- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
截止日期:2023-12-31
上银基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.10 | 207.03 | 99/125 |
基金数量(只) | 4 | 30.51 | 89/125 |
基金经理数量 | 4 | 6.61 | 51/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上银中债5-10年国开债指数A 013138 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0530 | 1.1280 | -0.04% | 5.48% | 8.44% | 10.70 | 许佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银鑫卓混合A 008244 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3677 | 1.3677 | -0.04% | 8.99% | 7.30% | 2.38 | 卢扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银鑫卓混合C 015745 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3523 | 1.3523 | -0.04% | 8.67% | 6.65% | 0.00 | 卢扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银政策性金融债 007492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0950 | 1.1658 | -0.05% | 3.72% | 6.06% | 22.20 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0113 | 1.0702 | 0.03% | 2.29% | 5.19% | 10.26 | 蔡唯峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧祥利债券A 006901 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0177 | 1.1756 | 0.04% | 3.00% | 5.15% | 60.84 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚永益一年定开债券 009577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0182 | 1.1496 | 0.02% | 2.62% | 5.04% | 51.02 | 楼昕宇 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0713 | 1.1326 | 0.00% | 3.19% | 5.00% | 113.93 | 许佳 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧祥利债券C 006917 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0144 | 1.1673 | 0.04% | 2.85% | 4.84% | 0.00 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚德益一年定开债券 009578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0243 | 1.1235 | 0.02% | 2.82% | 4.83% | 100.00 | 楼昕宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧添利债券 002486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0873 | 1.3660 | 0.02% | 2.39% | 4.69% | 32.58 | 蔡唯峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧信利三个月定开债 015335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0300 | 1.0500 | 0.03% | 2.30% | 4.51% | 10.16 | 蔡唯峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧嘉利债券 012465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0235 | 1.0900 | 0.04% | 2.54% | 4.36% | 131.65 | 许佳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银聚鸿益三个月定开债 005432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0246 | 1.2461 | 0.02% | 2.47% | 4.32% | 34.81 | 蔡唯峰 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧永利中短期债券A 007754 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0253 | 1.1191 | 0.01% | 2.07% | 4.31% | 19.41 | 葛沁沁 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
上银慧鑫利债券 016537 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0492 | 1.0492 | -0.06% | 2.47% | 4.31% | 51.20 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银聚远鑫87个月定开债 010639 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.1272 | 1.1410 | - | 1.93% | 4.15% | 89.37 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | 1.87% | 4.04% | 41.58 | 蔡唯峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
上银慧永利中短期债券C 007755 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0463 | 1.1093 | 0.01% | 1.94% | 4.03% | 0.03 | 葛沁沁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银慧佳盈债券 005666 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0223 | 1.2256 | 0.01% | 2.00% | 4.00% | 80.51 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-28 | 1.0658 | 1.0658 | 0.02% | 1.78% | 3.84% | 18.48 | 蔡唯峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银慧丰利债券 009284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0318 | 1.0943 | -0.01% | 3.37% | 3.70% | 10.14 | 高永 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银慧兴盈债券 011529 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0239 | 1.0995 | -0.01% | 1.82% | 3.42% | 10.74 | 葛沁沁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银聚恒益一年定开债发起 015949 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0078 | 1.0478 | 0.03% | 1.69% | 3.42% | 50.64 | 马小东 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0318 | 1.0318 | 0.03% | 2.12% | 3.38% | 0.10 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-28 | 0.8352 | 0.8352 | -0.16% | 6.04% | 3.02% | 4.07 | 卢扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银聚远盈42个月定开债券 009851 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0673 | 1.1204 | - | 1.28% | 3.00% | 85.61 | 葛沁沁 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0550 | 1.1285 | 0.00% | 1.44% | 2.94% | 10.23 | 高永 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧鼎利债券 012750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0399 | 1.0703 | 0.01% | 1.37% | 2.81% | 7.75 | 马小东 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-28 | 0.8218 | 0.8218 | -0.16% | 5.72% | 2.39% | 0.11 | 卢扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银聚增富定期开放债券 005431 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0541 | 1.1882 | 0.00% | 1.08% | 2.10% | 3.79 | 高永 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银鑫恒混合A 010313 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.8297 | 0.8297 | 0.18% | 3.73% | 1.41% | 0.44 | 卢扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.05% | 0.13% | 1.07% | 0.82 | 蔡唯峰 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9968 | 0.9968 | 0.04% | -0.18% | 0.46% | 0.04 | 蔡唯峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银鑫恒混合C 013846 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7990 | 0.7990 | 0.18% | 3.39% | 0.35% | 0.01 | 卢扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -0.01% | -1.14% | 0.01 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -0.25% | -1.64% | 0.46 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-28 | 0.9568 | 0.9568 | 0.33% | -0.88% | -2.61% | 0.05 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-28 | 0.9503 | 0.9503 | 0.33% | -1.03% | -2.90% | 0.40 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银新兴价值成长混合 000520 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9690 | 2.4470 | 0.62% | -3.10% | -4.63% | 2.12 | 赵治烨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银慧恒收益增强债券A 010899 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.7898 | 0.7898 | 0.33% | -2.59% | -6.70% | 0.95 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9156 | 0.9156 | -0.05% | -1.97% | -6.87% | 0.09 | 吴伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银慧恒收益增强债券C 014116 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.7854 | 0.7854 | 0.32% | -2.74% | -6.99% | 0.06 | 陈芳菲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 03-26 | 0.9099 | 0.9099 | -0.05% | -2.12% | -7.14% | 0.02 | 吴伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银丰益混合A 011504 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9591 | 0.9591 | 0.48% | -5.18% | -7.39% | 0.70 | 高永 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银内需增长股票A 009899 | 吧 档案 | 股票型 | 03-28 | 0.7836 | 0.7836 | 0.46% | -1.07% | -7.45% | 0.46 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银丰益混合C 011505 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 0.9479 | 0.9479 | 0.48% | -5.36% | -7.76% | 0.36 | 高永 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银内需增长股票C 015754 | 吧 档案 | 股票型 | 03-28 | 0.7752 | 0.7752 | 0.48% | -1.34% | -7.99% | 0.04 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银鑫达灵活配置混合A 004138 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0619 | 1.9041 | 0.53% | -5.03% | -8.04% | 9.01 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银鑫达灵活配置混合C 015753 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0465 | 1.5565 | 0.52% | -5.31% | -8.60% | 0.21 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.8759 | 0.8759 | -0.07% | -3.43% | -8.78% | 0.11 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银未来生活灵活配置混合A 007393 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0583 | 1.0583 | 0.91% | 1.04% | -9.20% | 0.28 | 陈博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银可转债精选债券A 008897 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.7361 | 0.7361 | 0.86% | -4.77% | -9.50% | 0.57 | 马小东 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银未来生活灵活配置混合C 014113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.91% | 0.74% | -9.73% | 0.03 | 陈博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银可转债精选债券C 015748 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 0.7329 | 0.7329 | 0.85% | -4.92% | -9.77% | 0.02 | 马小东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银中证500指数增强型A 009613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9131 | 0.9131 | 1.39% | -5.42% | -12.35% | 1.01 | 鉏国彬 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银中证500指数增强型C 009614 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.9030 | 0.9030 | 1.38% | -5.55% | -12.61% | 0.59 | 鉏国彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银医疗健康混合A 011288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6193 | 0.6193 | 0.62% | -5.87% | -14.83% | 0.98 | 杨建楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银医疗健康混合C 011289 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6137 | 0.6137 | 0.61% | -6.00% | -15.08% | 1.23 | 杨建楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5832 | 0.5832 | 0.60% | -3.67% | -20.62% | 0.66 | 陈博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5749 | 0.5749 | 0.61% | -3.94% | -21.10% | 0.07 | 陈博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银新能源产业精选混合发起A 015391 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5119 | 0.5119 | 0.83% | -11.42% | -35.37% | 0.18 | 郑众 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银新能源产业精选混合发起C 015392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5060 | 0.5060 | 0.82% | -11.69% | -35.76% | 0.60 | 郑众 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3302 | 0.3302 | 0.67% | -11.36% | -38.45% | 0.53 | 翟云飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.3260 | 0.3260 | 0.68% | -11.63% | -38.81% | 0.11 | 翟云飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.03% | - | 1.82 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-26 | 0.9266 | 0.9266 | 0.03% | -3.65% | - | 0.09 | 王振雄 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0237 | 1.0427 | - | 2.99% | - | 50.85 | 楼昕宇 | 暂停申购 | - | 购买 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0548 | 1.0548 | 0.10% | - | - | 0.11 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-28 | 1.0539 | 1.0539 | 0.09% | - | - | 0.01 | 赵治烨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银国企红利混合发起式A 020186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 0.16 | 陈博 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
上银国企红利混合发起式C 020187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-22 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 0.30 | 陈博 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
上银聚泽益债券 020432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | - | - | 2.50 | 楼昕宇 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.58 | 蔡唯峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-25 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.04 | 蔡唯峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
上银中债5-10年国开债指数C 021011 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-28 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | - | - | - | 许佳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 | 吧 档案 | - | 1.0713 | 1.0713 | - | - | - | - | 许佳 | - | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上银慧财宝货币B 000543 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5944 | 2.2550% | 2.33% | 2.30% | 0.58% | 228.82 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧财宝货币A 000542 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5286 | 2.0100% | 2.08% | 2.06% | 0.52% | 1.98 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧盈利货币B 002733 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5091 | 2.2620% | 2.27% | 2.44% | 0.60% | 62.55 | 楼昕宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧增利货币B 004449 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5815 | 2.1180% | 2.15% | 2.16% | 0.57% | 248.95 | 楼昕宇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
上银慧增利货币E 017940 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5164 | 1.8730% | 1.90% | 1.92% | 0.51% | 0.00 | 楼昕宇 | 限大额 | - | 购买 |
上银慧增利货币A 017939 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5156 | 1.8720% | 1.90% | 1.91% | 0.51% | 10.75 | 楼昕宇 | 限大额 | - | 购买 |
上银慧盈利货币E 017781 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4464 | 1.9920% | 2.01% | 2.19% | 0.53% | 0.00 | 楼昕宇 等 | 限大额 | - | 购买 |
上银慧盈利货币A 017780 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4400 | 2.0030% | 2.01% | 2.19% | 0.54% | 0.00 | 楼昕宇 等 | 限大额 | - | 购买 |
上银聚加利货币 005199 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 楼昕宇 | 封闭期 | - | 购买 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.05% | 169.73 | 9,272.14 | ||
2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 3.29 | 5,672.67 | ||
3 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.03% | 33.99 | 4,768.95 | ||
4 | 300408 | 三环集团 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 148.31 | 4,367.77 | ||
5 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 46.12 | 4,261.03 | ||
6 | 600941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 39.13 | 3,892.65 | ||
7 | 002867 | 周大生 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 252.96 | 3,839.98 | ||
8 | 600309 | 万华化学 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 41.02 | 3,150.83 | ||
9 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.02% | 36.72 | 3,073.10 | ||
10 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 802.09 | 2,919.61 |
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