基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.221905-31 | 2.2219 | -0.58% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.203905-31 | 1.5819 | -0.08% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.191805-31 | 1.5468 | -0.08% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.011305-31 | 2.0113 | -0.01% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115605-31 | 1.3406 | -0.02% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.355305-31 | 1.4953 | -0.99% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.570605-31 | 1.5706 | -0.02% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.275905-31 | 1.2759 | 0.00% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.209505-31 | 1.3115 | 0.00% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.189505-31 | 1.2695 | 0.00% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.596405-31 | 1.5964 | -0.46% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.577205-31 | 1.5772 | -0.41% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088805-31 | 1.1958 | 0.00% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036405-31 | 1.1654 | -0.01% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047505-31 | 1.0475 | -0.01% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076205-31 | 1.1658 | 0.00% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076605-31 | 1.1462 | 0.00% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.337905-31 | 1.3379 | -0.07% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.312005-31 | 1.3120 | -0.08% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.218905-31 | 1.2189 | -0.53% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.142005-31 | 1.1960 | -0.54% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.696705-31 | 0.6967 | 0.07% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.079305-31 | 1.0793 | -0.34% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.247705-31 | 1.2477 | -0.50% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.032305-31 | 1.1983 | 0.29% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.781205-31 | 0.7812 | -0.59% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.718005-31 | 0.7180 | -0.47% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.538705-31 | 0.5387 | -0.44% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.672805-31 | 0.6728 | -0.09% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.535605-31 | 0.5356 | -0.39% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000105-31 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.997005-31 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.058205-31 | 1.0582 | -0.03% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.742105-31 | 0.8051 | 0.30% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.722305-31 | 0.7853 | 0.29% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.015305-31 | 1.0153 | -0.23% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.002205-31 | 1.0022 | -0.23% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.587305-31 | 0.5873 | -0.37% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.576905-31 | 0.5769 | -0.38% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.733805-31 | 0.7338 | -0.11% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.717205-31 | 0.7172 | -0.11% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013505-31 | 1.0135 | -0.21% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002105-31 | 1.0021 | -0.21% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.864605-31 | 0.8646 | -0.49% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987405-31 | 0.9874 | -0.14% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977505-31 | 0.9775 | -0.14% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.212605-31 | 4.4956 | -0.07% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.473605-31 | 1.5706 | -0.02% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.016505-31 | 1.1825 | 0.29% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.606705-31 | 1.6067 | -0.17% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.701605-31 | 2.7016 | -1.01% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.062805-31 | 1.0628 | -0.35% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.704005-31 | 1.7060 | 0.14% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.146305-31 | 1.1463 | -0.32% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.124305-31 | 1.1243 | -0.32% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.188905-31 | 2.1889 | -0.58% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.769805-31 | 0.7698 | -0.59% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.688005-31 | 2.6880 | -0.39% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.499005-31 | 1.4990 | -0.48% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112905-31 | 1.1129 | -0.02% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.313505-31 | 3.3135 | 0.29% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.053405-31 | 2.0534 | 1.01% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.097305-31 | 1.1053 | 0.00% | 限大额 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.859905-31 | 0.8599 | 1.15% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.849605-31 | 0.8496 | 1.14% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987505-31 | 0.9875 | -0.04% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979605-31 | 0.9796 | -0.05% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.876005-31 | 0.8760 | 0.03% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.869905-31 | 0.8699 | 0.03% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.913905-31 | 0.9139 | 0.33% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.907005-31 | 0.9070 | 0.32% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.370105-31 | 1.3701 | -0.99% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.539805-31 | 1.5398 | -0.27% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.969505-31 | 0.9695 | -0.09% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964105-31 | 0.9641 | -0.08% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.893505-31 | 0.8935 | -0.25% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.887605-31 | 0.8876 | -0.25% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.933505-31 | 0.9335 | -0.45% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.929405-31 | 0.9294 | -0.45% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.036205-31 | 1.0362 | 0.29% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.032305-31 | 1.0323 | 0.28% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258605-31 | 1.2586 | 0.06% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002305-31 | 1.0023 | -0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001605-31 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.015405-31 | 1.0154 | -0.26% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.014905-31 | 1.0149 | -0.26% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.591105-31 | 1.5911 | -0.47% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.112905-31 | 1.1129 | -0.93% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.893105-31 | 0.8931 | -0.66% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.041705-31 | 1.9027 | -0.02% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.038605-31 | 1.8306 | -0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.371605-31 | 1.7096 | 0.01% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.297705-31 | 1.6327 | 0.01% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.615005-31 | 1.6150 | -0.37% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.754405-31 | 3.7882 | -0.54% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.760805-31 | 3.8788 | 0.67% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.120305-31 | 5.2293 | 0.44% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.592005-31 | 1.5760 | 0.44% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.902005-31 | 4.9520 | -0.94% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.699105-31 | 2.2291 | 0.15% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.630405-31 | 2.8144 | -0.18% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.282205-31 | 5.0652 | -0.07% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.344405-31 | 4.7954 | 0.30% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.854005-31 | 1.8540 | -0.32% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.530005-31 | 2.3220 | -0.07% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.742005-31 | 3.5750 | -1.01% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.329005-31 | 3.7430 | 0.00% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.016905-31 | 1.1239 | 0.01% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.100905-31 | 1.4909 | 0.00% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.098705-31 | 1.4337 | 0.00% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.107905-31 | 1.1079 | 0.01% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.089205-31 | 1.5112 | 0.00% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.086205-31 | 1.4562 | 0.00% | 限大额 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.119005-31 | 2.5790 | -0.42% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.519805-31 | 1.5198 | -0.03% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.454105-31 | 1.4541 | -0.03% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.246005-31 | 4.2460 | 0.00% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.128605-31 | 1.3366 | -0.08% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.091705-31 | 1.2887 | -0.08% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.215005-31 | 3.6150 | -0.71% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212005-31 | 1.8520 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.106305-31 | 1.4173 | 0.00% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.044005-31 | 1.3960 | -0.02% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.029605-31 | 1.3315 | -0.02% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.266105-31 | 2.5151 | 0.00% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.120805-31 | 1.3828 | 0.00% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465005-31 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.047305-31 | 1.2353 | -0.03% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453005-31 | 1.5850 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.551105-31 | 1.8511 | -0.26% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200005-31 | 1.7990 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.925005-31 | 5.2420 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445005-31 | 1.5770 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090005-31 | 1.3050 | -0.01% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259805-31 | 1.2968 | 0.06% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.080605-31 | 2.0906 | 1.01% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428005-31 | 1.4880 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405005-31 | 1.4650 | -0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389005-31 | 1.4640 | -0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391005-31 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.112005-31 | 2.1120 | -0.42% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.520205-31 | 1.5202 | -0.48% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069005-31 | 1.2663 | 0.00% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061905-31 | 1.2595 | -0.01% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.728705-31 | 2.7287 | -0.38% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.367605-31 | 1.3966 | 0.00% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.335605-31 | 1.3646 | 0.00% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.043005-31 | 1.2594 | 0.00% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.058005-31 | 1.2144 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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