汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇添富基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -77,578.22 21,851.09 - 136.72 - 4,296.04 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 334.36 - - -170.26 - - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 334.36 - - -170.26 - - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 -88,573.80 -6,475.60 - - - 2,778.76 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 -2,757.57 31.42 - -6,662.75 - - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 -2,757.57 31.42 - -6,662.75 - - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 938.59 91.67 9.77% -5,213.73 - - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 938.59 91.67 9.77% -5,213.73 - - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 -40,145.91 -1,469.90 - - - 75.51 -
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 310,349.76 - - 3,386.95 1.09% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 58,971.36 - - -1,116.68 - - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -8,467.66 -3,756.40 - 4.16 - 511.45 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 1,456.63 - - -16.98 - - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 1,456.63 - - -16.98 - - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 310,113.63 - - 6,729.94 2.17% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 1,635.27 47.39 2.90% -277.98 - 122.85 7.51%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 1,635.27 47.39 2.90% -277.98 - 122.85 7.51%
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 57,449.90 - - 457.27 0.80% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 87,880.56 - - -905.87 - - -
20 000650 汇添富货币D 详情 87,880.56 - - -905.87 - - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 -172.39 -211.75 - -702.03 - 38.64 -
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -88,874.99 -49,503.59 - 82.32 - 1,800.52 -
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 -176,548.66 -163,418.26 - -48.56 - 1,635.52 -
24 000762 汇添富绝对收益定开混合 详情 1,737.08 -189.04 - 301.59 17.36% 279.57 16.09%
25 000925 汇添富外延增长主题股票 详情 -113,818.30 -54,539.04 - 215.78 - 1,298.65 -
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 58,971.36 - - -1,116.68 - - -
27 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 -23,844.39 -26,009.14 - 6.71 - 1,305.55 -
28 001417 汇添富医疗服务混合 详情 29,264.99 163,561.91 558.90% 230.37 0.79% 4,962.98 16.96%
29 001490 汇添富国企创新股票 详情 -23,222.89 -9,214.42 - 4.46 - 535.62 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -15,939.71 -8,907.97 - 27.50 - 200.46 -
31 001668 汇添富全球互联混合 详情 -3,149.33 718.65 - - - 232.25 -
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -13,195.24 2,684.17 - - - 775.53 -
33 001725 汇添富高端制造股票 详情 -88,805.68 -24,403.68 - 360.90 - 7,507.65 -
34 001726 汇添富新兴消费股票 详情 -18,772.69 -2,946.61 - - - 357.24 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 630.87 -242.53 - -119.88 - 212.82 33.74%
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 -7.24 796.53 - -597.28 - 21.73 -
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 976.41 1,549.16 158.66% 6.67 0.68% 33.03 3.38%
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 630.87 -242.53 - -119.88 - 212.82 33.74%
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 976.41 1,549.16 158.66% 6.67 0.68% 33.03 3.38%
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 -7.24 796.53 - -597.28 - 21.73 -
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 -2,575.67 -343.30 - 13.85 - 187.44 -
42 002419 汇添富盈安保本混合 详情 5,592.03 9,806.78 175.37% -453.91 - 509.65 9.11%
43 002420 汇添富盈鑫混合 详情 7,626.76 10,306.78 135.14% -607.95 - 746.46 9.79%
44 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 516.65 - - -1,453.15 - - -
45 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 516.65 - - -1,453.15 - - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -20,302.62 1,899.95 - 434.32 - 1,873.48 -
47 002959 汇添富盈稳保本混合 详情 6,810.88 5,430.74 79.74% -706.30 - 569.66 8.36%
48 003189 汇添富保鑫保本混合 详情 2,076.05 2,460.58 118.52% -490.62 - 182.48 8.79%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 详情 -17,095.20 -121.35 - - - 5.91 -
50 003528 汇添富长添利定开债A 详情 62,356.76 - - 138.69 0.22% - -
51 003529 汇添富长添利定开债C 详情 62,356.76 - - 138.69 0.22% - -
52 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 1,391.61 - - 32.26 2.32% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 1,391.61 - - 32.26 2.32% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 8,155.21 - - 202.99 2.49% - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 8,155.21 - - 202.99 2.49% - -
56 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 1,251.67 1,520.68 121.49% -119.47 - 30.42 2.43%
57 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 1,251.67 1,520.68 121.49% -119.47 - 30.42 2.43%
58 004419 汇添富美元债债券人民币A 详情 -85.76 - - -1,036.84 - - -
59 004420 汇添富美元债债券人民币C 详情 -85.76 - - -1,036.84 - - -
60 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 详情 -85.76 - - -1,036.84 - - -
61 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 详情 -85.76 - - -1,036.84 - - -
62 004424 汇添富文体娱乐混合 详情 -4,511.66 -1,264.62 - - - 59.45 -
63 004436 添富年年泰定开混合A 详情 2,745.17 2,088.21 76.07% -492.87 - 33.08 1.20%
64 004437 添富年年泰定开混合C 详情 2,745.17 2,088.21 76.07% -492.87 - 33.08 1.20%
65 004451 汇添富年年丰定开混合A 详情 540.63 894.31 165.42% -581.71 - 11.90 2.20%
66 004452 汇添富年年丰定开混合C 详情 540.63 894.31 165.42% -581.71 - 11.90 2.20%
67 004469 汇添富鑫益定开债A 详情 8,359.41 - - -57.52 - - -
68 004470 汇添富鑫益定开债C 详情 8,359.41 - - -57.52 - - -
69 004534 添富年年益定开混合A 详情 1,358.34 1,163.76 85.68% 249.32 18.36% 13.41 0.99%
70 004535 添富年年益定开混合C 详情 1,358.34 1,163.76 85.68% 249.32 18.36% 13.41 0.99%
71 004655 汇添富鑫汇定开债券A 详情 2,375.83 - - 21.59 0.91% - -
72 004656 汇添富鑫汇定开债券C 详情 2,375.83 - - 21.59 0.91% - -
73 004687 汇添富熙和精选混合A 详情 185.85 -1,624.58 - 439.21 236.33% 150.03 80.73%
74 004688 汇添富熙和精选混合C 详情 185.85 -1,624.58 - 439.21 236.33% 150.03 80.73%
75 004774 添富添福吉祥混合 详情 2,052.41 4,720.26 229.99% -987.97 - 111.69 5.44%
76 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 711.60 - - 115.04 16.17% - -
77 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 711.60 - - 115.04 16.17% - -
78 004877 汇添富全球医疗混合人民币 详情 770.54 4,217.19 547.30% 6.31 0.82% 172.83 22.43%
79 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 详情 770.54 4,217.19 547.30% 6.31 0.82% 172.83 22.43%
80 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 详情 770.54 4,217.19 547.30% 6.31 0.82% 172.83 22.43%
81 004946 汇添富盈润混合A 详情 799.81 1,584.17 198.07% -221.59 - 45.36 5.67%
82 004947 汇添富盈润混合C 详情 799.81 1,584.17 198.07% -221.59 - 45.36 5.67%
83 005228 添富港股通专注成长 详情 -37,970.76 -28,300.72 - - - 2,796.46 -
84 005329 添富民安增益定开混合A 详情 2,184.53 -1,109.94 - 194.31 8.89% 46.12 2.11%
85 005330 添富民安增益定开混合C 详情 2,184.53 -1,109.94 - 194.31 8.89% 46.12 2.11%
86 005351 汇添富行业整合混合 详情 -9,340.94 -3,979.20 - 2.42 - 195.62 -
87 005379 添富价值创造定开混合 详情 -36,744.65 -10,655.33 - - - 1,976.13 -
88 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 18,411.65 - - 3,612.59 19.62% - -
89 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 18,411.65 - - 3,612.59 19.62% - -
90 005503 汇添富理财60天债券E 详情 22,944.32 - - 96.39 0.42% - -
91 005504 添富沪港深大盘价值混合 详情 -53,779.61 -22,551.82 - - - 5,309.28 -
92 005530 汇添富价值多因子股票 详情 -2,424.15 -2,229.80 - -0.09 - 338.63 -
93 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 19,454.14 - - 1,321.29 6.79% - -
94 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 19,454.14 - - 1,321.29 6.79% - -
95 005802 添富智能制造股票 详情 -82,837.21 -31,026.24 - - - 3,383.94 -
96 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 6,092.35 - - 1,151.77 18.91% - -
97 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 6,092.35 - - 1,151.77 18.91% - -
98 006113 汇添富创新医药混合 详情 -7,889.50 -4,155.19 - - - 34.81 -
99 006205 汇添富沪港深优势定开 详情 -328.98 -50.45 - - - 15.42 -
100 006308 汇添富全球消费混合人民币A 详情 -272.54 30.28 - - - - -
101 006309 汇添富全球消费混合人民币C 详情 -272.54 30.28 - - - - -
102 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 详情 -272.54 30.28 - - - - -
103 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 -3,147.48 4,720.10 - - - 1,216.45 -
104 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 -3,147.48 4,720.10 - - - 1,216.45 -
105 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 1,061.10 - - 0.46 0.04% - -
106 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 1,061.10 - - 0.46 0.04% - -
107 159912 汇添富深证300ETF 详情 -3,128.51 -808.64 - 2.52 - 98.27 -
108 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -41,597.55 5,721.48 - - - 2,880.93 -
109 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 -3,359.12 237.10 - 0.17 - 117.25 -
110 159930 汇添富中证能源ETF 详情 -307.50 -29.05 - - - 51.92 -
111 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -525.01 -8.24 - 0.44 - 72.70 -
112 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 346.94 - - - - - -
113 164702 汇添富季季红定开债 详情 3,375.31 - - -271.31 - - -
114 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 2,191.27 - - 93.56 4.27% - -
115 164705 汇添富恒生指数分级 详情 -3,147.48 4,720.10 - - - 1,216.45 -
116 470006 汇添富医药保健混合 详情 -43,896.06 -13,716.83 - 14.18 - 1,437.05 -
117 470007 汇添富上证综指 详情 -27,029.79 815.35 - 5.96 - 3,682.63 -
118 470008 汇添富策略回报混合 详情 -30,897.30 -12,330.74 - 9.18 - 968.77 -
119 470009 汇添富民营活力混合 详情 -138,606.79 -49,718.13 - 231.15 - 2,865.80 -
120 470010 汇添富多元收益债券A 详情 1,032.15 515.90 49.98% -344.77 - 113.44 10.99%
121 470011 汇添富多元收益债券C 详情 1,032.15 515.90 49.98% -344.77 - 113.44 10.99%
122 470014 汇添富理财14天债券A 详情 68,102.35 - - 80.52 0.12% - -
123 470018 汇添富双利债券A 详情 -172.39 -211.75 - -702.03 - 38.64 -
124 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 -2,575.67 -343.30 - 13.85 - 187.44 -
125 470028 汇添富社会责任混合 详情 -138,355.30 -75,147.11 - 45.57 - 1,440.38 -
126 470030 汇添富理财30天债券A 详情 128,779.82 - - 307.32 0.24% - -
127 470058 汇添富可转换债券A 详情 -4,441.25 -431.15 - -1,827.87 - 68.10 -
128 470059 汇添富可转换债券C 详情 -4,441.25 -431.15 - -1,827.87 - 68.10 -
129 470060 汇添富理财60天债券A 详情 22,944.32 - - 96.39 0.42% - -
130 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -2,433.93 -34.41 - 0.04 - 1.52 -
131 470078 汇添富增强收益债券C 详情 1,056.78 - - -174.22 - - -
132 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 5,061.26 -6,015.61 - -1,043.97 - 595.74 11.77%
133 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 5,061.26 -6,015.61 - -1,043.97 - 595.74 11.77%
134 470098 汇添富逆向投资混合 详情 -18,902.17 5,453.07 - 9.06 - 766.88 -
135 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -4,691.93 -460.27 - - - 425.63 -
136 471007 汇添富理财7天债券A 详情 71,022.29 - - 370.82 0.52% - -
137 471014 汇添富理财14天债券B 详情 68,102.35 - - 80.52 0.12% - -
138 471030 汇添富理财30天债券B 详情 128,779.82 - - 307.32 0.24% - -
139 471060 汇添富理财60天债券B 详情 22,944.32 - - 96.39 0.42% - -
140 472007 汇添富理财7天债券B 详情 71,022.29 - - 370.82 0.52% - -
141 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 -11,161.30 -2,925.53 - 4.87 - 311.36 -
142 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 -11,161.30 -2,925.53 - 4.87 - 311.36 -
143 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 -932.02 176.03 - 8.32 - 48.32 -
144 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 -932.02 176.03 - 8.32 - 48.32 -
145 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 -5,938.23 -1,595.20 - 0.32 - 88.76 -
146 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 -5,938.23 -1,595.20 - 0.32 - 88.76 -
147 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 详情 -1,520.71 -67.07 - 1.14 - 60.38 -
148 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 详情 -1,520.71 -67.07 - 1.14 - 60.38 -
149 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 -5,239.27 -1,974.41 - -1.26 - 64.50 -
150 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 -5,239.27 -1,974.41 - -1.26 - 64.50 -
151 501036 汇添富中证500A 详情 -6,083.64 -2,679.55 - 3.95 - 183.35 -
152 501037 汇添富中证500C 详情 -6,083.64 -2,679.55 - 3.95 - 183.35 -
153 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 1,741.33 -327.52 - 301.23 17.30% 162.19 9.31%
154 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 1,741.33 -327.52 - 301.23 17.30% 162.19 9.31%
155 501041 汇添富弘安(LOF)A 详情 2,186.56 1,010.27 46.20% -64.44 - 67.41 3.08%
156 501042 汇添富弘安(LOF)C 详情 2,186.56 1,010.27 46.20% -64.44 - 67.41 3.08%
157 501043 汇添富沪深300指数A 详情 -1,978.87 231.41 - 1.26 - 197.91 -
158 501045 汇添富沪深300指数C 详情 -1,978.87 231.41 - 1.26 - 197.91 -
159 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 详情 -1,783.18 -150.73 - 1.39 - 127.33 -
160 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 详情 -1,783.18 -150.73 - 1.39 - 127.33 -
161 501057 汇添富中证新能源汽车A 详情 -9,063.10 -1,420.81 - 3.03 - 318.36 -
162 501058 汇添富中证新能源汽车C 详情 -9,063.10 -1,420.81 - 3.03 - 318.36 -
163 501188 汇添富战略配售(LOF) 详情 44,648.78 - - 333.76 0.75% - -
164 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 -926.65 116.00 - - - 596.38 -
165 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 -926.65 116.00 - - - 596.38 -
166 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -198,635.81 -35,483.96 - - - 21,968.66 -
167 510820 上证上海改革发展主题ETF 详情 -105,387.42 -46,500.40 - - - 9,187.89 -
168 511980 汇添富添富通货币E 详情 58,971.36 - - -1,116.68 - - -
169 512820 汇添富中证银行ETF 详情 -5,669.62 -124.26 - - - - -
170 519008 汇添富优势精选 详情 -57,729.85 6,069.41 - - - 2,045.86 -
171 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -128,087.79 -56,627.73 - 351.95 - 3,294.37 -
172 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -104,386.02 -23,371.57 - -6,833.37 - 4,857.13 -
173 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -159,758.65 17,593.42 - -577.16 - 6,792.35 -
174 519069 汇添富价值精选混合 详情 -135,093.80 -3,246.95 - 253.91 - 10,753.22 -
175 519078 汇添富增强收益债券A 详情 1,056.78 - - -174.22 - - -
176 519517 汇添富货币B 详情 87,880.56 - - -905.87 - - -
177 519518 汇添富货币A 详情 87,880.56 - - -905.87 - - -
178 519888 汇添富收益快线货币A 详情 83,211.39 - - -1,192.82 - - -
179 519889 汇添富收益快线货币B 详情 83,211.39 - - -1,192.82 - - -

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汇添富基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000083 汇添富消费行业混合 详情 -1,187.52 32,847.86 - 136.72 - 3,312.29 -
2 000122 汇添富实业债债券A 详情 191.70 - - -73.35 - - -
3 000123 汇添富实业债债券C 详情 191.70 - - -73.35 - - -
4 000173 汇添富美丽30混合 详情 -6,818.38 4,377.24 - - - 2,133.86 -
5 000174 汇添富高息债债券A 详情 -3,130.92 31.42 - -6,621.09 - - -
6 000175 汇添富高息债债券C 详情 -3,130.92 31.42 - -6,621.09 - - -
7 000221 汇添富年年利定开债A 详情 -1,633.03 - - -1,944.42 - - -
8 000222 汇添富年年利定开债C 详情 -1,633.03 - - -1,944.42 - - -
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 详情 -8,924.60 -336.12 - - - 50.01 -
10 000330 汇添富现金宝货币 详情 161,385.28 - - 776.35 0.48% - -
11 000366 汇添富添富通货币A 详情 36,505.58 - - -715.28 - - -
12 000368 汇添富沪深300安中指数 详情 -3,906.87 -474.23 - 2.56 - 259.82 -
13 000395 汇添富安心中国债券A 详情 575.99 - - -175.01 - - -
14 000396 汇添富安心中国债券C 详情 575.99 - - -175.01 - - -
15 000397 汇添富全额宝货币 详情 134,186.46 - - 1,624.30 1.21% - -
16 000406 汇添富双利增强债券A 详情 1,839.53 1,827.58 99.35% -76.02 - 25.66 1.39%
17 000407 汇添富双利增强债券C 详情 1,839.53 1,827.58 99.35% -76.02 - 25.66 1.39%
18 000600 汇添富和聚宝货币 详情 21,005.01 - - 86.00 0.41% - -
19 000642 汇添富货币C 详情 36,907.96 - - -831.13 - - -
20 000650 汇添富货币D 详情 36,907.96 - - -831.13 - - -
21 000692 汇添富双利债券C 详情 -67.81 311.39 - -129.13 - 7.76 -
22 000696 汇添富环保行业股票 详情 -57,353.22 -8,591.24 - 51.09 - 915.65 -
23 000697 汇添富移动互联股票 详情 -15,399.09 -5,929.96 - 19.55 - 1,327.82 -
24 000762 汇添富绝对收益定开混合 详情 2,267.81 2,352.95 103.75% 178.69 7.88% 106.30 4.69%
25 000925 汇添富外延增长主题股票 详情 -20,464.65 14,427.72 - 138.43 - 853.84 -
26 000980 汇添富添富通货币B 详情 36,505.58 - - -715.28 - - -
27 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 详情 -7,667.57 -2,734.70 - 7.55 - 949.54 -
28 001417 汇添富医疗服务混合 详情 264,945.30 128,435.67 48.48% 172.03 0.06% 4,410.63 1.66%
29 001490 汇添富国企创新股票 详情 -7,728.80 3,344.17 - 4.46 - 273.89 -
30 001541 汇添富民营新动力股票 详情 -6,196.84 -2,325.70 - 23.74 - 116.50 -
31 001668 汇添富全球互联混合 详情 2,738.21 2,139.31 78.13% - - 94.83 3.46%
32 001685 汇添富沪港深新价值股票 详情 -3,656.78 4,832.11 - - - 597.11 -
33 001725 汇添富高端制造股票 详情 -28,679.12 9,507.10 - 341.45 - 3,354.43 -
34 001726 汇添富新兴消费股票 详情 -2,889.84 8,747.60 - - - 322.70 -
35 001796 汇添富安鑫智选混合A 详情 1,934.03 2,247.43 116.20% -102.99 - 48.57 2.51%
36 001801 汇添富达欣混合A 详情 61.36 860.64 1,402.72% -360.29 - 4.26 6.94%
37 001816 汇添富新睿精选混合A 详情 527.09 1,709.68 324.36% -155.78 - 5.45 1.03%
38 002158 汇添富安鑫智选混合C 详情 1,934.03 2,247.43 116.20% -102.99 - 48.57 2.51%
39 002164 汇添富新睿精选混合C 详情 527.09 1,709.68 324.36% -155.78 - 5.45 1.03%
40 002165 汇添富达欣混合C 详情 61.36 860.64 1,402.72% -360.29 - 4.26 6.94%
41 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 详情 -778.72 1,314.66 - 13.85 - 129.44 -
42 002419 汇添富盈安保本混合 详情 5,799.07 10,308.35 177.76% -592.58 - 384.35 6.63%
43 002420 汇添富盈鑫混合 详情 4,829.94 8,555.31 177.13% -1,001.75 - 580.35 12.02%
44 002487 汇添富稳添利定开债A 详情 271.22 - - -1,400.05 - - -
45 002488 汇添富稳添利定开债C 详情 271.22 - - -1,400.05 - - -
46 002746 汇添富多策略定开混合 详情 -6,905.31 19,313.08 - 434.32 - 988.56 -
47 002959 汇添富盈稳保本混合 详情 4,846.25 5,958.33 122.95% -831.97 - 522.63 10.78%
48 003189 汇添富保鑫保本混合 详情 1,361.58 2,593.80 190.50% -179.33 - 120.00 8.81%
49 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 详情 -9,727.09 -76.82 - - - 1.08 -
50 003528 汇添富长添利定开债A 详情 32,230.81 - - - - - -
51 003529 汇添富长添利定开债C 详情 32,230.81 - - - - - -
52 003532 汇添富鑫利定开债券A 详情 739.14 - - 10.29 1.39% - -
53 003533 汇添富鑫利定开债券C 详情 739.14 - - 10.29 1.39% - -
54 004089 汇添富鑫瑞债券A 详情 1,678.24 - - -40.29 - - -
55 004090 汇添富鑫瑞债券C 详情 1,678.24 - - -40.29 - - -
56 004270 汇添富民丰回报混合A 详情 904.96 1,610.54 177.97% -20.12 - 1.67 0.18%
57 004271 汇添富民丰回报混合C 详情 904.96 1,610.54 177.97% -20.12 - 1.67 0.18%
58 004419 汇添富美元债债券人民币A 详情 -343.00 - - -1,012.93 - - -
59 004420 汇添富美元债债券人民币C 详情 -343.00 - - -1,012.93 - - -
60 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 详情 -343.00 - - -1,012.93 - - -
61 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 详情 -343.00 - - -1,012.93 - - -
62 004436 添富年年泰定开混合A 详情 2,427.94 2,556.87 105.31% -508.77 - 2.96 0.12%
63 004437 添富年年泰定开混合C 详情 2,427.94 2,556.87 105.31% -508.77 - 2.96 0.12%
64 004451 汇添富年年丰定开混合A 详情 583.16 1,034.43 177.38% -405.87 - 2.41 0.41%
65 004452 汇添富年年丰定开混合C 详情 583.16 1,034.43 177.38% -405.87 - 2.41 0.41%
66 004469 汇添富鑫益定开债A 详情 4,295.94 - - -5.29 - - -
67 004470 汇添富鑫益定开债C 详情 4,295.94 - - -5.29 - - -
68 004534 添富年年益定开混合A 详情 1,282.45 1,388.01 108.23% 208.08 16.23% 1.68 0.13%
69 004535 添富年年益定开混合C 详情 1,282.45 1,388.01 108.23% 208.08 16.23% 1.68 0.13%
70 004655 汇添富鑫汇定开债券A 详情 97.76 - - -2.76 - - -
71 004656 汇添富鑫汇定开债券C 详情 97.76 - - -2.76 - - -
72 004687 汇添富熙和精选混合A 详情 1,608.43 1,148.29 71.39% -15.31 - 33.50 2.08%
73 004688 汇添富熙和精选混合C 详情 1,608.43 1,148.29 71.39% -15.31 - 33.50 2.08%
74 004774 添富添福吉祥混合 详情 2,132.73 3,914.44 183.54% -855.66 - 118.50 5.56%
75 004831 汇添富鑫泽定开债A 详情 121.98 - - - - - -
76 004832 汇添富鑫泽定开债C 详情 121.98 - - - - - -
77 004877 汇添富全球医疗混合人民币 详情 7,549.65 5,779.15 76.55% - - 124.98 1.66%
78 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 详情 7,549.65 5,779.15 76.55% - - 124.98 1.66%
79 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 详情 7,549.65 5,779.15 76.55% - - 124.98 1.66%
80 004946 汇添富盈润混合A 详情 639.07 1,546.69 242.02% -251.52 - 49.11 7.68%
81 004947 汇添富盈润混合C 详情 639.07 1,546.69 242.02% -251.52 - 49.11 7.68%
82 005228 添富港股通专注成长 详情 -3,270.91 -6,543.01 - - - 1,715.30 -
83 005329 添富民安增益定开混合A 详情 1,058.01 - - -12.63 - - -
84 005330 添富民安增益定开混合C 详情 1,058.01 - - -12.63 - - -
85 005351 汇添富行业整合混合 详情 415.30 -377.14 - - - 95.54 23.00%
86 005379 添富价值创造定开混合 详情 -6,046.02 -3,161.85 - - - 1,454.01 -
87 005410 汇添富鑫盛定开债A 详情 1,973.58 - - - - - -
88 005411 汇添富鑫盛定开债C 详情 1,973.58 - - - - - -
89 005503 汇添富理财60天债券E 详情 10,004.90 - - 46.07 0.46% - -
90 005504 添富沪港深大盘价值混合 详情 -5,345.04 -4,194.93 - - - 2,588.90 -
91 005530 汇添富价值多因子股票 详情 -251.76 238.36 - - - 192.13 -
92 005590 汇添富鑫永定开债A 详情 4,839.38 - - 72.51 1.50% - -
93 005591 汇添富鑫永定开债C 详情 4,839.38 - - 72.51 1.50% - -
94 005802 添富智能制造股票 详情 -5,910.37 -3,071.13 - - - 475.49 -
95 005857 汇添富鑫成定开债A 详情 569.55 - - -2.69 - - -
96 005858 汇添富鑫成定开债C 详情 569.55 - - -2.69 - - -
97 150169 汇添富恒生指数分级A 详情 -1,423.34 3,865.71 - - - 577.26 -
98 150170 汇添富恒生指数分级B 详情 -1,423.34 3,865.71 - - - 577.26 -
99 159005 汇添富收益快钱货币A 详情 562.55 - - -1.40 - - -
100 159006 汇添富收益快钱货币B 详情 562.55 - - -1.40 - - -
101 159912 汇添富深证300ETF 详情 -1,290.57 -328.98 - 2.31 - 51.64 -
102 159928 汇添富中证主要消费ETF 详情 -8,844.55 8,095.49 - - - 1,866.33 -
103 159929 汇添富中证医药卫生ETF 详情 834.87 522.97 62.64% 0.17 0.02% 63.56 7.61%
104 159930 汇添富中证能源ETF 详情 -114.16 0.06 - - - 24.01 -
105 159931 汇添富中证金融地产ETF 详情 -465.28 12.70 - 0.44 - 25.63 -
106 164701 汇添富黄金及贵金属 详情 -519.04 - - - - - -
107 164702 汇添富季季红定开债 详情 971.09 - - -223.86 - - -
108 164703 汇添富纯债债券(LOF) 详情 195.03 - - -10.05 - - -
109 164705 汇添富恒生指数分级 详情 -1,423.34 3,865.71 - - - 577.26 -
110 470006 汇添富医药保健混合 详情 44,915.83 10,281.68 22.89% - - 1,014.61 2.26%
111 470007 汇添富上证综指 详情 -15,572.17 2,066.27 - 6.69 - 1,832.27 -
112 470008 汇添富策略回报混合 详情 -685.30 379.70 - 7.60 - 645.61 -
113 470009 汇添富民营活力混合 详情 -47,719.84 14,590.46 - 231.15 - 1,525.98 -
114 470010 汇添富多元收益债券A 详情 1,059.21 1,890.44 178.48% -314.91 - 22.59 2.13%
115 470011 汇添富多元收益债券C 详情 1,059.21 1,890.44 178.48% -314.91 - 22.59 2.13%
116 470014 汇添富理财14天债券A 详情 30,571.98 - - 100.67 0.33% - -
117 470018 汇添富双利债券A 详情 -67.81 311.39 - -129.13 - 7.76 -
118 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 详情 -778.72 1,314.66 - 13.85 - 129.44 -
119 470028 汇添富社会责任混合 详情 -26,215.76 4,717.37 - -7.49 - 1,205.42 -
120 470030 汇添富理财30天债券A 详情 57,311.73 - - -42.86 - - -
121 470058 汇添富可转换债券A 详情 -2,762.62 498.00 - -665.58 - 51.11 -
122 470059 汇添富可转换债券C 详情 -2,762.62 498.00 - -665.58 - 51.11 -
123 470060 汇添富理财60天债券A 详情 10,004.90 - - 46.07 0.46% - -
124 470068 汇添富深证300ETF联接 详情 -1,009.78 -15.08 - 0.04 - 0.62 -
125 470078 汇添富增强收益债券C 详情 167.86 - - 46.27 27.56% - -
126 470088 汇添富6月红添利定开债A 详情 5,390.61 1,603.44 29.75% -503.98 - 142.80 2.65%
127 470089 汇添富6月红添利定开债C 详情 5,390.61 1,603.44 29.75% -503.98 - 142.80 2.65%
128 470098 汇添富逆向投资混合 详情 -3,320.50 6,656.87 - 9.06 - 563.36 -
129 470888 汇添富香港混合(QDII) 详情 -112.83 2,428.55 - - - 290.32 -
130 471007 汇添富理财7天债券A 详情 36,468.59 - - 56.63 0.16% - -
131 471014 汇添富理财14天债券B 详情 30,571.98 - - 100.67 0.33% - -
132 471030 汇添富理财30天债券B 详情 57,311.73 - - -42.86 - - -
133 471060 汇添富理财60天债券B 详情 10,004.90 - - 46.07 0.46% - -
134 472007 汇添富理财7天债券B 详情 36,468.59 - - 56.63 0.16% - -
135 501005 汇添富中证精准医疗指数A 详情 2,946.13 -1,134.57 - 4.87 0.17% 239.41 8.13%
136 501006 汇添富中证精准医疗指数C 详情 2,946.13 -1,134.57 - 4.87 0.17% 239.41 8.13%
137 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 详情 790.30 325.78 41.22% 8.32 1.05% 30.98 3.92%
138 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 详情 790.30 325.78 41.22% 8.32 1.05% 30.98 3.92%
139 501009 汇添富中证生物科技指数A 详情 18.05 974.79 5,399.33% - - 64.42 356.84%
140 501010 汇添富中证生物科技指数C 详情 18.05 974.79 5,399.33% - - 64.42 356.84%
141 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 详情 -25.93 66.62 - 1.14 - 26.52 -
142 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 详情 -25.93 66.62 - 1.14 - 26.52 -
143 501030 汇添富中证环境治理指数A 详情 -3,302.81 -965.24 - -0.06 - 44.66 -
144 501031 汇添富中证环境治理指数C 详情 -3,302.81 -965.24 - -0.06 - 44.66 -
145 501036 汇添富中证500A 详情 -2,774.32 -798.11 - 3.26 - 113.38 -
146 501037 汇添富中证500C 详情 -2,774.32 -798.11 - 3.26 - 113.38 -
147 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 详情 199.35 861.70 432.25% 95.36 47.83% 28.70 14.40%
148 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 详情 199.35 861.70 432.25% 95.36 47.83% 28.70 14.40%
149 501041 汇添富弘安(LOF)A 详情 727.71 1,161.28 159.58% -100.60 - 9.90 1.36%
150 501042 汇添富弘安(LOF)C 详情 727.71 1,161.28 159.58% -100.60 - 9.90 1.36%
151 501043 汇添富沪深300指数A 详情 -755.60 438.40 - 1.26 - 91.12 -
152 501045 汇添富沪深300指数C 详情 -755.60 438.40 - 1.26 - 91.12 -
153 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 详情 -1,179.58 242.16 - 1.39 - 30.36 -
154 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 详情 -1,179.58 242.16 - 1.39 - 30.36 -
155 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 详情 158.53 481.68 303.84% - - 346.49 218.56%
156 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 详情 158.53 481.68 303.84% - - 346.49 218.56%
157 510810 汇添富中证上海国企ETF 详情 -114,877.83 -8,845.77 - - - 4,296.71 -
158 510820 上证上海改革发展主题ETF 详情 -64,422.47 -43,371.23 - - - 2,417.78 -
159 511980 汇添富添富通货币E 详情 36,505.58 - - -715.28 - - -
160 519008 汇添富优势精选 详情 -4,428.33 7,949.36 - - - 1,702.89 -
161 519018 汇添富均衡增长混合 详情 -40,400.86 14,328.44 - 278.84 - 2,280.01 -
162 519066 汇添富蓝筹稳健 详情 -33,609.76 16,160.02 - 485.06 - 3,379.36 -
163 519068 汇添富成长焦点混合 详情 -48,443.97 66,617.29 - - - 4,647.45 -
164 519069 汇添富价值精选混合 详情 5,705.72 17,406.16 305.07% 202.77 3.55% 5,280.40 92.55%
165 519078 汇添富增强收益债券A 详情 167.86 - - 46.27 27.56% - -
166 519517 汇添富货币B 详情 36,907.96 - - -831.13 - - -
167 519518 汇添富货币A 详情 36,907.96 - - -831.13 - - -
168 519888 汇添富收益快线货币A 详情 42,297.64 - - -658.63 - - -
169 519889 汇添富收益快线货币B 详情 42,297.64 - - -658.63 - - -

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