华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 54.05 29/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 22 34.41 62/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 吧 档案 26.04.13 ~ 26.04.24 - -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 04-09 2.1850 2.1850 0.71% 50.26% 148.58% 0.35 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 04-09 2.1608 2.1608 0.71% 49.98% 147.60% 0.22 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.2262 2.2262 -1.03% 16.85% 103.83% 0.46 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.1620 2.1620 -1.03% 16.81% 103.64% 1.77 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.5734 1.6734 -0.20% 15.13% 96.82% 0.29 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.5613 1.5613 -0.21% 14.90% 96.04% 0.12 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 04-09 1.2244 1.2244 0.16% 4.73% 89.24% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.5114 1.5114 -0.79% -1.03% 88.62% 10.79 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 04-09 1.2017 1.2017 0.15% 4.42% 88.15% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.4845 1.4845 -0.80% -1.18% 88.05% 10.97 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.1915 2.3515 0.33% 18.84% 87.52% 0.18 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.1592 2.1592 0.33% 18.49% 86.41% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.6817 4.5182 -0.92% 13.74% 83.61% 3.27 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.4408 1.4408 -0.02% 1.19% 83.26% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.6539 1.6539 -0.93% 13.41% 82.53% 0.04 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.4200 1.4200 -0.03% 0.98% 82.52% 0.47 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 04-09 3.0128 3.0128 -1.54% 9.40% 82.24% 0.12 黄星霖 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.9815 2.9815 -1.54% 9.18% 81.50% 0.02 黄星霖 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.6184 2.9184 1.50% 9.08% 79.44% 4.03 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.5704 2.5704 1.50% 8.74% 78.33% 0.50 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 04-09 2.1471 2.7570 0.78% 23.26% 76.78% 5.56 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 04-09 2.1083 2.3102 0.78% 23.03% 76.10% 0.57 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.7450 1.7950 0.04% -10.66% 58.85% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.7133 1.7133 0.04% -10.93% 57.91% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 04-09 1.2395 1.3805 -0.23% 7.16% 56.29% 1.54 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 04-09 1.2226 1.2226 -0.23% 6.86% 55.33% 0.00 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.5818 1.5818 -0.07% -1.03% 54.31% 0.20 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.5735 1.5735 -0.07% -1.22% 53.74% 0.08 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.4675 1.4675 0.30% 2.42% 51.35% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.0522 1.0522 -0.21% 3.48% 50.62% 3.81 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.0455 1.0455 -0.21% 3.40% 50.39% 0.10 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.2285 1.2285 0.03% 0.73% 49.04% 0.78 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 04-09 1.2140 1.2140 0.03% 0.54% 48.45% 0.25 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.8414 3.6414 0.00% 0.55% 45.91% 2.02 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 04-09 2.8170 2.8170 -0.01% 0.35% 45.34% 0.04 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.6333 2.0333 -0.28% 3.55% 39.21% 0.35 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.5582 1.8858 -0.28% 3.14% 38.11% 0.51 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.0200 1.1800 -2.28% -22.97% 34.97% 0.33 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.0100 1.0100 -2.27% -23.12% 34.47% 1.59 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.6059 1.6559 -0.16% 7.61% 34.38% 0.45 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.5897 1.5897 -0.16% 7.38% 33.84% 0.06 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.4390 2.1270 -0.44% -1.74% 27.70% 0.94 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.4310 1.4490 -0.44% -1.93% 27.19% 0.02 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 04-09 0.8359 1.2809 -0.46% -1.94% 26.81% 0.43 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 04-09 0.8276 0.8276 -0.46% -2.13% 26.31% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.6710 1.6710 -0.36% 1.81% 24.54% 2.01 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.6635 1.6635 -0.36% 1.65% 24.16% 1.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 04-09 0.9721 0.9721 -0.86% -7.58% 22.68% 0.38 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 04-09 0.9594 0.9594 -0.85% -7.75% 22.23% 0.12 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.2692 1.6792 -0.17% 1.47% 20.12% 1.17 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.2652 1.2652 -0.17% 1.33% 19.77% 0.31 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 04-09 0.9646 1.1646 -2.58% -5.52% 17.22% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 04-09 0.9568 0.9568 -2.58% -5.72% 16.77% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1013 1.6627 -0.22% -0.81% 16.75% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0980 1.1924 -0.22% -0.96% 16.41% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 04-09 0.9007 0.9007 -1.21% 2.77% 14.68% 0.30 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 04-09 0.8863 0.8863 -1.20% 2.57% 14.23% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.2256 1.2696 0.00% 1.71% 11.13% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1690 1.1900 0.00% 1.51% 10.64% 0.12 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 04-07 1.0908 1.0908 0.01% 0.35% 10.42% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 04-07 1.0810 1.0810 0.01% 0.14% 10.00% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1410 1.1410 -0.12% 1.49% 9.85% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1175 1.1175 -0.13% 1.28% 9.40% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1331 1.1331 -0.14% 1.84% 8.86% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1267 1.3638 -0.15% 1.24% 8.21% 1.09 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1209 1.1209 -0.15% 1.09% 7.89% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 04-09 0.8270 0.8270 -1.19% -11.91% 7.14% 1.17 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 04-09 1.1133 1.1408 -0.17% -0.15% 7.09% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0150 1.0150 -0.25% -1.11% 6.76% 2.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1020 1.1020 -0.05% 1.60% 6.73% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 04-09 1.1014 1.1289 -0.17% -0.35% 6.69% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 0.9967 0.9967 -0.24% -1.28% 6.37% 0.27 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0853 1.0853 -0.06% 1.43% 6.34% 0.22 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 04-09 0.8027 0.8027 -1.19% -12.26% 6.29% 0.19 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 04-09 1.6399 2.2973 -0.19% -1.15% 4.91% 7.60 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 04-09 1.4502 2.5997 -0.02% 0.69% 4.60% 10.32 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.3476 1.4456 -0.13% 0.19% 4.51% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.3189 1.4159 -0.14% 0.08% 4.36% 0.31 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 04-09 1.4297 2.4899 -0.02% 0.49% 4.20% 1.95 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0386 1.0386 0.03% 2.00% 3.83% 0.27 严律 开放申购 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.2521 1.6601 -0.20% 0.26% 3.76% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0355 1.0355 0.03% 1.88% 3.57% 0.22 严律 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 04-09 1.1964 1.6024 -0.19% 0.17% 3.56% 0.82 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0628 1.0848 0.00% 1.90% 3.15% 1.03 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0577 1.0797 0.00% 1.81% 2.96% 0.71 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.1523 1.2343 0.02% 2.44% 2.85% 43.53 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.1527 1.1927 0.02% 2.54% 2.85% 15.48 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.1529 1.4579 0.02% 2.53% 2.84% 7.62 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0410 1.1657 - 2.03% 2.79% 16.23 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 04-09 1.1751 1.1751 0.00% 1.76% 2.77% 3.30 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 04-09 1.1183 1.1183 0.01% 1.81% 2.77% 22.62 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0436 1.1886 - 1.32% 2.69% 83.09 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0985 1.2435 0.01% 2.17% 2.65% 22.04 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.1469 1.1769 0.02% 2.33% 2.63% 1.62 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 04-09 1.1639 1.1639 0.00% 1.65% 2.57% 28.72 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 04-09 1.1108 1.1108 0.00% 1.70% 2.56% 4.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0975 1.1875 0.01% 2.06% 2.45% 0.73 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0838 1.1888 0.00% 2.06% 2.44% 0.27 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.1052 1.1872 0.02% 2.24% 2.44% 2.60 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0795 1.2245 0.00% 1.73% 2.44% 20.42 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.1355 1.3972 0.02% 2.32% 2.43% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0721 1.2171 0.01% 1.68% 2.34% 0.54 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0073 1.1958 0.01% 0.80% 2.26% 80.17 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 04-03 1.0273 1.2045 - 1.06% 2.18% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0307 1.0307 0.02% 1.05% 2.13% 0.04 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0270 1.0270 0.02% 0.90% 1.85% 0.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0525 1.2355 0.00% 1.17% 1.79% 15.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0858 1.1308 -0.01% 1.01% 1.58% 2.51 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0480 1.1576 0.00% 1.30% 1.54% 5.04 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0815 1.1265 -0.01% 0.97% 1.52% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0699 1.1359 -0.03% 1.49% 1.47% 5.47 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0756 1.2786 -0.03% 1.49% 1.46% 25.65 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0506 1.0506 0.01% 1.64% 1.44% 5.08 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0709 1.2699 -0.03% 1.44% 1.36% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0743 1.0743 -0.03% 1.45% 1.36% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 04-09 1.0830 1.0830 0.00% 0.65% 1.34% 3.66 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0464 1.0464 0.01% 1.53% 1.23% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0158 1.0408 -0.01% 1.11% 1.05% 30.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0128 1.0378 -0.02% 1.01% 0.83% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0756 1.0756 -0.89% 6.76% - 0.29 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0716 1.0716 -0.91% 6.54% - 0.09 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.2256 1.2256 0.00% 1.71% - 0.27 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0315 1.0315 0.01% 0.98% - 0.40 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0326 1.0326 0.01% 1.08% - 0.14 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0090 1.0090 0.00% 1.27% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 04-09 0.9083 0.9083 -1.30% -15.89% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.1356 1.1356 -0.66% -12.64% - 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.1296 1.1296 -0.65% -12.85% - 0.12 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 04-09 0.9065 0.9065 -1.31% -15.96% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 04-09 1.0105 1.0105 0.00% 1.37% - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0133 1.0133 -0.07% 1.09% - 3.07 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0103 1.0103 -0.08% 0.87% - 4.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0753 1.0753 -0.42% -3.41% - 0.26 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0722 1.0722 -0.43% -3.61% - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.1500 1.1500 -0.37% 11.15% - 0.52 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.1468 1.1468 -0.37% 10.94% - 0.23 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0409 1.0409 -0.34% -0.25% - 0.41 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0436 1.0436 -0.32% -0.05% - 0.64 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 04-09 0.7635 0.7635 -1.91% -17.44% - 0.19 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 04-09 0.7616 0.7616 -1.91% -17.59% - 0.14 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0157 1.0157 -0.08% 1.04% - 0.19 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0183 1.0183 -0.09% 1.25% - 0.21 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.6710 1.6710 -0.36% 1.80% - 1.76 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.2178 1.2178 -0.10% 1.48% - 0.46 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1930 1.1930 -0.10% 1.33% - 0.94 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1904 1.1904 -0.10% 1.12% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 04-09 1.1314 1.1314 -0.11% - - 0.36 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 04-09 1.1155 1.1155 -0.11% - - 0.57 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 04-09 1.0927 1.0927 -0.11% - - 0.04 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0129 1.0129 -0.08% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0329 1.0329 -0.05% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0157 1.0157 -0.08% - - 0.52 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0347 1.0347 -0.04% - - 0.58 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1238 1.1238 -0.10% - - 1.31 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 04-09 1.0381 1.0381 -0.07% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 04-09 1.0441 1.0441 -0.07% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1219 1.1219 -0.11% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 04-09 1.0389 1.0389 -0.07% - - 1.15 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0565 1.0565 -0.11% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.0581 1.0581 -0.11% - - 1.60 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 0.9907 0.9907 -0.17% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 04-09 0.9900 0.9900 -0.18% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0003 1.0003 - - - 2.92 戴弘毅 等 暂停申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 04-03 1.0002 1.0002 - - - 2.73 戴弘毅 等 暂停申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 04-09 1.1408 1.1408 -0.12% - - - 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
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  • 混合型
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.7206 1.4650% 1.46% 1.49% 0.35% 33.20 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.6541 1.2220% 1.21% 1.25% 0.29% 20.53 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.6817 1.3220% 1.31% 1.36% 0.31% 1.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.6953 1.3730% 1.37% 1.40% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.3589 1.3670% 1.45% 1.45% 0.35% 6.26 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.3083 1.2030% 1.19% 1.20% 0.30% 15.28 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.3588 1.3670% 1.45% 1.45% 0.35% 383.58 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.2420 0.9600% 0.95% 0.96% 0.24% 50.98 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.2878 1.1230% 1.23% 1.24% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.3195 1.2400% 1.35% 1.35% 0.32% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.2835 1.0900% 1.07% 1.08% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.2835 1.0900% 1.07% 1.08% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 04-09 0.2753 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 5.87 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.1101 1.1101 -0.03% 1.1230 -1.16% 1.64 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.3201 1.3404 -0.39% 1.3280 -0.60% 2.03 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.2508 1.2668 -0.46% 1.2710 -1.61% 1.54 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 04-09 0.9039 1.8078 -0.82% 0.9260 -2.44% 70.45 张娅 等
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 04-09 1.0144 1.0144 -2.23% 1.0490 -3.41% 0.50 李孝华
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持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 18 0.65% 131.56 80,250.62
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.64% 184.88 79,661.27
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 5 0.57% 1,401.74 70,493.58
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 22 0.56% 51.12 69,291.38
5 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 16 0.44% 469.85 54,346.97
6 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 22 0.39% 646.62 47,771.95
7 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 12 0.35% 141.80 43,543.72
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 19 0.33% 241.65 41,332.50
9 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 10 0.28% 290.54 34,225.24
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 9 0.24% 569.85 30,088.08

行业配置前十大（全部基金）

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15

1

 大盘终于有点表现了，同类费率最低的... [人工智能ETF华富吧]

股友H9PUTv

2026-04-10

20

1

 散户多？ [人工智能ETF华富吧]

股友A0963N9306

2026-04-10

39

0

 今天怎么也得3个点。 [华富成长趋势混合A吧]

股友pMlByn

2026-04-10

16

0

 原油a股一收盘就涨 [人工智能ETF华富吧]

转角的风

2026-04-10

38

0

 真正厉害的布局，不是广撒网追赛道，... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

鸡宝宝

2026-04-10

156

1

 走了，哪怕卖飞了，也要走 [人工智能ETF华富吧]

股友56i752i307

2026-04-10

27

2

 会倒车接人？ [人工智能ETF华富吧]

股友A0963N9306

2026-04-10

9

0

 留个底仓，下周再进 [人工智能ETF华富吧]

股友983D26I927

2026-04-10

85

5

 终于回本了 [人工智能ETF华富吧]

股友018F65P069

2026-04-10

15

0

 当前国内日均词元调用量突破140万亿，... [人工智能ETF华富吧]

股债平衡艺术家

2026-04-10

14

0

 涨上半个月 [稀有金属ETF华富吧]

股友01l288886D

2026-04-10

19

0

 持仓都不错 [稀有金属ETF华富吧]

拥抱开放的机遇

2026-04-10

16

0

 赚嗨了兄弟们 [人工智能ETF华富吧]

想发财的的黎黎

2026-04-10

17

0

 加油冲冲冲！重回巅峰上一块！ [人工智能ETF华富吧]

会发财的贝呀

2026-04-10

29

1

 前面低位的时候没敢加仓，哎 [人工智能ETF华富吧]

念念要快乐

2026-04-10

21

0

 怎么，怎么回事？？？全绿 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-04-10

25

1

 又到手3个点，舒服了 [人工智能ETF华富吧]

萱儿要发财

2026-04-10

18

0

 还可以稳定上行 [稀有金属ETF华富吧]

脑瓜子嗡嗡的靠

2026-04-10

73

4

 0.891入的持仓一个月要减一半仓么还是... [人工智能ETF华富吧]

GodZane

2026-04-10

12

0

 量能稳定，稀有金属这些就是走得比较... [稀有金属ETF华富吧]

观潮迎牛

2026-04-10

315

8

 个人觉得，如果没入场，明天才是最好... [人工智能ETF华富吧]

是我太自作多情A

2026-04-10

53

1

 买这个少动就行，日内做个小T，一定要... [人工智能ETF华富吧]

珍心三娃

2026-04-10

16

0

 新趋势,涨涨！涨！ [人工智能ETF华富吧]

月亮不睡我不亏

2026-04-10

82

2

 我是补一路补仓的，要是做t会不会越做... [人工智能ETF华富吧]

股友A92697700l

2026-04-10

25

1

 还有4000股 [人工智能ETF华富吧]

骑马踏江山

2026-04-10

18

0

 难 [人工智能ETF华富吧]

努力的黎虔

2026-04-10

43

2

 我是94，在这想着卖不卖 [人工智能ETF华富吧]

股友A92697700l

2026-04-10

133

6

 你们现在手上均价都多少啊？ [人工智能ETF华富吧]

一年小赚3万块

2026-04-10

41

1

 【AI速看】市场变来变去，如何应对？ [人工智能ETF华富吧]

直播AI速看小助理

2026-04-10

29

1

 保持信心 [人工智能ETF华富吧]

寻找小白杉

2026-04-10

30

1

 起码不亏钱，0.833接 [人工智能ETF华富吧]

骑马踏江山

2026-04-10

22

0

 又是亏吗 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-04-10

24

0

 成本降到0.828爽一个字 [人工智能ETF华富吧]

骑马踏江山

2026-04-10

31

0

 今年买的，到目前为止，跌了20%多。经... [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-04-10

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1

 把握住啊 [人工智能ETF华富吧]

海之道偎

2026-04-10

40

0

 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合... [华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)吧]

基金资讯

2026-04-10

25

1

 前天刚卖了 [人工智能ETF华富吧]

家财暴富地梦竹

2026-04-10

82

5

 0.910开溜了…拿手里36天不见涨…这真... [人工智能ETF华富吧]

喻家山上

2026-04-10

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 指数能不能上4000点？ [稀有金属ETF华富吧]

游资老六A

2026-04-10

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 今年机器人和AI简单结合应该问题不大 [人工智能ETF华富吧]

指数皆浮云

2026-04-10

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 高开意料之中，跳空意料之外。30上面... [人工智能ETF华富吧]

少寨主

2026-04-10

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 目前头部电池企业持续满产满销，受短... [稀有金属ETF华富吧]

大盘不做梦A

2026-04-10

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 起飞呀，宝宝 [人工智能ETF华富吧]

巴菲猫的乐趣

2026-04-10

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1

 字节跳动宣布推出原生全双工语音大模... [人工智能ETF华富吧]

越炒越韭菜

2026-04-10

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 今天继续回暖，外面市场环境都挺好的 [稀有金属ETF华富吧]

他罘在乎钱

2026-04-10

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 人工智能我也看好，未来就是人工智能... [人工智能ETF华富吧]

等待那蓝天

2026-04-10

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4

 这个etf被里面软件股拖累了，不把软件... [人工智能ETF华富吧]

买强去弱不抄底

2026-04-10

17

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 什么时候轮动到我们啊 [稀有金属ETF华富吧]

我喜欢牛牛P

2026-04-10

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 竟然是震荡上行 [人工智能ETF华富吧]

转角的风

2026-04-10

23

1

 有机会上4000点 [人工智能ETF华富吧]

谈恋爱耽误我赚钱

2026-04-10
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