基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.367105-06 | 2.3671 | 2.52% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.200805-06 | 1.5788 | 0.43% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.189005-06 | 1.5440 | 0.42% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.171805-06 | 2.1718 | 2.77% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.115305-06 | 1.3403 | 0.15% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.413905-06 | 1.5539 | 3.32% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.692405-06 | 1.6924 | 2.63% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.270705-06 | 1.2707 | 0.06% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.204305-06 | 1.3063 | 0.06% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.184805-06 | 1.2648 | 0.05% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.622405-06 | 1.6224 | 2.18% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.661705-06 | 1.6617 | 3.22% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084805-06 | 1.1918 | 0.06% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.034105-06 | 1.1631 | 0.05% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045205-06 | 1.0452 | 0.05% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073905-06 | 1.1635 | 0.04% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074505-06 | 1.1441 | 0.04% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.355905-06 | 1.3559 | 1.89% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.330105-06 | 1.3301 | 1.88% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.286905-06 | 1.2869 | 1.91% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.206105-06 | 1.2601 | 1.90% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.737505-06 | 0.7375 | 1.47% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.113905-06 | 1.1139 | 1.01% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.284005-06 | 1.2840 | 0.94% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.071405-06 | 1.2374 | 1.72% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.825805-06 | 0.8258 | 2.81% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.763705-06 | 0.7637 | 0.55% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.568805-06 | 0.5688 | 3.23% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.728105-06 | 0.7281 | 2.68% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.566805-06 | 0.5668 | 2.94% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999505-06 | 0.9995 | 0.38% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996405-06 | 0.9964 | 0.37% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.057205-06 | 1.0572 | 0.23% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.771405-06 | 0.8344 | 1.74% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.751205-06 | 0.8142 | 1.73% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.020305-06 | 1.0203 | 0.67% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.007505-06 | 1.0075 | 0.67% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618905-06 | 0.6189 | 3.03% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.608205-06 | 0.6082 | 3.01% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.793905-06 | 0.7939 | 2.69% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.776405-06 | 0.7764 | 2.68% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.016905-06 | 1.0169 | 0.54% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.005805-06 | 1.0058 | 0.54% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.889905-06 | 0.8899 | 0.91% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992205-06 | 0.9922 | 0.77% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.982605-06 | 0.9826 | 0.77% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.279205-06 | 4.5622 | 1.49% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.588505-06 | 1.6855 | 2.62% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.055505-06 | 1.2215 | 1.72% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.639305-06 | 1.6393 | 1.68% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.787705-06 | 2.7877 | 1.87% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.097405-06 | 1.0974 | 0.99% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.798305-06 | 1.8003 | 1.30% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.149705-06 | 1.1497 | 1.75% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.128205-06 | 1.1282 | 1.74% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.332805-06 | 2.3328 | 2.50% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.814005-06 | 0.8140 | 2.79% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.758205-06 | 2.7582 | 0.92% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.599805-06 | 1.5998 | 0.48% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.112705-06 | 1.1127 | 0.15% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.439005-06 | 3.4390 | 1.73% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.148005-06 | 2.1480 | 0.59% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.095005-06 | 1.1030 | 0.04% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.206405-06 | 1.2064 | 0.27% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.894605-06 | 0.8946 | 0.63% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.884405-06 | 0.8844 | 0.61% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987005-06 | 0.9870 | 0.13% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979605-06 | 0.9796 | 0.12% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.919305-06 | 0.9193 | 1.22% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.913305-06 | 0.9133 | 1.22% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954105-06 | 0.9541 | 2.18% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.947305-06 | 0.9473 | 2.18% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.430005-06 | 1.4300 | 3.18% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.541705-06 | 1.5417 | 1.51% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.973905-06 | 0.9739 | 0.32% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.968805-06 | 0.9688 | 0.31% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.937105-06 | 0.9371 | 1.55% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.931405-06 | 0.9314 | 1.54% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.975005-06 | 0.9750 | 2.24% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.971205-06 | 0.9712 | 2.24% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.088105-06 | 1.0881 | 2.48% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.084405-06 | 1.0844 | 2.47% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.271905-06 | 1.2719 | 0.42% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001405-06 | 1.0014 | 0.02% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.000905-06 | 1.0009 | 0.01% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.015305-06 | 1.0153 | 1.06% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.014905-06 | 1.0149 | 1.05% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.617705-06 | 1.6177 | 2.07% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.177405-06 | 1.1774 | 3.89% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.925105-06 | 0.9251 | 3.43% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.035605-06 | 1.8966 | 0.21% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.032805-06 | 1.8248 | 0.20% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.365405-06 | 1.7034 | 0.06% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.292305-06 | 1.6273 | 0.05% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.620005-06 | 1.6200 | 1.12% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.792005-06 | 3.8258 | 2.26% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.781105-06 | 3.8991 | 1.44% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.372805-06 | 5.4818 | 2.09% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.628105-06 | 1.6121 | 2.10% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.021005-06 | 5.0710 | 1.82% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.792305-06 | 2.3223 | 1.31% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.662805-06 | 2.8468 | 1.69% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.348105-06 | 5.1311 | 1.50% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.470105-06 | 4.9211 | 1.74% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.904005-06 | 1.9040 | 1.76% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.631005-06 | 2.4230 | 2.26% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.828305-06 | 3.6613 | 1.88% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.434005-06 | 3.9480 | 2.80% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.013305-06 | 1.1203 | 0.09% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.096305-06 | 1.4863 | 0.05% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.094405-06 | 1.4294 | 0.05% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.104405-06 | 1.1044 | 0.08% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.085405-06 | 1.5074 | 0.05% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.082705-06 | 1.4527 | 0.05% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.113805-06 | 1.5788 | 0.31% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.176005-06 | 2.6360 | 0.93% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.521805-06 | 1.5218 | 0.11% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.456305-06 | 1.4563 | 0.10% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.425005-06 | 4.4250 | 1.03% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.122605-06 | 1.3306 | 0.55% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.086205-06 | 1.2832 | 0.54% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.428005-06 | 3.8280 | 2.67% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.212005-06 | 1.8520 | 0.17% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.101405-06 | 1.4124 | 0.06% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.041805-06 | 1.3938 | 0.03% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.027405-06 | 1.3293 | 0.03% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.256705-06 | 2.5057 | 0.07% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.116505-06 | 1.3785 | 0.05% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.464005-06 | 1.5330 | 0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.041205-06 | 1.2292 | 0.25% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.552405-06 | 1.8524 | 1.52% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.200005-06 | 1.7990 | 0.17% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.923005-06 | 5.2400 | 0.10% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085105-06 | 1.3001 | 0.06% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.273005-06 | 1.3100 | 0.42% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.175505-06 | 2.1855 | 0.61% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.427005-06 | 1.4870 | 0.14% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.405005-06 | 1.4650 | 0.14% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.389005-06 | 1.4640 | 0.14% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.391005-06 | 1.4660 | 0.14% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.155005-06 | 2.1550 | 1.60% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.621805-06 | 1.6218 | 0.49% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.066905-06 | 1.2642 | 0.05% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.059805-06 | 1.2574 | 0.04% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.798805-06 | 2.7988 | 0.93% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.362905-06 | 1.3919 | 0.06% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.331405-06 | 1.3604 | 0.05% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.039805-06 | 1.2562 | 0.06% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.055205-06 | 1.2116 | 0.06% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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