华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 1,808.19 1,380.62 76.35% 276.12 15.27% - - 127.41 7.05%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 3,540.58 1,645.47 46.47% 470.13 13.28% - - 113.89 3.22%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 570.06 187.75 32.94% 93.88 16.47% - - 65.21 11.44%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 570.06 187.75 32.94% 93.88 16.47% - - 65.21 11.44%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 528.72 435.76 82.42% 72.63 13.74% - - 1.70 0.32%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 950.89 797.98 83.92% 133.00 13.99% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 296.13 239.60 80.91% 39.93 13.49% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 388.54 316.23 81.39% 52.70 13.56% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 36.23 30.83 85.09% 5.14 14.18% - - - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 574.90 470.13 81.78% 78.36 13.63% - - 8.94 1.55%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 1,348.37 896.32 66.47% 149.39 11.08% - - 284.63 21.11%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 92.21 7.89 8.56% 2.63 2.85% - - 40.65 44.09%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 464.67 369.04 79.42% 61.51 13.24% - - 15.41 3.32%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 2,616.80 1,787.25 68.30% 446.81 17.07% - - 198.27 7.58%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 114.42 87.02 76.05% 14.50 12.68% - - - -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 304.70 230.82 75.75% 38.47 12.63% - - 15.27 5.01%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 304.70 230.82 75.75% 38.47 12.63% - - 15.27 5.01%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 2,616.80 1,787.25 68.30% 446.81 17.07% - - 198.27 7.58%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 7,692.76 2,819.52 36.65% 1,691.71 21.99% - - 1,207.73 15.70%
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 25.37 21.26 83.80% 3.54 13.97% - - - -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 1,784.71 1,246.77 69.86% 207.80 11.64% - - 309.99 17.37%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 8,076.66 4,117.34 50.98% 1,083.51 13.42% - - 310.62 3.85%
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 318.29 228.75 71.87% 38.12 11.98% - - 31.51 9.90%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 896.50 461.92 51.53% 115.48 12.88% - - 116.66 13.01%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 896.50 461.92 51.53% 115.48 12.88% - - 116.66 13.01%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 8,076.66 4,117.34 50.98% 1,083.51 13.42% - - 310.62 3.85%
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 11,691.74 7,220.96 61.76% 1,805.24 15.44% - - 2,081.63 17.80%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 11,691.74 7,220.96 61.76% 1,805.24 15.44% - - 2,081.63 17.80%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 146.54 112.34 76.66% 18.72 12.78% - - - -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 6,974.48 5,281.47 75.73% 880.25 12.62% - - 787.57 11.29%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 1,231.50 846.43 68.73% 141.07 11.46% - - 221.62 18.00%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 362.00 282.13 77.94% 47.02 12.99% - - 14.67 4.05%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 352.08 261.63 74.31% 43.60 12.38% - - 28.55 8.11%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 151.06 108.66 71.93% 18.11 11.99% - - 5.79 3.83%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 5,485.33 3,757.18 68.50% 626.20 11.42% - - 1,073.91 19.58%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 407.93 330.80 81.09% 55.13 13.52% - - 3.90 0.96%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 92.21 7.89 8.56% 2.63 2.85% - - 40.65 44.09%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 464.67 369.04 79.42% 61.51 13.24% - - 15.41 3.32%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 448.69 27.00 6.02% 9.00 2.01% - - 368.77 82.19%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 1.96 0.13 6.82% 0.04 2.27% - - 1.64 83.28%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 1.96 0.13 6.82% 0.04 2.27% - - 1.64 83.28%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 574.90 470.13 81.78% 78.36 13.63% - - 8.94 1.55%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 362.00 282.13 77.94% 47.02 12.99% - - 14.67 4.05%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 132.77 97.10 73.14% 16.18 12.19% - - 6.36 4.79%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 132.77 97.10 73.14% 16.18 12.19% - - 6.36 4.79%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 1,613.66 290.48 18.00% 58.37 3.62% - - 1,219.95 75.60%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 1,613.66 290.48 18.00% 58.37 3.62% - - 1,219.95 75.60%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 2,663.26 966.46 36.29% 322.15 12.10% - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 637.99 417.73 65.48% 69.62 10.91% - - - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 592.11 487.71 82.37% 81.28 13.73% - - 4.79 0.81%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 198.79 151.14 76.03% 27.66 13.92% - - 1.15 0.58%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 198.79 151.14 76.03% 27.66 13.92% - - 1.15 0.58%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 48.17 7.11 14.76% 1.42 2.95% - - 13.81 28.67%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 48.17 7.11 14.76% 1.42 2.95% - - 13.81 28.67%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 91.89 38.72 42.14% 12.91 14.05% - - 4.41 4.80%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 91.89 38.72 42.14% 12.91 14.05% - - 4.41 4.80%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 1,255.46 919.61 73.25% 153.27 12.21% - - 160.30 12.77%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 7,519.57 1,215.95 16.17% 405.32 5.39% - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 1,570.69 934.36 59.49% 311.45 19.83% - - - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 800.07 399.53 49.94% 66.59 8.32% - - 132.05 16.51%
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 800.07 399.53 49.94% 66.59 8.32% - - 132.05 16.51%
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 800.07 399.53 49.94% 66.59 8.32% - - 132.05 16.51%
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 682.67 568.96 83.34% 94.83 13.89% - - 0.38 0.06%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 1,521.07 829.80 54.55% 138.30 9.09% - - - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 1,216.30 958.51 78.81% 159.75 13.13% - - 79.25 6.52%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 1,216.30 958.51 78.81% 159.75 13.13% - - 79.25 6.52%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 528.72 435.76 82.42% 72.63 13.74% - - 1.70 0.32%
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 1,231.50 846.43 68.73% 141.07 11.46% - - 221.62 18.00%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 151.06 108.66 71.93% 18.11 11.99% - - 5.79 3.83%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 1,041.33 862.41 82.82% 143.74 13.80% - - 14.81 1.42%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 377.03 290.60 77.08% 48.43 12.85% - - 19.00 5.04%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 377.03 290.60 77.08% 48.43 12.85% - - 19.00 5.04%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 329.72 251.10 76.16% 41.85 12.69% - - 20.00 6.06%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 329.72 251.10 76.16% 41.85 12.69% - - 20.00 6.06%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 1,808.19 1,380.62 76.35% 276.12 15.27% - - 127.41 7.05%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 686.41 511.15 74.47% 85.19 12.41% - - 71.99 10.49%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 592.11 487.71 82.37% 81.28 13.73% - - 4.79 0.81%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 182.27 117.53 64.48% 19.59 10.75% - - 29.05 15.94%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 182.27 117.53 64.48% 19.59 10.75% - - 29.05 15.94%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 449.07 344.29 76.67% 57.38 12.78% - - 31.44 7.00%
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 449.07 344.29 76.67% 57.38 12.78% - - 31.44 7.00%
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 337.89 250.85 74.24% 41.81 12.37% - - 27.36 8.10%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 337.89 250.85 74.24% 41.81 12.37% - - 27.36 8.10%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 2,268.82 1,824.22 80.40% 304.04 13.40% - - 115.34 5.08%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 2,268.82 1,824.22 80.40% 304.04 13.40% - - 115.34 5.08%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 141.57 106.66 75.34% 17.78 12.56% - - 6.22 4.39%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 141.57 106.66 75.34% 17.78 12.56% - - 6.22 4.39%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 571.50 358.54 62.74% 59.76 10.46% - - 133.10 23.29%
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 571.50 358.54 62.74% 59.76 10.46% - - 133.10 23.29%
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 1,892.34 1,572.07 83.08% 262.01 13.85% - - 36.04 1.90%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 1,892.34 1,572.07 83.08% 262.01 13.85% - - 36.04 1.90%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 1,255.46 919.61 73.25% 153.27 12.21% - - 160.30 12.77%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 407.93 330.80 81.09% 55.13 13.52% - - 3.90 0.96%
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 682.67 568.96 83.34% 94.83 13.89% - - 0.38 0.06%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 414.66 49.86 12.02% 10.04 2.42% - - 266.88 64.36%
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 414.66 49.86 12.02% 10.04 2.42% - - 266.88 64.36%
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 218.84 169.50 77.45% 28.25 12.91% - - 3.81 1.74%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 218.84 169.50 77.45% 28.25 12.91% - - 3.81 1.74%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 81.40 20.94 25.73% 4.19 5.15% - - 37.10 45.58%
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 81.40 20.94 25.73% 4.19 5.15% - - 37.10 45.58%
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 1,114.97 908.89 81.52% 151.48 13.59% - - 34.34 3.08%
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 1,114.97 908.89 81.52% 151.48 13.59% - - 34.34 3.08%
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 60.34 13.65 22.63% 2.73 4.53% - - 26.00 43.09%
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 60.34 13.65 22.63% 2.73 4.53% - - 26.00 43.09%
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 7,692.76 2,819.52 36.65% 1,691.71 21.99% - - 1,207.73 15.70%
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 280.64 169.56 60.42% 28.26 10.07% - - 9.62 3.43%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 280.64 169.56 60.42% 28.26 10.07% - - 9.62 3.43%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 577.36 458.09 79.34% 76.35 13.22% - - 26.00 4.50%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 577.36 458.09 79.34% 76.35 13.22% - - 26.00 4.50%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 355.07 137.25 38.65% 45.75 12.88% - - - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 61.49 22.82 37.11% 7.61 12.37% - - 0.51 0.82%
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 63.17 14.25 22.56% 3.56 5.64% - - 10.49 16.60%
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 63.17 14.25 22.56% 3.56 5.64% - - 10.49 16.60%
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 139.03 106.97 76.94% 17.83 12.82% - - 3.35 2.41%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 139.03 106.97 76.94% 17.83 12.82% - - 3.35 2.41%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 101.68 70.76 69.59% 11.79 11.60% - - 6.19 6.09%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 101.68 70.76 69.59% 11.79 11.60% - - 6.19 6.09%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 131.03 90.57 69.12% 11.32 8.64% - - 13.53 10.33%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 131.03 90.57 69.12% 11.32 8.64% - - 13.53 10.33%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 110.75 11.14 10.06% 2.23 2.01% - - 62.15 56.12%
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 110.75 11.14 10.06% 2.23 2.01% - - 62.15 56.12%
122 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 64.84 33.21 51.22% 5.53 8.54% - - 2.37 3.66%
123 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 64.84 33.21 51.22% 5.53 8.54% - - 2.37 3.66%
124 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 6,974.48 5,281.47 75.73% 880.25 12.62% - - 787.57 11.29%
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 110.38 81.58 73.91% 13.60 12.32% - - 5.06 4.58%
126 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 110.38 81.58 73.91% 13.60 12.32% - - 5.06 4.58%
127 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 1,584.55 614.71 38.79% 204.90 12.93% - - - -
128 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 414.98 323.54 77.97% 53.92 12.99% - - 21.56 5.19%
129 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 414.98 323.54 77.97% 53.92 12.99% - - 21.56 5.19%
130 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 956.33 61.54 6.43% 30.77 3.22% - - 760.39 79.51%
131 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 956.33 61.54 6.43% 30.77 3.22% - - 760.39 79.51%
132 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 3,540.58 1,645.47 46.47% 470.13 13.28% - - 113.89 3.22%
133 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 1,784.71 1,246.77 69.86% 207.80 11.64% - - 309.99 17.37%
134 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 91.89 38.72 42.14% 12.91 14.05% - - 4.41 4.80%
135 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 222.41 93.91 42.22% 31.30 14.07% - - - -
136 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 7,353.96 1,813.21 24.66% 453.30 6.16% - - 1,813.21 24.66%
137 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 965.08 652.85 67.65% 108.81 11.27% - - 185.70 19.24%
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 965.08 652.85 67.65% 108.81 11.27% - - 185.70 19.24%
139 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 672.40 307.34 45.71% 81.96 12.19% - - - -
140 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 1,348.37 896.32 66.47% 149.39 11.08% - - 284.63 21.11%
141 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 5,485.33 3,757.18 68.50% 626.20 11.42% - - 1,073.91 19.58%
142 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 172.35 129.78 75.30% 21.63 12.55% - - 5.13 2.97%
143 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 172.35 129.78 75.30% 21.63 12.55% - - 5.13 2.97%
144 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 213.01 101.80 47.79% 25.43 11.94% - - 16.83 7.90%
145 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 213.01 101.80 47.79% 25.43 11.94% - - 16.83 7.90%
146 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 392.82 226.29 57.61% 75.43 19.20% - - - -
147 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 998.88 716.04 71.68% 119.34 11.95% - - 146.61 14.68%
148 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 998.88 716.04 71.68% 119.34 11.95% - - 146.61 14.68%
149 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 1,020.47 582.04 57.04% 145.51 14.26% - - 168.42 16.50%
150 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 1,020.47 582.04 57.04% 145.51 14.26% - - 168.42 16.50%
151 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 318.29 228.75 71.87% 38.12 11.98% - - 31.51 9.90%
152 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 7,692.76 2,819.52 36.65% 1,691.71 21.99% - - 1,207.73 15.70%
153 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 511.41 334.09 65.33% 55.68 10.89% - - 102.63 20.07%
154 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 511.41 334.09 65.33% 55.68 10.89% - - 102.63 20.07%
155 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 30.50 3.07 10.07% 0.61 2.01% - - 14.13 46.34%
156 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 30.50 3.07 10.07% 0.61 2.01% - - 14.13 46.34%
157 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 253.81 37.39 14.73% 7.48 2.95% - - 172.09 67.80%
158 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 253.81 37.39 14.73% 7.48 2.95% - - 172.09 67.80%
159 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 1,178.74 611.55 51.88% 203.85 17.29% - - - -
160 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 95.23 59.67 62.66% 16.99 17.84% - - - -
161 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 141.64 99.76 70.43% 16.63 11.74% - - 15.84 11.19%
162 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 141.64 99.76 70.43% 16.63 11.74% - - 15.84 11.19%
163 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 33.79 26.94 79.71% 4.49 13.28% - - 0.70 2.06%
164 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 33.79 26.94 79.71% 4.49 13.28% - - 0.70 2.06%
165 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 609.88 403.81 66.21% 67.30 11.04% - - 123.93 20.32%
166 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 609.88 403.81 66.21% 67.30 11.04% - - 123.93 20.32%
167 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 283.12 194.42 68.67% 48.60 17.17% - - 22.80 8.05%
168 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 283.12 194.42 68.67% 48.60 17.17% - - 22.80 8.05%
169 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 113.65 12.15 10.69% 2.43 2.14% - - 70.49 62.03%
170 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 113.65 12.15 10.69% 2.43 2.14% - - 70.49 62.03%
171 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 37.34 3.86 10.35% 0.77 2.07% - - 14.53 38.92%
172 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 37.34 3.86 10.35% 0.77 2.07% - - 14.53 38.92%
173 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 273.08 50.22 18.39% 15.07 5.52% - - 184.20 67.45%
174 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 273.08 50.22 18.39% 15.07 5.52% - - 184.20 67.45%
175 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 69.75 20.85 29.89% 5.21 7.47% - - 16.63 23.84%
176 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 69.75 20.85 29.89% 5.21 7.47% - - 16.63 23.84%
177 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 7,692.76 2,819.52 36.65% 1,691.71 21.99% - - 1,207.73 15.70%
178 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 92.99 47.85 51.45% 13.82 14.86% - - 2.50 2.69%
179 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 17.62 1.53 8.70% 0.31 1.74% - - 6.25 35.47%
180 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 17.62 1.53 8.70% 0.31 1.74% - - 6.25 35.47%
181 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 677.16 292.05 43.13% 116.82 17.25% - - - -
182 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 1,049.36 675.05 64.33% 84.38 8.04% - - 269.81 25.71%
183 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 1,049.36 675.05 64.33% 84.38 8.04% - - 269.81 25.71%
184 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 31.64 19.89 62.88% 4.89 15.47% - - - -
185 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 21.12 1.62 7.66% 0.32 1.53% - - 5.03 23.82%
186 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 21.12 1.62 7.66% 0.32 1.53% - - 5.03 23.82%
187 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 95.23 59.67 62.66% 16.99 17.84% - - - -
188 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 11.18 7.48 66.93% 1.85 16.57% - - - -
189 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 32.35 3.65 11.28% 0.73 2.26% - - 11.70 36.16%
190 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 32.35 3.65 11.28% 0.73 2.26% - - 11.70 36.16%
191 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 34.82 14.63 42.03% 4.88 14.01% - - 5.12 14.70%
192 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 121.07 12.17 10.05% 3.04 2.51% - - 88.63 73.21%
193 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 121.07 12.17 10.05% 3.04 2.51% - - 88.63 73.21%
194 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 132.06 71.62 54.23% 14.74 11.16% - - 19.13 14.48%
195 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 132.06 71.62 54.23% 14.74 11.16% - - 19.13 14.48%
196 021174 华泰柏瑞货币C 详情 33,284.23 15,064.43 45.26% 4,564.98 13.72% - - 11,152.95 33.51%
197 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 20.81 0.57 2.73% 0.19 0.91% - - 11.44 54.97%
198 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 20.81 0.57 2.73% 0.19 0.91% - - 11.44 54.97%
199 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 20.56 1.30 6.31% 0.26 1.26% - - 4.81 23.37%
200 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 20.56 1.30 6.31% 0.26 1.26% - - 4.81 23.37%
201 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 352.08 261.63 74.31% 43.60 12.38% - - 28.55 8.11%
202 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 281.15 176.24 62.69% 29.37 10.45% - - 61.48 21.87%
203 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 281.15 176.24 62.69% 29.37 10.45% - - 61.48 21.87%
204 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 1,559.09 958.87 61.50% 159.81 10.25% - - 311.30 19.97%
205 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 1,559.09 958.87 61.50% 159.81 10.25% - - 311.30 19.97%
206 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 599.80 413.08 68.87% 68.85 11.48% - - 99.62 16.61%
207 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 599.80 413.08 68.87% 68.85 11.48% - - 99.62 16.61%
208 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 20.81 0.57 2.73% 0.19 0.91% - - 11.44 54.97%
209 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 816.72 546.82 66.95% 136.71 16.74% - - 88.65 10.85%
210 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 816.72 546.82 66.95% 136.71 16.74% - - 88.65 10.85%
211 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 188.24 15.99 8.49% 5.33 2.83% - - 130.16 69.15%
212 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 188.24 15.99 8.49% 5.33 2.83% - - 130.16 69.15%
213 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 253.81 37.39 14.73% 7.48 2.95% - - 172.09 67.80%
214 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 273.08 50.22 18.39% 15.07 5.52% - - 184.20 67.45%
215 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 1,613.66 290.48 18.00% 58.37 3.62% - - 1,219.95 75.60%
216 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 414.66 49.86 12.02% 10.04 2.42% - - 266.88 64.36%
217 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 956.33 61.54 6.43% 30.77 3.22% - - 760.39 79.51%
218 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 37.34 3.86 10.35% 0.77 2.07% - - 14.53 38.92%
219 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 448.69 27.00 6.02% 9.00 2.01% - - 368.77 82.19%
220 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 188.24 15.99 8.49% 5.33 2.83% - - 130.16 69.15%
221 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 188.24 15.99 8.49% 5.33 2.83% - - 130.16 69.15%
222 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 448.69 27.00 6.02% 9.00 2.01% - - 368.77 82.19%
223 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 414.66 49.86 12.02% 10.04 2.42% - - 266.88 64.36%
224 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 1,613.66 290.48 18.00% 58.37 3.62% - - 1,219.95 75.60%
225 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 30.33 6.98 23.02% 2.33 7.67% - - 5.61 18.50%
226 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 30.33 6.98 23.02% 2.33 7.67% - - 5.61 18.50%
227 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 30.33 6.98 23.02% 2.33 7.67% - - 5.61 18.50%
228 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 30.79 0.93 3.01% 0.31 1.00% - - 10.84 35.21%
229 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 30.79 0.93 3.01% 0.31 1.00% - - 10.84 35.21%
230 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 30.79 0.93 3.01% 0.31 1.00% - - 10.84 35.21%
231 023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 详情 6.95 0.23 3.28% 0.05 0.66% - - 0.07 1.05%
232 023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 详情 6.95 0.23 3.28% 0.05 0.66% - - 0.07 1.05%
233 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 91.58 45.97 50.20% 9.19 10.04% - - 24.41 26.66%
234 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 91.58 45.97 50.20% 9.19 10.04% - - 24.41 26.66%
235 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 91.58 45.97 50.20% 9.19 10.04% - - 24.41 26.66%
236 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 40.99 4.50 10.97% 1.50 3.66% - - 15.59 38.04%
237 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 40.99 4.50 10.97% 1.50 3.66% - - 15.59 38.04%
238 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 详情 25.65 3.18 12.39% 1.06 4.13% - - 6.68 26.05%
239 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 详情 25.65 3.18 12.39% 1.06 4.13% - - 6.68 26.05%
240 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 12.06 0.80 6.66% 0.16 1.33% - - 0.19 1.61%
241 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 12.06 0.80 6.66% 0.16 1.33% - - 0.19 1.61%
242 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 详情 11.06 0.57 5.17% 0.11 1.03% - - 0.43 3.89%
243 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 详情 11.06 0.57 5.17% 0.11 1.03% - - 0.43 3.89%
244 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 816.72 546.82 66.95% 136.71 16.74% - - 88.65 10.85%
245 024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 详情 76.99 26.04 33.82% 5.21 6.76% - - 31.87 41.40%
246 024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 详情 76.99 26.04 33.82% 5.21 6.76% - - 31.87 41.40%
247 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 9.68 0.43 4.47% 0.09 0.89% - - 1.30 13.42%
248 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 9.68 0.43 4.47% 0.09 0.89% - - 1.30 13.42%
249 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 14.03 0.99 7.07% 0.20 1.41% - - 3.20 22.80%
250 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 14.03 0.99 7.07% 0.20 1.41% - - 3.20 22.80%
251 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 详情 268.24 105.89 39.47% 34.87 13.00% - - 15.10 5.63%
252 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 详情 268.24 105.89 39.47% 34.87 13.00% - - 15.10 5.63%
253 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 901.02 511.17 56.73% 141.75 15.73% - - 237.57 26.37%
254 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 901.02 511.17 56.73% 141.75 15.73% - - 237.57 26.37%
255 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 详情 31.94 12.63 39.54% 4.21 13.18% - - - -
256 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 302.54 234.57 77.53% 46.91 15.51% - - - -
257 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 162.80 108.97 66.94% 21.79 13.39% - - - -
258 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 61.49 22.82 37.11% 7.61 12.37% - - 0.51 0.82%
259 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 1,165.83 981.73 84.21% 163.62 14.03% - - - -
260 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 832.32 695.63 83.58% 115.94 13.93% - - - -
261 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 34.82 14.63 42.03% 4.88 14.01% - - 5.12 14.70%
262 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 1,041.33 862.41 82.82% 143.74 13.80% - - 14.81 1.42%
263 460006 华泰柏瑞货币A 详情 33,284.23 15,064.43 45.26% 4,564.98 13.72% - - 11,152.95 33.51%
264 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 235.74 187.78 79.66% 31.30 13.28% - - - -
265 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 92.99 47.85 51.45% 13.82 14.86% - - 2.50 2.69%
266 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 686.41 511.15 74.47% 85.19 12.41% - - 71.99 10.49%
267 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 133.28 100.48 75.39% 17.00 12.75% - - - -
268 460106 华泰柏瑞货币B 详情 33,284.23 15,064.43 45.26% 4,564.98 13.72% - - 11,152.95 33.51%
269 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 92.99 47.85 51.45% 13.82 14.86% - - 2.50 2.69%
270 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 448.69 27.00 6.02% 9.00 2.01% - - 368.77 82.19%
271 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 79,821.68 57,946.36 72.59% 19,315.45 24.20% - - - -
272 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 12,143.02 10,099.34 83.17% 2,019.87 16.63% - - - -
273 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 7,692.76 2,819.52 36.65% 1,691.71 21.99% - - 1,207.73 15.70%
274 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 234.92 154.31 65.69% 51.44 21.90% - - - -
275 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 详情 30.40 11.36 37.36% 3.79 12.45% - - - -
276 512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 详情 11,564.09 9,540.92 82.50% 1,908.18 16.50% - - - -
277 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 3,671.24 2,892.82 78.80% 723.21 19.70% - - - -
278 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 详情 8,544.15 6,094.33 71.33% 1,523.58 17.83% - - - -
279 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 详情 100.34 54.78 54.60% 10.96 10.92% - - - -
280 513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 详情 112.88 65.46 57.99% 13.09 11.60% - - - -
281 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 详情 1,223.03 994.74 81.33% 186.51 15.25% - - - -
282 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 1,326.52 1,052.69 79.36% 210.54 15.87% - - - -
283 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 1,694.73 1,347.94 79.54% 269.59 15.91% - - - -
284 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 919.73 704.49 76.60% 176.12 19.15% - - - -
285 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 295.86 229.11 77.44% 45.82 15.49% - - - -
286 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 6,931.79 5,688.10 82.06% 1,137.62 16.41% - - - -
287 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 89.35 49.75 55.68% 9.95 11.14% - - - -
288 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 33.32 12.33 37.01% 2.47 7.40% - - - -
289 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 253.36 182.80 72.15% 36.56 14.43% - - - -
290 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 104.13 57.94 55.64% 11.59 11.13% - - - -
291 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 1,180.18 953.48 80.79% 190.70 16.16% - - - -
292 516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 104.94 59.80 56.99% 11.96 11.40% - - - -
293 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 281.78 205.00 72.75% 41.00 14.55% - - - -
294 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 详情 217.15 151.77 69.89% 30.35 13.98% - - - -
295 517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 详情 14.03 10.43 74.36% 3.48 24.79% - - - -
296 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 34.82 14.63 42.03% 4.88 14.01% - - 5.12 14.70%
297 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 详情 597.47 460.52 77.08% 92.10 15.42% - - - -
298 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) 详情 78.80 41.65 52.86% 8.33 10.57% - - - -
299 520830 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 656.35 501.82 76.46% 100.36 15.29% - - - -
300 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 详情 87.20 44.58 51.13% 8.92 10.23% - - - -
301 530300 华泰柏瑞上证180ETF 详情 57.25 19.58 34.20% 6.53 11.40% - - - -
302 551510 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 详情 599.86 424.20 70.72% 141.40 23.57% - - - -
303 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 65.39 30.16 46.13% 6.03 9.23% - - - -
304 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 78.20 40.82 52.20% 8.16 10.44% - - - -
305 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 862.35 721.93 83.72% 103.13 11.96% - - - -
306 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 375.60 283.26 75.41% 56.65 15.08% - - - -
307 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 详情 9.89 8.24 83.33% 1.65 16.67% - - - -
308 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 385.61 293.01 75.99% 58.60 15.20% - - - -
309 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 31.86 27.43 86.11% 3.92 12.30% - - - -
310 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 1,581.26 1,283.97 81.20% 256.79 16.24% - - - -
311 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 详情 186.05 141.88 76.26% 28.38 15.25% - - - -
312 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 92.63 49.11 53.02% 9.82 10.60% - - - -
313 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 170.00 101.97 59.98% 33.99 19.99% - - - -
314 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 详情 3,910.65 2,902.24 74.21% 967.41 24.74% - - - -
315 563380 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 详情 27.21 13.41 49.27% 2.68 9.85% - - - -
316 563390 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 详情 251.50 187.14 74.41% 37.43 14.88% - - - -
317 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 2,973.75 2,421.84 81.44% 484.37 16.29% - - - -
318 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 详情 124.09 68.38 55.11% 22.79 18.37% - - - -
319 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 详情 198.36 146.10 73.65% 29.22 14.73% - - - -
320 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 167.41 125.31 74.86% 25.06 14.97% - - - -
321 589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 详情 94.51 49.25 52.11% 16.42 17.37% - - - -

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华泰柏瑞基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 -0.35 - - - - - - - -
2 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 -0.35 - - - - - - - -

华泰柏瑞基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 915.45 701.01 76.58% 140.20 15.32% - - 63.43 6.93%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 2,342.24 1,017.66 43.45% 290.76 12.41% - - 60.59 2.59%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 347.00 104.97 30.25% 52.48 15.13% - - 36.53 10.53%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 347.00 104.97 30.25% 52.48 15.13% - - 36.53 10.53%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 272.35 224.89 82.57% 37.48 13.76% - - 0.92 0.34%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 465.72 391.50 84.06% 65.25 14.01% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 151.18 122.13 80.79% 20.36 13.46% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 128.92 102.63 79.61% 17.11 13.27% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 19.64 16.63 84.66% 2.77 14.11% - - - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 273.19 222.36 81.39% 37.06 13.57% - - 4.76 1.74%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 558.04 381.92 68.44% 63.65 11.41% - - 103.54 18.55%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 40.46 3.79 9.37% 1.26 3.12% - - 20.55 50.80%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 184.65 147.42 79.84% 24.57 13.31% - - 3.99 2.16%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,494.00 1,007.53 67.44% 251.88 16.86% - - 116.30 7.78%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 53.13 40.08 75.44% 6.68 12.57% - - - -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 166.92 126.27 75.65% 21.05 12.61% - - 9.01 5.40%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 166.92 126.27 75.65% 21.05 12.61% - - 9.01 5.40%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,494.00 1,007.53 67.44% 251.88 16.86% - - 116.30 7.78%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 12.82 10.60 82.69% 1.77 13.78% - - - -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 967.31 676.04 69.89% 112.67 11.65% - - 167.80 17.35%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 3,572.15 2,029.41 56.81% 534.05 14.95% - - 156.47 4.38%
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 118.66 88.82 74.85% 14.80 12.48% - - 5.93 4.99%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 478.57 253.48 52.97% 63.37 13.24% - - 64.18 13.41%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 478.57 253.48 52.97% 63.37 13.24% - - 64.18 13.41%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 3,572.15 2,029.41 56.81% 534.05 14.95% - - 156.47 4.38%
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 6,104.25 3,675.02 60.20% 918.75 15.05% - - 1,041.16 17.06%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 6,104.25 3,675.02 60.20% 918.75 15.05% - - 1,041.16 17.06%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 52.68 39.95 75.84% 6.66 12.64% - - - -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 3,912.44 2,948.18 75.35% 491.36 12.56% - - 459.85 11.75%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 520.45 368.48 70.80% 61.41 11.80% - - 79.48 15.27%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 110.95 87.80 79.14% 14.63 13.19% - - 0.14 0.13%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 142.83 105.14 73.61% 17.52 12.27% - - 11.44 8.01%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 65.88 49.81 75.61% 8.30 12.60% - - 0.65 0.98%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 2,043.12 1,391.50 68.11% 231.92 11.35% - - 406.65 19.90%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 211.06 171.94 81.47% 28.66 13.58% - - 1.52 0.72%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 40.46 3.79 9.37% 1.26 3.12% - - 20.55 50.80%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 184.65 147.42 79.84% 24.57 13.31% - - 3.99 2.16%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 1.72 0.07 4.11% 0.02 1.37% - - 0.81 47.24%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 1.72 0.07 4.11% 0.02 1.37% - - 0.81 47.24%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 273.19 222.36 81.39% 37.06 13.57% - - 4.76 1.74%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 110.95 87.80 79.14% 14.63 13.19% - - 0.14 0.13%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 65.72 48.37 73.60% 8.06 12.27% - - 2.85 4.34%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 65.72 48.37 73.60% 8.06 12.27% - - 2.85 4.34%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 1,071.34 358.33 33.45% 119.44 11.15% - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 462.23 283.23 61.27% 47.21 10.21% - - - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 302.52 249.37 82.43% 41.56 13.74% - - 2.52 0.83%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 82.93 58.64 70.71% 14.33 17.28% - - 0.62 0.75%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 82.93 58.64 70.71% 14.33 17.28% - - 0.62 0.75%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 20.63 3.52 17.05% 0.70 3.41% - - 6.57 31.87%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 20.63 3.52 17.05% 0.70 3.41% - - 6.57 31.87%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 31.19 13.54 43.41% 4.51 14.47% - - 1.88 6.02%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 31.19 13.54 43.41% 4.51 14.47% - - 1.88 6.02%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 193.44 156.99 81.16% 26.16 13.53% - - 0.33 0.17%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 4,193.92 602.90 14.38% 200.97 4.79% - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 711.45 403.36 56.70% 134.45 18.90% - - - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 308.77 133.42 43.21% 22.24 7.20% - - 48.16 15.60%
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 308.77 133.42 43.21% 22.24 7.20% - - 48.16 15.60%
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 308.77 133.42 43.21% 22.24 7.20% - - 48.16 15.60%
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 350.44 292.49 83.46% 48.75 13.91% - - 0.18 0.05%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 675.86 425.49 62.96% 70.92 10.49% - - - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 597.72 471.11 78.82% 78.52 13.14% - - 39.05 6.53%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 597.72 471.11 78.82% 78.52 13.14% - - 39.05 6.53%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 272.35 224.89 82.57% 37.48 13.76% - - 0.92 0.34%
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 520.45 368.48 70.80% 61.41 11.80% - - 79.48 15.27%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 65.88 49.81 75.61% 8.30 12.60% - - 0.65 0.98%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 473.60 390.69 82.49% 65.12 13.75% - - 7.71 1.63%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 183.95 141.62 76.98% 23.60 12.83% - - 9.48 5.16%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 183.95 141.62 76.98% 23.60 12.83% - - 9.48 5.16%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 149.53 114.59 76.63% 19.10 12.77% - - 7.71 5.16%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 149.53 114.59 76.63% 19.10 12.77% - - 7.71 5.16%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 915.45 701.01 76.58% 140.20 15.32% - - 63.43 6.93%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 356.03 262.45 73.71% 43.74 12.29% - - 40.05 11.25%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 302.52 249.37 82.43% 41.56 13.74% - - 2.52 0.83%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 71.95 48.13 66.89% 8.02 11.15% - - 9.47 13.16%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 71.95 48.13 66.89% 8.02 11.15% - - 9.47 13.16%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 191.18 150.05 78.49% 25.01 13.08% - - 8.29 4.34%
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 191.18 150.05 78.49% 25.01 13.08% - - 8.29 4.34%
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 68.76 52.71 76.67% 8.79 12.78% - - 0.95 1.38%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 68.76 52.71 76.67% 8.79 12.78% - - 0.95 1.38%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 1,069.21 859.12 80.35% 143.19 13.39% - - 55.15 5.16%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 1,069.21 859.12 80.35% 143.19 13.39% - - 55.15 5.16%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 64.69 48.43 74.86% 8.07 12.48% - - 2.79 4.32%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 64.69 48.43 74.86% 8.07 12.48% - - 2.79 4.32%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 113.83 75.89 66.67% 12.65 11.11% - - 16.52 14.51%
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 113.83 75.89 66.67% 12.65 11.11% - - 16.52 14.51%
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 939.81 780.98 83.10% 130.16 13.85% - - 18.21 1.94%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 939.81 780.98 83.10% 130.16 13.85% - - 18.21 1.94%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 193.44 156.99 81.16% 26.16 13.53% - - 0.33 0.17%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 211.06 171.94 81.47% 28.66 13.58% - - 1.52 0.72%
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 350.44 292.49 83.46% 48.75 13.91% - - 0.18 0.05%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 109.11 84.66 77.59% 14.11 12.93% - - 1.89 1.74%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 109.11 84.66 77.59% 14.11 12.93% - - 1.89 1.74%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 32.40 8.27 25.52% 1.65 5.10% - - 13.66 42.17%
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 32.40 8.27 25.52% 1.65 5.10% - - 13.66 42.17%
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 564.22 460.53 81.62% 76.76 13.60% - - 17.36 3.08%
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 564.22 460.53 81.62% 76.76 13.60% - - 17.36 3.08%
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 29.81 6.53 21.92% 1.31 4.38% - - 13.03 43.69%
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 29.81 6.53 21.92% 1.31 4.38% - - 13.03 43.69%
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 182.62 103.97 56.94% 17.33 9.49% - - 5.56 3.04%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 182.62 103.97 56.94% 17.33 9.49% - - 5.56 3.04%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 368.48 293.72 79.71% 48.95 13.29% - - 17.45 4.74%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 368.48 293.72 79.71% 48.95 13.29% - - 17.45 4.74%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 222.67 79.11 35.53% 26.37 11.84% - - - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 33.08 11.33 34.26% 3.78 11.42% - - 0.22 0.67%
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 31.58 7.52 23.83% 1.88 5.96% - - 5.69 18.02%
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 31.58 7.52 23.83% 1.88 5.96% - - 5.69 18.02%
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 73.87 55.44 75.05% 9.24 12.51% - - 1.84 2.49%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 73.87 55.44 75.05% 9.24 12.51% - - 1.84 2.49%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 48.99 34.11 69.62% 5.68 11.60% - - 2.80 5.72%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 48.99 34.11 69.62% 5.68 11.60% - - 2.80 5.72%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 55.74 38.75 69.51% 4.84 8.69% - - 4.64 8.32%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 55.74 38.75 69.51% 4.84 8.69% - - 4.64 8.32%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 21.02 1.84 8.75% 0.37 1.75% - - 10.88 51.76%
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 21.02 1.84 8.75% 0.37 1.75% - - 10.88 51.76%
122 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 30.53 15.41 50.47% 2.57 8.41% - - 0.84 2.74%
123 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 30.53 15.41 50.47% 2.57 8.41% - - 0.84 2.74%
124 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 3,912.44 2,948.18 75.35% 491.36 12.56% - - 459.85 11.75%
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 55.39 41.92 75.67% 6.99 12.61% - - 1.18 2.13%
126 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 55.39 41.92 75.67% 6.99 12.61% - - 1.18 2.13%
127 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 924.15 309.11 33.45% 103.04 11.15% - - - -
128 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 187.43 146.25 78.03% 24.38 13.00% - - 8.93 4.76%
129 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 187.43 146.25 78.03% 24.38 13.00% - - 8.93 4.76%
130 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 360.93 21.53 5.96% 10.76 2.98% - - 267.82 74.20%
131 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 360.93 21.53 5.96% 10.76 2.98% - - 267.82 74.20%
132 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 2,342.24 1,017.66 43.45% 290.76 12.41% - - 60.59 2.59%
133 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 967.31 676.04 69.89% 112.67 11.65% - - 167.80 17.35%
134 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 31.19 13.54 43.41% 4.51 14.47% - - 1.88 6.02%
135 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 105.14 46.80 44.51% 15.60 14.84% - - - -
136 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3,399.83 873.40 25.69% 218.35 6.42% - - 873.40 25.69%
137 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 404.65 273.78 67.66% 45.63 11.28% - - 76.63 18.94%
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 404.65 273.78 67.66% 45.63 11.28% - - 76.63 18.94%
139 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 369.73 152.23 41.17% 40.60 10.98% - - - -
140 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 558.04 381.92 68.44% 63.65 11.41% - - 103.54 18.55%
141 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 2,043.12 1,391.50 68.11% 231.92 11.35% - - 406.65 19.90%
142 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 100.95 77.19 76.46% 12.86 12.74% - - 3.13 3.10%
143 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 100.95 77.19 76.46% 12.86 12.74% - - 3.13 3.10%
144 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 42.63 31.51 73.90% 2.63 6.16% - - 2.31 5.43%
145 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 42.63 31.51 73.90% 2.63 6.16% - - 2.31 5.43%
146 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 133.23 60.46 45.38% 15.10 11.33% - - 11.48 8.61%
147 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 133.23 60.46 45.38% 15.10 11.33% - - 11.48 8.61%
148 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 268.89 146.64 54.54% 48.88 18.18% - - - -
149 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 425.08 309.13 72.72% 51.52 12.12% - - 56.26 13.24%
150 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 425.08 309.13 72.72% 51.52 12.12% - - 56.26 13.24%
151 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 585.47 333.58 56.98% 83.39 14.24% - - 98.02 16.74%
152 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 585.47 333.58 56.98% 83.39 14.24% - - 98.02 16.74%
153 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 118.66 88.82 74.85% 14.80 12.48% - - 5.93 4.99%
154 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
155 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 68.90 48.86 70.91% 8.14 11.82% - - 6.01 8.72%
156 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 68.90 48.86 70.91% 8.14 11.82% - - 6.01 8.72%
157 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 14.46 1.61 11.13% 0.32 2.23% - - 6.38 44.14%
158 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 14.46 1.61 11.13% 0.32 2.23% - - 6.38 44.14%
159 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 64.68 11.21 17.33% 2.24 3.47% - - 41.39 64.00%
160 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 64.68 11.21 17.33% 2.24 3.47% - - 41.39 64.00%
161 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 510.90 304.82 59.66% 101.61 19.89% - - - -
162 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 22.86 12.84 56.14% 3.53 15.44% - - - -
163 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 93.48 64.74 69.26% 10.79 11.54% - - 9.42 10.08%
164 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 93.48 64.74 69.26% 10.79 11.54% - - 9.42 10.08%
165 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 13.63 10.86 79.68% 1.81 13.28% - - 0.15 1.08%
166 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 13.63 10.86 79.68% 1.81 13.28% - - 0.15 1.08%
167 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 1.12 0.53 47.37% 0.09 7.90% - - 0.01 0.54%
168 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 1.12 0.53 47.37% 0.09 7.90% - - 0.01 0.54%
169 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 71.92 45.65 63.47% 11.41 15.87% - - 7.33 10.19%
170 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 71.92 45.65 63.47% 11.41 15.87% - - 7.33 10.19%
171 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 54.14 7.78 14.37% 1.56 2.87% - - 41.15 76.00%
172 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 54.14 7.78 14.37% 1.56 2.87% - - 41.15 76.00%
173 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 11.71 1.03 8.83% 0.21 1.77% - - 3.95 33.72%
174 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 11.71 1.03 8.83% 0.21 1.77% - - 3.95 33.72%
175 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 139.42 22.76 16.33% 6.83 4.90% - - 98.23 70.45%
176 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 139.42 22.76 16.33% 6.83 4.90% - - 98.23 70.45%
177 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 24.21 7.43 30.69% 1.86 7.67% - - 5.36 22.14%
178 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 24.21 7.43 30.69% 1.86 7.67% - - 5.36 22.14%
179 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
180 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 84.84 40.34 47.54% 11.53 13.58% - - 1.53 1.81%
181 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 11.77 0.84 7.13% 0.17 1.43% - - 3.49 29.62%
182 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 11.77 0.84 7.13% 0.17 1.43% - - 3.49 29.62%
183 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 317.99 145.99 45.91% 58.39 18.36% - - - -
184 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 177.95 112.61 63.28% 14.08 7.91% - - 43.96 24.70%
185 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 177.95 112.61 63.28% 14.08 7.91% - - 43.96 24.70%
186 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 12.73 9.43 74.09% 2.36 18.53% - - - -
187 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 6.24 0.69 11.10% 0.14 2.22% - - 1.89 30.31%
188 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 6.24 0.69 11.10% 0.14 2.22% - - 1.89 30.31%
189 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 22.86 12.84 56.14% 3.53 15.44% - - - -
190 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 5.33 3.50 65.58% 0.87 16.23% - - - -
191 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 11.68 1.21 10.36% 0.24 2.07% - - 4.18 35.73%
192 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 11.68 1.21 10.36% 0.24 2.07% - - 4.18 35.73%
193 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 24.03 7.83 32.59% 2.61 10.86% - - 2.66 11.05%
194 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 70.77 7.09 10.02% 1.77 2.51% - - 52.75 74.53%
195 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 70.77 7.09 10.02% 1.77 2.51% - - 52.75 74.53%
196 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 59.14 35.11 59.36% 7.02 11.87% - - 3.16 5.35%
197 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 59.14 35.11 59.36% 7.02 11.87% - - 3.16 5.35%
198 021174 华泰柏瑞货币C 详情 16,023.87 7,468.67 46.61% 2,263.23 14.12% - - 5,532.29 34.53%
199 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 14.02 0.33 2.32% 0.11 0.77% - - 7.20 51.37%
200 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 14.02 0.33 2.32% 0.11 0.77% - - 7.20 51.37%
201 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 5.44 0.44 8.11% 0.09 1.62% - - 1.50 27.60%
202 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 5.44 0.44 8.11% 0.09 1.62% - - 1.50 27.60%
203 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 142.83 105.14 73.61% 17.52 12.27% - - 11.44 8.01%
204 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 151.39 93.50 61.76% 15.58 10.29% - - 35.34 23.34%
205 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 151.39 93.50 61.76% 15.58 10.29% - - 35.34 23.34%
206 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 1,159.34 718.87 62.01% 119.81 10.33% - - 243.47 21.00%
207 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 1,159.34 718.87 62.01% 119.81 10.33% - - 243.47 21.00%
208 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 183.64 136.02 74.07% 22.67 12.34% - - 17.93 9.77%
209 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 183.64 136.02 74.07% 22.67 12.34% - - 17.93 9.77%
210 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 14.02 0.33 2.32% 0.11 0.77% - - 7.20 51.37%
211 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 424.67 296.79 69.89% 74.20 17.47% - - 44.62 10.51%
212 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 424.67 296.79 69.89% 74.20 17.47% - - 44.62 10.51%
213 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
214 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
215 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 64.68 11.21 17.33% 2.24 3.47% - - 41.39 64.00%
216 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 139.42 22.76 16.33% 6.83 4.90% - - 98.23 70.45%
217 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
218 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
219 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 360.93 21.53 5.96% 10.76 2.98% - - 267.82 74.20%
220 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 11.71 1.03 8.83% 0.21 1.77% - - 3.95 33.72%
221 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
222 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
223 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
224 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
225 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
226 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
227 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 22.26 6.83 30.71% 2.28 10.24% - - 4.84 21.76%
228 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 22.26 6.83 30.71% 2.28 10.24% - - 4.84 21.76%
229 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 22.26 6.83 30.71% 2.28 10.24% - - 4.84 21.76%
230 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 5.90 0.18 3.11% 0.06 1.04% - - 0.28 4.73%
231 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 5.90 0.18 3.11% 0.06 1.04% - - 0.28 4.73%
232 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 5.90 0.18 3.11% 0.06 1.04% - - 0.28 4.73%
233 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 31.85 16.36 51.37% 3.27 10.27% - - 8.63 27.10%
234 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 31.85 16.36 51.37% 3.27 10.27% - - 8.63 27.10%
235 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 31.85 16.36 51.37% 3.27 10.27% - - 8.63 27.10%
236 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 18.60 4.04 21.71% 1.35 7.24% - - 8.91 47.89%
237 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 18.60 4.04 21.71% 1.35 7.24% - - 8.91 47.89%
238 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 4.15 0.59 14.13% 0.12 2.83% - - 0.02 0.52%
239 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 4.15 0.59 14.13% 0.12 2.83% - - 0.02 0.52%
240 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 424.67 296.79 69.89% 74.20 17.47% - - 44.62 10.51%
241 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 详情 13.84 5.00 36.13% 1.67 12.04% - - - -
242 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 150.86 119.43 79.16% 23.89 15.83% - - - -
243 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 86.35 58.71 68.00% 11.74 13.60% - - - -
244 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 33.08 11.33 34.26% 3.78 11.42% - - 0.22 0.67%
245 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 565.98 476.64 84.21% 79.44 14.04% - - - -
246 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 432.65 362.17 83.71% 60.36 13.95% - - - -
247 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 24.03 7.83 32.59% 2.61 10.86% - - 2.66 11.05%
248 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 473.60 390.69 82.49% 65.12 13.75% - - 7.71 1.63%
249 460006 华泰柏瑞货币A 详情 16,023.87 7,468.67 46.61% 2,263.23 14.12% - - 5,532.29 34.53%
250 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 101.36 79.78 78.72% 13.30 13.12% - - - -
251 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 84.84 40.34 47.54% 11.53 13.58% - - 1.53 1.81%
252 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 356.03 262.45 73.71% 43.74 12.29% - - 40.05 11.25%
253 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 51.37 38.21 74.39% 6.62 12.89% - - - -
254 460106 华泰柏瑞货币B 详情 16,023.87 7,468.67 46.61% 2,263.23 14.12% - - 5,532.29 34.53%
255 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 84.84 40.34 47.54% 11.53 13.58% - - 1.53 1.81%
256 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
257 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 38,256.51 26,939.38 70.42% 8,979.79 23.47% - - - -
258 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 6,519.19 5,422.02 83.17% 1,084.40 16.63% - - - -
259 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
260 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 126.84 82.32 64.90% 27.44 21.63% - - - -
261 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 16.27 5.65 34.75% 1.88 11.58% - - - -
262 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 详情 4,649.39 3,789.68 81.51% 757.94 16.30% - - - -
263 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 1,754.60 1,382.70 78.80% 345.67 19.70% - - - -
264 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 3,441.76 2,314.89 67.26% 578.72 16.81% - - - -
265 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 34.82 18.72 53.75% 3.74 10.75% - - - -
266 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 58.64 34.66 59.10% 6.93 11.82% - - - -
267 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 279.57 219.91 78.66% 41.23 14.75% - - - -
268 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 506.04 397.30 78.51% 79.46 15.70% - - - -
269 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 829.44 652.04 78.61% 130.41 15.72% - - - -
270 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 535.80 412.19 76.93% 103.05 19.23% - - - -
271 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 138.72 106.14 76.51% 21.23 15.30% - - - -
272 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 2,881.68 2,332.58 80.94% 466.52 16.19% - - - -
273 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 54.56 31.72 58.14% 6.34 11.63% - - - -
274 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 24.96 8.81 35.28% 1.76 7.06% - - - -
275 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 116.66 83.16 71.29% 16.63 14.26% - - - -
276 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 41.27 20.52 49.73% 4.10 9.95% - - - -
277 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 279.25 218.25 78.15% 43.65 15.63% - - - -
278 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 52.21 29.81 57.11% 5.96 11.42% - - - -
279 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 151.70 111.55 73.53% 22.31 14.71% - - - -
280 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 105.16 73.19 69.60% 14.64 13.92% - - - -
281 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 7.39 5.50 74.46% 1.83 24.82% - - - -
282 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 24.03 7.83 32.59% 2.61 10.86% - - 2.66 11.05%
283 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 详情 111.21 76.93 69.17% 15.39 13.83% - - - -
284 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 详情 38.11 19.66 51.58% 3.93 10.32% - - - -
285 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 详情 214.33 157.03 73.27% 31.41 14.65% - - - -
286 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 详情 36.62 20.54 56.08% 4.11 11.22% - - - -
287 530300 华泰柏瑞上证180ETF 详情 34.76 14.09 40.53% 4.70 13.51% - - - -
288 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 33.38 15.78 47.26% 3.16 9.45% - - - -
289 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 43.10 22.19 51.47% 4.44 10.29% - - - -
290 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 303.38 249.88 82.36% 35.70 11.77% - - - -
291 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 160.37 119.33 74.41% 23.87 14.88% - - - -
292 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 详情 12.36 2.53 20.49% 0.51 4.10% - - - -
293 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 189.82 143.72 75.71% 28.74 15.14% - - - -
294 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 30.12 13.59 45.11% 1.94 6.44% - - - -
295 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 805.30 654.28 81.25% 130.86 16.25% - - - -
296 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 45.26 23.82 52.63% 4.76 10.53% - - - -
297 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 111.45 70.55 63.30% 23.52 21.10% - - - -
298 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 详情 1,383.84 1,023.37 73.95% 341.12 24.65% - - - -
299 563390 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 详情 60.72 44.46 73.22% 8.89 14.64% - - - -
300 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 1,399.67 1,125.52 80.41% 225.10 16.08% - - - -
301 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 详情 41.87 19.57 46.73% 6.52 15.58% - - - -
302 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 93.26 70.68 75.78% 14.14 15.16% - - - -
303 589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 详情 49.19 27.81 56.53% 9.27 18.84% - - - -
304 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 432.65 362.17 83.71% 60.36 13.95% - - - -

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华泰柏瑞基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 -0.08 - - - - - - - -
2 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 -0.08 - - - - - - - -
3 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 -10.57 - - - - - - - -
4 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 -10.57 - - - - - - - -