基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.221206-03 | 2.2212 | -0.03% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.199706-03 | 1.5777 | -0.35% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.187606-03 | 1.5426 | -0.35% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.003606-03 | 2.0036 | -0.38% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115806-03 | 1.3408 | 0.02% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.359706-03 | 1.4997 | 0.32% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.564506-03 | 1.5645 | -0.39% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.276406-03 | 1.2764 | 0.04% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.210006-03 | 1.3120 | 0.04% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.189906-03 | 1.2699 | 0.03% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.615906-03 | 1.6159 | 1.22% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.599006-03 | 1.5990 | 1.38% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.089306-03 | 1.1963 | 0.05% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.036906-03 | 1.1659 | 0.05% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.048006-03 | 1.0480 | 0.05% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.076406-03 | 1.1660 | 0.02% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076806-03 | 1.1464 | 0.02% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.327106-03 | 1.3271 | -0.81% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.301406-03 | 1.3014 | -0.81% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.231206-03 | 1.2312 | 1.01% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.153506-03 | 1.2075 | 1.01% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.701606-03 | 0.7016 | 0.70% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.099606-03 | 1.0996 | 1.88% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.257006-03 | 1.2570 | 0.75% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.029806-03 | 1.1958 | -0.24% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.787906-03 | 0.7879 | 0.86% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.732506-03 | 0.7325 | 2.02% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.545906-03 | 0.5459 | 1.34% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.670906-03 | 0.6709 | -0.28% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.541906-03 | 0.5419 | 1.18% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000006-03 | 1.0000 | -0.01% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996806-03 | 0.9968 | -0.02% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.058706-03 | 1.0587 | 0.05% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.740206-03 | 0.8032 | -0.26% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.720406-03 | 0.7834 | -0.26% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.020606-03 | 1.0206 | 0.52% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.007506-03 | 1.0075 | 0.53% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595206-03 | 0.5952 | 1.35% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.584706-03 | 0.5847 | 1.35% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.731906-03 | 0.7319 | -0.26% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.715306-03 | 0.7153 | -0.26% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018606-03 | 1.0186 | 0.50% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007106-03 | 1.0071 | 0.50% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.870906-03 | 0.8709 | 0.73% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.991306-03 | 0.9913 | 0.39% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981306-03 | 0.9813 | 0.39% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.190806-03 | 4.4738 | -0.52% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.467806-03 | 1.5648 | -0.39% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.014006-03 | 1.1800 | -0.25% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.598906-03 | 1.5989 | -0.49% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.718706-03 | 2.7187 | 0.63% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.082806-03 | 1.0828 | 1.88% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.715906-03 | 1.7179 | 0.70% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.144106-03 | 1.1441 | -0.19% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.122006-03 | 1.1220 | -0.20% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.188006-03 | 2.1880 | -0.04% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.776406-03 | 0.7764 | 0.86% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.704706-03 | 2.7047 | 0.62% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.530306-03 | 1.5303 | 2.09% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.113106-03 | 1.1131 | 0.02% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.305506-03 | 3.3055 | -0.24% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.058806-03 | 2.0588 | 0.26% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.097606-03 | 1.1056 | 0.03% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.209706-03 | 1.2097 | 0.57% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.863206-03 | 0.8632 | 0.38% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.852806-03 | 0.8528 | 0.38% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.986906-03 | 0.9869 | -0.06% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979006-03 | 0.9790 | -0.06% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.880506-03 | 0.8805 | 0.51% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.874306-03 | 0.8743 | 0.51% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.912706-03 | 0.9127 | -0.13% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.905806-03 | 0.9058 | -0.13% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.374506-03 | 1.3745 | 0.32% | 限大额 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.975006-03 | 0.9750 | 0.57% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.969506-03 | 0.9695 | 0.56% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.899806-03 | 0.8998 | 0.71% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.893706-03 | 0.8937 | 0.69% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.939506-03 | 0.9395 | 0.64% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.935306-03 | 0.9353 | 0.63% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.042206-03 | 1.0422 | 0.58% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.038206-03 | 1.0382 | 0.57% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258006-03 | 1.2580 | -0.05% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002506-03 | 1.0025 | 0.02% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001806-03 | 1.0018 | 0.02% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.003306-03 | 1.0033 | -1.19% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.002806-03 | 1.0028 | -1.19% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.610506-03 | 1.6105 | 1.22% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.125806-03 | 1.1258 | 1.16% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.892706-03 | 0.8927 | -0.04% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.040306-03 | 1.9013 | -0.13% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037206-03 | 1.8292 | -0.13% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.372106-03 | 1.7101 | 0.04% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.298106-03 | 1.6331 | 0.03% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.619006-03 | 1.6190 | 0.25% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.756006-03 | 3.7898 | 0.21% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.764206-03 | 3.8822 | 0.45% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.101706-03 | 5.2107 | -0.45% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.589306-03 | 1.5733 | -0.46% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.925006-03 | 4.9750 | 0.59% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.711006-03 | 2.2410 | 0.70% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.622606-03 | 2.8066 | -0.48% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.260306-03 | 5.0433 | -0.51% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.336406-03 | 4.7874 | -0.24% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.852006-03 | 1.8520 | -0.11% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.524006-03 | 2.3160 | -0.39% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.759506-03 | 3.5925 | 0.64% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.324006-03 | 3.7330 | -0.38% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.017406-03 | 1.1244 | 0.05% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.101306-03 | 1.4913 | 0.04% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.099106-03 | 1.4341 | 0.04% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.108606-03 | 1.1086 | 0.06% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.089506-03 | 1.5115 | 0.03% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.086406-03 | 1.4564 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.117306-03 | 1.5820 | 0.59% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.133006-03 | 2.5930 | 0.66% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.518806-03 | 1.5188 | -0.07% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.453106-03 | 1.4531 | -0.07% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.258006-03 | 4.2580 | 0.28% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.123406-03 | 1.3314 | -0.46% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.086706-03 | 1.2837 | -0.46% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.237006-03 | 3.6370 | 0.68% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212006-03 | 1.8520 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.106706-03 | 1.4177 | 0.04% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.044306-03 | 1.3963 | 0.03% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.029906-03 | 1.3318 | 0.03% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.267106-03 | 2.5161 | 0.04% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.121306-03 | 1.3833 | 0.04% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.465006-03 | 1.5340 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.045706-03 | 1.2337 | -0.15% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.454006-03 | 1.5860 | 0.07% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200006-03 | 1.7990 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.926006-03 | 5.2430 | 0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.445006-03 | 1.5770 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090506-03 | 1.3055 | 0.05% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259206-03 | 1.2962 | -0.05% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.086106-03 | 2.0961 | 0.26% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.428006-03 | 1.4880 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.406006-03 | 1.4660 | 0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.390006-03 | 1.4650 | 0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391006-03 | 1.4660 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.119006-03 | 2.1190 | 0.33% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.552106-03 | 1.5521 | 2.10% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069606-03 | 1.2669 | 0.06% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062506-03 | 1.2601 | 0.06% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.745806-03 | 2.7458 | 0.63% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.368106-03 | 1.3971 | 0.04% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.336106-03 | 1.3651 | 0.04% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.043306-03 | 1.2597 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.058306-03 | 1.2147 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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