华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.90 58.33 31/106
基金数量(只) 6 10.11 45/106
基金经理数量 23 34.11 59/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 -- - 详情 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.5860 3.5860 0.39% 89.85% 113.31% 0.13 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 01-19 3.5522 3.5522 0.39% 89.47% 112.46% 0.01 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.1457 2.1457 2.86% 65.27% 108.46% 0.25 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.0841 2.0841 2.86% 65.19% 108.26% 1.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.7954 1.7954 -1.12% 65.51% 107.15% 0.40 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.7769 1.7769 -1.12% 65.17% 106.30% 0.13 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.1510 2.2010 2.94% 57.36% 104.08% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 01-19 2.1148 2.1148 2.94% 56.90% 102.88% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.6049 1.6049 -1.67% 63.32% 93.81% 11.68 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5774 1.5774 -1.67% 63.07% 93.24% 14.90 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.8000 4.7350 0.89% 72.51% 89.02% 3.11 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.7727 1.7727 0.89% 72.01% 87.91% 0.04 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 01-19 1.2418 1.2418 1.36% 56.65% 77.12% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 01-19 1.2203 1.2203 1.35% 56.19% 76.04% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4875 1.4875 -0.31% 66.07% 72.52% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4674 1.4674 -0.31% 65.73% 71.83% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.7823 1.7823 -0.70% 71.26% 70.23% 0.21 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.7746 1.7746 -0.69% 70.96% 69.61% 0.12 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4870 1.5870 1.88% 47.70% 69.02% 0.19 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.4769 1.4769 1.88% 47.41% 68.35% 0.06 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.5229 2.8229 -0.09% 51.11% 67.81% 4.94 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.4801 2.4801 -0.09% 50.62% 66.77% 0.34 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.7913 1.8413 1.22% 30.33% 66.65% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.7748 1.7748 1.22% 30.06% 65.98% 0.25 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3292 1.3292 0.07% 41.22% 50.86% 1.15 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.3146 1.3146 0.06% 40.93% 50.26% 0.36 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.9760 2.1360 0.28% 46.15% 48.80% 0.11 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.8871 2.2871 0.30% 43.75% 48.53% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.9493 1.9493 0.28% 45.72% 47.91% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1000 1.1000 -0.16% 38.64% 47.65% 4.34 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0934 1.0934 -0.16% 38.55% 47.44% 0.12 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.8036 2.1312 0.29% 43.19% 47.34% 0.18 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.8828 2.4927 -0.27% 37.77% 46.87% 6.65 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.8504 2.0523 -0.27% 37.50% 46.30% 0.04 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5023 1.5023 0.87% 32.26% 42.12% 0.12 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.9920 3.7920 -0.22% 34.28% 41.72% 3.01 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 01-19 2.9689 2.9689 -0.22% 34.02% 41.18% 0.04 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 01-19 1.1930 1.3340 3.17% 32.06% 40.65% 1.76 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 01-19 1.1779 1.1779 3.17% 31.61% 39.74% 0.00 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.1564 1.3164 -0.46% -12.86% 38.31% 0.50 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.1460 1.1460 -0.47% -13.03% 37.77% 1.66 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.1060 1.1060 0.76% 20.78% 32.80% 0.45 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 01-19 1.0925 1.0925 0.76% 20.57% 32.31% 0.07 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.5048 2.1868 0.11% 21.11% 29.94% 1.16 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.4978 1.5098 0.10% 20.85% 29.42% 0.03 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.7242 1.7242 0.71% 16.95% 29.16% 2.26 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.7176 1.7176 0.71% 16.77% 28.77% 1.66 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 01-19 0.8691 1.3141 0.05% 17.29% 26.41% 0.57 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 01-19 0.8611 0.8611 0.03% 17.04% 25.89% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.2060 1.4060 -0.77% 23.31% 25.69% 0.26 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.1974 1.1974 -0.76% 23.09% 25.21% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.3000 1.7100 0.87% 13.39% 21.67% 1.13 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2967 1.2967 0.86% 13.22% 21.37% 0.01 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1288 1.6902 0.18% 10.57% 21.17% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1262 1.2206 0.18% 10.42% 20.81% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 01-19 0.9337 0.9337 0.95% 9.80% 19.12% 1.30 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 01-19 0.9078 0.9078 0.95% 9.35% 18.16% 0.21 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2765 1.3205 0.46% 11.89% 17.35% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2186 1.2396 0.45% 11.65% 16.80% 0.23 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.1105 1.1105 -0.17% 7.84% 12.29% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 01-15 1.1015 1.1015 -0.18% 7.62% 11.87% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1392 1.1667 0.24% 7.16% 10.46% 0.26 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1280 1.1555 0.23% 6.97% 10.05% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0418 1.0418 0.18% 5.51% 9.98% 3.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1465 1.1465 0.44% 6.84% 9.67% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0239 1.0239 0.18% 5.34% 9.58% 0.34 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9167 0.9167 1.42% 4.99% 9.52% 0.31 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1239 1.1239 0.43% 6.62% 9.23% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.9028 0.9028 1.42% 4.78% 9.09% 0.28 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.6691 2.3265 0.30% 2.32% 7.76% 8.71 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.3733 1.4713 0.45% 4.87% 7.10% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.3446 1.4416 0.45% 4.76% 6.94% 0.48 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1002 1.1002 0.01% 3.70% 6.73% 0.51 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0841 1.0841 0.00% 3.48% 6.31% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.2696 1.6776 0.37% 3.72% 5.84% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 01-19 1.2136 1.6196 0.37% 3.61% 5.62% 0.76 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.4500 2.5995 0.13% 2.14% 5.57% 8.35 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.4307 2.4909 0.13% 1.94% 5.15% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1254 1.3625 0.14% 5.04% 4.83% 1.77 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1250 1.1250 0.13% 5.03% 4.83% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1203 1.1203 0.13% 4.88% 4.53% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0397 1.1847 - 1.56% 2.88% 82.39 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0516 1.0736 0.02% 0.96% 2.88% 0.85 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0470 1.0690 0.02% 0.87% 2.68% 0.84 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0036 1.1921 0.01% 0.92% 2.62% 70.68 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1645 1.1645 0.03% 0.93% 2.40% 2.79 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1079 1.1079 0.03% 0.87% 2.40% 17.19 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0246 1.2018 - 1.30% 2.36% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0316 1.1563 0.02% 0.58% 2.22% 16.08 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1539 1.1539 0.03% 0.82% 2.20% 29.43 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 01-19 1.1010 1.1010 0.03% 0.77% 2.19% 4.35 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0860 1.2310 0.03% 0.40% 2.15% 21.22 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1380 1.2200 0.03% 0.49% 2.03% 38.79 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0700 1.2150 0.03% 0.55% 2.03% 21.77 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1384 1.4434 0.03% 0.50% 1.96% 6.49 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1382 1.1782 0.03% 0.51% 1.96% 9.81 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0720 1.1770 0.03% 0.30% 1.95% 0.19 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0855 1.1755 0.03% 0.30% 1.94% 0.75 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0238 1.0238 0.01% 0.52% 1.90% 0.66 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0628 1.2078 0.02% 0.49% 1.89% 0.55 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1332 1.1632 0.03% 0.38% 1.81% 0.43 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0206 1.0206 0.00% 0.36% 1.62% 0.23 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0924 1.1744 0.02% 0.29% 1.59% 0.14 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.1222 1.3839 0.03% 0.29% 1.56% 0.27 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0796 1.0796 0.00% 0.55% 1.38% 3.44 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0460 1.2290 - 0.66% 1.34% 16.05 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0804 1.1254 0.01% 0.61% 1.27% 3.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0763 1.1213 0.00% 0.55% 1.20% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0395 1.0395 0.04% -0.33% 1.07% 5.05 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0358 1.0358 0.04% -0.43% 0.89% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0408 1.1504 0.03% 0.14% 0.76% 5.21 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0605 1.1265 0.01% -0.06% 0.61% 1.23 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0661 1.2691 0.02% -0.07% 0.58% 23.63 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0106 1.0356 0.02% -0.22% 0.55% 28.04 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0617 1.2607 0.02% -0.11% 0.47% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0080 1.0330 0.01% -0.33% 0.35% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0302 1.0302 -0.04% 1.90% - 0.24 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 01-15 1.0327 1.0327 -0.05% 2.03% - 0.23 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 01-19 1.0649 1.0649 0.02% -0.12% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0574 1.0574 1.00% 2.97% - 0.11 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0604 1.0604 1.01% 3.18% - 0.39 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2765 1.2765 0.46% 11.88% - 0.74 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0258 1.0258 0.01% 2.07% - 0.02 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0252 1.0252 0.01% 2.04% - 0.13 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0032 1.0032 0.01% 0.33% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.9291 0.9291 0.27% -11.16% - 0.11 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1832 1.1832 -2.71% -0.48% - 0.16 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1784 1.1784 -2.72% -0.83% - 0.13 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.9270 0.9270 0.27% -11.33% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 01-19 1.0043 1.0043 0.02% 0.43% - 2.36 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0098 1.0098 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0078 1.0078 - - - 4.44 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1130 1.1130 -0.12% - - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1109 1.1109 -0.12% - - 0.88 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1242 1.1242 1.36% - - 1.95 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1220 1.1220 1.36% - - 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0766 1.0766 0.28% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.0784 1.0784 0.28% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7994 0.7994 -2.76% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 01-19 0.7981 0.7981 -2.75% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0153 1.0153 0.17% - - 0.22 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0170 1.0170 0.18% - - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.7243 1.7243 0.71% - - 1.43 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.2071 1.2071 0.02% - - 0.49 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1834 1.1834 0.03% - - 1.03 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1818 1.1818 0.02% - - 0.00 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1405 1.1405 0.25% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1255 1.1255 0.26% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 01-19 1.1015 1.1015 0.26% - - - 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0264 1.0264 0.04% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0171 1.0171 0.02% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0179 1.0179 0.02% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0273 1.0273 0.04% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1338 1.1338 0.12% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0297 1.0297 0.08% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0346 1.0346 0.09% - - - 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.1330 1.1330 0.12% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 01-19 1.0301 1.0301 0.09% - - - 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0576 1.0576 0.21% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 01-19 1.0583 1.0583 0.21% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3810 1.4110% 1.41% 1.46% 0.36% 1.55 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3137 1.2550% 1.25% 1.25% 0.31% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3807 1.4110% 1.41% 1.46% 0.36% 279.06 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.5793 1.5450% 1.46% 1.44% 0.36% 13.90 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.5136 1.3010% 1.21% 1.20% 0.30% 17.19 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2480 1.0120% 1.01% 1.01% 0.25% 59.13 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.5565 1.4540% 1.37% 1.35% 0.34% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.5408 1.3590% 1.29% 1.29% 0.33% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3206 1.1940% 1.19% 1.25% 0.30% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.3525 1.3120% 1.30% 1.37% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2842 1.1180% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2842 1.1180% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 01-19 0.2839 1.0030% 1.00% 1.02% - - 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.2964 1.3057 1.50% 1.2920 0.34% 3.07 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.3058 1.3167 0.12% 1.3070 -0.09% 1.71 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1161 1.1161 0.07% 1.1190 -0.26% 1.93 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 01-19 1.1859 1.1859 -0.37% 1.1850 0.08% 0.50 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 01-19 0.9645 1.9290 -1.80% 0.9660 -0.16% 70.45 张娅 等
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持股数

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1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 3 4.23% 121.27 73,973.72
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 1 4.20% 170.50 73,464.35
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 4.02% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 3 3.78% 48.70 66,021.66
5 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 2.47% 140.75 43,219.92
6 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 2 2.38% 359.70 41,605.92
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 2 2.13% 218.00 37,286.72
8 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 1 1.93% 286.48 33,746.83
9 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 2 1.90% 450.00 33,246.00
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 1.71% 566.13 29,891.66

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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647

7

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

坦诚的大美好

2026-01-19

17

0

 兴华兴利的“固收+”做得很好，债券和... [华富吉富30天滚动持有中短债C吧]

林林66

2026-01-19

27

1

 AI正重塑存储芯片行业，市场严重低估... [人工智能ETF吧]

香港古力娜扎

2026-01-19

23

0

 经理优秀！$华富科技动能混合C$ [华富科技动能混合C吧]

Tittgghg2121

2026-01-19

33

0

 2.94%，惯，AI、芯片调整，咱就大涨。 [华富科技动能混合C吧]

皂甙001

2026-01-19

28

0

 棒 [华富竞争力优选混合A吧]

基民TZrFzv

2026-01-19

30

0

 又开启天天跌模式了！ [华富医疗创新混合发起式C吧]

苦乐年华5

2026-01-19

18

0

 下跌那么多 [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

基民TZrFzv

2026-01-19

15

0

 这家伙阴跌不反弹的！ [人工智能ETF吧]

最开始的追涨杀跌

2026-01-19

64

1

 净值出的太晚 [华富科技动能混合C吧]

以琳泉源

2026-01-19

26

1

 都说拉升，拉升，实际上都想跑呢。据... [人工智能ETF吧]

股友0196gv6118

2026-01-19

26

0

 天天难产，不知道在干嘛 [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

基民0E957396U5

2026-01-19

28

1

 我已加满仓，干起来 [人工智能ETF吧]

股友o81a782123

2026-01-19

12

0

 15分钟RSI底背离严重，看看能不能反弹... [人工智能ETF吧]

小贝唰子

2026-01-19

38

2

 家人们明天会不会一根大阳线 [人工智能ETF吧]

小重山第一层

2026-01-19

26

0

 投资得看边际变化。合肥的聚变实验有... [华富天鑫灵活配置混合C吧]

开朗的何锦鹏

2026-01-19

29

0

 最近消息面挺热闹，合肥的聚变技术突... [华富天鑫灵活配置混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-01-19

62

4

 990的本割完了，认输 [人工智能ETF吧]

小铁钉子

2026-01-19

106

22

 40.5万亿！中国制造业15年全球第一，5... [人工智能ETF吧]

修自行车盯盘

2026-01-19

20

0

 没有最低还有更低，这样补下去会补成... [人工智能ETF吧]

秋故事

2026-01-19

31

0

 万家软件近一个月22个点，高景气，爆... [华富科技动能混合C吧]

学无止境的朱韵4

2026-01-19

42

0

 最近华富永鑫C一个月给赚了点，想着把... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

开花开开

2026-01-19

19

0

 还好上周五全清空了 [人工智能ETF吧]

旗木丶卡卡西

2026-01-19

137

4

 主要这玩意历史最高点，国家又打压 [人工智能ETF吧]

小小资

2026-01-19

28

0

 这段时间华富天鑫C一个月给赚了点，就... [华富天鑫灵活配置混合C吧]

民国雨

2026-01-19

23

0

 补仓补仓 [人工智能ETF吧]

股友8L118u3319

2026-01-19

25

0

 这个人工 [人工智能ETF吧]

股友157D89R800

2026-01-19

61

1

 彻底被套了，看样子开启下跌通道，已... [人工智能ETF吧]

股友wtcXDU

2026-01-19

24

0

 估计0.965收盘了 [人工智能ETF吧]

无花卷

2026-01-19

31

0

 拿着014939特别踏实，机器人产业2030... [华富消费成长股票C吧]

柔和的高

2026-01-19

46

1

 陨落的天才消炎已经没钱补仓了 [人工智能ETF吧]

见红就跑拉高就t

2026-01-19

67

2

 今天这是怎么回事啊？还越来越低了，... [人工智能ETF吧]

股友9757q0859V

2026-01-19

25

0

 上涨时担心错过赚钱的时机，追涨买入... [人工智能ETF吧]

细致的任兰芳

2026-01-19

19

0

 建议下穿第二次 [人工智能ETF吧]

股友6N35771O57

2026-01-19

25

0

 从买了就一直亮，一直补仓 [人工智能ETF吧]

股友929yV36705

2026-01-19

18

0

 顺势而为，下跌就逐渐买，静待花开！ [人工智能ETF吧]

细致的任兰芳

2026-01-19

15

0

 这个位置赶紧跑，要下跌趋势 [人工智能ETF吧]

股道蓝先森

2026-01-19

20

0

 人工滞涨 [人工智能ETF吧]

股道蓝先森

2026-01-19

18

0

 好过跌停他啦，大家红你还绿 [人工智能ETF吧]

你挑的偶像

2026-01-19

16

0

 这啥情况啊？ [人工智能ETF吧]

股友8K8150q615

2026-01-19

28

0

 1/12清掉场外人工智能ETF，1/13开始做... [人工智能ETF吧]

罐罐宝贝

2026-01-19

223

3

 兄弟们不要怕，我0.965进场了。 [人工智能ETF吧]

将狼踩尽

2026-01-19

18

0

 你个人工我走了 [人工智能ETF吧]

股友935995qk20

2026-01-19

19

0

 赶紧卖吧估计落到0.70 [人工智能ETF吧]

股友2p3O858555

2026-01-19

15

0

 我992 [人工智能ETF吧]

股友2p3O858555

2026-01-19

32

1

 我本来觉得0.973够低了可以进了，结果... [人工智能ETF吧]

洪玄机

2026-01-19

16

0

 今天真弱 [人工智能ETF吧]

股友758g32z526

2026-01-19

33

1

 救命啊，再也不追高了，错了 [人工智能ETF吧]

歃比玩意儿

2026-01-19

15

0

 气死 [人工智能ETF吧]

股友9668P10W62

2026-01-19

15

0

 了吗 [人工智能ETF吧]

股道蓝先森

2026-01-19
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