华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 894.03 689.86 77.16% 137.97 15.43% - - 54.53 6.10%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 758.20 378.19 49.88% 108.05 14.25% - - 41.97 5.54%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 196.15 60.66 30.93% 30.33 15.46% - - 19.91 10.15%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 196.15 60.66 30.93% 30.33 15.46% - - 19.91 10.15%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 262.34 204.08 77.79% 34.01 12.97% - - 14.74 5.62%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 454.88 381.83 83.94% 63.64 13.99% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 119.35 95.29 79.84% 15.88 13.31% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 703.28 594.11 84.48% 99.02 14.08% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 16.19 13.85 85.60% 2.31 14.27% - - - -
10 001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 详情 29.06 18.72 64.42% 4.68 16.11% - - 1.10 3.79%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 505.58 324.36 64.16% 54.06 10.69% - - 117.96 23.33%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 59.32 4.35 7.33% 1.45 2.44% - - 27.74 46.77%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 648.45 514.74 79.38% 85.79 13.23% - - 39.42 6.08%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,280.05 887.22 69.31% 221.80 17.33% - - 103.34 8.07%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 63.00 48.54 77.04% 8.09 12.84% - - - -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 123.10 92.30 74.98% 15.38 12.50% - - 5.27 4.28%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 123.10 92.30 74.98% 15.38 12.50% - - 5.27 4.28%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,280.05 887.22 69.31% 221.80 17.33% - - 103.34 8.07%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 4,095.54 1,632.99 39.87% 728.34 17.78% - - 480.17 11.72%
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 12.75 10.69 83.81% 1.78 13.97% - - - -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 1,138.39 835.83 73.42% 139.30 12.24% - - 153.37 13.47%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 5,672.51 2,546.41 44.89% 670.11 11.81% - - 181.59 3.20%
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 78.26 51.14 65.35% 8.52 10.89% - - 9.78 12.49%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 467.78 258.83 55.33% 64.71 13.83% - - 76.64 16.38%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 467.78 258.83 55.33% 64.71 13.83% - - 76.64 16.38%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 5,672.51 2,546.41 44.89% 670.11 11.81% - - 181.59 3.20%
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 6,793.99 4,281.17 63.01% 1,070.29 15.75% - - 1,228.66 18.08%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 6,793.99 4,281.17 63.01% 1,070.29 15.75% - - 1,228.66 18.08%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 114.22 91.59 80.19% 15.27 13.37% - - - -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 3,788.04 2,829.61 74.70% 471.60 12.45% - - 474.71 12.53%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 457.04 318.31 69.65% 53.05 11.61% - - 74.88 16.38%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 1,096.85 839.28 76.52% 139.88 12.75% - - 105.41 9.61%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 199.33 152.44 76.48% 25.41 12.75% - - 12.54 6.29%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 276.09 162.24 58.76% 27.04 9.79% - - 77.46 28.05%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 2,786.93 1,930.37 69.27% 321.73 11.54% - - 520.63 18.68%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 350.86 263.89 75.21% 43.98 12.54% - - 33.61 9.58%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 59.32 4.35 7.33% 1.45 2.44% - - 27.74 46.77%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 648.45 514.74 79.38% 85.79 13.23% - - 39.42 6.08%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 467.32 37.79 8.09% 12.60 2.70% - - 382.04 81.75%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 0.85 0.05 6.40% 0.02 2.13% - - 0.69 81.52%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 0.85 0.05 6.40% 0.02 2.13% - - 0.69 81.52%
42 006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 详情 29.06 18.72 64.42% 4.68 16.11% - - 1.10 3.79%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 1,096.85 839.28 76.52% 139.88 12.75% - - 105.41 9.61%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 60.42 43.10 71.33% 7.18 11.89% - - 3.55 5.88%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 60.42 43.10 71.33% 7.18 11.89% - - 3.55 5.88%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 1,061.45 244.36 23.02% 49.38 4.65% - - 752.69 70.91%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 1,061.45 244.36 23.02% 49.38 4.65% - - 752.69 70.91%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 1,364.62 521.21 38.19% 173.74 12.73% - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 126.77 72.44 57.14% 12.07 9.52% - - - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 252.96 207.27 81.94% 34.55 13.66% - - 2.10 0.83%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 109.84 88.42 80.49% 11.72 10.67% - - 0.41 0.37%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 109.84 88.42 80.49% 11.72 10.67% - - 0.41 0.37%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 28.73 3.94 13.71% 0.79 2.74% - - 8.50 29.59%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 28.73 3.94 13.71% 0.79 2.74% - - 8.50 29.59%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 92.57 56.73 61.28% 18.91 20.43% - - 3.56 3.85%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 92.57 56.73 61.28% 18.91 20.43% - - 3.56 3.85%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 9,160.77 6,416.20 70.04% 1,069.37 11.67% - - 1,660.83 18.13%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 2,246.34 600.11 26.71% 200.04 8.90% - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 929.44 516.33 55.55% 172.11 18.52% - - - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 553.94 259.41 46.83% 43.23 7.80% - - 67.63 12.21%
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 553.94 259.41 46.83% 43.23 7.80% - - 67.63 12.21%
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 553.94 259.41 46.83% 43.23 7.80% - - 67.63 12.21%
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 273.61 226.52 82.79% 37.75 13.80% - - 0.20 0.07%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 217.92 128.90 59.15% 21.48 9.86% - - - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 597.19 471.35 78.93% 78.56 13.15% - - 37.93 6.35%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 597.19 471.35 78.93% 78.56 13.15% - - 37.93 6.35%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 262.34 204.08 77.79% 34.01 12.97% - - 14.74 5.62%
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 457.04 318.31 69.65% 53.05 11.61% - - 74.88 16.38%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 276.09 162.24 58.76% 27.04 9.79% - - 77.46 28.05%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 586.92 489.15 83.34% 81.52 13.89% - - 5.92 1.01%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 181.12 139.59 77.07% 23.26 12.85% - - 8.80 4.86%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 181.12 139.59 77.07% 23.26 12.85% - - 8.80 4.86%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 166.14 123.62 74.41% 20.60 12.40% - - 13.93 8.39%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 166.14 123.62 74.41% 20.60 12.40% - - 13.93 8.39%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 894.03 689.86 77.16% 137.97 15.43% - - 54.53 6.10%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 434.02 304.80 70.23% 50.80 11.70% - - 70.15 16.16%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 252.96 207.27 81.94% 34.55 13.66% - - 2.10 0.83%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 104.93 66.52 63.39% 11.09 10.57% - - 19.77 18.84%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 104.93 66.52 63.39% 11.09 10.57% - - 19.77 18.84%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 160.76 120.97 75.25% 20.16 12.54% - - 11.66 7.25%
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 160.76 120.97 75.25% 20.16 12.54% - - 11.66 7.25%
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 2,446.24 1,739.65 71.12% 289.94 11.85% - - 406.71 16.63%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 2,446.24 1,739.65 71.12% 289.94 11.85% - - 406.71 16.63%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 1,051.78 847.85 80.61% 141.31 13.44% - - 51.52 4.90%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 1,051.78 847.85 80.61% 141.31 13.44% - - 51.52 4.90%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 123.07 87.23 70.88% 14.54 11.81% - - 13.91 11.30%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 123.07 87.23 70.88% 14.54 11.81% - - 13.91 11.30%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 508.00 319.21 62.84% 53.20 10.47% - - 124.89 24.58%
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 508.00 319.21 62.84% 53.20 10.47% - - 124.89 24.58%
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 930.90 774.61 83.21% 129.10 13.87% - - 16.68 1.79%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 930.90 774.61 83.21% 129.10 13.87% - - 16.68 1.79%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 9,160.77 6,416.20 70.04% 1,069.37 11.67% - - 1,660.83 18.13%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 350.86 263.89 75.21% 43.98 12.54% - - 33.61 9.58%
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 273.61 226.52 82.79% 37.75 13.80% - - 0.20 0.07%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 279.52 35.96 12.87% 7.40 2.65% - - 120.47 43.10%
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 279.52 35.96 12.87% 7.40 2.65% - - 120.47 43.10%
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 100.19 75.75 75.61% 12.62 12.60% - - 3.08 3.07%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 100.19 75.75 75.61% 12.62 12.60% - - 3.08 3.07%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 47.62 10.76 22.60% 2.15 4.52% - - 21.45 45.04%
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 47.62 10.76 22.60% 2.15 4.52% - - 21.45 45.04%
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 481.42 391.01 81.22% 65.17 13.54% - - 15.27 3.17%
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 481.42 391.01 81.22% 65.17 13.54% - - 15.27 3.17%
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 36.69 9.40 25.63% 1.88 5.13% - - 15.65 42.65%
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 36.69 9.40 25.63% 1.88 5.13% - - 15.65 42.65%
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 4,095.54 1,632.99 39.87% 728.34 17.78% - - 480.17 11.72%
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 31.37 15.67 49.95% 2.61 8.33% - - 1.61 5.14%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 31.37 15.67 49.95% 2.61 8.33% - - 1.61 5.14%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 290.33 234.72 80.85% 39.12 13.47% - - 8.41 2.90%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 290.33 234.72 80.85% 39.12 13.47% - - 8.41 2.90%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 7.34 4.34 59.14% 1.45 19.71% - - - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 31.34 12.88 41.11% 4.29 13.70% - - 0.38 1.20%
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 25.60 5.09 19.87% 1.27 4.97% - - 3.72 14.53%
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 25.60 5.09 19.87% 1.27 4.97% - - 3.72 14.53%
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 55.93 42.32 75.66% 7.05 12.61% - - 1.16 2.08%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 55.93 42.32 75.66% 7.05 12.61% - - 1.16 2.08%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 54.05 37.28 68.96% 6.21 11.49% - - 4.20 7.77%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 54.05 37.28 68.96% 6.21 11.49% - - 4.20 7.77%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 286.07 201.53 70.45% 25.19 8.81% - - 49.03 17.14%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 286.07 201.53 70.45% 25.19 8.81% - - 49.03 17.14%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 99.26 10.84 10.92% 2.17 2.18% - - 63.03 63.50%
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 99.26 10.84 10.92% 2.17 2.18% - - 63.03 63.50%
122 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 3,788.04 2,829.61 74.70% 471.60 12.45% - - 474.71 12.53%
123 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 502.43 309.12 61.53% 51.52 10.25% - - 134.23 26.72%
124 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 502.43 309.12 61.53% 51.52 10.25% - - 134.23 26.72%
125 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 855.15 301.95 35.31% 100.65 11.77% - - - -
126 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 224.37 176.10 78.49% 29.35 13.08% - - 10.95 4.88%
127 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 224.37 176.10 78.49% 29.35 13.08% - - 10.95 4.88%
128 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 567.08 36.32 6.40% 18.16 3.20% - - 500.33 88.23%
129 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 567.08 36.32 6.40% 18.16 3.20% - - 500.33 88.23%
130 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 758.20 378.19 49.88% 108.05 14.25% - - 41.97 5.54%
131 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 1,138.39 835.83 73.42% 139.30 12.24% - - 153.37 13.47%
132 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 92.57 56.73 61.28% 18.91 20.43% - - 3.56 3.85%
133 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3,780.30 899.11 23.78% 224.78 5.95% - - 899.11 23.78%
134 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 518.80 358.88 69.18% 59.81 11.53% - - 91.39 17.62%
135 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 518.80 358.88 69.18% 59.81 11.53% - - 91.39 17.62%
136 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 326.28 151.07 46.30% 40.29 12.35% - - - -
137 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 505.58 324.36 64.16% 54.06 10.69% - - 117.96 23.33%
138 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 2,786.93 1,930.37 69.27% 321.73 11.54% - - 520.63 18.68%
139 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 51.34 37.46 72.97% 6.24 12.16% - - 3.60 7.02%
140 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 51.34 37.46 72.97% 6.24 12.16% - - 3.60 7.02%
141 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 63.04 30.85 48.93% 7.75 12.29% - - 3.69 5.85%
142 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 63.04 30.85 48.93% 7.75 12.29% - - 3.69 5.85%
143 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 191.33 87.43 45.70% 29.14 15.23% - - - -
144 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 1,544.74 1,096.30 70.97% 182.72 11.83% - - 255.98 16.57%
145 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 1,544.74 1,096.30 70.97% 182.72 11.83% - - 255.98 16.57%
146 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 416.11 244.67 58.80% 61.17 14.70% - - 68.77 16.53%
147 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 416.11 244.67 58.80% 61.17 14.70% - - 68.77 16.53%
148 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 78.26 51.14 65.35% 8.52 10.89% - - 9.78 12.49%
149 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 4,095.54 1,632.99 39.87% 728.34 17.78% - - 480.17 11.72%
150 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 1,143.50 722.98 63.23% 120.50 10.54% - - 287.38 25.13%
151 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 1,143.50 722.98 63.23% 120.50 10.54% - - 287.38 25.13%
152 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 53.15 6.92 13.02% 1.38 2.60% - - 36.16 68.03%
153 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 53.15 6.92 13.02% 1.38 2.60% - - 36.16 68.03%
154 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 131.32 18.24 13.89% 3.65 2.78% - - 99.31 75.63%
155 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 131.32 18.24 13.89% 3.65 2.78% - - 99.31 75.63%
156 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 489.03 299.29 61.20% 99.76 20.40% - - - -
157 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 83.64 58.94 70.47% 16.24 19.41% - - - -
158 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 48.81 30.57 62.64% 5.10 10.44% - - 6.77 13.87%
159 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 48.81 30.57 62.64% 5.10 10.44% - - 6.77 13.87%
160 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 220.70 148.55 67.31% 24.76 11.22% - - 43.90 19.89%
161 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 220.70 148.55 67.31% 24.76 11.22% - - 43.90 19.89%
162 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 830.70 577.56 69.53% 96.26 11.59% - - 143.54 17.28%
163 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 830.70 577.56 69.53% 96.26 11.59% - - 143.54 17.28%
164 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 550.25 398.00 72.33% 99.50 18.08% - - 42.06 7.64%
165 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 550.25 398.00 72.33% 99.50 18.08% - - 42.06 7.64%
166 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 39.59 3.09 7.81% 0.62 1.56% - - 17.98 45.42%
167 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 39.59 3.09 7.81% 0.62 1.56% - - 17.98 45.42%
168 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 54.50 4.37 8.01% 0.87 1.60% - - 22.45 41.19%
169 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 54.50 4.37 8.01% 0.87 1.60% - - 22.45 41.19%
170 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 160.96 33.09 20.56% 9.93 6.17% - - 87.59 54.41%
171 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 160.96 33.09 20.56% 9.93 6.17% - - 87.59 54.41%
172 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 16.38 5.65 34.50% 1.41 8.63% - - 3.34 20.40%
173 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 16.38 5.65 34.50% 1.41 8.63% - - 3.34 20.40%
174 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 4,095.54 1,632.99 39.87% 728.34 17.78% - - 480.17 11.72%
175 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 11.77 5.56 47.24% 1.85 15.75% - - 1.98 16.79%
176 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 8.13 0.83 10.17% 0.17 2.03% - - 3.17 38.95%
177 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 8.13 0.83 10.17% 0.17 2.03% - - 3.17 38.95%
178 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 242.85 123.87 51.01% 49.55 20.40% - - - -
179 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 1,323.53 858.02 64.83% 107.25 8.10% - - 347.53 26.26%
180 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 1,323.53 858.02 64.83% 107.25 8.10% - - 347.53 26.26%
181 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 16.20 10.49 64.74% 2.51 15.48% - - - -
182 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 12.39 1.04 8.43% 0.21 1.69% - - 3.81 30.75%
183 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 12.39 1.04 8.43% 0.21 1.69% - - 3.81 30.75%
184 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 83.64 58.94 70.47% 16.24 19.41% - - - -
185 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 6.20 4.30 69.32% 1.12 18.05% - - - -
186 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 33.87 6.19 18.27% 1.24 3.65% - - 18.23 53.83%
187 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 33.87 6.19 18.27% 1.24 3.65% - - 18.23 53.83%
188 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 12.68 5.90 46.54% 1.97 15.51% - - 2.18 17.17%
189 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 39.66 4.30 10.84% 1.07 2.71% - - 24.69 62.26%
190 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 39.66 4.30 10.84% 1.07 2.71% - - 24.69 62.26%
191 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 82.76 39.66 47.92% 8.65 10.45% - - 14.35 17.34%
192 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 82.76 39.66 47.92% 8.65 10.45% - - 14.35 17.34%
193 021174 华泰柏瑞货币C 详情 17,383.36 8,263.22 47.54% 1,364.36 7.85% - - 6,066.08 34.90%
194 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 7.88 0.24 3.00% 0.08 1.00% - - 3.45 43.80%
195 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 7.88 0.24 3.00% 0.08 1.00% - - 3.45 43.80%
196 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 14.25 1.41 9.92% 0.28 1.98% - - 5.72 40.13%
197 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 14.25 1.41 9.92% 0.28 1.98% - - 5.72 40.13%
198 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 199.33 152.44 76.48% 25.41 12.75% - - 12.54 6.29%
199 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 180.72 120.60 66.73% 20.10 11.12% - - 32.62 18.05%
200 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 180.72 120.60 66.73% 20.10 11.12% - - 32.62 18.05%
201 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 745.85 527.90 70.78% 87.98 11.80% - - 69.31 9.29%
202 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 745.85 527.90 70.78% 87.98 11.80% - - 69.31 9.29%
203 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 242.35 159.98 66.01% 26.66 11.00% - - 46.96 19.38%
204 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 242.35 159.98 66.01% 26.66 11.00% - - 46.96 19.38%
205 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 7.88 0.24 3.00% 0.08 1.00% - - 3.45 43.80%
206 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 233.19 131.30 56.31% 32.83 14.08% - - 29.05 12.46%
207 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 233.19 131.30 56.31% 32.83 14.08% - - 29.05 12.46%
208 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 216.23 18.54 8.57% 6.18 2.86% - - 116.94 54.08%
209 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 216.23 18.54 8.57% 6.18 2.86% - - 116.94 54.08%
210 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 131.32 18.24 13.89% 3.65 2.78% - - 99.31 75.63%
211 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 160.96 33.09 20.56% 9.93 6.17% - - 87.59 54.41%
212 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 1,061.45 244.36 23.02% 49.38 4.65% - - 752.69 70.91%
213 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 279.52 35.96 12.87% 7.40 2.65% - - 120.47 43.10%
214 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 567.08 36.32 6.40% 18.16 3.20% - - 500.33 88.23%
215 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 54.50 4.37 8.01% 0.87 1.60% - - 22.45 41.19%
216 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 467.32 37.79 8.09% 12.60 2.70% - - 382.04 81.75%
217 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 216.23 18.54 8.57% 6.18 2.86% - - 116.94 54.08%
218 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 216.23 18.54 8.57% 6.18 2.86% - - 116.94 54.08%
219 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 467.32 37.79 8.09% 12.60 2.70% - - 382.04 81.75%
220 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 279.52 35.96 12.87% 7.40 2.65% - - 120.47 43.10%
221 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 1,061.45 244.36 23.02% 49.38 4.65% - - 752.69 70.91%
222 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 1.04 0.06 6.12% 0.02 2.04% - - 0.42 40.51%
223 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 1.04 0.06 6.12% 0.02 2.04% - - 0.42 40.51%
224 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 1.04 0.06 6.12% 0.02 2.04% - - 0.42 40.51%
225 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 14.77 0.45 3.04% 0.15 1.01% - - 5.59 37.86%
226 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 14.77 0.45 3.04% 0.15 1.01% - - 5.59 37.86%
227 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 14.77 0.45 3.04% 0.15 1.01% - - 5.59 37.86%
228 023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 详情 1.34 0.26 19.57% 0.05 3.91% - - 0.28 20.84%
229 023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 详情 1.34 0.26 19.57% 0.05 3.91% - - 0.28 20.84%
230 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 42.72 20.92 48.98% 4.18 9.80% - - 10.17 23.81%
231 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 42.72 20.92 48.98% 4.18 9.80% - - 10.17 23.81%
232 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 42.72 20.92 48.98% 4.18 9.80% - - 10.17 23.81%
233 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 20.13 0.38 1.91% 0.13 0.64% - - 5.90 29.32%
234 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 20.13 0.38 1.91% 0.13 0.64% - - 5.90 29.32%
235 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 详情 7.95 0.11 1.41% 0.04 0.47% - - 1.93 24.32%
236 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 详情 7.95 0.11 1.41% 0.04 0.47% - - 1.93 24.32%
237 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 7.37 1.35 18.39% 0.27 3.68% - - 4.00 54.24%
238 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 7.37 1.35 18.39% 0.27 3.68% - - 4.00 54.24%
239 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 详情 1.84 0.27 14.71% 0.05 2.94% - - 0.52 28.24%
240 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 详情 1.84 0.27 14.71% 0.05 2.94% - - 0.52 28.24%
241 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 233.19 131.30 56.31% 32.83 14.08% - - 29.05 12.46%
242 024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 详情 183.55 51.29 27.94% 10.26 5.59% - - 112.46 61.27%
243 024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 详情 183.55 51.29 27.94% 10.26 5.59% - - 112.46 61.27%
244 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 2.31 0.35 15.38% 0.07 3.08% - - 1.28 55.33%
245 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 2.31 0.35 15.38% 0.07 3.08% - - 1.28 55.33%
246 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 44.53 6.09 13.67% 1.22 2.73% - - 24.22 54.40%
247 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 44.53 6.09 13.67% 1.22 2.73% - - 24.22 54.40%
248 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 详情 323.00 226.22 70.04% 42.56 13.18% - - 15.33 4.75%
249 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 详情 323.00 226.22 70.04% 42.56 13.18% - - 15.33 4.75%
250 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 1,628.20 957.03 58.78% 260.85 16.02% - - 397.13 24.39%
251 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 1,628.20 957.03 58.78% 260.85 16.02% - - 397.13 24.39%
252 025696 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 详情 194.36 136.06 70.01% 17.01 8.75% - - 33.33 17.15%
253 025697 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C 详情 194.36 136.06 70.01% 17.01 8.75% - - 33.33 17.15%
254 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 详情 0.82 0.23 27.68% 0.05 5.53% - - 0.05 5.97%
255 025938 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 详情 0.82 0.23 27.68% 0.05 5.53% - - 0.05 5.97%
256 026433 华泰柏瑞中证A500指数增强A 详情 486.61 364.53 74.91% 68.35 14.05% - - 44.24 9.09%
257 026434 华泰柏瑞中证A500指数增强C 详情 486.61 364.53 74.91% 68.35 14.05% - - 44.24 9.09%
258 026483 华泰柏瑞启臻混合 详情 531.56 225.53 42.43% 75.18 14.14% - - - -
259 026690 华泰柏瑞中证全指指数增强A 详情 43.31 31.31 72.30% 3.91 9.04% - - 3.87 8.94%
260 026691 华泰柏瑞中证全指指数增强C 详情 43.31 31.31 72.30% 3.91 9.04% - - 3.87 8.94%
261 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 详情 34.31 22.17 64.61% 4.43 12.92% - - - -
262 159139 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 详情 118.39 86.02 72.66% 17.20 14.53% - - - -
263 159383 创业板50ETF华泰柏瑞 详情 11.53 4.53 39.24% 1.51 13.08% - - - -
264 159738 云计算ETF华泰柏瑞 详情 107.81 81.92 75.98% 16.38 15.20% - - - -
265 159773 创业板科技ETF华泰柏瑞 详情 71.67 48.55 67.74% 9.71 13.55% - - - -
266 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 31.34 12.88 41.11% 4.29 13.70% - - 0.38 1.20%
267 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 608.56 512.41 84.20% 85.40 14.03% - - - -
268 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 370.64 308.45 83.22% 51.41 13.87% - - - -
269 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 12.68 5.90 46.54% 1.97 15.51% - - 2.18 17.17%
270 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 586.92 489.15 83.34% 81.52 13.89% - - 5.92 1.01%
271 460006 华泰柏瑞货币A 详情 17,383.36 8,263.22 47.54% 1,364.36 7.85% - - 6,066.08 34.90%
272 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 272.15 225.76 82.95% 37.63 13.83% - - - -
273 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 11.77 5.56 47.24% 1.85 15.75% - - 1.98 16.79%
274 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 434.02 304.80 70.23% 50.80 11.70% - - 70.15 16.16%
275 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 73.42 55.26 75.27% 9.21 12.54% - - - -
276 460106 华泰柏瑞货币B 详情 17,383.36 8,263.22 47.54% 1,364.36 7.85% - - 6,066.08 34.90%
277 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 11.77 5.56 47.24% 1.85 15.75% - - 1.98 16.79%
278 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 467.32 37.79 8.09% 12.60 2.70% - - 382.04 81.75%
279 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 详情 21,560.57 16,044.67 74.42% 5,348.22 24.81% - - - -
280 510880 红利ETF华泰柏瑞 详情 5,625.00 4,677.89 83.16% 935.58 16.63% - - - -
281 511830 货币ETF华泰柏瑞 详情 4,095.54 1,632.99 39.87% 728.34 17.78% - - 480.17 11.72%
282 512430 家居家电ETF华泰柏瑞 详情 15.36 7.40 48.14% 1.48 9.63% - - - -
283 512510 中证500ETF华泰柏瑞 详情 119.68 80.72 67.45% 26.91 22.48% - - - -
284 512520 MSCI中国ETF华泰柏瑞 详情 12.69 5.24 41.25% 1.75 13.75% - - - -
285 512890 红利低波ETF华泰柏瑞 详情 9,034.28 7,519.35 83.23% 1,503.87 16.65% - - - -
286 513110 纳指ETF华泰柏瑞 详情 2,224.81 1,753.97 78.84% 438.49 19.71% - - - -
287 513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 详情 6,035.04 4,643.69 76.95% 1,160.92 19.24% - - - -
288 513140 港股通金融ETF华泰柏瑞 详情 61.13 38.15 62.40% 7.63 12.48% - - - -
289 513150 港股通科技ETF华泰柏瑞 详情 50.41 29.49 58.50% 5.90 11.70% - - - -
290 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 详情 3,458.00 2,892.47 83.65% 542.34 15.68% - - - -
291 513530 港股通红利ETF华泰柏瑞 详情 1,111.36 902.16 81.18% 180.43 16.24% - - - -
292 513550 港股通50ETF华泰柏瑞 详情 825.96 664.93 80.50% 132.99 16.10% - - - -
293 513730 东南亚科技ETF华泰柏瑞 详情 298.79 221.19 74.03% 55.30 18.51% - - - -
294 513930 恒生生物科技ETF华泰柏瑞 详情 29.36 15.76 53.67% 3.15 10.73% - - - -
295 515580 科技100ETF华泰柏瑞 详情 161.87 127.46 78.74% 25.49 15.75% - - - -
296 515790 光伏ETF华泰柏瑞 详情 3,042.94 2,517.81 82.74% 503.56 16.55% - - - -
297 516300 中证1000ETF华泰柏瑞 详情 31.82 15.72 49.40% 3.30 10.38% - - - -
298 516330 物联网ETF华泰柏瑞 详情 3.44 2.86 83.09% 0.57 16.62% - - - -
299 516520 智能驾驶ETF华泰柏瑞 详情 342.04 271.81 79.47% 54.36 15.89% - - - -
300 516770 游戏ETF华泰柏瑞 详情 81.38 54.93 67.50% 10.99 13.50% - - - -
301 516780 稀土ETF华泰柏瑞 详情 885.44 724.23 81.79% 144.85 16.36% - - - -
302 516790 医疗ETF华泰柏瑞 详情 43.45 24.17 55.62% 4.83 11.12% - - - -
303 517050 互联网ETF华泰柏瑞 详情 100.63 70.79 70.35% 14.16 14.07% - - - -
304 517120 创新药ETF华泰柏瑞 详情 100.33 70.55 70.32% 14.11 14.06% - - - -
305 517880 品牌消费ETF华泰柏瑞 详情 7.57 5.62 74.25% 1.87 24.75% - - - -
306 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 12.68 5.90 46.54% 1.97 15.51% - - 2.18 17.17%
307 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 详情 701.50 562.59 80.20% 112.52 16.04% - - - -
308 520520 恒生消费ETF华泰柏瑞 详情 34.85 18.57 53.29% 3.71 10.66% - - - -
309 520830 沙特ETF华泰柏瑞 详情 384.81 305.79 79.47% 61.16 15.89% - - - -
310 520890 港股通红利低波ETF华泰柏瑞 详情 52.15 31.15 59.73% 6.23 11.95% - - - -
311 530300 上证180ETF华泰柏瑞 详情 16.43 3.74 22.76% 1.25 7.59% - - - -
312 551510 科创债ETF华泰柏瑞 详情 1,116.84 798.74 71.52% 266.25 23.84% - - - -
313 560400 证券ETF华泰柏瑞 详情 54.01 36.49 67.55% 7.30 13.51% - - - -
314 561500 漂亮50ETF华泰柏瑞 详情 28.09 12.95 46.10% 2.59 9.22% - - - -
315 561510 中药ETF华泰柏瑞 详情 31.11 15.55 49.98% 3.11 10.00% - - - -
316 561550 中证500增强ETF华泰柏瑞 详情 677.88 576.35 85.02% 82.34 12.15% - - - -
317 561560 电力ETF华泰柏瑞 详情 676.22 550.29 81.38% 110.06 16.28% - - - -
318 561570 油气ETF华泰柏瑞 详情 44.48 37.10 83.42% 7.42 16.68% - - - -
319 561580 央企红利ETF华泰柏瑞 详情 510.75 412.40 80.74% 82.48 16.15% - - - -
320 561590 中证1000增强ETF华泰柏瑞 详情 26.07 22.48 86.24% 3.21 12.32% - - - -
321 563300 中证2000ETF华泰柏瑞 详情 1,236.03 1,014.37 82.07% 202.87 16.41% - - - -
322 563320 通用航空ETF华泰柏瑞 详情 82.23 57.45 69.87% 11.49 13.97% - - - -
323 563330 A股ETF华泰柏瑞 详情 56.89 34.99 61.50% 7.00 12.30% - - - -
324 563350 A50ETF华泰柏瑞 详情 44.89 22.63 50.40% 7.54 16.80% - - - -
325 563360 A500ETF华泰柏瑞 详情 3,897.26 2,909.61 74.66% 969.87 24.89% - - - -
326 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 详情 259.88 204.61 78.73% 40.92 15.75% - - - -
327 563390 全指现金流ETF华泰柏瑞 详情 844.91 690.49 81.72% 138.10 16.34% - - - -
328 588090 科创50ETF华泰柏瑞 详情 1,318.64 1,085.52 82.32% 217.10 16.46% - - - -
329 588230 科创200ETF华泰柏瑞 详情 135.69 91.17 67.19% 30.39 22.40% - - - -
330 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 详情 558.04 452.64 81.11% 90.53 16.22% - - - -
331 588880 科创100ETF华泰柏瑞 详情 65.37 47.65 72.88% 9.53 14.58% - - - -
332 589990 科创综指ETF华泰柏瑞 详情 35.17 15.76 44.81% 5.25 14.94% - - - -
333 001074 华泰柏瑞沪深300指数增强A 详情 301.01 241.78 80.32% 40.30 13.39% - - 9.96 3.31%
334 006531 华泰柏瑞沪深300指数增强C 详情 301.01 241.78 80.32% 40.30 13.39% - - 9.96 3.31%
335 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 0.62 - - - - - - - -
336 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 1.04 - - - - - - - -
337 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 1.04 - - - - - - - -

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