中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中欧基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 1.10 - - - - - - - -

中欧基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 182.28 84.63 46.43% 21.16 11.61% - - 28.64 15.71%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 878.85 744.83 84.75% 124.14 14.13% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 153.13 112.25 73.31% 28.06 18.33% - - 1.00 0.65%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 153.13 112.25 73.31% 28.06 18.33% - - 1.00 0.65%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 3,268.60 2,961.88 90.62% 297.19 9.09% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 61.55 39.41 64.04% 9.85 16.01% - - 0.65 1.06%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 61.55 39.41 64.04% 9.85 16.01% - - 0.65 1.06%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 1,847.65 918.39 49.71% 153.07 8.28% - - 396.28 21.45%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 1,847.65 918.39 49.71% 153.07 8.28% - - 396.28 21.45%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1,100.82 666.28 60.53% 111.05 10.09% - - 312.63 28.40%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 1,100.82 666.28 60.53% 111.05 10.09% - - 312.63 28.40%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 50,190.77 21,344.86 42.53% 3,811.58 7.59% - - 19,057.21 37.97%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 175.41 137.02 78.12% 22.84 13.02% - - 6.45 3.68%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 175.41 137.02 78.12% 22.84 13.02% - - 6.45 3.68%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 589.31 226.43 38.42% 75.48 12.81% - - 0.02 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 2,026.47 1,371.01 67.66% 228.50 11.28% - - 414.39 20.45%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 4,642.67 3,440.75 74.11% 573.46 12.35% - - 612.73 13.20%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 3,825.94 3,105.80 81.18% 517.63 13.53% - - 190.83 4.99%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 2,150.67 1,616.65 75.17% 269.44 12.53% - - 253.02 11.76%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 808.11 617.35 76.39% 102.89 12.73% - - 77.89 9.64%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 43.31 30.86 71.26% 5.14 11.88% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 8,274.70 6,446.18 77.90% 1,074.36 12.98% - - 740.13 8.94%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 1,741.60 1,323.24 75.98% 220.54 12.66% - - 187.38 10.76%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 2,857.42 2,060.90 72.12% 343.48 12.02% - - 436.79 15.29%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 466.43 373.22 80.02% 62.20 13.34% - - 21.41 4.59%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 1,410.91 1,016.78 72.07% 271.14 19.22% - - 47.06 3.34%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 3,268.60 2,961.88 90.62% 297.19 9.09% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 611.27 533.93 87.35% 66.74 10.92% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 8,131.53 6,344.62 78.02% 1,057.44 13.00% - - 716.72 8.81%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 1,315.54 982.33 74.67% 163.72 12.45% - - 158.84 12.07%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 721.57 536.89 74.41% 89.48 12.40% - - 64.05 8.88%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 2,311.23 1,572.89 68.05% 262.15 11.34% - - 403.26 17.45%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 5,592.88 3,392.09 60.65% 848.02 15.16% - - 1,308.06 23.39%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 5,592.88 3,392.09 60.65% 848.02 15.16% - - 1,308.06 23.39%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 3,980.87 1,628.24 40.90% 542.75 13.63% - - 283.23 7.11%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 682.57 455.22 66.69% 75.87 11.12% - - 142.58 20.89%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 828.19 641.26 77.43% 106.88 12.90% - - 66.75 8.06%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 828.19 641.26 77.43% 106.88 12.90% - - 66.75 8.06%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 682.57 455.22 66.69% 75.87 11.12% - - 142.58 20.89%
40 002747 中欧货币C 详情 5,407.39 2,597.29 48.03% 649.32 12.01% - - 714.70 13.22%
41 002748 中欧货币D 详情 5,407.39 2,597.29 48.03% 649.32 12.01% - - 714.70 13.22%
42 002920 中欧短债债券A 详情 2,711.73 1,100.91 40.60% 366.97 13.53% - - 193.03 7.12%
43 002961 中欧双利债券A 详情 3,709.37 2,168.43 58.46% 361.40 9.74% - - 74.43 2.01%
44 002962 中欧双利债券C 详情 3,709.37 2,168.43 58.46% 361.40 9.74% - - 74.43 2.01%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 22,071.87 14,799.24 67.05% 2,466.54 11.18% - - 4,794.72 21.72%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 22,071.87 14,799.24 67.05% 2,466.54 11.18% - - 4,794.72 21.72%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 26,244.40 11,570.22 44.09% 2,410.46 9.18% - - 8,953.28 34.12%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 1,741.60 1,323.24 75.98% 220.54 12.66% - - 187.38 10.76%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 2,150.67 1,616.65 75.17% 269.44 12.53% - - 253.02 11.76%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 466.43 373.22 80.02% 62.20 13.34% - - 21.41 4.59%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 2,311.23 1,572.89 68.05% 262.15 11.34% - - 403.26 17.45%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 2,857.42 2,060.90 72.12% 343.48 12.02% - - 436.79 15.29%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 808.11 617.35 76.39% 102.89 12.73% - - 77.89 9.64%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 8,274.70 6,446.18 77.90% 1,074.36 12.98% - - 740.13 8.94%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 8,131.53 6,344.62 78.02% 1,057.44 13.00% - - 716.72 8.81%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 21.94 12.38 56.41% 2.06 9.40% - - 1.69 7.70%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 21.94 12.38 56.41% 2.06 9.40% - - 1.69 7.70%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 2,917.48 1,870.77 64.12% 311.79 10.69% - - 721.14 24.72%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 740.57 446.91 60.35% 148.97 20.12% - - 0.59 0.08%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 740.57 446.91 60.35% 148.97 20.12% - - 0.59 0.08%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 40.88 19.49 47.68% 3.25 7.95% - - 10.59 25.90%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 40.88 19.49 47.68% 3.25 7.95% - - 10.59 25.90%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 903.32 751.75 83.22% 125.29 13.87% - - 14.94 1.65%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 1,895.25 1,270.80 67.05% 211.80 11.18% - - 401.80 21.20%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 1,895.25 1,270.80 67.05% 211.80 11.18% - - 401.80 21.20%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 14,938.62 10,310.95 69.02% 1,718.49 11.50% - - 2,867.92 19.20%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 14,938.62 10,310.95 69.02% 1,718.49 11.50% - - 2,867.92 19.20%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 292.15 240.25 82.23% 40.04 13.71% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 50,190.77 21,344.86 42.53% 3,811.58 7.59% - - 19,057.21 37.97%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 50,190.77 21,344.86 42.53% 3,811.58 7.59% - - 19,057.21 37.97%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 4,069.20 2,930.70 72.02% 586.14 14.40% - - 212.85 5.23%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 4,069.20 2,930.70 72.02% 586.14 14.40% - - 212.85 5.23%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 317.78 225.42 70.94% 37.57 11.82% - - 44.81 14.10%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 317.78 225.42 70.94% 37.57 11.82% - - 44.81 14.10%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 3,100.31 2,075.25 66.94% 345.87 11.16% - - 667.18 21.52%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 3,100.31 2,075.25 66.94% 345.87 11.16% - - 667.18 21.52%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 89.47 47.57 53.17% 15.86 17.72% - - 6.04 6.75%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 89.47 47.57 53.17% 15.86 17.72% - - 6.04 6.75%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 218.31 176.98 81.07% 29.50 13.51% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 142.82 90.78 63.56% 15.13 10.59% - - 27.76 19.44%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 142.82 90.78 63.56% 15.13 10.59% - - 27.76 19.44%
82 005736 中欧兴华债券 详情 168.91 89.11 52.75% 29.70 17.58% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 2,917.48 1,870.77 64.12% 311.79 10.69% - - 721.14 24.72%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 2,026.47 1,371.01 67.66% 228.50 11.28% - - 414.39 20.45%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 4,642.67 3,440.75 74.11% 573.46 12.35% - - 612.73 13.20%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 3,825.94 3,105.80 81.18% 517.63 13.53% - - 190.83 4.99%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 1,211.65 393.50 32.48% 98.37 8.12% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 5,889.51 4,063.48 69.00% 677.25 11.50% - - 1,126.21 19.12%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 5,889.51 4,063.48 69.00% 677.25 11.50% - - 1,126.21 19.12%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 284.28 191.18 67.25% 54.08 19.02% - - 12.53 4.41%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 284.28 191.18 67.25% 54.08 19.02% - - 12.53 4.41%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 1,343.44 1,113.26 82.87% 185.54 13.81% - - 31.52 2.35%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 1,343.44 1,113.26 82.87% 185.54 13.81% - - 31.52 2.35%
94 006562 中欧短债债券C 详情 2,711.73 1,100.91 40.60% 366.97 13.53% - - 193.03 7.12%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 783.20 641.33 81.89% 106.89 13.65% - - 23.15 2.96%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 236.97 180.38 76.12% 34.39 14.51% - - 0.99 0.42%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 236.97 180.38 76.12% 34.39 14.51% - - 0.99 0.42%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 1,410.91 1,016.78 72.07% 271.14 19.22% - - 47.06 3.34%
99 007535 中欧盈和债券 详情 4,609.62 800.87 17.37% 200.22 4.34% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 2,944.64 599.04 20.34% 199.68 6.78% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 478.71 397.85 83.11% 66.28 13.85% - - 3.18 0.66%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 478.71 397.85 83.11% 66.28 13.85% - - 3.18 0.66%
103 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 详情 145.64 95.21 65.38% 38.09 26.15% - - 0.03 0.02%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 168.68 83.18 49.31% 27.73 16.44% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 259.20 204.52 78.90% 34.09 13.15% - - 9.66 3.73%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 259.20 204.52 78.90% 34.09 13.15% - - 9.66 3.73%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 58.41 33.21 56.86% 9.49 16.25% - - 1.39 2.38%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 58.41 33.21 56.86% 9.49 16.25% - - 1.39 2.38%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 6,454.69 4,946.49 76.63% 706.64 10.95% - - 506.37 7.84%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 6,454.69 4,946.49 76.63% 706.64 10.95% - - 506.37 7.84%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 595.70 303.11 50.88% 50.52 8.48% - - 68.78 11.55%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 595.70 303.11 50.88% 50.52 8.48% - - 68.78 11.55%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 182.28 84.63 46.43% 21.16 11.61% - - 28.64 15.71%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 4,160.19 3,151.09 75.74% 525.18 12.62% - - 463.92 11.15%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 4,160.19 3,151.09 75.74% 525.18 12.62% - - 463.92 11.15%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 760.51 581.78 76.50% 96.96 12.75% - - 72.40 9.52%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 2,380.63 1,783.79 74.93% 297.30 12.49% - - 286.41 12.03%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 2,380.63 1,783.79 74.93% 297.30 12.49% - - 286.41 12.03%
119 010188 中欧添益一年混合A 详情 42.70 21.02 49.23% 5.25 12.31% - - 5.87 13.74%
120 010189 中欧添益一年混合C 详情 42.70 21.02 49.23% 5.25 12.31% - - 5.87 13.74%
121 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 3,685.44 2,889.63 78.41% 481.60 13.07% - - 291.15 7.90%
122 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 3,685.44 2,889.63 78.41% 481.60 13.07% - - 291.15 7.90%
123 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 45.16 32.97 73.01% 4.12 9.13% - - 0.32 0.72%
124 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 45.16 32.97 73.01% 4.12 9.13% - - 0.32 0.72%
125 010336 中欧悦享生活混合A 详情 1,226.73 1,023.77 83.45% 170.63 13.91% - - 20.66 1.68%
126 010337 中欧悦享生活混合C 详情 1,226.73 1,023.77 83.45% 170.63 13.91% - - 20.66 1.68%
127 010429 中欧睿见混合A 详情 785.45 567.19 72.21% 94.53 12.04% - - 111.14 14.15%
128 010678 中欧均衡成长混合A 详情 850.61 683.34 80.34% 113.89 13.39% - - 43.37 5.10%
129 010679 中欧均衡成长混合C 详情 850.61 683.34 80.34% 113.89 13.39% - - 43.37 5.10%
130 010712 中欧瑾利混合A 详情 29.50 17.38 58.91% 2.90 9.82% - - 1.13 3.83%
131 010713 中欧瑾利混合C 详情 29.50 17.38 58.91% 2.90 9.82% - - 1.13 3.83%
132 010723 中欧价值成长混合A 详情 1,178.82 966.60 82.00% 161.10 13.67% - - 39.30 3.33%
133 010724 中欧价值成长混合C 详情 1,178.82 966.60 82.00% 161.10 13.67% - - 39.30 3.33%
134 010852 中欧内需成长混合A 详情 413.25 299.07 72.37% 49.84 12.06% - - 53.26 12.89%
135 010853 中欧内需成长混合C 详情 413.25 299.07 72.37% 49.84 12.06% - - 53.26 12.89%
136 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 119.44 60.67 50.79% 17.33 14.51% - - 8.95 7.49%
137 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 119.44 60.67 50.79% 17.33 14.51% - - 8.95 7.49%
138 010947 中欧嘉选混合A 详情 687.30 562.58 81.85% 93.76 13.64% - - 20.12 2.93%
139 010948 中欧嘉选混合C 详情 687.30 562.58 81.85% 93.76 13.64% - - 20.12 2.93%
140 011264 中欧新趋势混合X 详情 3,825.94 3,105.80 81.18% 517.63 13.53% - - 190.83 4.99%
141 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 697.82 373.42 53.51% 80.91 11.59% - - 45.15 6.47%
142 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 697.82 373.42 53.51% 80.91 11.59% - - 45.15 6.47%
143 011435 中欧研究精选混合A 详情 1,119.86 776.09 69.30% 129.35 11.55% - - 203.30 18.15%
144 011436 中欧研究精选混合C 详情 1,119.86 776.09 69.30% 129.35 11.55% - - 203.30 18.15%
145 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 204.96 140.33 68.47% 23.39 11.41% - - 31.76 15.49%
146 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 204.96 140.33 68.47% 23.39 11.41% - - 31.76 15.49%
147 011710 中欧睿泽混合A 详情 240.28 186.47 77.61% 31.08 12.93% - - 12.33 5.13%
148 011711 中欧睿泽混合C 详情 240.28 186.47 77.61% 31.08 12.93% - - 12.33 5.13%
149 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 458.50 306.88 66.93% 55.80 12.17% - - 82.08 17.90%
150 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 458.50 306.88 66.93% 55.80 12.17% - - 82.08 17.90%
151 012240 中欧兴悦债券A 详情 729.47 381.39 52.28% 63.57 8.71% - - 23.81 3.26%
152 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 130.67 94.95 72.67% 17.80 13.62% - - - -
153 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 570.84 415.61 72.81% 134.42 23.55% - - - -
154 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 841.80 686.51 81.55% 114.42 13.59% - - 30.67 3.64%
155 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 841.80 686.51 81.55% 114.42 13.59% - - 30.67 3.64%
156 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 309.92 246.08 79.40% 41.01 13.23% - - 13.07 4.22%
157 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 309.92 246.08 79.40% 41.01 13.23% - - 13.07 4.22%
158 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 945.22 588.88 62.30% 98.15 10.38% - - 245.37 25.96%
159 012778 中欧养老产业混合C 详情 1,315.54 982.33 74.67% 163.72 12.45% - - 158.84 12.07%
160 012897 中欧兴利债券C 详情 589.31 226.43 38.42% 75.48 12.81% - - 0.02 0.00%
161 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 1,576.68 439.21 27.86% 109.80 6.96% - - 380.48 24.13%
162 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 1,576.68 439.21 27.86% 109.80 6.96% - - 380.48 24.13%
163 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 1,080.00 781.94 72.40% 130.32 12.07% - - 154.82 14.34%
164 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 1,080.00 781.94 72.40% 130.32 12.07% - - 154.82 14.34%
165 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 936.61 342.13 36.53% 114.04 12.18% - - - -
166 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 312.53 197.05 63.05% 62.24 19.92% - - 35.52 11.36%
167 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 312.53 197.05 63.05% 62.24 19.92% - - 35.52 11.36%
168 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 8.34 5.70 68.38% 1.54 18.43% - - 1.03 12.32%
169 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 8.34 5.70 68.38% 1.54 18.43% - - 1.03 12.32%
170 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 52.39 32.82 62.65% 9.16 17.49% - - 1.42 2.70%
171 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 52.39 32.82 62.65% 9.16 17.49% - - 1.42 2.70%
172 013830 中欧瑾尚混合A 详情 29.90 17.65 59.03% 2.94 9.84% - - 1.14 3.80%
173 013831 中欧瑾尚混合C 详情 29.90 17.65 59.03% 2.94 9.84% - - 1.14 3.80%
174 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 191.20 101.61 53.14% 28.21 14.75% - - 46.93 24.55%
175 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 86.51 37.81 43.70% 8.49 9.81% - - 5.57 6.43%
176 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 86.51 37.81 43.70% 8.49 9.81% - - 5.57 6.43%
177 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 451.18 307.84 68.23% 51.31 11.37% - - 80.81 17.91%
178 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 451.18 307.84 68.23% 51.31 11.37% - - 80.81 17.91%
179 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 122.17 84.94 69.53% 14.16 11.59% - - 14.09 11.53%
180 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 122.17 84.94 69.53% 14.16 11.59% - - 14.09 11.53%
181 013998 中欧瑾添混合A 详情 118.40 91.48 77.26% 15.25 12.88% - - 1.21 1.02%
182 013999 中欧瑾添混合C 详情 118.40 91.48 77.26% 15.25 12.88% - - 1.21 1.02%
183 014000 中欧丰利债券A 详情 13,626.73 9,321.57 68.41% 1,553.59 11.40% - - 414.80 3.04%
184 014001 中欧丰利债券C 详情 13,626.73 9,321.57 68.41% 1,553.59 11.40% - - 414.80 3.04%
185 014135 中欧金安量化混合A 详情 1,214.43 845.72 69.64% 140.95 11.61% - - 198.63 16.36%
186 014136 中欧金安量化混合C 详情 1,214.43 845.72 69.64% 140.95 11.61% - - 198.63 16.36%
187 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 374.99 304.21 81.12% 50.70 13.52% - - 8.30 2.21%
188 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 374.99 304.21 81.12% 50.70 13.52% - - 8.30 2.21%
189 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 533.34 400.70 75.13% 66.78 12.52% - - 54.99 10.31%
190 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 533.34 400.70 75.13% 66.78 12.52% - - 54.99 10.31%
191 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 380.13 151.03 39.73% 50.34 13.24% - - - -
192 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 57.87 33.57 58.01% 7.27 12.57% - - 0.81 1.41%
193 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 57.87 33.57 58.01% 7.27 12.57% - - 0.81 1.41%
194 014701 中欧量化动能混合A 详情 120.60 79.15 65.63% 9.89 8.20% - - 18.92 15.69%
195 014702 中欧量化动能混合C 详情 120.60 79.15 65.63% 9.89 8.20% - - 18.92 15.69%
196 014759 中欧琪福混合A 详情 322.45 152.14 47.18% 38.04 11.80% - - 92.90 28.81%
197 014760 中欧琪福混合C 详情 322.45 152.14 47.18% 38.04 11.80% - - 92.90 28.81%
198 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 1,200.81 714.75 59.52% 119.13 9.92% - - 355.16 29.58%
199 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 1,200.81 714.75 59.52% 119.13 9.92% - - 355.16 29.58%
200 014995 中欧量化先锋混合A 详情 1,058.52 661.85 62.53% 82.73 7.82% - - 281.86 26.63%
201 014996 中欧量化先锋混合C 详情 1,058.52 661.85 62.53% 82.73 7.82% - - 281.86 26.63%
202 015006 中欧量化动力混合A 详情 384.15 250.90 65.31% 31.36 8.16% - - 87.84 22.87%
203 015007 中欧量化动力混合C 详情 384.15 250.90 65.31% 31.36 8.16% - - 87.84 22.87%
204 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 38.59 22.12 57.32% 4.79 12.42% - - 0.09 0.24%
205 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 38.59 22.12 57.32% 4.79 12.42% - - 0.09 0.24%
206 015143 中欧智能制造混合A 详情 694.11 493.33 71.07% 82.22 11.85% - - 107.85 15.54%
207 015144 中欧智能制造混合C 详情 694.11 493.33 71.07% 82.22 11.85% - - 107.85 15.54%
208 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 462.45 326.48 70.60% 32.65 7.06% - - 91.64 19.82%
209 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 462.45 326.48 70.60% 32.65 7.06% - - 91.64 19.82%
210 015453 中欧中证500指数增强A 详情 2,078.40 1,493.10 71.84% 223.97 10.78% - - 342.66 16.49%
211 015454 中欧中证500指数增强C 详情 2,078.40 1,493.10 71.84% 223.97 10.78% - - 342.66 16.49%
212 015481 中欧睿见混合C 详情 785.45 567.19 72.21% 94.53 12.04% - - 111.14 14.15%
213 015502 中欧中短债债券发起A 详情 3,015.31 1,508.94 50.04% 251.49 8.34% - - 215.97 7.16%
214 015503 中欧中短债债券发起C 详情 3,015.31 1,508.94 50.04% 251.49 8.34% - - 215.97 7.16%
215 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 133.13 38.75 29.11% 9.69 7.28% - - 38.75 29.11%
216 015880 中欧小盘成长混合A 详情 1,553.07 1,027.67 66.17% 128.46 8.27% - - 374.76 24.13%
217 015881 中欧小盘成长混合C 详情 1,553.07 1,027.67 66.17% 128.46 8.27% - - 374.76 24.13%
218 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 205.67 129.91 63.16% 21.65 10.53% - - 44.88 21.82%
219 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 205.67 129.91 63.16% 21.65 10.53% - - 44.88 21.82%
220 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 69.10 43.81 63.40% 13.25 19.18% - - - -
221 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 35.97 21.52 59.84% 3.28 9.11% - - 6.06 16.84%
222 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 35.97 21.52 59.84% 3.28 9.11% - - 6.06 16.84%
223 016223 中欧货币E 详情 5,407.39 2,597.29 48.03% 649.32 12.01% - - 714.70 13.22%
224 016224 中欧骏泰货币A 详情 26,244.40 11,570.22 44.09% 2,410.46 9.18% - - 8,953.28 34.12%
225 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 1,020.25 674.87 66.15% 112.48 11.02% - - 218.18 21.38%
226 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 1,020.25 674.87 66.15% 112.48 11.02% - - 218.18 21.38%
227 016311 中欧优质企业混合A 详情 997.77 801.94 80.37% 133.66 13.40% - - 48.97 4.91%
228 016312 中欧优质企业混合C 详情 997.77 801.94 80.37% 133.66 13.40% - - 48.97 4.91%
229 016485 中欧成长先锋混合A 详情 996.50 631.64 63.39% 105.27 10.56% - - 248.88 24.98%
230 016486 中欧成长先锋混合C 详情 996.50 631.64 63.39% 105.27 10.56% - - 248.88 24.98%
231 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 282.25 148.56 52.64% 49.52 17.55% - - - -
232 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 165.11 127.97 77.50% 21.33 12.92% - - 6.31 3.82%
233 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 165.11 127.97 77.50% 21.33 12.92% - - 6.31 3.82%
234 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 1,551.78 1,035.88 66.75% 172.65 11.13% - - 333.18 21.47%
235 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 1,551.78 1,035.88 66.75% 172.65 11.13% - - 333.18 21.47%
236 016850 中欧颐利债券A 详情 4,921.64 2,911.99 59.17% 485.33 9.86% - - 173.37 3.52%
237 016851 中欧颐利债券C 详情 4,921.64 2,911.99 59.17% 485.33 9.86% - - 173.37 3.52%
238 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 69.10 43.81 63.40% 13.25 19.18% - - - -
239 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 284.28 191.18 67.25% 54.08 19.02% - - 12.53 4.41%
240 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 1,100.82 666.28 60.53% 111.05 10.09% - - 312.63 28.40%
241 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 2,273.99 1,676.99 73.75% 279.50 12.29% - - 301.28 13.25%
242 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 236.97 180.38 76.12% 34.39 14.51% - - 0.99 0.42%
243 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 详情 145.64 95.21 65.38% 38.09 26.15% - - 0.03 0.02%
244 017538 中欧骏泰货币C 详情 26,244.40 11,570.22 44.09% 2,410.46 9.18% - - 8,953.28 34.12%
245 017539 中欧骏泰货币D 详情 26,244.40 11,570.22 44.09% 2,410.46 9.18% - - 8,953.28 34.12%
246 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 2,604.98 1,235.64 47.43% 443.12 17.01% - - 872.88 33.51%
247 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 2,604.98 1,235.64 47.43% 443.12 17.01% - - 872.88 33.51%
248 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 102.00 77.61 76.08% 13.88 13.61% - - - -
249 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 16.76 12.88 76.88% 2.15 12.81% - - 1.72 10.24%
250 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 16.76 12.88 76.88% 2.15 12.81% - - 1.72 10.24%
251 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 481.47 324.71 67.44% 32.47 6.74% - - 113.20 23.51%
252 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 481.47 324.71 67.44% 32.47 6.74% - - 113.20 23.51%
253 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 1,124.66 792.74 70.49% 132.12 11.75% - - 188.79 16.79%
254 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 1,124.66 792.74 70.49% 132.12 11.75% - - 188.79 16.79%
255 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 112.73 72.03 63.90% 12.01 10.65% - - 26.34 23.37%
256 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 112.73 72.03 63.90% 12.01 10.65% - - 26.34 23.37%
257 018248 中欧致和混合A 详情 64.63 41.26 63.84% 6.88 10.64% - - 7.84 12.13%
258 018249 中欧致和混合C 详情 64.63 41.26 63.84% 6.88 10.64% - - 7.84 12.13%
259 018409 中欧价值回报混合A 详情 4,035.69 2,726.03 67.55% 454.34 11.26% - - 837.52 20.75%
260 018410 中欧价值回报混合C 详情 4,035.69 2,726.03 67.55% 454.34 11.26% - - 837.52 20.75%
261 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 1,847.65 918.39 49.71% 153.07 8.28% - - 396.28 21.45%
262 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 5,592.88 3,392.09 60.65% 848.02 15.16% - - 1,308.06 23.39%
263 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 30.09 18.87 62.70% 4.64 15.41% - - - -
264 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 1,605.09 534.77 33.32% 178.26 11.11% - - 208.00 12.96%
265 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 1,605.09 534.77 33.32% 178.26 11.11% - - 208.00 12.96%
266 018592 中欧汇利债券A 详情 1,462.48 835.30 57.12% 139.22 9.52% - - 149.81 10.24%
267 018593 中欧汇利债券C 详情 1,462.48 835.30 57.12% 139.22 9.52% - - 149.81 10.24%
268 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 92.72 62.07 66.94% 6.21 6.69% - - 17.81 19.21%
269 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 92.72 62.07 66.94% 6.21 6.69% - - 17.81 19.21%
270 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 293.71 114.73 39.06% 28.68 9.77% - - 5.87 2.00%
271 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 293.71 114.73 39.06% 28.68 9.77% - - 5.87 2.00%
272 018910 中欧科技成长混合A 详情 148.46 107.59 72.47% 17.93 12.08% - - 17.14 11.55%
273 018911 中欧科技成长混合C 详情 148.46 107.59 72.47% 17.93 12.08% - - 17.14 11.55%
274 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 8,634.82 6,126.91 70.96% 1,021.15 11.83% - - 1,468.55 17.01%
275 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 8,634.82 6,126.91 70.96% 1,021.15 11.83% - - 1,468.55 17.01%
276 019015 中欧国企红利混合A 详情 104.41 66.36 63.56% 11.06 10.59% - - 15.32 14.68%
277 019016 中欧国企红利混合C 详情 104.41 66.36 63.56% 11.06 10.59% - - 15.32 14.68%
278 019123 中欧诚悦债券A 详情 1,014.85 390.68 38.50% 130.23 12.83% - - 52.15 5.14%
279 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 11.66 8.27 70.96% 1.38 11.83% - - 0.31 2.65%
280 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 11.66 8.27 70.96% 1.38 11.83% - - 0.31 2.65%
281 019159 中欧产业领航混合A 详情 19.96 16.08 80.59% 2.68 13.43% - - 1.06 5.31%
282 019160 中欧产业领航混合C 详情 19.96 16.08 80.59% 2.68 13.43% - - 1.06 5.31%
283 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 72.24 53.17 73.59% 9.65 13.35% - - - -
284 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 72.24 53.17 73.59% 9.65 13.35% - - - -
285 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 72.24 53.17 73.59% 9.65 13.35% - - - -
286 019417 中欧磐固债券A 详情 5,086.77 2,867.63 56.37% 477.76 9.39% - - 667.12 13.11%
287 019418 中欧磐固债券C 详情 5,086.77 2,867.63 56.37% 477.76 9.39% - - 667.12 13.11%
288 019451 中欧兴悦债券C 详情 729.47 381.39 52.28% 63.57 8.71% - - 23.81 3.26%
289 019474 中欧聚瑞债券D 详情 89.47 47.57 53.17% 15.86 17.72% - - 6.04 6.75%
290 019513 中欧汇利债券E 详情 1,462.48 835.30 57.12% 139.22 9.52% - - 149.81 10.24%
291 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 462.45 326.48 70.60% 32.65 7.06% - - 91.64 19.82%
292 019694 中欧中证500指数增强E 详情 2,078.40 1,493.10 71.84% 223.97 10.78% - - 342.66 16.49%
293 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 281.77 186.74 66.28% 31.12 11.05% - - 54.41 19.31%
294 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 281.77 186.74 66.28% 31.12 11.05% - - 54.41 19.31%
295 019770 中欧瑾泰债券E 详情 740.57 446.91 60.35% 148.97 20.12% - - 0.59 0.08%
296 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 3,694.34 2,577.58 69.77% 429.60 11.63% - - 676.56 18.31%
297 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 3,694.34 2,577.58 69.77% 429.60 11.63% - - 676.56 18.31%
298 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 102.00 77.61 76.08% 13.88 13.61% - - - -
299 019926 中欧琪福混合E 详情 322.45 152.14 47.18% 38.04 11.80% - - 92.90 28.81%
300 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 159.79 109.66 68.62% 18.28 11.44% - - 22.29 13.95%
301 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 159.79 109.66 68.62% 18.28 11.44% - - 22.29 13.95%
302 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 10.08 7.35 72.88% 1.22 12.15% - - 0.07 0.73%
303 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 10.08 7.35 72.88% 1.22 12.15% - - 0.07 0.73%
304 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 973.58 609.73 62.63% 121.95 12.53% - - 197.89 20.33%
305 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 973.58 609.73 62.63% 121.95 12.53% - - 197.89 20.33%
306 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 443.88 160.84 36.23% 53.61 12.08% - - 2.22 0.50%
307 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 443.88 160.84 36.23% 53.61 12.08% - - 2.22 0.50%
308 020390 中欧短债债券E 详情 2,711.73 1,100.91 40.60% 366.97 13.53% - - 193.03 7.12%
309 020474 中欧产业优选混合A 详情 26.73 18.38 68.76% 3.06 11.46% - - 3.85 14.40%
310 020475 中欧产业优选混合C 详情 26.73 18.38 68.76% 3.06 11.46% - - 3.85 14.40%
311 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 273.10 165.56 60.62% 26.49 9.70% - - 60.18 22.04%
312 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 273.10 165.56 60.62% 26.49 9.70% - - 60.18 22.04%
313 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 204.67 114.94 56.16% 22.99 11.23% - - 50.34 24.60%
314 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 204.67 114.94 56.16% 22.99 11.23% - - 50.34 24.60%
315 020875 中欧量化驱动混合C 详情 721.57 536.89 74.41% 89.48 12.40% - - 64.05 8.88%
316 020876 中欧景气精选混合A 详情 4,343.10 3,098.27 71.34% 516.38 11.89% - - 719.42 16.56%
317 020877 中欧景气精选混合C 详情 4,343.10 3,098.27 71.34% 516.38 11.89% - - 719.42 16.56%
318 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 618.78 157.91 25.52% 39.48 6.38% - - 156.81 25.34%
319 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 618.78 157.91 25.52% 39.48 6.38% - - 156.81 25.34%
320 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 2,604.98 1,235.64 47.43% 443.12 17.01% - - 872.88 33.51%
321 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 2,604.98 1,235.64 47.43% 443.12 17.01% - - 872.88 33.51%
322 021181 中欧价值精选混合A 详情 1,516.44 1,104.82 72.86% 184.14 12.14% - - 218.63 14.42%
323 021182 中欧价值精选混合C 详情 1,516.44 1,104.82 72.86% 184.14 12.14% - - 218.63 14.42%
324 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 295.02 177.05 60.01% 35.41 12.00% - - 61.52 20.85%
325 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 295.02 177.05 60.01% 35.41 12.00% - - 61.52 20.85%
326 021305 中欧品质精选混合A 详情 15.52 11.18 72.08% 1.86 12.01% - - 2.45 15.82%
327 021306 中欧品质精选混合C 详情 15.52 11.18 72.08% 1.86 12.01% - - 2.45 15.82%
328 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 107.40 67.23 62.60% 13.45 12.52% - - 14.35 13.36%
329 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 107.40 67.23 62.60% 13.45 12.52% - - 14.35 13.36%
330 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 153.74 94.12 61.22% 18.82 12.24% - - 29.63 19.27%
331 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 153.74 94.12 61.22% 18.82 12.24% - - 29.63 19.27%
332 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 53.03 29.69 55.98% 5.94 11.20% - - 8.44 15.92%
333 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 53.03 29.69 55.98% 5.94 11.20% - - 8.44 15.92%
334 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 9.98 6.11 61.25% 1.22 12.25% - - 1.00 10.00%
335 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 9.98 6.11 61.25% 1.22 12.25% - - 1.00 10.00%
336 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 45.06 27.73 61.54% 4.62 10.26% - - 6.75 14.98%
337 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 45.06 27.73 61.54% 4.62 10.26% - - 6.75 14.98%
338 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 492.91 344.87 69.97% 86.22 17.49% - - 46.15 9.36%
339 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 492.91 344.87 69.97% 86.22 17.49% - - 46.15 9.36%
340 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 393.59 224.67 57.08% 44.93 11.42% - - 93.20 23.68%
341 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 393.59 224.67 57.08% 44.93 11.42% - - 93.20 23.68%
342 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 662.99 227.71 34.35% 75.90 11.45% - - 0.15 0.02%
343 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 662.99 227.71 34.35% 75.90 11.45% - - 0.15 0.02%
344 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 698.37 502.17 71.91% 83.70 11.98% - - 103.53 14.82%
345 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 698.37 502.17 71.91% 83.70 11.98% - - 103.53 14.82%
346 021873 中欧黄金股指数A 详情 101.19 61.79 61.06% 12.36 12.21% - - 17.62 17.41%
347 021874 中欧黄金股指数C 详情 101.19 61.79 61.06% 12.36 12.21% - - 17.62 17.41%
348 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 65.72 41.05 62.46% 8.21 12.49% - - 5.58 8.49%
349 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 65.72 41.05 62.46% 8.21 12.49% - - 5.58 8.49%
350 021889 中欧中证A50指数A 详情 9.37 7.00 74.73% 0.70 7.47% - - 1.63 17.37%
351 021890 中欧中证A50指数C 详情 9.37 7.00 74.73% 0.70 7.47% - - 1.63 17.37%
352 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 163.57 93.25 57.01% 18.65 11.40% - - 35.82 21.90%
353 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 163.57 93.25 57.01% 18.65 11.40% - - 35.82 21.90%
354 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 305.38 87.54 28.67% 21.89 7.17% - - 75.07 24.58%
355 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 305.38 87.54 28.67% 21.89 7.17% - - 75.07 24.58%
356 022117 中欧中短债债券发起D 详情 3,015.31 1,508.94 50.04% 251.49 8.34% - - 215.97 7.16%
357 022265 中欧诚悦债券C 详情 1,014.85 390.68 38.50% 130.23 12.83% - - 52.15 5.14%
358 022419 中欧优享债券A 详情 165.89 78.65 47.41% 13.11 7.90% - - 26.93 16.24%
359 022420 中欧优享债券C 详情 165.89 78.65 47.41% 13.11 7.90% - - 26.93 16.24%
360 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 498.10 311.43 62.52% 62.29 12.50% - - 106.83 21.45%
361 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 498.10 311.43 62.52% 62.29 12.50% - - 106.83 21.45%
362 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 913.83 616.77 67.49% 102.79 11.25% - - 183.54 20.08%
363 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 913.83 616.77 67.49% 102.79 11.25% - - 183.54 20.08%
364 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 14.79 7.85 53.10% 1.57 10.62% - - 1.17 7.92%
365 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 14.79 7.85 53.10% 1.57 10.62% - - 1.17 7.92%
366 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 310.36 222.98 71.84% 27.87 8.98% - - 49.51 15.95%
367 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 310.36 222.98 71.84% 27.87 8.98% - - 49.51 15.95%
368 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 498.10 311.43 62.52% 62.29 12.50% - - 106.83 21.45%
369 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 65.72 41.05 62.46% 8.21 12.49% - - 5.58 8.49%
370 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 156.42 92.64 59.22% 18.53 11.84% - - 35.07 22.42%
371 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 156.42 92.64 59.22% 18.53 11.84% - - 35.07 22.42%
372 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 3,533.07 2,300.35 65.11% 383.39 10.85% - - 837.90 23.72%
373 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 3,533.07 2,300.35 65.11% 383.39 10.85% - - 837.90 23.72%
374 023040 中欧多利债券A 详情 2,879.82 1,684.65 58.50% 417.53 14.50% - - 282.73 9.82%
375 023041 中欧多利债券C 详情 2,879.82 1,684.65 58.50% 417.53 14.50% - - 282.73 9.82%
376 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 49.36 25.85 52.37% 5.17 10.47% - - 9.85 19.95%
377 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 49.36 25.85 52.37% 5.17 10.47% - - 9.85 19.95%
378 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 26.64 10.14 38.07% 1.81 6.80% - - 3.48 13.05%
379 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 26.64 10.14 38.07% 1.81 6.80% - - 3.48 13.05%
380 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 16.70 7.85 46.99% 1.57 9.40% - - 2.39 14.31%
381 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 16.70 7.85 46.99% 1.57 9.40% - - 2.39 14.31%
382 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 9,542.57 6,589.97 69.06% 1,098.33 11.51% - - 1,839.15 19.27%
383 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 9,542.57 6,589.97 69.06% 1,098.33 11.51% - - 1,839.15 19.27%
384 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 104.42 68.16 65.27% 13.63 13.05% - - 9.44 9.04%
385 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 104.42 68.16 65.27% 13.63 13.05% - - 9.44 9.04%
386 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 166.96 59.67 35.74% 19.89 11.91% - - 23.19 13.89%
387 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 166.96 59.67 35.74% 19.89 11.91% - - 23.19 13.89%
388 023584 中欧红利智选混合A 详情 602.21 414.47 68.83% 69.08 11.47% - - 109.93 18.25%
389 023585 中欧红利智选混合C 详情 602.21 414.47 68.83% 69.08 11.47% - - 109.93 18.25%
390 023613 中欧中证红利低波动指数A 详情 46.99 26.80 57.02% 5.36 11.40% - - 5.27 11.22%
391 023614 中欧中证红利低波动指数C 详情 46.99 26.80 57.02% 5.36 11.40% - - 5.27 11.22%
392 023778 中欧骏泰货币E 详情 26,244.40 11,570.22 44.09% 2,410.46 9.18% - - 8,953.28 34.12%
393 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 1,410.91 1,016.78 72.07% 271.14 19.22% - - 47.06 3.34%
394 023905 中欧上证科创板综合指数A 详情 156.26 106.12 67.91% 21.22 13.58% - - 19.62 12.55%
395 023906 中欧上证科创板综合指数C 详情 156.26 106.12 67.91% 21.22 13.58% - - 19.62 12.55%
396 023928 中欧可转债债券E 详情 4,069.20 2,930.70 72.02% 586.14 14.40% - - 212.85 5.23%
397 023977 中欧优享债券E 详情 165.89 78.65 47.41% 13.11 7.90% - - 26.93 16.24%
398 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 138.29 82.24 59.47% 12.33 8.92% - - 20.76 15.01%
399 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 138.29 82.24 59.47% 12.33 8.92% - - 20.76 15.01%
400 024117 中欧国证自由现金流指数A 详情 142.14 96.78 68.09% 19.36 13.62% - - 11.70 8.23%
401 024118 中欧国证自由现金流指数C 详情 142.14 96.78 68.09% 19.36 13.62% - - 11.70 8.23%
402 024175 中欧大盘价值混合A 详情 118.65 78.86 66.47% 13.14 11.08% - - 17.94 15.12%
403 024176 中欧大盘价值混合C 详情 118.65 78.86 66.47% 13.14 11.08% - - 17.94 15.12%
404 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 详情 22.30 12.43 55.73% 2.49 11.15% - - 2.82 12.63%
405 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 详情 22.30 12.43 55.73% 2.49 11.15% - - 2.82 12.63%
406 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 详情 128.37 93.14 72.56% 11.64 9.07% - - 15.44 12.02%
407 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 详情 128.37 93.14 72.56% 11.64 9.07% - - 15.44 12.02%
408 024361 中欧红利慧选混合发起A 详情 46.04 28.84 62.64% 4.81 10.44% - - 7.31 15.87%
409 024362 中欧红利慧选混合发起C 详情 46.04 28.84 62.64% 4.81 10.44% - - 7.31 15.87%
410 024413 中欧核心价值混合发起A 详情 169.57 120.79 71.23% 20.13 11.87% - - 20.03 11.81%
411 024414 中欧核心价值混合发起C 详情 169.57 120.79 71.23% 20.13 11.87% - - 20.03 11.81%
412 024427 中欧价值领航混合 详情 1,321.00 1,120.24 84.80% 186.71 14.13% - - - -
413 024446 中欧大盘智选混合发起A 详情 209.57 172.19 82.16% 24.86 11.86% - - 30.83 14.71%
414 024447 中欧大盘智选混合发起C 详情 209.57 172.19 82.16% 24.86 11.86% - - 30.83 14.71%
415 024590 中欧港股通机遇混合发起A 详情 211.38 137.59 65.09% 22.93 10.85% - - 42.93 20.31%
416 024591 中欧港股通机遇混合发起C 详情 211.38 137.59 65.09% 22.93 10.85% - - 42.93 20.31%
417 024632 中欧消费精选混合发起A 详情 19.26 14.25 74.00% 2.38 12.33% - - 0.86 4.47%
418 024633 中欧消费精选混合发起C 详情 19.26 14.25 74.00% 2.38 12.33% - - 0.86 4.47%
419 024640 中欧化工产业混合发起A 详情 1,457.52 966.54 66.31% 161.09 11.05% - - 320.97 22.02%
420 024641 中欧化工产业混合发起C 详情 1,457.52 966.54 66.31% 161.09 11.05% - - 320.97 22.02%
421 024647 中欧制造升级混合发起A 详情 205.40 124.14 60.44% 20.69 10.07% - - 54.09 26.33%
422 024648 中欧制造升级混合发起C 详情 205.40 124.14 60.44% 20.69 10.07% - - 54.09 26.33%
423 024818 中欧医药生物混合发起A 详情 8.54 6.74 78.91% 1.12 13.15% - - 0.14 1.59%
424 024819 中欧医药生物混合发起C 详情 8.54 6.74 78.91% 1.12 13.15% - - 0.14 1.59%
425 024836 中欧港股通科技混合发起A 详情 1,291.77 895.81 69.35% 149.30 11.56% - - 232.59 18.01%
426 024837 中欧港股通科技混合发起C 详情 1,291.77 895.81 69.35% 149.30 11.56% - - 232.59 18.01%
427 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 详情 140.40 97.36 69.35% 18.26 13.00% - - 16.35 11.65%
428 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 详情 140.40 97.36 69.35% 18.26 13.00% - - 16.35 11.65%
429 024966 中欧稳健添悦债券A 详情 590.85 422.11 71.44% 105.53 17.86% - - 25.40 4.30%
430 024967 中欧稳健添悦债券C 详情 590.85 422.11 71.44% 105.53 17.86% - - 25.40 4.30%
431 025058 中欧核心智选混合A 详情 1,006.40 568.44 56.48% 102.99 10.23% - - 270.82 26.91%
432 025059 中欧核心智选混合C 详情 1,006.40 568.44 56.48% 102.99 10.23% - - 270.82 26.91%
433 025128 中欧多利债券E 详情 2,879.82 1,684.65 58.50% 417.53 14.50% - - 282.73 9.82%
434 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 详情 62.58 36.68 58.61% 6.11 9.77% - - 14.51 23.18%
435 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 详情 62.58 36.68 58.61% 6.11 9.77% - - 14.51 23.18%
436 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 1,294.43 751.68 58.07% 229.67 17.74% - - 303.79 23.47%
437 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 1,294.43 751.68 58.07% 229.67 17.74% - - 303.79 23.47%
438 025305 中欧优利债券A 详情 527.12 268.51 50.94% 67.13 12.73% - - 62.12 11.78%
439 025306 中欧优利债券C 详情 527.12 268.51 50.94% 67.13 12.73% - - 62.12 11.78%
440 025721 中欧价值优选混合A 详情 1,075.91 756.22 70.29% 126.04 11.71% - - 183.21 17.03%
441 025722 中欧价值优选混合C 详情 1,075.91 756.22 70.29% 126.04 11.71% - - 183.21 17.03%
442 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 详情 7.63 4.90 64.17% 0.98 12.83% - - 1.05 13.80%
443 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 详情 7.63 4.90 64.17% 0.98 12.83% - - 1.05 13.80%
444 025794 中欧新能源主题混合发起A 详情 26.09 10.50 40.22% 3.02 11.57% - - 4.41 16.89%
445 025795 中欧新能源主题混合发起C 详情 26.09 10.50 40.22% 3.02 11.57% - - 4.41 16.89%
446 025828 中欧多元平衡混合A 详情 333.34 220.74 66.22% 44.15 13.24% - - 58.94 17.68%
447 025829 中欧多元平衡混合C 详情 333.34 220.74 66.22% 44.15 13.24% - - 58.94 17.68%
448 025933 中欧价值裕享混合A 详情 326.37 174.33 53.42% 36.58 11.21% - - 61.91 18.97%
449 025934 中欧价值裕享混合C 详情 326.37 174.33 53.42% 36.58 11.21% - - 61.91 18.97%
450 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 详情 835.43 764.48 91.51% 61.16 7.32% - - 0.05 0.01%
451 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 详情 835.43 764.48 91.51% 61.16 7.32% - - 0.05 0.01%
452 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 详情 108.80 33.47 30.76% 11.16 10.25% - - 30.37 27.92%
453 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 详情 108.80 33.47 30.76% 11.16 10.25% - - 30.37 27.92%
454 026035 中欧稳达中短债债券A 详情 88.22 49.66 56.28% 16.55 18.76% - - 6.23 7.06%
455 026036 中欧稳达中短债债券C 详情 88.22 49.66 56.28% 16.55 18.76% - - 6.23 7.06%
456 026204 中欧添瑞债券A 详情 555.18 343.06 61.79% 85.77 15.45% - - 100.98 18.19%
457 026205 中欧添瑞债券C 详情 555.18 343.06 61.79% 85.77 15.45% - - 100.98 18.19%
458 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 详情 6.19 4.65 75.14% 0.78 12.52% - - 0.04 0.67%
459 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 详情 6.19 4.65 75.14% 0.78 12.52% - - 0.04 0.67%
460 026386 中欧价值锐选混合A 详情 125.20 49.69 39.69% 16.56 13.23% - - 6.08 4.85%
461 026387 中欧价值锐选混合C 详情 125.20 49.69 39.69% 16.56 13.23% - - 6.08 4.85%
462 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 1,353.04 637.62 47.12% 227.31 16.80% - - 477.50 35.29%
463 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 1,353.04 637.62 47.12% 227.31 16.80% - - 477.50 35.29%
464 026446 中欧稳泰120天持有债券A 详情 45.84 24.87 54.26% 8.29 18.09% - - 5.59 12.20%
465 026447 中欧稳泰120天持有债券C 详情 45.84 24.87 54.26% 8.29 18.09% - - 5.59 12.20%
466 026742 中欧中证A500指数量化增强A 详情 227.93 183.03 80.30% 34.32 15.06% - - 6.48 2.84%
467 026743 中欧中证A500指数量化增强C 详情 227.93 183.03 80.30% 34.32 15.06% - - 6.48 2.84%
468 026789 中欧上证科创板人工智能指数A 详情 142.33 88.94 62.49% 17.79 12.50% - - 26.49 18.61%
469 026790 中欧上证科创板人工智能指数C 详情 142.33 88.94 62.49% 17.79 12.50% - - 26.49 18.61%
470 026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 详情 145.64 95.21 65.38% 38.09 26.15% - - 0.03 0.02%
471 026945 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 77.50 47.41 61.17% 12.03 15.52% - - 17.27 22.29%
472 026946 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 77.50 47.41 61.17% 12.03 15.52% - - 17.27 22.29%
473 027340 中欧国证新能源车电池指数A 详情 24.06 15.08 62.67% 3.02 12.53% - - 3.23 13.43%
474 027341 中欧国证新能源车电池指数C 详情 24.06 15.08 62.67% 3.02 12.53% - - 3.23 13.43%
475 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 详情 1.36 1.00 73.76% 0.17 12.29% - - 0.01 0.84%
476 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 详情 1.36 1.00 73.76% 0.17 12.29% - - 0.01 0.84%
477 027416 中欧元利债券A 详情 20.59 14.03 68.15% 2.34 11.36% - - 1.97 9.55%
478 027417 中欧元利债券C 详情 20.59 14.03 68.15% 2.34 11.36% - - 1.97 9.55%
479 166001 中欧新趋势混合A 详情 3,825.94 3,105.80 81.18% 517.63 13.53% - - 190.83 4.99%
480 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 8,274.70 6,446.18 77.90% 1,074.36 12.98% - - 740.13 8.94%
481 166005 中欧价值发现混合A 详情 2,150.67 1,616.65 75.17% 269.44 12.53% - - 253.02 11.76%
482 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,741.60 1,323.24 75.98% 220.54 12.66% - - 187.38 10.76%
483 166007 中欧互通精选混合A 详情 43.31 30.86 71.26% 5.14 11.88% - - - -
484 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 1,410.91 1,016.78 72.07% 271.14 19.22% - - 47.06 3.34%
485 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 808.11 617.35 76.39% 102.89 12.73% - - 77.89 9.64%
486 166010 中欧鼎利债券A 详情 6,454.69 4,946.49 76.63% 706.64 10.95% - - 506.37 7.84%
487 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 466.43 373.22 80.02% 62.20 13.34% - - 21.41 4.59%
488 166014 中欧货币A 详情 5,407.39 2,597.29 48.03% 649.32 12.01% - - 714.70 13.22%
489 166015 中欧货币B 详情 5,407.39 2,597.29 48.03% 649.32 12.01% - - 714.70 13.22%
490 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 3,980.87 1,628.24 40.90% 542.75 13.63% - - 283.23 7.11%
491 166019 中欧价值智选混合A 详情 2,857.42 2,060.90 72.12% 343.48 12.02% - - 436.79 15.29%
492 166020 中欧成长优选混合A 详情 611.27 533.93 87.35% 66.74 10.92% - - - -
493 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 903.32 751.75 83.22% 125.29 13.87% - - 14.94 1.65%
494 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 234.27 191.00 81.53% 31.83 13.59% - - - -
495 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 783.20 641.33 81.89% 106.89 13.65% - - 23.15 2.96%
496 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 760.51 581.78 76.50% 96.96 12.75% - - 72.40 9.52%
497 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 2,273.99 1,676.99 73.75% 279.50 12.29% - - 301.28 13.25%
498 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 2,663.15 1,765.63 66.30% 294.27 11.05% - - 588.54 22.10%
499 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 191.20 101.61 53.14% 28.21 14.75% - - 46.93 24.55%
500 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 0.13 - - - - - - - -
501 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 0.13 - - - - - - - -

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中欧基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 2.08 - - - - - - - -
2 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 2.08 - - - - - - - -
3 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 - - - - - - - - -
4 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 1.50 - - - - - - - -
5 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1.50 - - - - - - - -
6 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 1.39 - - - - - - - -
7 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 1.39 - - - - - - - -