鑫元基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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鑫元基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.57% 37.47% 196.32
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.57% 37.47% 196.32
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 95.20% 0.83% 1.06
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 95.20% 0.83% 1.06
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.94% 0.77% 5.09
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 0.33% 37.74
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.62% 3.86
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.62% 3.86
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 0.53% 56.90% 14.98% 2.16
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 0.53% 56.90% 14.98% 2.16
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 0.01% 42.92
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.79% 0.01% 42.92
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.30% 60.85% 508.40
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.30% 60.85% 508.40
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.59% 3.44% 0.44
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% 5.59% 3.44% 0.44
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.91% 1.24% 11.88
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 0.02% 31.84
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.24% 0.42% 10.31
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.24% 0.42% 10.31
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.85% 0.08% 11.35
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.69% 0.08% 10.21
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.13% 0.07% 21.17
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.22% 0.43% 16.96
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 0.12% 10.46
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.88% 0.09% 11.32
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 5.61% 4.78% 0.45
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 5.61% 4.78% 0.45
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% 4.61% 7.86% 4.48
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% 4.61% 7.86% 4.48
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.07% 0.38% 10.26
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.92% 7.03% 0.78
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 5.92% 7.03% 0.78
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.62% 0.08% 21.93
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.86% 1.03
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.49% 10.03
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.03% 0.28% 31.47
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 5.25% 8.81% 0.39
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 5.25% 8.81% 0.39
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 0.10% 9.88
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.41% 0.10% 9.88
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.48% 0.04% 27.79
43 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 2.69% 10.17
44 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 2.69% 10.17
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.76% 0.08% 6.24
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.99% 0.05% 20.41
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.33% 0.39% 64.10
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.39% 0.03% 17.47
49 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.43% 0.00% 89.60
50 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.43% 0.00% 89.60
51 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.06% 38.79
52 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.06% 38.79
53 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 7.48% 7.40
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.90% 0.02% 21.05
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.43% 2.23% 80.22
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.87% 0.22% 14.50
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.77% 3.90% 62.02
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.08% 0.15% 7.17
59 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.06% 105.60
60 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.06% 105.60
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.17% 90.85% 0.68% 1.69
62 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.31% 23.45% 8.68
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 5.04% 5.38% 1.90
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.19% 5.04% 5.38% 1.90
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.57% 1.18% 1.02
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.62% 3.86
67 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 0.33% 37.74
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 4.74% 7.39% 0.74
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.80% 4.74% 7.39% 0.74
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.37% 0.69% 12.16
71 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 5.90% 6.76% 0.22
72 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% 5.90% 6.76% 0.22
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 5.16% 7.76% 0.57
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 5.16% 7.76% 0.57
75 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.05% 8.68
76 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.32% 0.05% 8.68
77 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% - 15.13% 1.06
78 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% - 15.13% 1.06
79 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.19% 0.29% 3.11
80 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.00% 0.01% 33.27
81 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.17% 90.85% 0.68% 1.69
82 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.56% 0.04% 20.40
83 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.56% 0.04% 20.40
84 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.36% 0.41% 30.80
85 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.00% 5.01% 1.23
86 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.00% 5.01% 1.23
87 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.67% 0.26% 10.57
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 5.26% 2.73% 0.52
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 5.26% 2.73% 0.52
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.56% 4.98% 0.07
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% 5.56% 4.98% 0.07
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 95.20% 0.83% 1.06
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 0.53% 56.90% 14.98% 2.16
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 79.01% 10.93% 3.80
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 79.01% 10.93% 3.80
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.60% 13.12% 0.11
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.60% 13.12% 0.11
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 0.93% 18.84
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.82% 0.93% 18.84
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 6.00% 1.48% 1.48
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.59% 6.00% 1.48% 1.48
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 81.75% 1.82% 0.54
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.70% 81.75% 1.82% 0.54
104 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.56% 11.04% 3.28% 2.10
105 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.87% 0.62% 3.80
106 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.87% 0.62% 3.80
107 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% 0.73% 14.80% 0.19
108 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 83.36% 0.73% 14.80% 0.19
109 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% 3.03% 7.06% 0.88
110 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.22% 3.03% 7.06% 0.88
111 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 10.12% 95.20% 0.83% 1.06
112 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.57% 37.47% 196.32
113 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 7.48% 7.40
114 019724 鑫元稳丰利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.54% 0.01% 63.33
115 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.69% 0.62
116 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.69% 0.62
117 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 2.69% 10.17
118 020813 鑫元佳享120天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.24% 0.69% 8.11
119 020814 鑫元佳享120天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.24% 0.69% 8.11
120 020974 鑫元鸿利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.79% 0.33% 37.74
121 021163 鑫元中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.94% 0.06% 105.60
122 021437 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.56% 11.04% 3.28% 2.10
123 021449 鑫元启丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.25% 0.44% 75.13
124 021713 鑫元招利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.05% 0.12% 10.46
125 022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.79% 0.06% 38.79

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鑫元基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.13% 31.41% 218.58
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.13% 31.41% 218.58
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.32% 0.23% 5.07
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.97% 0.23% 36.64
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.19% 0.50% 3.84
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.19% 0.50% 3.84
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 94.45% 4.88% 0.86
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 94.45% 4.88% 0.86
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.02% 49.75
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.74% 0.02% 49.75
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.47% 52.02% 596.53
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.47% 52.02% 596.53
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.79% 10.18% 17.98% 0.41
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.79% 10.18% 17.98% 0.41
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.38% 0.44% 12.08
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.43% 1.63% 31.74
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.16% 0.19% 10.29
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.16% 0.19% 10.29
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.10% 0.08% 11.30
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.84% 0.08% 10.20
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.97% 0.05% 21.07
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.09% 0.40% 17.09
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.15% 10.44
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.89% 0.03% 11.30
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% 6.06% 1.61% 0.44
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.15% 6.06% 1.61% 0.44
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% 5.63% 5.56% 4.01
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.92% 5.63% 5.56% 4.01
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.51% 9.82% 10.25
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 5.36% 3.51% 0.85
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% 5.36% 3.51% 0.85
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.81% 0.05% 21.92
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.57% 0.07% 6.45
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.56% 0.58% 10.01
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.56% 0.29% 31.46
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.19% 5.77% 13.84% 0.35
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.19% 5.77% 13.84% 0.35
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.17% 9.85
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.27% 0.17% 9.85
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.45% 0.06% 23.03
43 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.17% 21.23% 0.08
44 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.17% 21.23% 0.08
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.08% 0.23% 6.21
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.33% 0.21% 20.29
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.49% 0.07% 63.81
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.24% 0.06% 17.41
49 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 0.02% 78.94
50 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.15% 0.02% 78.94
51 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 0.09% 35.06
52 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 0.09% 35.06
53 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 1.12% 9.09
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.91% 0.02% 20.95
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.98% 1.61% 80.49
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.68% 0.18% 14.51
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.66% 1.30% 81.85
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.13% 0.23% 7.34
59 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.01% 133.00
60 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.01% 133.00
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.49% 75.76% 0.51% 1.78
62 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.84% 0.12% 15.68
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 5.80% 5.08% 1.75
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.46% 5.80% 5.08% 1.75
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.46% 0.69% 1.01
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.19% 0.50% 3.84
67 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.97% 0.23% 36.64
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% 5.78% 6.24% 0.69
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% 5.78% 6.24% 0.69
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.73% 0.50% 12.42
71 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 6.37% 10.10% 0.21
72 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 6.37% 10.10% 0.21
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 7.09% 3.58% 0.60
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 7.09% 3.58% 0.60
75 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 0.37% 3.47
76 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.03% 0.37% 3.47
77 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% - 22.47% 0.97
78 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.07% - 22.47% 0.97
79 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.09% 0.01% 26.84
80 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.07% 0.05% 32.60
81 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.49% 75.76% 0.51% 1.78
82 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.74% 0.06% 21.24
83 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.74% 0.06% 21.24
84 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.91% 0.54% 30.79
85 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.86% 5.63% 1.09
86 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.86% 5.63% 1.09
87 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.61% 0.06% 11.70
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 6.61% 3.56% 0.49
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 6.61% 3.56% 0.49
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 7.31% 2.00% 0.07
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% 7.31% 2.00% 0.07
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 94.45% 4.88% 0.86
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 91.88% 10.66% 4.00
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.08% 91.88% 10.66% 4.00
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 5.90% 7.00% 0.10
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 5.90% 7.00% 0.10
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.62% 0.24% 13.77
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.62% 0.24% 13.77
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 6.72% 3.51% 1.33
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 89.95% 6.72% 3.51% 1.33
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 85.55% 13.88% 0.50
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.43% 85.55% 13.88% 0.50
104 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.47% 4.06% 0.71% 2.09
105 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.76% 0.99% 3.00
106 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.76% 0.99% 3.00
107 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% 0.83% 10.69% 0.17
108 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.80% 0.83% 10.69% 0.17
109 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 2.95% 7.60% 0.90
110 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.85% 2.95% 7.60% 0.90
111 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 11.32% 84.77% 0.61% 1.05
112 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.13% 31.41% 218.58
113 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 1.12% 9.09
114 019724 鑫元稳丰利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.05% 0.01% 74.42
115 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.45% 4.75
116 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.45% 4.75
117 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.17% 21.23% 0.08
118 020974 鑫元鸿利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.97% 0.23% 36.64
119 021163 鑫元中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.06% 0.01% 133.00
120 021713 鑫元招利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.47% 0.15% 10.44

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鑫元基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 23.62% 204.39
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 23.62% 204.39
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 0.21% 5.11
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.34% 12.54
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 0.18% 3.81
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 0.18% 3.81
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.05% 0.08% 43.00
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.05% 0.08% 43.00
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 39.38% 383.87
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 39.38% 383.87
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% 5.30% 7.73% 0.42
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% 5.30% 7.73% 0.42
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.59% 1.41% 12.27
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 1.70% 31.34
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.13% 10.15
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.13% 10.15
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.06% 11.67
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.08% 10.48
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.26% 20.85
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.22% 0.50% 17.02
25 004059 鑫元招利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.29% 0.43% 9.25
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.18% 0.13% 11.08
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 7.55% 1.67% 0.43
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 7.55% 1.67% 0.43
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% 5.38% 7.51% 4.17
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% 5.38% 7.51% 4.17
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.74% 1.61% 10.11
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 5.82% 7.45% 0.61
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 5.82% 7.45% 0.61
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.21% 21.71
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.17% 0.09% 6.34
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.94% 1.57% 9.95
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.51% 0.31% 31.05
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 5.37% 6.99% 0.40
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 5.37% 6.99% 0.40
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.33% 10.08
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.33% 10.08
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.89% 0.03% 15.22
43 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 0.56% 5.69
44 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 0.56% 5.69
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.09% 6.14
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.13% 0.54% 20.11
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.05% 0.06% 63.03
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.40% 0.05% 17.21
49 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.19% 15.28
50 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.19% 15.28
51 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 0.09% 37.06
52 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 0.09% 37.06
53 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 1.24% 2.87
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 0.42% 20.09
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.43% 1.26% 79.98
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.77% 0.22% 14.59
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.39% 1.15% 81.37
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.53% 0.16% 7.26
59 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 0.00% 102.15
60 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 0.00% 102.15
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.16% 78.58% 0.86% 1.73
62 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.45% 8.83% 11.43
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 5.51% 5.54% 1.89
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 5.51% 5.54% 1.89
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.66% 3.10% 1.00
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 0.18% 3.81
67 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.34% 12.54
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 6.12% 11.70% 0.76
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 6.12% 11.70% 0.76
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.17% 1.39% 12.28
71 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 6.93% 4.77% 0.24
72 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 6.93% 4.77% 0.24
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% 6.98% 4.79% 0.76
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% 6.98% 4.79% 0.76
75 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.31% 4.31
76 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.31% 4.31
77 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 22.43% 1.20
78 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 22.43% 1.20
79 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.04% 0.07% 26.48
80 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.89% 0.00% 32.18
81 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.16% 78.58% 0.86% 1.73
82 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.08% 21.06
83 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.08% 21.06
84 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 1.37% 30.56
85 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 6.09% 7.54% 1.21
86 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 6.09% 7.54% 1.21
87 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 0.07% 10.09
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 5.85% 2.85% 0.55
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 5.85% 2.85% 0.55
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.33% 1.63% 0.09
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.33% 1.63% 0.09
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.71% 87.85% 9.01% 5.25
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.71% 87.85% 9.01% 5.25
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 6.31% 5.91% 0.11
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 6.31% 5.91% 0.11
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.05% 13.73
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.05% 13.73
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 5.53% 3.10% 1.65
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 5.53% 3.10% 1.65
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.85% 90.50% 28.43% 0.15
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.85% 90.50% 28.43% 0.15
104 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 0.89% 1.65
105 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 0.89% 1.65
106 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 4.55% 10.43% 0.14
107 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 4.55% 10.43% 0.14
108 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 2.55% 14.42% 1.03
109 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 2.55% 14.42% 1.03
110 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
111 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 23.62% 204.39
112 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 1.24% 2.87
113 019724 鑫元稳丰利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.79% 59.25% 81.58
114 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 0.56% 5.69
115 020974 鑫元鸿利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.34% 12.54
116 021163 鑫元中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 0.00% 102.15

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