中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 60.84 30.29 49.78% 7.57 12.44% - - 0.48 0.79%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 1,650.27 1,397.33 84.67% 232.89 14.11% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 668.54 511.16 76.46% 127.79 19.11% - - 2.01 0.30%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 668.54 511.16 76.46% 127.79 19.11% - - 2.01 0.30%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 10,293.42 9,605.15 93.31% 668.11 6.49% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 231.51 162.87 70.35% 40.72 17.59% - - 2.66 1.15%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 231.51 162.87 70.35% 40.72 17.59% - - 2.66 1.15%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,086.39 990.08 47.45% 165.01 7.91% - - 471.07 22.58%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,086.39 990.08 47.45% 165.01 7.91% - - 471.07 22.58%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 1,394.09 909.15 65.21% 151.52 10.87% - - 311.57 22.35%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 1,394.09 909.15 65.21% 151.52 10.87% - - 311.57 22.35%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 82,773.38 38,884.18 46.98% 6,943.60 8.39% - - 34,716.48 41.94%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 403.38 318.42 78.94% 53.07 13.16% - - 13.60 3.37%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 403.38 318.42 78.94% 53.07 13.16% - - 13.60 3.37%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 2,715.23 842.11 31.01% 280.70 10.34% - - 0.05 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 2,048.47 1,523.33 74.36% 253.89 12.39% - - 251.28 12.27%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 8,533.34 6,286.40 73.67% 1,047.73 12.28% - - 1,165.12 13.65%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 7,765.97 6,496.61 83.65% 1,082.77 13.94% - - 164.01 2.11%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 3,041.07 2,424.04 79.71% 404.01 13.28% - - 189.44 6.23%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 1,903.43 1,485.73 78.06% 247.62 13.01% - - 150.00 7.88%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 86.25 61.62 71.44% 10.27 11.91% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 12,421.37 10,026.97 80.72% 1,671.16 13.45% - - 694.60 5.59%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 3,398.68 2,744.50 80.75% 457.42 13.46% - - 176.04 5.18%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 9,537.69 6,811.34 71.41% 1,135.22 11.90% - - 1,561.04 16.37%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 776.25 614.30 79.14% 102.38 13.19% - - 40.25 5.18%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 4,003.80 1,677.12 41.89% 447.23 11.17% - - 147.23 3.68%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 10,293.42 9,605.15 93.31% 668.11 6.49% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 843.35 708.30 83.99% 114.30 13.55% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 17,292.04 13,475.75 77.93% 2,245.96 12.99% - - 1,545.67 8.94%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 4,300.01 3,202.10 74.47% 533.68 12.41% - - 542.44 12.61%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 769.38 622.91 80.96% 103.82 13.49% - - 20.20 2.63%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 1,206.13 803.17 66.59% 133.86 11.10% - - 242.76 20.13%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 3,759.68 2,166.99 57.64% 541.75 14.41% - - 735.37 19.56%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 3,759.68 2,166.99 57.64% 541.75 14.41% - - 735.37 19.56%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 11,711.81 3,967.59 33.88% 1,322.53 11.29% - - 692.71 5.91%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 1,585.08 1,083.03 68.33% 180.50 11.39% - - 303.62 19.15%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 2,720.07 2,085.35 76.67% 347.56 12.78% - - 255.56 9.40%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 2,720.07 2,085.35 76.67% 347.56 12.78% - - 255.56 9.40%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 1,585.08 1,083.03 68.33% 180.50 11.39% - - 303.62 19.15%
40 002747 中欧货币C 详情 9,135.16 4,945.42 54.14% 1,236.35 13.53% - - 984.43 10.78%
41 002748 中欧货币D 详情 9,135.16 4,945.42 54.14% 1,236.35 13.53% - - 984.43 10.78%
42 002920 中欧短债债券A 详情 5,159.57 2,341.96 45.39% 780.65 15.13% - - 555.16 10.76%
43 002961 中欧双利债券A 详情 4,479.91 2,504.01 55.89% 417.34 9.32% - - 188.49 4.21%
44 002962 中欧双利债券C 详情 4,479.91 2,504.01 55.89% 417.34 9.32% - - 188.49 4.21%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 55,730.07 37,261.31 66.86% 6,210.22 11.14% - - 12,235.90 21.96%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 55,730.07 37,261.31 66.86% 6,210.22 11.14% - - 12,235.90 21.96%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 41,536.84 19,622.70 47.24% 4,088.06 9.84% - - 16,405.72 39.50%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 3,398.68 2,744.50 80.75% 457.42 13.46% - - 176.04 5.18%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 3,041.07 2,424.04 79.71% 404.01 13.28% - - 189.44 6.23%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 776.25 614.30 79.14% 102.38 13.19% - - 40.25 5.18%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 1,206.13 803.17 66.59% 133.86 11.10% - - 242.76 20.13%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 9,537.69 6,811.34 71.41% 1,135.22 11.90% - - 1,561.04 16.37%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 1,903.43 1,485.73 78.06% 247.62 13.01% - - 150.00 7.88%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 12,421.37 10,026.97 80.72% 1,671.16 13.45% - - 694.60 5.59%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 17,292.04 13,475.75 77.93% 2,245.96 12.99% - - 1,545.67 8.94%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 54.76 29.99 54.77% 5.00 9.13% - - 3.07 5.61%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 54.76 29.99 54.77% 5.00 9.13% - - 3.07 5.61%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 5,002.52 3,241.67 64.80% 540.28 10.80% - - 1,192.31 23.83%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 2,718.43 1,200.25 44.15% 400.08 14.72% - - 3.48 0.13%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 2,718.43 1,200.25 44.15% 400.08 14.72% - - 3.48 0.13%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 377.59 146.70 38.85% 24.45 6.48% - - 160.39 42.48%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 377.59 146.70 38.85% 24.45 6.48% - - 160.39 42.48%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 2,311.40 1,926.73 83.36% 321.12 13.89% - - 40.82 1.77%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 4,429.59 3,034.76 68.51% 505.79 11.42% - - 864.69 19.52%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 4,429.59 3,034.76 68.51% 505.79 11.42% - - 864.69 19.52%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 20,038.47 13,696.69 68.35% 2,282.78 11.39% - - 3,997.19 19.95%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 20,038.47 13,696.69 68.35% 2,282.78 11.39% - - 3,997.19 19.95%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 855.80 713.50 83.37% 118.92 13.90% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 82,773.38 38,884.18 46.98% 6,943.60 8.39% - - 34,716.48 41.94%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 82,773.38 38,884.18 46.98% 6,943.60 8.39% - - 34,716.48 41.94%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 9,430.70 6,747.61 71.55% 1,349.52 14.31% - - 702.68 7.45%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 9,430.70 6,747.61 71.55% 1,349.52 14.31% - - 702.68 7.45%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 1,040.36 757.74 72.83% 126.29 12.14% - - 134.35 12.91%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 1,040.36 757.74 72.83% 126.29 12.14% - - 134.35 12.91%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 5,765.27 4,032.82 69.95% 672.14 11.66% - - 1,030.10 17.87%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 5,765.27 4,032.82 69.95% 672.14 11.66% - - 1,030.10 17.87%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 2,830.26 952.57 33.66% 317.52 11.22% - - 1.55 0.05%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 2,830.26 952.57 33.66% 317.52 11.22% - - 1.55 0.05%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 707.31 585.59 82.79% 97.60 13.80% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 372.52 240.06 64.44% 40.01 10.74% - - 73.84 19.82%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 372.52 240.06 64.44% 40.01 10.74% - - 73.84 19.82%
82 005736 中欧兴华债券 详情 3,463.86 1,005.67 29.03% 335.22 9.68% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 5,002.52 3,241.67 64.80% 540.28 10.80% - - 1,192.31 23.83%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 2,048.47 1,523.33 74.36% 253.89 12.39% - - 251.28 12.27%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 8,533.34 6,286.40 73.67% 1,047.73 12.28% - - 1,165.12 13.65%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 7,765.97 6,496.61 83.65% 1,082.77 13.94% - - 164.01 2.11%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 2,227.68 728.53 32.70% 182.13 8.18% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 14,202.49 9,803.77 69.03% 1,633.96 11.50% - - 2,711.65 19.09%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 14,202.49 9,803.77 69.03% 1,633.96 11.50% - - 2,711.65 19.09%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 651.34 430.37 66.07% 133.84 20.55% - - 34.85 5.35%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 651.34 430.37 66.07% 133.84 20.55% - - 34.85 5.35%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 3,243.91 2,692.85 83.01% 448.81 13.84% - - 74.75 2.30%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 3,243.91 2,692.85 83.01% 448.81 13.84% - - 74.75 2.30%
94 006562 中欧短债债券C 详情 5,159.57 2,341.96 45.39% 780.65 15.13% - - 555.16 10.76%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 2,048.63 1,682.26 82.12% 280.38 13.69% - - 59.80 2.92%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 417.38 331.78 79.49% 54.15 12.97% - - 2.02 0.48%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 417.38 331.78 79.49% 54.15 12.97% - - 2.02 0.48%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 4,003.80 1,677.12 41.89% 447.23 11.17% - - 147.23 3.68%
99 007535 中欧盈和债券 详情 9,174.12 1,616.55 17.62% 404.14 4.41% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 6,838.45 1,223.69 17.89% 407.90 5.96% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 927.48 725.31 78.20% 170.11 18.34% - - 7.32 0.79%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 927.48 725.31 78.20% 170.11 18.34% - - 7.32 0.79%
103 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 详情 206.54 134.47 65.11% 50.82 24.61% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 476.14 173.24 36.38% 57.75 12.13% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 769.15 615.82 80.06% 102.64 13.34% - - 28.47 3.70%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 769.15 615.82 80.06% 102.64 13.34% - - 28.47 3.70%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 222.66 118.36 53.16% 33.82 15.19% - - 4.80 2.15%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 222.66 118.36 53.16% 33.82 15.19% - - 4.80 2.15%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 1,537.90 1,189.50 77.35% 169.93 11.05% - - 65.27 4.24%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 1,537.90 1,189.50 77.35% 169.93 11.05% - - 65.27 4.24%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,104.40 659.62 59.73% 109.94 9.95% - - 172.39 15.61%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,104.40 659.62 59.73% 109.94 9.95% - - 172.39 15.61%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 60.84 30.29 49.78% 7.57 12.44% - - 0.48 0.79%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 9,020.70 6,804.57 75.43% 1,134.10 12.57% - - 1,037.51 11.50%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 9,020.70 6,804.57 75.43% 1,134.10 12.57% - - 1,037.51 11.50%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 1,304.71 995.59 76.31% 165.93 12.72% - - 124.29 9.53%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 5,319.10 4,167.30 78.35% 694.55 13.06% - - 425.19 7.99%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 5,319.10 4,167.30 78.35% 694.55 13.06% - - 425.19 7.99%
119 010188 中欧添益一年混合A 详情 100.92 52.34 51.86% 13.09 12.97% - - 14.75 14.61%
120 010189 中欧添益一年混合C 详情 100.92 52.34 51.86% 13.09 12.97% - - 14.75 14.61%
121 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 7,790.15 6,109.81 78.43% 1,018.30 13.07% - - 616.17 7.91%
122 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 7,790.15 6,109.81 78.43% 1,018.30 13.07% - - 616.17 7.91%
123 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 127.88 82.87 64.81% 10.36 8.10% - - 0.81 0.63%
124 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 127.88 82.87 64.81% 10.36 8.10% - - 0.81 0.63%
125 010336 中欧悦享生活混合A 详情 2,988.40 2,499.30 83.63% 416.55 13.94% - - 46.38 1.55%
126 010337 中欧悦享生活混合C 详情 2,988.40 2,499.30 83.63% 416.55 13.94% - - 46.38 1.55%
127 010429 中欧睿见混合A 详情 2,231.75 1,696.77 76.03% 282.80 12.67% - - 227.96 10.21%
128 010678 中欧均衡成长混合A 详情 1,825.03 1,472.63 80.69% 245.44 13.45% - - 86.39 4.73%
129 010679 中欧均衡成长混合C 详情 1,825.03 1,472.63 80.69% 245.44 13.45% - - 86.39 4.73%
130 010712 中欧瑾利混合A 详情 56.82 31.91 56.15% 5.32 9.36% - - 2.05 3.60%
131 010713 中欧瑾利混合C 详情 56.82 31.91 56.15% 5.32 9.36% - - 2.05 3.60%
132 010723 中欧价值成长混合A 详情 2,396.80 1,964.11 81.95% 327.35 13.66% - - 81.62 3.41%
133 010724 中欧价值成长混合C 详情 2,396.80 1,964.11 81.95% 327.35 13.66% - - 81.62 3.41%
134 010852 中欧内需成长混合A 详情 693.89 523.68 75.47% 87.28 12.58% - - 61.14 8.81%
135 010853 中欧内需成长混合C 详情 693.89 523.68 75.47% 87.28 12.58% - - 61.14 8.81%
136 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 358.13 169.28 47.27% 48.37 13.50% - - 22.93 6.40%
137 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 358.13 169.28 47.27% 48.37 13.50% - - 22.93 6.40%
138 010947 中欧嘉选混合A 详情 1,426.25 1,166.06 81.76% 194.34 13.63% - - 43.01 3.02%
139 010948 中欧嘉选混合C 详情 1,426.25 1,166.06 81.76% 194.34 13.63% - - 43.01 3.02%
140 011264 中欧新趋势混合X 详情 7,765.97 6,496.61 83.65% 1,082.77 13.94% - - 164.01 2.11%
141 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 660.29 390.72 59.17% 84.65 12.82% - - 47.65 7.22%
142 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 660.29 390.72 59.17% 84.65 12.82% - - 47.65 7.22%
143 011435 中欧研究精选混合A 详情 2,613.43 1,795.15 68.69% 299.19 11.45% - - 494.15 18.91%
144 011436 中欧研究精选混合C 详情 2,613.43 1,795.15 68.69% 299.19 11.45% - - 494.15 18.91%
145 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 507.43 356.32 70.22% 59.39 11.70% - - 72.17 14.22%
146 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 507.43 356.32 70.22% 59.39 11.70% - - 72.17 14.22%
147 011710 中欧睿泽混合A 详情 618.26 483.01 78.12% 80.50 13.02% - - 34.30 5.55%
148 011711 中欧睿泽混合C 详情 618.26 483.01 78.12% 80.50 13.02% - - 34.30 5.55%
149 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 333.27 209.18 62.76% 38.03 11.41% - - 57.98 17.40%
150 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 333.27 209.18 62.76% 38.03 11.41% - - 57.98 17.40%
151 012240 中欧兴悦债券A 详情 736.30 269.53 36.61% 44.92 6.10% - - 2.66 0.36%
152 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 451.80 278.48 61.64% 52.21 11.56% - - - -
153 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 1,372.15 1,006.39 73.34% 316.65 23.08% - - - -
154 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 3,014.45 2,137.04 70.89% 356.17 11.82% - - 497.92 16.52%
155 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 3,014.45 2,137.04 70.89% 356.17 11.82% - - 497.92 16.52%
156 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 746.42 597.05 79.99% 99.51 13.33% - - 29.57 3.96%
157 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 746.42 597.05 79.99% 99.51 13.33% - - 29.57 3.96%
158 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 2,886.58 1,805.24 62.54% 300.87 10.42% - - 752.19 26.06%
159 012778 中欧养老产业混合C 详情 4,300.01 3,202.10 74.47% 533.68 12.41% - - 542.44 12.61%
160 012897 中欧兴利债券C 详情 2,715.23 842.11 31.01% 280.70 10.34% - - 0.05 0.00%
161 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 2,136.91 692.49 32.41% 173.12 8.10% - - 541.75 25.35%
162 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 2,136.91 692.49 32.41% 173.12 8.10% - - 541.75 25.35%
163 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 4,251.96 3,082.10 72.49% 513.68 12.08% - - 627.52 14.76%
164 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 4,251.96 3,082.10 72.49% 513.68 12.08% - - 627.52 14.76%
165 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 3,212.31 867.78 27.01% 289.26 9.00% - - - -
166 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 1,047.00 702.85 67.13% 209.55 20.01% - - 96.20 9.19%
167 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 1,047.00 702.85 67.13% 209.55 20.01% - - 96.20 9.19%
168 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 42.30 27.49 64.99% 7.03 16.62% - - 3.21 7.58%
169 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 42.30 27.49 64.99% 7.03 16.62% - - 3.21 7.58%
170 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 117.71 75.21 63.90% 20.52 17.43% - - 3.46 2.94%
171 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 117.71 75.21 63.90% 20.52 17.43% - - 3.46 2.94%
172 013830 中欧瑾尚混合A 详情 57.53 33.62 58.44% 5.60 9.74% - - 2.18 3.79%
173 013831 中欧瑾尚混合C 详情 57.53 33.62 58.44% 5.60 9.74% - - 2.18 3.79%
174 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 654.05 396.80 60.67% 99.06 15.15% - - 121.64 18.60%
175 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 243.75 100.06 41.05% 22.55 9.25% - - 15.77 6.47%
176 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 243.75 100.06 41.05% 22.55 9.25% - - 15.77 6.47%
177 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 1,237.46 850.70 68.75% 141.78 11.46% - - 221.10 17.87%
178 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 1,237.46 850.70 68.75% 141.78 11.46% - - 221.10 17.87%
179 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 443.08 321.86 72.64% 53.64 12.11% - - 49.11 11.08%
180 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 443.08 321.86 72.64% 53.64 12.11% - - 49.11 11.08%
181 013998 中欧瑾添混合A 详情 205.00 155.93 76.06% 25.99 12.68% - - 1.44 0.70%
182 013999 中欧瑾添混合C 详情 205.00 155.93 76.06% 25.99 12.68% - - 1.44 0.70%
183 014000 中欧丰利债券A 详情 16,681.69 11,267.08 67.54% 1,877.85 11.26% - - 730.69 4.38%
184 014001 中欧丰利债券C 详情 16,681.69 11,267.08 67.54% 1,877.85 11.26% - - 730.69 4.38%
185 014135 中欧金安量化混合A 详情 800.84 607.63 75.87% 101.27 12.65% - - 69.93 8.73%
186 014136 中欧金安量化混合C 详情 800.84 607.63 75.87% 101.27 12.65% - - 69.93 8.73%
187 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 1,612.53 1,329.94 82.48% 221.66 13.75% - - 35.98 2.23%
188 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 1,612.53 1,329.94 82.48% 221.66 13.75% - - 35.98 2.23%
189 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 1,988.73 1,513.56 76.11% 252.26 12.68% - - 198.03 9.96%
190 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 1,988.73 1,513.56 76.11% 252.26 12.68% - - 198.03 9.96%
191 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 583.18 180.21 30.90% 60.07 10.30% - - - -
192 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 171.89 96.07 55.89% 20.82 12.11% - - 1.68 0.98%
193 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 171.89 96.07 55.89% 20.82 12.11% - - 1.68 0.98%
194 014701 中欧量化动能混合A 详情 363.41 253.65 69.80% 31.71 8.72% - - 58.44 16.08%
195 014702 中欧量化动能混合C 详情 363.41 253.65 69.80% 31.71 8.72% - - 58.44 16.08%
196 014759 中欧琪福混合A 详情 682.93 354.29 51.88% 88.57 12.97% - - 210.63 30.84%
197 014760 中欧琪福混合C 详情 682.93 354.29 51.88% 88.57 12.97% - - 210.63 30.84%
198 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 1,953.23 1,143.74 58.56% 190.62 9.76% - - 594.69 30.45%
199 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 1,953.23 1,143.74 58.56% 190.62 9.76% - - 594.69 30.45%
200 014995 中欧量化先锋混合A 详情 469.33 348.41 74.24% 43.55 9.28% - - 57.44 12.24%
201 014996 中欧量化先锋混合C 详情 469.33 348.41 74.24% 43.55 9.28% - - 57.44 12.24%
202 015006 中欧量化动力混合A 详情 482.96 335.18 69.40% 41.90 8.68% - - 85.65 17.73%
203 015007 中欧量化动力混合C 详情 482.96 335.18 69.40% 41.90 8.68% - - 85.65 17.73%
204 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 132.53 68.90 51.99% 14.93 11.26% - - 0.13 0.10%
205 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 132.53 68.90 51.99% 14.93 11.26% - - 0.13 0.10%
206 015143 中欧智能制造混合A 详情 1,970.88 1,362.04 69.11% 227.01 11.52% - - 359.85 18.26%
207 015144 中欧智能制造混合C 详情 1,970.88 1,362.04 69.11% 227.01 11.52% - - 359.85 18.26%
208 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 768.74 555.38 72.25% 55.54 7.22% - - 138.04 17.96%
209 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 768.74 555.38 72.25% 55.54 7.22% - - 138.04 17.96%
210 015453 中欧中证500指数增强A 详情 1,180.01 848.88 71.94% 127.33 10.79% - - 180.45 15.29%
211 015454 中欧中证500指数增强C 详情 1,180.01 848.88 71.94% 127.33 10.79% - - 180.45 15.29%
212 015481 中欧睿见混合C 详情 2,231.75 1,696.77 76.03% 282.80 12.67% - - 227.96 10.21%
213 015502 中欧中短债债券发起A 详情 4,745.52 2,383.07 50.22% 397.18 8.37% - - 395.41 8.33%
214 015503 中欧中短债债券发起C 详情 4,745.52 2,383.07 50.22% 397.18 8.37% - - 395.41 8.33%
215 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 577.39 132.48 22.94% 33.12 5.74% - - 132.48 22.94%
216 015880 中欧小盘成长混合A 详情 1,567.32 1,048.06 66.87% 131.01 8.36% - - 367.01 23.42%
217 015881 中欧小盘成长混合C 详情 1,567.32 1,048.06 66.87% 131.01 8.36% - - 367.01 23.42%
218 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 426.43 271.27 63.62% 45.65 10.71% - - 94.58 22.18%
219 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 426.43 271.27 63.62% 45.65 10.71% - - 94.58 22.18%
220 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 137.22 91.64 66.78% 24.59 17.92% - - - -
221 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 165.00 96.63 58.56% 16.03 9.72% - - 30.37 18.40%
222 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 165.00 96.63 58.56% 16.03 9.72% - - 30.37 18.40%
223 016223 中欧货币E 详情 9,135.16 4,945.42 54.14% 1,236.35 13.53% - - 984.43 10.78%
224 016224 中欧骏泰货币A 详情 41,536.84 19,622.70 47.24% 4,088.06 9.84% - - 16,405.72 39.50%
225 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 1,081.75 728.44 67.34% 121.41 11.22% - - 206.30 19.07%
226 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 1,081.75 728.44 67.34% 121.41 11.22% - - 206.30 19.07%
227 016311 中欧优质企业混合A 详情 3,147.37 2,587.61 82.21% 431.27 13.70% - - 97.97 3.11%
228 016312 中欧优质企业混合C 详情 3,147.37 2,587.61 82.21% 431.27 13.70% - - 97.97 3.11%
229 016485 中欧成长先锋混合A 详情 1,317.92 842.22 63.91% 140.37 10.65% - - 314.17 23.84%
230 016486 中欧成长先锋混合C 详情 1,317.92 842.22 63.91% 140.37 10.65% - - 314.17 23.84%
231 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 3,108.76 1,148.46 36.94% 382.82 12.31% - - - -
232 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 420.73 329.72 78.37% 54.95 13.06% - - 16.47 3.91%
233 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 420.73 329.72 78.37% 54.95 13.06% - - 16.47 3.91%
234 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 2,513.25 1,631.59 64.92% 271.93 10.82% - - 594.91 23.67%
235 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 2,513.25 1,631.59 64.92% 271.93 10.82% - - 594.91 23.67%
236 016850 中欧颐利债券A 详情 4,777.71 2,819.72 59.02% 469.95 9.84% - - 202.14 4.23%
237 016851 中欧颐利债券C 详情 4,777.71 2,819.72 59.02% 469.95 9.84% - - 202.14 4.23%
238 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 55.09 30.46 55.29% 10.21 18.54% - - - -
239 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 137.22 91.64 66.78% 24.59 17.92% - - - -
240 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 651.34 430.37 66.07% 133.84 20.55% - - 34.85 5.35%
241 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 1,394.09 909.15 65.21% 151.52 10.87% - - 311.57 22.35%
242 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 5,314.69 3,832.61 72.11% 638.77 12.02% - - 808.90 15.22%
243 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 417.38 331.78 79.49% 54.15 12.97% - - 2.02 0.48%
244 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 详情 206.54 134.47 65.11% 50.82 24.61% - - - -
245 017538 中欧骏泰货币C 详情 41,536.84 19,622.70 47.24% 4,088.06 9.84% - - 16,405.72 39.50%
246 017539 中欧骏泰货币D 详情 41,536.84 19,622.70 47.24% 4,088.06 9.84% - - 16,405.72 39.50%
247 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 7,586.54 3,609.43 47.58% 1,232.81 16.25% - - 2,601.51 34.29%
248 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 7,586.54 3,609.43 47.58% 1,232.81 16.25% - - 2,601.51 34.29%
249 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 129.01 93.05 72.13% 16.92 13.11% - - - -
250 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 104.99 72.92 69.46% 12.15 11.58% - - 8.53 8.12%
251 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 104.99 72.92 69.46% 12.15 11.58% - - 8.53 8.12%
252 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 714.45 502.70 70.36% 50.27 7.04% - - 139.47 19.52%
253 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 714.45 502.70 70.36% 50.27 7.04% - - 139.47 19.52%
254 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 1,585.00 1,100.86 69.46% 183.48 11.58% - - 280.55 17.70%
255 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 1,585.00 1,100.86 69.46% 183.48 11.58% - - 280.55 17.70%
256 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 33.38 23.77 71.20% 3.96 11.87% - - 2.25 6.74%
257 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 33.38 23.77 71.20% 3.96 11.87% - - 2.25 6.74%
258 018248 中欧致和混合A 详情 198.41 133.88 67.48% 22.31 11.25% - - 23.78 11.99%
259 018249 中欧致和混合C 详情 198.41 133.88 67.48% 22.31 11.25% - - 23.78 11.99%
260 018409 中欧价值回报混合A 详情 5,777.87 4,054.85 70.18% 675.81 11.70% - - 1,016.12 17.59%
261 018410 中欧价值回报混合C 详情 5,777.87 4,054.85 70.18% 675.81 11.70% - - 1,016.12 17.59%
262 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 2,086.39 990.08 47.45% 165.01 7.91% - - 471.07 22.58%
263 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 3,759.68 2,166.99 57.64% 541.75 14.41% - - 735.37 19.56%
264 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 53.95 30.90 57.28% 8.80 16.32% - - - -
265 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 2,149.47 897.62 41.76% 299.21 13.92% - - 350.83 16.32%
266 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 2,149.47 897.62 41.76% 299.21 13.92% - - 350.83 16.32%
267 018592 中欧汇利债券A 详情 3,370.25 1,884.49 55.92% 314.08 9.32% - - 472.03 14.01%
268 018593 中欧汇利债券C 详情 3,370.25 1,884.49 55.92% 314.08 9.32% - - 472.03 14.01%
269 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 173.61 114.66 66.04% 11.47 6.60% - - 29.57 17.03%
270 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 173.61 114.66 66.04% 11.47 6.60% - - 29.57 17.03%
271 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 693.18 385.65 55.64% 96.41 13.91% - - 36.49 5.26%
272 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 693.18 385.65 55.64% 96.41 13.91% - - 36.49 5.26%
273 018910 中欧科技成长混合A 详情 101.94 67.60 66.32% 11.27 11.05% - - 20.99 20.59%
274 018911 中欧科技成长混合C 详情 101.94 67.60 66.32% 11.27 11.05% - - 20.99 20.59%
275 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 8,626.26 5,844.29 67.75% 974.05 11.29% - - 1,780.95 20.65%
276 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 8,626.26 5,844.29 67.75% 974.05 11.29% - - 1,780.95 20.65%
277 019015 中欧国企红利混合A 详情 225.38 139.00 61.67% 23.17 10.28% - - 45.01 19.97%
278 019016 中欧国企红利混合C 详情 225.38 139.00 61.67% 23.17 10.28% - - 45.01 19.97%
279 019123 中欧诚悦债券A 详情 6,796.25 2,269.54 33.39% 756.51 11.13% - - 36.59 0.54%
280 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 21.99 15.43 70.16% 2.57 11.69% - - 0.62 2.83%
281 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 21.99 15.43 70.16% 2.57 11.69% - - 0.62 2.83%
282 019159 中欧产业领航混合A 详情 54.59 41.95 76.84% 6.99 12.81% - - 3.09 5.67%
283 019160 中欧产业领航混合C 详情 54.59 41.95 76.84% 6.99 12.81% - - 3.09 5.67%
284 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 103.83 79.28 76.35% 13.87 13.36% - - - -
285 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 103.83 79.28 76.35% 13.87 13.36% - - - -
286 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 103.83 79.28 76.35% 13.87 13.36% - - - -
287 019417 中欧磐固债券A 详情 5,637.30 3,014.94 53.48% 501.61 8.90% - - 888.75 15.77%
288 019418 中欧磐固债券C 详情 5,637.30 3,014.94 53.48% 501.61 8.90% - - 888.75 15.77%
289 019451 中欧兴悦债券C 详情 736.30 269.53 36.61% 44.92 6.10% - - 2.66 0.36%
290 019474 中欧聚瑞债券D 详情 2,830.26 952.57 33.66% 317.52 11.22% - - 1.55 0.05%
291 019513 中欧汇利债券E 详情 3,370.25 1,884.49 55.92% 314.08 9.32% - - 472.03 14.01%
292 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 768.74 555.38 72.25% 55.54 7.22% - - 138.04 17.96%
293 019694 中欧中证500指数增强E 详情 1,180.01 848.88 71.94% 127.33 10.79% - - 180.45 15.29%
294 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 152.88 98.75 64.59% 16.46 10.77% - - 23.31 15.24%
295 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 152.88 98.75 64.59% 16.46 10.77% - - 23.31 15.24%
296 019770 中欧瑾泰债券E 详情 2,718.43 1,200.25 44.15% 400.08 14.72% - - 3.48 0.13%
297 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 167.15 109.83 65.71% 18.31 10.95% - - 34.82 20.83%
298 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 167.15 109.83 65.71% 18.31 10.95% - - 34.82 20.83%
299 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 129.01 93.05 72.13% 16.92 13.11% - - - -
300 019926 中欧琪福混合E 详情 682.93 354.29 51.88% 88.57 12.97% - - 210.63 30.84%
301 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 238.94 152.03 63.63% 25.34 10.60% - - 46.85 19.61%
302 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 238.94 152.03 63.63% 25.34 10.60% - - 46.85 19.61%
303 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 18.40 13.12 71.27% 2.19 11.88% - - 0.22 1.18%
304 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 18.40 13.12 71.27% 2.19 11.88% - - 0.22 1.18%
305 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 1,569.19 999.66 63.71% 199.93 12.74% - - 348.12 22.18%
306 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 1,569.19 999.66 63.71% 199.93 12.74% - - 348.12 22.18%
307 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 1,929.13 402.26 20.85% 134.09 6.95% - - 12.06 0.63%
308 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 1,929.13 402.26 20.85% 134.09 6.95% - - 12.06 0.63%
309 020390 中欧短债债券E 详情 5,159.57 2,341.96 45.39% 780.65 15.13% - - 555.16 10.76%
310 020474 中欧产业优选混合A 详情 30.43 19.12 62.83% 3.19 10.47% - - 0.23 0.75%
311 020475 中欧产业优选混合C 详情 30.43 19.12 62.83% 3.19 10.47% - - 0.23 0.75%
312 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 494.86 300.25 60.67% 48.04 9.71% - - 127.69 25.80%
313 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 494.86 300.25 60.67% 48.04 9.71% - - 127.69 25.80%
314 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 277.14 158.92 57.34% 31.78 11.47% - - 70.07 25.28%
315 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 277.14 158.92 57.34% 31.78 11.47% - - 70.07 25.28%
316 020875 中欧量化驱动混合C 详情 769.38 622.91 80.96% 103.82 13.49% - - 20.20 2.63%
317 020876 中欧景气精选混合A 详情 2,548.23 1,790.47 70.26% 298.41 11.71% - - 441.25 17.32%
318 020877 中欧景气精选混合C 详情 2,548.23 1,790.47 70.26% 298.41 11.71% - - 441.25 17.32%
319 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 2,469.24 824.91 33.41% 206.23 8.35% - - 821.87 33.28%
320 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 2,469.24 824.91 33.41% 206.23 8.35% - - 821.87 33.28%
321 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 7,586.54 3,609.43 47.58% 1,232.81 16.25% - - 2,601.51 34.29%
322 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 7,586.54 3,609.43 47.58% 1,232.81 16.25% - - 2,601.51 34.29%
323 021181 中欧价值精选混合A 详情 1,540.47 1,075.52 69.82% 179.25 11.64% - - 267.90 17.39%
324 021182 中欧价值精选混合C 详情 1,540.47 1,075.52 69.82% 179.25 11.64% - - 267.90 17.39%
325 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 641.42 402.51 62.75% 80.50 12.55% - - 138.27 21.56%
326 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 641.42 402.51 62.75% 80.50 12.55% - - 138.27 21.56%
327 021305 中欧品质精选混合A 详情 54.91 39.37 71.69% 6.56 11.95% - - 7.90 14.39%
328 021306 中欧品质精选混合C 详情 54.91 39.37 71.69% 6.56 11.95% - - 7.90 14.39%
329 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 101.19 65.57 64.80% 13.11 12.96% - - 13.04 12.89%
330 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 101.19 65.57 64.80% 13.11 12.96% - - 13.04 12.89%
331 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 55.09 30.46 55.29% 10.21 18.54% - - - -
332 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 169.27 98.40 58.13% 19.68 11.63% - - 34.53 20.40%
333 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 169.27 98.40 58.13% 19.68 11.63% - - 34.53 20.40%
334 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 96.43 49.80 51.64% 9.96 10.33% - - 18.12 18.80%
335 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 96.43 49.80 51.64% 9.96 10.33% - - 18.12 18.80%
336 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 16.27 9.62 59.13% 1.92 11.83% - - 1.43 8.77%
337 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 16.27 9.62 59.13% 1.92 11.83% - - 1.43 8.77%
338 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 191.77 119.08 62.10% 19.85 10.35% - - 35.24 18.38%
339 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 191.77 119.08 62.10% 19.85 10.35% - - 35.24 18.38%
340 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 382.32 245.31 64.16% 61.33 16.04% - - 55.70 14.57%
341 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 382.32 245.31 64.16% 61.33 16.04% - - 55.70 14.57%
342 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 356.20 213.16 59.84% 42.63 11.97% - - 90.29 25.35%
343 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 356.20 213.16 59.84% 42.63 11.97% - - 90.29 25.35%
344 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 2,842.16 913.21 32.13% 304.40 10.71% - - 2.02 0.07%
345 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 2,842.16 913.21 32.13% 304.40 10.71% - - 2.02 0.07%
346 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 387.50 277.28 71.55% 46.21 11.93% - - 50.05 12.92%
347 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 387.50 277.28 71.55% 46.21 11.93% - - 50.05 12.92%
348 021873 中欧黄金股指数A 详情 48.36 29.62 61.26% 5.92 12.25% - - 8.35 17.26%
349 021874 中欧黄金股指数C 详情 48.36 29.62 61.26% 5.92 12.25% - - 8.35 17.26%
350 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 138.29 90.47 65.42% 18.09 13.08% - - 16.79 12.14%
351 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 138.29 90.47 65.42% 18.09 13.08% - - 16.79 12.14%
352 021889 中欧中证A50指数A 详情 60.33 40.69 67.44% 4.07 6.74% - - 6.05 10.03%
353 021890 中欧中证A50指数C 详情 60.33 40.69 67.44% 4.07 6.74% - - 6.05 10.03%
354 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 46.13 27.57 59.77% 5.51 11.95% - - 9.01 19.54%
355 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 46.13 27.57 59.77% 5.51 11.95% - - 9.01 19.54%
356 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 600.57 214.84 35.77% 53.71 8.94% - - 189.28 31.52%
357 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 600.57 214.84 35.77% 53.71 8.94% - - 189.28 31.52%
358 022117 中欧中短债债券发起D 详情 4,745.52 2,383.07 50.22% 397.18 8.37% - - 395.41 8.33%
359 022265 中欧诚悦债券C 详情 6,796.25 2,269.54 33.39% 756.51 11.13% - - 36.59 0.54%
360 022419 中欧优享债券A 详情 487.50 255.61 52.43% 42.60 8.74% - - 103.99 21.33%
361 022420 中欧优享债券C 详情 487.50 255.61 52.43% 42.60 8.74% - - 103.99 21.33%
362 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 1,247.81 806.24 64.61% 161.25 12.92% - - 261.92 20.99%
363 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 1,247.81 806.24 64.61% 161.25 12.92% - - 261.92 20.99%
364 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 264.11 180.03 68.16% 30.01 11.36% - - 50.03 18.94%
365 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 264.11 180.03 68.16% 30.01 11.36% - - 50.03 18.94%
366 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 24.70 15.57 63.03% 3.11 12.61% - - 3.17 12.81%
367 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 24.70 15.57 63.03% 3.11 12.61% - - 3.17 12.81%
368 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 719.46 514.47 71.51% 64.31 8.94% - - 120.76 16.78%
369 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 719.46 514.47 71.51% 64.31 8.94% - - 120.76 16.78%
370 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 1,247.81 806.24 64.61% 161.25 12.92% - - 261.92 20.99%
371 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 138.29 90.47 65.42% 18.09 13.08% - - 16.79 12.14%
372 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 179.83 103.00 57.27% 20.60 11.45% - - 41.79 23.24%
373 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 179.83 103.00 57.27% 20.60 11.45% - - 41.79 23.24%
374 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 757.57 472.68 62.39% 78.78 10.40% - - 192.30 25.38%
375 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 757.57 472.68 62.39% 78.78 10.40% - - 192.30 25.38%
376 023040 中欧多利债券A 详情 3,208.91 1,764.84 55.00% 435.12 13.56% - - 755.24 23.54%
377 023041 中欧多利债券C 详情 3,208.91 1,764.84 55.00% 435.12 13.56% - - 755.24 23.54%
378 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 192.53 108.67 56.44% 21.73 11.29% - - 46.99 24.41%
379 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 192.53 108.67 56.44% 21.73 11.29% - - 46.99 24.41%
380 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 142.61 65.23 45.74% 11.65 8.17% - - 26.03 18.25%
381 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 142.61 65.23 45.74% 11.65 8.17% - - 26.03 18.25%
382 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 47.74 24.34 50.98% 4.87 10.20% - - 8.90 18.65%
383 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 47.74 24.34 50.98% 4.87 10.20% - - 8.90 18.65%
384 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 4,644.94 3,111.83 66.99% 518.64 11.17% - - 1,004.42 21.62%
385 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 4,644.94 3,111.83 66.99% 518.64 11.17% - - 1,004.42 21.62%
386 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 78.94 52.17 66.09% 10.43 13.22% - - 7.70 9.75%
387 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 78.94 52.17 66.09% 10.43 13.22% - - 7.70 9.75%
388 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 803.87 390.81 48.62% 130.27 16.21% - - 197.54 24.57%
389 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 803.87 390.81 48.62% 130.27 16.21% - - 197.54 24.57%
390 023584 中欧红利智选混合A 详情 950.86 615.01 64.68% 102.50 10.78% - - 220.08 23.15%
391 023585 中欧红利智选混合C 详情 950.86 615.01 64.68% 102.50 10.78% - - 220.08 23.15%
392 023613 中欧中证红利低波动指数A 详情 159.59 100.64 63.06% 20.13 12.61% - - 27.56 17.27%
393 023614 中欧中证红利低波动指数C 详情 159.59 100.64 63.06% 20.13 12.61% - - 27.56 17.27%
394 023778 中欧骏泰货币E 详情 41,536.84 19,622.70 47.24% 4,088.06 9.84% - - 16,405.72 39.50%
395 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 4,003.80 1,677.12 41.89% 447.23 11.17% - - 147.23 3.68%
396 023905 中欧上证科创板综合指数A 详情 191.97 136.90 71.31% 27.38 14.26% - - 20.22 10.53%
397 023906 中欧上证科创板综合指数C 详情 191.97 136.90 71.31% 27.38 14.26% - - 20.22 10.53%
398 023928 中欧可转债债券E 详情 9,430.70 6,747.61 71.55% 1,349.52 14.31% - - 702.68 7.45%
399 023977 中欧优享债券E 详情 487.50 255.61 52.43% 42.60 8.74% - - 103.99 21.33%
400 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 281.89 178.28 63.24% 26.74 9.49% - - 51.93 18.42%
401 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 281.89 178.28 63.24% 26.74 9.49% - - 51.93 18.42%
402 024117 中欧国证自由现金流指数A 详情 201.40 151.03 74.99% 30.21 15.00% - - 11.04 5.48%
403 024118 中欧国证自由现金流指数C 详情 201.40 151.03 74.99% 30.21 15.00% - - 11.04 5.48%
404 024175 中欧大盘价值混合A 详情 176.59 116.87 66.18% 19.48 11.03% - - 29.31 16.60%
405 024176 中欧大盘价值混合C 详情 176.59 116.87 66.18% 19.48 11.03% - - 29.31 16.60%
406 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 详情 8.59 5.30 61.71% 1.06 12.34% - - 0.87 10.18%
407 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 详情 8.59 5.30 61.71% 1.06 12.34% - - 0.87 10.18%
408 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 详情 195.89 143.71 73.36% 17.96 9.17% - - 25.08 12.80%
409 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 详情 195.89 143.71 73.36% 17.96 9.17% - - 25.08 12.80%
410 024361 中欧红利慧选混合发起A 详情 24.41 14.29 58.51% 2.38 9.75% - - 3.46 14.18%
411 024362 中欧红利慧选混合发起C 详情 24.41 14.29 58.51% 2.38 9.75% - - 3.46 14.18%
412 024413 中欧核心价值混合发起A 详情 22.74 17.04 74.94% 2.84 12.49% - - 1.61 7.09%
413 024414 中欧核心价值混合发起C 详情 22.74 17.04 74.94% 2.84 12.49% - - 1.61 7.09%
414 024427 中欧价值领航混合 详情 651.20 550.98 84.61% 91.83 14.10% - - - -
415 024446 中欧大盘智选混合发起A 详情 595.18 332.77 55.91% 73.54 12.36% - - 67.46 11.34%
416 024447 中欧大盘智选混合发起C 详情 595.18 332.77 55.91% 73.54 12.36% - - 67.46 11.34%
417 024632 中欧消费精选混合发起A 详情 17.49 12.80 73.20% 2.13 12.20% - - 0.77 4.39%
418 024633 中欧消费精选混合发起C 详情 17.49 12.80 73.20% 2.13 12.20% - - 0.77 4.39%
419 024640 中欧化工产业混合发起A 详情 140.31 88.76 63.26% 14.79 10.54% - - 34.17 24.35%
420 024641 中欧化工产业混合发起C 详情 140.31 88.76 63.26% 14.79 10.54% - - 34.17 24.35%
421 024647 中欧制造升级混合发起A 详情 61.96 38.52 62.17% 6.42 10.36% - - 11.94 19.28%
422 024648 中欧制造升级混合发起C 详情 61.96 38.52 62.17% 6.42 10.36% - - 11.94 19.28%
423 024836 中欧港股通科技混合发起A 详情 398.49 269.55 67.64% 44.93 11.27% - - 75.15 18.86%
424 024837 中欧港股通科技混合发起C 详情 398.49 269.55 67.64% 44.93 11.27% - - 75.15 18.86%
425 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 详情 133.78 94.12 70.36% 17.65 13.19% - - 16.16 12.08%
426 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 详情 133.78 94.12 70.36% 17.65 13.19% - - 16.16 12.08%
427 025058 中欧核心智选混合A 详情 1,437.56 603.46 41.98% 146.59 10.20% - - 401.41 27.92%
428 025059 中欧核心智选混合C 详情 1,437.56 603.46 41.98% 146.59 10.20% - - 401.41 27.92%
429 025128 中欧多利债券E 详情 3,208.91 1,764.84 55.00% 435.12 13.56% - - 755.24 23.54%
430 025305 中欧优利债券A 详情 361.93 218.21 60.29% 54.55 15.07% - - 52.96 14.63%
431 025306 中欧优利债券C 详情 361.93 218.21 60.29% 54.55 15.07% - - 52.96 14.63%
432 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 详情 2.44 1.05 43.01% 0.21 8.60% - - 0.10 4.15%
433 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 详情 2.44 1.05 43.01% 0.21 8.60% - - 0.10 4.15%
434 025794 中欧新能源主题混合发起A 详情 2.36 0.93 39.26% 0.31 13.09% - - 0.16 6.65%
435 025795 中欧新能源主题混合发起C 详情 2.36 0.93 39.26% 0.31 13.09% - - 0.16 6.65%
436 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 详情 4.91 1.90 38.64% 0.63 12.88% - - 1.74 35.47%
437 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 详情 4.91 1.90 38.64% 0.63 12.88% - - 1.74 35.47%
438 026035 中欧稳达中短债债券A 详情 0.61 0.19 30.99% 0.06 10.33% - - 0.13 21.69%
439 026036 中欧稳达中短债债券C 详情 0.61 0.19 30.99% 0.06 10.33% - - 0.13 21.69%
440 166001 中欧新趋势混合A 详情 7,765.97 6,496.61 83.65% 1,082.77 13.94% - - 164.01 2.11%
441 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 12,421.37 10,026.97 80.72% 1,671.16 13.45% - - 694.60 5.59%
442 166005 中欧价值发现混合A 详情 3,041.07 2,424.04 79.71% 404.01 13.28% - - 189.44 6.23%
443 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 3,398.68 2,744.50 80.75% 457.42 13.46% - - 176.04 5.18%
444 166007 中欧互通精选混合A 详情 86.25 61.62 71.44% 10.27 11.91% - - - -
445 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 4,003.80 1,677.12 41.89% 447.23 11.17% - - 147.23 3.68%
446 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 1,903.43 1,485.73 78.06% 247.62 13.01% - - 150.00 7.88%
447 166010 中欧鼎利债券A 详情 1,537.90 1,189.50 77.35% 169.93 11.05% - - 65.27 4.24%
448 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 776.25 614.30 79.14% 102.38 13.19% - - 40.25 5.18%
449 166014 中欧货币A 详情 9,135.16 4,945.42 54.14% 1,236.35 13.53% - - 984.43 10.78%
450 166015 中欧货币B 详情 9,135.16 4,945.42 54.14% 1,236.35 13.53% - - 984.43 10.78%
451 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 11,711.81 3,967.59 33.88% 1,322.53 11.29% - - 692.71 5.91%
452 166019 中欧价值智选混合A 详情 9,537.69 6,811.34 71.41% 1,135.22 11.90% - - 1,561.04 16.37%
453 166020 中欧成长优选混合A 详情 843.35 708.30 83.99% 114.30 13.55% - - - -
454 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 2,311.40 1,926.73 83.36% 321.12 13.89% - - 40.82 1.77%
455 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 414.88 336.39 81.08% 56.07 13.51% - - - -
456 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 2,048.63 1,682.26 82.12% 280.38 13.69% - - 59.80 2.92%
457 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 1,304.71 995.59 76.31% 165.93 12.72% - - 124.29 9.53%
458 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 5,314.69 3,832.61 72.11% 638.77 12.02% - - 808.90 15.22%
459 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 6,810.80 4,517.17 66.32% 752.86 11.05% - - 1,505.72 22.11%
460 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 654.05 396.80 60.67% 99.06 15.15% - - 121.64 18.60%
461 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 0.98 - - - - - - - -
462 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 0.98 - - - - - - - -

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中欧基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 29.33 14.89 50.77% 3.72 12.69% - - 0.27 0.92%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 769.45 650.48 84.54% 108.41 14.09% - - - -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 397.46 305.18 76.78% 76.29 19.20% - - 1.18 0.30%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 397.46 305.18 76.78% 76.29 19.20% - - 1.18 0.30%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 1,994.23 1,653.52 82.92% 330.70 16.58% - - - -
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 128.86 91.57 71.06% 22.89 17.77% - - 1.48 1.15%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 128.86 91.57 71.06% 22.89 17.77% - - 1.48 1.15%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 864.69 400.39 46.30% 66.73 7.72% - - 227.17 26.27%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 864.69 400.39 46.30% 66.73 7.72% - - 227.17 26.27%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 662.08 453.46 68.49% 75.58 11.42% - - 122.19 18.45%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 662.08 453.46 68.49% 75.58 11.42% - - 122.19 18.45%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 38,786.47 18,365.77 47.35% 3,279.60 8.46% - - 16,397.32 42.28%
13 001306 中欧永裕混合A 详情 204.20 161.30 78.99% 26.88 13.17% - - 6.96 3.41%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 204.20 161.30 78.99% 26.88 13.17% - - 6.96 3.41%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 1,950.00 564.93 28.97% 188.31 9.66% - - 0.02 0.00%
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 1,026.78 786.09 76.56% 131.02 12.76% - - 99.74 9.71%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 3,575.46 2,713.02 75.88% 452.17 12.65% - - 393.45 11.00%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 1,586.35 1,253.22 79.00% 208.87 13.17% - - 112.02 7.06%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 940.37 737.56 78.43% 122.93 13.07% - - 69.89 7.43%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 42.52 30.38 71.46% 5.06 11.91% - - - -
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 5,708.93 4,671.77 81.83% 778.63 13.64% - - 244.43 4.28%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 1,691.71 1,378.81 81.50% 229.80 13.58% - - 72.80 4.30%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 4,604.58 3,318.30 72.07% 553.05 12.01% - - 720.62 15.65%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 343.42 273.77 79.72% 45.63 13.29% - - 15.12 4.40%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 1,994.23 1,653.52 82.92% 330.70 16.58% - - - -
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 362.58 289.68 79.89% 61.97 17.09% - - - -
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 8,398.04 6,544.82 77.93% 1,090.80 12.99% - - 750.33 8.93%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 2,353.86 1,772.31 75.29% 295.38 12.55% - - 274.93 11.68%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 330.02 268.97 81.50% 44.83 13.58% - - 6.00 1.82%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 340.56 240.12 70.51% 40.02 11.75% - - 50.64 14.87%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 1,353.40 685.51 50.65% 171.38 12.66% - - 214.08 15.82%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 1,353.40 685.51 50.65% 171.38 12.66% - - 214.08 15.82%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 6,980.28 2,280.21 32.67% 760.07 10.89% - - 442.82 6.34%
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 789.39 542.24 68.69% 90.37 11.45% - - 147.36 18.67%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 1,648.76 1,262.20 76.55% 210.37 12.76% - - 158.66 9.62%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 1,648.76 1,262.20 76.55% 210.37 12.76% - - 158.66 9.62%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 789.39 542.24 68.69% 90.37 11.45% - - 147.36 18.67%
40 002747 中欧货币C 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
41 002748 中欧货币D 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
42 002920 中欧短债债券A 详情 2,706.29 1,266.92 46.81% 422.31 15.60% - - 339.82 12.56%
43 002961 中欧双利债券A 详情 2,398.06 1,203.47 50.19% 200.58 8.36% - - 113.39 4.73%
44 002962 中欧双利债券C 详情 2,398.06 1,203.47 50.19% 200.58 8.36% - - 113.39 4.73%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 27,468.22 18,312.68 66.67% 3,052.11 11.11% - - 6,091.69 22.18%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 27,468.22 18,312.68 66.67% 3,052.11 11.11% - - 6,091.69 22.18%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 1,691.71 1,378.81 81.50% 229.80 13.58% - - 72.80 4.30%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 1,586.35 1,253.22 79.00% 208.87 13.17% - - 112.02 7.06%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 343.42 273.77 79.72% 45.63 13.29% - - 15.12 4.40%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 340.56 240.12 70.51% 40.02 11.75% - - 50.64 14.87%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 4,604.58 3,318.30 72.07% 553.05 12.01% - - 720.62 15.65%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 940.37 737.56 78.43% 122.93 13.07% - - 69.89 7.43%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 5,708.93 4,671.77 81.83% 778.63 13.64% - - 244.43 4.28%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 8,398.04 6,544.82 77.93% 1,090.80 12.99% - - 750.33 8.93%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 26.83 14.72 54.87% 2.45 9.15% - - 1.27 4.73%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 26.83 14.72 54.87% 2.45 9.15% - - 1.27 4.73%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 2,188.59 1,415.49 64.68% 235.91 10.78% - - 523.72 23.93%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 1,857.75 613.20 33.01% 204.40 11.00% - - 2.05 0.11%
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 1,857.75 613.20 33.01% 204.40 11.00% - - 2.05 0.11%
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 280.36 108.04 38.54% 18.01 6.42% - - 125.10 44.62%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 280.36 108.04 38.54% 18.01 6.42% - - 125.10 44.62%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 1,192.40 993.65 83.33% 165.61 13.89% - - 21.73 1.82%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 2,189.77 1,500.70 68.53% 250.12 11.42% - - 426.64 19.48%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 2,189.77 1,500.70 68.53% 250.12 11.42% - - 426.64 19.48%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 5,969.22 4,126.52 69.13% 687.75 11.52% - - 1,130.26 18.93%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 5,969.22 4,126.52 69.13% 687.75 11.52% - - 1,130.26 18.93%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 419.80 350.25 83.43% 58.37 13.91% - - - -
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 38,786.47 18,365.77 47.35% 3,279.60 8.46% - - 16,397.32 42.28%
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 38,786.47 18,365.77 47.35% 3,279.60 8.46% - - 16,397.32 42.28%
71 004993 中欧可转债债券A 详情 3,732.61 2,537.03 67.97% 507.41 13.59% - - 333.33 8.93%
72 004994 中欧可转债债券C 详情 3,732.61 2,537.03 67.97% 507.41 13.59% - - 333.33 8.93%
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 528.74 384.99 72.81% 64.17 12.14% - - 68.26 12.91%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 528.74 384.99 72.81% 64.17 12.14% - - 68.26 12.91%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 2,282.73 1,663.69 72.88% 277.28 12.15% - - 327.44 14.34%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 2,282.73 1,663.69 72.88% 277.28 12.15% - - 327.44 14.34%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 1,596.89 516.34 32.33% 172.11 10.78% - - 1.22 0.08%
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 1,596.89 516.34 32.33% 172.11 10.78% - - 1.22 0.08%
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 396.48 329.01 82.98% 54.83 13.83% - - - -
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 180.58 117.23 64.92% 19.54 10.82% - - 34.58 19.15%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 180.58 117.23 64.92% 19.54 10.82% - - 34.58 19.15%
82 005736 中欧兴华债券 详情 2,384.12 611.88 25.66% 203.96 8.55% - - - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 2,188.59 1,415.49 64.68% 235.91 10.78% - - 523.72 23.93%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 1,026.78 786.09 76.56% 131.02 12.76% - - 99.74 9.71%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 3,575.46 2,713.02 75.88% 452.17 12.65% - - 393.45 11.00%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 1,002.88 307.78 30.69% 76.94 7.67% - - - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 6,649.83 4,567.97 68.69% 761.33 11.45% - - 1,295.20 19.48%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 6,649.83 4,567.97 68.69% 761.33 11.45% - - 1,295.20 19.48%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 327.39 208.82 63.78% 66.85 20.42% - - 18.14 5.54%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 327.39 208.82 63.78% 66.85 20.42% - - 18.14 5.54%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 1,590.75 1,320.01 82.98% 220.00 13.83% - - 36.92 2.32%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 1,590.75 1,320.01 82.98% 220.00 13.83% - - 36.92 2.32%
94 006562 中欧短债债券C 详情 2,706.29 1,266.92 46.81% 422.31 15.60% - - 339.82 12.56%
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 1,194.74 983.00 82.28% 163.83 13.71% - - 34.48 2.89%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 191.30 148.97 77.87% 24.80 12.96% - - 0.93 0.49%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 191.30 148.97 77.87% 24.80 12.96% - - 0.93 0.49%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
99 007535 中欧盈和债券 详情 4,673.42 802.44 17.17% 200.61 4.29% - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 5,513.26 616.72 11.19% 205.57 3.73% - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 461.28 356.07 77.19% 89.02 19.30% - - 3.85 0.83%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 461.28 356.07 77.19% 89.02 19.30% - - 3.85 0.83%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 48.81 28.87 59.14% 9.73 19.93% - - - -
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 305.84 85.01 27.79% 28.34 9.26% - - - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 416.21 334.21 80.30% 55.70 13.38% - - 15.22 3.66%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 416.21 334.21 80.30% 55.70 13.38% - - 15.22 3.66%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 126.83 67.11 52.91% 19.17 15.12% - - 2.63 2.07%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 126.83 67.11 52.91% 19.17 15.12% - - 2.63 2.07%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 519.18 399.78 77.00% 57.11 11.00% - - 17.28 3.33%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 519.18 399.78 77.00% 57.11 11.00% - - 17.28 3.33%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 390.07 226.63 58.10% 37.77 9.68% - - 70.90 18.18%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 390.07 226.63 58.10% 37.77 9.68% - - 70.90 18.18%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 29.33 14.89 50.77% 3.72 12.69% - - 0.27 0.92%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 4,478.10 3,378.49 75.44% 563.08 12.57% - - 515.56 11.51%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 4,478.10 3,378.49 75.44% 563.08 12.57% - - 515.56 11.51%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 590.81 450.16 76.19% 75.03 12.70% - - 56.27 9.52%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 2,375.52 1,913.60 80.56% 318.93 13.43% - - 127.66 5.37%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 2,375.52 1,913.60 80.56% 318.93 13.43% - - 127.66 5.37%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 229.33 207.95 90.68% 11.55 5.04% - - - -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 54.12 27.31 50.47% 6.83 12.62% - - 7.82 14.45%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 54.12 27.31 50.47% 6.83 12.62% - - 7.82 14.45%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 3,253.44 2,550.62 78.40% 425.10 13.07% - - 257.05 7.90%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 3,253.44 2,550.62 78.40% 425.10 13.07% - - 257.05 7.90%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 73.79 44.01 59.64% 5.50 7.45% - - 0.43 0.58%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 73.79 44.01 59.64% 5.50 7.45% - - 0.43 0.58%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 1,540.66 1,289.35 83.69% 214.89 13.95% - - 23.38 1.52%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 1,540.66 1,289.35 83.69% 214.89 13.95% - - 23.38 1.52%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 1,087.63 865.56 79.58% 144.26 13.26% - - 65.93 6.06%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 916.60 744.71 81.25% 124.12 13.54% - - 37.39 4.08%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 916.60 744.71 81.25% 124.12 13.54% - - 37.39 4.08%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 28.54 16.23 56.88% 2.71 9.48% - - 1.11 3.90%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 28.54 16.23 56.88% 2.71 9.48% - - 1.11 3.90%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 1,146.32 938.88 81.90% 156.48 13.65% - - 39.24 3.42%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 1,146.32 938.88 81.90% 156.48 13.65% - - 39.24 3.42%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 317.11 236.84 74.69% 39.47 12.45% - - 30.13 9.50%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 317.11 236.84 74.69% 39.47 12.45% - - 30.13 9.50%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 199.60 92.61 46.39% 26.46 13.26% - - 12.38 6.20%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 199.60 92.61 46.39% 26.46 13.26% - - 12.38 6.20%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 688.92 562.87 81.70% 93.81 13.62% - - 20.85 3.03%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 688.92 562.87 81.70% 93.81 13.62% - - 20.85 3.03%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 195.58 115.42 59.02% 25.01 12.79% - - 11.21 5.73%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 195.58 115.42 59.02% 25.01 12.79% - - 11.21 5.73%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 1,301.57 889.85 68.37% 148.31 11.39% - - 251.02 19.29%
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 1,301.57 889.85 68.37% 148.31 11.39% - - 251.02 19.29%
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 272.51 192.32 70.57% 32.05 11.76% - - 38.40 14.09%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 272.51 192.32 70.57% 32.05 11.76% - - 38.40 14.09%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 327.32 256.02 78.22% 42.67 13.04% - - 18.52 5.66%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 327.32 256.02 78.22% 42.67 13.04% - - 18.52 5.66%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 51.87 26.41 50.91% 4.80 9.26% - - 7.23 13.95%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 51.87 26.41 50.91% 4.80 9.26% - - 7.23 13.95%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 414.87 145.42 35.05% 24.24 5.84% - - 1.11 0.27%
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 269.84 154.96 57.43% 29.05 10.77% - - - -
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 653.08 470.33 72.02% 154.57 23.67% - - - -
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 1,367.86 975.06 71.28% 162.51 11.88% - - 219.03 16.01%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 1,367.86 975.06 71.28% 162.51 11.88% - - 219.03 16.01%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 373.51 298.87 80.02% 49.81 13.34% - - 14.82 3.97%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 373.51 298.87 80.02% 49.81 13.34% - - 14.82 3.97%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 1,503.23 940.61 62.57% 156.77 10.43% - - 391.92 26.07%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 2,353.86 1,772.31 75.29% 295.38 12.55% - - 274.93 11.68%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 1,950.00 564.93 28.97% 188.31 9.66% - - 0.02 0.00%
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 1,137.25 354.83 31.20% 88.71 7.80% - - 273.48 24.05%
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 1,137.25 354.83 31.20% 88.71 7.80% - - 273.48 24.05%
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 2,254.14 1,635.13 72.54% 272.52 12.09% - - 330.56 14.66%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 2,254.14 1,635.13 72.54% 272.52 12.09% - - 330.56 14.66%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 1,295.72 407.82 31.47% 135.94 10.49% - - - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 517.32 340.23 65.77% 104.74 20.25% - - 47.08 9.10%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 517.32 340.23 65.77% 104.74 20.25% - - 47.08 9.10%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 28.91 18.39 63.60% 4.56 15.78% - - 1.63 5.65%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 28.91 18.39 63.60% 4.56 15.78% - - 1.63 5.65%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 58.92 38.31 65.02% 10.04 17.04% - - 1.67 2.83%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 58.92 38.31 65.02% 10.04 17.04% - - 1.67 2.83%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 27.47 15.94 58.04% 2.66 9.67% - - 1.02 3.72%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 27.47 15.94 58.04% 2.66 9.67% - - 1.02 3.72%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 331.04 197.01 59.51% 51.09 15.43% - - 60.20 18.19%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 136.48 55.86 40.93% 12.65 9.27% - - 8.26 6.05%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 136.48 55.86 40.93% 12.65 9.27% - - 8.26 6.05%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 588.27 404.67 68.79% 67.45 11.46% - - 104.49 17.76%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 588.27 404.67 68.79% 67.45 11.46% - - 104.49 17.76%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 259.62 190.01 73.19% 31.67 12.20% - - 28.17 10.85%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 259.62 190.01 73.19% 31.67 12.20% - - 28.17 10.85%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 101.78 76.48 75.14% 12.75 12.52% - - 1.42 1.39%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 101.78 76.48 75.14% 12.75 12.52% - - 1.42 1.39%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 4,882.27 2,911.26 59.63% 485.21 9.94% - - 149.19 3.06%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 4,882.27 2,911.26 59.63% 485.21 9.94% - - 149.19 3.06%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 335.45 261.73 78.02% 43.62 13.00% - - 20.60 6.14%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 335.45 261.73 78.02% 43.62 13.00% - - 20.60 6.14%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 23.41 12.30 52.54% 4.14 17.67% - - - -
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 895.44 739.60 82.60% 123.27 13.77% - - 20.25 2.26%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 895.44 739.60 82.60% 123.27 13.77% - - 20.25 2.26%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 1,100.35 839.70 76.31% 139.95 12.72% - - 108.48 9.86%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 1,100.35 839.70 76.31% 139.95 12.72% - - 108.48 9.86%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 226.97 77.97 34.35% 25.99 11.45% - - - -
194 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 98.24 53.80 54.77% 11.66 11.87% - - 0.84 0.86%
195 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 98.24 53.80 54.77% 11.66 11.87% - - 0.84 0.86%
196 014701 中欧量化动能混合A 详情 215.38 153.86 71.44% 19.23 8.93% - - 32.57 15.12%
197 014702 中欧量化动能混合C 详情 215.38 153.86 71.44% 19.23 8.93% - - 32.57 15.12%
198 014759 中欧琪福混合A 详情 107.51 57.87 53.83% 14.47 13.46% - - 26.36 24.52%
199 014760 中欧琪福混合C 详情 107.51 57.87 53.83% 14.47 13.46% - - 26.36 24.52%
200 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 931.85 547.45 58.75% 91.24 9.79% - - 281.25 30.18%
201 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 931.85 547.45 58.75% 91.24 9.79% - - 281.25 30.18%
202 014995 中欧量化先锋混合A 详情 223.53 163.29 73.05% 20.41 9.13% - - 30.83 13.79%
203 014996 中欧量化先锋混合C 详情 223.53 163.29 73.05% 20.41 9.13% - - 30.83 13.79%
204 015006 中欧量化动力混合A 详情 275.90 192.25 69.68% 24.03 8.71% - - 49.93 18.10%
205 015007 中欧量化动力混合C 详情 275.90 192.25 69.68% 24.03 8.71% - - 49.93 18.10%
206 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 82.48 39.71 48.15% 8.60 10.43% - - 0.07 0.09%
207 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 82.48 39.71 48.15% 8.60 10.43% - - 0.07 0.09%
208 015143 中欧智能制造混合A 详情 789.79 540.88 68.48% 90.15 11.41% - - 148.53 18.81%
209 015144 中欧智能制造混合C 详情 789.79 540.88 68.48% 90.15 11.41% - - 148.53 18.81%
210 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 40.52 23.60 58.23% 8.74 21.57% - - 1.00 2.47%
211 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 40.52 23.60 58.23% 8.74 21.57% - - 1.00 2.47%
212 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 388.44 288.88 74.37% 28.89 7.44% - - 60.55 15.59%
213 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 388.44 288.88 74.37% 28.89 7.44% - - 60.55 15.59%
214 015453 中欧中证500指数增强A 详情 257.98 177.73 68.89% 26.66 10.33% - - 43.29 16.78%
215 015454 中欧中证500指数增强C 详情 257.98 177.73 68.89% 26.66 10.33% - - 43.29 16.78%
216 015481 中欧睿见混合C 详情 1,087.63 865.56 79.58% 144.26 13.26% - - 65.93 6.06%
217 015502 中欧中短债债券发起A 详情 2,324.97 1,203.99 51.79% 200.67 8.63% - - 182.84 7.86%
218 015503 中欧中短债债券发起C 详情 2,324.97 1,203.99 51.79% 200.67 8.63% - - 182.84 7.86%
219 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 378.45 82.92 21.91% 20.73 5.48% - - 82.92 21.91%
220 015880 中欧小盘成长混合A 详情 368.64 256.03 69.45% 32.00 8.68% - - 70.74 19.19%
221 015881 中欧小盘成长混合C 详情 368.64 256.03 69.45% 32.00 8.68% - - 70.74 19.19%
222 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 197.53 124.74 63.15% 21.23 10.75% - - 44.17 22.36%
223 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 197.53 124.74 63.15% 21.23 10.75% - - 44.17 22.36%
224 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 74.22 49.86 67.18% 13.77 18.55% - - - -
225 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 95.02 54.92 57.79% 9.57 10.07% - - 18.00 18.95%
226 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 95.02 54.92 57.79% 9.57 10.07% - - 18.00 18.95%
227 016223 中欧货币E 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
228 016224 中欧骏泰货币A 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
229 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 516.34 331.06 64.12% 55.18 10.69% - - 117.09 22.68%
230 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 516.34 331.06 64.12% 55.18 10.69% - - 117.09 22.68%
231 016311 中欧优质企业混合A 详情 1,639.96 1,349.13 82.27% 224.85 13.71% - - 50.84 3.10%
232 016312 中欧优质企业混合C 详情 1,639.96 1,349.13 82.27% 224.85 13.71% - - 50.84 3.10%
233 016485 中欧成长先锋混合A 详情 545.93 356.75 65.35% 59.46 10.89% - - 119.05 21.81%
234 016486 中欧成长先锋混合C 详情 545.93 356.75 65.35% 59.46 10.89% - - 119.05 21.81%
235 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 2,034.20 606.86 29.83% 202.29 9.94% - - - -
236 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 215.90 169.28 78.40% 28.21 13.07% - - 8.67 4.01%
237 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 215.90 169.28 78.40% 28.21 13.07% - - 8.67 4.01%
238 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 29.90 17.38 58.14% 5.29 17.71% - - - -
239 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 188.75 121.80 64.53% 20.30 10.76% - - 39.64 21.00%
240 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 188.75 121.80 64.53% 20.30 10.76% - - 39.64 21.00%
241 016850 中欧颐利债券A 详情 1,179.84 698.96 59.24% 116.49 9.87% - - 31.15 2.64%
242 016851 中欧颐利债券C 详情 1,179.84 698.96 59.24% 116.49 9.87% - - 31.15 2.64%
243 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 25.62 13.60 53.09% 4.87 19.01% - - - -
244 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 74.22 49.86 67.18% 13.77 18.55% - - - -
245 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 327.39 208.82 63.78% 66.85 20.42% - - 18.14 5.54%
246 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 662.08 453.46 68.49% 75.58 11.42% - - 122.19 18.45%
247 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 1,453.73 1,081.08 74.37% 180.18 12.39% - - 177.81 12.23%
248 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 191.30 148.97 77.87% 24.80 12.96% - - 0.93 0.49%
249 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 48.81 28.87 59.14% 9.73 19.93% - - - -
250 017538 中欧骏泰货币C 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
251 017539 中欧骏泰货币D 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
252 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
253 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
254 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 53.30 37.34 70.05% 6.86 12.87% - - - -
255 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 27.48 16.51 60.10% 3.94 14.34% - - - -
256 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 68.70 48.13 70.06% 8.02 11.68% - - 5.58 8.13%
257 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 68.70 48.13 70.06% 8.02 11.68% - - 5.58 8.13%
258 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 364.20 264.81 72.71% 26.48 7.27% - - 62.58 17.18%
259 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 364.20 264.81 72.71% 26.48 7.27% - - 62.58 17.18%
260 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 406.58 296.55 72.94% 49.43 12.16% - - 51.01 12.55%
261 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 406.58 296.55 72.94% 49.43 12.16% - - 51.01 12.55%
262 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 17.21 12.06 70.08% 2.01 11.68% - - 1.34 7.76%
263 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 17.21 12.06 70.08% 2.01 11.68% - - 1.34 7.76%
264 018248 中欧致和混合A 详情 105.61 70.38 66.64% 11.73 11.11% - - 14.33 13.57%
265 018249 中欧致和混合C 详情 105.61 70.38 66.64% 11.73 11.11% - - 14.33 13.57%
266 018409 中欧价值回报混合A 详情 1,781.13 1,265.90 71.07% 210.98 11.85% - - 290.99 16.34%
267 018410 中欧价值回报混合C 详情 1,781.13 1,265.90 71.07% 210.98 11.85% - - 290.99 16.34%
268 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 864.69 400.39 46.30% 66.73 7.72% - - 227.17 26.27%
269 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 1,353.40 685.51 50.65% 171.38 12.66% - - 214.08 15.82%
270 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 24.73 13.74 55.55% 4.10 16.59% - - - -
271 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 276.19 128.89 46.67% 42.96 15.56% - - 38.73 14.02%
272 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 276.19 128.89 46.67% 42.96 15.56% - - 38.73 14.02%
273 018592 中欧汇利债券A 详情 1,308.95 722.53 55.20% 120.42 9.20% - - 201.31 15.38%
274 018593 中欧汇利债券C 详情 1,308.95 722.53 55.20% 120.42 9.20% - - 201.31 15.38%
275 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 98.32 65.15 66.26% 6.51 6.63% - - 17.71 18.01%
276 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 98.32 65.15 66.26% 6.51 6.63% - - 17.71 18.01%
277 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 324.05 200.42 61.85% 50.10 15.46% - - 16.39 5.06%
278 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 324.05 200.42 61.85% 50.10 15.46% - - 16.39 5.06%
279 018910 中欧科技成长混合A 详情 36.84 24.83 67.40% 4.14 11.23% - - 7.73 20.97%
280 018911 中欧科技成长混合C 详情 36.84 24.83 67.40% 4.14 11.23% - - 7.73 20.97%
281 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 189.13 119.46 63.16% 19.91 10.53% - - 42.03 22.22%
282 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 189.13 119.46 63.16% 19.91 10.53% - - 42.03 22.22%
283 019015 中欧国企红利混合A 详情 131.89 81.07 61.47% 13.51 10.24% - - 28.37 21.51%
284 019016 中欧国企红利混合C 详情 131.89 81.07 61.47% 13.51 10.24% - - 28.37 21.51%
285 019123 中欧诚悦债券A 详情 3,438.36 1,143.76 33.26% 381.25 11.09% - - 4.93 0.14%
286 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 9.95 6.80 68.37% 1.13 11.39% - - 0.25 2.55%
287 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 9.95 6.80 68.37% 1.13 11.39% - - 0.25 2.55%
288 019159 中欧产业领航混合A 详情 31.47 23.34 74.18% 3.89 12.36% - - 1.76 5.58%
289 019160 中欧产业领航混合C 详情 31.47 23.34 74.18% 3.89 12.36% - - 1.76 5.58%
290 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 39.42 29.59 75.06% 5.11 12.96% - - - -
291 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 39.42 29.59 75.06% 5.11 12.96% - - - -
292 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 39.42 29.59 75.06% 5.11 12.96% - - - -
293 019417 中欧磐固债券A 详情 1,751.15 860.85 49.16% 143.46 8.19% - - 306.12 17.48%
294 019418 中欧磐固债券C 详情 1,751.15 860.85 49.16% 143.46 8.19% - - 306.12 17.48%
295 019451 中欧兴悦债券C 详情 414.87 145.42 35.05% 24.24 5.84% - - 1.11 0.27%
296 019474 中欧聚瑞债券D 详情 1,596.89 516.34 32.33% 172.11 10.78% - - 1.22 0.08%
297 019513 中欧汇利债券E 详情 1,308.95 722.53 55.20% 120.42 9.20% - - 201.31 15.38%
298 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 388.44 288.88 74.37% 28.89 7.44% - - 60.55 15.59%
299 019694 中欧中证500指数增强E 详情 257.98 177.73 68.89% 26.66 10.33% - - 43.29 16.78%
300 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 51.01 32.30 63.32% 5.38 10.55% - - 6.26 12.27%
301 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 51.01 32.30 63.32% 5.38 10.55% - - 6.26 12.27%
302 019770 中欧瑾泰债券E 详情 1,857.75 613.20 33.01% 204.40 11.00% - - 2.05 0.11%
303 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 11.55 8.20 71.05% 1.37 11.84% - - 0.40 3.45%
304 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 11.55 8.20 71.05% 1.37 11.84% - - 0.40 3.45%
305 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 27.48 16.51 60.10% 3.94 14.34% - - - -
306 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 53.30 37.34 70.05% 6.86 12.87% - - - -
307 019926 中欧琪福混合E 详情 107.51 57.87 53.83% 14.47 13.46% - - 26.36 24.52%
308 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 89.34 56.15 62.85% 9.36 10.48% - - 16.63 18.61%
309 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 89.34 56.15 62.85% 9.36 10.48% - - 16.63 18.61%
310 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 8.84 6.14 69.53% 1.02 11.59% - - 0.13 1.50%
311 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 8.84 6.14 69.53% 1.02 11.59% - - 0.13 1.50%
312 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 615.50 389.54 63.29% 77.91 12.66% - - 137.74 22.38%
313 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 615.50 389.54 63.29% 77.91 12.66% - - 137.74 22.38%
314 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 1,108.52 221.36 19.97% 73.79 6.66% - - 7.67 0.69%
315 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 1,108.52 221.36 19.97% 73.79 6.66% - - 7.67 0.69%
316 020390 中欧短债债券E 详情 2,706.29 1,266.92 46.81% 422.31 15.60% - - 339.82 12.56%
317 020474 中欧产业优选混合A 详情 15.67 9.99 63.77% 1.67 10.63% - - 0.09 0.55%
318 020475 中欧产业优选混合C 详情 15.67 9.99 63.77% 1.67 10.63% - - 0.09 0.55%
319 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 249.19 150.23 60.29% 24.04 9.65% - - 65.55 26.31%
320 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 249.19 150.23 60.29% 24.04 9.65% - - 65.55 26.31%
321 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 120.71 68.61 56.84% 13.72 11.37% - - 30.34 25.13%
322 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 120.71 68.61 56.84% 13.72 11.37% - - 30.34 25.13%
323 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 29.90 17.38 58.14% 5.29 17.71% - - - -
324 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 23.41 12.30 52.54% 4.14 17.67% - - - -
325 020875 中欧量化驱动混合C 详情 330.02 268.97 81.50% 44.83 13.58% - - 6.00 1.82%
326 020876 中欧景气精选混合A 详情 162.73 114.04 70.08% 19.01 11.68% - - 21.74 13.36%
327 020877 中欧景气精选混合C 详情 162.73 114.04 70.08% 19.01 11.68% - - 21.74 13.36%
328 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 1,626.16 546.87 33.63% 136.72 8.41% - - 545.55 33.55%
329 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 1,626.16 546.87 33.63% 136.72 8.41% - - 545.55 33.55%
330 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
331 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 2,675.59 1,212.88 45.33% 422.19 15.78% - - 1,003.43 37.50%
332 021181 中欧价值精选混合A 详情 175.61 116.22 66.18% 19.37 11.03% - - 31.18 17.76%
333 021182 中欧价值精选混合C 详情 175.61 116.22 66.18% 19.37 11.03% - - 31.18 17.76%
334 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 280.32 174.14 62.12% 34.83 12.42% - - 61.37 21.89%
335 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 280.32 174.14 62.12% 34.83 12.42% - - 61.37 21.89%
336 021305 中欧品质精选混合A 详情 34.52 24.49 70.96% 4.08 11.83% - - 4.88 14.13%
337 021306 中欧品质精选混合C 详情 34.52 24.49 70.96% 4.08 11.83% - - 4.88 14.13%
338 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 26.71 15.78 59.08% 3.16 11.82% - - 3.59 13.45%
339 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 26.71 15.78 59.08% 3.16 11.82% - - 3.59 13.45%
340 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 25.62 13.60 53.09% 4.87 19.01% - - - -
341 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 44.87 24.54 54.70% 4.91 10.94% - - 8.40 18.73%
342 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 44.87 24.54 54.70% 4.91 10.94% - - 8.40 18.73%
343 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 49.71 25.29 50.87% 5.06 10.17% - - 10.12 20.36%
344 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 49.71 25.29 50.87% 5.06 10.17% - - 10.12 20.36%
345 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 7.30 4.15 56.82% 0.83 11.36% - - 0.53 7.27%
346 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 7.30 4.15 56.82% 0.83 11.36% - - 0.53 7.27%
347 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 128.02 80.37 62.78% 13.40 10.46% - - 25.66 20.05%
348 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 128.02 80.37 62.78% 13.40 10.46% - - 25.66 20.05%
349 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 203.48 124.68 61.27% 31.17 15.32% - - 37.92 18.64%
350 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 203.48 124.68 61.27% 31.17 15.32% - - 37.92 18.64%
351 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 45.86 27.61 60.20% 5.52 12.04% - - 10.94 23.86%
352 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 45.86 27.61 60.20% 5.52 12.04% - - 10.94 23.86%
353 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 1,698.91 461.63 27.17% 153.88 9.06% - - 1.00 0.06%
354 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 1,698.91 461.63 27.17% 153.88 9.06% - - 1.00 0.06%
355 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 116.59 80.31 68.88% 13.38 11.48% - - 15.98 13.71%
356 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 116.59 80.31 68.88% 13.38 11.48% - - 15.98 13.71%
357 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 13.35 7.87 58.99% 1.57 11.80% - - 2.23 16.71%
358 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 13.35 7.87 58.99% 1.57 11.80% - - 2.23 16.71%
359 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 69.32 43.63 62.94% 8.73 12.59% - - 10.27 14.82%
360 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 69.32 43.63 62.94% 8.73 12.59% - - 10.27 14.82%
361 021889 中欧中证A50指数A 详情 40.78 28.20 69.15% 2.82 6.91% - - 3.49 8.55%
362 021890 中欧中证A50指数C 详情 40.78 28.20 69.15% 2.82 6.91% - - 3.49 8.55%
363 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 7.86 4.62 58.78% 0.92 11.76% - - 0.81 10.26%
364 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 7.86 4.62 58.78% 0.92 11.76% - - 0.81 10.26%
365 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 168.68 67.15 39.81% 16.79 9.95% - - 54.19 32.12%
366 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 168.68 67.15 39.81% 16.79 9.95% - - 54.19 32.12%
367 022117 中欧中短债债券发起D 详情 2,324.97 1,203.99 51.79% 200.67 8.63% - - 182.84 7.86%
368 022265 中欧诚悦债券C 详情 3,438.36 1,143.76 33.26% 381.25 11.09% - - 4.93 0.14%
369 022419 中欧优享债券A 详情 407.59 221.55 54.36% 36.92 9.06% - - 90.71 22.25%
370 022420 中欧优享债券C 详情 407.59 221.55 54.36% 36.92 9.06% - - 90.71 22.25%
371 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 749.98 476.90 63.59% 95.38 12.72% - - 167.72 22.36%
372 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 749.98 476.90 63.59% 95.38 12.72% - - 167.72 22.36%
373 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 13.31 9.60 72.12% 1.60 12.02% - - 1.03 7.75%
374 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 13.31 9.60 72.12% 1.60 12.02% - - 1.03 7.75%
375 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 11.11 6.94 62.47% 1.39 12.49% - - 1.42 12.77%
376 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 11.11 6.94 62.47% 1.39 12.49% - - 1.42 12.77%
377 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 452.25 325.88 72.06% 40.74 9.01% - - 76.27 16.86%
378 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 452.25 325.88 72.06% 40.74 9.01% - - 76.27 16.86%
379 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 749.98 476.90 63.59% 95.38 12.72% - - 167.72 22.36%
380 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 69.32 43.63 62.94% 8.73 12.59% - - 10.27 14.82%
381 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 60.45 33.67 55.69% 6.73 11.14% - - 13.74 22.73%
382 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 60.45 33.67 55.69% 6.73 11.14% - - 13.74 22.73%
383 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 61.66 36.00 58.39% 6.00 9.73% - - 13.91 22.56%
384 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 61.66 36.00 58.39% 6.00 9.73% - - 13.91 22.56%
385 023040 中欧多利债券A 详情 1,930.28 1,100.47 57.01% 271.34 14.06% - - 541.61 28.06%
386 023041 中欧多利债券C 详情 1,930.28 1,100.47 57.01% 271.34 14.06% - - 541.61 28.06%
387 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 124.02 71.20 57.41% 14.24 11.48% - - 31.79 25.63%
388 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 124.02 71.20 57.41% 14.24 11.48% - - 31.79 25.63%
389 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 94.97 46.12 48.56% 8.23 8.67% - - 18.06 19.02%
390 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 94.97 46.12 48.56% 8.23 8.67% - - 18.06 19.02%
391 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 22.13 11.43 51.67% 2.29 10.33% - - 4.40 19.88%
392 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 22.13 11.43 51.67% 2.29 10.33% - - 4.40 19.88%
393 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 206.85 141.17 68.24% 23.53 11.37% - - 41.11 19.87%
394 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 206.85 141.17 68.24% 23.53 11.37% - - 41.11 19.87%
395 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 15.91 10.19 64.03% 2.04 12.81% - - 1.08 6.76%
396 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 15.91 10.19 64.03% 2.04 12.81% - - 1.08 6.76%
397 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 339.13 176.36 52.00% 58.79 17.33% - - 90.24 26.61%
398 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 339.13 176.36 52.00% 58.79 17.33% - - 90.24 26.61%
399 023584 中欧红利智选混合A 详情 384.10 247.96 64.56% 41.33 10.76% - - 90.73 23.62%
400 023585 中欧红利智选混合C 详情 384.10 247.96 64.56% 41.33 10.76% - - 90.73 23.62%
401 023778 中欧骏泰货币E 详情 19,537.81 9,050.10 46.32% 1,885.44 9.65% - - 7,821.37 40.03%
402 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
403 023928 中欧可转债债券E 详情 3,732.61 2,537.03 67.97% 507.41 13.59% - - 333.33 8.93%
404 023977 中欧优享债券E 详情 407.59 221.55 54.36% 36.92 9.06% - - 90.71 22.25%
405 166001 中欧新趋势混合A 详情 3,754.63 3,145.94 83.79% 524.32 13.96% - - 73.65 1.96%
406 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 5,708.93 4,671.77 81.83% 778.63 13.64% - - 244.43 4.28%
407 166005 中欧价值发现混合A 详情 1,586.35 1,253.22 79.00% 208.87 13.17% - - 112.02 7.06%
408 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 1,691.71 1,378.81 81.50% 229.80 13.58% - - 72.80 4.30%
409 166007 中欧互通精选混合A 详情 42.52 30.38 71.46% 5.06 11.91% - - - -
410 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 2,624.30 845.22 32.21% 225.39 8.59% - - 93.48 3.56%
411 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 940.37 737.56 78.43% 122.93 13.07% - - 69.89 7.43%
412 166010 中欧鼎利债券A 详情 519.18 399.78 77.00% 57.11 11.00% - - 17.28 3.33%
413 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 343.42 273.77 79.72% 45.63 13.29% - - 15.12 4.40%
414 166014 中欧货币A 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
415 166015 中欧货币B 详情 4,416.29 2,325.88 52.67% 581.47 13.17% - - 392.98 8.90%
416 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 6,980.28 2,280.21 32.67% 760.07 10.89% - - 442.82 6.34%
417 166019 中欧价值智选混合A 详情 4,604.58 3,318.30 72.07% 553.05 12.01% - - 720.62 15.65%
418 166020 中欧成长优选混合A 详情 362.58 289.68 79.89% 61.97 17.09% - - - -
419 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 1,192.40 993.65 83.33% 165.61 13.89% - - 21.73 1.82%
420 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 185.34 149.39 80.60% 24.90 13.43% - - - -
421 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 1,194.74 983.00 82.28% 163.83 13.71% - - 34.48 2.89%
422 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 590.81 450.16 76.19% 75.03 12.70% - - 56.27 9.52%
423 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 1,453.73 1,081.08 74.37% 180.18 12.39% - - 177.81 12.23%
424 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 3,494.36 2,318.41 66.35% 386.40 11.06% - - 772.80 22.12%
425 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 331.04 197.01 59.51% 51.09 15.43% - - 60.20 18.19%
426 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 1.40 - - - - - - - -
427 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 1.40 - - - - - - - -

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中欧基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 0.96 - - - - - - - -
2 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 0.96 - - - - - - - -
3 021357 中欧周期景气混合发起D 详情 0.96 - - - - - - - -