华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 53.85 29/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 23 34.33 60/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富安沣债券C 026170 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.24 ~ 26.03.13 戴弘毅 等 认购期 0费率 详情 购买
华富安沣债券A 026169 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.24 ~ 26.03.13 戴弘毅 等 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3832 2.3832 -1.29% 43.90% 117.70% 0.46 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.3146 2.3146 -1.29% 43.84% 117.52% 1.77 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.3384 3.3384 -2.42% 28.41% 81.96% 0.12 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0226 2.0226 -1.44% 44.09% 81.87% 0.35 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 03-12 3.3050 3.3050 -2.42% 28.17% 81.23% 0.02 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0007 2.0007 -1.44% 43.80% 81.16% 0.22 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6030 1.7030 0.17% 26.70% 73.84% 0.29 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.5912 1.5912 0.17% 26.46% 73.16% 0.12 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7802 4.6987 -1.35% 23.58% 72.08% 3.27 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7517 1.7517 -1.35% 23.22% 71.08% 0.04 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 03-12 1.3035 1.3035 0.21% 27.78% 66.58% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 03-12 1.2800 1.2800 0.22% 27.41% 65.61% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.1284 2.2884 -0.88% 33.12% 55.27% 0.18 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.0981 2.0981 -0.89% 32.75% 54.37% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3925 1.3925 -1.24% 8.45% 53.24% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.5214 2.8214 -1.16% 10.13% 53.18% 4.03 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.5021 1.5021 -1.63% 5.50% 53.03% 10.79 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.3729 1.3729 -1.24% 8.24% 52.63% 0.47 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4757 1.4757 -1.63% 5.35% 52.56% 10.97 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.4762 2.4762 -1.16% 9.78% 52.23% 0.50 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6561 1.6561 -1.30% 21.73% 45.81% 0.20 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0617 2.6716 -2.04% 28.38% 45.68% 5.56 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.6480 1.6480 -1.29% 21.52% 45.28% 0.08 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 03-12 2.0250 2.2269 -2.05% 28.13% 45.12% 0.57 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 03-12 1.3276 1.4686 0.24% 24.79% 42.28% 1.54 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 03-12 1.3100 1.3100 0.24% 24.39% 41.42% 0.00 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7292 1.7792 -2.17% 19.68% 36.18% 0.45 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4900 1.4900 -0.44% 13.09% 35.71% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7123 1.7123 -2.17% 19.42% 35.63% 0.06 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2727 1.2727 -1.42% 14.19% 30.72% 0.78 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.8050 2.2050 -2.42% 25.81% 30.32% 0.35 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.2580 1.2580 -1.42% 13.97% 30.20% 0.25 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0629 1.0629 -0.62% 13.73% 29.67% 3.81 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0563 1.0563 -0.62% 13.65% 29.48% 0.10 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.7232 2.0508 -2.41% 25.34% 29.29% 0.51 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8451 1.8951 -0.65% 8.01% 28.52% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.8125 1.8125 -0.65% 7.69% 27.76% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.8534 3.6534 -0.50% 8.95% 23.27% 2.02 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4812 2.1632 -0.58% 6.29% 23.26% 0.94 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 03-12 2.8297 2.8297 -0.51% 8.74% 22.78% 0.04 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4735 1.4855 -0.58% 6.08% 22.78% 0.02 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 03-12 0.8557 1.3007 -0.35% 4.42% 21.43% 0.43 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 03-12 0.8474 0.8474 -0.35% 4.21% 20.95% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.7087 1.7087 -1.25% 6.28% 20.44% 2.01 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.7014 1.7014 -1.25% 6.11% 20.07% 1.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.0118 1.1718 -1.17% -27.15% 17.31% 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.0021 1.0021 -1.17% -27.30% 16.84% 1.59 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2912 1.7012 0.05% 5.81% 15.93% 1.17 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2874 1.2874 0.05% 5.66% 15.59% 0.31 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0351 1.0351 -1.28% 2.23% 12.15% 0.38 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1125 1.6739 -0.60% 2.20% 11.87% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 03-12 1.0217 1.0217 -1.29% 2.04% 11.71% 0.12 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1094 1.2038 -0.60% 2.05% 11.54% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1102 1.1102 0.23% 3.63% 11.02% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2693 1.3133 -0.79% 6.05% 11.01% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 03-10 1.1005 1.1005 0.24% 3.42% 10.60% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2110 1.2320 -0.79% 5.84% 10.50% 0.12 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1519 1.1519 0.04% 3.90% 9.18% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1286 1.1286 0.04% 3.69% 8.75% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1245 1.1520 -0.08% 1.72% 8.25% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1129 1.1404 -0.08% 1.56% 7.85% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1346 1.3717 0.02% 2.68% 6.87% 1.09 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1342 1.1342 0.01% 2.67% 6.86% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0298 1.0298 -0.04% 1.30% 6.63% 2.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1290 1.1290 0.01% 2.52% 6.56% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0116 1.0116 -0.04% 1.14% 6.25% 0.27 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1023 1.1023 -0.10% 2.13% 6.02% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0858 1.0858 -0.10% 1.94% 5.61% 0.22 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3644 1.4624 -0.04% 1.56% 5.04% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.3356 1.4326 -0.04% 1.47% 4.91% 0.31 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.1003 1.3003 -0.90% 9.72% 4.79% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0406 1.0406 0.04% 2.38% 4.60% 0.27 严律 开放申购 0.06% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.0918 1.0918 -0.90% 9.51% 4.39% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 03-10 1.0377 1.0377 0.04% 2.26% 4.34% 0.22 严律 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.4516 2.6011 0.03% 1.26% 4.29% 10.32 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.6642 2.3216 0.00% 1.34% 4.23% 7.60 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2609 1.6689 0.03% 1.19% 4.12% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 03-12 1.2049 1.6109 0.03% 1.08% 3.90% 0.82 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.4315 2.4917 0.03% 1.07% 3.88% 1.95 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0586 1.0806 0.03% 1.59% 3.86% 1.03 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0536 1.0756 0.02% 1.49% 3.66% 0.71 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0932 1.2382 0.01% 1.63% 3.36% 22.04 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1454 1.4504 0.00% 1.70% 3.29% 7.62 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1452 1.1852 0.01% 1.71% 3.29% 15.48 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 03-12 0.8555 0.8555 -0.04% -8.36% 3.28% 1.17 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1450 1.2270 0.01% 1.63% 3.17% 43.53 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0788 1.1838 0.02% 1.53% 3.15% 0.27 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0924 1.1824 0.02% 1.53% 3.15% 0.73 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0370 1.1617 - 1.39% 2.99% 16.23 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1705 1.1705 0.02% 1.39% 2.98% 3.30 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1134 1.1134 0.01% 1.39% 2.96% 22.62 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1398 1.1698 0.01% 1.52% 2.94% 1.62 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0760 1.2210 0.00% 1.36% 2.91% 20.42 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.1284 1.3901 0.00% 1.49% 2.87% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0424 1.1874 - 1.40% 2.82% 83.09 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0687 1.2137 0.00% 1.31% 2.81% 0.54 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1595 1.1595 0.02% 1.29% 2.78% 28.72 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0985 1.1805 0.01% 1.43% 2.75% 2.60 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 03-12 1.1061 1.1061 0.01% 1.29% 2.75% 4.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0273 1.0273 0.00% 0.79% 2.67% 0.04 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 03-12 0.8308 0.8308 -0.04% -8.72% 2.45% 0.19 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0059 1.1944 0.00% 0.74% 2.39% 80.17 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0238 1.0238 0.00% 0.65% 2.39% 0.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 03-06 1.0265 1.2037 - 1.14% 2.29% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0667 1.1327 0.08% 1.24% 2.14% 5.47 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0723 1.2753 0.07% 1.24% 2.12% 25.65 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0677 1.2667 0.07% 1.18% 2.03% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0711 1.0711 0.07% 1.19% 2.03% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0443 1.1539 0.01% 0.91% 1.90% 5.04 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0499 1.2329 0.01% 0.99% 1.82% 15.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0137 1.0387 0.02% 0.96% 1.78% 30.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0841 1.1291 0.03% 1.00% 1.76% 2.51 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0798 1.1248 0.02% 0.94% 1.69% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0462 1.0462 -0.01% 1.14% 1.69% 5.08 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0109 1.0359 0.02% 0.85% 1.57% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0422 1.0422 0.00% 1.04% 1.48% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 03-12 1.0816 1.0816 0.00% 0.60% 1.43% 3.66 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9341 0.9341 0.37% 4.78% 1.26% 0.30 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.9194 0.9194 0.36% 4.56% 0.86% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1253 1.1253 0.44% 10.13% - 0.09 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1291 1.1291 0.44% 10.34% - 0.29 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2693 1.2693 -0.79% 6.05% - 0.27 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0287 1.0287 0.00% 2.46% - 0.40 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0297 1.0297 0.00% 2.49% - 0.14 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0058 1.0058 0.00% 0.89% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8944 0.8944 0.16% -14.76% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0470 1.0470 -1.84% -20.59% - 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0418 1.0418 -1.84% -20.90% - 0.12 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8929 0.8929 0.15% -14.81% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 03-12 1.0072 1.0072 0.00% 0.99% - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0177 1.0177 0.04% 1.53% - 3.07 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0150 1.0150 0.03% 1.31% - 4.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1120 1.1120 -0.03% 4.81% - 0.26 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1092 1.1092 -0.03% 4.60% - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2344 1.2344 0.77% 20.52% - 0.52 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2313 1.2313 0.77% 20.28% - 0.23 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0728 1.0728 -0.53% 6.14% - 0.41 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.0753 1.0753 -0.52% 6.36% - 0.64 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6967 0.6967 -2.22% -28.57% - 0.19 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 03-12 0.6951 0.6951 -2.22% -28.72% - 0.14 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0217 1.0217 0.07% 1.81% - 0.19 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0240 1.0240 0.07% 2.02% - 0.21 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.7088 1.7088 -1.25% 6.28% - 1.76 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.2158 1.2158 0.06% - - 0.46 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1913 1.1913 0.05% - - 0.94 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1890 1.1890 0.05% - - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1450 1.1450 -0.05% - - 0.36 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1293 1.1293 -0.04% - - 0.57 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 03-12 1.1058 1.1058 -0.05% - - 0.04 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0157 1.0157 -0.11% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0321 1.0321 -0.06% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0171 1.0171 -0.10% - - 0.52 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0336 1.0336 -0.06% - - 0.58 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1305 1.1305 -0.12% - - 1.31 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0393 1.0393 -0.08% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0449 1.0449 -0.09% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1290 1.1290 -0.13% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 03-12 1.0399 1.0399 -0.09% - - 1.15 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0684 1.0684 0.06% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.0698 1.0698 0.07% - - 1.60 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 0.9986 0.9986 0.05% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 03-12 0.9983 0.9983 0.05% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 03-12 1.1517 1.1517 0.04% - - - 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3711 1.4040% 1.40% 1.40% 0.35% 383.58 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3131 1.2140% 1.19% 1.19% 0.30% 15.28 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3710 1.4040% 1.40% 1.40% 0.35% 6.26 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3353 1.7790% 1.52% 1.42% 0.35% 33.20 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2688 1.5330% 1.27% 1.18% 0.29% 20.53 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2473 0.9710% 0.95% 0.95% 0.24% 50.98 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3045 1.6410% 1.38% 1.28% 0.31% 1.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3122 1.6880% 1.43% 1.33% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3201 1.2090% 1.19% 1.18% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.3518 1.3260% 1.31% 1.30% 0.33% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2837 1.0910% 1.07% 1.07% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2837 1.0910% 1.07% 1.07% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 03-12 0.2723 0.9990% 1.00% 1.02% 0.25% 5.87 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.4348 1.4441 0.83% 1.4360 -0.08% 2.03 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1030 1.1030 -0.20% 1.1030 0.00% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.2888 1.2997 -0.61% 1.2880 0.06% 1.54 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 03-12 1.1609 1.1609 -1.64% 1.1610 -0.01% 1.64 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 03-12 0.8983 1.7966 -1.74% 0.8990 -0.08% 70.45 张娅 等
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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.65% 131.41 80,159.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 17 0.64% 183.50 79,066.65
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.57% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 14 0.55% 50.21 68,067.99
5 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 4 0.35% 374.70 43,340.97
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.35% 140.77 43,226.06
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 6 0.33% 236.72 40,489.27
8 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.27% 288.55 33,990.74
9 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 2 0.27% 450.00 33,246.00
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.24% 566.13 29,891.66

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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24

1

 去年10月份0.89进的， [人工智能ETF吧]

王苹大哥

2026-03-13

65

3

 以我亏的经验，0.850才是底 [人工智能ETF吧]

富贵人家Wo

2026-03-13

36

0

 通胀传导+能源转型双击资源板块信澳匠... [华富成长企业精选股票C吧]

三九感冒零

2026-03-13

13

0

 后续继续聚焦科创板和创业板 [人工智能ETF吧]

非常汉子傅

2026-03-13

10

0

 今天如果说和谈了，马上涨起来 [人工智能ETF吧]

甜豆好

2026-03-13

15

0

 0.881已经入场 [人工智能ETF吧]

股友h53321679A

2026-03-13

164

6

 现在能进吗，我0.96的本，现在想加一... [人工智能ETF吧]

李魅儿

2026-03-13

93

3

 还能回到1块吗，山顶好冷 [人工智能ETF吧]

大同小梦

2026-03-13

23

1

 地缘风险上升，稀有金属拿着是没问题... [稀有金属ETF华富吧]

大小盘通吃

2026-03-13

30

1

 拿住了， [人工智能ETF吧]

股友1250235y6z

2026-03-13

15

0

 建仓了，人工智能才是未来 [人工智能ETF吧]

超级头铁暴龙战士

2026-03-13

27

1

 反正今年应该也是延续去年的慢牛，不... [人工智能ETF吧]

股友FVkVgd

2026-03-13

47

2

 直接清仓，0.97的本是不可能回来了。... [人工智能ETF吧]

股友9mY56X

2026-03-13

84

6

 都多少钱买的 [人工智能ETF吧]

基民lzzFsq

2026-03-13

14

0

 人工哇 [人工智能ETF吧]

股友197K1927c6

2026-03-13

12

0

 看着你头疼 [人工智能ETF吧]

被套住的小白呀

2026-03-13

23

0

 人工 [人工智能ETF吧]

股友dmifSEuZ

2026-03-13

17

0

 就你还超级etf [人工智能ETF吧]

晴朗的蒋枝4

2026-03-13

28

0

 这货连跌，今天又是赔的货。 [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

君子5268

2026-03-13

96

6

 0.932买得 [人工智能ETF吧]

杨仰德亿

2026-03-13

19

0

 我发现了，AI一周的行情只红一天，剩... [人工智能ETF吧]

下雨下半年

2026-03-13

34

1

 可以点火了 [人工智能ETF吧]

赚个饼

2026-03-13

35

0

 $华富科技动能混合C$机器人概念阴跌不... [华富科技动能混合C吧]

恼火的金寒4

2026-03-13

11

0

 黑五别黑，求求了 [人工智能ETF吧]

投资的黑天鹅

2026-03-13

16

0

 0.922 [人工智能ETF吧]

游侠1986

2026-03-13

17

1

 天天跌真牛逼 [人工智能ETF吧]

老顾来炒你

2026-03-13

16

0

 我以为就我越玩越菜 [人工智能ETF吧]

AW阿文

2026-03-13

18

1

 回本路上遥遥无期 [人工智能ETF吧]

最强韭菜菜

2026-03-13

16

0

 原油受消息影响大，太难把控，黄金又... [稀有金属ETF华富吧]

分散投资教主

2026-03-13

14

0

 国际油价飙升，再次突破100美元 [稀有金属ETF华富吧]

破晓的净值曲线

2026-03-13

14

0

 阿里上线手机版OpenClaw“龙虾” [人工智能ETF吧]

持基的猫

2026-03-13

654

2

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

股友2KV6765682

2026-03-13

17

0

 真快，眨眼又到周五了，本周又是绿的 [稀有金属ETF华富吧]

价投践行人

2026-03-13

20

0

 希望别跌 [稀有金属ETF华富吧]

小确幸理财

2026-03-13

21

0

 原油继续涨，还是稳稳先吧，手里的科... [人工智能ETF吧]

游荡的云影

2026-03-13

19

0

 美股科技大跌没得法啊 [人工智能ETF吧]

然宝宝哦

2026-03-13

21

0

 今天歇菜了 [人工智能ETF吧]

Red牛牛

2026-03-13

74

0

 看持仓要跌不少，实际跌幅很小，换仓... [华富数字经济混合C吧]

板鸭小蜜蜂

2026-03-13

36

0

 明天又晚犊子了，科技不行了 [人工智能ETF吧]

最强韭菜菜

2026-03-13

47

1

 这得要套多久？遥遥无期回本路上。 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

淘气的春意1

2026-03-12

84

2

 今天又是亏吗 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-03-12

57

0

 $华富恒稳纯债债券C$这垃圾谁还会买它... [华富恒稳纯债债券C吧]

爱拼会赢得卡丽妲

2026-03-12

45

0

 什么烂玩意也来骗钱 [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

股友778VE08888

2026-03-12

261

7

 都什么价入的，这个价位这么多卖的 [人工智能ETF吧]

wuli物理

2026-03-12

23

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

大股东756

2026-03-12

31

0

 科技需要调整半年以上，减仓。 [人工智能ETF吧]

LENGXUE

2026-03-12

43

1

 慢慢企稳了，可以聚焦科创板和创业板... [人工智能ETF吧]

天涯寻剑埔

2026-03-12

147

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

洒脱随性的范琦

2026-03-12

48

1

 今年继续定投一点吧，不止科创板，双... [人工智能ETF吧]

大业闲情渍

2026-03-12

196

0

 相信科技改变生活，日常进货。 [人工智能ETF吧]

亏钱不卖只加仓

2026-03-12
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