华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华泰柏瑞基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 30,084.78 22,525.80 74.87% 29.71 0.10% 3,203.97 10.65%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 5,839.98 - - 14,929.89 255.65% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 579.98 - - 2,062.01 355.53% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 579.98 - - 2,062.01 355.53% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 6,933.58 7,402.17 106.76% - - 433.82 6.26%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 16,014.60 9,644.90 60.23% 12.40 0.08% 1,641.71 10.25%
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 3,240.35 3,697.38 114.10% - - 387.19 11.95%
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 12,253.17 6,789.99 55.41% - - 402.16 3.28%
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 54.09 279.09 515.94% - - 32.22 59.57%
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 10,243.14 6,748.10 65.88% 0.55 0.01% 944.93 9.22%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 20,778.47 18,703.44 90.01% 135.01 0.65% 1,510.00 7.27%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 18,685.86 - - 0.16 0.00% - -
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 11,323.95 6,776.64 59.84% 4.64 0.04% 477.24 4.21%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 11,832.93 6,043.40 51.07% 6,583.94 55.64% 249.47 2.11%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 3,387.89 2,950.84 87.10% 2.89 0.09% 93.52 2.76%
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 1,812.46 1,193.29 65.84% 11.53 0.64% 137.47 7.58%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 1,812.46 1,193.29 65.84% 11.53 0.64% 137.47 7.58%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 11,832.93 6,043.40 51.07% 6,583.94 55.64% 249.47 2.11%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 35,459.82 - - 21,044.83 59.35% - -
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 52.95 152.42 287.83% - - 22.13 41.79%
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 24,660.22 16,777.87 68.04% 61.37 0.25% 896.84 3.64%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 41,317.21 - - 24,487.30 59.27% - -
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 2,971.74 1,365.22 45.94% 0.94 0.03% 348.31 11.72%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 3,952.72 1,972.10 49.89% 2,241.57 56.71% 95.45 2.41%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 3,952.72 1,972.10 49.89% 2,241.57 56.71% 95.45 2.41%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 41,317.21 - - 24,487.30 59.27% - -
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 58,248.09 29,793.81 51.15% 30,896.21 53.04% 1,343.51 2.31%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 58,248.09 29,793.81 51.15% 30,896.21 53.04% 1,343.51 2.31%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 4,088.08 927.37 22.68% 0.62 0.02% 88.17 2.16%
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 99,972.17 68,063.96 68.08% 272.60 0.27% 3,517.89 3.52%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 19,281.99 16,295.47 84.51% - - 354.13 1.84%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 4,026.30 6,726.93 167.07% 0.09 0.00% 315.56 7.84%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 5,028.87 2,707.64 53.84% - - 615.90 12.25%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 646.60 1,896.12 293.24% - - 120.85 18.69%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 51,417.66 43,776.81 85.14% 97.51 0.19% 12,375.62 24.07%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 4,653.47 5,895.48 126.69% 0.05 0.00% 148.82 3.20%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 18,685.86 - - 0.16 0.00% - -
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 11,323.95 6,776.64 59.84% 4.64 0.04% 477.24 4.21%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 55,075.55 9.94 0.02% 2.32 0.00% 5,794.30 10.52%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 254.71 - - 0.12 0.05% - -
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 254.71 - - 0.12 0.05% - -
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 10,243.14 6,748.10 65.88% 0.55 0.01% 944.93 9.22%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 4,026.30 6,726.93 167.07% 0.09 0.00% 315.56 7.84%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 1,812.64 1,189.02 65.60% 0.00 0.00% 117.75 6.50%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 1,812.64 1,189.02 65.60% 0.00 0.00% 117.75 6.50%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 22,936.47 42.36 0.18% - - 26.78 0.12%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 22,936.47 42.36 0.18% - - 26.78 0.12%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 10,846.23 - - 0.01 0.00% - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 2,063.98 - - 9,076.52 439.76% - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 6,027.45 6,786.55 112.59% - - 784.08 13.01%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 2,106.77 2,400.32 113.93% - - 269.78 12.81%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 2,106.77 2,400.32 113.93% - - 269.78 12.81%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 9,641.32 - - -0.06 - - -
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 9,641.32 - - -0.06 - - -
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 761.23 427.68 56.18% 111.27 14.62% 44.25 5.81%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 761.23 427.68 56.18% 111.27 14.62% 44.25 5.81%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 57,776.68 28,795.46 49.84% 13.11 0.02% 212.39 0.37%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 29,659.73 - - - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 5,605.94 - - 8,332.69 148.64% - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 2,635.48 - - 2,973.63 112.83% - -
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 2,635.48 - - 2,973.63 112.83% - -
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 2,635.48 - - 2,973.63 112.83% - -
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 10,608.60 8,235.72 77.63% 23.27 0.22% 545.88 5.15%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 2,682.68 - - 5,834.02 217.47% - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 17,103.32 13,721.99 80.23% 9.39 0.05% 723.14 4.23%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 17,103.32 13,721.99 80.23% 9.39 0.05% 723.14 4.23%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 6,933.58 7,402.17 106.76% - - 433.82 6.26%
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 19,281.99 16,295.47 84.51% - - 354.13 1.84%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 646.60 1,896.12 293.24% - - 120.85 18.69%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 29,511.95 26,292.23 89.09% 35.65 0.12% 878.00 2.98%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 4,802.64 4,035.83 84.03% - - 455.72 9.49%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 4,802.64 4,035.83 84.03% - - 455.72 9.49%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 9,797.60 5,660.48 57.77% -0.33 - 222.64 2.27%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 9,797.60 5,660.48 57.77% -0.33 - 222.64 2.27%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 30,084.78 22,525.80 74.87% 29.71 0.10% 3,203.97 10.65%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 14,147.65 12,448.57 87.99% 2.42 0.02% 792.54 5.60%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 6,027.45 6,786.55 112.59% - - 784.08 13.01%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 3,980.96 3,054.54 76.73% 0.80 0.02% 100.27 2.52%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 3,980.96 3,054.54 76.73% 0.80 0.02% 100.27 2.52%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 8,502.33 7,726.85 90.88% 47.34 0.56% 692.35 8.14%
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 8,502.33 7,726.85 90.88% 47.34 0.56% 692.35 8.14%
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 16,736.27 6,129.09 36.62% 3.07 0.02% 84.95 0.51%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 16,736.27 6,129.09 36.62% 3.07 0.02% 84.95 0.51%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 40,303.54 44,479.90 110.36% -0.93 - 1,396.95 3.47%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 40,303.54 44,479.90 110.36% -0.93 - 1,396.95 3.47%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 4,627.05 2,406.87 52.02% 2.08 0.04% 93.07 2.01%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 4,627.05 2,406.87 52.02% 2.08 0.04% 93.07 2.01%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 -493.18 1,314.67 - 0.16 - 451.69 -
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 -493.18 1,314.67 - 0.16 - 451.69 -
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 27,009.80 20,578.29 76.19% 9.39 0.03% 1,182.54 4.38%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 27,009.80 20,578.29 76.19% 9.39 0.03% 1,182.54 4.38%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 57,776.68 28,795.46 49.84% 13.11 0.02% 212.39 0.37%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 4,653.47 5,895.48 126.69% 0.05 0.00% 148.82 3.20%
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 10,608.60 8,235.72 77.63% 23.27 0.22% 545.88 5.15%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 52,054.12 0.18 0.00% -1.20 - - -
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 52,054.12 0.18 0.00% -1.20 - - -
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 3,115.04 2,480.39 79.63% 9.69 0.31% 239.02 7.67%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 3,115.04 2,480.39 79.63% 9.69 0.31% 239.02 7.67%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 16,585.41 - - 1.14 0.01% - -
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 16,585.41 - - 1.14 0.01% - -
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 13,538.03 11,107.50 82.05% - - 1,386.20 10.24%
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 13,538.03 11,107.50 82.05% - - 1,386.20 10.24%
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 -482.61 -3.51 - - - 1,980.52 -
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 -482.61 -3.51 - - - 1,980.52 -
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 35,459.82 - - 21,044.83 59.35% - -
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 1,015.54 660.26 65.02% 1,100.25 108.34% 40.29 3.97%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 1,015.54 660.26 65.02% 1,100.25 108.34% 40.29 3.97%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 9,076.21 6,718.88 74.03% 22.48 0.25% 325.19 3.58%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 9,076.21 6,718.88 74.03% 22.48 0.25% 325.19 3.58%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 673.30 - - 2,028.92 301.34% - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 381.30 24.73 6.49% 246.88 64.75% 2.24 0.59%
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 173.05 - - 160.95 93.01% - -
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 173.05 - - 160.95 93.01% - -
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 1,609.79 1,310.16 81.39% 4.32 0.27% 83.91 5.21%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 1,609.79 1,310.16 81.39% 4.32 0.27% 83.91 5.21%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 1,324.36 1,147.03 86.61% 10.49 0.79% 33.34 2.52%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 1,324.36 1,147.03 86.61% 10.49 0.79% 33.34 2.52%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 3,515.08 2,324.74 66.14% - - 168.98 4.81%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 3,515.08 2,324.74 66.14% - - 168.98 4.81%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 12,666.41 - - 0.07 0.00% - -
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 12,666.41 - - 0.07 0.00% - -
122 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 221.64 161.35 72.80% 88.56 39.95% 8.69 3.92%
123 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 221.64 161.35 72.80% 88.56 39.95% 8.69 3.92%
124 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 99,972.17 68,063.96 68.08% 272.60 0.27% 3,517.89 3.52%
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 1,190.26 547.41 45.99% 1.40 0.12% 65.13 5.47%
126 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 1,190.26 547.41 45.99% 1.40 0.12% 65.13 5.47%
127 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 3,378.00 - - 6,883.64 203.78% - -
128 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 9,065.03 7,903.35 87.19% 48.81 0.54% 141.76 1.56%
129 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 9,065.03 7,903.35 87.19% 48.81 0.54% 141.76 1.56%
130 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 17,034.51 - - 1.23 0.01% - -
131 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 17,034.51 - - 1.23 0.01% - -
132 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 5,839.98 - - 14,929.89 255.65% - -
133 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 24,660.22 16,777.87 68.04% 61.37 0.25% 896.84 3.64%
134 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 761.23 427.68 56.18% 111.27 14.62% 44.25 5.81%
135 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 415.82 - - 968.70 232.96% - -
136 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 21,156.45 - - 22,174.42 104.81% - -
137 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 21,775.99 16,097.12 73.92% - - 403.95 1.86%
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 21,775.99 16,097.12 73.92% - - 403.95 1.86%
139 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 1,084.73 - - 2,745.91 253.14% - -
140 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 20,778.47 18,703.44 90.01% 135.01 0.65% 1,510.00 7.27%
141 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 51,417.66 43,776.81 85.14% 97.51 0.19% 12,375.62 24.07%
142 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 5,051.05 3,711.55 73.48% 4.40 0.09% 139.73 2.77%
143 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 5,051.05 3,711.55 73.48% 4.40 0.09% 139.73 2.77%
144 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 403.70 8.37 2.07% 753.71 186.70% 13.50 3.34%
145 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 403.70 8.37 2.07% 753.71 186.70% 13.50 3.34%
146 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 726.33 - - 1,880.26 258.87% - -
147 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 16,399.44 13,403.40 81.73% 33.14 0.20% 540.27 3.29%
148 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 16,399.44 13,403.40 81.73% 33.14 0.20% 540.27 3.29%
149 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 4,136.83 2,579.69 62.36% 2,682.97 64.86% 112.30 2.71%
150 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 4,136.83 2,579.69 62.36% 2,682.97 64.86% 112.30 2.71%
151 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 2,971.74 1,365.22 45.94% 0.94 0.03% 348.31 11.72%
152 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 35,459.82 - - 21,044.83 59.35% - -
153 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 6,377.39 4,445.89 69.71% 2.50 0.04% 195.46 3.06%
154 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 6,377.39 4,445.89 69.71% 2.50 0.04% 195.46 3.06%
155 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 162.91 - - - - - -
156 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 162.91 - - - - - -
157 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 7,807.74 - - -0.02 - 6,628.62 84.90%
158 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 7,807.74 - - -0.02 - 6,628.62 84.90%
159 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 3,266.72 - - 5,917.44 181.14% - -
160 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 470.13 -0.15 - 6.41 1.36% 100.45 21.37%
161 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 2,676.18 2,653.72 99.16% 12.80 0.48% 59.99 2.24%
162 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 2,676.18 2,653.72 99.16% 12.80 0.48% 59.99 2.24%
163 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 1,222.37 964.57 78.91% - - 17.05 1.39%
164 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 1,222.37 964.57 78.91% - - 17.05 1.39%
165 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 -23,104.24 -9,205.85 - - - 104.17 -
166 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 -23,104.24 -9,205.85 - - - 104.17 -
167 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 8,733.59 6,333.87 72.52% - - 175.97 2.01%
168 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 8,733.59 6,333.87 72.52% - - 175.97 2.01%
169 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 7,695.85 -176.29 - 3.42 0.04% - -
170 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 7,695.85 -176.29 - 3.42 0.04% - -
171 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 4,467.91 -79.55 - - - - -
172 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 4,467.91 -79.55 - - - - -
173 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 16,804.97 - - -0.85 - - -
174 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 16,804.97 - - -0.85 - - -
175 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 98.96 - - 108.64 109.78% - -
176 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 98.96 - - 108.64 109.78% - -
177 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 35,459.82 - - 21,044.83 59.35% - -
178 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 207.99 - - 459.53 220.94% - -
179 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 1,209.56 - - - - - -
180 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 1,209.56 - - - - - -
181 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 1,562.66 - - 2,478.74 158.62% - -
182 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 31,374.47 26,639.28 84.91% - - 381.76 1.22%
183 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 31,374.47 26,639.28 84.91% - - 381.76 1.22%
184 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 324.07 -12.88 - 1.78 0.55% 9.51 2.93%
185 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 2,194.55 - - 1.40 0.06% - -
186 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 2,194.55 - - 1.40 0.06% - -
187 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 470.13 -0.15 - 6.41 1.36% 100.45 21.37%
188 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 161.86 -4.16 - 0.65 0.40% 2.46 1.52%
189 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 905.81 - - - - 867.12 95.73%
190 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 905.81 - - - - 867.12 95.73%
191 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 172.39 -38.26 - 134.73 78.16% 9.99 5.79%
192 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -932.36 - - 0.41 - - -
193 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -932.36 - - 0.41 - - -
194 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 538.68 - - 920.12 170.81% - -
195 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 538.68 - - 920.12 170.81% - -
196 021174 华泰柏瑞货币C 详情 83,587.04 - - 46,480.62 55.61% - -
197 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 853.35 0.32 0.04% 0.15 0.02% 0.44 0.05%
198 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 853.35 0.32 0.04% 0.15 0.02% 0.44 0.05%
199 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 1,998.36 - - 0.06 0.00% - -
200 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 1,998.36 - - 0.06 0.00% - -
201 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 5,028.87 2,707.64 53.84% - - 615.90 12.25%
202 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 1,528.31 931.87 60.97% - - 479.51 31.38%
203 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 1,528.31 931.87 60.97% - - 479.51 31.38%
204 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 7,358.79 2,016.62 27.40% 3,330.35 45.26% 192.40 2.61%
205 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 7,358.79 2,016.62 27.40% 3,330.35 45.26% 192.40 2.61%
206 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 5,144.46 4,002.80 77.81% 1.34 0.03% 1,221.90 23.75%
207 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 5,144.46 4,002.80 77.81% 1.34 0.03% 1,221.90 23.75%
208 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 853.35 0.32 0.04% 0.15 0.02% 0.44 0.05%
209 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 5,066.45 1,795.97 35.45% 1,307.06 25.80% 200.23 3.95%
210 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 5,066.45 1,795.97 35.45% 1,307.06 25.80% 200.23 3.95%
211 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 36,034.51 -3.06 - - - 0.03 0.00%
212 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 36,034.51 -3.06 - - - 0.03 0.00%
213 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 7,807.74 - - -0.02 - 6,628.62 84.90%
214 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 16,804.97 - - -0.85 - - -
215 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 22,936.47 42.36 0.18% - - 26.78 0.12%
216 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 52,054.12 0.18 0.00% -1.20 - - -
217 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 17,034.51 - - 1.23 0.01% - -
218 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 4,467.91 -79.55 - - - - -
219 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 55,075.55 9.94 0.02% 2.32 0.00% 5,794.30 10.52%
220 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 36,034.51 -3.06 - - - 0.03 0.00%
221 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 36,034.51 -3.06 - - - 0.03 0.00%
222 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 55,075.55 9.94 0.02% 2.32 0.00% 5,794.30 10.52%
223 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 52,054.12 0.18 0.00% -1.20 - - -
224 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 22,936.47 42.36 0.18% - - 26.78 0.12%
225 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 1,065.86 -14.57 - - - - -
226 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 1,065.86 -14.57 - - - - -
227 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 1,065.86 -14.57 - - - - -
228 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 1,563.03 0.24 0.02% - - - -
229 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 1,563.03 0.24 0.02% - - - -
230 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 1,563.03 0.24 0.02% - - - -
231 023553 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A 详情 183.21 - - - - - -
232 023554 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C 详情 183.21 - - - - - -
233 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 -49.58 342.05 - - - 78.64 -
234 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 -49.58 342.05 - - - 78.64 -
235 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 -49.58 342.05 - - - 78.64 -
236 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 4,163.21 53.14 1.28% 1.32 0.03% 0.10 0.00%
237 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 4,163.21 53.14 1.28% 1.32 0.03% 0.10 0.00%
238 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 详情 1,776.74 8.19 0.46% - - 0.06 0.00%
239 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 详情 1,776.74 8.19 0.46% - - 0.06 0.00%
240 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 241.77 - - - - - -
241 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 241.77 - - - - - -
242 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 详情 -74.99 - - - - - -
243 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 详情 -74.99 - - - - - -
244 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 5,066.45 1,795.97 35.45% 1,307.06 25.80% 200.23 3.95%
245 024622 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A 详情 6,615.90 2.26 0.03% - - - -
246 024623 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C 详情 6,615.90 2.26 0.03% - - - -
247 024739 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 详情 -91.64 0.01 - - - - -
248 024740 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 详情 -91.64 0.01 - - - - -
249 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 详情 726.29 - - 0.31 0.04% - -
250 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 详情 726.29 - - 0.31 0.04% - -
251 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 详情 715.09 2.53 0.35% - - 11.18 1.56%
252 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 详情 715.09 2.53 0.35% - - 11.18 1.56%
253 025337 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A 详情 541.07 4.29 0.79% - - 449.33 83.04%
254 025338 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)C 详情 541.07 4.29 0.79% - - 449.33 83.04%
255 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 详情 5,130.42 3,260.67 63.56% 2.49 0.05% 82.50 1.61%
256 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 16,694.01 12,242.56 73.34% - - 306.36 1.84%
257 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 9,898.69 4,488.02 45.34% 11.31 0.11% 242.13 2.45%
258 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 381.30 24.73 6.49% 246.88 64.75% 2.24 0.59%
259 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 9,940.74 7,830.40 78.77% 21.12 0.21% 764.23 7.69%
260 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 7,297.99 5,574.37 76.38% 13.73 0.19% 590.60 8.09%
261 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 172.39 -38.26 - 134.73 78.16% 9.99 5.79%
262 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 29,511.95 26,292.23 89.09% 35.65 0.12% 878.00 2.98%
263 460006 华泰柏瑞货币A 详情 83,587.04 - - 46,480.62 55.61% - -
264 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 10,236.82 5,076.47 49.59% 5.67 0.06% 178.56 1.74%
265 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 207.99 - - 459.53 220.94% - -
266 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 14,147.65 12,448.57 87.99% 2.42 0.02% 792.54 5.60%
267 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 -299.52 -399.01 - - - 113.57 -
268 460106 华泰柏瑞货币B 详情 83,587.04 - - 46,480.62 55.61% - -
269 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 207.99 - - 459.53 220.94% - -
270 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 55,075.55 9.94 0.02% 2.32 0.00% 5,794.30 10.52%
271 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 7,931,441.45 2,290,997.76 28.89% 1,318.91 0.02% 1,060,811.43 13.37%
272 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 15,130.52 4,709.96 31.13% - - 109,133.61 721.28%
273 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 35,459.82 - - 21,044.83 59.35% - -
274 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 30,271.65 10,391.57 34.33% 34.80 0.11% 1,484.91 4.91%
275 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 详情 1,456.97 -1.81 - 0.47 0.03% 182.07 12.50%
276 512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 详情 85,229.80 9,059.56 10.63% - - 91,085.92 106.87%
277 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 64,511.39 17,563.64 27.23% - - 2,224.28 3.45%
278 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 详情 317,653.63 - - - - - -
279 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 详情 2,747.29 799.94 29.12% - - 442.97 16.12%
280 513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 详情 3,144.69 2,545.95 80.96% - - 72.19 2.30%
281 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 详情 68,967.11 14,340.34 20.79% - - 548.07 0.79%
282 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 28,229.83 13,078.50 46.33% - - 13,099.96 46.40%
283 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 70,057.19 30,962.65 44.20% - - 7,410.27 10.58%
284 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 -3,725.80 - - - - - -
285 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 19,286.64 14,769.10 76.58% 2.14 0.01% 518.76 2.69%
286 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 354,414.46 74,813.77 21.11% 1,428.65 0.40% 12,214.55 3.45%
287 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 2,505.50 1,897.80 75.75% 3.40 0.14% 83.51 3.33%
288 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 459.72 832.31 181.05% 0.49 0.11% 17.00 3.70%
289 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 7,649.31 4,621.27 60.41% 26.68 0.35% 248.25 3.25%
290 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 5,342.12 3,625.50 67.87% - - 202.80 3.80%
291 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 93,971.95 66,867.04 71.16% - - 1,507.99 1.60%
292 516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 详情 280.18 -1,421.18 - - - 156.68 55.92%
293 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 10,184.18 2,752.47 27.03% - - 263.41 2.59%
294 517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF 详情 10,224.61 -3,229.01 - - - 263.40 2.58%
295 517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 详情 50.42 -99.64 - - - 108.91 216.02%
296 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 172.39 -38.26 - 134.73 78.16% 9.99 5.79%
297 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 详情 -9,572.45 8,909.84 - - - 489.22 -
298 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) 详情 367.91 325.37 88.44% - - 242.28 65.85%
299 520830 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) 详情 -10,528.72 - - - - - -
300 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 详情 1,103.33 779.29 70.63% - - 408.32 37.01%
301 530300 华泰柏瑞上证180ETF 详情 2,158.63 1,137.47 52.69% - - 292.94 13.57%
302 551510 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 详情 6,126.60 - - 4,608.01 75.21% - -
303 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 1,557.03 444.66 28.56% 0.34 0.02% 69.42 4.46%
304 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 -306.33 -448.79 - - - 204.46 -
305 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 34,213.32 21,609.54 63.16% 80.92 0.24% 1,434.43 4.19%
306 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 2,433.25 1,841.03 75.66% 81.12 3.33% 1,433.10 58.90%
307 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 详情 412.56 88.07 21.35% - - 58.81 14.26%
308 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 5,101.90 3,717.39 72.86% - - 2,378.30 46.62%
309 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 1,330.08 1,294.56 97.33% 3.93 0.30% 50.49 3.80%
310 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 91,951.14 73,406.49 79.83% 113.99 0.12% 1,674.58 1.82%
311 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 详情 5,712.93 735.99 12.88% - - 22.99 0.40%
312 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 2,016.92 1,732.45 85.90% 1.49 0.07% 128.52 6.37%
313 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 6,654.02 12,551.65 188.63% - - 1,398.91 21.02%
314 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 详情 488,525.85 158,323.53 32.41% 239.43 0.05% 39,288.77 8.04%
315 563380 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 详情 2,303.54 776.63 33.71% - - 1.17 0.05%
316 563390 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 详情 12,793.95 7,294.46 57.01% - - 1,541.48 12.05%
317 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 178,237.70 196,934.61 110.49% - - 1,964.32 1.10%
318 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 详情 20,914.61 16,619.29 79.46% 40.61 0.19% 145.75 0.70%
319 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 详情 11,191.67 7,930.00 70.86% 7.68 0.07% 18.05 0.16%
320 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 12,421.31 11,167.98 89.91% 21.30 0.17% 99.84 0.80%
321 589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 详情 11,655.46 7,073.92 60.69% 25.11 0.22% 259.80 2.23%

显示全部基金明细>>

华泰柏瑞基金 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 7.26 245.45 3,382.27% - - -2.48 -
2 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 7.26 245.45 3,382.27% - - -2.48 -

华泰柏瑞基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 4,542.82 4,970.03 109.40% 11.71 0.26% 1,670.08 36.76%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 5,636.26 - - 11,531.07 204.59% - -
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 767.95 - - 1,028.87 133.98% - -
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 767.95 - - 1,028.87 133.98% - -
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 -87.47 320.26 - - - 275.13 -
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 2,641.20 2,233.68 84.57% 5.82 0.22% 827.36 31.33%
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 371.91 452.17 121.58% - - 258.42 69.48%
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 2,899.88 1,334.48 46.02% - - 205.35 7.08%
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 -6.56 97.78 - - - 14.85 -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 1,778.75 1,384.50 77.84% 0.55 0.03% 483.99 27.21%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 6,334.15 5,121.93 80.86% - - 376.34 5.94%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 3,762.59 - - 0.16 0.00% - -
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 2,376.03 1,693.62 71.28% 2.67 0.11% 267.31 11.25%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 4,089.36 1,248.04 30.52% 3,786.77 92.60% 127.22 3.11%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 148.44 -160.42 - - - 67.96 45.78%
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 -516.16 -264.97 - - - 53.78 -
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 -516.16 -264.97 - - - 53.78 -
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 4,089.36 1,248.04 30.52% 3,786.77 92.60% 127.22 3.11%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 18,297.10 - - 9,902.66 54.12% - -
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 -0.84 44.75 - - - 10.33 -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 4,610.56 3,303.67 71.65% 28.67 0.62% 433.51 9.40%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 21,227.44 - - 11,626.28 54.77% - -
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 3,311.42 1,960.57 59.21% 0.45 0.01% 184.53 5.57%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 1,627.69 617.70 37.95% 1,466.27 90.08% 51.23 3.15%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 1,627.69 617.70 37.95% 1,466.27 90.08% 51.23 3.15%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 21,227.44 - - 11,626.28 54.77% - -
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 17,189.96 4,055.77 23.59% 18,293.84 106.42% 656.12 3.82%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 17,189.96 4,055.77 23.59% 18,293.84 106.42% 656.12 3.82%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 399.29 116.78 29.25% -0.17 - 60.12 15.06%
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 20,745.12 14,055.98 67.76% 129.17 0.62% 1,646.69 7.94%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 20,614.58 7,373.67 35.77% - - 288.24 1.40%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 863.54 905.52 104.86% 0.09 0.01% 206.25 23.88%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 2,754.44 365.90 13.28% - - 350.64 12.73%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 68.92 144.38 209.49% - - 90.05 130.65%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 35,368.01 14,612.37 41.32% 20.74 0.06% 3,810.87 10.77%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 4,065.18 2,986.29 73.46% - - 130.08 3.20%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 3,762.59 - - 0.16 0.00% - -
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 2,376.03 1,693.62 71.28% 2.67 0.11% 267.31 11.25%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 7,719.64 8.72 0.11% 2.32 0.03% 5,794.30 75.06%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 11.08 - - 0.11 1.03% - -
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 11.08 - - 0.11 1.03% - -
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 1,778.75 1,384.50 77.84% 0.55 0.03% 483.99 27.21%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 863.54 905.52 104.86% 0.09 0.01% 206.25 23.88%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 293.54 393.63 134.10% - - 74.85 25.50%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 293.54 393.63 134.10% - - 74.85 25.50%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 41,057.32 116.72 0.28% - - 16.54 0.04%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 41,057.32 116.72 0.28% - - 16.54 0.04%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 3,441.87 - - - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 1,590.23 - - 5,739.40 360.92% - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 481.84 511.35 106.12% - - 526.41 109.25%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 211.85 226.24 106.79% - - 183.16 86.46%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 211.85 226.24 106.79% - - 183.16 86.46%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 946.45 - - -0.06 - - -
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 946.45 - - -0.06 - - -
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 392.46 176.69 45.02% 27.19 6.93% 20.81 5.30%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 392.46 176.69 45.02% 27.19 6.93% 20.81 5.30%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 4,933.08 196.35 3.98% 0.00 0.00% 116.92 2.37%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 15,888.01 - - - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 2,786.81 - - 4,059.84 145.68% - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 1,049.55 - - 1,174.15 111.87% - -
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 1,049.55 - - 1,174.15 111.87% - -
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 1,049.55 - - 1,174.15 111.87% - -
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 2,927.24 -17.71 - 5.79 0.20% 284.30 9.71%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 1,769.91 - - 4,338.17 245.11% - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 1,049.42 2,507.87 238.98% - - 398.87 38.01%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 1,049.42 2,507.87 238.98% - - 398.87 38.01%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 -87.47 320.26 - - - 275.13 -
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 20,614.58 7,373.67 35.77% - - 288.24 1.40%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 68.92 144.38 209.49% - - 90.05 130.65%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 8,462.13 3,776.53 44.63% 35.65 0.42% 758.93 8.97%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 1,339.94 1,068.63 79.75% - - 275.40 20.55%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 1,339.94 1,068.63 79.75% - - 275.40 20.55%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 1,493.12 1,292.67 86.57% -0.33 - 175.42 11.75%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 1,493.12 1,292.67 86.57% -0.33 - 175.42 11.75%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 4,542.82 4,970.03 109.40% 11.71 0.26% 1,670.08 36.76%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 3,054.23 2,575.65 84.33% 0.27 0.01% 515.34 16.87%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 481.84 511.35 106.12% - - 526.41 109.25%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 567.79 502.04 88.42% -0.08 - 69.69 12.27%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 567.79 502.04 88.42% -0.08 - 69.69 12.27%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 2,675.96 2,083.47 77.86% - - 181.06 6.77%
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 2,675.96 2,083.47 77.86% - - 181.06 6.77%
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 1,740.57 582.09 33.44% 0.00 0.00% 38.24 2.20%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 1,740.57 582.09 33.44% 0.00 0.00% 38.24 2.20%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 8,717.53 9,442.89 108.32% -0.93 - 846.76 9.71%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 8,717.53 9,442.89 108.32% -0.93 - 846.76 9.71%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 240.60 -292.57 - - - 72.52 30.14%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 240.60 -292.57 - - - 72.52 30.14%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 2,921.34 1,207.84 41.35% 0.09 0.00% 194.80 6.67%
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 2,921.34 1,207.84 41.35% 0.09 0.00% 194.80 6.67%
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 2,522.80 6,147.21 243.67% - - 730.77 28.97%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 2,522.80 6,147.21 243.67% - - 730.77 28.97%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 4,933.08 196.35 3.98% 0.00 0.00% 116.92 2.37%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 4,065.18 2,986.29 73.46% - - 130.08 3.20%
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 2,927.24 -17.71 - 5.79 0.20% 284.30 9.71%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 2,473.96 - - -1.09 - - -
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 2,473.96 - - -1.09 - - -
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 683.07 897.68 131.42% - - 134.17 19.64%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 683.07 897.68 131.42% - - 134.17 19.64%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 -5,322.32 - - 1.35 - - -
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 -5,322.32 - - 1.35 - - -
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 3,599.78 1,448.68 40.24% - - 851.01 23.64%
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 3,599.78 1,448.68 40.24% - - 851.01 23.64%
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 -870.94 -3.51 - - - 1,980.52 -
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 -870.94 -3.51 - - - 1,980.52 -
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 18,297.10 - - 9,902.66 54.12% - -
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 538.87 211.55 39.26% 605.99 112.46% 24.15 4.48%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 538.87 211.55 39.26% 605.99 112.46% 24.15 4.48%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 3,049.13 2,060.33 67.57% 10.87 0.36% 168.65 5.53%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 3,049.13 2,060.33 67.57% 10.87 0.36% 168.65 5.53%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 560.31 - - 1,215.78 216.98% - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 149.04 36.76 24.67% 134.47 90.22% 1.31 0.88%
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 108.29 - - 86.10 79.50% - -
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 108.29 - - 86.10 79.50% - -
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 53.47 -468.52 - 1.08 2.01% 53.20 99.49%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 53.47 -468.52 - 1.08 2.01% 53.20 99.49%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 355.31 435.00 122.43% 0.00 0.00% 32.93 9.27%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 355.31 435.00 122.43% 0.00 0.00% 32.93 9.27%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 723.70 459.66 63.52% - - 110.91 15.33%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 723.70 459.66 63.52% - - 110.91 15.33%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 1,655.65 - - 0.07 0.00% - -
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 1,655.65 - - 0.07 0.00% - -
122 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 72.36 24.06 33.25% 46.63 64.44% 3.44 4.76%
123 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 72.36 24.06 33.25% 46.63 64.44% 3.44 4.76%
124 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 20,745.12 14,055.98 67.76% 129.17 0.62% 1,646.69 7.94%
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 92.09 -123.01 - 0.80 0.87% 47.68 51.78%
126 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 92.09 -123.01 - 0.80 0.87% 47.68 51.78%
127 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 1,755.93 - - 3,516.05 200.24% - -
128 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 3,122.23 3,087.52 98.89% 0.00 0.00% 133.40 4.27%
129 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 3,122.23 3,087.52 98.89% 0.00 0.00% 133.40 4.27%
130 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 15,914.01 - - 1.23 0.01% - -
131 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 15,914.01 - - 1.23 0.01% - -
132 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 5,636.26 - - 11,531.07 204.59% - -
133 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 4,610.56 3,303.67 71.65% 28.67 0.62% 433.51 9.40%
134 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 392.46 176.69 45.02% 27.19 6.93% 20.81 5.30%
135 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 253.95 - - 768.61 302.66% - -
136 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 10,820.62 - - 11,698.00 108.11% - -
137 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 2,108.86 309.34 14.67% - - 326.57 15.49%
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 2,108.86 309.34 14.67% - - 326.57 15.49%
139 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 963.62 - - 1,441.19 149.56% - -
140 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 6,334.15 5,121.93 80.86% - - 376.34 5.94%
141 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 35,368.01 14,612.37 41.32% 20.74 0.06% 3,810.87 10.77%
142 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 414.99 -419.68 - - - 119.28 28.74%
143 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 414.99 -419.68 - - - 119.28 28.74%
144 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 127.72 199.36 156.09% - - 77.13 60.39%
145 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 127.72 199.36 156.09% - - 77.13 60.39%
146 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 282.81 - - 578.73 204.63% 3.57 1.26%
147 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 282.81 - - 578.73 204.63% 3.57 1.26%
148 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 865.98 - - 1,434.06 165.60% - -
149 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 2,809.47 2,598.26 92.48% 13.83 0.49% 263.44 9.38%
150 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 2,809.47 2,598.26 92.48% 13.83 0.49% 263.44 9.38%
151 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 1,747.00 851.60 48.75% 1,694.93 97.02% 64.40 3.69%
152 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 1,747.00 851.60 48.75% 1,694.93 97.02% 64.40 3.69%
153 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 3,311.42 1,960.57 59.21% 0.45 0.01% 184.53 5.57%
154 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 18,297.10 - - 9,902.66 54.12% - -
155 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 1,854.03 291.52 15.72% 0.57 0.03% 49.65 2.68%
156 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 1,854.03 291.52 15.72% 0.57 0.03% 49.65 2.68%
157 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 -27.31 - - - - - -
158 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 -27.31 - - - - - -
159 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 6,268.61 - - -0.02 - 1,200.99 19.16%
160 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 6,268.61 - - -0.02 - 1,200.99 19.16%
161 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 1,594.90 - - 3,026.16 189.74% - -
162 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 120.12 - - 1.48 1.23% 21.91 18.24%
163 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 1,504.58 1,578.63 104.92% 0.00 0.00% 60.90 4.05%
164 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 1,504.58 1,578.63 104.92% 0.00 0.00% 60.90 4.05%
165 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 92.13 30.01 32.57% - - 13.38 14.53%
166 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 92.13 30.01 32.57% - - 13.38 14.53%
167 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 0.84 1.52 181.70% - - - -
168 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 0.84 1.52 181.70% - - - -
169 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 1,334.23 415.30 31.13% - - 85.75 6.43%
170 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 1,334.23 415.30 31.13% - - 85.75 6.43%
171 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 -5,226.30 -176.29 - 3.42 - - -
172 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 -5,226.30 -176.29 - 3.42 - - -
173 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 839.32 - - - - - -
174 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 839.32 - - - - - -
175 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 8,142.49 - - -0.85 - - -
176 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 8,142.49 - - -0.85 - - -
177 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 10.76 - - 29.99 278.77% - -
178 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 10.76 - - 29.99 278.77% - -
179 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 18,297.10 - - 9,902.66 54.12% - -
180 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 183.95 - - 388.86 211.40% - -
181 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 614.96 - - - - - -
182 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 614.96 - - - - - -
183 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 1,016.41 - - 1,658.18 163.14% - -
184 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 5,263.90 3,000.44 57.00% - - 184.05 3.50%
185 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 5,263.90 3,000.44 57.00% - - 184.05 3.50%
186 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 88.86 -12.88 - 0.91 1.03% 5.92 6.66%
187 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 481.15 - - - - - -
188 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 481.15 - - - - - -
189 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 120.12 - - 1.48 1.23% 21.91 18.24%
190 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 49.19 -3.14 - 0.30 0.62% 1.70 3.46%
191 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 129.16 - - - - 63.49 49.16%
192 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 129.16 - - - - 63.49 49.16%
193 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 2.53 -25.27 - 37.58 1,487.31% 6.95 275.17%
194 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 -8,775.98 - - 0.41 - - -
195 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 -8,775.98 - - 0.41 - - -
196 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 117.09 - - 700.84 598.55% - -
197 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 117.09 - - 700.84 598.55% - -
198 021174 华泰柏瑞货币C 详情 42,932.95 - - 23,933.96 55.75% - -
199 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 49.62 - - 0.15 0.29% - -
200 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 49.62 - - 0.15 0.29% - -
201 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 40.70 - - 0.24 0.60% - -
202 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 40.70 - - 0.24 0.60% - -
203 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 2,754.44 365.90 13.28% - - 350.64 12.73%
204 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 849.10 151.60 17.85% - - 264.83 31.19%
205 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 849.10 151.60 17.85% - - 264.83 31.19%
206 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 4,669.54 214.37 4.59% 2,659.94 56.96% 121.71 2.61%
207 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 4,669.54 214.37 4.59% 2,659.94 56.96% 121.71 2.61%
208 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 2,329.77 798.46 34.27% - - 227.03 9.74%
209 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 2,329.77 798.46 34.27% - - 227.03 9.74%
210 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 49.62 - - 0.15 0.29% - -
211 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 3,128.63 399.65 12.77% 544.62 17.41% 52.65 1.68%
212 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 3,128.63 399.65 12.77% 544.62 17.41% 52.65 1.68%
213 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 4,039.69 0.53 0.01% - - - -
214 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 4,039.69 0.53 0.01% - - - -
215 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 6,268.61 - - -0.02 - 1,200.99 19.16%
216 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 8,142.49 - - -0.85 - - -
217 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 41,057.32 116.72 0.28% - - 16.54 0.04%
218 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 2,473.96 - - -1.09 - - -
219 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 15,914.01 - - 1.23 0.01% - -
220 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 839.32 - - - - - -
221 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 7,719.64 8.72 0.11% 2.32 0.03% 5,794.30 75.06%
222 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 4,039.69 0.53 0.01% - - - -
223 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 4,039.69 0.53 0.01% - - - -
224 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 7,719.64 8.72 0.11% 2.32 0.03% 5,794.30 75.06%
225 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 2,473.96 - - -1.09 - - -
226 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 41,057.32 116.72 0.28% - - 16.54 0.04%
227 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 380.73 -14.57 - - - - -
228 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 380.73 -14.57 - - - - -
229 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 380.73 -14.57 - - - - -
230 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 56.59 0.24 0.43% - - - -
231 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 56.59 0.24 0.43% - - - -
232 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 56.59 0.24 0.43% - - - -
233 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 669.14 78.80 11.78% - - 62.09 9.28%
234 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 669.14 78.80 11.78% - - 62.09 9.28%
235 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 669.14 78.80 11.78% - - 62.09 9.28%
236 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 1,118.75 53.14 4.75% - - 0.10 0.01%
237 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 1,118.75 53.14 4.75% - - 0.10 0.01%
238 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 16.39 - - - - - -
239 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 16.39 - - - - - -
240 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 3,128.63 399.65 12.77% 544.62 17.41% 52.65 1.68%
241 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 详情 740.63 260.55 35.18% 1.17 0.16% 63.87 8.62%
242 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 -4,055.99 -2,328.32 - - - 282.80 -
243 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 526.87 -1,473.59 - 8.74 1.66% 196.33 37.26%
244 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 149.04 36.76 24.67% 134.47 90.22% 1.31 0.88%
245 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 1,071.36 -1,418.68 - 9.14 0.85% 523.30 48.84%
246 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 778.52 -984.47 - 6.85 0.88% 409.79 52.64%
247 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 2.53 -25.27 - 37.58 1,487.31% 6.95 275.17%
248 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 8,462.13 3,776.53 44.63% 35.65 0.42% 758.93 8.97%
249 460006 华泰柏瑞货币A 详情 42,932.95 - - 23,933.96 55.75% - -
250 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 408.01 -259.62 - - - 129.50 31.74%
251 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 183.95 - - 388.86 211.40% - -
252 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 3,054.23 2,575.65 84.33% 0.27 0.01% 515.34 16.87%
253 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 1,001.52 226.78 22.64% - - 76.41 7.63%
254 460106 华泰柏瑞货币B 详情 42,932.95 - - 23,933.96 55.75% - -
255 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 183.95 - - 388.86 211.40% - -
256 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 7,719.64 8.72 0.11% 2.32 0.03% 5,794.30 75.06%
257 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 848,281.81 603,244.51 71.11% 767.39 0.09% 489,376.60 57.69%
258 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 -28,200.15 3,511.76 - - - 70,329.01 -
259 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 18,297.10 - - 9,902.66 54.12% - -
260 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 6,130.41 1,225.43 19.99% 7.50 0.12% 988.96 16.13%
261 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 77.51 -94.27 - 0.14 0.19% 84.45 108.95%
262 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 详情 103,008.01 14,968.74 14.53% - - 45,076.78 43.76%
263 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 32,588.90 5,840.62 17.92% - - 1,154.73 3.54%
264 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 303,489.99 - - - - - -
265 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 1,330.18 321.38 24.16% - - 199.83 15.02%
266 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 3,144.00 1,451.75 46.18% - - 57.53 1.83%
267 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 9,729.38 4,400.98 45.23% - - 293.80 3.02%
268 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 22,011.67 340.84 1.55% - - 6,992.51 31.77%
269 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 50,498.06 17,745.63 35.14% - - 4,723.09 9.35%
270 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 -31,864.90 - - - - - -
271 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 2,035.55 1,790.28 87.95% 0.00 0.00% 364.80 17.92%
272 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 -120,888.98 -124,042.62 - 237.67 - 6,069.01 -
273 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 1,100.60 877.34 79.71% 1.30 0.12% 63.11 5.73%
274 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 -32.82 433.45 - 0.49 - 11.13 -
275 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 -112.14 495.55 - - - 122.51 -
276 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 4,048.89 1,198.35 29.60% - - 93.34 2.31%
277 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 14,138.24 -422.46 - - - 485.16 3.43%
278 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 149.18 -973.24 - - - 109.19 73.20%
279 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 7,665.24 824.20 10.75% - - 219.39 2.86%
280 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 7,165.35 -3,158.76 - - - 165.84 2.31%
281 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 13.83 -40.72 - - - 67.69 489.55%
282 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 2.53 -25.27 - 37.58 1,487.31% 6.95 275.17%
283 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 详情 11,322.01 1,210.30 10.69% - - 147.92 1.31%
284 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 详情 583.13 47.69 8.18% - - 133.48 22.89%
285 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 详情 -4,790.56 - - - - - -
286 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 详情 758.00 458.49 60.49% - - 205.23 27.07%
287 530300 华泰柏瑞上证180ETF 详情 808.24 360.85 44.65% - - 176.06 21.78%
288 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 299.85 101.93 33.99% 0.00 0.00% 39.50 13.17%
289 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 -343.72 -332.33 - - - 114.04 -
290 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 6,939.09 3,159.52 45.53% 13.76 0.20% 814.04 11.73%
291 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 1,159.51 45.54 3.93% 15.64 1.35% 307.77 26.54%
292 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 详情 -9.01 -8.83 - - - 22.17 -
293 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 605.68 728.78 120.32% - - 1,045.68 172.65%
294 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 510.66 661.83 129.60% 3.07 0.60% 35.13 6.88%
295 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 51,465.21 31,162.18 60.55% 42.92 0.08% 1,224.29 2.38%
296 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 307.31 585.20 190.43% 0.24 0.08% 69.53 22.63%
297 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 -141.81 5,876.60 - - - 811.56 -
298 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 详情 12,937.17 -33,689.44 - 47.92 0.37% 14,517.91 112.22%
299 563390 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 详情 2,080.21 1,250.00 60.09% - - 590.29 28.38%
300 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 14,365.64 27,569.88 191.92% - - 1,050.99 7.32%
301 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 详情 6,256.72 2,316.48 37.02% 16.12 0.26% 88.35 1.41%
302 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 5,375.30 3,834.37 71.33% 4.95 0.09% 78.91 1.47%
303 589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 详情 1,942.58 1,083.35 55.77% 7.14 0.37% 217.36 11.19%
304 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 778.52 -984.47 - 6.85 0.88% 409.79 52.64%

显示全部基金明细>>

华泰柏瑞基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 0.57 - - - - - -
2 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 0.57 - - - - - -
3 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 0.12 - - - - - -
4 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 0.12 - - - - - -