国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

国投瑞银基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 2.45% 13.38
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.26% 2.45% 13.38
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.68% 9.17% 32.36% 8.15
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.21% 2.26
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 72.79% 5.09% 4.46
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 72.79% 5.09% 4.46
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.05% 12.28% 9.12
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.98% 25.85% 583.29
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.98% 25.85% 583.29
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.27% - 11.20% 0.49
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.35% 14.43% 14.72
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.35% 14.43% 14.72
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 14.71% 1.99
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.48% 29.14% 471.42
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.48% 29.14% 471.42
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% - 19.05% 4.17
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% - 13.78% 0.63
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 76.54% 2.96% 7.00
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% - 11.29% 0.44
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.42% 70.57% 2.49% 0.90
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.42% 70.57% 2.49% 0.90
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 2.65% 2.85% 37.68
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.11% 5.22% 26.76
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.84% 13.27
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.84% 13.27
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 74.32% 1.61% 6.47
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.87% 1.13% 9.91
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 0.23% 30.87
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.64% 0.14% 23.54
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 8.35% 0.49
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.14% 0.17% 24.60
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.64% 1.01% 49.25
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.07% 0.97% 23.01
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 3.50% 6.78% 16.79
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.60% 0.19% 11.68
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.18% 0.56% 10.42
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.75% 0.08% 51.86
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.64% 1.01% 49.25
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.27% 2.59% 3.48% 38.57
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 5.57% 2.53% 0.92
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.93% 3.50% 6.78% 16.79
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% - 22.31% 28.23
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.33% 12.55
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 7.33% 12.55
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.48% 0.25% 3.88
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.15% 76.54% 2.96% 7.00
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.48% 0.80% 21.75
48 007445 国投瑞银顺悦债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.78% 1.98% 3.08
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 2.94% 2.76% 68.02
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% 2.94% 2.76% 68.02
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.47% 0.76% 1.01
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.11% 1.46% 83.42
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.11% 1.46% 83.42
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 97.04% - 2.87% 7.94
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% 0.11% 13.74% 12.22
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.73% 0.11% 13.74% 12.22
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 6.12% 3.00% 4.14
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 6.12% 3.00% 4.14
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 8.73% 5.16
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% - 8.73% 5.16
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.35% 0.04% 81.52
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.48% 0.80% 21.75
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% - 22.31% 28.23
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% - 6.21% 2.26
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 5.57% 2.53% 0.92
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 19.71% 74.32% 1.61% 6.47
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 45.40% 42.13% 12.73% 3.22
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 70.48% 14.83% 0.57
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.41% 70.48% 14.83% 0.57
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.96% 0.03% 50.10
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 96.89% 2.79% 1.39
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 96.89% 2.79% 1.39
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.81% 45.82% 22.60% 0.73
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.81% 45.82% 22.60% 0.73
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.86% 67.39% 7.74% 0.60
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.86% 67.39% 7.74% 0.60
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 2.44% 4.93% 41.00
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.75% 2.44% 4.93% 41.00
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.74% 41.27% 23.12% 1.37
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.74% 41.27% 23.12% 1.37
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% 6.78% 9.74% 1.60
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.88% 6.78% 9.74% 1.60
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.63% 3.37% 2.59
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.63% 3.37% 2.59
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 6.37% 5.16% 1.39
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 6.37% 5.16% 1.39
87 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.64% 0.18% 10.18
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 0.01% 8.52% 4.30
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% 0.01% 8.52% 4.30
90 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 12.89% 5.54% 1.14% 0.31
91 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.43% 0.03% 46.36
92 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% - 3.27% 2.52
93 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 10.64% - 3.27% 2.52
94 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 10.95% 13.39
95 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.26% - 10.95% 13.39
96 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 90.03% - 10.84% 13.27
97 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.64% 21.61% 6.30% 11.18
98 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% 0.10% 24.82% 33.17
99 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.57% 0.08% 41.44% 5.45
100 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 59.57% 0.08% 41.44% 5.45
101 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.17% 0.78% 9.96
102 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.61% - 14.71% 1.99
103 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 7.70% 5.57% 2.53% 0.92
104 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 29.98% 86.96% 1.23% 1.19
105 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.42% 51.88% 9.36% 6.26
106 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.62% 6.97% 12.98% 9.13
107 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.14% 10.75
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.12% 11.11% 29.07% 6.22
109 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.29% 6.43% 5.75
110 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.92% 3.44% 2.87
111 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.64% 21.61% 6.30% 11.18
112 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.18% 8.47% 24.48
113 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 102.12% 0.66% 120.23
114 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.18% 8.47% 24.48
115 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 102.12% 0.66% 120.23
116 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 4.87% 1.55
117 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.39% - 5.35% 1.52
118 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.09% 131.45% 0.90% 22.02
119 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.52% 2.48
120 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.87% 14.29% 5.85% 6.39
121 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.09% 131.45% 0.90% 22.02
122 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% 0.10% 24.82% 33.17
123 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 6.60% 0.84
124 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% 0.09% 6.81% 3.50
125 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.13% 18.18% 11.64
126 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 5.71% 2.59
127 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.94% 1.52
128 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% 0.15% 5.52% 4.45
129 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.40% 42.13% 12.73% 3.22

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 1.21% 21.66
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.80% 1.21% 21.66
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.66% 8.86% 11.53% 8.45
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.13% 2.06
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.12% 81.83% 2.58% 5.95
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.12% 81.83% 2.58% 5.95
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.80% 3.85
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.02% 49.23% 578.02
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.02% 49.23% 578.02
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% - 12.28% 0.49
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.24% 18.08% 13.87
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.24% 18.08% 13.87
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 7.50% 2.16
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.50% 29.38% 427.31
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.50% 29.38% 427.31
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.17% - 12.14% 3.58
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.03% 4.98% 27.34% 0.69
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 82.94% 2.10% 8.97
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.22% 5.40% 15.52% 0.53
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 70.85% 1.24% 0.96
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.22% 70.85% 1.24% 0.96
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.58% 1.28% 8.73% 42.10
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.83% 27.40
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.76% 11.00
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.76% 11.00
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 20.72% 76.09% 0.63% 7.81
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.78% 0.18% 10.13
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.43% 0.18% 30.94
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.51% 0.07% 23.58
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.52% 0.41
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.23% 0.12% 25.31
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.51% 0.80% 51.68
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.34% 0.07% 21.35
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 4.06% 7.08% 17.81
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.87% 0.25% 10.96
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.38% 1.12% 1.05
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.79% 0.42% 52.01
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.51% 0.80% 51.68
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.18% 1.70% 8.75% 43.58
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 6.06% 1.50% 0.99
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 88.67% 4.06% 7.08% 17.81
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% - 9.46% 19.35
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.08% 13.83
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 7.08% 13.83
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.55% 0.32% 3.88
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.58% 82.94% 2.10% 8.97
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 0.51% 21.73
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.45% 1.70% 3.09
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 1.59% 10.36% 80.01
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.18% 1.59% 10.36% 80.01
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 1.77% 0.51
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.31% 1.74% 83.30
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.31% 1.74% 83.30
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 9.60% 6.96
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 0.23% 12.38% 12.26
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 0.23% 12.38% 12.26
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 5.62% 5.51% 4.49
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.19% 5.62% 5.51% 4.49
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.35% 4.86
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.65% - 8.35% 4.86
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.76% 0.02% 81.48
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 0.51% 21.73
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% - 9.46% 19.35
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.13% 2.06
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 9.57% 6.06% 1.50% 0.99
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 20.72% 76.09% 0.63% 7.81
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.33% 71.60% 0.27% 5.76
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.60% 60.33% 13.23% 2.04
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.60% 60.33% 13.23% 2.04
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.53% 0.02% 50.55
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.13% 112.29% 2.04% 1.55
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.13% 112.29% 2.04% 1.55
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.69% 56.60% 12.01% 0.59
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.69% 56.60% 12.01% 0.59
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 63.01% 5.92% 1.53
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 63.01% 5.92% 1.53
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 2.26% 8.23% 46.32
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% 2.26% 8.23% 46.32
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.06% 18.88% 53.20% 1.00
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.06% 18.88% 53.20% 1.00
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.02% 9.62% 21.67% 1.69
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.02% 9.62% 21.67% 1.69
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.65% 1.39% 4.08
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.65% 1.39% 4.08
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 5.78% 8.10% 1.53
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 5.78% 8.10% 1.53
87 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.07% 0.15% 10.23
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.83% 0.12% 23.01% 4.73
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.83% 0.12% 23.01% 4.73
90 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 13.70% 6.12% 2.03% 0.32
91 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.50% 0.13% 46.61
92 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.11% 0.09% 47.54% 14.42
93 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 56.11% 0.09% 47.54% 14.42
94 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 92.52% - 7.76% 11.00
95 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.88% 21.01% 12.97% 10.74
96 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 68.57% 0.16% 17.59% 31.90
97 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.50% 1.21% 10.14
98 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 30.84% 87.02% 1.05% 1.21
99 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.20% 45.62% 1.65% 6.58
100 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% 6.41% 6.27% 9.94
101 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.74% - 8.73% 11.48
102 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.70% 18.47% 4.64% 6.55
103 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.25% 5.03% 5.11% 6.02
104 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.68% 2.97% 3.15
105 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.88% 21.01% 12.97% 10.74
106 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.94% 2.29% 29.20
107 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 96.70% 1.44% 82.26
108 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.94% 2.29% 29.20
109 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.62% 96.70% 1.44% 82.26
110 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 92.91% - 6.78% 1.49
111 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.29% - 5.46% 1.47
112 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.55% 115.87% 1.04% 36.04
113 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% 0.22% 7.51% 2.62
114 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.94% 11.06% 9.01% 6.18
115 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.55% 115.87% 1.04% 36.04
116 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 68.57% 0.16% 17.59% 31.90
117 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.98% - 6.60% 0.78
118 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% - 5.79% 2.52
119 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.05% 17.44% 14.23
120 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 7.59% 2.54
121 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.74% 1.33
122 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.55% - 5.66% 4.18
123 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.33% 71.60% 0.27% 5.76

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 1.24% 13.62
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.27% 1.24% 13.62
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% 3.82% 24.53% 5.58
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 13.57% 2.14
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% 85.31% 1.79% 7.80
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.76% 85.31% 1.79% 7.80
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.11% 7.77% 3.82
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.15% 30.24% 391.89
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.15% 30.24% 391.89
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.97% - 11.06% 0.53
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.00% 31.30% 14.78
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 30.00% 31.30% 14.78
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.42% - 21.74% 2.56
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.51% 27.38% 352.01
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.51% 27.38% 352.01
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.84% - 10.93% 3.60
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.59% 0.45% 20.48% 0.75
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 78.04% 4.19% 7.04
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 5.26% 7.94% 0.54
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.25% 136.24% 2.07% 1.09
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.25% 136.24% 2.07% 1.09
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% 1.09% 6.98% 46.00
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% 0.10% 5.75% 32.22
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% - 6.31% 4.66
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% - 6.31% 4.66
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 65.78% 1.55% 7.82
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.96% 0.24% 13.88
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.46% 0.16% 30.58
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.32% 0.31% 23.36
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.75% 0.60% 12.61% 0.51
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.02% 0.17% 16.10
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.36% 0.86% 34.27
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.74% 0.59% 20.31
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% 4.03% 8.11% 18.12
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.29% 0.58% 11.94
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.31% 0.92% 1.04
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.63% 0.22% 51.37
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.36% 0.86% 34.27
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 1.31% 7.04% 53.79
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.76% 6.66% 3.65% 1.19
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.08% 4.03% 8.11% 18.12
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 7.18% 25.53
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 0.61% 8.74% 12.04
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 90.58% 0.61% 8.74% 12.04
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 0.26% 3.82
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.69% 78.04% 4.19% 7.04
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.42% 0.12% 21.40
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.97% 1.70% 3.09
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 1.32% 6.00% 90.93
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 1.32% 6.00% 90.93
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.60% 1.67% 0.50
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.30% 1.76% 82.50
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.30% 1.76% 82.50
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 96.57% - 2.44% 8.22
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% 0.40% 24.35% 15.48
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.06% 0.40% 24.35% 15.48
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 4.65% 4.50% 5.39
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 4.65% 4.50% 5.39
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 12.72% 5.63
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 12.72% 5.63
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.95% 0.07% 77.40
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.42% 0.12% 21.40
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 7.18% 25.53
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% - 13.57% 2.14
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 8.76% 6.66% 3.65% 1.19
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 17.84% 65.78% 1.55% 7.82
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.72% 70.80% 1.58% 6.21
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 34.72% 60.27% 5.30% 2.03
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 34.72% 60.27% 5.30% 2.03
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.29% 0.04% 49.70
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% 97.45% 0.94% 2.77
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.78% 97.45% 0.94% 2.77
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.34% 65.32% 15.75% 0.70
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.34% 65.32% 15.75% 0.70
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.59% 48.46% 20.12% 1.26
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.59% 48.46% 20.12% 1.26
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.96% 4.51% 51.24
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 1.96% 4.51% 51.24
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 33.09% 55.67% 11.50% 0.93
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 33.09% 55.67% 11.50% 0.93
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 6.08% 24.95% 2.63
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.88% 6.08% 24.95% 2.63
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.48% 2.13% 2.06
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.48% 2.13% 2.06
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% 7.82% 14.24% 2.59
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.09% 7.82% 14.24% 2.59
87 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.02% - 38.04% 5.20
88 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.02% - 38.04% 5.20
89 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% - 6.31% 4.66
90 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.32% 21.64% 11.33% 10.96
91 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% 0.39% 14.97% 20.01
92 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 31.55% 84.79% 1.20% 1.30
93 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.33% 43.36% 5.70% 7.12
94 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% 6.03% 13.31% 11.28
95 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.95% 0.00% 31.17% 12.94
96 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.24% 15.34% 15.55% 7.18
97 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.37% 4.37% 7.16% 6.89
98 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.21% 3.72% 2.71
99 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.32% 21.64% 11.33% 10.96
100 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.29% 3.61% 29.71
101 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.23% 92.74% 0.64% 75.98
102 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.29% 3.61% 29.71
103 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.23% 92.74% 0.64% 75.98
104 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 0.07% 4.89% 1.71
105 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.28% 0.00% 5.69% 1.69
106 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 108.62% 2.35% 15.43
107 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 0.14% 6.53% 3.03
108 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% 3.06% 17.85% 6.90
109 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.77% 108.62% 2.35% 15.43
110 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% 0.39% 14.97% 20.01
111 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.85% 0.83
112 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% 0.08% 7.20% 2.52
113 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 39.57% 9.42% 14.83
114 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% - 6.08% 3.47
115 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.36% 1.58
116 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 5.96% 4.54
117 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.72% 70.80% 1.58% 6.21

显示全部基金明细>>

国投瑞银基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 1.77% 12.56
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.11% 1.77% 12.56
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.38% 7.66% 22.57% 3.38
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% - 16.65% 2.10
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 80.17% 2.45% 7.77
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.82% 80.17% 2.45% 7.77
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.11% 7.20% 3.55
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.19% 37.05% 261.06
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.19% 37.05% 261.06
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% - 9.94% 0.62
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.03% 36.45% 15.40
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.03% 36.45% 15.40
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.37% - 9.97% 2.60
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.45% 35.93% 363.94
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.45% 35.93% 363.94
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.59% - 8.63% 3.95
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.47% - 31.65% 0.76
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.33% 59.48% 20.62% 6.73
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 44.59% 4.91% 64.22% 0.62
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 3.42% 1.11
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 3.42% 1.11
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 1.58% 5.58% 33.25
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 5.62% 32.13
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 8.81% 2.61
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 8.81% 2.61
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 82.72% 2.53% 7.03
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.06% 0.17% 13.74
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.27% 0.06% 30.86
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.90% 0.65% 23.13
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.43% - 13.49% 0.51
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.88% 0.60% 15.95
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.57% 1.36% 14.06
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.19% 41.48
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 1.89% 10.47% 15.56
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.27% 2.07% 12.91
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.69% 0.85% 1.24
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.79% 0.31% 50.77
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.57% 1.36% 14.06
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 1.92% 5.25% 41.36
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 6.15% 1.36% 1.28
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 1.89% 10.47% 15.56
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 8.09% 23.33
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% 0.74% 10.16% 8.19
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 估值图 基金吧 档案 88.13% 0.74% 10.16% 8.19
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.88% 0.35% 3.78
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.33% 59.48% 20.62% 6.73
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.10% 0.39% 21.16
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.92% 2.02% 3.07
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% 1.87% 7.51% 78.74
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% 1.87% 7.51% 78.74
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.07% 2.08% 0.51
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.77% 1.72% 82.14
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.77% 1.72% 82.14
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 8.35% 8.09
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% 5.55% 16.54% 13.17
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.42% 5.55% 16.54% 13.17
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 5.06% 6.09% 5.28
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.20% 5.06% 6.09% 5.28
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 6.16% 5.77
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% - 6.16% 5.77
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.38% 0.03% 77.12
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.10% 0.39% 21.16
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 8.09% 23.33
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.78% - 16.65% 2.10
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 7.78% 6.15% 1.36% 1.28
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 82.72% 2.53% 7.03
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.66% 61.94% 13.58% 7.05
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.48% 47.44% 9.24% 2.58
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.48% 47.44% 9.24% 2.58
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.88% 0.03% 54.64
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.83% 100.71% 1.33% 2.69
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.83% 100.71% 1.33% 2.69
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.43% 80.41% 1.99% 1.09
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.43% 80.41% 1.99% 1.09
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 70.19% 10.48% 1.73
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 70.19% 10.48% 1.73
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 1.80% 5.46% 45.53
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 1.80% 5.46% 45.53
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.32% 60.35% 5.00% 1.19
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.32% 60.35% 5.00% 1.19
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.49% 31.21% 18.83% 3.37
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.49% 31.21% 18.83% 3.37
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.95% 2.60% 2.06
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.95% 2.60% 2.06
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.09% 66.11% 21.72% 3.30
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.09% 66.11% 21.72% 3.30
87 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% - 8.81% 2.61
88 121001 国投瑞银融华债券 详情 估值图 基金吧 档案 28.36% 86.56% 2.18% 1.29
89 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.77% 44.57% 5.48% 7.13
90 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 6.65% 4.63% 12.34
91 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.10% - 21.25% 12.94
92 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.10% 14.91% 18.52% 6.68
93 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.04% 5.29% 5.76% 5.76
94 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.47% 1.76% 3.37
95 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.79% 20.65% 14.71% 7.96
96 121011 国投瑞银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.95% 28.53% 24.55
97 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 95.03% 0.65% 84.46
98 128011 国投瑞银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.95% 28.53% 24.55
99 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.17% 95.03% 0.65% 84.46
100 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.50% 0.13% 4.20% 1.67
101 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 0.00% 6.08% 1.67
102 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% 127.02% 1.23% 9.21
103 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% 0.41% 5.42% 3.02
104 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 79.83% 3.40% 16.97% 6.67
105 161221 国投瑞银双债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.64% 127.02% 1.23% 9.21
106 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 63.82% 5.93% 18.68% 12.32
107 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.78% 0.77
108 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.68% 2.28
109 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.21% 13.91% 13.16
110 161227 国投瑞银深证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% 0.01% 6.63% 3.27
111 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.83% - 7.22% 1.47
112 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 5.67% 4.28
113 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.66% 61.94% 13.58% 7.05

显示全部基金明细>>