华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 132,212.71 119,805.78 90.62% 2,411.61 1.82% 2,294.57 1.74%
2 000011 华夏大盘精选混合 详情 176,778.37 98,616.61 55.79% 184.56 0.10% 5,343.35 3.02%
3 000014 华夏聚利债券 详情 7,840.27 1,549.12 19.76% 2,568.87 32.77% 5.44 0.07%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 13,471.10 - - -701.50 - - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 13,471.10 - - -701.50 - - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 353,897.64 228,037.42 64.44% 805.95 0.23% 2,993.42 0.85%
7 000031 华夏复兴混合 详情 191,665.50 104,041.56 54.28% 6.85 0.00% 1,312.00 0.68%
8 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 108,722.29 83,380.13 76.69% - - 2,578.37 2.37%
9 000047 华夏双债债券A 详情 7,857.79 245.94 3.13% 4,902.61 62.39% 3.23 0.04%
10 000048 华夏双债债券C 详情 7,857.79 245.94 3.13% 4,902.61 62.39% 3.23 0.04%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 361,480.08 9,766.17 2.70% 24.76 0.01% 29,404.22 8.13%
12 000061 华夏盛世混合 详情 47,179.06 47,839.70 101.40% 203.15 0.43% 639.81 1.36%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 -434.89 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 -434.89 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 -434.89 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 23,043.10 8,213.78 35.65% 2,726.80 11.83% 197.15 0.86%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 300,055.15 - - 5,266.28 1.76% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 23,401.36 - - 962.35 4.11% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 118,842.24 121,891.17 102.57% 186.57 0.16% 950.34 0.80%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 118,842.24 121,891.17 102.57% 186.57 0.16% 950.34 0.80%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 -3,903.04 -133.52 - - - 112.65 -
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 15,691.09 126.32 0.81% 3.81 0.02% 2.74 0.02%
23 001001 华夏债券A/B 详情 17,030.94 3,731.53 21.91% 9,998.63 58.71% 46.89 0.28%
24 001003 华夏债券C 详情 17,030.94 3,731.53 21.91% 9,998.63 58.71% 46.89 0.28%
25 001011 华夏希望债券A 详情 14,212.43 4,732.79 33.30% -641.14 - 196.71 1.38%
26 001013 华夏希望债券C 详情 14,212.43 4,732.79 33.30% -641.14 - 196.71 1.38%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 34,841.54 27,064.73 77.68% 87.25 0.25% 1,596.75 4.58%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 34,841.54 27,064.73 77.68% 87.25 0.25% 1,596.75 4.58%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 10,865.04 - - -4,912.33 - - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 10,865.04 - - -4,912.33 - - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 2,533.33 180.00 7.11% 1,813.41 71.58% 23.05 0.91%
32 001033 华夏安康债券C 详情 2,533.33 180.00 7.11% 1,813.41 71.58% 23.05 0.91%
33 001042 华夏领先股票 详情 67,014.64 36,757.48 54.85% 47.18 0.07% 893.63 1.33%
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 8,103.07 518.63 6.40% 1,957.49 24.16% 49.11 0.61%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 8,103.07 518.63 6.40% 1,957.49 24.16% 49.11 0.61%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 38,439.24 - - - - 2,503.32 6.51%
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 72,635.22 1.40 0.00% 19.09 0.03% 0.70 0.00%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 192.63 - - 5.48 2.84% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 192.63 - - 5.48 2.84% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 -1,969.07 - - -7,226.29 - 337.97 -
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 -1,969.07 - - -7,226.29 - 337.97 -
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 -1,969.07 - - -7,226.29 - 337.97 -
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 -1,969.07 - - -7,226.29 - 337.97 -
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 49,585.78 - - 402.31 0.81% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 49,585.78 - - 402.31 0.81% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 163,286.78 - - 5,273.48 3.23% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 27,453.23 25,982.05 94.64% 105.01 0.38% 175.43 0.64%
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 73,143.16 32,725.39 44.74% 77.75 0.11% 1,577.61 2.16%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 73,143.16 32,725.39 44.74% 77.75 0.11% 1,577.61 2.16%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 31,828.14 - - -0.76 - - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 31,828.14 - - -0.76 - - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 595,984.67 167,520.67 28.11% 2,605.08 0.44% 9,449.04 1.59%
53 002011 华夏红利混合 详情 364,992.68 207,768.91 56.92% 736.52 0.20% 7,259.96 1.99%
54 002021 华夏回报二号混合 详情 258,098.90 73,913.12 28.64% 282.78 0.11% 4,144.12 1.61%
55 002031 华夏策略混合 详情 37,840.94 25,807.47 68.20% 913.60 2.41% 671.22 1.77%
56 002166 华夏永福混合C 详情 23,043.10 8,213.78 35.65% 2,726.80 11.83% 197.15 0.86%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 90,448.76 49,791.92 55.05% 187.08 0.21% 1,027.95 1.14%
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 4,754.91 2,980.00 62.67% - - 58.18 1.22%
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 3,802.41 922.39 24.26% 9.46 0.25% 177.18 4.66%
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 3,802.41 922.39 24.26% 9.46 0.25% 177.18 4.66%
61 002251 华夏军工安全混合 详情 71,809.50 17,904.72 24.93% 13.04 0.02% 272.02 0.38%
62 002264 华夏乐享健康混合 详情 49,466.59 40,205.12 81.28% 16.75 0.03% 798.06 1.61%
63 002345 华夏高端制造混合 详情 12,776.64 5,742.29 44.94% 16.05 0.13% 62.98 0.49%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 6,196.25 4,822.61 77.83% -117.76 - 343.54 5.54%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 6,196.25 4,822.61 77.83% -117.76 - 343.54 5.54%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 8,901.15 5,986.73 67.26% 64.12 0.72% 143.03 1.61%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 28,268.67 2,827.35 10.00% 12,363.89 43.74% 138.32 0.49%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 28,268.67 2,827.35 10.00% 12,363.89 43.74% 138.32 0.49%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 1,294.50 - - -407.01 - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 3,995.31 1,890.87 47.33% 15.74 0.39% 47.05 1.18%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 5,439.20 4,812.82 88.48% 22.20 0.41% 378.24 6.95%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 5,439.20 4,812.82 88.48% 22.20 0.41% 378.24 6.95%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 18,001.51 4,836.89 26.87% 31.69 0.18% 1,007.93 5.60%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 6,398.92 5,010.92 78.31% -159.10 - 362.55 5.67%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 6,398.92 5,010.92 78.31% -159.10 - 362.55 5.67%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 5,062.12 5,141.73 101.57% 42.43 0.84% 149.92 2.96%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 5,062.12 5,141.73 101.57% 42.43 0.84% 149.92 2.96%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 2,438.37 - - 866.53 35.54% 0.72 0.03%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 2,438.37 - - 866.53 35.54% 0.72 0.03%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 2,438.37 - - 866.53 35.54% 0.72 0.03%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 2,438.37 - - 866.53 35.54% 0.72 0.03%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 20,930.67 6,188.50 29.57% - - 60.77 0.29%
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 20,930.67 6,188.50 29.57% - - 60.77 0.29%
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 20,930.67 6,188.50 29.57% - - 60.77 0.29%
85 002894 华夏天利货币A 详情 38,632.85 - - 342.73 0.89% - -
86 002895 华夏天利货币B 详情 38,632.85 - - 342.73 0.89% - -
87 002936 华夏沃利货币A 详情 6,504.26 - - 302.41 4.65% - -
88 002937 华夏沃利货币B 详情 6,504.26 - - 302.41 4.65% - -
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 92,582.98 52,150.25 56.33% 806.49 0.87% 687.12 0.74%
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 163,286.78 - - 5,273.48 3.23% - -
91 003300 华夏圆和混合 详情 6,886.08 5,624.66 81.68% -365.06 - 403.28 5.86%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 1,664.64 863.63 51.88% 308.36 18.52% 23.24 1.40%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 1,664.64 863.63 51.88% 308.36 18.52% 23.24 1.40%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 3,437.08 2,324.11 67.62% 3.91 0.11% 22.90 0.67%
95 003697 华夏睿磐泰盛混合 详情 650.68 321.59 49.42% 19.10 2.94% 12.43 1.91%
96 003826 华夏鼎汇债券A 详情 1,390.65 644.25 46.33% 410.44 29.51% 15.49 1.11%
97 003827 华夏鼎汇债券C 详情 1,390.65 644.25 46.33% 410.44 29.51% 15.49 1.11%
98 003834 华夏能源革新股票 详情 257,903.05 38,684.95 15.00% 9.96 0.00% 723.02 0.28%
99 004042 华夏鼎茂债券A 详情 20,303.64 - - -16,583.81 - - -
100 004043 华夏鼎茂债券C 详情 20,303.64 - - -16,583.81 - - -
101 004046 华夏新锦顺混合A 详情 6,789.58 5,167.17 76.10% -122.82 - 366.97 5.40%
102 004047 华夏新锦顺混合C 详情 6,789.58 5,167.17 76.10% -122.82 - 366.97 5.40%
103 004048 华夏新锦汇混合A 详情 6,915.27 5,177.19 74.87% -102.23 - 268.53 3.88%
104 004049 华夏新锦汇混合C 详情 6,915.27 5,177.19 74.87% -102.23 - 268.53 3.88%
105 004050 华夏新锦升混合A 详情 8,935.52 4,001.28 44.78% -22.32 - 233.12 2.61%
106 004051 华夏新锦升混合C 详情 8,935.52 4,001.28 44.78% -22.32 - 233.12 2.61%
107 004052 华夏鼎智债券A 详情 16,193.50 - - -481.18 - - -
108 004053 华夏鼎智债券C 详情 16,193.50 - - -481.18 - - -
109 004056 华夏惠利货币A 详情 28,369.23 - - 397.49 1.40% - -
110 004061 华夏鼎隆债券A 详情 -322.86 - - -4,517.89 - - -
111 004062 华夏鼎隆债券C 详情 -322.86 - - -4,517.89 - - -
112 004063 华夏恒融一年定开债 详情 4,060.96 - - 1,620.54 39.91% - -
113 004201 华夏财富宝货币B 详情 300,055.15 - - 5,266.28 1.76% - -
114 004202 华夏睿磐泰兴混合 详情 7,108.81 4,707.70 66.22% -399.02 - 192.40 2.71%
115 004251 华夏惠利货币B 详情 28,369.23 - - 397.49 1.40% - -
116 004547 华夏稳定双利债券A 详情 1,741.82 - - 11.12 0.64% - -
117 004637 华夏鼎兴债券A 详情 1,454.44 - - -1,717.59 - - -
118 004638 华夏鼎兴债券C 详情 1,454.44 - - -1,717.59 - - -
119 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 1,394.23 - - -269.94 - - -
120 004640 华夏节能环保股票 详情 16,359.95 8,182.80 50.02% 17.81 0.11% 102.25 0.63%
121 004672 华夏短债债券A 详情 13,448.28 - - -3,692.73 - - -
122 004673 华夏短债债券C 详情 13,448.28 - - -3,692.73 - - -
123 004686 华夏研究精选股票 详情 18,050.13 10,596.86 58.71% 24.39 0.14% 323.31 1.79%
124 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 7,941.62 5,392.51 67.90% -618.63 - 210.70 2.65%
125 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 7,941.62 5,392.51 67.90% -618.63 - 210.70 2.65%
126 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 5,677.35 - - -70.06 - - -
127 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 5,677.35 - - -70.06 - - -
128 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 3,214.11 - - 152.46 4.74% - -
129 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 3,214.11 - - 152.46 4.74% - -
130 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 1,319.91 - - -1,640.58 - - -
131 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 1,319.91 - - -1,640.58 - - -
132 005128 华夏永康添福混合 详情 4,637.97 1,733.54 37.38% 66.59 1.44% 18.84 0.41%
133 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 6,380.53 3,208.01 50.28% 1,722.63 27.00% 117.25 1.84%
134 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 6,380.53 3,208.01 50.28% 1,722.63 27.00% 117.25 1.84%
135 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 7,831.71 4,865.79 62.13% -468.24 - 178.98 2.29%
136 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 7,831.71 4,865.79 62.13% -468.24 - 178.98 2.29%
137 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 9,016.86 - - -366.88 - - -
138 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 9,016.86 - - -366.88 - - -
139 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 8,920.48 1,183.68 13.27% -0.02 - 510.25 5.72%
140 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 8,920.48 1,183.68 13.27% -0.02 - 510.25 5.72%
141 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 2,124.16 - - -1,292.17 - - -
142 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 2,124.16 - - -1,292.17 - - -
143 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 20,693.57 - - 2,807.42 13.57% - -
144 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 20,693.57 - - 2,807.42 13.57% - -
145 005449 华夏行业龙头混合 详情 53,487.48 49,010.21 91.63% 252.11 0.47% 831.04 1.55%
146 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 151,155.39 62,394.22 41.28% - - 2,451.15 1.62%
147 005534 华夏新时代混合(QDII) 详情 6,116.03 4,822.92 78.86% - - 46.44 0.76%
148 005581 华夏信用债ETF联接A 详情 58.68 - - -0.59 - - -
149 005582 华夏信用债ETF联接C 详情 58.68 - - -0.59 - - -
150 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 361,480.08 9,766.17 2.70% 24.76 0.01% 29,404.22 8.13%
151 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 1,866.16 1,038.24 55.64% - - 43.06 2.31%
152 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 38,439.24 - - - - 2,503.32 6.51%
153 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 -3,903.04 -133.52 - - - 112.65 -
154 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 15,691.09 126.32 0.81% 3.81 0.02% 2.74 0.02%
155 005774 华夏产业升级混合 详情 3,643.54 1,397.10 38.34% - - 10.67 0.29%
156 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,526.57 - - -1,004.50 - - -
157 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,526.57 - - -1,004.50 - - -
158 005826 华夏潜龙精选股票 详情 18,375.15 6,876.53 37.42% 1.78 0.01% 111.25 0.61%
159 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 3,045.34 - - 926.36 30.42% - -
160 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 3,045.34 - - 926.36 30.42% - -
161 005886 华夏鼎沛债券A 详情 48,020.03 32,207.01 67.07% 15,035.49 31.31% 772.97 1.61%
162 005887 华夏鼎沛债券C 详情 48,020.03 32,207.01 67.07% 15,035.49 31.31% 772.97 1.61%
163 005888 华夏新兴消费混合A 详情 49,436.48 13,023.78 26.34% 4.78 0.01% 338.01 0.68%
164 005889 华夏新兴消费混合C 详情 49,436.48 13,023.78 26.34% 4.78 0.01% 338.01 0.68%
165 005894 华夏优势精选股票 详情 8,053.48 4,141.37 51.42% 9.83 0.12% 90.24 1.12%
166 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A 详情 782.59 - - -1.19 - 39.34 5.03%
167 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C 详情 782.59 - - -1.19 - 39.34 5.03%
168 006191 华夏鼎通债券A 详情 1,913.57 - - -216.95 - - -
169 006192 华夏鼎通债券C 详情 1,913.57 - - -216.95 - - -
170 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 3,912.14 - - 5.70 0.15% - -
171 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 3,912.14 - - 5.70 0.15% - -
172 006246 华夏中小板ETF联接A 详情 2,505.38 - - - - - -
173 006247 华夏中小板ETF联接C 详情 2,505.38 - - - - - -
174 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 10,282.93 1.08 0.01% 0.02 0.00% 0.59 0.01%
175 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 10,282.93 1.08 0.01% 0.02 0.00% 0.59 0.01%
176 006289 华夏养老2040(FOF) 详情 23,634.38 618.89 2.62% -4.77 - 1,424.61 6.03%
177 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 -434.89 - - - - - -
178 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 72,635.22 1.40 0.00% 19.09 0.03% 0.70 0.00%
179 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 30,645.39 7,304.04 23.83% 46.55 0.15% 4,189.67 13.67%
180 006445 华夏全球聚享A人民币 详情 -317.74 -0.07 - 128.77 - 330.42 -
181 006446 华夏全球聚享A美元现汇 详情 -317.74 -0.07 - 128.77 - 330.42 -
182 006447 华夏全球聚享A美元现钞 详情 -317.74 -0.07 - 128.77 - 330.42 -
183 006448 华夏全球聚享C人民币 详情 -317.74 -0.07 - 128.77 - 330.42 -
184 006560 华夏四川国改ETF联接A 详情 900.59 -4.42 - -0.01 - 0.03 0.00%
185 006561 华夏四川国改ETF联接C 详情 900.59 -4.42 - -0.01 - 0.03 0.00%
186 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 32,206.07 3,814.34 11.84% -15.85 - 2,349.26 7.29%
187 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 32,206.07 3,814.34 11.84% -15.85 - 2,349.26 7.29%
188 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 8,732.58 - - -8.33 - 405.51 4.64%
189 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 8,732.58 - - -8.33 - 405.51 4.64%
190 006665 华夏鼎康债券A 详情 4,966.41 - - -1,131.16 - - -
191 006666 华夏鼎康债券C 详情 4,966.41 - - -1,131.16 - - -
192 006668 华夏中短债债券A 详情 8,967.57 - - -11,490.00 - - -
193 006669 华夏中短债债券C 详情 8,967.57 - - -11,490.00 - - -
194 006776 华夏鼎略债券A 详情 7,980.74 - - -1,656.50 - - -
195 006777 华夏鼎略债券C 详情 7,980.74 - - -1,656.50 - - -
196 006868 华夏科技成长股票 详情 46,103.21 27,984.12 60.70% 48.78 0.11% 317.07 0.69%
197 006891 华夏养老2050五年(FOF) 详情 2,620.22 -32.92 - -0.72 - 114.31 4.36%
198 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 17,405.80 5.61 0.03% -0.27 - 0.47 0.00%
199 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 17,405.80 5.61 0.03% -0.27 - 0.47 0.00%
200 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 24,850.10 - - 3,630.33 14.61% - -
201 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 24,850.10 - - 3,630.33 14.61% - -
202 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 4,043.63 - - -2,765.01 - - -
203 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 4,043.63 - - -2,765.01 - - -
204 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 201,075.83 27,088.26 13.47% 93.97 0.05% 4,264.54 2.12%
205 007282 华夏鼎淳债券A 详情 14,380.89 4,875.37 33.90% 7,320.41 50.90% 97.80 0.68%
206 007283 华夏鼎淳债券C 详情 14,380.89 4,875.37 33.90% 7,320.41 50.90% 97.80 0.68%
207 007349 华夏科技创新混合A 详情 57,875.63 39,890.49 68.92% 16.46 0.03% 302.53 0.52%
208 007350 华夏科技创新混合C 详情 57,875.63 39,890.49 68.92% 16.46 0.03% 302.53 0.52%
209 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 详情 39,166.33 -6.90 - - - - -
210 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 详情 39,166.33 -6.90 - - - - -
211 007474 华夏创成长ETF联接A 详情 16,016.27 -1.45 - - - - -
212 007475 华夏创成长ETF联接C 详情 16,016.27 -1.45 - - - - -
213 007481 华夏逸享健康混合 详情 23,614.64 26,254.42 111.18% 10.63 0.05% 102.78 0.44%
214 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 1,569.24 997.97 63.60% 1.08 0.07% 157.56 10.04%
215 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 1,569.24 997.97 63.60% 1.08 0.07% 157.56 10.04%
216 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 3,245.83 - - 58.76 1.81% - -
217 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 23,324.60 - - 69.00 0.30% - -
218 007592 华夏价值精选混合 详情 48,602.48 34,606.32 71.20% 50.42 0.10% 1,609.58 3.31%
219 007652 华夏稳健养老一年(FOF) 详情 524.44 12.24 2.33% -1.13 - 70.66 13.47%
220 007666 华夏鼎泓债券A 详情 6,373.47 2,321.31 36.42% 4,466.83 70.08% 21.29 0.33%
221 007667 华夏鼎泓债券C 详情 6,373.47 2,321.31 36.42% 4,466.83 70.08% 21.29 0.33%
222 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 2,921.10 - - - - - -
223 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 2,921.10 - - - - - -
224 007939 华夏网购精选混合C 详情 18,001.51 4,836.89 26.87% 31.69 0.18% 1,007.93 5.60%
225 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 2,863.33 514.34 17.96% 0.34 0.01% 12.55 0.44%
226 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 2,863.33 514.34 17.96% 0.34 0.01% 12.55 0.44%
227 007994 华夏中证500指数增强A 详情 11,514.22 10,831.57 94.07% 25.11 0.22% 258.09 2.24%
228 007995 华夏中证500指数增强C 详情 11,514.22 10,831.57 94.07% 25.11 0.22% 258.09 2.24%
229 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 23,026.29 -16,923.31 - 55.87 0.24% 353.29 1.53%
230 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 23,026.29 -16,923.31 - 55.87 0.24% 353.29 1.53%
231 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 -669.15 -63.91 - - - 1.74 -
232 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 -669.15 -63.91 - - - 1.74 -
233 008199 华夏创新100ETF联接A 详情 1,218.22 - - - - - -
234 008200 华夏创新100ETF联接C 详情 1,218.22 - - - - - -
235 008212 华夏新机遇混合C 详情 8,901.15 5,986.73 67.26% 64.12 0.72% 143.03 1.61%
236 008213 华夏新起点混合C 详情 3,995.31 1,890.87 47.33% 15.74 0.39% 47.05 1.18%
237 008266 华夏鼎明债券A 详情 440.11 - - -9.63 - - -
238 008267 华夏鼎明债券C 详情 440.11 - - -9.63 - - -
239 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 844.11 -42.47 - - - 5.14 0.61%
240 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 844.11 -42.47 - - - 5.14 0.61%
241 008308 华夏见龙精选混合 详情 39,678.52 15,792.76 39.80% - - 687.17 1.73%
242 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 32,885.82 - - - - - -
243 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 详情 -10,325.80 -2,869.95 - - - 12.59 -
244 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 详情 -10,325.80 -2,869.95 - - - 12.59 -
245 008701 华夏黄金ETF联接A 详情 -805.53 - - - - - -
246 008702 华夏黄金ETF联接C 详情 -805.53 - - - - - -
247 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 详情 1,054.92 14,984.43 1,420.44% 45.54 4.32% 776.36 73.59%
248 008857 华夏鼎航债券A 详情 1,698.35 - - -11.68 - - -
249 008858 华夏鼎航债券C 详情 1,698.35 - - -11.68 - - -
250 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 详情 -6,009.95 -1.82 - 3.43 - 0.66 -
251 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 详情 -6,009.95 -1.82 - 3.43 - 0.66 -
252 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 详情 660.65 19.94 3.02% - - - -
253 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 详情 660.65 19.94 3.02% - - - -
254 008947 华夏鼎源债券A 详情 5,878.98 3,335.55 56.74% 306.63 5.22% 74.92 1.27%
255 008948 华夏鼎源债券C 详情 5,878.98 3,335.55 56.74% 306.63 5.22% 74.92 1.27%
256 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 248,219.59 27,338.36 11.01% -98.84 - 4,262.53 1.72%
257 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 89,849.49 10,173.26 11.32% -148.02 - 1,525.32 1.70%
258 009082 华夏鼎佳债券A 详情 -2,243.19 - - -6,777.23 - - -
259 009083 华夏鼎佳债券C 详情 -2,243.19 - - -6,777.23 - - -
260 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 详情 58.58 - - - - - -
261 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 详情 58.58 - - - - - -
262 009686 华夏磐利一年定开混合A 详情 4,992.67 430.82 8.63% - - - -
263 009687 华夏磐利一年定开混合C 详情 4,992.67 430.82 8.63% - - - -
264 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 详情 70,610.40 37,575.56 53.22% - - 283.77 0.40%
265 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 详情 70,610.40 37,575.56 53.22% - - 283.77 0.40%
266 009922 华夏鼎富债券A 详情 1,133.13 - - 130.94 11.56% - -
267 009923 华夏鼎富债券C 详情 1,133.13 - - 130.94 11.56% - -
268 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 详情 17,265.59 4,834.41 28.00% - - 9.07 0.05%
269 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 详情 17,265.59 4,834.41 28.00% - - 9.07 0.05%
270 010020 华夏线上经济主题精选混合 详情 38,610.80 -556.85 - - - -4.82 -
271 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 详情 42,914.67 252.83 0.59% - - 0.07 0.00%
272 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 详情 42,914.67 252.83 0.59% - - 0.07 0.00%
273 010180 华夏科技龙头两年定开混合 详情 27,567.98 1,052.81 3.82% 15.65 0.06% - -
274 010305 华夏创新驱动混合A 详情 10,875.66 942.29 8.66% - - - -
275 010306 华夏创新驱动混合C 详情 10,875.66 942.29 8.66% - - - -
276 159902 华夏中小板ETF 详情 94,038.46 81,294.13 86.45% 207.56 0.22% 2,236.89 2.38%
277 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 -6,915.51 2,679.75 - - - 17,565.83 -
278 159957 华夏创业板ETF 详情 12,431.55 6,482.36 52.14% 22.65 0.18% 132.54 1.07%
279 159962 华夏中证四川国改ETF 详情 81,834.82 86,740.55 105.99% - - 3,329.40 4.07%
280 159966 华夏创蓝筹ETF 详情 71,242.51 56,217.38 78.91% 159.69 0.22% 803.93 1.13%
281 159967 华夏创成长ETF 详情 37,421.35 15,677.19 41.89% 11.02 0.03% 146.78 0.39%
282 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 6,210.96 3,151.28 50.74% 4.80 0.08% 287.07 4.62%
283 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 9,680.96 - - - - - -
284 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 192,741.38 124,972.65 64.84% 31.84 0.02% 2,986.38 1.55%
285 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 详情 130,035.42 113,665.85 87.41% 472.26 0.36% 3,736.01 2.87%
286 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 121,772.77 31,635.33 25.98% 23.44 0.02% 1,606.18 1.32%
287 160322 华夏港股通精选股票LOF 详情 4,280.68 3,462.94 80.90% - - 75.75 1.77%
288 160323 华夏磐泰混合(LOF) 详情 1,427.46 635.30 44.51% 172.05 12.05% 5.94 0.42%
289 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 6,261.40 5,142.54 82.13% - - 51.26 0.82%
290 160325 华夏创业板两年定开混合 详情 38,669.19 7,183.36 18.58% 9.02 0.02% 17.89 0.05%
291 288001 华夏经典混合 详情 42,844.25 29,509.31 68.88% 110.40 0.26% 444.73 1.04%
292 288002 华夏收入混合 详情 95,579.83 72,400.12 75.75% 340.43 0.36% 2,761.65 2.89%
293 288101 华夏货币A 详情 40,619.35 - - 649.85 1.60% - -
294 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,741.82 - - 11.12 0.64% - -
295 288201 华夏货币B 详情 40,619.35 - - 649.85 1.60% - -
296 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 30,645.39 7,304.04 23.83% 46.55 0.15% 4,189.67 13.67%
297 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 172,625.14 19,201.82 11.12% -194.35 - 2,988.58 1.73%
298 501186 华夏战略配售(LOF) 详情 23,954.67 - - -17,312.50 - 6,511.28 27.18%
299 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 详情 83,113.77 7,787.28 9.37% 43.16 0.05% - -
300 510050 华夏上证50ETF 详情 906,248.35 494,135.63 54.53% 1,096.33 0.12% 107,365.07 11.85%
301 510330 华夏沪深300ETF 详情 787,232.87 593,248.85 75.36% 1,859.75 0.24% 59,736.14 7.59%
302 510630 华夏消费ETF 详情 21,152.05 16,581.38 78.39% 12.56 0.06% 421.03 1.99%
303 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 290.81 300.27 103.25% - - 221.66 76.22%
304 510660 华夏医药ETF 详情 5,636.45 3,677.56 65.25% 3.49 0.06% 78.07 1.39%
305 511280 华夏3-5年信用债ETF 详情 103.28 - - 19.43 18.81% - -
306 511650 华夏快线交易型货币 详情 347.37 - - 6.11 1.76% - -
307 512500 华夏中证500ETF 详情 127,479.35 123,834.97 97.14% 504.95 0.40% 5,321.69 4.17%
308 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 19,696.79 11,367.28 57.71% 20.85 0.11% 195.95 0.99%
309 512950 华夏中证央企ETF 详情 201,912.27 109,846.16 54.40% 451.08 0.22% 24,227.51 12.00%
310 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 27,469.24 18,426.23 67.08% 45.82 0.17% 1,266.42 4.61%
311 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 详情 4,819.21 1,361.10 28.24% - - 126.57 2.63%
312 513520 华夏野村日经225ETF 详情 5,374.77 - - - - 175.05 3.26%
313 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 -2,625.35 1,466.07 - - - 2,622.25 -
314 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 12,275.41 7,173.43 58.44% 96.48 0.79% 729.40 5.94%
315 515020 华夏中证银行ETF 详情 2,563.99 1,516.47 59.15% 5.72 0.22% 799.31 31.17%
316 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 422,256.26 197,208.30 46.70% 349.71 0.08% 6,053.99 1.43%
317 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 161,861.54 145,456.28 89.86% 6,557.54 4.05% 11,187.62 6.91%
318 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -968.18 -118.63 - - - 379.87 -
319 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 2,830.15 9,045.70 319.62% 120.87 4.27% 346.19 12.23%
320 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 详情 3,909.81 2,374.07 60.72% - - 11.76 0.30%
321 518850 华夏黄金ETF 详情 -351.26 - - - - - -
322 519029 华夏稳增混合 详情 54,776.70 46,178.82 84.30% -69.62 - 367.10 0.67%
323 519800 华夏保证金货币A 详情 548.85 - - 9.84 1.79% - -
324 519801 华夏保证金货币B 详情 548.85 - - 9.84 1.79% - -
325 519908 华夏兴华混合A 详情 44,582.61 24,466.33 54.88% 32.07 0.07% 348.74 0.78%
326 519918 华夏兴和混合 详情 30,567.66 31,035.27 101.53% 14.83 0.05% 159.43 0.52%
327 588000 华夏上证科创板50成份ETF 详情 12,442.93 -31,784.03 - - - 11.97 0.10%
328 960002 华夏回报混合H 详情 595,984.67 167,520.67 28.11% 2,605.08 0.44% 9,449.04 1.59%
329 960004 华夏兴华混合H 详情 44,582.61 24,466.33 54.88% 32.07 0.07% 348.74 0.78%
330 001057 华夏理财30天债券A 详情 33,285.38 - - 386.99 1.16% - -
331 001058 华夏理财30天债券B 详情 33,285.38 - - 386.99 1.16% - -

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华夏基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长混合 详情 83,445.23 43,025.46 51.56% 476.70 0.57% 1,922.48 2.30%
2 000011 华夏大盘精选混合 详情 -6,008.82 12,258.15 - 95.07 - 2,404.27 -
3 000014 华夏聚利债券 详情 363.38 118.72 32.67% 508.10 139.83% 5.97 1.64%
4 000015 华夏纯债债券A 详情 8,244.67 - - 692.06 8.39% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 8,244.67 - - 692.06 8.39% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 134,869.27 67,938.99 50.37% 246.03 0.18% 2,174.79 1.61%
7 000031 华夏复兴混合 详情 110,446.85 29,547.22 26.75% 18.81 0.02% 920.08 0.83%
8 000041 华夏全球股票(QDII) 详情 39,186.97 17,168.21 43.81% - - 963.91 2.46%
9 000047 华夏双债债券A 详情 1,294.38 -95.64 - 1,216.05 93.95% 0.06 0.00%
10 000048 华夏双债债券C 详情 1,294.38 -95.64 - 1,216.05 93.95% 0.06 0.00%
11 000051 华夏沪深300ETF联接A 详情 41,251.57 1,885.18 4.57% 155.15 0.38% 29,145.22 70.65%
12 000061 华夏盛世混合 详情 26,187.75 19,087.66 72.89% 20.71 0.08% 325.57 1.24%
13 000071 华夏恒生ETF联接A 详情 -10,448.32 - - - - - -
14 000075 华夏恒生ETF联接现汇 详情 -10,448.32 - - - - - -
15 000076 华夏恒生ETF联接现钞 详情 -10,448.32 - - - - - -
16 000121 华夏永福混合A 详情 3,671.62 2,976.98 81.08% 551.44 15.02% 103.99 2.83%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 151,787.43 - - 7,716.60 5.08% - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 14,461.62 - - 1,250.80 8.65% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 94,319.92 61,407.46 65.11% 85.77 0.09% 675.88 0.72%
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 94,319.92 61,407.46 65.11% 85.77 0.09% 675.88 0.72%
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 详情 -8,734.89 -445.88 - - - 90.37 -
22 000975 MSCI中国A股国际通联接A 详情 2,530.64 22.95 0.91% 3.81 0.15% 1.55 0.06%
23 001001 华夏债券A/B 详情 3,375.97 316.36 9.37% 2,444.51 72.41% 49.92 1.48%
24 001003 华夏债券C 详情 3,375.97 316.36 9.37% 2,444.51 72.41% 49.92 1.48%
25 001011 华夏希望债券A 详情 6,044.36 1,110.28 18.37% 525.55 8.69% 101.59 1.68%
26 001013 华夏希望债券C 详情 6,044.36 1,110.28 18.37% 525.55 8.69% 101.59 1.68%
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 9,008.75 5,949.53 66.04% 56.98 0.63% 986.53 10.95%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 9,008.75 5,949.53 66.04% 56.98 0.63% 986.53 10.95%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 18,452.98 - - 8,303.88 45.00% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 18,452.98 - - 8,303.88 45.00% - -
31 001031 华夏安康债券A 详情 -302.30 -351.42 - 428.31 - 8.78 -
32 001033 华夏安康债券C 详情 -302.30 -351.42 - 428.31 - 8.78 -
33 001042 华夏领先股票 详情 35,172.48 19,336.10 54.98% 18.41 0.05% 615.33 1.75%
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 358.90 221.86 61.82% 346.04 96.42% 32.55 9.07%
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 358.90 221.86 61.82% 346.04 96.42% 32.55 9.07%
36 001051 华夏上证50ETF联接A 详情 -4,124.83 - - - - - -
37 001052 华夏中证500ETF联接A 详情 44,323.92 -1.26 - 19.09 0.04% 0.65 0.00%
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 24,371.51 - - 111.44 0.46% - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 24,371.51 - - 111.44 0.46% - -
40 001061 华夏收益债券(QDII)A 详情 -4,885.48 - - -10,099.62 - 144.89 -
41 001063 华夏收益债券(QDII)C 详情 -4,885.48 - - -10,099.62 - 144.89 -
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 -4,885.48 - - -10,099.62 - 144.89 -
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 -4,885.48 - - -10,099.62 - 144.89 -
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 22,981.39 - - 306.67 1.33% - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 22,981.39 - - 306.67 1.33% - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 89,688.92 - - 6,060.61 6.76% - -
47 001924 华夏国企改革混合 详情 13,174.14 11,473.41 87.09% 44.29 0.34% 106.19 0.81%
48 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 27,289.26 19,005.76 69.65% 77.75 0.28% 1,144.63 4.19%
49 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 27,289.26 19,005.76 69.65% 77.75 0.28% 1,144.63 4.19%
50 001929 华夏收益宝货币A 详情 15,158.40 - - -12.27 - - -
51 001930 华夏收益宝货币B 详情 15,158.40 - - -12.27 - - -
52 002001 华夏回报混合A 详情 179,097.03 89,300.90 49.86% 3,349.81 1.87% 8,898.76 4.97%
53 002011 华夏红利混合 详情 107,803.56 60,897.09 56.49% 93.83 0.09% 4,661.36 4.32%
54 002021 华夏回报二号混合 详情 77,544.81 38,886.30 50.15% 613.75 0.79% 3,863.79 4.98%
55 002031 华夏策略混合 详情 17,587.75 7,672.69 43.63% 222.13 1.26% 399.22 2.27%
56 002166 华夏永福混合C 详情 3,671.62 2,976.98 81.08% 551.44 15.02% 103.99 2.83%
57 002229 华夏经济转型股票 详情 50,015.15 28,997.30 57.98% - - 697.75 1.40%
58 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 2,223.73 1,144.69 51.48% - - 41.53 1.87%
59 002231 华夏新趋势混合A 详情 -94.42 -37.98 - - - 77.55 -
60 002232 华夏新趋势混合C 详情 -94.42 -37.98 - - - 77.55 -
61 002251 华夏军工安全混合 详情 5,880.18 3,463.24 58.90% 13.04 0.22% 139.59 2.37%
62 002264 华夏乐享健康混合 详情 46,892.61 16,799.86 35.83% 16.75 0.04% 572.79 1.22%
63 002345 华夏高端制造混合 详情 2,089.36 1,176.61 56.31% 7.63 0.37% 39.28 1.88%
64 002409 华夏新活力混合A 详情 1,023.99 512.58 50.06% -143.97 - 127.60 12.46%
65 002410 华夏新活力混合C 详情 1,023.99 512.58 50.06% -143.97 - 127.60 12.46%
66 002411 华夏新机遇混合A 详情 2,723.71 1,562.19 57.36% 132.68 4.87% 80.78 2.97%
67 002459 华夏鼎利债券发起式A 详情 5,180.30 1,449.13 27.97% 528.40 10.20% 50.21 0.97%
68 002460 华夏鼎利债券发起式C 详情 5,180.30 1,449.13 27.97% 528.40 10.20% 50.21 0.97%
69 002552 华夏恒利定开债 详情 -40.25 - - 117.89 - - -
70 002604 华夏新起点混合A 详情 1,707.76 1,113.07 65.18% 15.25 0.89% 32.88 1.93%
71 002833 华夏新锦绣混合A 详情 971.54 -105.31 - -0.02 - 187.24 19.27%
72 002834 华夏新锦绣混合C 详情 971.54 -105.31 - -0.02 - 187.24 19.27%
73 002837 华夏网购精选混合A 详情 2,673.60 1,170.94 43.80% 10.96 0.41% 454.26 16.99%
74 002838 华夏新锦程混合A 详情 909.81 247.02 27.15% -181.32 - 151.03 16.60%
75 002839 华夏新锦程混合C 详情 909.81 247.02 27.15% -181.32 - 151.03 16.60%
76 002871 华夏智胜价值成长A 详情 306.00 297.64 97.27% 1.16 0.38% 15.29 5.00%
77 002872 华夏智胜价值成长C 详情 306.00 297.64 97.27% 1.16 0.38% 15.29 5.00%
78 002877 华夏大中华信用债A 详情 2,664.82 - - 427.04 16.02% 0.72 0.03%
79 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 2,664.82 - - 427.04 16.02% 0.72 0.03%
80 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 2,664.82 - - 427.04 16.02% 0.72 0.03%
81 002880 华夏大中华信用债C 详情 2,664.82 - - 427.04 16.02% 0.72 0.03%
82 002891 华夏移动互联混合人民币 详情 6,662.54 615.80 9.24% - - 45.20 0.68%
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 详情 6,662.54 615.80 9.24% - - 45.20 0.68%
84 002893 华夏移动互联混合美元现钞 详情 6,662.54 615.80 9.24% - - 45.20 0.68%
85 002894 华夏天利货币A 详情 18,946.48 - - 164.03 0.87% - -
86 002895 华夏天利货币B 详情 18,946.48 - - 164.03 0.87% - -
87 002936 华夏沃利货币A 详情 2,999.21 - - 254.38 8.48% - -
88 002937 华夏沃利货币B 详情 2,999.21 - - 254.38 8.48% - -
89 002980 华夏创新前沿股票 详情 40,700.19 15,174.89 37.28% 46.34 0.11% 473.11 1.16%
90 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 89,688.92 - - 6,060.61 6.76% - -
91 003300 华夏圆和混合 详情 1,114.41 465.22 41.75% -232.56 - 170.61 15.31%
92 003301 华夏鼎融债券A 详情 854.83 164.78 19.28% 284.70 33.30% 18.68 2.19%
93 003302 华夏鼎融债券C 详情 854.83 164.78 19.28% 284.70 33.30% 18.68 2.19%
94 003567 华夏行业景气混合 详情 1,126.19 698.97 62.07% - - 10.02 0.89%
95 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 详情 259.40 56.62 21.83% 25.61 9.87% 9.01 3.47%
96 003826 华夏鼎汇债券A 详情 664.25 6.01 0.90% 329.08 49.54% 10.03 1.51%
97 003827 华夏鼎汇债券C 详情 664.25 6.01 0.90% 329.08 49.54% 10.03 1.51%
98 003834 华夏能源革新股票 详情 20,146.15 -14,409.39 - 9.96 0.05% 461.53 2.29%
99 004042 华夏鼎茂债券A 详情 16,084.05 - - -3,476.44 - - -
100 004043 华夏鼎茂债券C 详情 16,084.05 - - -3,476.44 - - -
101 004046 华夏新锦顺混合A 详情 1,149.48 468.03 40.72% -122.80 - 148.33 12.90%
102 004047 华夏新锦顺混合C 详情 1,149.48 468.03 40.72% -122.80 - 148.33 12.90%
103 004048 华夏新锦汇混合A 详情 1,884.19 157.68 8.37% -102.38 - 102.14 5.42%
104 004049 华夏新锦汇混合C 详情 1,884.19 157.68 8.37% -102.38 - 102.14 5.42%
105 004050 华夏新锦升混合A 详情 2,115.86 597.04 28.22% 76.12 3.60% 94.97 4.49%
106 004051 华夏新锦升混合C 详情 2,115.86 597.04 28.22% 76.12 3.60% 94.97 4.49%
107 004052 华夏鼎智债券A 详情 9,497.78 - - 808.56 8.51% - -
108 004053 华夏鼎智债券C 详情 9,497.78 - - 808.56 8.51% - -
109 004056 华夏惠利货币A 详情 12,338.74 - - 304.91 2.47% - -
110 004061 华夏鼎隆债券A 详情 31.09 - - -1,063.22 - - -
111 004062 华夏鼎隆债券C 详情 31.09 - - -1,063.22 - - -
112 004063 华夏恒融一年定开债 详情 3,151.18 - - 1,744.89 55.37% - -
113 004201 华夏财富宝货币B 详情 151,787.43 - - 7,716.60 5.08% - -
114 004202 华夏睿磐泰兴混合 详情 1,454.51 1,278.70 87.91% -4.09 - 81.56 5.61%
115 004251 华夏惠利货币B 详情 12,338.74 - - 304.91 2.47% - -
116 004547 华夏稳定双利债券A 详情 1,107.89 - - 46.98 4.24% - -
117 004637 华夏鼎兴债券A 详情 1,154.16 - - -244.16 - - -
118 004638 华夏鼎兴债券C 详情 1,154.16 - - -244.16 - - -
119 004639 华夏恒慧一年定开债券 详情 0.79 - - -52.75 - - -
120 004640 华夏节能环保股票 详情 4,261.15 4,898.53 114.96% 10.63 0.25% 84.62 1.99%
121 004672 华夏短债债券A 详情 8,003.14 - - -1,555.92 - - -
122 004673 华夏短债债券C 详情 8,003.14 - - -1,555.92 - - -
123 004686 华夏研究精选股票 详情 4,328.00 4,705.60 108.72% 17.98 0.42% 137.90 3.19%
124 004720 华夏睿磐泰茂混合A 详情 1,710.66 828.38 48.42% 117.47 6.87% 91.76 5.36%
125 004721 华夏睿磐泰茂混合C 详情 1,710.66 828.38 48.42% 117.47 6.87% 91.76 5.36%
126 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 详情 3,863.82 - - 797.20 20.63% - -
127 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 详情 3,863.82 - - 797.20 20.63% - -
128 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 详情 722.93 - - 498.26 68.92% - -
129 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 详情 722.93 - - 498.26 68.92% - -
130 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 详情 2,295.80 - - 702.68 30.61% - -
131 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 详情 2,295.80 - - 702.68 30.61% - -
132 005128 华夏永康添福混合 详情 386.77 295.12 76.30% 50.51 13.06% 2.87 0.74%
133 005140 华夏睿磐泰荣混合A 详情 1,280.10 159.15 12.43% 904.11 70.63% 25.79 2.01%
134 005141 华夏睿磐泰荣混合C 详情 1,280.10 159.15 12.43% 904.11 70.63% 25.79 2.01%
135 005177 华夏睿磐泰利混合A 详情 2,049.34 1,319.88 64.41% -39.76 - 61.94 3.02%
136 005178 华夏睿磐泰利混合C 详情 2,049.34 1,319.88 64.41% -39.76 - 61.94 3.02%
137 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 详情 6,157.54 - - 1,884.12 30.60% - -
138 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 详情 6,157.54 - - 1,884.12 30.60% - -
139 005218 华夏聚惠(FOF)A 详情 4,133.26 510.22 12.34% -1.41 - 269.37 6.52%
140 005219 华夏聚惠(FOF)C 详情 4,133.26 510.22 12.34% -1.41 - 269.37 6.52%
141 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 详情 1,437.15 - - 486.13 33.83% - -
142 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 详情 1,437.15 - - 486.13 33.83% - -
143 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 详情 13,438.47 - - 3,978.94 29.61% - -
144 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 详情 13,438.47 - - 3,978.94 29.61% - -
145 005449 华夏行业龙头混合 详情 12,833.52 16,714.96 130.24% 120.88 0.94% 613.47 4.78%
146 005450 华夏稳盛灵活配置混合 详情 47,490.63 36,032.27 75.87% - - 2,251.52 4.74%
147 005534 华夏新时代混合(QDII) 详情 2,060.23 1,834.19 89.03% - - 35.75 1.74%
148 005581 华夏信用债ETF联接A 详情 34.79 - - -0.79 - - -
149 005582 华夏信用债ETF联接C 详情 34.79 - - -0.79 - - -
150 005658 华夏沪深300ETF联接C 详情 41,251.57 1,885.18 4.57% 155.15 0.38% 29,145.22 70.65%
151 005698 华夏全球科技先锋混合 详情 499.83 37.01 7.40% - - 38.32 7.67%
152 005733 华夏上证50ETF联接C 详情 -4,124.83 - - - - - -
153 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 详情 -8,734.89 -445.88 - - - 90.37 -
154 005735 MSCI中国A股国际通联接C 详情 2,530.64 22.95 0.91% 3.81 0.15% 1.55 0.06%
155 005774 华夏产业升级混合 详情 794.51 501.15 63.08% - - 6.11 0.77%
156 005791 华夏鼎福三个月定开债A 详情 1,397.08 - - 1,283.05 91.84% - -
157 005792 华夏鼎福三个月定开债C 详情 1,397.08 - - 1,283.05 91.84% - -
158 005826 华夏潜龙精选股票 详情 97.99 597.00 609.22% 1.78 1.82% 20.40 20.82%
159 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 详情 2,076.95 - - 1,151.55 55.44% - -
160 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 详情 2,076.95 - - 1,151.55 55.44% - -
161 005886 华夏鼎沛债券A 详情 20,835.33 1,888.41 9.06% 3,969.13 19.05% 233.27 1.12%
162 005887 华夏鼎沛债券C 详情 20,835.33 1,888.41 9.06% 3,969.13 19.05% 233.27 1.12%
163 005888 华夏新兴消费混合A 详情 4,726.16 2,525.58 53.44% - - 195.72 4.14%
164 005889 华夏新兴消费混合C 详情 4,726.16 2,525.58 53.44% - - 195.72 4.14%
165 005894 华夏优势精选股票 详情 3,472.38 833.59 24.01% 2.54 0.07% 81.17 2.34%
166 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 详情 95.04 - - 0.36 0.38% 39.21 41.26%
167 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 详情 95.04 - - 0.36 0.38% 39.21 41.26%
168 006191 华夏鼎通债券A 详情 1,229.36 - - 899.78 73.19% - -
169 006192 华夏鼎通债券C 详情 1,229.36 - - 899.78 73.19% - -
170 006196 华夏中证央企ETF联接A 详情 -1,651.30 - - 5.70 - - -
171 006197 华夏中证央企ETF联接C 详情 -1,651.30 - - 5.70 - - -
172 006246 华夏中小板ETF联接A 详情 1,271.67 - - - - - -
173 006247 华夏中小板ETF联接C 详情 1,271.67 - - - - - -
174 006248 华夏创业板ETF联接A 详情 5,265.42 -15.04 - - - 0.08 0.00%
175 006249 华夏创业板ETF联接C 详情 5,265.42 -15.04 - - - 0.08 0.00%
176 006289 华夏养老2040(FOF) 详情 9,087.87 67.96 0.75% -7.16 - 327.20 3.60%
177 006381 华夏恒生ETF联接C 详情 -10,448.32 - - - - - -
178 006382 华夏中证500ETF联接C 详情 44,323.92 -1.26 - 19.09 0.04% 0.65 0.00%
179 006395 华夏上证50AH优选指数C 详情 -2,679.90 -1,278.85 - 19.10 - 2,297.03 -
180 006445 华夏全球聚享A人民币 详情 -973.59 47.54 - 93.92 - 152.51 -
181 006446 华夏全球聚享A美元现汇 详情 -973.59 47.54 - 93.92 - 152.51 -
182 006447 华夏全球聚享A美元现钞 详情 -973.59 47.54 - 93.92 - 152.51 -
183 006448 华夏全球聚享C人民币 详情 -973.59 47.54 - 93.92 - 152.51 -
184 006560 华夏四川国改ETF联接A 详情 195.84 -7.12 - 0.00 0.00% 0.03 0.01%
185 006561 华夏四川国改ETF联接C 详情 195.84 -7.12 - 0.00 0.00% 0.03 0.01%
186 006620 华夏养老2045(FOF)A 详情 12,872.14 812.84 6.31% -16.42 - 373.55 2.90%
187 006621 华夏养老2045(FOF)C 详情 12,872.14 812.84 6.31% -16.42 - 373.55 2.90%
188 006622 华夏养老2035(FOF)A 详情 3,461.93 - - -8.33 - 253.02 7.31%
189 006623 华夏养老2035(FOF)C 详情 3,461.93 - - -8.33 - 253.02 7.31%
190 006665 华夏鼎康债券A 详情 3,530.54 - - 1,305.15 36.97% - -
191 006666 华夏鼎康债券C 详情 3,530.54 - - 1,305.15 36.97% - -
192 006668 华夏中短债债券A 详情 2,887.31 - - -6,195.08 - - -
193 006669 华夏中短债债券C 详情 2,887.31 - - -6,195.08 - - -
194 006776 华夏鼎略债券A 详情 4,897.20 - - -172.74 - - -
195 006777 华夏鼎略债券C 详情 4,897.20 - - -172.74 - - -
196 006868 华夏科技成长股票 详情 21,773.79 14,286.92 65.62% - - 182.65 0.84%
197 006891 华夏养老2050五年(FOF) 详情 894.93 4.84 0.54% -0.72 - 14.00 1.56%
198 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 详情 7,902.05 -10.23 - 0.03 0.00% 0.10 0.00%
199 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 详情 7,902.05 -10.23 - 0.03 0.00% 0.10 0.00%
200 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 详情 17,187.60 - - 5,863.16 34.11% - -
201 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 详情 17,187.60 - - 5,863.16 34.11% - -
202 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 详情 5,610.07 - - 3,255.72 58.03% - -
203 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 详情 5,610.07 - - 3,255.72 58.03% - -
204 007207 华夏常阳三年定开混合 详情 60,178.40 -486.53 - 556.68 0.93% 3,923.94 6.52%
205 007282 华夏鼎淳债券A 详情 4,799.98 1,517.10 31.61% 3,695.02 76.98% 96.57 2.01%
206 007283 华夏鼎淳债券C 详情 4,799.98 1,517.10 31.61% 3,695.02 76.98% 96.57 2.01%
207 007349 华夏科技创新混合A 详情 30,595.92 15,764.32 51.52% 11.10 0.04% 235.15 0.77%
208 007350 华夏科技创新混合C 详情 30,595.92 15,764.32 51.52% 11.10 0.04% 235.15 0.77%
209 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 详情 23,563.43 -1.40 - - - - -
210 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 详情 23,563.43 -1.40 - - - - -
211 007474 华夏创成长ETF联接A 详情 5,168.78 - - - - - -
212 007475 华夏创成长ETF联接C 详情 5,168.78 - - - - - -
213 007481 华夏逸享健康混合 详情 22,954.93 21,166.15 92.21% 25.35 0.11% 75.67 0.33%
214 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 详情 405.87 472.66 116.46% 0.68 0.17% 90.02 22.18%
215 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 详情 405.87 472.66 116.46% 0.68 0.17% 90.02 22.18%
216 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 详情 1,654.87 - - 1,783.71 107.79% - -
217 007591 华夏恒益18个月定开债券 详情 9,811.28 - - - - - -
218 007592 华夏价值精选混合 详情 21,881.47 -3,607.10 - - - 1,328.56 6.07%
219 007652 华夏稳健养老一年(FOF) 详情 200.43 0.92 0.46% -1.13 - 11.42 5.70%
220 007666 华夏鼎泓债券A 详情 2,549.82 568.52 22.30% 2,760.72 108.27% 21.50 0.84%
221 007667 华夏鼎泓债券C 详情 2,549.82 568.52 22.30% 2,760.72 108.27% 21.50 0.84%
222 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 详情 638.48 - - - - - -
223 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 详情 638.48 - - - - - -
224 007939 华夏网购精选混合C 详情 2,673.60 1,170.94 43.80% 10.96 0.41% 454.26 16.99%
225 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 详情 863.16 20.96 2.43% - - 8.68 1.01%
226 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 详情 863.16 20.96 2.43% - - 8.68 1.01%
227 007994 华夏中证500指数增强A 详情 7,183.52 5,767.69 80.29% 3.53 0.05% 208.91 2.91%
228 007995 华夏中证500指数增强C 详情 7,183.52 5,767.69 80.29% 3.53 0.05% 208.91 2.91%
229 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 详情 89,023.10 -18,707.22 - - - 335.34 0.38%
230 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 详情 89,023.10 -18,707.22 - - - 335.34 0.38%
231 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 详情 -41.32 -78.96 - - - 0.05 -
232 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 详情 -41.32 -78.96 - - - 0.05 -
233 008199 华夏创新100ETF联接A 详情 323.45 - - - - - -
234 008200 华夏创新100ETF联接C 详情 323.45 - - - - - -
235 008212 华夏新机遇混合C 详情 2,723.71 1,562.19 57.36% 132.68 4.87% 80.78 2.97%
236 008213 华夏新起点混合C 详情 1,707.76 1,113.07 65.18% 15.25 0.89% 32.88 1.93%
237 008298 华夏中证银行ETF联接A 详情 -91.17 -40.91 - - - 0.76 -
238 008299 华夏中证银行ETF联接C 详情 -91.17 -40.91 - - - 0.76 -
239 008349 华夏恒泰64个月定开债券 详情 16,099.52 - - - - - -
240 009010 华夏兴阳一年持有混合 详情 64,775.85 458.92 0.71% -19.60 - 3,838.10 5.93%
241 009011 华夏睿阳一年持有混合 详情 23,334.16 170.19 0.73% - - 1,369.71 5.87%
242 009082 华夏鼎佳债券A 详情 -3,828.35 - - 4.34 - - -
243 009083 华夏鼎佳债券C 详情 -3,828.35 - - 4.34 - - -
244 159902 华夏中小板ETF 详情 49,095.09 17,497.86 35.64% 125.53 0.26% 1,665.78 3.39%
245 159920 华夏恒生ETF(QDII) 详情 -31,008.90 2,083.00 - - - 8,973.56 -
246 159957 华夏创业板ETF 详情 6,529.97 2,317.01 35.48% 19.58 0.30% 103.32 1.58%
247 159962 华夏中证四川国改ETF 详情 4,686.71 8,552.82 182.49% - - 1,296.78 27.67%
248 159966 华夏创蓝筹ETF 详情 38,590.48 27,170.58 70.41% 133.76 0.35% 478.17 1.24%
249 159967 华夏创成长ETF 详情 10,181.90 4,203.24 41.28% 8.42 0.08% 107.10 1.05%
250 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 详情 3,401.95 1,485.82 43.68% 1.93 0.06% 186.52 5.48%
251 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 详情 573.50 - - - - - -
252 159995 华夏国证半导体芯片ETF 详情 117,556.76 -27,696.14 - - - 2,824.41 2.40%
253 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 详情 33,065.07 22,426.95 67.83% 79.68 0.24% 1,978.68 5.98%
254 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 53,955.43 9,177.80 17.01% 100.24 0.19% 864.40 1.60%
255 160322 华夏港股通精选股票LOF 详情 1,372.34 1,222.41 89.08% - - 50.72 3.70%
256 160323 华夏磐泰混合(LOF) 详情 1,108.88 716.07 64.58% 134.68 12.15% 3.81 0.34%
257 160324 华夏磐晟混合(LOF) 详情 2,913.63 1,996.66 68.53% - - 40.50 1.39%
258 288001 华夏经典混合 详情 15,077.56 6,820.60 45.24% 404.58 2.68% 271.94 1.80%
259 288002 华夏收入混合 详情 49,370.08 23,765.19 48.14% 153.28 0.31% 1,458.46 2.95%
260 288101 华夏货币A 详情 25,118.25 - - 818.80 3.26% - -
261 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,107.89 - - 46.98 4.24% - -
262 288201 华夏货币B 详情 25,118.25 - - 818.80 3.26% - -
263 501050 华夏上证50AH优选指数A 详情 -2,679.90 -1,278.85 - 19.10 - 2,297.03 -
264 501093 华夏翔阳两年定开混合 详情 55,953.21 1,074.77 1.92% - - 2,776.45 4.96%
265 501186 华夏战略配售(LOF) 详情 5,153.76 - - -4,516.95 - 4,025.24 78.10%
266 510050 华夏上证50ETF 详情 -108,722.51 -29,929.16 - - - 46,915.15 -
267 510330 华夏沪深300ETF 详情 98,364.06 170,198.15 173.03% 728.16 0.74% 29,254.74 29.74%
268 510630 华夏消费ETF 详情 8,113.48 3,112.62 38.36% - - 408.56 5.04%
269 510650 上证金融地产发起式ETF 详情 -405.92 24.91 - - - 36.04 -
270 510660 华夏医药ETF 详情 3,393.59 1,383.82 40.78% 2.09 0.06% 41.75 1.23%
271 511280 华夏3-5年信用债ETF 详情 60.72 - - 18.04 29.71% - -
272 511650 华夏快线交易型货币 详情 182.71 - - 6.09 3.33% - -
273 512500 华夏中证500ETF 详情 70,869.59 49,765.01 70.22% 284.57 0.40% 3,658.42 5.16%
274 512770 华夏战略新兴成指ETF 详情 8,734.72 3,204.94 36.69% 3.47 0.04% 116.65 1.34%
275 512950 华夏中证央企ETF 详情 -69,075.85 -18,271.44 - 102.18 - 12,453.57 -
276 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 详情 5,286.70 3,899.98 73.77% 20.68 0.39% 457.51 8.65%
277 513520 华夏野村日经225ETF 详情 3,741.59 - - - - - -
278 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 -7,944.26 583.80 - - - 1,446.63 -
279 515010 华夏中证全指证券公司ETF 详情 997.41 1,514.87 151.88% 71.97 7.22% 124.93 12.53%
280 515020 华夏中证银行ETF 详情 -1,202.55 525.66 - - - 184.58 -
281 515030 华夏中证新能源汽车ETF 详情 -11,689.30 -82,582.62 - - - 5,238.74 -
282 515050 华夏中证5G通信主题ETF 详情 280,762.21 -21,294.82 - 132.42 0.05% 8,658.21 3.08%
283 515060 华夏中证全指房地产ETF 详情 -885.10 -488.60 - - - 125.12 -
284 515070 华夏中证人工智能主题ETF 详情 13,866.58 7,613.25 54.90% 0.17 0.00% 255.83 1.84%
285 518850 华夏黄金ETF 详情 529.23 - - - - - -
286 519029 华夏稳增混合 详情 38,288.17 33,716.35 88.06% -1.66 - 214.29 0.56%
287 519800 华夏保证金货币A 详情 326.47 - - 9.50 2.91% - -
288 519801 华夏保证金货币B 详情 326.47 - - 9.50 2.91% - -
289 519908 华夏兴华混合A 详情 14,096.82 9,338.39 66.24% 63.79 0.45% 210.06 1.49%
290 519918 华夏兴和混合 详情 9,082.22 6,657.02 73.30% 35.75 0.39% 87.63 0.96%
291 960002 华夏回报混合H 详情 179,097.03 89,300.90 49.86% 3,349.81 1.87% 8,898.76 4.97%
292 960004 华夏兴华混合H 详情 14,096.82 9,338.39 66.24% 63.79 0.45% 210.06 1.49%
293 006560 华夏四川国改ETF联接A 详情 -76.60 -6.80 - - - - -
294 006561 华夏四川国改ETF联接C 详情 -76.60 -6.80 - - - - -

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