鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000483 鑫元货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 23.62% 204.39
2 000484 鑫元货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 23.62% 204.39
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
5 000655 鑫元稳利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 0.21% 5.11
6 000694 鑫元鸿利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.34% 12.54
7 000814 鑫元合享纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 0.18% 3.81
8 000815 鑫元合享纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 0.18% 3.81
9 000896 鑫元聚鑫收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
10 000897 鑫元聚鑫收益增强C 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
11 000910 鑫元合丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.05% 0.08% 43.00
12 000911 鑫元合丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.05% 0.08% 43.00
13 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 39.38% 383.87
14 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.91% 39.38% 383.87
15 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% 5.30% 7.73% 0.42
16 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.65% 5.30% 7.73% 0.42
17 002265 鑫元兴利定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.59% 1.41% 12.27
18 002442 鑫元汇利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 1.70% 31.34
19 002632 鑫元双债增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.13% 10.15
20 002633 鑫元双债增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.22% 0.13% 10.15
21 002915 鑫元裕利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.49% 0.06% 11.67
22 003041 鑫元得利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.08% 10.48
23 003500 鑫元聚利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.92% 0.26% 20.85
24 004031 鑫元添利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.22% 0.50% 17.02
25 004059 鑫元招利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.29% 0.43% 9.25
26 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.18% 0.13% 11.08
27 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 7.55% 1.67% 0.43
28 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.25% 7.55% 1.67% 0.43
29 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% 5.38% 7.51% 4.17
30 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.45% 5.38% 7.51% 4.17
31 005446 鑫元广利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.74% 1.61% 10.11
32 005493 鑫元价值精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 5.82% 7.45% 0.61
33 005494 鑫元价值精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.40% 5.82% 7.45% 0.61
34 005497 鑫元永利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.66% 0.21% 21.71
35 005779 鑫元常利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.17% 0.09% 6.34
36 005780 鑫元增利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.94% 1.57% 9.95
37 005849 鑫元合利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.51% 0.31% 31.05
38 005949 鑫元行业轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 5.37% 6.99% 0.40
39 005950 鑫元行业轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.45% 5.37% 6.99% 0.40
40 006082 鑫元全利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.33% 10.08
41 006083 鑫元全利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.15% 0.33% 10.08
42 006142 鑫元淳利定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.89% 0.03% 15.22
43 006631 鑫元臻利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 0.56% 5.69
44 006632 鑫元臻利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 0.56% 5.69
45 006754 鑫元悦利定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.89% 0.09% 6.14
46 006838 鑫元荣利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.13% 0.54% 20.11
47 006993 鑫元承利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.05% 0.06% 63.03
48 007050 鑫元恒利三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.40% 0.05% 17.21
49 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.19% 15.28
50 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.00% 0.19% 15.28
51 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 0.09% 37.06
52 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.55% 0.09% 37.06
53 007551 鑫元泽利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 1.24% 2.87
54 007559 鑫元富利三个月定期开放债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 0.42% 20.09
55 007761 鑫元安睿三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.43% 1.26% 79.98
56 008139 鑫元一年中高等级债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.77% 0.22% 14.59
57 008229 鑫元安硕两年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.39% 1.15% 81.37
58 008806 鑫元锦利一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.53% 0.16% 7.26
59 008864 鑫元中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 0.00% 102.15
60 008865 鑫元中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 0.00% 102.15
61 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.16% 78.58% 0.86% 1.73
62 010459 鑫元乾利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.45% 8.83% 11.43
63 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 5.51% 5.54% 1.89
64 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.94% 5.51% 5.54% 1.89
65 013115 鑫元金融债3个月定开 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.66% 3.10% 1.00
66 013875 鑫元合享纯债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.32% 0.18% 3.81
67 014005 鑫元鸿利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.34% 12.54
68 014263 鑫元长三角混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 6.12% 11.70% 0.76
69 014264 鑫元长三角混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.46% 6.12% 11.70% 0.76
70 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.17% 1.39% 12.28
71 014285 鑫元健康产业混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 6.93% 4.77% 0.24
72 014286 鑫元健康产业混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 6.93% 4.77% 0.24
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% 6.98% 4.79% 0.76
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% 6.98% 4.79% 0.76
75 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.31% 4.31
76 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.67% 0.31% 4.31
77 015071 鑫元专精特新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 22.43% 1.20
78 015072 鑫元专精特新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.80% - 22.43% 1.20
79 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.04% 0.07% 26.48
80 015910 鑫元裕丰债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.89% 0.00% 32.18
81 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.16% 78.58% 0.86% 1.73
82 016438 鑫元惠丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.08% 21.06
83 016439 鑫元惠丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.69% 0.08% 21.06
84 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.28% 1.37% 30.56
85 016902 鑫元欣悦混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 6.09% 7.54% 1.21
86 016903 鑫元欣悦混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.61% 6.09% 7.54% 1.21
87 017180 鑫元璟丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 0.07% 10.09
88 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 5.85% 2.85% 0.55
89 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 91.57% 5.85% 2.85% 0.55
90 017467 鑫元消费甄选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.33% 1.63% 0.09
91 017468 鑫元消费甄选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.33% 1.63% 0.09
92 017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
93 017584 鑫元聚鑫收益增强D 详情 估值图 基金吧 档案 5.21% 96.06% 2.06% 0.90
94 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.71% 87.85% 9.01% 5.25
95 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.71% 87.85% 9.01% 5.25
96 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 6.31% 5.91% 0.11
97 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.15% 6.31% 5.91% 0.11
98 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.05% 13.73
99 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.13% 0.05% 13.73
100 018579 鑫元国证2000指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 5.53% 3.10% 1.65
101 018580 鑫元国证2000指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.48% 5.53% 3.10% 1.65
102 018682 鑫元浩鑫增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.85% 90.50% 28.43% 0.15
103 018683 鑫元浩鑫增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.85% 90.50% 28.43% 0.15
104 018761 鑫元乐享90天持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 0.89% 1.65
105 018762 鑫元乐享90天持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.68% 0.89% 1.65
106 018818 鑫元数字经济混合发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 4.55% 10.43% 0.14
107 018819 鑫元数字经济混合发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% 4.55% 10.43% 0.14
108 018827 鑫元科技创新混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 2.55% 14.42% 1.03
109 018828 鑫元科技创新混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.21% 2.55% 14.42% 1.03
110 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 13.08% 89.81% 1.57% 1.04
111 019050 鑫元货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.17% 23.62% 204.39
112 019533 鑫元泽利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.13% 1.24% 2.87
113 019724 鑫元稳丰利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.79% 59.25% 81.58
114 020123 鑫元臻利D 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.83% 0.56% 5.69
115 020974 鑫元鸿利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.26% 0.34% 12.54
116 021163 鑫元中短债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.64% 0.00% 102.15

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