基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.303304-29 | 2.3033 | 1.61% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.193704-29 | 1.5717 | -0.14% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.182104-29 | 1.5371 | -0.15% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.120104-29 | 2.1201 | 1.01% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113104-29 | 1.3381 | -0.06% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.379504-29 | 1.5195 | 2.31% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.654604-29 | 1.6546 | 0.99% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.269104-29 | 1.2691 | -0.18% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.202704-29 | 1.3047 | -0.16% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.183404-29 | 1.2634 | -0.16% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.592404-29 | 1.5924 | 0.53% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.620804-29 | 1.6208 | 1.46% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082904-29 | 1.1899 | -0.23% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.032304-29 | 1.1613 | -0.15% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.043504-29 | 1.0435 | -0.14% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073204-29 | 1.1628 | -0.05% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073804-29 | 1.1434 | -0.05% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.328304-29 | 1.3283 | 0.57% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.303104-29 | 1.3031 | 0.57% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.277404-29 | 1.2774 | 3.63% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.197204-29 | 1.2512 | 3.63% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.728604-29 | 0.7286 | 0.90% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.112604-29 | 1.1126 | 1.06% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.260904-29 | 1.2609 | 0.04% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.058904-29 | 1.2249 | 1.50% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.802304-29 | 0.8023 | 1.30% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.766804-29 | 0.7668 | 1.51% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.553704-29 | 0.5537 | 1.19% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.711504-29 | 0.7115 | 0.89% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.554304-29 | 0.5543 | 1.43% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995204-29 | 0.9952 | 0.07% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992204-29 | 0.9922 | 0.08% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.053104-29 | 1.0531 | -0.17% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.762504-29 | 0.8255 | 1.50% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.742704-29 | 0.8057 | 1.50% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.012804-29 | 1.0128 | -0.07% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.000104-29 | 1.0001 | -0.07% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.603704-29 | 0.6037 | 1.19% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.593404-29 | 0.5934 | 1.19% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.775704-29 | 0.7757 | 0.85% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.758704-29 | 0.7587 | 0.85% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.010304-29 | 1.0103 | -0.10% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.999304-29 | 0.9993 | -0.10% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.874204-29 | 0.8742 | 0.03% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.980204-29 | 0.9802 | -0.04% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.970704-29 | 0.9707 | -0.04% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.229204-29 | 4.5122 | -0.18% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.553204-29 | 1.6502 | 0.99% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.043304-29 | 1.2093 | 1.49% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.627504-29 | 1.6275 | 2.14% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.746904-29 | 2.7469 | 1.60% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.096204-29 | 1.0962 | 1.06% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.779604-29 | 1.7816 | 0.59% | 开放申购 |
014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.128904-29 | 1.1289 | -0.27% | 限大额 |
014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.107904-29 | 1.1079 | -0.28% | 限大额 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.270204-29 | 2.2702 | 1.61% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.791004-29 | 0.7910 | 1.29% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.708804-29 | 2.7088 | 0.05% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.608004-29 | 1.6080 | 1.50% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.110504-29 | 1.1105 | -0.06% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.399304-29 | 3.3993 | 1.51% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.147304-29 | 2.1473 | 2.34% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.094304-29 | 1.1023 | -0.05% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.205004-29 | 1.2050 | 0.20% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.893304-29 | 0.8933 | 2.42% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.883304-29 | 0.8833 | 2.41% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.985304-29 | 0.9853 | -0.04% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.977904-29 | 0.9779 | -0.05% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.909904-29 | 0.9099 | 0.56% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.904004-29 | 0.9040 | 0.56% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.936904-29 | 0.9369 | 1.10% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.930304-29 | 0.9303 | 1.09% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.397004-29 | 1.3970 | 2.31% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.532704-29 | 1.5327 | 1.95% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.972204-29 | 0.9722 | 0.28% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967204-29 | 0.9672 | 0.28% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.928304-29 | 0.9283 | 1.27% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.922804-29 | 0.9228 | 1.26% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.951204-29 | 0.9512 | 1.06% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947504-29 | 0.9475 | 1.06% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.054604-29 | 1.0546 | 0.78% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.051104-29 | 1.0511 | 0.78% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269804-29 | 1.2698 | 0.27% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.001004-29 | 1.0010 | 0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.000604-29 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.004604-29 | 1.0046 | 0.31% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.004304-29 | 1.0043 | 0.31% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.589604-29 | 1.5896 | 0.52% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.135404-29 | 1.1354 | 2.52% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.901404-29 | 0.9014 | 1.57% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.032304-29 | 1.8933 | -0.15% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.029604-29 | 1.8216 | -0.15% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.363804-29 | 1.7018 | -0.15% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.290904-29 | 1.6259 | -0.15% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.602004-29 | 1.6020 | -0.06% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.776004-29 | 3.8098 | 1.90% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.777704-29 | 3.8957 | 2.52% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.272904-29 | 5.3819 | 0.89% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.613704-29 | 1.5977 | 0.85% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.964004-29 | 5.0140 | 1.56% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.773504-29 | 2.3035 | 0.60% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.650704-29 | 2.8347 | 2.15% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.296804-29 | 5.0798 | -0.18% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.429804-29 | 4.8808 | 1.52% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.879004-29 | 1.8790 | 1.13% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.603004-29 | 2.3950 | 0.69% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.786604-29 | 3.6196 | 1.61% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.400004-29 | 3.8820 | 1.01% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.011504-29 | 1.1185 | -0.16% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.094904-29 | 1.4849 | -0.16% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.093104-29 | 1.4281 | -0.16% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.101804-29 | 1.1018 | -0.19% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.084204-29 | 1.5062 | -0.12% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.081504-29 | 1.4515 | -0.12% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.112204-29 | 1.5773 | 0.21% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.136004-29 | 2.5960 | 0.00% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.519404-29 | 1.5194 | 0.02% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.454204-29 | 1.4542 | 0.02% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.404004-29 | 4.4040 | 0.87% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.113804-29 | 1.3218 | -0.04% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.077804-29 | 1.2748 | -0.04% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.336004-29 | 3.7360 | 2.11% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.209004-29 | 1.8490 | -0.08% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.100004-29 | 1.4110 | -0.18% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.040304-29 | 1.3923 | -0.11% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.026004-29 | 1.3279 | -0.11% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.253504-29 | 2.5025 | -0.18% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.115004-29 | 1.3770 | -0.18% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.462004-29 | 1.5310 | -0.07% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.036904-29 | 1.2249 | -0.17% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.450004-29 | 1.5820 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.543204-29 | 1.8432 | 1.96% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198004-29 | 1.7970 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.917004-29 | 5.2340 | -0.05% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.442004-29 | 1.5740 | -0.07% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083704-29 | 1.2987 | -0.15% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270804-29 | 1.3078 | 0.26% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.174504-29 | 2.1845 | 2.34% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.425004-29 | 1.4850 | -0.07% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.402004-29 | 1.4620 | -0.07% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.126004-29 | 2.1260 | 0.09% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.629904-29 | 1.6299 | 1.49% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065104-29 | 1.2624 | -0.15% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058004-29 | 1.2556 | -0.16% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.748404-29 | 2.7484 | 0.05% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.361104-29 | 1.3901 | -0.13% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.329804-29 | 1.3588 | -0.14% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.038604-29 | 1.2550 | -0.10% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.054004-29 | 1.2104 | -0.10% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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