中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 8.56 - - - - - -

中欧基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 161.18 -127.67 - 413.39 256.48% 16.02 9.94%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 51,061.88 39,126.67 76.63% 28.42 0.06% 365.51 0.72%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 -2,448.92 129.80 - 11.49 - 508.84 -
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 -2,448.92 129.80 - 11.49 - 508.84 -
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 24,145.34 49,543.61 205.19% 98.14 0.41% 2,348.35 9.73%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 -868.73 391.94 - 5.90 - 112.43 -
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 -868.73 391.94 - 5.90 - 112.43 -
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 3,850.83 -1,567.30 - 3,785.89 98.31% 229.37 5.96%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 3,850.83 -1,567.30 - 3,785.89 98.31% 229.37 5.96%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 53,593.65 22,495.16 41.97% - - 101.92 0.19%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 53,593.65 22,495.16 41.97% - - 101.92 0.19%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 129,061.24 - - 60,725.55 47.05% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 -2,050.77 1,050.36 - 14.70 - 421.32 -
14 001307 中欧永裕混合C 详情 -2,050.77 1,050.36 - 14.70 - 421.32 -
15 001776 中欧兴利债券A 详情 2,923.88 - - 1,834.93 62.76% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 -25,892.00 3,034.16 - 4.20 - 1,229.62 -
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 208,335.63 173,142.86 83.11% 63.52 0.03% 2,216.84 1.06%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 36,249.32 86,167.33 237.71% 131.96 0.36% 4,200.51 11.59%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 2,908.40 25,767.70 885.98% 50.14 1.72% 2,253.16 77.47%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 12,192.76 14,930.31 122.45% 41.03 0.34% 787.33 6.46%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 269.18 624.21 231.90% 1.29 0.48% 40.29 14.97%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 223,636.79 215,936.63 96.56% 1,559.98 0.70% 5,338.78 2.39%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 29,737.95 40,362.22 135.73% 68.38 0.23% 1,769.69 5.95%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 -59,506.07 4,630.61 - 52.33 - 2,041.81 -
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 -5,603.76 552.55 - 12.88 - 219.21 -
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 11,255.48 - - 10,663.02 94.74% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 24,145.34 49,543.61 205.19% 98.14 0.41% 2,348.35 9.73%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 2,087.43 7,528.86 360.68% 15.05 0.72% 501.34 24.02%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 147,491.26 223,600.80 151.60% 571.62 0.39% 5,686.06 3.86%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 -11,729.73 -812.10 - - - 1,938.16 -
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 7,747.59 11,617.54 149.95% 23.28 0.30% 551.71 7.12%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 35,910.61 31,886.79 88.79% 73.17 0.20% 1,806.36 5.03%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 21,829.21 5,353.24 24.52% 11,029.86 50.53% 1,643.78 7.53%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 21,829.21 5,353.24 24.52% 11,029.86 50.53% 1,643.78 7.53%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 20,550.23 - - 15,933.66 77.54% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 -16,304.51 -16,322.91 - 1.19 - 1,107.54 -
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 -14,863.23 12,436.34 - 29.85 - 581.75 -
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 -14,863.23 12,436.34 - 29.85 - 581.75 -
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 -16,304.51 -16,322.91 - 1.19 - 1,107.54 -
40 002747 中欧货币C 详情 22,499.07 - - 12,227.32 54.35% - -
41 002748 中欧货币D 详情 22,499.07 - - 12,227.32 54.35% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 9,455.59 - - 8,240.07 87.14% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 9,989.18 11,240.66 112.53% 14,067.81 140.83% 1,267.46 12.69%
44 002962 中欧双利债券C 详情 9,989.18 11,240.66 112.53% 14,067.81 140.83% 1,267.46 12.69%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 112,397.58 -114,015.78 - 306.57 0.27% 15,328.63 13.64%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 112,397.58 -114,015.78 - 306.57 0.27% 15,328.63 13.64%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 82,014.85 - - 40,662.68 49.58% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 29,737.95 40,362.22 135.73% 68.38 0.23% 1,769.69 5.95%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 2,908.40 25,767.70 885.98% 50.14 1.72% 2,253.16 77.47%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 -5,603.76 552.55 - 12.88 - 219.21 -
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 35,910.61 31,886.79 88.79% 73.17 0.20% 1,806.36 5.03%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 -59,506.07 4,630.61 - 52.33 - 2,041.81 -
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 12,192.76 14,930.31 122.45% 41.03 0.34% 787.33 6.46%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 223,636.79 215,936.63 96.56% 1,559.98 0.70% 5,338.78 2.39%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 147,491.26 223,600.80 151.60% 571.62 0.39% 5,686.06 3.86%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 142.91 10.10 7.07% 142.23 99.53% 0.14 0.10%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 142.91 10.10 7.07% 142.23 99.53% 0.14 0.10%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 186,617.55 85,782.18 45.97% 1.33 0.00% 381.51 0.20%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 5,163.76 - - 3,408.58 66.01% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 5,163.76 - - 3,408.58 66.01% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 346.22 127.97 36.96% 63.72 18.40% 1.67 0.48%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 346.22 127.97 36.96% 63.72 18.40% 1.67 0.48%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 23,180.32 14,246.27 61.46% 19.00 0.08% 414.60 1.79%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 11,820.12 26,456.72 223.83% 27.97 0.24% 721.88 6.11%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 11,820.12 26,456.72 223.83% 27.97 0.24% 721.88 6.11%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 -237,393.77 118,061.77 - 6.96 - 18,590.36 -
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 -237,393.77 118,061.77 - 6.96 - 18,590.36 -
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 -5,763.01 1,613.76 - -380.82 - 145.04 -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 129,061.24 - - 60,725.55 47.05% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 129,061.24 - - 60,725.55 47.05% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 30,516.01 - - 63,264.44 207.32% - -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 30,516.01 - - 63,264.44 207.32% - -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 -3,658.32 -5,158.48 - 0.66 - 339.76 -
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 -3,658.32 -5,158.48 - 0.66 - 339.76 -
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 34,784.29 43,432.16 124.86% 101.31 0.29% 2,563.17 7.37%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 34,784.29 43,432.16 124.86% 101.31 0.29% 2,563.17 7.37%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 -56.79 - - 192.99 - - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 -56.79 - - 192.99 - - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 2,090.26 3,512.33 168.03% 13.89 0.66% 156.21 7.47%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 -3,328.14 -2,568.96 - 0.38 - 186.71 -
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 -3,328.14 -2,568.96 - 0.38 - 186.71 -
82 005736 中欧兴华债券 详情 1,074.63 - - 728.08 67.75% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 186,617.55 85,782.18 45.97% 1.33 0.00% 381.51 0.20%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 -25,892.00 3,034.16 - 4.20 - 1,229.62 -
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 208,335.63 173,142.86 83.11% 63.52 0.03% 2,216.84 1.06%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 36,249.32 86,167.33 237.71% 131.96 0.36% 4,200.51 11.59%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 4,705.23 - - 3,936.75 83.67% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 10,430.42 -21,209.26 - 34.64 0.33% 2,337.02 22.41%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 10,430.42 -21,209.26 - 34.64 0.33% 2,337.02 22.41%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 -2,429.38 273.89 - 39.99 - 511.22 -
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 -2,429.38 273.89 - 39.99 - 511.22 -
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 -16,482.12 6,899.36 - 59.79 - 2,134.88 -
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 -16,482.12 6,899.36 - 59.79 - 2,134.88 -
94 006562 中欧短债债券C 详情 9,455.59 - - 8,240.07 87.14% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -9,160.22 -6,864.26 - 98.81 - 903.08 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 -4,458.90 39.65 - 32.02 - 397.84 -
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 -4,458.90 39.65 - 32.02 - 397.84 -
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 11,255.48 - - 10,663.02 94.74% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 12,511.35 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 9,705.47 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 7,388.25 9,521.94 128.88% - - 498.31 6.74%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 7,388.25 9,521.94 128.88% - - 498.31 6.74%
103 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 详情 751.71 -147.43 - 23.78 3.16% 190.31 25.32%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 1,032.51 - - 931.51 90.22% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 1,586.03 3,866.71 243.80% 13.54 0.85% 228.72 14.42%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 1,586.03 3,866.71 243.80% 13.54 0.85% 228.72 14.42%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 466.89 278.19 59.58% 249.57 53.45% 9.46 2.03%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 466.89 278.19 59.58% 249.57 53.45% 9.46 2.03%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 96,442.69 20,645.35 21.41% 17,163.66 17.80% 827.94 0.86%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 96,442.69 20,645.35 21.41% 17,163.66 17.80% 827.94 0.86%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 263.47 337.55 128.12% 1,118.76 424.62% 234.01 88.82%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 263.47 337.55 128.12% 1,118.76 424.62% 234.01 88.82%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 161.18 -127.67 - 413.39 256.48% 16.02 9.94%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 130,517.73 86,651.98 66.39% 90.44 0.07% 2,155.18 1.65%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 130,517.73 86,651.98 66.39% 90.44 0.07% 2,155.18 1.65%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 5,523.37 -2,341.12 - - - 549.52 9.95%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 33,999.35 51,116.43 150.35% 101.19 0.30% 2,030.55 5.97%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 33,999.35 51,116.43 150.35% 101.19 0.30% 2,030.55 5.97%
119 010188 中欧添益一年混合A 详情 336.88 178.54 53.00% 107.65 31.95% 6.64 1.97%
120 010189 中欧添益一年混合C 详情 336.88 178.54 53.00% 107.65 31.95% 6.64 1.97%
121 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 45,792.63 49,288.97 107.64% 36.98 0.08% 1,600.95 3.50%
122 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 45,792.63 49,288.97 107.64% 36.98 0.08% 1,600.95 3.50%
123 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 318.54 156.68 49.19% 126.74 39.79% 7.04 2.21%
124 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 318.54 156.68 49.19% 126.74 39.79% 7.04 2.21%
125 010336 中欧悦享生活混合A 详情 61,348.11 17,314.98 28.22% - - 343.18 0.56%
126 010337 中欧悦享生活混合C 详情 61,348.11 17,314.98 28.22% - - 343.18 0.56%
127 010429 中欧睿见混合A 详情 -11,607.69 -6,212.64 - - - 970.59 -
128 010678 中欧均衡成长混合A 详情 9,849.03 8,444.87 85.74% 41.36 0.42% 1,071.42 10.88%
129 010679 中欧均衡成长混合C 详情 9,849.03 8,444.87 85.74% 41.36 0.42% 1,071.42 10.88%
130 010712 中欧瑾利混合A 详情 78.79 11.38 14.44% 70.74 89.78% 16.37 20.77%
131 010713 中欧瑾利混合C 详情 78.79 11.38 14.44% 70.74 89.78% 16.37 20.77%
132 010723 中欧价值成长混合A 详情 15,189.62 17,534.59 115.44% 59.37 0.39% 1,254.04 8.26%
133 010724 中欧价值成长混合C 详情 15,189.62 17,534.59 115.44% 59.37 0.39% 1,254.04 8.26%
134 010852 中欧内需成长混合A 详情 21,972.72 11,385.65 51.82% 0.30 0.00% 69.93 0.32%
135 010853 中欧内需成长混合C 详情 21,972.72 11,385.65 51.82% 0.30 0.00% 69.93 0.32%
136 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 1,036.63 1,807.65 174.38% 235.56 22.72% 33.92 3.27%
137 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 1,036.63 1,807.65 174.38% 235.56 22.72% 33.92 3.27%
138 010947 中欧嘉选混合A 详情 7,136.73 8,692.89 121.80% 34.46 0.48% 631.91 8.85%
139 010948 中欧嘉选混合C 详情 7,136.73 8,692.89 121.80% 34.46 0.48% 631.91 8.85%
140 011264 中欧新趋势混合X 详情 36,249.32 86,167.33 237.71% 131.96 0.36% 4,200.51 11.59%
141 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 2,252.58 -304.45 - 1,686.96 74.89% 102.84 4.57%
142 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 2,252.58 -304.45 - 1,686.96 74.89% 102.84 4.57%
143 011435 中欧研究精选混合A 详情 16,972.30 3,119.10 18.38% 14.78 0.09% 486.96 2.87%
144 011436 中欧研究精选混合C 详情 16,972.30 3,119.10 18.38% 14.78 0.09% 486.96 2.87%
145 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 7,675.04 6,252.71 81.47% 0.20 0.00% 80.53 1.05%
146 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 7,675.04 6,252.71 81.47% 0.20 0.00% 80.53 1.05%
147 011710 中欧睿泽混合A 详情 3,201.44 -1,339.54 - - - 158.95 4.96%
148 011711 中欧睿泽混合C 详情 3,201.44 -1,339.54 - - - 158.95 4.96%
149 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 4,047.71 888.07 21.94% 1,068.13 26.39% 135.49 3.35%
150 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 4,047.71 888.07 21.94% 1,068.13 26.39% 135.49 3.35%
151 012240 中欧兴悦债券A 详情 5,055.11 - - 3,363.46 66.54% - -
152 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 605.25 405.81 67.05% 374.84 61.93% 57.62 9.52%
153 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 -6,805.88 308.59 - 49.08 - 994.69 -
154 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 10,390.33 15,035.87 144.71% - - 100.91 0.97%
155 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 10,390.33 15,035.87 144.71% - - 100.91 0.97%
156 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 3,976.41 5,084.32 127.86% - - 36.85 0.93%
157 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 3,976.41 5,084.32 127.86% - - 36.85 0.93%
158 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 38,955.44 29,573.60 75.92% 16.86 0.04% 192.24 0.49%
159 012778 中欧养老产业混合C 详情 -11,729.73 -812.10 - - - 1,938.16 -
160 012897 中欧兴利债券C 详情 2,923.88 - - 1,834.93 62.76% - -
161 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 5,374.41 - - 4,691.46 87.29% - -
162 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 5,374.41 - - 4,691.46 87.29% - -
163 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 -31,905.38 -1,979.73 - 11.69 - 791.71 -
164 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 -31,905.38 -1,979.73 - 11.69 - 791.71 -
165 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 5,333.13 - - 4,420.80 82.89% - -
166 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 -4,186.29 662.54 - 21.15 - 319.52 -
167 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 -4,186.29 662.54 - 21.15 - 319.52 -
168 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 204.80 1.97 0.96% 0.71 0.35% 3.90 1.90%
169 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 204.80 1.97 0.96% 0.71 0.35% 3.90 1.90%
170 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 849.87 1.65 0.19% 2.74 0.32% 68.58 8.07%
171 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 849.87 1.65 0.19% 2.74 0.32% 68.58 8.07%
172 013830 中欧瑾尚混合A 详情 16.04 -88.33 - 48.69 303.49% 23.17 144.40%
173 013831 中欧瑾尚混合C 详情 16.04 -88.33 - 48.69 303.49% 23.17 144.40%
174 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 1,959.01 11.91 0.61% 12.64 0.65% 136.12 6.95%
175 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 107.06 166.66 155.66% 270.08 252.26% 25.74 24.04%
176 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 107.06 166.66 155.66% 270.08 252.26% 25.74 24.04%
177 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 -5,131.24 8,602.25 - - - 601.43 -
178 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 -5,131.24 8,602.25 - - - 601.43 -
179 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 2,358.67 1,476.70 62.61% 5.66 0.24% 32.11 1.36%
180 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 2,358.67 1,476.70 62.61% 5.66 0.24% 32.11 1.36%
181 013998 中欧瑾添混合A 详情 4,007.07 1,870.34 46.68% 210.00 5.24% 84.44 2.11%
182 013999 中欧瑾添混合C 详情 4,007.07 1,870.34 46.68% 210.00 5.24% 84.44 2.11%
183 014000 中欧丰利债券A 详情 56,972.03 45,749.17 80.30% 43,845.36 76.96% 4,282.06 7.52%
184 014001 中欧丰利债券C 详情 56,972.03 45,749.17 80.30% 43,845.36 76.96% 4,282.06 7.52%
185 014135 中欧金安量化混合A 详情 15,605.94 12,577.39 80.59% 40.82 0.26% 885.64 5.68%
186 014136 中欧金安量化混合C 详情 15,605.94 12,577.39 80.59% 40.82 0.26% 885.64 5.68%
187 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 -11,569.17 135.39 - 0.00 - 284.68 -
188 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 -11,569.17 135.39 - 0.00 - 284.68 -
189 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 8,553.97 14,369.79 167.99% - - 248.08 2.90%
190 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 8,553.97 14,369.79 167.99% - - 248.08 2.90%
191 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 2,521.96 - - 2,316.02 91.83% - -
192 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 362.80 163.81 45.15% 322.75 88.96% 6.90 1.90%
193 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 362.80 163.81 45.15% 322.75 88.96% 6.90 1.90%
194 014701 中欧量化动能混合A 详情 1,262.25 1,333.17 105.62% 4.18 0.33% 82.84 6.56%
195 014702 中欧量化动能混合C 详情 1,262.25 1,333.17 105.62% 4.18 0.33% 82.84 6.56%
196 014759 中欧琪福混合A 详情 1,781.49 219.52 12.32% 665.59 37.36% 29.65 1.66%
197 014760 中欧琪福混合C 详情 1,781.49 219.52 12.32% 665.59 37.36% 29.65 1.66%
198 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 -1,682.45 6,921.24 - 86.99 - 533.07 -
199 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 -1,682.45 6,921.24 - 86.99 - 533.07 -
200 014995 中欧量化先锋混合A 详情 -18,399.42 -4,800.25 - 32.53 - 522.54 -
201 014996 中欧量化先锋混合C 详情 -18,399.42 -4,800.25 - 32.53 - 522.54 -
202 015006 中欧量化动力混合A 详情 12,104.94 9,340.52 77.16% 8.83 0.07% 405.00 3.35%
203 015007 中欧量化动力混合C 详情 12,104.94 9,340.52 77.16% 8.83 0.07% 405.00 3.35%
204 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 198.92 239.12 120.21% 155.25 78.05% 19.17 9.64%
205 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 198.92 239.12 120.21% 155.25 78.05% 19.17 9.64%
206 015143 中欧智能制造混合A 详情 26,718.86 19,305.50 72.25% 26.98 0.10% 97.55 0.37%
207 015144 中欧智能制造混合C 详情 26,718.86 19,305.50 72.25% 26.98 0.10% 97.55 0.37%
208 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 5,566.94 4,654.54 83.61% 2.41 0.04% 578.76 10.40%
209 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 5,566.94 4,654.54 83.61% 2.41 0.04% 578.76 10.40%
210 015453 中欧中证500指数增强A 详情 45,037.83 44,663.54 99.17% 18.53 0.04% 1,967.32 4.37%
211 015454 中欧中证500指数增强C 详情 45,037.83 44,663.54 99.17% 18.53 0.04% 1,967.32 4.37%
212 015481 中欧睿见混合C 详情 -11,607.69 -6,212.64 - - - 970.59 -
213 015502 中欧中短债债券发起A 详情 14,642.61 - - 11,269.26 76.96% - -
214 015503 中欧中短债债券发起C 详情 14,642.61 - - 11,269.26 76.96% - -
215 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 379.99 - - 365.50 96.18% - -
216 015880 中欧小盘成长混合A 详情 23,145.67 32,517.98 140.49% 23.14 0.10% 631.18 2.73%
217 015881 中欧小盘成长混合C 详情 23,145.67 32,517.98 140.49% 23.14 0.10% 631.18 2.73%
218 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 6,597.41 1,950.51 29.56% - - 36.44 0.55%
219 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 6,597.41 1,950.51 29.56% - - 36.44 0.55%
220 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 324.57 52.18 16.08% 6.71 2.07% 71.20 21.94%
221 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 188.27 0.56 0.30% 1.59 0.85% 11.16 5.93%
222 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 188.27 0.56 0.30% 1.59 0.85% 11.16 5.93%
223 016223 中欧货币E 详情 22,499.07 - - 12,227.32 54.35% - -
224 016224 中欧骏泰货币A 详情 82,014.85 - - 40,662.68 49.58% - -
225 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 -18,504.46 1,502.32 - 4.42 - 544.16 -
226 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 -18,504.46 1,502.32 - 4.42 - 544.16 -
227 016311 中欧优质企业混合A 详情 49,334.03 50,802.46 102.98% 23.36 0.05% 239.52 0.49%
228 016312 中欧优质企业混合C 详情 49,334.03 50,802.46 102.98% 23.36 0.05% 239.52 0.49%
229 016485 中欧成长先锋混合A 详情 48,379.88 29,104.59 60.16% - - 396.52 0.82%
230 016486 中欧成长先锋混合C 详情 48,379.88 29,104.59 60.16% - - 396.52 0.82%
231 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 1,745.92 - - 1,115.83 63.91% - -
232 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 8,342.42 4,770.22 57.18% 0.02 0.00% 36.66 0.44%
233 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 8,342.42 4,770.22 57.18% 0.02 0.00% 36.66 0.44%
234 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 2,297.77 5,013.18 218.18% - - 102.67 4.47%
235 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 2,297.77 5,013.18 218.18% - - 102.67 4.47%
236 016850 中欧颐利债券A 详情 345.65 -14,166.93 - 10,264.12 2,969.51% 1,554.79 449.82%
237 016851 中欧颐利债券C 详情 345.65 -14,166.93 - 10,264.12 2,969.51% 1,554.79 449.82%
238 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 324.57 52.18 16.08% 6.71 2.07% 71.20 21.94%
239 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 -2,429.38 273.89 - 39.99 - 511.22 -
240 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 53,593.65 22,495.16 41.97% - - 101.92 0.19%
241 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 82,849.41 65,678.84 79.27% - - 354.40 0.43%
242 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 -4,458.90 39.65 - 32.02 - 397.84 -
243 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 详情 751.71 -147.43 - 23.78 3.16% 190.31 25.32%
244 017538 中欧骏泰货币C 详情 82,014.85 - - 40,662.68 49.58% - -
245 017539 中欧骏泰货币D 详情 82,014.85 - - 40,662.68 49.58% - -
246 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 7,536.74 -1,174.63 - 201.84 2.68% 3,463.79 45.96%
247 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 7,536.74 -1,174.63 - 201.84 2.68% 3,463.79 45.96%
248 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 967.22 -152.73 - 7.56 0.78% 121.63 12.57%
249 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 813.26 374.18 46.01% - - 3.75 0.46%
250 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 813.26 374.18 46.01% - - 3.75 0.46%
251 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 7,054.94 10,329.47 146.41% 3.98 0.06% 374.23 5.30%
252 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 7,054.94 10,329.47 146.41% 3.98 0.06% 374.23 5.30%
253 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 -8,290.00 10,413.44 - 387.52 - 993.87 -
254 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 -8,290.00 10,413.44 - 387.52 - 993.87 -
255 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 -971.80 208.93 - 0.19 - 175.77 -
256 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 -971.80 208.93 - 0.19 - 175.77 -
257 018248 中欧致和混合A 详情 -157.90 -1,286.82 - - - 6.07 -
258 018249 中欧致和混合C 详情 -157.90 -1,286.82 - - - 6.07 -
259 018409 中欧价值回报混合A 详情 -57,860.89 37,891.61 - - - 4,371.11 -
260 018410 中欧价值回报混合C 详情 -57,860.89 37,891.61 - - - 4,371.11 -
261 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 3,850.83 -1,567.30 - 3,785.89 98.31% 229.37 5.96%
262 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 21,829.21 5,353.24 24.52% 11,029.86 50.53% 1,643.78 7.53%
263 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 151.76 - - 2.08 1.37% 17.14 11.29%
264 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 10,376.53 - - 8,240.59 79.42% - -
265 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 10,376.53 - - 8,240.59 79.42% - -
266 018592 中欧汇利债券A 详情 3,244.09 715.12 22.04% 3,294.60 101.56% 258.07 7.96%
267 018593 中欧汇利债券C 详情 3,244.09 715.12 22.04% 3,294.60 101.56% 258.07 7.96%
268 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 1,596.59 1,866.38 116.90% 0.23 0.01% 49.88 3.12%
269 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 1,596.59 1,866.38 116.90% 0.23 0.01% 49.88 3.12%
270 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 1,677.27 - - 1,476.30 88.02% - -
271 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 1,677.27 - - 1,476.30 88.02% - -
272 018910 中欧科技成长混合A 详情 16,201.86 2,128.36 13.14% 0.00 0.00% 88.26 0.54%
273 018911 中欧科技成长混合C 详情 16,201.86 2,128.36 13.14% 0.00 0.00% 88.26 0.54%
274 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 480,847.50 284,340.56 59.13% - - 2,402.12 0.50%
275 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 480,847.50 284,340.56 59.13% - - 2,402.12 0.50%
276 019015 中欧国企红利混合A 详情 -826.24 144.61 - 3.49 - 177.03 -
277 019016 中欧国企红利混合C 详情 -826.24 144.61 - 3.49 - 177.03 -
278 019123 中欧诚悦债券A 详情 5,879.68 - - 4,652.93 79.14% - -
279 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 30.78 127.55 414.36% - - 7.66 24.88%
280 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 30.78 127.55 414.36% - - 7.66 24.88%
281 019159 中欧产业领航混合A 详情 1,270.55 805.02 63.36% 0.42 0.03% 3.04 0.24%
282 019160 中欧产业领航混合C 详情 1,270.55 805.02 63.36% 0.42 0.03% 3.04 0.24%
283 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 4,317.68 2,785.21 64.51% 0.03 0.00% 34.73 0.80%
284 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 4,317.68 2,785.21 64.51% 0.03 0.00% 34.73 0.80%
285 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 4,317.68 2,785.21 64.51% 0.03 0.00% 34.73 0.80%
286 019417 中欧磐固债券A 详情 16,435.64 -4,362.97 - 10,355.40 63.01% 701.85 4.27%
287 019418 中欧磐固债券C 详情 16,435.64 -4,362.97 - 10,355.40 63.01% 701.85 4.27%
288 019451 中欧兴悦债券C 详情 5,055.11 - - 3,363.46 66.54% - -
289 019474 中欧聚瑞债券D 详情 -56.79 - - 192.99 - - -
290 019513 中欧汇利债券E 详情 3,244.09 715.12 22.04% 3,294.60 101.56% 258.07 7.96%
291 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 5,566.94 4,654.54 83.61% 2.41 0.04% 578.76 10.40%
292 019694 中欧中证500指数增强E 详情 45,037.83 44,663.54 99.17% 18.53 0.04% 1,967.32 4.37%
293 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 19,953.98 1,984.24 9.94% 1.08 0.01% 11.74 0.06%
294 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 19,953.98 1,984.24 9.94% 1.08 0.01% 11.74 0.06%
295 019770 中欧瑾泰债券E 详情 5,163.76 - - 3,408.58 66.01% - -
296 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 -76,211.12 2,402.53 - 27.02 - 4,174.97 -
297 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 -76,211.12 2,402.53 - 27.02 - 4,174.97 -
298 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 967.22 -152.73 - 7.56 0.78% 121.63 12.57%
299 019926 中欧琪福混合E 详情 1,781.49 219.52 12.32% 665.59 37.36% 29.65 1.66%
300 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 -1,556.77 -218.08 - - - 366.68 -
301 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 -1,556.77 -218.08 - - - 366.68 -
302 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 -267.94 120.44 - - - 18.84 -
303 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 -267.94 120.44 - - - 18.84 -
304 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 26,817.33 22,000.21 82.04% 86.18 0.32% 598.02 2.23%
305 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 26,817.33 22,000.21 82.04% 86.18 0.32% 598.02 2.23%
306 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 3,640.66 - - 3,130.80 86.00% - -
307 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 3,640.66 - - 3,130.80 86.00% - -
308 020390 中欧短债债券E 详情 9,455.59 - - 8,240.07 87.14% - -
309 020474 中欧产业优选混合A 详情 -1,371.56 -1,060.40 - 0.07 - 4.20 -
310 020475 中欧产业优选混合C 详情 -1,371.56 -1,060.40 - 0.07 - 4.20 -
311 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 51,233.72 12,314.95 24.04% 21.73 0.04% 61.46 0.12%
312 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 51,233.72 12,314.95 24.04% 21.73 0.04% 61.46 0.12%
313 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 -14,509.81 -2,102.22 - 16.90 - 140.19 -
314 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 -14,509.81 -2,102.22 - 16.90 - 140.19 -
315 020875 中欧量化驱动混合C 详情 7,747.59 11,617.54 149.95% 23.28 0.30% 551.71 7.12%
316 020876 中欧景气精选混合A 详情 71,541.84 71,938.05 100.55% 27.45 0.04% 2,261.96 3.16%
317 020877 中欧景气精选混合C 详情 71,541.84 71,938.05 100.55% 27.45 0.04% 2,261.96 3.16%
318 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 2,176.79 - - 1,724.70 79.23% - -
319 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 2,176.79 - - 1,724.70 79.23% - -
320 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 7,536.74 -1,174.63 - 201.84 2.68% 3,463.79 45.96%
321 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 7,536.74 -1,174.63 - 201.84 2.68% 3,463.79 45.96%
322 021181 中欧价值精选混合A 详情 -2,223.35 7,378.73 - 6.43 - 1,238.45 -
323 021182 中欧价值精选混合C 详情 -2,223.35 7,378.73 - 6.43 - 1,238.45 -
324 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 -6,555.44 843.59 - 23.96 - 469.90 -
325 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 -6,555.44 843.59 - 23.96 - 469.90 -
326 021305 中欧品质精选混合A 详情 -98.06 -40.73 - - - 19.61 -
327 021306 中欧品质精选混合C 详情 -98.06 -40.73 - - - 19.61 -
328 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 -1,886.56 449.80 - 8.68 - 533.00 -
329 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 -1,886.56 449.80 - 8.68 - 533.00 -
330 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 -3,919.79 2.31 - 0.91 - 732.98 -
331 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 -3,919.79 2.31 - 0.91 - 732.98 -
332 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 5,501.23 2,981.85 54.20% 3.93 0.07% 22.42 0.41%
333 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 5,501.23 2,981.85 54.20% 3.93 0.07% 22.42 0.41%
334 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 -369.52 -44.11 - 0.78 - 17.47 -
335 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 -369.52 -44.11 - 0.78 - 17.47 -
336 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 -301.38 431.73 - - - 30.28 -
337 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 -301.38 431.73 - - - 30.28 -
338 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 8,462.86 8,368.89 98.89% 6.27 0.07% 896.76 10.60%
339 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 8,462.86 8,368.89 98.89% 6.27 0.07% 896.76 10.60%
340 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 -10,075.06 -2,148.26 - 30.83 - 256.68 -
341 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 -10,075.06 -2,148.26 - 30.83 - 256.68 -
342 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 5,911.03 - - 775.60 13.12% - -
343 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 5,911.03 - - 775.60 13.12% - -
344 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 11,590.41 6,121.84 52.82% - - 498.06 4.30%
345 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 11,590.41 6,121.84 52.82% - - 498.06 4.30%
346 021873 中欧黄金股指数A 详情 -9,455.48 137.75 - 3.30 - 179.48 -
347 021874 中欧黄金股指数C 详情 -9,455.48 137.75 - 3.30 - 179.48 -
348 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 1,570.20 965.40 61.48% 5.53 0.35% 160.24 10.20%
349 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 1,570.20 965.40 61.48% 5.53 0.35% 160.24 10.20%
350 021889 中欧中证A50指数A 详情 109.21 257.83 236.09% 0.38 0.34% 29.86 27.34%
351 021890 中欧中证A50指数C 详情 109.21 257.83 236.09% 0.38 0.34% 29.86 27.34%
352 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -581.85 814.66 - 12.37 - 281.04 -
353 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -581.85 814.66 - 12.37 - 281.04 -
354 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 1,258.46 - - 1,200.18 95.37% - -
355 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 1,258.46 - - 1,200.18 95.37% - -
356 022117 中欧中短债债券发起D 详情 14,642.61 - - 11,269.26 76.96% - -
357 022265 中欧诚悦债券C 详情 5,879.68 - - 4,652.93 79.14% - -
358 022419 中欧优享债券A 详情 508.22 - - 469.06 92.29% - -
359 022420 中欧优享债券C 详情 508.22 - - 469.06 92.29% - -
360 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 15,650.33 7,098.01 45.35% 40.05 0.26% 1,087.62 6.95%
361 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 15,650.33 7,098.01 45.35% 40.05 0.26% 1,087.62 6.95%
362 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 -30,945.52 -4,952.97 - - - 594.78 -
363 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 -30,945.52 -4,952.97 - - - 594.78 -
364 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 1,844.20 336.21 18.23% 0.77 0.04% 13.58 0.74%
365 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 1,844.20 336.21 18.23% 0.77 0.04% 13.58 0.74%
366 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 6,793.91 6,566.01 96.65% 0.37 0.01% 428.26 6.30%
367 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 6,793.91 6,566.01 96.65% 0.37 0.01% 428.26 6.30%
368 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 15,650.33 7,098.01 45.35% 40.05 0.26% 1,087.62 6.95%
369 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 1,570.20 965.40 61.48% 5.53 0.35% 160.24 10.20%
370 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -8,351.34 -2,533.65 - - - 217.17 -
371 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -8,351.34 -2,533.65 - - - 217.17 -
372 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 -19,674.07 9,098.09 - - - 2,383.39 -
373 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 -19,674.07 9,098.09 - - - 2,383.39 -
374 023040 中欧多利债券A 详情 9,519.52 -1,033.46 - 5,865.07 61.61% 368.98 3.88%
375 023041 中欧多利债券C 详情 9,519.52 -1,033.46 - 5,865.07 61.61% 368.98 3.88%
376 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 -1,175.06 -945.43 - 0.00 - 129.97 -
377 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 -1,175.06 -945.43 - 0.00 - 129.97 -
378 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 160.41 - - 145.05 90.42% - -
379 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 160.41 - - 145.05 90.42% - -
380 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 -721.96 -2.59 - 1.00 - 18.28 -
381 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 -721.96 -2.59 - 1.00 - 18.28 -
382 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 934,265.14 399,803.58 42.79% -11.90 - 3,138.81 0.34%
383 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 934,265.14 399,803.58 42.79% -11.90 - 3,138.81 0.34%
384 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 10,764.49 4,295.27 39.90% 8.72 0.08% 85.98 0.80%
385 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 10,764.49 4,295.27 39.90% 8.72 0.08% 85.98 0.80%
386 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 588.87 3.18 0.54% 422.37 71.73% - -
387 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 588.87 3.18 0.54% 422.37 71.73% - -
388 023584 中欧红利智选混合A 详情 -9,158.65 -1,745.15 - - - 1,903.65 -
389 023585 中欧红利智选混合C 详情 -9,158.65 -1,745.15 - - - 1,903.65 -
390 023613 中欧中证红利低波动指数A 详情 -730.11 -74.76 - 3.66 - 178.95 -
391 023614 中欧中证红利低波动指数C 详情 -730.11 -74.76 - 3.66 - 178.95 -
392 023778 中欧骏泰货币E 详情 82,014.85 - - 40,662.68 49.58% - -
393 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 11,255.48 - - 10,663.02 94.74% - -
394 023905 中欧上证科创板综合指数A 详情 17,768.96 6,565.09 36.95% 11.61 0.07% 49.71 0.28%
395 023906 中欧上证科创板综合指数C 详情 17,768.96 6,565.09 36.95% 11.61 0.07% 49.71 0.28%
396 023928 中欧可转债债券E 详情 30,516.01 - - 63,264.44 207.32% - -
397 023977 中欧优享债券E 详情 508.22 - - 469.06 92.29% - -
398 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 1,235.76 33.60 2.72% 9.30 0.75% 31.42 2.54%
399 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 1,235.76 33.60 2.72% 9.30 0.75% 31.42 2.54%
400 024117 中欧国证自由现金流指数A 详情 -4,970.41 908.22 - 12.79 - 335.24 -
401 024118 中欧国证自由现金流指数C 详情 -4,970.41 908.22 - 12.79 - 335.24 -
402 024175 中欧大盘价值混合A 详情 -459.26 -228.49 - 3.23 - 164.80 -
403 024176 中欧大盘价值混合C 详情 -459.26 -228.49 - 3.23 - 164.80 -
404 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 详情 -1,098.89 -26.68 - 1.29 - 12.34 -
405 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 详情 -1,098.89 -26.68 - 1.29 - 12.34 -
406 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 详情 12,078.88 7,420.38 61.43% - - 45.85 0.38%
407 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 详情 12,078.88 7,420.38 61.43% - - 45.85 0.38%
408 024361 中欧红利慧选混合发起A 详情 -366.33 532.60 - - - 64.33 -
409 024362 中欧红利慧选混合发起C 详情 -366.33 532.60 - - - 64.33 -
410 024413 中欧核心价值混合发起A 详情 -2,390.65 -984.95 - - - 231.66 -
411 024414 中欧核心价值混合发起C 详情 -2,390.65 -984.95 - - - 231.66 -
412 024427 中欧价值领航混合 详情 -22,413.60 -333.23 - - - 1,839.73 -
413 024446 中欧大盘智选混合发起A 详情 3,989.17 4,446.77 111.47% - - 207.01 5.19%
414 024447 中欧大盘智选混合发起C 详情 3,989.17 4,446.77 111.47% - - 207.01 5.19%
415 024590 中欧港股通机遇混合发起A 详情 -6,078.15 -2,656.46 - - - 325.64 -
416 024591 中欧港股通机遇混合发起C 详情 -6,078.15 -2,656.46 - - - 325.64 -
417 024632 中欧消费精选混合发起A 详情 -490.88 -605.55 - 0.07 - 29.89 -
418 024633 中欧消费精选混合发起C 详情 -490.88 -605.55 - 0.07 - 29.89 -
419 024640 中欧化工产业混合发起A 详情 9,081.92 -15,186.50 - - - 636.36 7.01%
420 024641 中欧化工产业混合发起C 详情 9,081.92 -15,186.50 - - - 636.36 7.01%
421 024647 中欧制造升级混合发起A 详情 -8,223.13 -4,055.20 - 14.56 - 125.16 -
422 024648 中欧制造升级混合发起C 详情 -8,223.13 -4,055.20 - 14.56 - 125.16 -
423 024818 中欧医药生物混合发起A 详情 38.01 -130.32 - - - 4.79 12.59%
424 024819 中欧医药生物混合发起C 详情 38.01 -130.32 - - - 4.79 12.59%
425 024836 中欧港股通科技混合发起A 详情 44,934.39 9,438.92 21.01% - - 331.39 0.74%
426 024837 中欧港股通科技混合发起C 详情 44,934.39 9,438.92 21.01% - - 331.39 0.74%
427 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 详情 10,100.80 8,361.83 82.78% - - 28.07 0.28%
428 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 详情 10,100.80 8,361.83 82.78% - - 28.07 0.28%
429 024966 中欧稳健添悦债券A 详情 3,037.08 1,277.03 42.05% 690.73 22.74% 87.75 2.89%
430 024967 中欧稳健添悦债券C 详情 3,037.08 1,277.03 42.05% 690.73 22.74% 87.75 2.89%
431 025058 中欧核心智选混合A 详情 16,183.23 18,122.75 111.98% 16.14 0.10% 811.42 5.01%
432 025059 中欧核心智选混合C 详情 16,183.23 18,122.75 111.98% 16.14 0.10% 811.42 5.01%
433 025128 中欧多利债券E 详情 9,519.52 -1,033.46 - 5,865.07 61.61% 368.98 3.88%
434 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 详情 -1,653.39 -630.90 - - - 63.77 -
435 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 详情 -1,653.39 -630.90 - - - 63.77 -
436 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 931.20 -541.63 - 86.50 9.29% 1,990.38 213.74%
437 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 931.20 -541.63 - 86.50 9.29% 1,990.38 213.74%
438 025305 中欧优利债券A 详情 2,052.03 79.03 3.85% 1,262.31 61.52% 36.22 1.76%
439 025306 中欧优利债券C 详情 2,052.03 79.03 3.85% 1,262.31 61.52% 36.22 1.76%
440 025721 中欧价值优选混合A 详情 -9,536.16 -2,777.18 - 248.20 - 1,248.77 -
441 025722 中欧价值优选混合C 详情 -9,536.16 -2,777.18 - 248.20 - 1,248.77 -
442 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 详情 3.90 -32.77 - 0.34 8.84% 21.80 559.49%
443 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 详情 3.90 -32.77 - 0.34 8.84% 21.80 559.49%
444 025794 中欧新能源主题混合发起A 详情 591.44 34.43 5.82% - - 17.43 2.95%
445 025795 中欧新能源主题混合发起C 详情 591.44 34.43 5.82% - - 17.43 2.95%
446 025828 中欧多元平衡混合A 详情 -118.76 324.55 - 236.85 - 184.61 -
447 025829 中欧多元平衡混合C 详情 -118.76 324.55 - 236.85 - 184.61 -
448 025933 中欧价值裕享混合A 详情 -1,766.91 -1,379.86 - 17.69 - 232.34 -
449 025934 中欧价值裕享混合C 详情 -1,766.91 -1,379.86 - 17.69 - 232.34 -
450 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 详情 -17,113.55 -652.92 - - - 1,399.61 -
451 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 详情 -17,113.55 -652.92 - - - 1,399.61 -
452 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 详情 350.86 - - 378.35 107.84% - -
453 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 详情 350.86 - - 378.35 107.84% - -
454 026035 中欧稳达中短债债券A 详情 554.84 - - 458.77 82.69% - -
455 026036 中欧稳达中短债债券C 详情 554.84 - - 458.77 82.69% - -
456 026204 中欧添瑞债券A 详情 3,458.25 549.43 15.89% 778.43 22.51% 130.91 3.79%
457 026205 中欧添瑞债券C 详情 3,458.25 549.43 15.89% 778.43 22.51% 130.91 3.79%
458 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 详情 -169.85 -44.16 - - - 10.78 -
459 026292 中欧港股消费混合发起(QDII)C 详情 -169.85 -44.16 - - - 10.78 -
460 026386 中欧价值锐选混合A 详情 -1,273.72 457.01 - - - 121.80 -
461 026387 中欧价值锐选混合C 详情 -1,273.72 457.01 - - - 121.80 -
462 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 7,237.27 - - 92.83 1.28% 176.30 2.44%
463 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 7,237.27 - - 92.83 1.28% 176.30 2.44%
464 026446 中欧稳泰120天持有债券A 详情 94.43 -45.31 - 145.12 153.67% 22.83 24.18%
465 026447 中欧稳泰120天持有债券C 详情 94.43 -45.31 - 145.12 153.67% 22.83 24.18%
466 026742 中欧中证A500指数量化增强A 详情 5,355.65 4,190.90 78.25% 0.27 0.01% 641.85 11.98%
467 026743 中欧中证A500指数量化增强C 详情 5,355.65 4,190.90 78.25% 0.27 0.01% 641.85 11.98%
468 026789 中欧上证科创板人工智能指数A 详情 4,934.80 -7,611.70 - 10.36 0.21% 53.20 1.08%
469 026790 中欧上证科创板人工智能指数C 详情 4,934.80 -7,611.70 - 10.36 0.21% 53.20 1.08%
470 026830 中欧预见稳瑞混合(FOF)C 详情 751.71 -147.43 - 23.78 3.16% 190.31 25.32%
471 026945 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 114.01 - - 3.32 2.91% - -
472 026946 中欧盈福稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 114.01 - - 3.32 2.91% - -
473 027340 中欧国证新能源车电池指数A 详情 -1,515.85 -379.94 - 1.56 - 32.08 -
474 027341 中欧国证新能源车电池指数C 详情 -1,515.85 -379.94 - 1.56 - 32.08 -
475 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 详情 68.96 0.66 0.95% - - 0.54 0.79%
476 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 详情 68.96 0.66 0.95% - - 0.54 0.79%
477 027416 中欧元利债券A 详情 -104.30 -13.13 - 17.60 - 3.21 -
478 027417 中欧元利债券C 详情 -104.30 -13.13 - 17.60 - 3.21 -
479 166001 中欧新趋势混合A 详情 36,249.32 86,167.33 237.71% 131.96 0.36% 4,200.51 11.59%
480 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 223,636.79 215,936.63 96.56% 1,559.98 0.70% 5,338.78 2.39%
481 166005 中欧价值发现混合A 详情 2,908.40 25,767.70 885.98% 50.14 1.72% 2,253.16 77.47%
482 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 29,737.95 40,362.22 135.73% 68.38 0.23% 1,769.69 5.95%
483 166007 中欧互通精选混合A 详情 269.18 624.21 231.90% 1.29 0.48% 40.29 14.97%
484 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 11,255.48 - - 10,663.02 94.74% - -
485 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 12,192.76 14,930.31 122.45% 41.03 0.34% 787.33 6.46%
486 166010 中欧鼎利债券A 详情 96,442.69 20,645.35 21.41% 17,163.66 17.80% 827.94 0.86%
487 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 -5,603.76 552.55 - 12.88 - 219.21 -
488 166014 中欧货币A 详情 22,499.07 - - 12,227.32 54.35% - -
489 166015 中欧货币B 详情 22,499.07 - - 12,227.32 54.35% - -
490 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 20,550.23 - - 15,933.66 77.54% - -
491 166019 中欧价值智选混合A 详情 -59,506.07 4,630.61 - 52.33 - 2,041.81 -
492 166020 中欧成长优选混合A 详情 2,087.43 7,528.86 360.68% 15.05 0.72% 501.34 24.02%
493 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 23,180.32 14,246.27 61.46% 19.00 0.08% 414.60 1.79%
494 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 -3,846.94 3,399.51 - - - 311.27 -
495 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -9,160.22 -6,864.26 - 98.81 - 903.08 -
496 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 5,523.37 -2,341.12 - - - 549.52 9.95%
497 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 82,849.41 65,678.84 79.27% - - 354.40 0.43%
498 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 118,142.38 53,433.70 45.23% 338.63 0.29% 431.25 0.37%
499 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 1,959.01 11.91 0.61% 12.64 0.65% 136.12 6.95%
500 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 23.82 - - - - - -
501 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 23.82 - - - - - -

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中欧基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-02-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 80.56 - - - - - -
2 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 80.56 - - - - - -
3 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 1.15 - - - - - -
4 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 -6.12 - - - - - -
5 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 -6.12 - - - - - -
6 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 -12.45 - - - - - -
7 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 -12.45 - - - - - -