华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 -0.35 - - - - - - - -
2 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 -0.35 - - - - - - - -

华泰柏瑞基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 915.45 701.01 76.58% 140.20 15.32% - - 63.43 6.93%
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 2,342.24 1,017.66 43.45% 290.76 12.41% - - 60.59 2.59%
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 347.00 104.97 30.25% 52.48 15.13% - - 36.53 10.53%
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 347.00 104.97 30.25% 52.48 15.13% - - 36.53 10.53%
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 272.35 224.89 82.57% 37.48 13.76% - - 0.92 0.34%
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 详情 465.72 391.50 84.06% 65.25 14.01% - - - -
7 000967 华泰柏瑞创新动力混合 详情 151.18 122.13 80.79% 20.36 13.46% - - - -
8 001069 华泰柏瑞消费成长混合 详情 128.92 102.63 79.61% 17.11 13.27% - - - -
9 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 详情 19.64 16.63 84.66% 2.77 14.11% - - - -
10 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 详情 273.19 222.36 81.39% 37.06 13.57% - - 4.76 1.74%
11 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 详情 558.04 381.92 68.44% 63.65 11.41% - - 103.54 18.55%
12 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 详情 40.46 3.79 9.37% 1.26 3.12% - - 20.55 50.80%
13 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 详情 184.65 147.42 79.84% 24.57 13.31% - - 3.99 2.16%
14 001247 华泰柏瑞新利混合A 详情 1,494.00 1,007.53 67.44% 251.88 16.86% - - 116.30 7.78%
15 001398 华泰柏瑞健康生活混合 详情 53.13 40.08 75.44% 6.68 12.57% - - - -
16 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 详情 166.92 126.27 75.65% 21.05 12.61% - - 9.01 5.40%
17 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 详情 166.92 126.27 75.65% 21.05 12.61% - - 9.01 5.40%
18 002091 华泰柏瑞新利混合C 详情 1,494.00 1,007.53 67.44% 251.88 16.86% - - 116.30 7.78%
19 002469 华泰柏瑞交易货币B 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
20 002804 华泰柏瑞量化对冲 详情 12.82 10.60 82.69% 1.77 13.78% - - - -
21 003175 华泰柏瑞多策略混合A 详情 967.31 676.04 69.89% 112.67 11.65% - - 167.80 17.35%
22 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 详情 3,572.15 2,029.41 56.81% 534.05 14.95% - - 156.47 4.38%
23 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 详情 118.66 88.82 74.85% 14.80 12.48% - - 5.93 4.99%
24 003591 华泰柏瑞享利混合A 详情 478.57 253.48 52.97% 63.37 13.24% - - 64.18 13.41%
25 003592 华泰柏瑞享利混合C 详情 478.57 253.48 52.97% 63.37 13.24% - - 64.18 13.41%
26 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 详情 3,572.15 2,029.41 56.81% 534.05 14.95% - - 156.47 4.38%
27 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 详情 6,104.25 3,675.02 60.20% 918.75 15.05% - - 1,041.16 17.06%
28 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 详情 6,104.25 3,675.02 60.20% 918.75 15.05% - - 1,041.16 17.06%
29 004394 华泰柏瑞量化创优混合 详情 52.68 39.95 75.84% 6.66 12.64% - - - -
30 004475 华泰柏瑞富利混合A 详情 3,912.44 2,948.18 75.35% 491.36 12.56% - - 459.85 11.75%
31 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 详情 520.45 368.48 70.80% 61.41 11.80% - - 79.48 15.27%
32 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 详情 110.95 87.80 79.14% 14.63 13.19% - - 0.14 0.13%
33 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 详情 142.83 105.14 73.61% 17.52 12.27% - - 11.44 8.01%
34 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 详情 65.88 49.81 75.61% 8.30 12.60% - - 0.65 0.98%
35 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 详情 2,043.12 1,391.50 68.11% 231.92 11.35% - - 406.65 19.90%
36 005805 华泰柏瑞医疗健康A 详情 211.06 171.94 81.47% 28.66 13.58% - - 1.52 0.72%
37 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 详情 40.46 3.79 9.37% 1.26 3.12% - - 20.55 50.80%
38 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 详情 184.65 147.42 79.84% 24.57 13.31% - - 3.99 2.16%
39 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
40 006286 华泰MSCI中国A股联接A 详情 1.72 0.07 4.11% 0.02 1.37% - - 0.81 47.24%
41 006293 华泰MSCI中国A股联接C 详情 1.72 0.07 4.11% 0.02 1.37% - - 0.81 47.24%
42 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 详情 273.19 222.36 81.39% 37.06 13.57% - - 4.76 1.74%
43 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 详情 110.95 87.80 79.14% 14.63 13.19% - - 0.14 0.13%
44 007306 华泰柏瑞基本面智选A 详情 65.72 48.37 73.60% 8.06 12.27% - - 2.85 4.34%
45 007307 华泰柏瑞基本面智选C 详情 65.72 48.37 73.60% 8.06 12.27% - - 2.85 4.34%
46 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
48 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 详情 1,071.34 358.33 33.45% 119.44 11.15% - - - -
49 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 详情 462.23 283.23 61.27% 47.21 10.21% - - - -
50 007968 华泰柏瑞研究精选A 详情 302.52 249.37 82.43% 41.56 13.74% - - 2.52 0.83%
51 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 详情 82.93 58.64 70.71% 14.33 17.28% - - 0.62 0.75%
52 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 详情 82.93 58.64 70.71% 14.33 17.28% - - 0.62 0.75%
53 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 详情 20.63 3.52 17.05% 0.70 3.41% - - 6.57 31.87%
54 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 详情 20.63 3.52 17.05% 0.70 3.41% - - 6.57 31.87%
55 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 详情 31.19 13.54 43.41% 4.51 14.47% - - 1.88 6.02%
56 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 详情 31.19 13.54 43.41% 4.51 14.47% - - 1.88 6.02%
57 008528 华泰柏瑞质量成长A 详情 193.44 156.99 81.16% 26.16 13.53% - - 0.33 0.17%
58 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 详情 4,193.92 602.90 14.38% 200.97 4.79% - - - -
59 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 详情 711.45 403.36 56.70% 134.45 18.90% - - - -
60 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 详情 308.77 133.42 43.21% 22.24 7.20% - - 48.16 15.60%
61 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 详情 308.77 133.42 43.21% 22.24 7.20% - - 48.16 15.60%
62 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 详情 308.77 133.42 43.21% 22.24 7.20% - - 48.16 15.60%
63 009636 华泰柏瑞景气优选A 详情 350.44 292.49 83.46% 48.75 13.91% - - 0.18 0.05%
64 009953 华泰柏瑞锦乾债券 详情 675.86 425.49 62.96% 70.92 10.49% - - - -
65 009990 华泰柏瑞品质优选A 详情 597.72 471.11 78.82% 78.52 13.14% - - 39.05 6.53%
66 009991 华泰柏瑞品质优选C 详情 597.72 471.11 78.82% 78.52 13.14% - - 39.05 6.53%
67 010028 华泰柏瑞创新升级混合C 详情 272.35 224.89 82.57% 37.48 13.76% - - 0.92 0.34%
68 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 详情 520.45 368.48 70.80% 61.41 11.80% - - 79.48 15.27%
69 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 详情 65.88 49.81 75.61% 8.30 12.60% - - 0.65 0.98%
70 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 详情 473.60 390.69 82.49% 65.12 13.75% - - 7.71 1.63%
71 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 详情 183.95 141.62 76.98% 23.60 12.83% - - 9.48 5.16%
72 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 详情 183.95 141.62 76.98% 23.60 12.83% - - 9.48 5.16%
73 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 详情 149.53 114.59 76.63% 19.10 12.77% - - 7.71 5.16%
74 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 详情 149.53 114.59 76.63% 19.10 12.77% - - 7.71 5.16%
75 010234 华泰柏瑞量化增强混合C 详情 915.45 701.01 76.58% 140.20 15.32% - - 63.43 6.93%
76 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 详情 356.03 262.45 73.71% 43.74 12.29% - - 40.05 11.25%
77 010291 华泰柏瑞研究精选C 详情 302.52 249.37 82.43% 41.56 13.74% - - 2.52 0.83%
78 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 详情 71.95 48.13 66.89% 8.02 11.15% - - 9.47 13.16%
79 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 详情 71.95 48.13 66.89% 8.02 11.15% - - 9.47 13.16%
80 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 详情 191.18 150.05 78.49% 25.01 13.08% - - 8.29 4.34%
81 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 详情 191.18 150.05 78.49% 25.01 13.08% - - 8.29 4.34%
82 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 详情 68.76 52.71 76.67% 8.79 12.78% - - 0.95 1.38%
83 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 详情 68.76 52.71 76.67% 8.79 12.78% - - 0.95 1.38%
84 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 详情 1,069.21 859.12 80.35% 143.19 13.39% - - 55.15 5.16%
85 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 详情 1,069.21 859.12 80.35% 143.19 13.39% - - 55.15 5.16%
86 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 详情 64.69 48.43 74.86% 8.07 12.48% - - 2.79 4.32%
87 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 详情 64.69 48.43 74.86% 8.07 12.48% - - 2.79 4.32%
88 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 详情 113.83 75.89 66.67% 12.65 11.11% - - 16.52 14.51%
89 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 详情 113.83 75.89 66.67% 12.65 11.11% - - 16.52 14.51%
90 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 详情 939.81 780.98 83.10% 130.16 13.85% - - 18.21 1.94%
91 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 详情 939.81 780.98 83.10% 130.16 13.85% - - 18.21 1.94%
92 011452 华泰柏瑞质量成长C 详情 193.44 156.99 81.16% 26.16 13.53% - - 0.33 0.17%
93 011453 华泰柏瑞医疗健康C 详情 211.06 171.94 81.47% 28.66 13.58% - - 1.52 0.72%
94 011454 华泰柏瑞景气优选C 详情 350.44 292.49 83.46% 48.75 13.91% - - 0.18 0.05%
95 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
96 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
97 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 详情 109.11 84.66 77.59% 14.11 12.93% - - 1.89 1.74%
98 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 详情 109.11 84.66 77.59% 14.11 12.93% - - 1.89 1.74%
99 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 详情 32.40 8.27 25.52% 1.65 5.10% - - 13.66 42.17%
100 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 详情 32.40 8.27 25.52% 1.65 5.10% - - 13.66 42.17%
101 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 详情 564.22 460.53 81.62% 76.76 13.60% - - 17.36 3.08%
102 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 详情 564.22 460.53 81.62% 76.76 13.60% - - 17.36 3.08%
103 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 详情 29.81 6.53 21.92% 1.31 4.38% - - 13.03 43.69%
104 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 详情 29.81 6.53 21.92% 1.31 4.38% - - 13.03 43.69%
105 012841 华泰柏瑞交易货币C 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
106 012953 华泰柏瑞恒利混合A 详情 182.62 103.97 56.94% 17.33 9.49% - - 5.56 3.04%
107 012954 华泰柏瑞恒利混合C 详情 182.62 103.97 56.94% 17.33 9.49% - - 5.56 3.04%
108 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 详情 368.48 293.72 79.71% 48.95 13.29% - - 17.45 4.74%
109 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 详情 368.48 293.72 79.71% 48.95 13.29% - - 17.45 4.74%
110 013494 华泰柏瑞锦元债券 详情 222.67 79.11 35.53% 26.37 11.84% - - - -
111 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 详情 33.08 11.33 34.26% 3.78 11.42% - - 0.22 0.67%
112 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 详情 31.58 7.52 23.83% 1.88 5.96% - - 5.69 18.02%
113 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 详情 31.58 7.52 23.83% 1.88 5.96% - - 5.69 18.02%
114 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 详情 73.87 55.44 75.05% 9.24 12.51% - - 1.84 2.49%
115 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 详情 73.87 55.44 75.05% 9.24 12.51% - - 1.84 2.49%
116 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 详情 48.99 34.11 69.62% 5.68 11.60% - - 2.80 5.72%
117 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 详情 48.99 34.11 69.62% 5.68 11.60% - - 2.80 5.72%
118 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 详情 55.74 38.75 69.51% 4.84 8.69% - - 4.64 8.32%
119 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 详情 55.74 38.75 69.51% 4.84 8.69% - - 4.64 8.32%
120 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 详情 21.02 1.84 8.75% 0.37 1.75% - - 10.88 51.76%
121 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 详情 21.02 1.84 8.75% 0.37 1.75% - - 10.88 51.76%
122 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 详情 30.53 15.41 50.47% 2.57 8.41% - - 0.84 2.74%
123 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 详情 30.53 15.41 50.47% 2.57 8.41% - - 0.84 2.74%
124 014597 华泰柏瑞富利混合C 详情 3,912.44 2,948.18 75.35% 491.36 12.56% - - 459.85 11.75%
125 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 详情 55.39 41.92 75.67% 6.99 12.61% - - 1.18 2.13%
126 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 详情 55.39 41.92 75.67% 6.99 12.61% - - 1.18 2.13%
127 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 详情 924.15 309.11 33.45% 103.04 11.15% - - - -
128 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 详情 187.43 146.25 78.03% 24.38 13.00% - - 8.93 4.76%
129 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 详情 187.43 146.25 78.03% 24.38 13.00% - - 8.93 4.76%
130 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 详情 360.93 21.53 5.96% 10.76 2.98% - - 267.82 74.20%
131 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 详情 360.93 21.53 5.96% 10.76 2.98% - - 267.82 74.20%
132 015370 华泰柏瑞季季红债券C 详情 2,342.24 1,017.66 43.45% 290.76 12.41% - - 60.59 2.59%
133 015450 华泰柏瑞多策略混合C 详情 967.31 676.04 69.89% 112.67 11.65% - - 167.80 17.35%
134 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 详情 31.19 13.54 43.41% 4.51 14.47% - - 1.88 6.02%
135 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 详情 105.14 46.80 44.51% 15.60 14.84% - - - -
136 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 3,399.83 873.40 25.69% 218.35 6.42% - - 873.40 25.69%
137 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 详情 404.65 273.78 67.66% 45.63 11.28% - - 76.63 18.94%
138 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 详情 404.65 273.78 67.66% 45.63 11.28% - - 76.63 18.94%
139 016208 华泰柏瑞锦汇债券 详情 369.73 152.23 41.17% 40.60 10.98% - - - -
140 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 详情 558.04 381.92 68.44% 63.65 11.41% - - 103.54 18.55%
141 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 详情 2,043.12 1,391.50 68.11% 231.92 11.35% - - 406.65 19.90%
142 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 详情 100.95 77.19 76.46% 12.86 12.74% - - 3.13 3.10%
143 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 详情 100.95 77.19 76.46% 12.86 12.74% - - 3.13 3.10%
144 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 详情 42.63 31.51 73.90% 2.63 6.16% - - 2.31 5.43%
145 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 详情 42.63 31.51 73.90% 2.63 6.16% - - 2.31 5.43%
146 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 详情 133.23 60.46 45.38% 15.10 11.33% - - 11.48 8.61%
147 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 详情 133.23 60.46 45.38% 15.10 11.33% - - 11.48 8.61%
148 017047 华泰柏瑞益享债券 详情 268.89 146.64 54.54% 48.88 18.18% - - - -
149 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 详情 425.08 309.13 72.72% 51.52 12.12% - - 56.26 13.24%
150 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 详情 425.08 309.13 72.72% 51.52 12.12% - - 56.26 13.24%
151 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 详情 585.47 333.58 56.98% 83.39 14.24% - - 98.02 16.74%
152 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 详情 585.47 333.58 56.98% 83.39 14.24% - - 98.02 16.74%
153 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 详情 118.66 88.82 74.85% 14.80 12.48% - - 5.93 4.99%
154 017930 华泰柏瑞交易货币D 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
155 017991 华泰柏瑞致远混合A 详情 68.90 48.86 70.91% 8.14 11.82% - - 6.01 8.72%
156 017992 华泰柏瑞致远混合C 详情 68.90 48.86 70.91% 8.14 11.82% - - 6.01 8.72%
157 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 详情 14.46 1.61 11.13% 0.32 2.23% - - 6.38 44.14%
158 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 详情 14.46 1.61 11.13% 0.32 2.23% - - 6.38 44.14%
159 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 详情 64.68 11.21 17.33% 2.24 3.47% - - 41.39 64.00%
160 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 详情 64.68 11.21 17.33% 2.24 3.47% - - 41.39 64.00%
161 018609 华泰柏瑞锦合债券 详情 510.90 304.82 59.66% 101.61 19.89% - - - -
162 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 详情 22.86 12.84 56.14% 3.53 15.44% - - - -
163 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 详情 93.48 64.74 69.26% 10.79 11.54% - - 9.42 10.08%
164 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 详情 93.48 64.74 69.26% 10.79 11.54% - - 9.42 10.08%
165 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 详情 13.63 10.86 79.68% 1.81 13.28% - - 0.15 1.08%
166 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 详情 13.63 10.86 79.68% 1.81 13.28% - - 0.15 1.08%
167 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 详情 1.12 0.53 47.37% 0.09 7.90% - - 0.01 0.54%
168 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 详情 1.12 0.53 47.37% 0.09 7.90% - - 0.01 0.54%
169 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 详情 71.92 45.65 63.47% 11.41 15.87% - - 7.33 10.19%
170 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 详情 71.92 45.65 63.47% 11.41 15.87% - - 7.33 10.19%
171 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 详情 54.14 7.78 14.37% 1.56 2.87% - - 41.15 76.00%
172 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 详情 54.14 7.78 14.37% 1.56 2.87% - - 41.15 76.00%
173 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 详情 11.71 1.03 8.83% 0.21 1.77% - - 3.95 33.72%
174 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 详情 11.71 1.03 8.83% 0.21 1.77% - - 3.95 33.72%
175 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 详情 139.42 22.76 16.33% 6.83 4.90% - - 98.23 70.45%
176 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 详情 139.42 22.76 16.33% 6.83 4.90% - - 98.23 70.45%
177 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 详情 24.21 7.43 30.69% 1.86 7.67% - - 5.36 22.14%
178 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 详情 24.21 7.43 30.69% 1.86 7.67% - - 5.36 22.14%
179 019835 华泰柏瑞交易货币E 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
180 019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 详情 84.84 40.34 47.54% 11.53 13.58% - - 1.53 1.81%
181 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 详情 11.77 0.84 7.13% 0.17 1.43% - - 3.49 29.62%
182 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 详情 11.77 0.84 7.13% 0.17 1.43% - - 3.49 29.62%
183 019922 华泰柏瑞锦悦债券 详情 317.99 145.99 45.91% 58.39 18.36% - - - -
184 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 详情 177.95 112.61 63.28% 14.08 7.91% - - 43.96 24.70%
185 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 详情 177.95 112.61 63.28% 14.08 7.91% - - 43.96 24.70%
186 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 详情 12.73 9.43 74.09% 2.36 18.53% - - - -
187 020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 详情 6.24 0.69 11.10% 0.14 2.22% - - 1.89 30.31%
188 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 详情 6.24 0.69 11.10% 0.14 2.22% - - 1.89 30.31%
189 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y 详情 22.86 12.84 56.14% 3.53 15.44% - - - -
190 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 详情 5.33 3.50 65.58% 0.87 16.23% - - - -
191 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 详情 11.68 1.21 10.36% 0.24 2.07% - - 4.18 35.73%
192 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 详情 11.68 1.21 10.36% 0.24 2.07% - - 4.18 35.73%
193 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 详情 24.03 7.83 32.59% 2.61 10.86% - - 2.66 11.05%
194 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 70.77 7.09 10.02% 1.77 2.51% - - 52.75 74.53%
195 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 70.77 7.09 10.02% 1.77 2.51% - - 52.75 74.53%
196 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 详情 59.14 35.11 59.36% 7.02 11.87% - - 3.16 5.35%
197 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 详情 59.14 35.11 59.36% 7.02 11.87% - - 3.16 5.35%
198 021174 华泰柏瑞货币C 详情 16,023.87 7,468.67 46.61% 2,263.23 14.12% - - 5,532.29 34.53%
199 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 详情 14.02 0.33 2.32% 0.11 0.77% - - 7.20 51.37%
200 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 详情 14.02 0.33 2.32% 0.11 0.77% - - 7.20 51.37%
201 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 详情 5.44 0.44 8.11% 0.09 1.62% - - 1.50 27.60%
202 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 详情 5.44 0.44 8.11% 0.09 1.62% - - 1.50 27.60%
203 021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 详情 142.83 105.14 73.61% 17.52 12.27% - - 11.44 8.01%
204 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 详情 151.39 93.50 61.76% 15.58 10.29% - - 35.34 23.34%
205 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 详情 151.39 93.50 61.76% 15.58 10.29% - - 35.34 23.34%
206 022016 华泰柏瑞集利债券A 详情 1,159.34 718.87 62.01% 119.81 10.33% - - 243.47 21.00%
207 022017 华泰柏瑞集利债券C 详情 1,159.34 718.87 62.01% 119.81 10.33% - - 243.47 21.00%
208 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 详情 183.64 136.02 74.07% 22.67 12.34% - - 17.93 9.77%
209 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 详情 183.64 136.02 74.07% 22.67 12.34% - - 17.93 9.77%
210 022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 详情 14.02 0.33 2.32% 0.11 0.77% - - 7.20 51.37%
211 022393 华泰柏瑞锦华债券A 详情 424.67 296.79 69.89% 74.20 17.47% - - 44.62 10.51%
212 022394 华泰柏瑞锦华债券C 详情 424.67 296.79 69.89% 74.20 17.47% - - 44.62 10.51%
213 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
214 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
215 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 详情 64.68 11.21 17.33% 2.24 3.47% - - 41.39 64.00%
216 022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 详情 139.42 22.76 16.33% 6.83 4.90% - - 98.23 70.45%
217 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
218 022679 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
219 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 详情 360.93 21.53 5.96% 10.76 2.98% - - 267.82 74.20%
220 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 详情 11.71 1.03 8.83% 0.21 1.77% - - 3.95 33.72%
221 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
222 022742 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
223 022947 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y 详情 94.80 8.38 8.84% 2.79 2.95% - - 72.94 76.94%
224 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
225 022950 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y 详情 145.82 20.81 14.27% 4.18 2.86% - - 109.74 75.26%
226 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 详情 560.95 111.39 19.86% 22.38 3.99% - - 417.20 74.37%
227 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 详情 22.26 6.83 30.71% 2.28 10.24% - - 4.84 21.76%
228 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 详情 22.26 6.83 30.71% 2.28 10.24% - - 4.84 21.76%
229 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 详情 22.26 6.83 30.71% 2.28 10.24% - - 4.84 21.76%
230 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 详情 5.90 0.18 3.11% 0.06 1.04% - - 0.28 4.73%
231 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 详情 5.90 0.18 3.11% 0.06 1.04% - - 0.28 4.73%
232 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 详情 5.90 0.18 3.11% 0.06 1.04% - - 0.28 4.73%
233 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 详情 31.85 16.36 51.37% 3.27 10.27% - - 8.63 27.10%
234 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 详情 31.85 16.36 51.37% 3.27 10.27% - - 8.63 27.10%
235 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 详情 31.85 16.36 51.37% 3.27 10.27% - - 8.63 27.10%
236 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 详情 18.60 4.04 21.71% 1.35 7.24% - - 8.91 47.89%
237 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 详情 18.60 4.04 21.71% 1.35 7.24% - - 8.91 47.89%
238 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 详情 4.15 0.59 14.13% 0.12 2.83% - - 0.02 0.52%
239 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 详情 4.15 0.59 14.13% 0.12 2.83% - - 0.02 0.52%
240 024621 华泰柏瑞锦华债券D 详情 424.67 296.79 69.89% 74.20 17.47% - - 44.62 10.51%
241 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 详情 13.84 5.00 36.13% 1.67 12.04% - - - -
242 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 详情 150.86 119.43 79.16% 23.89 15.83% - - - -
243 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 详情 86.35 58.71 68.00% 11.74 13.60% - - - -
244 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 33.08 11.33 34.26% 3.78 11.42% - - 0.22 0.67%
245 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 565.98 476.64 84.21% 79.44 14.04% - - - -
246 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 432.65 362.17 83.71% 60.36 13.95% - - - -
247 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 24.03 7.83 32.59% 2.61 10.86% - - 2.66 11.05%
248 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 473.60 390.69 82.49% 65.12 13.75% - - 7.71 1.63%
249 460006 华泰柏瑞货币A 详情 16,023.87 7,468.67 46.61% 2,263.23 14.12% - - 5,532.29 34.53%
250 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 101.36 79.78 78.72% 13.30 13.12% - - - -
251 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 84.84 40.34 47.54% 11.53 13.58% - - 1.53 1.81%
252 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 356.03 262.45 73.71% 43.74 12.29% - - 40.05 11.25%
253 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 51.37 38.21 74.39% 6.62 12.89% - - - -
254 460106 华泰柏瑞货币B 详情 16,023.87 7,468.67 46.61% 2,263.23 14.12% - - 5,532.29 34.53%
255 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 84.84 40.34 47.54% 11.53 13.58% - - 1.53 1.81%
256 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 195.79 11.82 6.04% 3.94 2.01% - - 164.60 84.07%
257 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 38,256.51 26,939.38 70.42% 8,979.79 23.47% - - - -
258 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 6,519.19 5,422.02 83.17% 1,084.40 16.63% - - - -
259 511830 华泰柏瑞交易货币A 详情 3,599.18 1,385.70 38.50% 831.42 23.10% - - 663.06 18.42%
260 512510 华泰柏瑞中证500ETF 详情 126.84 82.32 64.90% 27.44 21.63% - - - -
261 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 详情 16.27 5.65 34.75% 1.88 11.58% - - - -
262 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 详情 4,649.39 3,789.68 81.51% 757.94 16.30% - - - -
263 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 详情 1,754.60 1,382.70 78.80% 345.67 19.70% - - - -
264 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 详情 3,441.76 2,314.89 67.26% 578.72 16.81% - - - -
265 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 详情 34.82 18.72 53.75% 3.74 10.75% - - - -
266 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 详情 58.64 34.66 59.10% 6.93 11.82% - - - -
267 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 详情 279.57 219.91 78.66% 41.23 14.75% - - - -
268 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 详情 506.04 397.30 78.51% 79.46 15.70% - - - -
269 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 详情 829.44 652.04 78.61% 130.41 15.72% - - - -
270 513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 详情 535.80 412.19 76.93% 103.05 19.23% - - - -
271 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 详情 138.72 106.14 76.51% 21.23 15.30% - - - -
272 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 详情 2,881.68 2,332.58 80.94% 466.52 16.19% - - - -
273 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 详情 54.56 31.72 58.14% 6.34 11.63% - - - -
274 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 详情 24.96 8.81 35.28% 1.76 7.06% - - - -
275 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 详情 116.66 83.16 71.29% 16.63 14.26% - - - -
276 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 详情 41.27 20.52 49.73% 4.10 9.95% - - - -
277 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 详情 279.25 218.25 78.15% 43.65 15.63% - - - -
278 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 详情 52.21 29.81 57.11% 5.96 11.42% - - - -
279 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 详情 151.70 111.55 73.53% 22.31 14.71% - - - -
280 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 详情 105.16 73.19 69.60% 14.64 13.92% - - - -
281 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 详情 7.39 5.50 74.46% 1.83 24.82% - - - -
282 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 24.03 7.83 32.59% 2.61 10.86% - - 2.66 11.05%
283 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 详情 111.21 76.93 69.17% 15.39 13.83% - - - -
284 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 详情 38.11 19.66 51.58% 3.93 10.32% - - - -
285 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 详情 214.33 157.03 73.27% 31.41 14.65% - - - -
286 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 详情 36.62 20.54 56.08% 4.11 11.22% - - - -
287 530300 华泰柏瑞上证180ETF 详情 34.76 14.09 40.53% 4.70 13.51% - - - -
288 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 详情 33.38 15.78 47.26% 3.16 9.45% - - - -
289 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 详情 43.10 22.19 51.47% 4.44 10.29% - - - -
290 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 详情 303.38 249.88 82.36% 35.70 11.77% - - - -
291 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 详情 160.37 119.33 74.41% 23.87 14.88% - - - -
292 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 详情 12.36 2.53 20.49% 0.51 4.10% - - - -
293 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 详情 189.82 143.72 75.71% 28.74 15.14% - - - -
294 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 详情 30.12 13.59 45.11% 1.94 6.44% - - - -
295 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 详情 805.30 654.28 81.25% 130.86 16.25% - - - -
296 563330 华泰柏瑞中证A股ETF 详情 45.26 23.82 52.63% 4.76 10.53% - - - -
297 563350 华泰柏瑞中证A50ETF 详情 111.45 70.55 63.30% 23.52 21.10% - - - -
298 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 详情 1,383.84 1,023.37 73.95% 341.12 24.65% - - - -
299 563390 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 详情 60.72 44.46 73.22% 8.89 14.64% - - - -
300 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 详情 1,399.67 1,125.52 80.41% 225.10 16.08% - - - -
301 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 详情 41.87 19.57 46.73% 6.52 15.58% - - - -
302 588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF 详情 93.26 70.68 75.78% 14.14 15.16% - - - -
303 589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 详情 49.19 27.81 56.53% 9.27 18.84% - - - -
304 960030 华泰柏瑞积极成长混合H 详情 432.65 362.17 83.71% 60.36 13.95% - - - -

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华泰柏瑞基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-03-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 详情 -0.08 - - - - - - - -
2 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 详情 -0.08 - - - - - - - -
3 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 详情 -10.57 - - - - - - - -
4 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 详情 -10.57 - - - - - - - -