基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.341805-08 | 2.3418 | -1.20% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.201105-08 | 1.5791 | -0.11% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.189305-08 | 1.5443 | -0.11% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.140305-08 | 2.1403 | -1.45% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115005-08 | 1.3400 | -0.04% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.389805-08 | 1.5298 | -1.31% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.668705-08 | 1.6687 | -1.39% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.272305-08 | 1.2723 | 0.04% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.205805-08 | 1.3078 | 0.04% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.186205-08 | 1.2662 | 0.03% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.610405-08 | 1.6104 | -0.76% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.627505-08 | 1.6275 | -1.47% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086305-08 | 1.1933 | 0.04% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034605-08 | 1.1636 | -0.02% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045705-08 | 1.0457 | -0.02% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.074305-08 | 1.1639 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074905-08 | 1.1445 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.350105-08 | 1.3501 | -0.67% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.324405-08 | 1.3244 | -0.67% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.260205-08 | 1.2602 | -1.70% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.181005-08 | 1.2350 | -1.70% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.725605-08 | 0.7256 | -1.13% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.094805-08 | 1.0948 | -0.84% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.274805-08 | 1.2748 | 0.02% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.059105-08 | 1.2251 | -1.17% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.815305-08 | 0.8153 | -0.96% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.753005-08 | 0.7530 | -1.35% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.557505-08 | 0.5575 | -1.45% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.716505-08 | 0.7165 | -1.55% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.555305-08 | 0.5553 | -1.56% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998905-08 | 0.9989 | -0.13% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.995805-08 | 0.9958 | -0.13% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.056705-08 | 1.0567 | -0.08% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.762505-08 | 0.8255 | -1.17% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.742505-08 | 0.8055 | -1.17% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.019105-08 | 1.0191 | -0.23% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.006305-08 | 1.0063 | -0.22% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607405-08 | 0.6074 | -1.22% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.596905-08 | 0.5969 | -1.22% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.781705-08 | 0.7817 | -1.55% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.764405-08 | 0.7644 | -1.56% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016005-08 | 1.0160 | -0.21% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.004905-08 | 1.0049 | -0.20% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.883705-08 | 0.8837 | 0.02% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989705-08 | 0.9897 | -0.30% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980105-08 | 0.9801 | -0.30% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.234405-08 | 4.5174 | -0.73% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.566205-08 | 1.6632 | -1.39% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.043305-08 | 1.2093 | -1.17% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.623605-08 | 1.6236 | -1.05% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.756305-08 | 2.7563 | -0.82% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.078505-08 | 1.0785 | -0.85% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.769605-08 | 1.7716 | -1.04% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.137305-08 | 1.1373 | -0.72% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.116005-08 | 1.1160 | -0.72% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.307805-08 | 2.3078 | -1.20% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.803705-08 | 0.8037 | -0.96% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.739405-08 | 2.7394 | 0.03% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576705-08 | 1.5767 | -1.35% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112305-08 | 1.1123 | -0.04% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.114905-08 | 2.1149 | -1.51% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095505-08 | 1.1035 | 0.02% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.203305-08 | 1.2033 | -0.21% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.881005-08 | 0.8810 | -1.58% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.870905-08 | 0.8709 | -1.58% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986905-08 | 0.9869 | -0.03% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979505-08 | 0.9795 | -0.02% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.906705-08 | 0.9067 | -0.94% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.900705-08 | 0.9007 | -0.95% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.946605-08 | 0.9466 | -0.79% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.939805-08 | 0.9398 | -0.79% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.405505-08 | 1.4055 | -1.31% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.530505-08 | 1.5305 | -1.18% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971205-08 | 0.9712 | -0.24% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966105-08 | 0.9661 | -0.24% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.923105-08 | 0.9231 | -1.19% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.917505-08 | 0.9175 | -1.18% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.966305-08 | 0.9663 | -0.66% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.962505-08 | 0.9625 | -0.65% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.078105-08 | 1.0781 | -0.96% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.074505-08 | 1.0745 | -0.95% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268605-08 | 1.2686 | -0.26% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001505-08 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001005-08 | 1.0010 | -0.01% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.007605-08 | 1.0076 | -0.48% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.007305-08 | 1.0073 | -0.47% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.605705-08 | 1.6057 | -0.76% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.155305-08 | 1.1553 | -1.80% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.906105-08 | 0.9061 | -1.38% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.036805-08 | 1.8978 | -0.01% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.034005-08 | 1.8260 | -0.01% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.367405-08 | 1.7054 | 0.05% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.294105-08 | 1.6291 | 0.05% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.616005-08 | 1.6160 | -0.37% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.781205-08 | 3.8150 | -1.23% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.776705-08 | 3.8947 | -1.31% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.342405-08 | 5.4514 | -1.00% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.624105-08 | 1.6081 | -0.98% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.976005-08 | 5.0260 | -0.80% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.763805-08 | 2.2938 | -1.04% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.647005-08 | 2.8310 | -1.05% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.302805-08 | 5.0858 | -0.73% | 限大额 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.883005-08 | 1.8830 | -0.89% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.612005-08 | 2.4040 | -1.23% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.796505-08 | 3.6295 | -0.82% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.414005-08 | 3.9090 | -1.39% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.014705-08 | 1.1217 | 0.05% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.097705-08 | 1.4877 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.095805-08 | 1.4308 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105305-08 | 1.1053 | -0.01% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.086605-08 | 1.5086 | 0.04% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.083805-08 | 1.4538 | 0.04% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.111005-08 | 1.5761 | -0.21% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.161005-08 | 2.6210 | 0.05% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.519605-08 | 1.5196 | -0.09% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.454205-08 | 1.4542 | -0.10% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.375005-08 | 4.3750 | -0.88% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.123905-08 | 1.3319 | -0.11% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.087405-08 | 1.2844 | -0.11% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.392005-08 | 3.7920 | -0.96% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.211005-08 | 1.8510 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.102905-08 | 1.4139 | 0.05% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.042205-08 | 1.3942 | -0.01% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.027805-08 | 1.3297 | -0.02% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.259305-08 | 2.5083 | 0.03% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.117805-08 | 1.3798 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464005-08 | 1.5330 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.042305-08 | 1.2303 | -0.01% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452005-08 | 1.5840 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.541205-08 | 1.8412 | -1.17% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199005-08 | 1.7980 | -0.08% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.922005-08 | 5.2390 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444005-08 | 1.5760 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086305-08 | 1.3013 | 0.04% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.269705-08 | 1.3067 | -0.26% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.142105-08 | 2.1521 | -1.51% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427005-08 | 1.4870 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405005-08 | 1.4650 | 0.00% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389005-08 | 1.4640 | 0.00% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390005-08 | 1.4650 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.136005-08 | 2.1360 | -0.47% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.598405-08 | 1.5984 | -1.35% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.067505-08 | 1.2648 | -0.01% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060505-08 | 1.2581 | -0.01% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.779805-08 | 2.7798 | 0.03% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.364205-08 | 1.3932 | 0.02% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.332605-08 | 1.3616 | 0.02% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.041005-08 | 1.2574 | 0.04% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.056405-08 | 1.2128 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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