华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.17 53.80 24/106
基金数量(只) 6 10.41 46/106
基金经理数量 21 35.02 64/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
港股通信息ETF华富 520750 详情 吧 档案 指数型-股票 26.06.01 ~ 26.06.26 郜哲 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.5076 3.5076 -2.70% 113.54% 255.24% 0.57 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 06-23 3.4659 3.4659 -2.70% 113.13% 253.84% 0.82 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.8668 2.8668 -1.46% 94.98% 176.40% 0.20 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.8495 2.8495 -1.46% 94.61% 175.37% 0.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.1106 2.1106 -3.48% 48.58% 158.37% 0.40 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 06-23 2.0785 2.0785 -3.48% 48.28% 157.34% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.9388 4.2388 -3.91% 61.51% 149.40% 2.54 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.8618 3.8618 -3.91% 61.02% 147.85% 0.02 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9810 1.9810 -3.51% 38.83% 129.63% 11.02 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.9446 1.9446 -3.51% 38.63% 128.94% 11.88 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9702 5.0469 -3.30% 24.59% 98.73% 3.35 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9353 1.9353 -3.30% 24.22% 97.56% 0.11 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7211 1.7211 -3.87% 51.08% 96.29% 0.55 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6993 1.6993 -3.86% 50.78% 95.50% 0.17 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7822 1.8822 -1.61% 32.31% 94.08% 0.42 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.7671 1.7671 -1.61% 32.05% 93.29% 0.20 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 06-23 1.3656 1.3656 -4.40% 17.39% 84.22% 9.88 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 06-23 1.3387 1.3387 -4.40% 17.05% 83.13% 48.61 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.1382 3.1382 -3.15% 14.79% 75.80% 0.55 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 06-23 3.1031 3.1031 -3.15% 14.56% 75.10% 0.21 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0935 2.7940 -3.31% 35.14% 70.88% 4.69 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 06-23 2.0556 2.3449 -3.31% 34.87% 70.23% 0.13 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 06-23 1.4169 1.5579 -3.34% 32.32% 68.38% 1.23 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 06-23 1.3959 1.3959 -3.34% 31.96% 67.37% 0.38 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0810 2.4810 -0.28% 35.25% 65.61% 0.44 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0973 2.2573 -5.73% 10.24% 64.52% 0.64 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.9821 2.3097 -0.28% 34.71% 64.29% 1.00 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.0640 2.0640 -5.73% 9.93% 63.56% 1.23 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.6353 1.6353 -2.29% 18.59% 53.46% 0.07 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1126 1.1126 -3.07% 17.92% 50.39% 2.11 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1052 1.1052 -3.07% 17.84% 50.16% 0.08 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.9931 3.7931 -2.06% 13.70% 45.20% 1.57 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 06-23 2.9649 2.9649 -2.06% 13.46% 44.63% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.7131 1.7631 -3.23% 15.40% 36.25% 0.47 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6945 1.6945 -3.23% 15.18% 35.70% 0.14 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5542 2.2422 -3.20% 7.15% 32.34% 0.74 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.5443 1.5623 -3.20% 6.93% 31.81% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1271 1.1271 -2.20% 16.33% 31.55% 0.29 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.1114 1.1114 -2.20% 16.09% 31.06% 0.23 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9122 1.3572 -2.68% 8.31% 30.73% 0.36 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9024 0.9024 -2.67% 8.10% 30.22% 0.45 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.6265 1.6765 -0.75% -2.07% 29.64% 8.86 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 06-23 1.5949 1.5949 -0.76% -2.37% 28.86% 23.12 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.6238 1.6238 -9.21% -12.48% 25.40% 2.38 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.5766 1.5766 -9.22% -12.52% 25.28% 14.63 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1439 1.7204 -0.95% 6.73% 17.59% 0.79 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1405 1.2493 -0.95% 6.58% 17.24% 0.94 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.6200 1.6200 -2.13% -0.42% 15.18% 1.85 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.6117 1.6117 -2.13% -0.57% 14.83% 0.78 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9776 1.1776 -4.53% -0.54% 14.29% 0.36 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9689 0.9689 -4.53% -0.74% 13.85% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2398 1.6498 -0.56% 0.49% 12.49% 1.19 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2352 1.2352 -0.56% 0.35% 12.17% 0.28 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1211 1.1211 -0.13% 4.85% 10.28% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 06-18 1.1101 1.1101 -0.13% 4.64% 9.85% 0.01 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1541 1.1541 -0.55% 3.73% 9.24% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1477 1.3848 -0.55% 3.13% 8.60% 0.53 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1411 1.1411 -0.55% 2.98% 8.27% 0.56 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2016 1.2456 -0.44% 1.24% 7.70% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2015 1.2015 -0.44% 1.22% 7.68% 0.13 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1451 1.1661 -0.44% 1.03% 7.23% 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1290 1.1290 -0.71% 0.69% 6.83% 23.51 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1049 1.1049 -0.71% 0.48% 6.40% 0.99 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1104 1.1104 -0.33% 2.01% 5.56% 0.33 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0926 1.0926 -0.33% 1.83% 5.17% 0.17 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3508 1.4488 -0.57% 1.07% 4.49% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.3215 1.4185 -0.57% 0.96% 4.29% 0.28 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0454 1.0454 -0.05% 2.61% 3.95% 1.75 严律 开放申购 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.0417 1.0417 -0.05% 2.48% 3.68% 0.26 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0373 1.0373 -0.01% 1.25% 3.48% 0.08 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0357 1.0357 -0.01% 1.14% 3.34% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0821 1.1096 -0.80% -3.38% 2.97% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0697 1.0917 -0.02% 1.91% 2.95% 1.20 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.4470 2.5965 -0.17% 0.70% 2.93% 12.75 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1629 1.2029 -0.04% 2.39% 2.85% 17.53 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1631 1.4681 -0.04% 2.38% 2.84% 8.06 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1627 1.2447 -0.04% 2.40% 2.84% 46.49 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1831 1.1831 -0.02% 1.75% 2.79% 4.45 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0641 1.0861 -0.02% 1.81% 2.76% 0.60 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1254 1.1254 -0.02% 1.77% 2.72% 20.76 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0484 1.1731 - 1.92% 2.63% 24.67 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1567 1.1867 -0.04% 2.29% 2.61% 2.66 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.0696 1.0971 -0.81% -3.57% 2.58% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1075 1.2525 -0.03% 2.22% 2.57% 36.59 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1713 1.1713 -0.02% 1.65% 2.57% 29.49 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.4253 2.4855 -0.17% 0.51% 2.52% 1.41 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 06-23 1.1174 1.1174 -0.02% 1.66% 2.50% 4.91 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1446 1.4063 -0.04% 2.18% 2.43% 0.36 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1142 1.1962 -0.04% 2.19% 2.43% 5.97 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0310 1.1910 - 0.92% 2.39% 83.46 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.1060 1.1960 -0.04% 2.12% 2.37% 0.90 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0922 1.1972 -0.04% 2.12% 2.36% 0.51 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.2403 1.6483 -1.63% -0.53% 2.34% 0.38 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0862 1.2312 -0.01% 1.75% 2.26% 21.79 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0785 1.2235 -0.01% 1.70% 2.15% 0.50 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 06-23 1.1844 1.5904 -1.63% -0.65% 2.12% 0.21 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0113 1.1998 0.01% 0.90% 1.95% 80.50 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0358 1.0358 -0.01% 1.22% 1.91% 0.29 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0166 1.2058 - 0.66% 1.87% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.6336 2.2910 -0.64% 0.26% 1.83% 7.41 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0563 1.2393 -0.01% 1.14% 1.75% 6.76 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0138 1.0138 -0.05% -3.68% 1.71% 0.33 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0848 1.2878 -0.02% 1.75% 1.68% 16.76 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0791 1.1451 -0.03% 1.74% 1.68% 11.42 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0316 1.0316 0.00% 1.11% 1.65% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0907 1.1357 0.00% 1.03% 1.62% 2.37 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0833 1.0833 -0.03% 1.72% 1.58% 0.02 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0798 1.2788 -0.03% 1.70% 1.57% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0861 1.1311 -0.01% 0.98% 1.55% 0.04 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0570 1.0570 -0.02% 1.71% 1.50% 5.12 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0543 1.1639 -0.01% 1.44% 1.46% 5.07 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0093 1.0093 -0.05% -3.87% 1.30% 0.15 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0523 1.0523 -0.02% 1.61% 1.29% 0.06 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 06-23 1.0851 1.0851 0.00% 0.58% 1.17% 2.77 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9813 0.9813 -0.62% -4.18% 1.10% 2.13 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0210 1.0460 -0.01% 1.10% 0.80% 14.66 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 0.9629 0.9629 -0.61% -4.32% 0.75% 0.17 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0176 1.0426 -0.01% 1.01% 0.59% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8340 0.8340 0.52% -5.63% 0.23% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.8200 0.8200 0.53% -5.82% -0.16% 0.23 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9025 0.9025 0.68% -18.52% -9.57% 0.13 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.8970 0.8970 0.68% -18.71% -10.10% 0.24 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 06-23 0.7289 0.7289 -2.32% -16.53% -10.77% 0.91 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 06-23 0.7063 0.7063 -2.31% -16.86% -11.48% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9154 1.0754 0.42% -14.59% -13.08% 0.31 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 06-23 0.9056 0.9056 0.41% -14.77% -13.43% 1.23 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6906 0.6906 -2.21% -25.82% -30.79% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.6886 0.6886 -2.22% -25.89% -30.98% 0.27 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0128 1.0128 -0.01% 1.20% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 06-23 1.0147 1.0147 -0.01% 1.29% - 2.39 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0171 1.0171 -0.19% 1.43% - 0.99 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0133 1.0133 -0.19% 1.22% - 0.89 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2179 1.2179 -3.11% 13.22% - 0.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2134 1.2134 -3.11% 12.99% - 0.30 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9989 0.9989 -1.97% -7.14% - 0.37 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 06-23 0.9953 0.9953 -1.97% -7.32% - 0.44 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1273 1.1273 -2.78% 10.87% - 0.24 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1311 1.1311 -2.78% 11.09% - 0.19 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.6146 0.6146 1.59% -20.67% - 0.21 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 06-23 0.6125 0.6125 1.58% -20.83% - 0.15 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0114 1.0114 -0.63% 0.40% - 0.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0149 1.0149 -0.62% 0.60% - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.6200 1.6200 -2.13% -0.42% - 2.03 戴弘毅 等 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.2138 1.2138 -0.12% 0.87% - 0.43 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1884 1.1884 -0.11% 0.72% - 0.76 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1848 1.1848 -0.12% 0.53% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1786 1.1786 -0.91% 5.04% - 0.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1611 1.1611 -0.90% 4.85% - 0.50 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 06-23 1.1383 1.1383 -0.91% 5.06% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0396 1.0396 -0.15% 1.86% - 0.64 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0202 1.0202 -0.38% 1.16% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0238 1.0238 -0.39% 1.47% - 1.68 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0423 1.0423 -0.15% 2.07% - 0.49 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1299 1.1299 -0.48% 0.72% - 1.15 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0384 1.0384 -0.02% 1.62% - 0.02 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0455 1.0455 -0.02% 1.87% - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1272 1.1272 -0.48% 0.53% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 06-23 1.0396 1.0396 -0.03% 1.72% - 1.00 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0498 1.0498 -0.76% 0.32% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0523 1.0523 -0.75% 0.53% - 1.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 06-23 1.0018 1.0018 -0.70% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 06-23 1.0003 1.0003 -0.71% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0026 1.0026 -0.29% - - 2.92 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.0021 1.0021 -0.29% - - 2.73 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 06-23 1.1288 1.1288 -0.71% - - 5.40 尹培俊 等 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 0.9994 0.9994 -0.04% - - 5.15 严律 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3505 1.3280% 1.32% 1.32% 0.34% 12.74 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2823 1.0940% 1.11% 1.11% 0.29% 11.56 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3503 1.3280% 1.32% 1.32% 0.34% 375.80 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3129 1.2430% 1.40% 1.30% 0.34% 39.51 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2476 1.0000% 1.16% 1.05% 0.28% 14.58 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2161 0.8520% 0.87% 0.86% 0.23% 43.50 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2881 1.1520% 1.31% 1.21% 0.32% 0.09 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2856 1.1070% 1.26% 1.16% 0.31% 1.92 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2871 1.1040% 1.10% 1.11% 0.28% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.3187 1.2210% 1.22% 1.23% 0.31% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2358 0.9140% 0.94% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2358 0.9140% 0.94% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 06-23 0.2527 0.9160% 0.90% 0.90% 0.24% 8.53 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.0966 1.0966 0.27% 1.0950 0.15% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.1305 1.1608 -2.07% 1.1400 -0.84% 2.12 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.3524 1.3752 -3.34% 1.3580 -0.41% 1.20 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2011 2.4022 -3.67% 1.2030 -0.16% 88.28 张娅 等
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 06-23 1.2440 1.2440 -6.07% 1.2470 -0.24% 2.72 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 19 0.90% 260.95 115,557.15
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 24 0.86% 193.02 109,905.30
3 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 9 0.66% 86.23 84,762.62
4 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.65% 1,810.20 83,649.25
5 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.43% 676.31 54,645.87
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 26 0.40% 129.26 51,923.74
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.34% 351.96 44,093.20
8 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 15 0.34% 285.09 42,980.02
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.30% 167.19 39,047.89
10 002261 拓维信息 股吧 资讯 档案 1 0.28% 1,060.61 36,251.65

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 涨的没跌的快 [人工智能ETF华富吧]

股友218f1678X7

2026-06-24

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 随着AI智能体在全球范围内加速渗透，... [人工智能ETF华富吧]

骑牛看熊

2026-06-24

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 永远涨不过芯片！！ [人工智能ETF华富吧]

股友810L78799d

2026-06-24

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 我就好奇，是什么利空能让整个行业被... [稀有金属ETF华富吧]

守正出奇的基民

2026-06-24

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 一直红的都没有，大盘都还没跳水咧，... [华富成长趋势混合A吧]

有自制力的秦睿18

2026-06-24

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 的 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-06-24

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 能博一个反弹 [稀有金属ETF华富吧]

投资的黑天鹅

2026-06-24

17

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 倒车接人，准备做下一波 [人工智能ETF华富吧]

长线捕鲸

2026-06-24

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 20日线建个仓 [人工智能ETF华富吧]

理财大侦探

2026-06-24

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 关于华富中证A500指数型证券投资基金... [华富中证A500指数A吧]

基金资讯

2026-06-24

77

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 华富中证A100交易型开放式指数证券投... [华富中证A100ETF联接C吧]

基金资讯

2026-06-24

49

0

 …… [华富永鑫灵活配置混合C吧]

轻风水涨

2026-06-24

86

0

 这是我养鸡场里唯一一只只吃不下蛋的... [华富策略精选混合C吧]

基民开心果

2026-06-24

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 …… [华富永鑫灵活配置混合A吧]

基民c635p86159

2026-06-23

64

0

 $华富永鑫灵活配置混合C$经理怎么不调... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民kWqDbA

2026-06-23

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0

 DU DU DU！ [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友Qo2cxFas

2026-06-23

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 沃德发 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友77p7996V72

2026-06-23

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 今天是基金跌幅最大的一只。涨的3天，... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民WmzyAS

2026-06-23

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 真塔马 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友t56F387193

2026-06-23

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 [为什么] [华富永鑫灵活配置混合C吧]

米米_蓄财版

2026-06-23

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 垃圾食品 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

燕翔金森

2026-06-23

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 板块涨停也没见你涨9个多点，跌你倒是... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

驼铃悦耳

2026-06-23

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 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

股友96G778985g

2026-06-23

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 又是巨亏 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-06-23

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 强产品回调更值得比较 [华富数字经济混合A吧]

基民念念碎

2026-06-23

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 小涨一天大跌两天猴年马月也回不了夲... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民WmzyAS

2026-06-23

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 基啊，拿了一月亏了18% [华富科技动能混合A吧]

股友x9031681G8

2026-06-23

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 别让光通信被波动遮住 [华富数字经济混合C吧]

我是泰勒888

2026-06-23

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 下周预测怎么样？是留还是卖？ [人工智能ETF华富吧]

阿里扒扒

2026-06-23

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 $华富永鑫灵活配置混合C$ [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民027i02080Z

2026-06-23

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 #炒股日记##复盘记录##实盘记录##收盘... [人工智能ETF华富吧]

Leo红

2026-06-23

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 又加了10W不赌市场赌经理人！ [华富数字经济混合C吧]

板鸭小蜜蜂

2026-06-23

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 买点吧，稀有这么便宜！ [稀有金属ETF华富吧]

低头猛跑

2026-06-23

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 我滴个乖乖，这玩的可以 [稀有金属ETF华富吧]

Vizia

2026-06-23

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 市面上不少赛道估值处在高位，容错率... [华富医疗创新混合发起式C吧]

灵魂归宿的信仰

2026-06-23

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 快跑吧，下周再来 [人工智能ETF华富吧]

算无的程茗

2026-06-23

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 没注意不是T0买进来就挨套 [人工智能ETF华富吧]

懒大王吃韭菜

2026-06-23

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 昨天清仓了 [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

洒脱的汤言秋

2026-06-23

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 假突破，加速赶底，解散 [稀有金属ETF华富吧]

敢作敢当的雷昆

2026-06-23

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 有本事再跌一点！还没到我的加仓位 [人工智能ETF华富吧]

Number1Kris_J

2026-06-23

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 加仓一半 [人工智能ETF华富吧]

悦来越幸运

2026-06-23

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 跌就对了 [人工智能ETF华富吧]

若梦的应烁

2026-06-23

256

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 山顶加仓 [人工智能ETF华富吧]

大头兵的曹操

2026-06-23

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 还能不能起飞？？？？？ [人工智能ETF华富吧]

股友0h20798e18

2026-06-23

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 怎么调又调不到位飞也飞不起来？ [人工智能ETF华富吧]

Number1Kris_J

2026-06-23

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 下午猛攻 [人工智能ETF华富吧]

股友97H970260V

2026-06-23

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 怎么又泄气了 [人工智能ETF华富吧]

股友218f1678X7

2026-06-23

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 拉基 [华富科技动能混合C吧]

基民7K6n4D

2026-06-23

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 真爽，凉快！ [人工智能ETF华富吧]

股友b83iac

2026-06-23

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 永远回不了本 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-06-23
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