 2,500.89 - - 1,996.22 79.82% - -
2 000054 鹏华双债增利债券A 详情 6,131.70 -1,174.44 - 3,618.15 59.01% 201.50 3.29%
3 000143 鹏华双债加利债券A 详情 9,093.64 -610.03 - 4,909.54 53.99% 397.78 4.37%
4 000289 鹏华丰泰定开债A 详情 1,351.85 - - 1,135.43 83.99% - -
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 详情 1,878.49 - - 1,383.87 73.67% 4.90 0.26%
6 000295 鹏华丰实定开债A 详情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
7 000296 鹏华丰实定开债B 详情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
8 000297 鹏华可转债债券A 详情 -917.72 -4,465.37 - -15,861.40 - 812.40 -
9 000329 鹏华丰饶定开债 详情 2,907.20 - - 1,442.76 49.63% - -
10 000338 鹏华双债保利债券 详情 8,664.87 1,342.13 15.49% 5,113.98 59.02% 653.90 7.55%
11 000345 鹏华丰融定开债 详情 2,937.73 - - 2,704.81 92.07% - -
12 000409 鹏华环保产业股票 详情 3,427.82 -28,963.68 - - - 1,740.97 50.79%
13 000431 鹏华品牌传承混合 详情 -1,985.12 -5,662.86 - - - 187.43 -
14 000548 鹏华聚财通货币 详情 9,522.05 - - 5,889.37 61.85% - -
15 000569 鹏华增值宝货币 详情 240,562.16 - - 123,954.14 51.53% - -
16 000778 鹏华先进制造股票 详情 2,685.49 -473.30 - - - 364.86 13.59%
17 000780 鹏华医疗保健股票 详情 -10,484.47 -5,836.77 - 11.62 - 390.65 -
18 000854 鹏华养老产业股票 详情 -11,911.42 -6,213.26 - - - 411.21 -
19 000905 鹏华安盈宝货币A 详情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
20 001067 鹏华弘盛混合A 详情 608.14 56.86 9.35% 457.80 75.28% 28.64 4.71%
21 001122 鹏华弘利混合A 详情 22.02 -756.48 - 561.19 2,548.07% 40.58 184.25%
22 001123 鹏华弘利混合C 详情 22.02 -756.48 - 561.19 2,548.07% 40.58 184.25%
23 001172 鹏华弘泽混合A 详情 -193.97 201.30 - 16.06 - 300.81 -
24 001188 鹏华改革红利股票 详情 -2,248.02 245.23 - - - 85.62 -
25 001190 鹏华弘润混合A 详情 -17.00 -64.92 - 26.23 - 2.76 -
26 001191 鹏华弘润混合C 详情 -17.00 -64.92 - 26.23 - 2.76 -
27 001222 鹏华外延成长混合 详情 -6,733.88 -3,954.51 - - - 1,217.90 -
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 详情 -436.64 -1,168.12 - - - 57.72 -
29 001230 鹏华医药科技股票A 详情 -79,451.89 -21,183.81 - - - 570.67 -
30 001325 鹏华弘和混合A 详情 -220.26 -302.41 - 41.26 - 38.67 -
31 001326 鹏华弘和混合C 详情 -220.26 -302.41 - 41.26 - 38.67 -
32 001327 鹏华弘华混合A 详情 33.67 -1.31 - - - 2.93 8.70%
33 001328 鹏华弘华混合C 详情 33.67 -1.31 - - - 2.93 8.70%
34 001329 鹏华弘实混合A 详情 152.41 - - 122.86 80.61% - -
35 001330 鹏华弘实混合C 详情 152.41 - - 122.86 80.61% - -
36 001331 鹏华弘信混合A 详情 136.16 - - 94.62 69.50% - -
37 001332 鹏华弘信混合C 详情 136.16 - - 94.62 69.50% - -
38 001336 鹏华弘益混合A 详情 482.82 58.31 12.08% - - 58.98 12.22%
39 001337 鹏华弘益混合C 详情 482.82 58.31 12.08% - - 58.98 12.22%
40 001380 鹏华弘盛混合C 详情 608.14 56.86 9.35% 457.80 75.28% 28.64 4.71%
41 001381 鹏华弘泽混合C 详情 -193.97 201.30 - 16.06 - 300.81 -
42 001453 鹏华弘鑫混合A 详情 -3,141.93 -3,608.89 - 0.59 - 78.62 -
43 001454 鹏华弘鑫混合C 详情 -3,141.93 -3,608.89 - 0.59 - 78.62 -
44 001666 鹏华添利宝货币A 详情 135,673.73 - - 70,243.85 51.77% - -
45 001775 鹏华弘泰C 详情 887.96 34.09 3.84% 427.59 48.15% 16.38 1.84%
46 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 详情 1,878.49 - - 1,383.87 73.67% 4.90 0.26%
47 001950 鹏华丰泰定开债B 详情 1,351.85 - - 1,135.43 83.99% - -
48 002018 鹏华弘安混合A 详情 3,435.22 - - 2,763.66 80.45% - -
49 002019 鹏华弘安混合C 详情 3,435.22 - - 2,763.66 80.45% - -
50 002188 鹏华丰华债券 详情 2,521.12 - - 2,177.17 86.36% - -
51 002259 鹏华健康环保混合 详情 -1,790.35 -1,353.36 - 0.10 - 58.22 -
52 002318 鹏华添利交易型货币A 详情 25,050.08 - - 15,192.06 60.65% - -
53 002395 鹏华丰尚定开债A 详情 2,571.29 - - 2,133.17 82.96% - -
54 002396 鹏华丰尚定开债B 详情 2,571.29 - - 2,133.17 82.96% - -
55 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 详情 730.69 - - 708.39 96.95% - -
56 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 详情 730.69 - - 708.39 96.95% - -
57 002714 鹏华金城混合 详情 -77.55 21.71 - 0.96 - 10.63 -
58 002868 鹏华丰茂债券 详情 2,450.88 - - 1,892.48 77.22% - -
59 003142 鹏华弘达混合A 详情 39.43 - - 22.96 58.22% - -
60 003143 鹏华弘达混合C 详情 39.43 - - 22.96 58.22% - -
61 003165 鹏华弘嘉混合A 详情 -16,850.35 -19,373.16 - 38.06 - 857.00 -
62 003166 鹏华弘嘉混合C 详情 -16,850.35 -19,373.16 - 38.06 - 857.00 -
63 003209 鹏华丰达债券A 详情 9,602.55 - - 9,335.41 97.22% - -
64 003280 鹏华丰恒债券A 详情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
65 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 详情 -18.27 -548.55 - 12.32 - 7.61 -
66 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 详情 -18.27 -548.55 - 12.32 - 7.61 -
67 003411 鹏华弘康灵活配置混合A 详情 13,875.81 - - 11,648.65 83.95% - -
68 003412 鹏华弘康灵活配置混合C 详情 13,875.81 - - 11,648.65 83.95% - -
69 003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 详情 572.10 - - 494.56 86.45% - -
70 003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 详情 572.10 - - 494.56 86.45% - -
71 003527 鹏华丰腾债券 详情 6,503.61 - - 6,254.76 96.17% - -
72 003547 鹏华丰禄债券 详情 22,137.23 - - 15,918.97 71.91% - -
73 003662 鹏华永盛一年定开债 详情 2,168.67 - - 1,809.24 83.43% - -
74 003663 鹏华兴泰定期开放混合 详情 223.04 -37.23 - - - 19.15 8.58%
75 003741 鹏华丰盈债券 详情 7,983.55 - - 7,446.35 93.27% - -
76 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 详情 -58,677.83 -28,170.86 - - - 716.86 -
77 003983 鹏华丰惠债券 详情 3,659.10 - - 2,598.72 71.02% - -
78 004100 鹏华安益增强混合 详情 896.10 -156.64 - 785.36 87.64% 12.46 1.39%
79 004127 鹏华丰康债券A 详情 6,296.18 - - 5,641.06 89.60% - -
80 004292 鹏华沪深港互联网股票 详情 -614.13 -871.05 - - - 35.52 -
81 004388 鹏华丰享债券 详情 50,290.10 - - 40,595.56 80.72% - -
82 004438 鹏华永安定期开放债券 详情 1,116.94 - - 968.13 86.68% - -
83 004463 鹏华丰玉债券A 详情 7,593.79 - - 5,851.59 77.06% - -
84 004498 鹏华丰源债券 详情 4,608.98 - - 3,508.70 76.13% - -
85 004499 鹏华丰瑞债券 详情 4,656.01 - - 3,790.51 81.41% - -
86 004503 鹏华永泰定期开放债券 详情 1,180.01 - - 592.71 50.23% - -
87 004504 鹏华永泽18个月定开债 详情 1,197.21 - - 1,025.18 85.63% - -
88 004684 鹏华盈余宝货币A 详情 9,406.91 - - 6,958.75 73.97% - -
89 004701 鹏华盈余宝货币B 详情 9,406.91 - - 6,958.75 73.97% - -
90 004776 鹏华金元宝货币 详情 84,752.47 - - 44,663.06 52.70% - -
91 004896 鹏华兴鑫宝货币A 详情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
92 004986 鹏华策略回报混合 详情 -5,788.24 -8,987.45 - 1.03 - 394.11 -
93 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 详情 -2,375.82 -9,551.57 - - - 613.48 -
94 005268 鹏华优势企业 详情 -1,855.63 -1,709.02 - - - 378.20 -
95 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 详情 -1,098.98 -1,060.55 - 322.97 - 154.30 -
96 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 详情 -1,098.98 -1,060.55 - 322.97 - 154.30 -
97 005434 鹏华睿投混合A 详情 -1,231.13 -3,560.20 - 15.76 - 224.93 -
98 005632 鹏华量化先锋混合 详情 -6,296.63 -6,329.83 - - - 809.28 -
99 005812 鹏华产业精选混合A 详情 -8,496.76 -6,802.44 - - - 459.77 -
100 005831 鹏华尊悦3个月定开债 详情 11,840.59 - - 9,559.01 80.73% - -
101 005870 鹏华沪深300指数增强A 详情 10,574.19 5,465.08 51.68% - - 2,951.93 27.92%
102 005967 鹏华创新驱动混合 详情 218.69 -1,483.80 - - - 110.89 50.71%
103 006029 鹏华尊享定开债发起式 详情 7,305.46 - - 6,284.58 86.03% - -
104 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 详情 0.05 5.89 11,971.56% -21.68 - 5.53 11,238.41%
105 006230 鹏华研究驱动混合 详情 90.80 -424.16 - 2.69 2.96% 32.07 35.32%
106 006283 鹏华美国房地产美元现汇 详情 -39.58 -8.10 - - - 47.47 -
107 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 详情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
108 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 详情 -133.01 -14.05 - - - 3.60 -
109 006434 鹏华中短债3个月定开债券A 详情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
110 006456 鹏华中短债3个月定开债券C 详情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
111 006526 鹏华优选回报混合A 详情 -679.65 -781.23 - - - 34.48 -
112 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 详情 2,581.66 -105.60 - - - 68.37 2.65%
113 006938 鹏华中证500指数(LOF)C 详情 -3,423.97 -1,034.05 - - - 597.48 -
114 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 详情 -4,776.88 -5,442.69 - - - -13.00 -
115 006956 鹏华永润一年定期开放债券 详情 3,874.18 - - 3,106.20 80.18% - -
116 006958 鹏华永融一年定期开放债券 详情 2,511.72 - - 2,114.03 84.17% - -
117 006976 鹏华核心优势混合A 详情 -1,867.62 -3,417.08 - 0.00 - 132.25 -
118 007000 鹏华中债1-3年国开行债A 详情 13,276.32 - - 11,176.32 84.18% - -
119 007001 鹏华中债1-3年国开行债C 详情 13,276.32 - - 11,176.32 84.18% - -
120 007146 鹏华研究智选混合 详情 -1,264.16 -3,987.98 - 0.01 - 252.70 -
121 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 详情 67.55 -0.36 - - - - -
122 007321 鹏华金利债券 详情 28,132.38 - - 23,674.84 84.16% - -
123 007500 鹏华尊诚定开债发起式 详情 2,513.58 - - 2,206.85 87.80% - -
124 007515 鹏华稳利短债A 详情 16,157.96 - - 14,624.02 90.51% - -
125 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 详情 6,944.35 - - 5,418.89 78.03% - -
126 007584 鹏华丰鑫债券 详情 1,716.05 - - 1,644.16 95.81% - -
127 007681 鹏华丰登债券 详情 7,617.90 - - 6,615.99 86.85% - -
128 007682 鹏华锦利两年定开债 详情 15,426.83 - - -10.70 - - -
129 007723 鹏华锦润86个月定开债 详情 22,309.95 - - - - - -
130 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 详情 10.95 - - 7.04 64.31% - -
131 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 详情 3,979.43 - - 2,983.32 74.97% - -
132 007932 鹏华中证500ETF联接A 详情 -3,624.58 -39.76 - - - - -
133 007956 鹏华稳利短债C 详情 16,157.96 - - 14,624.02 90.51% - -
134 007987 鹏华丰庆债券A 详情 1,472.91 - - 1,684.82 114.39% - -
135 008001 鹏华中证500ETF联接C 详情 -3,624.58 -39.76 - - - - -
136 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 详情 16,769.90 - - 15,564.78 92.81% - -
137 008058 鹏华鑫享稳健混合A 详情 -31.64 -136.06 - 11.61 - 3.23 -
138 008059 鹏华鑫享稳健混合C 详情 -31.64 -136.06 - 11.61 - 3.23 -
139 008119 鹏华金享混合 详情 200.03 -19.13 - 195.99 97.98% 1.17 0.59%
140 008132 鹏华价值驱动混合 详情 502.71 102.03 20.30% - - 300.85 59.84%
141 008134 鹏华优选价值股票A 详情 20,355.65 -355.21 - - - 4,550.40 22.35%
142 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 详情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
143 008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 详情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
144 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 详情 8,558.02 - - 7,640.59 89.28% - -
145 008681 鹏华价值成长混合 详情 -1,773.32 -1,694.17 - 58.30 - 1,565.59 -
146 008716 鹏华优质回报两年定开混合 详情 -4,102.83 -1,248.20 - - - 136.71 -
147 008811 鹏华科技创新混合 详情 -233.54 -164.27 - - - 263.26 -
148 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 详情 5,323.58 - - 3,916.82 73.57% - -
149 008951 鹏华尊裕一年定开债 详情 1,861.79 - - 1,782.23 95.73% - -
150 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 详情 1,283.99 - - 926.63 72.17% - -
151 008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 详情 1,283.99 - - 926.63 72.17% - -
152 009021 鹏华丰诚债券A 详情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
153 009022 鹏华丰诚债券C 详情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
154 009023 鹏华稳健回报混合A 详情 -6,684.54 -5,675.58 - - - 153.71 -
155 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 详情 -5,813.58 -13,770.58 - 1.20 - 564.86 -
156 009096 鹏华安泽混合A 详情 367.94 35.93 9.76% 452.85 123.08% 13.82 3.76%
157 009097 鹏华安泽混合C 详情 367.94 35.93 9.76% 452.85 123.08% 13.82 3.76%
158 009188 鹏华股息精选混合 详情 173.52 -547.31 - 0.72 0.42% 41.00 23.63%
159 009230 鹏华安和混合A 详情 -995.99 -775.23 - 366.52 - 148.10 -
160 009231 鹏华安和混合C 详情 -995.99 -775.23 - 366.52 - 148.10 -
161 009232 鹏华安惠混合A 详情 146.60 -66.10 - 215.70 147.14% 3.70 2.53%
162 009233 鹏华安惠混合C 详情 146.60 -66.10 - 215.70 147.14% 3.70 2.53%
163 009234 鹏华优质企业混合A 详情 -2,685.98 -4,409.64 - - - 116.83 -
164 009330 鹏华成长价值混合A 详情 -1,245.85 -6,639.24 - - - 837.68 -
165 009331 鹏华成长价值混合C 详情 -1,245.85 -6,639.24 - - - 837.68 -
166 009483 鹏华普利债券A 详情 4,275.39 - - 2,610.72 61.06% - -
167 009484 鹏华普利债券C 详情 4,275.39 - - 2,610.72 61.06% - -
168 009570 鹏华匠心精选混合A 详情 -19,434.57 -43,769.08 - 114.04 - 9,399.89 -
169 009571 鹏华匠心精选混合C 详情 -19,434.57 -43,769.08 - 114.04 - 9,399.89 -
170 009634 鹏华安睿两年持有期混合A 详情 220.55 33.78 15.32% 139.74 63.36% 1.80 0.81%
171 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 详情 220.55 33.78 15.32% 139.74 63.36% 1.80 0.81%
172 009667 鹏华安庆混合A 详情 -2,634.55 -3,556.54 - 483.19 - 234.24 -
173 009668 鹏华安庆混合C 详情 -2,634.55 -3,556.54 - 483.19 - 234.24 -
174 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 详情 35,643.73 - - 28,413.29 79.71% - -
175 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 详情 35,643.73 - - 28,413.29 79.71% - -
176 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 详情 1,413.50 - - 1,147.75 81.20% - -
177 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 详情 1,413.50 - - 1,147.75 81.20% - -
178 009822 鹏华招华一年持有期混合A 详情 16,565.45 -3,760.21 - 8,274.60 49.95% 660.09 3.98%
179 009823 鹏华招华一年持有期混合C 详情 16,565.45 -3,760.21 - 8,274.60 49.95% 660.09 3.98%
180 009824 鹏华添利宝货币B 详情 135,673.73 - - 70,243.85 51.77% - -
181 009861 鹏华新兴成长混合A 详情 -6,661.17 -11,172.25 - - - 987.79 -
182 009862 鹏华新兴成长混合C 详情 -6,661.17 -11,172.25 - - - 987.79 -
183 009920 鹏华年年红一年持有期债券A 详情 8,914.91 - - 7,312.27 82.02% - -
184 009921 鹏华年年红一年持有期债券C 详情 8,914.91 - - 7,312.27 82.02% - -
185 009984 鹏华启航混合 详情 4,470.47 -2,507.08 - - - 939.34 21.01%
186 010264 鹏华成长智选混合A 详情 -3,017.46 -44,304.86 - 17.61 - 1,875.19 -
187 010265 鹏华成长智选混合C 详情 -3,017.46 -44,304.86 - 17.61 - 1,875.19 -
188 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 详情 -34,586.60 -32,179.75 - - - 1,737.00 -
189 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 详情 10,332.38 -275.63 - - - 1,329.15 12.86%
190 010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 详情 -2,338.20 -559.13 - - - 117.85 -
191 010479 鹏华丰颐债券 详情 9,270.72 - - 7,937.89 85.62% - -
192 010488 鹏华优选成长混合A 详情 -36,507.93 -17,408.30 - 45.12 - 809.14 -
193 010489 鹏华优选成长混合C 详情 -36,507.93 -17,408.30 - 45.12 - 809.14 -
194 010490 鹏华高质量增长混合A 详情 -19,829.88 -17,900.83 - - - 595.05 -
195 010491 鹏华高质量增长混合C 详情 -19,829.88 -17,900.83 - - - 595.05 -
196 010725 鹏华安享一年持有期混合A 详情 -153.86 -351.35 - 417.21 - 21.41 -
197 010726 鹏华安享一年持有期混合C 详情 -153.86 -351.35 - 417.21 - 21.41 -
198 010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 详情 202.32 -55.78 - 126.26 62.41% 5.83 2.88%
199 010894 鹏华汇智优选混合A 详情 -29,298.74 -66,738.61 - - - 3,692.51 -
200 010895 鹏华汇智优选混合C 详情 -29,298.74 -66,738.61 - - - 3,692.51 -
201 010919 鹏华招润一年持有期混合A 详情 573.06 -106.95 - 381.84 66.63% 22.63 3.95%
202 010920 鹏华招润一年持有期混合C 详情 573.06 -106.95 - 381.84 66.63% 22.63 3.95%
203 010964 鹏华可转债债券C 详情 -917.72 -4,465.37 - -15,861.40 - 812.40 -
204 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 详情 -47.91 -120.08 - 114.30 - 4.88 -
205 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 详情 -47.91 -120.08 - 114.30 - 4.88 -
206 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 详情 1,470.94 -9.54 - 837.07 56.91% 34.01 2.31%
207 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 详情 1,470.94 -9.54 - 837.07 56.91% 34.01 2.31%
208 011073 鹏华安润混合A 详情 1,478.73 - - 1,375.93 93.05% - -
209 011074 鹏华安润混合C 详情 1,478.73 - - 1,375.93 93.05% - -
210 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 详情 18,593.10 - - 11,583.04 62.30% - -
211 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM 详情 -245.81 -1,140.59 - - - 88.03 -
212 011331 鹏华远见成长混合A 详情 -2,285.98 -1,089.21 - 2.50 - 49.00 -
213 011332 鹏华远见成长混合C 详情 -2,285.98 -1,089.21 - 2.50 - 49.00 -
214 011333 鹏华品质优选混合A 详情 32,988.29 -29,754.14 - 15.97 0.05% 4,311.10 13.07%
215 011334 鹏华品质优选混合C 详情 32,988.29 -29,754.14 - 15.97 0.05% 4,311.10 13.07%
216 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 详情 614.64 -60.95 - 463.97 75.49% 59.38 9.66%
217 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 详情 614.64 -60.95 - 463.97 75.49% 59.38 9.66%
218 011460 鹏华创新成长混合A 详情 -7,893.00 -9,731.84 - - - 403.40 -
219 011461 鹏华创新成长混合C 详情 -7,893.00 -9,731.84 - - - 403.40 -
220 011471 鹏华致远成长混合A 详情 -2,297.11 -2,002.71 - - - 128.01 -
221 011472 鹏华致远成长混合C 详情 -2,297.11 -2,002.71 - - - 128.01 -
222 011542 鹏华远见回报三年持有混合 详情 -5,732.19 -6,265.39 - 8.78 - 1,446.36 -
223 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 详情 1,957.95 -354.77 - 970.04 49.54% 74.36 3.80%
224 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 详情 1,957.95 -354.77 - 970.04 49.54% 74.36 3.80%
225 011568 鹏华产业升级混合A 详情 -19,924.84 -9,942.69 - 22.85 - 445.12 -
226 011569 鹏华产业升级混合C 详情 -19,924.84 -9,942.69 - 22.85 - 445.12 -
227 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 详情 12,271.43 -492.61 - - - 1,083.03 8.83%
228 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 详情 12,271.43 -492.61 - - - 1,083.03 8.83%
229 011572 鹏华安荣混合A 详情 -935.62 -1,713.79 - 177.87 - 70.42 -
230 011573 鹏华安荣混合C 详情 -935.62 -1,713.79 - 177.87 - 70.42 -
231 011574 鹏华领航一年持有混合A 详情 886.39 49.77 5.62% - - 172.26 19.43%
232 011575 鹏华领航一年持有混合C 详情 886.39 49.77 5.62% - - 172.26 19.43%
233 011576 鹏华安诚混合A 详情 1,221.52 -159.22 - 618.55 50.64% 49.78 4.07%
234 011577 鹏华安诚混合C 详情 1,221.52 -159.22 - 618.55 50.64% 49.78 4.07%
235 011956 鹏华新能源精选混合A 详情 -7,503.68 -11,227.77 - 47.54 - 595.32 -
236 011957 鹏华新能源精选混合C 详情 -7,503.68 -11,227.77 - 47.54 - 595.32 -
237 012040 鹏华信息C 详情 -1,917.09 -915.07 - - - 186.65 -
238 012041 鹏华国防C 详情 -44,392.92 -22,801.84 - - - 2,007.63 -
239 012042 鹏华银行C 详情 11,537.82 -748.63 - - - 1,146.19 9.93%
240 012043 鹏华酒C 详情 -48,551.97 -12,013.12 - - - 3,360.61 -
241 012044 鹏华券商C 详情 -19,277.30 -4,185.47 - - - 703.28 -
242 012054 鹏华安康一年持有期混合A 详情 3,977.96 -654.74 - 1,956.01 49.17% 154.67 3.89%
243 012055 鹏华安康一年持有期混合C 详情 3,977.96 -654.74 - 1,956.01 49.17% 154.67 3.89%
244 012057 鹏华品质成长混合A 详情 1,938.47 -9,884.66 - - - 758.44 39.13%
245 012058 鹏华品质成长混合C 详情 1,938.47 -9,884.66 - - - 758.44 39.13%
246 012059 鹏华永益3个月定开债 详情 1,328.44 - - 1,995.73 150.23% - -
247 012093 鹏华创新升级混合A 详情 -12,026.54 -5,697.31 - - - 99.27 -
248 012094 鹏华创新升级混合C 详情 -12,026.54 -5,697.31 - - - 99.27 -
249 012111 鹏华安颐混合A 详情 -30.99 -62.81 - 53.76 - 0.02 -
250 012112 鹏华安颐混合C 详情 -30.99 -62.81 - 53.76 - 0.02 -
251 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 详情 202.32 -55.78 - 126.26 62.41% 5.83 2.88%
252 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 详情 1,250.95 22.40 1.79% - - 228.76 18.29%
253 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 详情 1,250.95 22.40 1.79% - - 228.76 18.29%
254 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 详情 1,257.40 - - 1,232.05 97.98% - -
255 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 详情 1,257.40 - - 1,232.05 97.98% - -
256 012754 鹏华内地低碳联接A 详情 -1,164.07 - - - - - -
257 012755 鹏华内地低碳联接C 详情 -1,164.07 - - - - - -
258 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 详情 1.25 -3.25 - - - 7.48 599.97%
259 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 详情 7.04 -0.02 - - - - -
260 012785 鹏华品质精选混合A 详情 -3,830.69 -9,344.39 - - - 990.02 -
261 012786 鹏华品质精选混合C 详情 -3,830.69 -9,344.39 - - - 990.02 -
262 012797 鹏华丰宁债券A 详情 2,733.55 - - 2,907.10 106.35% - -
263 012808 鹏华资源C 详情 1,325.88 -89.88 - - - 321.99 24.28%
264 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 详情 -160.04 -179.20 - - - 27.22 -
265 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 详情 -3,956.49 -8,757.61 - - - 1,535.60 -
266 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 详情 -7,548.57 -12.22 - - - - -
267 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 详情 -7,548.57 -12.22 - - - - -
268 012997 鹏华优选回报混合C 详情 -679.65 -781.23 - - - 34.48 -
269 013149 鹏华双债加利债券C 详情 9,093.64 -610.03 - 4,909.54 53.99% 397.78 4.37%
270 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 详情 115.69 -955.48 - - - 87.78 75.88%
271 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 详情 115.69 -955.48 - - - 87.78 75.88%
272 013353 鹏华上华一年持有期混合A 详情 1,548.96 -301.21 - 1,444.48 93.25% 150.06 9.69%
273 013354 鹏华上华一年持有期混合C 详情 1,548.96 -301.21 - 1,444.48 93.25% 150.06 9.69%
274 013534 鹏华沃鑫混合A 详情 -4,185.71 -10,234.29 - - - 1,094.29 -
275 013535 鹏华沃鑫混合C 详情 -4,185.71 -10,234.29 - - - 1,094.29 -
276 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A 详情 10,262.60 - - 8,932.78 87.04% - -
277 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C 详情 10,262.60 - - 8,932.78 87.04% - -
278 013538 鹏华永宁3个月定开债券 详情 1,599.83 - - 787.35 49.21% - -
279 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 详情 -2,779.76 -325.81 - - - 17.51 -
280 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 详情 -2,779.76 -325.81 - - - 17.51 -
281 014315 鹏华双季享180天持有债券A 详情 14,542.12 - - 13,549.01 93.17% - -
282 014316 鹏华双季享180天持有债券C 详情 14,542.12 - - 13,549.01 93.17% - -
283 014344 鹏华中证500指数增强A 详情 201.08 509.30 253.28% - - 467.54 232.51%
284 014345 鹏华中证500指数增强C 详情 201.08 509.30 253.28% - - 467.54 232.51%
285 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 详情 14,580.97 - - 14,711.28 100.89% - -
286 014446 鹏华稳瑞中短债 详情 6,757.00 - - 5,164.55 76.43% - -
287 014610 鹏华兴鑫宝货币C 详情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
288 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 详情 -762.06 -1,766.41 - - - 191.34 -
289 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 详情 -762.06 -1,766.41 - - - 191.34 -
290 014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 详情 388.03 -77.30 - 177.03 45.62% 15.68 4.04%
291 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 详情 388.03 -77.30 - 177.03 45.62% 15.68 4.04%
292 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -257.42 - - - - - -
293 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -257.42 - - - - - -
294 015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 详情 -64.06 -117.77 - 80.73 - 5.77 -
295 015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 详情 -64.06 -117.77 - 80.73 - 5.77 -
296 015026 鹏华增华混合A 详情 -686.85 -924.08 - - - 38.09 -
297 015027 鹏华增华混合C 详情 -686.85 -924.08 - - - 38.09 -
298 015028 鹏华浙华一年持有混合A 详情 179.61 -7.69 - 85.94 47.85% 9.92 5.53%
299 015029 鹏华浙华一年持有混合C 详情 179.61 -7.69 - 85.94 47.85% 9.92 5.53%
300 015256 鹏华畅享债券A 详情 90.31 - - 168.99 187.12% 1.62 1.79%
301 015257 鹏华畅享债券C 详情 90.31 - - 168.99 187.12% 1.62 1.79%
302 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 详情 1,154.77 -486.14 - 476.11 41.23% 77.58 6.72%
303 015259 鹏华稳享一年持有期混合C 详情 1,154.77 -486.14 - 476.11 41.23% 77.58 6.72%
304 015260 鹏华永鑫一年定开债 详情 15,819.42 - - 15,368.89 97.15% - -
305 015530 鹏华稳福中短债债券A 详情 8,760.07 - - 7,224.20 82.47% - -
306 015531 鹏华稳福中短债债券C 详情 8,760.07 - - 7,224.20 82.47% - -
307 015532 鹏华稳福中短债债券E 详情 8,760.07 - - 7,224.20 82.47% - -
308 015609 鹏华安盈宝货币C 详情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
309 015653 鹏华永平6个月定开债券 详情 4,296.31 - - 4,504.27 104.84% - -
310 015673 鹏华创业板指数(LOF)C 详情 -1,248.16 -484.92 - - - 134.10 -
311 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 详情 -4,397.48 -5,558.57 - - - 6.28 -
312 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 详情 -11,756.96 -3,137.14 - - - 1,053.79 -
313 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 详情 -391.30 -73.11 - - - 30.42 -
314 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 详情 6,516.31 224.71 3.45% - - 420.29 6.45%
315 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 详情 558.14 -126.42 - - - 27.23 4.88%
316 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 详情 -2,052.12 -2,181.93 - - - 213.80 -
317 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 详情 -7,268.66 -3,858.31 - - - 320.22 -
318 015802 鹏华稳健恒利债券A 详情 49.92 2.29 4.58% 36.82 73.77% 0.66 1.32%
319 015803 鹏华稳健恒利债券C 详情 49.92 2.29 4.58% 36.82 73.77% 0.66 1.32%
320 016067 鹏华新能源汽车混合A 详情 -47,990.64 -22,033.27 - - - 736.26 -
321 016068 鹏华新能源汽车混合C 详情 -47,990.64 -22,033.27 - - - 736.26 -
322 016111 鹏华丰尊债券 详情 5,814.82 - - 5,455.13 93.81% - -
323 016329 鹏华创兴增利债券A 详情 -9.48 -51.54 - 51.03 - 4.60 -
324 016330 鹏华创兴增利债券C 详情 -9.48 -51.54 - 51.03 - 4.60 -
325 016331 鹏华创兴增利债券D 详情 -9.48 -51.54 - 51.03 - 4.60 -
326 016530 鹏华碳中和主题混合A 详情 -7,132.50 -4,619.36 - - - 128.36 -
327 016531 鹏华碳中和主题混合C 详情 -7,132.50 -4,619.36 - - - 128.36 -
328 016562 鹏华精选成长混合C 详情 -774.06 -7,431.00 - - - 251.14 -
329 016609 鹏华丰启债券 详情 5,426.42 - - 4,686.59 86.37% - -
330 016690 鹏华沪深300指数增强C 详情 10,574.19 5,465.08 51.68% - - 2,951.93 27.92%
331 016785 鹏华中证1000指数增强A 详情 -2,845.67 -1,380.58 - - - 404.33 -
332 016786 鹏华中证1000指数增强C 详情 -2,845.67 -1,380.58 - - - 404.33 -
333 016818 鹏华睿进一年持有期混合A 详情 -1,216.97 -155.23 - - - 132.71 -
334 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 详情 -1,216.97 -155.23 - - - 132.71 -
335 016889 鹏华稳健增利债券A 详情 135.43 24.99 18.45% 70.25 51.88% 10.23 7.55%
336 016890 鹏华稳健增利债券C 详情 135.43 24.99 18.45% 70.25 51.88% 10.23 7.55%
337 016891 鹏华中证中药ETF联接A 详情 -1,260.86 -0.05 - - - 0.07 -
338 016892 鹏华中证中药ETF联接C 详情 -1,260.86 -0.05 - - - 0.07 -
339 016950 鹏华睿投混合C 详情 -1,231.13 -3,560.20 - 15.76 - 224.93 -
340 016951 鹏华丰顺债券 详情 108.08 - - 107.21 99.19% - -
341 016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 详情 -55.71 - - - - - -
342 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 详情 -55.71 - - - - - -
343 017081 鹏华悦享一年持有期混合A 详情 2,260.61 -122.04 - 1,223.39 54.12% 69.44 3.07%
344 017082 鹏华悦享一年持有期混合C 详情 2,260.61 -122.04 - 1,223.39 54.12% 69.44 3.07%
345 017083 鹏华安锦一年持有期混合A 详情 -1,237.35 -1,426.42 - 200.29 - 168.92 -
346 017084 鹏华安锦一年持有期混合C 详情 -1,237.35 -1,426.42 - 200.29 - 168.92 -
347 017218 鹏华汽车产业混合发起式A 详情 -445.69 -222.82 - - - 13.33 -
348 017219 鹏华汽车产业混合发起式C 详情 -445.69 -222.82 - - - 13.33 -
349 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 详情 1.25 -3.25 - - - 7.48 599.97%
350 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 详情 -133.01 -14.05 - - - 3.60 -
351 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 详情 67.55 -0.36 - - - - -
352 017511 鹏华稳健回报混合C 详情 -6,684.54 -5,675.58 - - - 153.71 -
353 017667 鹏华新材料混合发起式A 详情 -120.32 -117.14 - - - 38.56 -
354 017668 鹏华新材料混合发起式C 详情 -120.32 -117.14 - - - 38.56 -
355 017732 鹏华核心优势混合C 详情 -1,867.62 -3,417.08 - 0.00 - 132.25 -
356 017740 鹏华睿见混合A 详情 955.90 65.75 6.88% - - 44.11 4.61%
357 017741 鹏华睿见混合C 详情 955.90 65.75 6.88% - - 44.11 4.61%
358 017820 鹏华丰利债券(LOF)C 详情 8,493.32 - - 5,588.74 65.80% - -
359 017892 鹏华国证2000指数增强A 详情 -5,197.53 -4,142.12 - - - 278.92 -
360 017893 鹏华国证2000指数增强C 详情 -5,197.53 -4,142.12 - - - 278.92 -
361 017900 鹏华医药科技股票C 详情 -79,451.89 -21,183.81 - - - 570.67 -
362 018000 鹏华芯片产业混合发起式A 详情 -128.23 -10.58 - - - 5.34 -
363 018001 鹏华芯片产业混合发起式C 详情 -128.23 -10.58 - - - 5.34 -
364 018080 鹏华稳健添利债券A 详情 695.96 -26.43 - 574.36 82.53% 4.82 0.69%
365 018081 鹏华稳健添利债券C 详情 695.96 -26.43 - 574.36 82.53% 4.82 0.69%
366 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 详情 2,600.90 - - 2,505.60 96.34% - -
367 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 详情 2,600.90 - - 2,505.60 96.34% - -
368 018087 鹏华双债增利债券C 详情 6,131.70 -1,174.44 - 3,618.15 59.01% 201.50 3.29%
369 018482 鹏华创业板50ETF联接A 详情 -4,315.93 -23.36 - - - -0.03 -
370 018483 鹏华创业板50ETF联接C 详情 -4,315.93 -23.36 - - - -0.03 -
371 018532 鹏华丰景债券 详情 5,764.74 - - 4,775.54 82.84% - -
372 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 详情 710.46 -2,461.13 - - - 198.50 27.94%
373 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 详情 710.46 -2,461.13 - - - 198.50 27.94%
374 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 详情 -58,677.83 -28,170.86 - - - 716.86 -
375 019204 鹏华丰康债券C 详情 6,296.18 - - 5,641.06 89.60% - -
376 019205 鹏华优质企业混合C 详情 -2,685.98 -4,409.64 - - - 116.83 -
377 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 469.50 1.16 0.25% - - 39.15 8.34%
378 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 469.50 1.16 0.25% - - 39.15 8.34%
379 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 详情 197.24 -0.14 - - - 15.47 7.84%
380 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 详情 197.24 -0.14 - - - 15.47 7.84%
381 019287 鹏华丰诚债券D 详情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
382 019288 鹏华安盈宝货币E 详情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
383 019290 鹏华兴鑫宝货币E 详情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
384 019302 鹏华产业债债券C 详情 4,160.75 - - 1,455.74 34.99% - -
385 019539 鹏华丰玉债券C 详情 7,593.79 - - 5,851.59 77.06% - -
386 019600 鹏华智投800混合A 详情 168.42 156.04 92.65% - - 45.10 26.78%
387 019601 鹏华智投800混合C 详情 168.42 156.04 92.65% - - 45.10 26.78%
388 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 详情 4.67 -0.02 - - - - -
389 019776 鹏华产业精选混合C 详情 -8,496.76 -6,802.44 - - - 459.77 -
390 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 详情 -8,952.28 -5,290.00 - 0.02 - 547.44 -
391 019820 鹏华远见精选混合发起式A 详情 2.66 -16.35 - - - 9.89 372.56%
392 019821 鹏华远见精选混合发起式C 详情 2.66 -16.35 - - - 9.89 372.56%
393 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 详情 -19,032.85 -2.27 - - - 0.21 -
394 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 详情 -19,032.85 -2.27 - - - 0.21 -
395 020112 鹏华丰恒债券D 详情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
396 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 详情 6,572.55 -60.05 - - - 1,795.07 27.31%
397 020258 鹏华优选价值股票C 详情 20,355.65 -355.21 - - - 4,550.40 22.35%
398 020317 鹏华丰达债券C 详情 9,602.55 - - 9,335.41 97.22% - -
399 020318 鹏华丰宁债券C 详情 2,733.55 - - 2,907.10 106.35% - -
400 020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 详情 16,769.90 - - 15,564.78 92.81% - -
401 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 详情 947.62 - - 830.67 87.66% - -
402 020448 鹏华双季红180天持有期债券C 详情 947.62 - - 830.67 87.66% - -
403 020626 鹏华丰庆债券C 详情 1,472.91 - - 1,684.82 114.39% - -
404 020636 鹏华丰恒债券C 详情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
405 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 详情 1,895.07 - - 1,340.16 70.72% - -
406 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 详情 1,895.07 - - 1,340.16 70.72% - -
407 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 详情 1,647.62 - - 1,156.59 70.20% - -
408 021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 详情 1,647.62 - - 1,156.59 70.20% - -
409 021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 详情 -52.06 -27.15 - - - 0.01 -
410 021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 详情 -52.06 -27.15 - - - 0.01 -
411 021154 鹏华中短债3个月定开债券E 详情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
412 021291 鹏华货币E 详情 271.30 - - 19.25 7.10% - -
413 021403 鹏华丰实定开债D 详情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
414 159647 鹏华中证中药ETF 详情 -8,053.42 -4,391.16 - - - 1,192.71 -
415 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 详情 -5,998.28 -1,011.76 - - - 130.67 -
416 159673 沪深300ETF鹏华 详情 -4,412.91 -199.65 - - - 2,722.25 -
417 159681 鹏华创业板50ETF 详情 -4,887.11 -5,193.43 - - - 821.76 -
418 159697 鹏华国证石油天然气ETF 详情 527.64 106.83 20.25% - - 146.37 27.74%
419 159698 鹏华国证粮食产业ETF 详情 -2,771.90 -1,840.57 - - - 373.06 -
420 159717 鹏华国证ESG300ETF 详情 62.84 -399.26 - - - 59.97 95.43%
421 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 详情 -1,520.51 -1,859.72 - - - 64.33 -
422 159751 鹏华中证港股通科技ETF 详情 -543.93 -1,342.91 - - - 31.14 -
423 159778 鹏华中证工业互联网主题ETF 详情 -128.59 -576.69 - - - 35.07 -
424 159805 鹏华中证传媒ETF 详情 -3,539.21 -1,749.79 - - - 316.95 -
425 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 详情 -38,253.92 -41,611.11 - - - 720.00 -
426 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 详情 3,551.40 - - 2,792.62 78.63% - -
427 159863 鹏华中证光伏产业ETF 详情 -5,488.97 -3,775.31 - - - 282.88 -
428 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 详情 -12,890.07 -10,067.77 - - - 525.57 -
429 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 详情 -8,392.49 -21,761.19 - - - 2,652.80 -
430 159872 鹏华中证车联网主题ETF 详情 -525.96 -522.61 - - - 27.85 -
431 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 详情 464.96 -213.01 - - - 84.28 18.13%
432 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 详情 -1,752.06 -4,902.14 - - - 346.34 -
433 159972 鹏华中证5年地债ETF 详情 11,084.87 - - 7,749.98 69.91% - -
434 159982 鹏华中证500ETF 详情 -5,226.81 -6,591.28 - - - 584.41 -
435 159993 鹏华国证证券龙头ETF 详情 -15,884.64 -4,803.59 - - - 605.33 -
436 160602 鹏华普天债券A 详情 2,390.97 - - 2,290.19 95.78% - -
437 160603 鹏华普天收益混合 详情 -2,581.31 -1,289.95 - 99.44 - 158.77 -
438 160605 鹏华中国50混合 详情 -1,532.40 -8,809.15 - 0.01 - 1,633.80 -
439 160606 鹏华货币A 详情 271.30 - - 19.25 7.10% - -
440 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 6,759.01 1,736.77 25.70% 0.00 0.00% 932.60 13.80%
441 160608 鹏华普天债券B 详情 2,390.97 - - 2,290.19 95.78% - -
442 160609 鹏华货币B 详情 271.30 - - 19.25 7.10% - -
443 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 详情 -11,827.95 -6,860.09 - 104.60 - 491.06 -
444 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 详情 -8,952.28 -5,290.00 - 0.02 - 547.44 -
445 160612 鹏华丰收债券 详情 594.43 -200.50 - 167.09 28.11% 29.41 4.95%
446 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 详情 6,572.55 -60.05 - - - 1,795.07 27.31%
447 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 详情 -4,776.88 -5,442.69 - - - -13.00 -
448 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 详情 -3,423.97 -1,034.05 - - - 597.48 -
449 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 2,020.27 - - 1,696.50 83.97% - -
450 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 9,474.16 - - 6,688.70 70.60% - -
451 160620 鹏华资源A 详情 1,325.88 -89.88 - - - 321.99 24.28%
452 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 详情 0.05 5.89 11,971.56% -21.68 - 5.53 11,238.41%
453 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 详情 8,493.32 - - 5,588.74 65.80% - -
454 160624 鹏华消费领先混合 详情 -1,126.76 -3,295.09 - - - 257.65 -
455 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 详情 -7,268.66 -3,858.31 - - - 320.22 -
456 160626 鹏华信息A 详情 -1,917.09 -915.07 - - - 186.65 -
457 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 详情 3,800.74 -2,875.88 - - - 422.97 11.13%
458 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 详情 -4,397.48 -5,558.57 - - - 6.28 -
459 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 详情 -11,756.96 -3,137.14 - - - 1,053.79 -
460 160630 鹏华国防A 详情 -44,392.92 -22,801.84 - - - 2,007.63 -
461 160631 鹏华银行A 详情 11,537.82 -748.63 - - - 1,146.19 9.93%
462 160632 鹏华酒A 详情 -48,551.97 -12,013.12 - - - 3,360.61 -
463 160633 鹏华券商A 详情 -19,277.30 -4,185.47 - - - 703.28 -
464 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 详情 -2,052.12 -2,181.93 - - - 213.80 -
465 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 详情 -2,338.20 -559.13 - - - 117.85 -
466 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 详情 -391.30 -73.11 - - - 30.42 -
467 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 详情 -1,248.16 -484.92 - - - 134.10 -
468 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 详情 6,516.31 224.71 3.45% - - 420.29 6.45%
469 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 详情 558.14 -126.42 - - - 27.23 4.88%
470 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 详情 -1,370.23 -1,341.81 - - - 28.76 -
471 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 详情 -34,586.60 -32,179.75 - - - 1,737.00 -
472 160644 鹏华港美互联股票人民币 详情 2,581.66 -105.60 - - - 68.37 2.65%
473 160645 鹏华精选回报三年定开混合 详情 -33.31 -353.25 - 0.01 - 99.16 -
474 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 详情 -160.04 -179.20 - - - 27.22 -
475 184801 鹏华前海万科REITS 详情 457.42 -4,582.12 - 3,653.88 798.80% 654.38 143.06%
476 206001 鹏华弘泰A 详情 887.96 34.09 3.84% 427.59 48.15% 16.38 1.84%
477 206002 鹏华精选成长混合A 详情 -774.06 -7,431.00 - - - 251.14 -
478 206003 鹏华信用增利债券A 详情 853.82 -295.40 - 890.56 104.30% 8.76 1.03%
479 206004 鹏华信用增利债券B 详情 853.82 -295.40 - 890.56 104.30% 8.76 1.03%
480 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 详情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
481 206007 鹏华消费优选混合 详情 -5,120.95 -1,758.00 - 10.61 - 422.82 -
482 206008 鹏华丰盛债券 详情 -764.65 -1,699.14 - 909.39 - 70.59 -
483 206009 鹏华新兴产业混合 详情 -23,722.99 -8,679.36 - - - 2,039.07 -
484 206011 鹏华美国房地产(QDII) 详情 -39.58 -8.10 - - - 47.47 -
485 206012 鹏华价值精选股票 详情 -1,420.43 -2,844.09 - - - 163.04 -
486 206013 鹏华宏观灵活配置混合 详情 -447.06 52.82 - 5.74 - 16.94 -
487 206015 鹏华纯债债券 详情 1,286.81 - - 1,259.09 97.85% - -
488 206018 鹏华产业债债券A 详情 4,160.75 - - 1,455.74 34.99% - -
489 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 详情 10,332.38 -275.63 - - - 1,329.15 12.86%
490 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 详情 -3,421.81 -6,207.99 - 18.96 - 274.89 -
491 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 详情 -24,149.39 -20,665.80 - 0.46 - 539.82 -
492 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 -3,956.49 -8,757.61 - - - 1,535.60 -
493 511820 鹏华添利交易型货币B 详情 25,050.08 - - 15,192.06 60.65% - -
494 512670 鹏华中证国防ETF 详情 -38,439.83 -44,615.15 - - - 1,420.44 -
495 512690 鹏华中证酒ETF 详情 -160,958.82 -104,156.56 - - - 10,374.34 -
496 512730 鹏华中证银行ETF 详情 1,543.13 -132.06 - - - 131.75 8.54%
497 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 详情 1,677.88 97.45 5.81% - - 506.14 30.17%
498 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 详情 527.06 333.78 63.33% - - 395.05 74.95%
499 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 详情 11.76 -236.41 - - - 49.31 419.40%
500 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 详情 -21,416.50 -5,760.28 - - - 396.44 -
501 515630 鹏华中证800证保ETF 详情 -841.87 -285.99 - - - 35.51 -
502 560590 鹏华中证1000增强ETF 详情 -196.08 -129.72 - - - 24.01 -
503 560690 鹏华中证电信主题ETF 详情 171.90 41.84 24.34% - - 15.99 9.30%
504 588220 鹏华上证科创板100ETF 详情 -161,986.35 -108,276.78 - - - 2,002.08 -
505 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 详情 -6,021.88 -7,213.10 - - - 216.83 -
506 015567 鹏华增鑫股票A 详情 8.49 135.08 1,591.59% - - -0.92 -
507 015568 鹏华增鑫股票C 详情 8.49 135.08 1,591.59% - - -0.92 -
508 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A 详情 2.27 - - - - - -
509 017379 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y 详情 2.27 - - - - - -
510 003780 鹏华兴悦定期开放混合 详情 0.01 - - - - - -

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鹏华基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003186 鹏华兴安定期开放混合 详情 0.12 - - - - - -
2 017790 鹏华永瑞一年封闭式债券A 详情 16.39 - - - - - -
3 017791 鹏华永瑞一年封闭式债券C 详情 16.39 - - - - - -
4 003828 鹏华兴惠定期开放混合 详情 -0.48 -13.82 - - - -0.13 -