中欧基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中欧基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 240.90 13.51 5.61% 328.46 136.35% 4.12 1.71%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 49,336.48 27,518.96 55.78% 32.39 0.07% 1,083.77 2.20%
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 10,249.30 15,663.88 152.83% 41.72 0.41% 2,535.17 24.74%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 10,249.30 15,663.88 152.83% 41.72 0.41% 2,535.17 24.74%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 174,541.46 124,708.06 71.45% 301.84 0.17% 5,144.25 2.95%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 5,074.18 3,971.59 78.27% 21.38 0.42% 622.57 12.27%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 5,074.18 3,971.59 78.27% 21.38 0.42% 622.57 12.27%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 7,251.36 2,997.10 41.33% 4,606.96 63.53% 361.76 4.99%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 7,251.36 2,997.10 41.33% 4,606.96 63.53% 361.76 4.99%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 39,189.84 36,765.82 93.81% 6.76 0.02% 113.26 0.29%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 39,189.84 36,765.82 93.81% 6.76 0.02% 113.26 0.29%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 249,615.05 - - 137,771.21 55.19% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 4,256.91 3,646.36 85.66% 0.02 0.00% 664.69 15.61%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 4,256.91 3,646.36 85.66% 0.02 0.00% 664.69 15.61%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 5,927.51 - - 11,653.27 196.60% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 46,077.08 14,688.34 31.88% 50.76 0.11% 2,484.41 5.39%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 283,394.88 111,437.63 39.32% 186.77 0.07% 6,336.48 2.24%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 293,180.28 198,846.77 67.82% 430.01 0.15% 8,203.25 2.80%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 78,115.85 28,425.87 36.39% 102.92 0.13% 4,164.94 5.33%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 33,045.18 23,102.03 69.91% 161.27 0.49% 2,348.98 7.11%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 1,056.66 623.14 58.97% 2.25 0.21% 119.56 11.31%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 481,017.33 296,534.86 61.65% 2,990.91 0.62% 8,309.48 1.73%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 87,105.07 70,858.28 81.35% 95.20 0.11% 4,595.46 5.28%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 178,888.19 171,849.64 96.07% 244.10 0.14% 14,284.94 7.99%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 12,910.92 8,764.55 67.88% 28.39 0.22% 350.17 2.71%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 26,946.96 - - 29,244.63 108.53% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 174,541.46 124,708.06 71.45% 301.84 0.17% 5,144.25 2.95%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 21,949.62 11,127.11 50.69% 29.39 0.13% 965.29 4.40%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 528,628.14 302,155.57 57.16% 1,566.84 0.30% 16,235.57 3.07%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 24,654.98 11,293.81 45.81% - - 7,646.36 31.01%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 12,908.45 12,297.40 95.27% 2.68 0.02% 782.01 6.06%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 23,994.16 20,577.01 85.76% 10.77 0.04% 958.54 3.99%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 24,075.39 10,640.07 44.19% 10,273.81 42.67% 1,182.55 4.91%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 24,075.39 10,640.07 44.19% 10,273.81 42.67% 1,182.55 4.91%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 27,928.91 - - 38,526.30 137.94% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 1,022.54 2,070.31 202.47% 30.03 2.94% 2,760.70 269.98%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 55,864.17 45,583.85 81.60% 81.55 0.15% 2,507.38 4.49%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 55,864.17 45,583.85 81.60% 81.55 0.15% 2,507.38 4.49%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 1,022.54 2,070.31 202.47% 30.03 2.94% 2,760.70 269.98%
40 002747 中欧货币C 详情 45,659.63 - - 27,484.11 60.19% - -
41 002748 中欧货币D 详情 45,659.63 - - 27,484.11 60.19% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 16,014.43 - - 17,512.24 109.35% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 27,307.41 1,536.53 5.63% 15,961.46 58.45% 2,530.10 9.27%
44 002962 中欧双利债券C 详情 27,307.41 1,536.53 5.63% 15,961.46 58.45% 2,530.10 9.27%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 479,123.80 -596,698.52 - 1,214.25 0.25% 27,735.86 5.79%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 479,123.80 -596,698.52 - 1,214.25 0.25% 27,735.86 5.79%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 147,531.34 - - 97,605.94 66.16% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 87,105.07 70,858.28 81.35% 95.20 0.11% 4,595.46 5.28%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 78,115.85 28,425.87 36.39% 102.92 0.13% 4,164.94 5.33%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 12,910.92 8,764.55 67.88% 28.39 0.22% 350.17 2.71%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 23,994.16 20,577.01 85.76% 10.77 0.04% 958.54 3.99%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 178,888.19 171,849.64 96.07% 244.10 0.14% 14,284.94 7.99%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 33,045.18 23,102.03 69.91% 161.27 0.49% 2,348.98 7.11%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 481,017.33 296,534.86 61.65% 2,990.91 0.62% 8,309.48 1.73%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 528,628.14 302,155.57 57.16% 1,566.84 0.30% 16,235.57 3.07%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 295.24 114.60 38.82% 214.53 72.66% 21.18 7.17%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 295.24 114.60 38.82% 214.53 72.66% 21.18 7.17%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 105,615.23 92,755.21 87.82% 3.27 0.00% 1,601.78 1.52%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 2,598.57 - - 12,270.14 472.19% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 2,598.57 - - 12,270.14 472.19% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 615.41 15.72 2.55% 645.10 104.82% 1.79 0.29%
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 615.41 15.72 2.55% 645.10 104.82% 1.79 0.29%
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 38,489.66 17,532.47 45.55% 123.49 0.32% 2,224.55 5.78%
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 83,299.83 39,350.18 47.24% 179.38 0.22% 2,648.85 3.18%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 83,299.83 39,350.18 47.24% 179.38 0.22% 2,648.85 3.18%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 459,695.44 208,683.21 45.40% 34.56 0.01% 35,194.57 7.66%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 459,695.44 208,683.21 45.40% 34.56 0.01% 35,194.57 7.66%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 17,576.32 14,267.34 81.17% 439.06 2.50% 935.36 5.32%
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 249,615.05 - - 137,771.21 55.19% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 249,615.05 - - 137,771.21 55.19% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 160,106.81 - - 142,558.43 89.04% - -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 160,106.81 - - 142,558.43 89.04% - -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 5,480.53 4,451.79 81.23% 18.62 0.34% 1,569.06 28.63%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 5,480.53 4,451.79 81.23% 18.62 0.34% 1,569.06 28.63%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 84,654.46 62,033.91 73.28% 128.17 0.15% 6,031.00 7.12%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 84,654.46 62,033.91 73.28% 128.17 0.15% 6,031.00 7.12%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 4,464.79 - - 9,329.53 208.96% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 4,464.79 - - 9,329.53 208.96% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 10,504.03 7,316.85 69.66% 68.90 0.66% 732.49 6.97%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 1,506.28 2,144.34 142.36% 2.17 0.14% 510.40 33.88%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 1,506.28 2,144.34 142.36% 2.17 0.14% 510.40 33.88%
82 005736 中欧兴华债券 详情 1,491.63 - - 6,652.28 445.97% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 105,615.23 92,755.21 87.82% 3.27 0.00% 1,601.78 1.52%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 46,077.08 14,688.34 31.88% 50.76 0.11% 2,484.41 5.39%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 283,394.88 111,437.63 39.32% 186.77 0.07% 6,336.48 2.24%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 293,180.28 198,846.77 67.82% 430.01 0.15% 8,203.25 2.80%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 8,359.52 - - 10,397.08 124.37% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 292,942.72 -58,361.26 - 82.93 0.03% 3,892.97 1.33%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 292,942.72 -58,361.26 - 82.93 0.03% 3,892.97 1.33%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 15,118.20 793.47 5.25% 60.64 0.40% 764.68 5.06%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 15,118.20 793.47 5.25% 60.64 0.40% 764.68 5.06%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 66,467.47 38,109.49 57.34% 206.82 0.31% 4,635.01 6.97%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 66,467.47 38,109.49 57.34% 206.82 0.31% 4,635.01 6.97%
94 006562 中欧短债债券C 详情 16,014.43 - - 17,512.24 109.35% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 -2,729.72 -8,677.91 - 32.88 - 2,693.16 -
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 14,371.11 - - 8.47 0.06% 219.74 1.53%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 14,371.11 - - 8.47 0.06% 219.74 1.53%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 26,946.96 - - 29,244.63 108.53% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 24,211.49 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 30,574.85 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 26,318.60 30,991.00 117.75% - - 1,390.07 5.28%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 26,318.60 30,991.00 117.75% - - 1,390.07 5.28%
103 008639 中欧预见稳瑞混合(FOF)A 详情 2,642.91 830.84 31.44% 48.76 1.84% 256.95 9.72%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 2,569.01 - - 3,207.51 124.85% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 14,065.19 9,374.55 66.65% 66.59 0.47% 819.47 5.83%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 14,065.19 9,374.55 66.65% 66.59 0.47% 819.47 5.83%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 1,514.18 934.63 61.73% 993.11 65.59% 52.07 3.44%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 1,514.18 934.63 61.73% 993.11 65.59% 52.07 3.44%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 16,892.75 6,011.03 35.58% 6,517.16 38.58% 317.65 1.88%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 16,892.75 6,011.03 35.58% 6,517.16 38.58% 317.65 1.88%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 3,698.91 310.54 8.40% 2,807.99 75.91% 440.00 11.90%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 3,698.91 310.54 8.40% 2,807.99 75.91% 440.00 11.90%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 240.90 13.51 5.61% 328.46 136.35% 4.12 1.71%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 126,412.37 115,687.34 91.52% 421.43 0.33% 3,977.90 3.15%
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 126,412.37 115,687.34 91.52% 421.43 0.33% 3,977.90 3.15%
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 19,547.63 19,962.16 102.12% - - 1,241.93 6.35%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 92,770.06 79,997.92 86.23% 128.19 0.14% 5,581.46 6.02%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 92,770.06 79,997.92 86.23% 128.19 0.14% 5,581.46 6.02%
119 010188 中欧添益一年混合A 详情 903.14 641.71 71.05% 341.77 37.84% 33.39 3.70%
120 010189 中欧添益一年混合C 详情 903.14 641.71 71.05% 341.77 37.84% 33.39 3.70%
121 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 174,081.99 153,266.05 88.04% 143.18 0.08% 5,742.98 3.30%
122 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 174,081.99 153,266.05 88.04% 143.18 0.08% 5,742.98 3.30%
123 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 713.58 346.17 48.51% 617.65 86.56% 21.39 3.00%
124 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 713.58 346.17 48.51% 617.65 86.56% 21.39 3.00%
125 010336 中欧悦享生活混合A 详情 20,996.46 27,346.18 130.24% 230.67 1.10% 2,707.48 12.89%
126 010337 中欧悦享生活混合C 详情 20,996.46 27,346.18 130.24% 230.67 1.10% 2,707.48 12.89%
127 010429 中欧睿见混合A 详情 15,641.04 5,954.48 38.07% 0.16 0.00% 4,202.33 26.87%
128 010678 中欧均衡成长混合A 详情 27,266.92 25,556.50 93.73% 86.94 0.32% 2,536.46 9.30%
129 010679 中欧均衡成长混合C 详情 27,266.92 25,556.50 93.73% 86.94 0.32% 2,536.46 9.30%
130 010712 中欧瑾利混合A 详情 358.44 212.73 59.35% 161.80 45.14% 23.19 6.47%
131 010713 中欧瑾利混合C 详情 358.44 212.73 59.35% 161.80 45.14% 23.19 6.47%
132 010723 中欧价值成长混合A 详情 45,395.25 31,762.56 69.97% 94.02 0.21% 3,181.34 7.01%
133 010724 中欧价值成长混合C 详情 45,395.25 31,762.56 69.97% 94.02 0.21% 3,181.34 7.01%
134 010852 中欧内需成长混合A 详情 16,007.14 9,837.67 61.46% 92.13 0.58% 326.06 2.04%
135 010853 中欧内需成长混合C 详情 16,007.14 9,837.67 61.46% 92.13 0.58% 326.06 2.04%
136 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 2,010.09 159.23 7.92% 914.63 45.50% 235.45 11.71%
137 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 2,010.09 159.23 7.92% 914.63 45.50% 235.45 11.71%
138 010947 中欧嘉选混合A 详情 28,418.11 17,164.33 60.40% 113.59 0.40% 1,100.25 3.87%
139 010948 中欧嘉选混合C 详情 28,418.11 17,164.33 60.40% 113.59 0.40% 1,100.25 3.87%
140 011264 中欧新趋势混合X 详情 293,180.28 198,846.77 67.82% 430.01 0.15% 8,203.25 2.80%
141 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 2,255.08 647.86 28.73% 1,714.49 76.03% 128.78 5.71%
142 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 2,255.08 647.86 28.73% 1,714.49 76.03% 128.78 5.71%
143 011435 中欧研究精选混合A 详情 33,641.69 25,953.33 77.15% 95.94 0.29% 1,713.40 5.09%
144 011436 中欧研究精选混合C 详情 33,641.69 25,953.33 77.15% 95.94 0.29% 1,713.40 5.09%
145 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 12,571.77 8,911.88 70.89% 1.84 0.01% 502.21 3.99%
146 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 12,571.77 8,911.88 70.89% 1.84 0.01% 502.21 3.99%
147 011710 中欧睿泽混合A 详情 4,264.90 594.30 13.93% - - 1,010.96 23.70%
148 011711 中欧睿泽混合C 详情 4,264.90 594.30 13.93% - - 1,010.96 23.70%
149 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 1,646.85 1,035.74 62.89% 887.32 53.88% 119.20 7.24%
150 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 1,646.85 1,035.74 62.89% 887.32 53.88% 119.20 7.24%
151 012240 中欧兴悦债券A 详情 2,020.70 - - 2,074.08 102.64% - -
152 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 2,487.10 2,392.66 96.20% 1,769.44 71.14% 234.43 9.43%
153 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 36,864.54 658.50 1.79% 99.63 0.27% 174.94 0.47%
154 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 38,442.49 26,511.75 68.96% 16.68 0.04% 421.77 1.10%
155 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 38,442.49 26,511.75 68.96% 16.68 0.04% 421.77 1.10%
156 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 10,233.84 7,196.54 70.32% - - 116.58 1.14%
157 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 10,233.84 7,196.54 70.32% - - 116.58 1.14%
158 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 72,209.75 59,156.39 81.92% 267.63 0.37% 782.39 1.08%
159 012778 中欧养老产业混合C 详情 24,654.98 11,293.81 45.81% - - 7,646.36 31.01%
160 012897 中欧兴利债券C 详情 5,927.51 - - 11,653.27 196.60% - -
161 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 6,579.76 - - 7,884.18 119.82% - -
162 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 6,579.76 - - 7,884.18 119.82% - -
163 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 81,489.86 83,623.90 102.62% 145.80 0.18% 6,009.61 7.37%
164 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 81,489.86 83,623.90 102.62% 145.80 0.18% 6,009.61 7.37%
165 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 542.46 - - 2,236.44 412.28% - -
166 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 26,843.09 726.41 2.71% 64.51 0.24% 260.51 0.97%
167 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 26,843.09 726.41 2.71% 64.51 0.24% 260.51 0.97%
168 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 954.71 - - 2.34 0.24% 4.36 0.46%
169 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 954.71 - - 2.34 0.24% 4.36 0.46%
170 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 2,310.51 1.36 0.06% 6.71 0.29% 9.45 0.41%
171 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 2,310.51 1.36 0.06% 6.71 0.29% 9.45 0.41%
172 013830 中欧瑾尚混合A 详情 546.57 490.66 89.77% 86.13 15.76% 52.20 9.55%
173 013831 中欧瑾尚混合C 详情 546.57 490.66 89.77% 86.13 15.76% 52.20 9.55%
174 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 11,458.82 111.37 0.97% 26.53 0.23% 15.48 0.14%
175 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 1,363.07 359.84 26.40% 887.23 65.09% 89.31 6.55%
176 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 1,363.07 359.84 26.40% 887.23 65.09% 89.31 6.55%
177 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 26,348.07 17,821.95 67.64% 18.10 0.07% 1,423.52 5.40%
178 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 26,348.07 17,821.95 67.64% 18.10 0.07% 1,423.52 5.40%
179 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 5,470.30 3,972.96 72.63% 31.53 0.58% 277.63 5.08%
180 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 5,470.30 3,972.96 72.63% 31.53 0.58% 277.63 5.08%
181 013998 中欧瑾添混合A 详情 2,173.96 1,030.68 47.41% 258.67 11.90% 157.72 7.25%
182 013999 中欧瑾添混合C 详情 2,173.96 1,030.68 47.41% 258.67 11.90% 157.72 7.25%
183 014000 中欧丰利债券A 详情 138,877.14 36,527.15 26.30% 56,649.35 40.79% 5,446.72 3.92%
184 014001 中欧丰利债券C 详情 138,877.14 36,527.15 26.30% 56,649.35 40.79% 5,446.72 3.92%
185 014135 中欧金安量化混合A 详情 17,484.93 13,644.52 78.04% 5.17 0.03% 787.88 4.51%
186 014136 中欧金安量化混合C 详情 17,484.93 13,644.52 78.04% 5.17 0.03% 787.88 4.51%
187 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 35,219.93 39,362.61 111.76% 4.60 0.01% 2,540.06 7.21%
188 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 35,219.93 39,362.61 111.76% 4.60 0.01% 2,540.06 7.21%
189 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 41,618.28 49,185.44 118.18% - - 2,432.03 5.84%
190 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 41,618.28 49,185.44 118.18% - - 2,432.03 5.84%
191 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 -335.91 - - -194.60 - - -
192 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 942.49 502.55 53.32% 990.18 105.06% 37.16 3.94%
193 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 942.49 502.55 53.32% 990.18 105.06% 37.16 3.94%
194 014701 中欧量化动能混合A 详情 4,739.56 4,692.11 99.00% 1.81 0.04% 360.20 7.60%
195 014702 中欧量化动能混合C 详情 4,739.56 4,692.11 99.00% 1.81 0.04% 360.20 7.60%
196 014759 中欧琪福混合A 详情 1,936.00 930.61 48.07% 1,386.47 71.61% 118.40 6.12%
197 014760 中欧琪福混合C 详情 1,936.00 930.61 48.07% 1,386.47 71.61% 118.40 6.12%
198 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 24,400.62 12,683.58 51.98% 140.20 0.57% 923.40 3.78%
199 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 24,400.62 12,683.58 51.98% 140.20 0.57% 923.40 3.78%
200 014995 中欧量化先锋混合A 详情 6,148.66 6,608.13 107.47% 2.28 0.04% 481.66 7.83%
201 014996 中欧量化先锋混合C 详情 6,148.66 6,608.13 107.47% 2.28 0.04% 481.66 7.83%
202 015006 中欧量化动力混合A 详情 7,004.83 6,196.18 88.46% 1.45 0.02% 546.13 7.80%
203 015007 中欧量化动力混合C 详情 7,004.83 6,196.18 88.46% 1.45 0.02% 546.13 7.80%
204 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 710.36 433.28 60.99% 588.99 82.91% 62.44 8.79%
205 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 710.36 433.28 60.99% 588.99 82.91% 62.44 8.79%
206 015143 中欧智能制造混合A 详情 33,145.11 28,319.32 85.44% 0.04 0.00% 574.11 1.73%
207 015144 中欧智能制造混合C 详情 33,145.11 28,319.32 85.44% 0.04 0.00% 574.11 1.73%
208 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 11,491.33 10,363.90 90.19% 3.13 0.03% 1,104.54 9.61%
209 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 11,491.33 10,363.90 90.19% 3.13 0.03% 1,104.54 9.61%
210 015453 中欧中证500指数增强A 详情 32,385.94 22,634.25 69.89% 9.52 0.03% 973.74 3.01%
211 015454 中欧中证500指数增强C 详情 32,385.94 22,634.25 69.89% 9.52 0.03% 973.74 3.01%
212 015481 中欧睿见混合C 详情 15,641.04 5,954.48 38.07% 0.16 0.00% 4,202.33 26.87%
213 015502 中欧中短债债券发起A 详情 15,950.10 - - 19,698.59 123.50% - -
214 015503 中欧中短债债券发起C 详情 15,950.10 - - 19,698.59 123.50% - -
215 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,243.37 - - 1,356.14 109.07% - -
216 015880 中欧小盘成长混合A 详情 41,192.22 39,810.42 96.65% 7.01 0.02% 378.95 0.92%
217 015881 中欧小盘成长混合C 详情 41,192.22 39,810.42 96.65% 7.01 0.02% 378.95 0.92%
218 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 1,679.84 904.26 53.83% - - 128.35 7.64%
219 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 1,679.84 904.26 53.83% - - 128.35 7.64%
220 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 869.83 - - 8.64 0.99% 195.98 22.53%
221 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 1,283.23 - - 8.41 0.66% 62.46 4.87%
222 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 1,283.23 - - 8.41 0.66% 62.46 4.87%
223 016223 中欧货币E 详情 45,659.63 - - 27,484.11 60.19% - -
224 016224 中欧骏泰货币A 详情 147,531.34 - - 97,605.94 66.16% - -
225 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 25,586.99 16,173.47 63.21% 33.98 0.13% 657.14 2.57%
226 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 25,586.99 16,173.47 63.21% 33.98 0.13% 657.14 2.57%
227 016311 中欧优质企业混合A 详情 100,677.35 71,907.60 71.42% 357.48 0.36% 1,144.62 1.14%
228 016312 中欧优质企业混合C 详情 100,677.35 71,907.60 71.42% 357.48 0.36% 1,144.62 1.14%
229 016485 中欧成长先锋混合A 详情 35,118.65 18,029.89 51.34% 12.02 0.03% 560.55 1.60%
230 016486 中欧成长先锋混合C 详情 35,118.65 18,029.89 51.34% 12.02 0.03% 560.55 1.60%
231 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 2,540.29 - - 10,071.31 396.46% - -
232 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 3,664.82 4,282.23 116.85% 30.24 0.83% 354.89 9.68%
233 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 3,664.82 4,282.23 116.85% 30.24 0.83% 354.89 9.68%
234 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 -1,495.83 -4,805.89 - 0.17 - 215.58 -
235 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 -1,495.83 -4,805.89 - 0.17 - 215.58 -
236 016850 中欧颐利债券A 详情 22,117.92 17,071.87 77.19% 9,288.77 42.00% 1,566.08 7.08%
237 016851 中欧颐利债券C 详情 22,117.92 17,071.87 77.19% 9,288.77 42.00% 1,566.08 7.08%
238 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 702.58 205.79 29.29% 4.50 0.64% 60.82 8.66%
239 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 869.83 - - 8.64 0.99% 195.98 22.53%
240 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 15,118.20 793.47 5.25% 60.64 0.40% 764.68 5.06%
241 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 39,189.84 36,765.82 93.81% 6.76 0.02% 113.26 0.29%
242 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 122,795.65 100,274.84 81.66% 52.45 0.04% 1,388.57 1.13%
243 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 14,371.11 - - 8.47 0.06% 219.74 1.53%
244 017318 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y 详情 2,642.91 830.84 31.44% 48.76 1.84% 256.95 9.72%
245 017538 中欧骏泰货币C 详情 147,531.34 - - 97,605.94 66.16% - -
246 017539 中欧骏泰货币D 详情 147,531.34 - - 97,605.94 66.16% - -
247 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 36,941.03 7,771.00 21.04% 847.54 2.29% 7,271.30 19.68%
248 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 36,941.03 7,771.00 21.04% 847.54 2.29% 7,271.30 19.68%
249 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 2,454.75 288.91 11.77% 9.98 0.41% 122.74 5.00%
250 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 1,105.45 1,385.84 125.36% 10.06 0.91% 79.47 7.19%
251 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 1,105.45 1,385.84 125.36% 10.06 0.91% 79.47 7.19%
252 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 15,867.33 12,641.39 79.67% 7.97 0.05% 443.31 2.79%
253 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 15,867.33 12,641.39 79.67% 7.97 0.05% 443.31 2.79%
254 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 25,356.77 13,331.32 52.58% 212.11 0.84% 1,882.10 7.42%
255 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 25,356.77 13,331.32 52.58% 212.11 0.84% 1,882.10 7.42%
256 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 331.35 330.93 99.87% 0.09 0.03% 39.81 12.02%
257 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 331.35 330.93 99.87% 0.09 0.03% 39.81 12.02%
258 018248 中欧致和混合A 详情 1,293.44 2,539.62 196.35% - - 62.47 4.83%
259 018249 中欧致和混合C 详情 1,293.44 2,539.62 196.35% - - 62.47 4.83%
260 018409 中欧价值回报混合A 详情 141,149.79 65,067.91 46.10% - - 10,603.83 7.51%
261 018410 中欧价值回报混合C 详情 141,149.79 65,067.91 46.10% - - 10,603.83 7.51%
262 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 7,251.36 2,997.10 41.33% 4,606.96 63.53% 361.76 4.99%
263 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 24,075.39 10,640.07 44.19% 10,273.81 42.67% 1,182.55 4.91%
264 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 618.40 130.14 21.04% 4.32 0.70% 84.61 13.68%
265 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 7,596.04 - - 9,461.06 124.55% - -
266 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 7,596.04 - - 9,461.06 124.55% - -
267 018592 中欧汇利债券A 详情 13,518.16 3,893.69 28.80% 9,055.35 66.99% 865.06 6.40%
268 018593 中欧汇利债券C 详情 13,518.16 3,893.69 28.80% 9,055.35 66.99% 865.06 6.40%
269 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 3,357.18 2,858.41 85.14% - - 138.41 4.12%
270 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 3,357.18 2,858.41 85.14% - - 138.41 4.12%
271 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 4,249.15 - - 4,863.90 114.47% - -
272 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 4,249.15 - - 4,863.90 114.47% - -
273 018910 中欧科技成长混合A 详情 2,969.51 1,596.11 53.75% 5.54 0.19% 25.21 0.85%
274 018911 中欧科技成长混合C 详情 2,969.51 1,596.11 53.75% 5.54 0.19% 25.21 0.85%
275 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 399,832.43 205,096.62 51.30% 51.18 0.01% 1,393.79 0.35%
276 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 399,832.43 205,096.62 51.30% 51.18 0.01% 1,393.79 0.35%
277 019015 中欧国企红利混合A 详情 799.96 773.07 96.64% 0.41 0.05% 444.30 55.54%
278 019016 中欧国企红利混合C 详情 799.96 773.07 96.64% 0.41 0.05% 444.30 55.54%
279 019123 中欧诚悦债券A 详情 -25,606.83 - - -11,424.95 - - -
280 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 322.15 244.88 76.02% 1.45 0.45% 13.85 4.30%
281 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 322.15 244.88 76.02% 1.45 0.45% 13.85 4.30%
282 019159 中欧产业领航混合A 详情 1,029.11 1,013.78 98.51% 0.52 0.05% 21.08 2.05%
283 019160 中欧产业领航混合C 详情 1,029.11 1,013.78 98.51% 0.52 0.05% 21.08 2.05%
284 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 3,795.28 1,902.69 50.13% 0.71 0.02% 61.77 1.63%
285 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 3,795.28 1,902.69 50.13% 0.71 0.02% 61.77 1.63%
286 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 3,795.28 1,902.69 50.13% 0.71 0.02% 61.77 1.63%
287 019417 中欧磐固债券A 详情 24,731.29 2,816.85 11.39% 13,800.82 55.80% 705.28 2.85%
288 019418 中欧磐固债券C 详情 24,731.29 2,816.85 11.39% 13,800.82 55.80% 705.28 2.85%
289 019451 中欧兴悦债券C 详情 2,020.70 - - 2,074.08 102.64% - -
290 019474 中欧聚瑞债券D 详情 4,464.79 - - 9,329.53 208.96% - -
291 019513 中欧汇利债券E 详情 13,518.16 3,893.69 28.80% 9,055.35 66.99% 865.06 6.40%
292 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 11,491.33 10,363.90 90.19% 3.13 0.03% 1,104.54 9.61%
293 019694 中欧中证500指数增强E 详情 32,385.94 22,634.25 69.89% 9.52 0.03% 973.74 3.01%
294 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 1,828.23 1,766.22 96.61% 1.31 0.07% 12.86 0.70%
295 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 1,828.23 1,766.22 96.61% 1.31 0.07% 12.86 0.70%
296 019770 中欧瑾泰债券E 详情 2,598.57 - - 12,270.14 472.19% - -
297 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 9,950.49 640.85 6.44% 0.11 0.00% 44.96 0.45%
298 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 9,950.49 640.85 6.44% 0.11 0.00% 44.96 0.45%
299 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 2,454.75 288.91 11.77% 9.98 0.41% 122.74 5.00%
300 019926 中欧琪福混合E 详情 1,936.00 930.61 48.07% 1,386.47 71.61% 118.40 6.12%
301 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 1,567.96 1,216.66 77.60% - - 545.28 34.78%
302 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 1,567.96 1,216.66 77.60% - - 545.28 34.78%
303 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 234.77 132.37 56.38% - - 23.79 10.13%
304 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 234.77 132.37 56.38% - - 23.79 10.13%
305 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 31,292.69 7,697.66 24.60% 74.91 0.24% 1,317.61 4.21%
306 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 31,292.69 7,697.66 24.60% 74.91 0.24% 1,317.61 4.21%
307 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 3,318.18 - - 8,627.83 260.02% - -
308 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 3,318.18 - - 8,627.83 260.02% - -
309 020390 中欧短债债券E 详情 16,014.43 - - 17,512.24 109.35% - -
310 020474 中欧产业优选混合A 详情 649.12 397.41 61.22% -0.06 - 21.95 3.38%
311 020475 中欧产业优选混合C 详情 649.12 397.41 61.22% -0.06 - 21.95 3.38%
312 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 19,132.36 13,216.79 69.08% 12.91 0.07% 110.48 0.58%
313 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 19,132.36 13,216.79 69.08% 12.91 0.07% 110.48 0.58%
314 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 3,406.39 2,263.55 66.45% 5.32 0.16% 122.56 3.60%
315 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 3,406.39 2,263.55 66.45% 5.32 0.16% 122.56 3.60%
316 020875 中欧量化驱动混合C 详情 12,908.45 12,297.40 95.27% 2.68 0.02% 782.01 6.06%
317 020876 中欧景气精选混合A 详情 37,306.92 28,096.43 75.31% - - 925.18 2.48%
318 020877 中欧景气精选混合C 详情 37,306.92 28,096.43 75.31% - - 925.18 2.48%
319 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 8,213.09 - - 8,557.51 104.19% - -
320 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 8,213.09 - - 8,557.51 104.19% - -
321 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 36,941.03 7,771.00 21.04% 847.54 2.29% 7,271.30 19.68%
322 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 36,941.03 7,771.00 21.04% 847.54 2.29% 7,271.30 19.68%
323 021181 中欧价值精选混合A 详情 13,894.32 15,496.41 111.53% - - 942.90 6.79%
324 021182 中欧价值精选混合C 详情 13,894.32 15,496.41 111.53% - - 942.90 6.79%
325 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 18,695.40 12,669.93 67.77% 14.70 0.08% 510.81 2.73%
326 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 18,695.40 12,669.93 67.77% 14.70 0.08% 510.81 2.73%
327 021305 中欧品质精选混合A 详情 291.41 403.82 138.57% - - 89.26 30.63%
328 021306 中欧品质精选混合C 详情 291.41 403.82 138.57% - - 89.26 30.63%
329 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 157.64 454.49 288.31% 1.21 0.77% 467.21 296.37%
330 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 157.64 454.49 288.31% 1.21 0.77% 467.21 296.37%
331 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 702.58 205.79 29.29% 4.50 0.64% 60.82 8.66%
332 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 1,807.65 674.49 37.31% 0.00 0.00% 993.09 54.94%
333 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 1,807.65 674.49 37.31% 0.00 0.00% 993.09 54.94%
334 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 4,351.84 1,919.63 44.11% 2.01 0.05% 41.57 0.96%
335 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 4,351.84 1,919.63 44.11% 2.01 0.05% 41.57 0.96%
336 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 -48.23 29.66 - 0.01 - 22.68 -
337 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 -48.23 29.66 - 0.01 - 22.68 -
338 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 2,669.98 1,657.08 62.06% - - 163.06 6.11%
339 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 2,669.98 1,657.08 62.06% - - 163.06 6.11%
340 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 6,155.53 4,723.36 76.73% 8.03 0.13% 572.15 9.29%
341 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 6,155.53 4,723.36 76.73% 8.03 0.13% 572.15 9.29%
342 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 -793.13 6,849.91 - 2.72 - 230.95 -
343 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 -793.13 6,849.91 - 2.72 - 230.95 -
344 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 4,842.67 - - 17,625.40 363.96% - -
345 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 4,842.67 - - 17,625.40 363.96% - -
346 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 8,709.59 4,317.48 49.57% - - 393.18 4.51%
347 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 8,709.59 4,317.48 49.57% - - 393.18 4.51%
348 021873 中欧黄金股指数A 详情 2,466.45 1,139.82 46.21% 0.68 0.03% 79.05 3.20%
349 021874 中欧黄金股指数C 详情 2,466.45 1,139.82 46.21% 0.68 0.03% 79.05 3.20%
350 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 3,916.77 1,249.08 31.89% 4.57 0.12% 507.61 12.96%
351 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 3,916.77 1,249.08 31.89% 4.57 0.12% 507.61 12.96%
352 021889 中欧中证A50指数A 详情 920.05 857.97 93.25% 0.21 0.02% 204.85 22.27%
353 021890 中欧中证A50指数C 详情 920.05 857.97 93.25% 0.21 0.02% 204.85 22.27%
354 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 2,613.33 560.57 21.45% 0.39 0.01% 57.06 2.18%
355 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 2,613.33 560.57 21.45% 0.39 0.01% 57.06 2.18%
356 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 2,245.52 - - 2,580.36 114.91% - -
357 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 2,245.52 - - 2,580.36 114.91% - -
358 022117 中欧中短债债券发起D 详情 15,950.10 - - 19,698.59 123.50% - -
359 022265 中欧诚悦债券C 详情 -25,606.83 - - -11,424.95 - - -
360 022419 中欧优享债券A 详情 1,566.02 - - 1,309.83 83.64% - -
361 022420 中欧优享债券C 详情 1,566.02 - - 1,309.83 83.64% - -
362 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 30,846.47 5,131.54 16.64% 63.65 0.21% 3,649.54 11.83%
363 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 30,846.47 5,131.54 16.64% 63.65 0.21% 3,649.54 11.83%
364 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 2,551.52 323.88 12.69% - - 164.46 6.45%
365 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 2,551.52 323.88 12.69% - - 164.46 6.45%
366 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 914.13 409.46 44.79% 0.07 0.01% 20.45 2.24%
367 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 914.13 409.46 44.79% 0.07 0.01% 20.45 2.24%
368 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 12,564.58 8,232.99 65.53% 0.66 0.01% 987.53 7.86%
369 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 12,564.58 8,232.99 65.53% 0.66 0.01% 987.53 7.86%
370 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 30,846.47 5,131.54 16.64% 63.65 0.21% 3,649.54 11.83%
371 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 3,916.77 1,249.08 31.89% 4.57 0.12% 507.61 12.96%
372 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -331.16 804.55 - - - 160.91 -
373 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -331.16 804.55 - - - 160.91 -
374 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 27,066.23 4,094.06 15.13% - - 491.96 1.82%
375 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 27,066.23 4,094.06 15.13% - - 491.96 1.82%
376 023040 中欧多利债券A 详情 12,504.13 2,179.73 17.43% 5,070.59 40.55% 274.35 2.19%
377 023041 中欧多利债券C 详情 12,504.13 2,179.73 17.43% 5,070.59 40.55% 274.35 2.19%
378 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 -13.20 226.44 - 0.00 - 590.33 -
379 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 -13.20 226.44 - 0.00 - 590.33 -
380 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 647.49 - - 579.32 89.47% - -
381 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 647.49 - - 579.32 89.47% - -
382 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 3.94 -22.68 - 0.10 2.44% 94.60 2,403.27%
383 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 3.94 -22.68 - 0.10 2.44% 94.60 2,403.27%
384 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 230,047.75 146,927.50 63.87% - - 1,002.75 0.44%
385 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 230,047.75 146,927.50 63.87% - - 1,002.75 0.44%
386 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 5,956.88 3,088.67 51.85% 2.93 0.05% 61.78 1.04%
387 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 5,956.88 3,088.67 51.85% 2.93 0.05% 61.78 1.04%
388 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 1,957.71 - - 2,031.77 103.78% - -
389 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 1,957.71 - - 2,031.77 103.78% - -
390 023584 中欧红利智选混合A 详情 7,036.15 4,638.59 65.93% - - 1,875.57 26.66%
391 023585 中欧红利智选混合C 详情 7,036.15 4,638.59 65.93% - - 1,875.57 26.66%
392 023613 中欧中证红利低波动指数A 详情 925.16 296.15 32.01% 0.72 0.08% 750.41 81.11%
393 023614 中欧中证红利低波动指数C 详情 925.16 296.15 32.01% 0.72 0.08% 750.41 81.11%
394 023778 中欧骏泰货币E 详情 147,531.34 - - 97,605.94 66.16% - -
395 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 26,946.96 - - 29,244.63 108.53% - -
396 023905 中欧上证科创板综合指数A 详情 -2,019.89 -167.02 - 2.43 - 31.88 -
397 023906 中欧上证科创板综合指数C 详情 -2,019.89 -167.02 - 2.43 - 31.88 -
398 023928 中欧可转债债券E 详情 160,106.81 - - 142,558.43 89.04% - -
399 023977 中欧优享债券E 详情 1,566.02 - - 1,309.83 83.64% - -
400 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 2,352.42 19.12 0.81% 22.58 0.96% 48.85 2.08%
401 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 2,352.42 19.12 0.81% 22.58 0.96% 48.85 2.08%
402 024117 中欧国证自由现金流指数A 详情 5,200.18 3,160.69 60.78% 7.84 0.15% 589.08 11.33%
403 024118 中欧国证自由现金流指数C 详情 5,200.18 3,160.69 60.78% 7.84 0.15% 589.08 11.33%
404 024175 中欧大盘价值混合A 详情 1,718.52 1,612.13 93.81% 7.27 0.42% 217.18 12.64%
405 024176 中欧大盘价值混合C 详情 1,718.52 1,612.13 93.81% 7.27 0.42% 217.18 12.64%
406 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 详情 372.05 55.83 15.01% 0.22 0.06% 2.94 0.79%
407 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 详情 372.05 55.83 15.01% 0.22 0.06% 2.94 0.79%
408 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 详情 11,968.08 9,841.93 82.23% - - 45.37 0.38%
409 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 详情 11,968.08 9,841.93 82.23% - - 45.37 0.38%
410 024361 中欧红利慧选混合发起A 详情 193.51 -234.27 - - - 4.90 2.53%
411 024362 中欧红利慧选混合发起C 详情 193.51 -234.27 - - - 4.90 2.53%
412 024413 中欧核心价值混合发起A 详情 81.63 1.64 2.01% - - 22.60 27.68%
413 024414 中欧核心价值混合发起C 详情 81.63 1.64 2.01% - - 22.60 27.68%
414 024427 中欧价值领航混合 详情 4,333.49 1,571.12 36.26% - - 368.06 8.49%
415 024446 中欧大盘智选混合发起A 详情 2,838.73 1,791.21 63.10% 86.72 3.05% 189.29 6.67%
416 024447 中欧大盘智选混合发起C 详情 2,838.73 1,791.21 63.10% 86.72 3.05% 189.29 6.67%
417 024632 中欧消费精选混合发起A 详情 -95.73 -22.06 - 0.00 - 12.67 -
418 024633 中欧消费精选混合发起C 详情 -95.73 -22.06 - 0.00 - 12.67 -
419 024640 中欧化工产业混合发起A 详情 3,127.08 -636.47 - - - 37.81 1.21%
420 024641 中欧化工产业混合发起C 详情 3,127.08 -636.47 - - - 37.81 1.21%
421 024647 中欧制造升级混合发起A 详情 174.16 -577.17 - - - 8.28 4.76%
422 024648 中欧制造升级混合发起C 详情 174.16 -577.17 - - - 8.28 4.76%
423 024836 中欧港股通科技混合发起A 详情 -6,595.02 -2,599.13 - - - 1.34 -
424 024837 中欧港股通科技混合发起C 详情 -6,595.02 -2,599.13 - - - 1.34 -
425 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 详情 833.45 419.98 50.39% - - 11.25 1.35%
426 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 详情 833.45 419.98 50.39% - - 11.25 1.35%
427 025058 中欧核心智选混合A 详情 8,877.86 6,929.51 78.05% 38.35 0.43% 472.72 5.32%
428 025059 中欧核心智选混合C 详情 8,877.86 6,929.51 78.05% 38.35 0.43% 472.72 5.32%
429 025128 中欧多利债券E 详情 12,504.13 2,179.73 17.43% 5,070.59 40.55% 274.35 2.19%
430 025305 中欧优利债券A 详情 589.60 50.61 8.58% 671.90 113.96% 10.30 1.75%
431 025306 中欧优利债券C 详情 589.60 50.61 8.58% 671.90 113.96% 10.30 1.75%
432 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 详情 -19.35 -3.55 - 0.02 - 1.90 -
433 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 详情 -19.35 -3.55 - 0.02 - 1.90 -
434 025794 中欧新能源主题混合发起A 详情 33.49 -3.27 - - - - -
435 025795 中欧新能源主题混合发起C 详情 33.49 -3.27 - - - - -
436 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 详情 26.91 - - 30.57 113.58% - -
437 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 详情 26.91 - - 30.57 113.58% - -
438 026035 中欧稳达中短债债券A 详情 2.11 - - 2.48 117.46% - -
439 026036 中欧稳达中短债债券C 详情 2.11 - - 2.48 117.46% - -
440 166001 中欧新趋势混合A 详情 293,180.28 198,846.77 67.82% 430.01 0.15% 8,203.25 2.80%
441 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 481,017.33 296,534.86 61.65% 2,990.91 0.62% 8,309.48 1.73%
442 166005 中欧价值发现混合A 详情 78,115.85 28,425.87 36.39% 102.92 0.13% 4,164.94 5.33%
443 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 87,105.07 70,858.28 81.35% 95.20 0.11% 4,595.46 5.28%
444 166007 中欧互通精选混合A 详情 1,056.66 623.14 58.97% 2.25 0.21% 119.56 11.31%
445 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 26,946.96 - - 29,244.63 108.53% - -
446 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 33,045.18 23,102.03 69.91% 161.27 0.49% 2,348.98 7.11%
447 166010 中欧鼎利债券A 详情 16,892.75 6,011.03 35.58% 6,517.16 38.58% 317.65 1.88%
448 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 12,910.92 8,764.55 67.88% 28.39 0.22% 350.17 2.71%
449 166014 中欧货币A 详情 45,659.63 - - 27,484.11 60.19% - -
450 166015 中欧货币B 详情 45,659.63 - - 27,484.11 60.19% - -
451 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 27,928.91 - - 38,526.30 137.94% - -
452 166019 中欧价值智选混合A 详情 178,888.19 171,849.64 96.07% 244.10 0.14% 14,284.94 7.99%
453 166020 中欧成长优选混合A 详情 21,949.62 11,127.11 50.69% 29.39 0.13% 965.29 4.40%
454 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 38,489.66 17,532.47 45.55% 123.49 0.32% 2,224.55 5.78%
455 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 11,673.74 4,351.81 37.28% 94.21 0.81% 584.49 5.01%
456 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 -2,729.72 -8,677.91 - 32.88 - 2,693.16 -
457 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 19,547.63 19,962.16 102.12% - - 1,241.93 6.35%
458 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 122,795.65 100,274.84 81.66% 52.45 0.04% 1,388.57 1.13%
459 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 129,139.11 125,583.82 97.25% 179.99 0.14% 2,293.96 1.78%
460 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 11,458.82 111.37 0.97% 26.53 0.23% 15.48 0.14%
461 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 -20.03 - - - - - -
462 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 -20.03 - - - - - -

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中欧基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000894 中欧睿达6个月持有混合A 详情 95.15 14.51 15.25% 153.78 161.62% 4.02 4.23%
2 001000 中欧明睿新起点混合 详情 -6,585.24 2,600.99 - 9.53 - 398.30 -
3 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 详情 4,192.99 7,751.63 184.87% 24.82 0.59% 1,282.16 30.58%
4 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 详情 4,192.99 7,751.63 184.87% 24.82 0.59% 1,282.16 30.58%
5 001117 中欧精选定期开放混合A 详情 14,307.88 -4,806.99 - 126.50 0.88% 2,856.22 19.96%
6 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 详情 708.62 36.90 5.21% 12.26 1.73% 357.50 50.45%
7 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 详情 708.62 36.90 5.21% 12.26 1.73% 357.50 50.45%
8 001164 中欧琪和灵活配置混合A 详情 2,527.68 587.00 23.22% 1,998.16 79.05% 128.04 5.07%
9 001165 中欧琪和灵活配置混合C 详情 2,527.68 587.00 23.22% 1,998.16 79.05% 128.04 5.07%
10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 详情 8,920.28 2,528.67 28.35% 10.18 0.11% 55.31 0.62%
11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 详情 8,920.28 2,528.67 28.35% 10.18 0.11% 55.31 0.62%
12 001211 中欧滚钱宝货币A 详情 124,469.31 - - 65,022.01 52.24% - -
13 001306 中欧永裕混合A 详情 2,102.12 2,248.45 106.96% 0.00 0.00% 397.73 18.92%
14 001307 中欧永裕混合C 详情 2,102.12 2,248.45 106.96% 0.00 0.00% 397.73 18.92%
15 001776 中欧兴利债券A 详情 4,949.66 - - 8,029.86 162.23% - -
16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 详情 5,094.67 -6,940.09 - 25.56 0.50% 1,133.21 22.24%
17 001811 中欧明睿新常态混合A 详情 8,674.34 2,802.62 32.31% 114.97 1.33% 3,589.82 41.38%
18 001881 中欧新趋势混合E 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
19 001882 中欧价值发现混合E 详情 21,273.84 -9,241.91 - 54.35 0.26% 1,919.07 9.02%
20 001883 中欧新动力混合(LOF)E 详情 6,864.12 2,033.10 29.62% 41.95 0.61% 1,157.69 16.87%
21 001884 中欧互通精选混合E 详情 155.97 -69.46 - 0.98 0.63% 61.49 39.42%
22 001885 中欧新蓝筹混合E 详情 62,749.32 3,453.41 5.50% 1,501.27 2.39% 5,190.84 8.27%
23 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 详情 30,213.26 16,895.03 55.92% 13.19 0.04% 2,696.63 8.93%
24 001887 中欧价值智选混合E 详情 53,287.78 39,589.20 74.29% 103.68 0.19% 9,470.03 17.77%
25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 详情 2,665.32 5,950.88 223.27% 28.39 1.07% 312.51 11.72%
26 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
27 001890 中欧精选定期开放混合E 详情 14,307.88 -4,806.99 - 126.50 0.88% 2,856.22 19.96%
28 001891 中欧成长优选混合E 详情 6,672.85 1,264.93 18.96% 16.70 0.25% 365.30 5.47%
29 001938 中欧时代先锋股票A 详情 53,775.26 2,163.67 4.02% 469.41 0.87% 9,390.42 17.46%
30 001955 中欧养老产业混合A 详情 11,931.10 6,663.03 55.85% - - 4,738.64 39.72%
31 001980 中欧量化驱动混合A 详情 3,446.41 2,727.81 79.15% - - 498.52 14.46%
32 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 详情 5,711.77 2,024.07 35.44% 1.87 0.03% 462.07 8.09%
33 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 详情 6,006.28 26.58 0.44% 5,969.94 99.40% 656.22 10.93%
34 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 详情 6,006.28 26.58 0.44% 5,969.94 99.40% 656.22 10.93%
35 002592 中欧纯债债券(LOF)E 详情 17,234.95 - - 26,121.39 151.56% - -
36 002621 中欧消费主题股票A 详情 2,762.93 820.49 29.70% 25.47 0.92% 1,492.70 54.03%
37 002685 中欧丰泓沪港深混合A 详情 24,849.61 15,158.36 61.00% 43.65 0.18% 1,609.76 6.48%
38 002686 中欧丰泓沪港深混合C 详情 24,849.61 15,158.36 61.00% 43.65 0.18% 1,609.76 6.48%
39 002697 中欧消费主题股票C 详情 2,762.93 820.49 29.70% 25.47 0.92% 1,492.70 54.03%
40 002747 中欧货币C 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
41 002748 中欧货币D 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
42 002920 中欧短债债券A 详情 9,662.54 - - 9,989.82 103.39% - -
43 002961 中欧双利债券A 详情 7,374.06 -2,115.59 - 10,265.28 139.21% 1,122.31 15.22%
44 002962 中欧双利债券C 详情 7,374.06 -2,115.59 - 10,265.28 139.21% 1,122.31 15.22%
45 003095 中欧医疗健康混合A 详情 267,369.23 -564,428.59 - 825.67 0.31% 21,455.00 8.02%
46 003096 中欧医疗健康混合C 详情 267,369.23 -564,428.59 - 825.67 0.31% 21,455.00 8.02%
47 004039 中欧骏泰货币B 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
48 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 详情 30,213.26 16,895.03 55.92% 13.19 0.04% 2,696.63 8.93%
49 004232 中欧价值发现混合C 详情 21,273.84 -9,241.91 - 54.35 0.26% 1,919.07 9.02%
50 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 详情 2,665.32 5,950.88 223.27% 28.39 1.07% 312.51 11.72%
51 004234 中欧数据挖掘多因子混合C 详情 5,711.77 2,024.07 35.44% 1.87 0.03% 462.07 8.09%
52 004235 中欧价值智选混合C 详情 53,287.78 39,589.20 74.29% 103.68 0.19% 9,470.03 17.77%
53 004236 中欧新动力混合(LOF)C 详情 6,864.12 2,033.10 29.62% 41.95 0.61% 1,157.69 16.87%
54 004237 中欧新蓝筹混合C 详情 62,749.32 3,453.41 5.50% 1,501.27 2.39% 5,190.84 8.27%
55 004241 中欧时代先锋股票C 详情 53,775.26 2,163.67 4.02% 469.41 0.87% 9,390.42 17.46%
56 004442 中欧康裕混合A 详情 79.35 8.91 11.23% 50.76 63.97% 14.47 18.23%
57 004455 中欧康裕混合C 详情 79.35 8.91 11.23% 50.76 63.97% 14.47 18.23%
58 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 详情 28,645.17 23,271.04 81.24% 2.78 0.01% 1,122.56 3.92%
59 004728 中欧瑾泰债券A 详情 3,770.18 - - 9,254.00 245.45% - -
60 004729 中欧瑾泰债券C 详情 3,770.18 - - 9,254.00 245.45% - -
61 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 详情 397.22 0.10 0.03% 460.68 115.98% - -
62 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 详情 397.22 0.10 0.03% 460.68 115.98% - -
63 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 详情 -17,263.95 -19,674.19 - 53.62 - 1,102.58 -
64 004812 中欧先进制造股票A 详情 6,726.17 -2,057.61 - 78.46 1.17% 1,838.15 27.33%
65 004813 中欧先进制造股票C 详情 6,726.17 -2,057.61 - 78.46 1.17% 1,838.15 27.33%
66 004814 中欧红利优享混合A 详情 117,454.07 14,667.72 12.49% 32.97 0.03% 11,042.96 9.40%
67 004815 中欧红利优享混合C 详情 117,454.07 14,667.72 12.49% 32.97 0.03% 11,042.96 9.40%
68 004848 中欧睿泓定开混合 详情 6,122.30 3,621.11 59.15% -1,022.98 - 602.85 9.85%
69 004938 中欧滚钱宝货币B 详情 124,469.31 - - 65,022.01 52.24% - -
70 004939 中欧滚钱宝货币C 详情 124,469.31 - - 65,022.01 52.24% - -
71 004993 中欧可转债债券A 详情 58,297.86 - - 27,219.71 46.69% - -
72 004994 中欧可转债债券C 详情 58,297.86 - - 27,219.71 46.69% - -
73 005241 中欧时代智慧混合A 详情 6,836.49 1,254.86 18.36% 16.11 0.24% 656.50 9.60%
74 005242 中欧时代智慧混合C 详情 6,836.49 1,254.86 18.36% 16.11 0.24% 656.50 9.60%
75 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 详情 42,652.74 7,604.94 17.83% 22.67 0.05% 3,767.41 8.83%
76 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 详情 42,652.74 7,604.94 17.83% 22.67 0.05% 3,767.41 8.83%
77 005419 中欧聚瑞债券A 详情 2,894.84 - - 5,095.38 176.02% - -
78 005420 中欧聚瑞债券C 详情 2,894.84 - - 5,095.38 176.02% - -
79 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 详情 1,905.44 503.76 26.44% 22.05 1.16% 494.54 25.95%
80 005620 中欧品质消费股票A 详情 2,854.65 503.61 17.64% 1.74 0.06% 214.57 7.52%
81 005621 中欧品质消费股票C 详情 2,854.65 503.61 17.64% 1.74 0.06% 214.57 7.52%
82 005736 中欧兴华债券 详情 4,563.27 - - 8,610.51 188.69% - -
83 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 详情 28,645.17 23,271.04 81.24% 2.78 0.01% 1,122.56 3.92%
84 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 详情 5,094.67 -6,940.09 - 25.56 0.50% 1,133.21 22.24%
85 005765 中欧明睿新常态混合C 详情 8,674.34 2,802.62 32.31% 114.97 1.33% 3,589.82 41.38%
86 005787 中欧新趋势混合C 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
87 005964 中欧安财定开债发起式 详情 4,396.23 - - 4,877.39 110.94% - -
88 006228 中欧医疗创新股票A 详情 228,027.60 -160,950.80 - 63.49 0.03% 2,787.06 1.22%
89 006229 中欧医疗创新股票C 详情 228,027.60 -160,950.80 - 63.49 0.03% 2,787.06 1.22%
90 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 详情 4,878.85 183.76 3.77% 31.05 0.64% 370.38 7.59%
91 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 详情 4,878.85 183.76 3.77% 31.05 0.64% 370.38 7.59%
92 006529 中欧匠心两年持有期混合A 详情 15,530.26 7,419.74 47.78% 87.20 0.56% 1,742.05 11.22%
93 006530 中欧匠心两年持有期混合C 详情 15,530.26 7,419.74 47.78% 87.20 0.56% 1,742.05 11.22%
94 006562 中欧短债债券C 详情 9,662.54 - - 9,989.82 103.39% - -
95 007101 中欧远见两年定开混合C 详情 1,660.65 -6,174.68 - 40.32 2.43% 1,303.37 78.49%
96 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 详情 2,882.40 - - -13.46 - 69.84 2.42%
97 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 详情 2,882.40 - - -13.46 - 69.84 2.42%
98 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
99 007535 中欧盈和债券 详情 11,663.24 - - - - - -
100 007619 中欧润逸63个月定开债 详情 20,796.93 - - - - - -
101 008375 中欧启航三年混合A 详情 15,829.75 12,294.89 77.67% - - 1,035.14 6.54%
102 008376 中欧启航三年混合C 详情 15,829.75 12,294.89 77.67% - - 1,035.14 6.54%
103 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 详情 594.19 262.18 44.12% 22.50 3.79% 130.39 21.94%
104 008739 中欧同益一年定期开放债券 详情 1,776.58 - - 1,620.15 91.19% - -
105 009210 中欧嘉和三年混合A 详情 3,172.24 1,006.50 31.73% 20.98 0.66% 490.90 15.47%
106 009211 中欧嘉和三年混合C 详情 3,172.24 1,006.50 31.73% 20.98 0.66% 490.90 15.47%
107 009515 中欧真益稳健一年混合A 详情 271.76 58.54 21.54% 428.59 157.71% 29.28 10.77%
108 009516 中欧真益稳健一年混合C 详情 271.76 58.54 21.54% 428.59 157.71% 29.28 10.77%
109 009519 中欧鼎利债券E 详情 2,608.34 -319.90 - 3,083.40 118.21% 107.77 4.13%
110 009520 中欧鼎利债券C 详情 2,608.34 -319.90 - 3,083.40 118.21% 107.77 4.13%
111 009621 中欧心益稳健6个月混合A 详情 1,379.80 96.43 6.99% 1,233.43 89.39% 137.87 9.99%
112 009622 中欧心益稳健6个月混合C 详情 1,379.80 96.43 6.99% 1,233.43 89.39% 137.87 9.99%
113 009648 中欧睿达6个月持有混合C 详情 95.15 14.51 15.25% 153.78 161.62% 4.02 4.23%
114 009776 中欧阿尔法混合A 详情 -18,260.59 9,164.65 - 116.46 - 2,046.79 -
115 009777 中欧阿尔法混合C 详情 -18,260.59 9,164.65 - 116.46 - 2,046.79 -
116 009791 中欧创业板两年定开混合C 详情 8,173.10 5,246.29 64.19% - - 961.96 11.77%
117 009872 中欧责任投资混合A 详情 50,090.06 15,453.22 30.85% 16.41 0.03% 3,472.92 6.93%
118 009873 中欧责任投资混合C 详情 50,090.06 15,453.22 30.85% 16.41 0.03% 3,472.92 6.93%
119 010080 中欧优势成长三个月定开混合 详情 -304.86 176.15 - - - 317.48 -
120 010188 中欧添益一年混合A 详情 98.77 51.77 52.42% 130.94 132.57% 18.82 19.05%
121 010189 中欧添益一年混合C 详情 98.77 51.77 52.42% 130.94 132.57% 18.82 19.05%
122 010213 中欧互联网先锋混合A 详情 76,615.47 41,024.60 53.55% 78.21 0.10% 3,637.60 4.75%
123 010214 中欧互联网先锋混合C 详情 76,615.47 41,024.60 53.55% 78.21 0.10% 3,637.60 4.75%
124 010215 中欧达益稳健一年混合A 详情 154.20 35.92 23.29% 353.18 229.04% 13.02 8.44%
125 010216 中欧达益稳健一年混合C 详情 154.20 35.92 23.29% 353.18 229.04% 13.02 8.44%
126 010336 中欧悦享生活混合A 详情 13,531.28 16,936.83 125.17% 230.67 1.70% 1,666.72 12.32%
127 010337 中欧悦享生活混合C 详情 13,531.28 16,936.83 125.17% 230.67 1.70% 1,666.72 12.32%
128 010429 中欧睿见混合A 详情 8,235.40 3,935.83 47.79% 0.16 0.00% 2,662.08 32.32%
129 010678 中欧均衡成长混合A 详情 3,501.71 3,669.35 104.79% 44.67 1.28% 1,176.53 33.60%
130 010679 中欧均衡成长混合C 详情 3,501.71 3,669.35 104.79% 44.67 1.28% 1,176.53 33.60%
131 010712 中欧瑾利混合A 详情 53.71 19.38 36.09% 107.86 200.80% 11.71 21.80%
132 010713 中欧瑾利混合C 详情 53.71 19.38 36.09% 107.86 200.80% 11.71 21.80%
133 010723 中欧价值成长混合A 详情 8,267.04 3,115.50 37.69% 58.02 0.70% 1,587.89 19.21%
134 010724 中欧价值成长混合C 详情 8,267.04 3,115.50 37.69% 58.02 0.70% 1,587.89 19.21%
135 010852 中欧内需成长混合A 详情 4,102.23 2,347.28 57.22% 58.29 1.42% 234.06 5.71%
136 010853 中欧内需成长混合C 详情 4,102.23 2,347.28 57.22% 58.29 1.42% 234.06 5.71%
137 010900 中欧生益稳健一年混合A 详情 886.58 -23.58 - 514.13 57.99% 106.53 12.02%
138 010901 中欧生益稳健一年混合C 详情 886.58 -23.58 - 514.13 57.99% 106.53 12.02%
139 010947 中欧嘉选混合A 详情 9,791.00 849.88 8.68% 27.97 0.29% 631.28 6.45%
140 010948 中欧嘉选混合C 详情 9,791.00 849.88 8.68% 27.97 0.29% 631.28 6.45%
141 011264 中欧新趋势混合X 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
142 011393 中欧融益稳健一年混合A 详情 838.67 53.64 6.40% 708.60 84.49% 73.50 8.76%
143 011394 中欧融益稳健一年混合C 详情 838.67 53.64 6.40% 708.60 84.49% 73.50 8.76%
144 011435 中欧研究精选混合A 详情 -1,787.41 -7,379.73 - 41.60 - 918.33 -
145 011436 中欧研究精选混合C 详情 -1,787.41 -7,379.73 - 41.60 - 918.33 -
146 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 详情 4,000.21 2,108.49 52.71% 1.52 0.04% 304.47 7.61%
147 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 详情 4,000.21 2,108.49 52.71% 1.52 0.04% 304.47 7.61%
148 011710 中欧睿泽混合A 详情 543.55 14.76 2.72% - - 675.38 124.25%
149 011711 中欧睿泽混合C 详情 543.55 14.76 2.72% - - 675.38 124.25%
150 012145 中欧稳宁9个月持有债券A 详情 339.62 109.88 32.36% 225.27 66.33% 38.89 11.45%
151 012146 中欧稳宁9个月持有债券C 详情 339.62 109.88 32.36% 225.27 66.33% 38.89 11.45%
152 012240 中欧兴悦债券A 详情 1,038.48 - - 1,579.68 152.11% - -
153 012281 中欧精益稳健一年持有混合 详情 878.36 839.70 95.60% 1,062.61 120.98% 172.71 19.66%
154 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 详情 6,904.60 183.37 2.66% 61.09 0.88% 86.63 1.25%
155 012390 中欧产业前瞻混合A 详情 18,756.46 -3,100.93 - 7.54 0.04% 433.00 2.31%
156 012391 中欧产业前瞻混合C 详情 18,756.46 -3,100.93 - 7.54 0.04% 433.00 2.31%
157 012557 中欧景气前瞻一年混合A 详情 4,941.25 271.50 5.49% - - 119.55 2.42%
158 012558 中欧景气前瞻一年混合C 详情 4,941.25 271.50 5.49% - - 119.55 2.42%
159 012647 中欧洞见一年持有混合 详情 2,857.23 6,932.78 242.64% 236.75 8.29% 609.02 21.32%
160 012778 中欧养老产业混合C 详情 11,931.10 6,663.03 55.85% - - 4,738.64 39.72%
161 012897 中欧兴利债券C 详情 4,949.66 - - 8,029.86 162.23% - -
162 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 详情 3,474.52 - - 4,335.03 124.77% - -
163 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 详情 3,474.52 - - 4,335.03 124.77% - -
164 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 详情 28,899.73 31,565.52 109.22% 71.46 0.25% 3,664.26 12.68%
165 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 详情 28,899.73 31,565.52 109.22% 71.46 0.25% 3,664.26 12.68%
166 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 详情 3,808.37 - - 4,393.07 115.35% - -
167 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 详情 4,445.18 183.19 4.12% 32.39 0.73% 102.35 2.30%
168 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 详情 4,445.18 183.19 4.12% 32.39 0.73% 102.35 2.30%
169 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 详情 244.64 - - 1.33 0.54% 4.36 1.78%
170 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 详情 244.64 - - 1.33 0.54% 4.36 1.78%
171 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 详情 252.22 -9.94 - 3.45 1.37% 8.89 3.52%
172 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 详情 252.22 -9.94 - 3.45 1.37% 8.89 3.52%
173 013830 中欧瑾尚混合A 详情 255.22 202.85 79.48% 57.49 22.53% 23.94 9.38%
174 013831 中欧瑾尚混合C 详情 255.22 202.85 79.48% 57.49 22.53% 23.94 9.38%
175 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 详情 2,454.07 - - 12.44 0.51% 15.48 0.63%
176 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 详情 561.86 176.30 31.38% 546.06 97.19% 54.15 9.64%
177 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 详情 561.86 176.30 31.38% 546.06 97.19% 54.15 9.64%
178 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 详情 6,120.29 3,808.57 62.23% 14.38 0.23% 848.81 13.87%
179 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 详情 6,120.29 3,808.57 62.23% 14.38 0.23% 848.81 13.87%
180 013993 中欧光熠一年持有混合A 详情 462.63 81.26 17.56% 6.99 1.51% 141.48 30.58%
181 013994 中欧光熠一年持有混合C 详情 462.63 81.26 17.56% 6.99 1.51% 141.48 30.58%
182 013998 中欧瑾添混合A 详情 275.15 -267.28 - 121.65 44.21% 84.59 30.74%
183 013999 中欧瑾添混合C 详情 275.15 -267.28 - 121.65 44.21% 84.59 30.74%
184 014000 中欧丰利债券A 详情 30,479.98 2,007.58 6.59% 23,711.75 77.79% 2,555.51 8.38%
185 014001 中欧丰利债券C 详情 30,479.98 2,007.58 6.59% 23,711.75 77.79% 2,555.51 8.38%
186 014135 中欧金安量化混合A 详情 5,901.85 2,351.21 39.84% 2.34 0.04% 462.13 7.83%
187 014136 中欧金安量化混合C 详情 5,901.85 2,351.21 39.84% 2.34 0.04% 462.13 7.83%
188 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 详情 144.88 69.88 48.23% 1.72 1.19% 51.17 35.32%
189 014404 中欧多元价值三年持有混合A 详情 13,387.16 16,444.86 122.84% 4.60 0.03% 1,567.01 11.71%
190 014405 中欧多元价值三年持有混合C 详情 13,387.16 16,444.86 122.84% 4.60 0.03% 1,567.01 11.71%
191 014420 中欧成长领航一年持有混合A 详情 24,091.19 13,721.15 56.96% - - 1,666.76 6.92%
192 014421 中欧成长领航一年持有混合C 详情 24,091.19 13,721.15 56.96% - - 1,666.76 6.92%
193 014474 中欧安悦一年定开债券发起 详情 136.43 - - 473.72 347.23% - -
194 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 详情 270.59 93.27 34.47% 633.90 234.26% 25.79 9.53%
195 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 详情 270.59 93.27 34.47% 633.90 234.26% 25.79 9.53%
196 014701 中欧量化动能混合A 详情 1,119.75 681.57 60.87% - - 264.75 23.64%
197 014702 中欧量化动能混合C 详情 1,119.75 681.57 60.87% - - 264.75 23.64%
198 014759 中欧琪福混合A 详情 477.47 -1.54 - 351.12 73.54% 29.65 6.21%
199 014760 中欧琪福混合C 详情 477.47 -1.54 - 351.12 73.54% 29.65 6.21%
200 014765 中欧碳中和混合发起A 详情 -3,352.59 -3,298.20 - 15.02 - 753.68 -
201 014766 中欧碳中和混合发起C 详情 -3,352.59 -3,298.20 - 15.02 - 753.68 -
202 014995 中欧量化先锋混合A 详情 1,300.07 934.22 71.86% - - 342.53 26.35%
203 014996 中欧量化先锋混合C 详情 1,300.07 934.22 71.86% - - 342.53 26.35%
204 015006 中欧量化动力混合A 详情 1,732.98 936.34 54.03% - - 406.62 23.46%
205 015007 中欧量化动力混合C 详情 1,732.98 936.34 54.03% - - 406.62 23.46%
206 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 详情 309.91 150.38 48.52% 468.08 151.04% 45.01 14.52%
207 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 详情 309.91 150.38 48.52% 468.08 151.04% 45.01 14.52%
208 015143 中欧智能制造混合A 详情 7,093.32 -383.20 - 0.02 0.00% 295.29 4.16%
209 015144 中欧智能制造混合C 详情 7,093.32 -383.20 - 0.02 0.00% 295.29 4.16%
210 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 详情 356.38 - - -3.27 - 17.07 4.79%
211 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 详情 356.38 - - -3.27 - 17.07 4.79%
212 015387 中欧沪深300指数增强A 详情 1,556.00 1,885.19 121.16% 2.77 0.18% 567.44 36.47%
213 015388 中欧沪深300指数增强C 详情 1,556.00 1,885.19 121.16% 2.77 0.18% 567.44 36.47%
214 015453 中欧中证500指数增强A 详情 4,373.35 2,030.18 46.42% 4.59 0.10% 422.94 9.67%
215 015454 中欧中证500指数增强C 详情 4,373.35 2,030.18 46.42% 4.59 0.10% 422.94 9.67%
216 015481 中欧睿见混合C 详情 8,235.40 3,935.83 47.79% 0.16 0.00% 2,662.08 32.32%
217 015502 中欧中短债债券发起A 详情 9,916.76 - - 12,091.47 121.93% - -
218 015503 中欧中短债债券发起C 详情 9,916.76 - - 12,091.47 121.93% - -
219 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 详情 728.81 - - 798.64 109.58% - -
220 015880 中欧小盘成长混合A 详情 10,426.71 7,027.43 67.40% 3.59 0.03% 240.75 2.31%
221 015881 中欧小盘成长混合C 详情 10,426.71 7,027.43 67.40% 3.59 0.03% 240.75 2.31%
222 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 详情 -737.27 -803.05 - - - 81.73 -
223 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 详情 -737.27 -803.05 - - - 81.73 -
224 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 577.50 - - 3.61 0.63% 95.32 16.50%
225 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 详情 911.69 - - 5.54 0.61% 17.65 1.94%
226 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 详情 911.69 - - 5.54 0.61% 17.65 1.94%
227 016223 中欧货币E 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
228 016224 中欧骏泰货币A 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
229 016297 中欧丰泰港股通混合A 详情 10,885.02 6,675.31 61.33% 11.27 0.10% 445.20 4.09%
230 016298 中欧丰泰港股通混合C 详情 10,885.02 6,675.31 61.33% 11.27 0.10% 445.20 4.09%
231 016311 中欧优质企业混合A 详情 2,322.51 5,686.32 244.84% 314.01 13.52% 896.71 38.61%
232 016312 中欧优质企业混合C 详情 2,322.51 5,686.32 244.84% 314.01 13.52% 896.71 38.61%
233 016485 中欧成长先锋混合A 详情 4,227.05 4,287.40 101.43% 11.89 0.28% 392.39 9.28%
234 016486 中欧成长先锋混合C 详情 4,227.05 4,287.40 101.43% 11.89 0.28% 392.39 9.28%
235 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 详情 3,745.99 - - 9,046.29 241.49% - -
236 016766 中欧行业景气一年持有混合A 详情 2,469.35 2,243.53 90.86% 30.24 1.22% 218.01 8.83%
237 016767 中欧行业景气一年持有混合C 详情 2,469.35 2,243.53 90.86% 30.24 1.22% 218.01 8.83%
238 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 详情 226.09 88.21 39.01% 2.43 1.07% 42.83 18.94%
239 016847 中欧高端装备股票发起A 详情 13,445.31 344.75 2.56% 0.12 0.00% 107.05 0.80%
240 016848 中欧高端装备股票发起C 详情 13,445.31 344.75 2.56% 0.12 0.00% 107.05 0.80%
241 016850 中欧颐利债券A 详情 6,582.60 3,535.37 53.71% 3,595.92 54.63% 440.19 6.69%
242 016851 中欧颐利债券C 详情 6,582.60 3,535.37 53.71% 3,595.92 54.63% 440.19 6.69%
243 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 详情 162.85 78.16 47.99% 1.77 1.09% 39.90 24.50%
244 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 577.50 - - 3.61 0.63% 95.32 16.50%
245 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 详情 4,878.85 183.76 3.77% 31.05 0.64% 370.38 7.59%
246 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 详情 8,920.28 2,528.67 28.35% 10.18 0.11% 55.31 0.62%
247 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 详情 19,096.98 2,776.65 14.54% 35.67 0.19% 671.69 3.52%
248 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 详情 2,882.40 - - -13.46 - 69.84 2.42%
249 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 详情 594.19 262.18 44.12% 22.50 3.79% 130.39 21.94%
250 017538 中欧骏泰货币C 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
251 017539 中欧骏泰货币D 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
252 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
253 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
254 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 详情 517.07 5.90 1.14% 3.97 0.77% 62.04 12.00%
255 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 详情 168.42 67.43 40.04% 1.60 0.95% 30.98 18.40%
256 017742 中欧行业鑫选混合A 详情 910.73 972.84 106.82% 10.06 1.11% 56.71 6.23%
257 017743 中欧行业鑫选混合C 详情 910.73 972.84 106.82% 10.06 1.11% 56.71 6.23%
258 017919 中欧中证1000指数增强A 详情 5,998.73 2,307.90 38.47% 10.48 0.17% 337.85 5.63%
259 017920 中欧中证1000指数增强C 详情 5,998.73 2,307.90 38.47% 10.48 0.17% 337.85 5.63%
260 017998 中欧融恒平衡混合A 详情 5,867.54 770.12 13.13% 123.77 2.11% 597.85 10.19%
261 017999 中欧融恒平衡混合C 详情 5,867.54 770.12 13.13% 123.77 2.11% 597.85 10.19%
262 018105 中欧聚优港股通混合发起A 详情 234.31 253.53 108.20% - - 12.61 5.38%
263 018106 中欧聚优港股通混合发起C 详情 234.31 253.53 108.20% - - 12.61 5.38%
264 018248 中欧致和混合A 详情 714.28 1,444.77 202.27% - - 42.84 6.00%
265 018249 中欧致和混合C 详情 714.28 1,444.77 202.27% - - 42.84 6.00%
266 018409 中欧价值回报混合A 详情 40,049.94 1,053.56 2.63% - - 3,277.73 8.18%
267 018410 中欧价值回报混合C 详情 40,049.94 1,053.56 2.63% - - 3,277.73 8.18%
268 018448 中欧琪和灵活配置混合E 详情 2,527.68 587.00 23.22% 1,998.16 79.05% 128.04 5.07%
269 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 详情 6,006.28 26.58 0.44% 5,969.94 99.40% 656.22 10.93%
270 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 详情 115.95 65.23 56.26% 1.93 1.67% 43.85 37.82%
271 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 详情 2,042.53 - - 1,469.54 71.95% - -
272 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 详情 2,042.53 - - 1,469.54 71.95% - -
273 018592 中欧汇利债券A 详情 4,623.14 89.50 1.94% 4,866.75 105.27% 539.44 11.67%
274 018593 中欧汇利债券C 详情 4,623.14 89.50 1.94% 4,866.75 105.27% 539.44 11.67%
275 018663 中欧国证2000指数增强A 详情 1,821.57 939.06 51.55% - - 114.98 6.31%
276 018664 中欧国证2000指数增强C 详情 1,821.57 939.06 51.55% - - 114.98 6.31%
277 018880 中欧稳丰90天持有债券A 详情 2,633.24 - - 2,935.73 111.49% - -
278 018881 中欧稳丰90天持有债券C 详情 2,633.24 - - 2,935.73 111.49% - -
279 018910 中欧科技成长混合A 详情 194.27 178.56 91.91% 5.54 2.85% 16.98 8.74%
280 018911 中欧科技成长混合C 详情 194.27 178.56 91.91% 5.54 2.85% 16.98 8.74%
281 018993 中欧数字经济混合发起A 详情 11,984.17 390.66 3.26% 51.18 0.43% 113.21 0.94%
282 018994 中欧数字经济混合发起C 详情 11,984.17 390.66 3.26% 51.18 0.43% 113.21 0.94%
283 019015 中欧国企红利混合A 详情 306.99 131.20 42.74% -0.38 - 279.48 91.04%
284 019016 中欧国企红利混合C 详情 306.99 131.20 42.74% -0.38 - 279.48 91.04%
285 019123 中欧诚悦债券A 详情 5,279.91 - - 16,720.57 316.68% - -
286 019153 中欧锐意成长混合发起A 详情 97.13 71.85 73.98% 0.05 0.05% 8.57 8.82%
287 019154 中欧锐意成长混合发起C 详情 97.13 71.85 73.98% 0.05 0.05% 8.57 8.82%
288 019159 中欧产业领航混合A 详情 177.55 272.87 153.69% - - 10.53 5.93%
289 019160 中欧产业领航混合C 详情 177.55 272.87 153.69% - - 10.53 5.93%
290 019387 中欧时代共赢混合发起A1 详情 298.42 107.61 36.06% 0.66 0.22% 40.80 13.67%
291 019388 中欧时代共赢混合发起A2 详情 298.42 107.61 36.06% 0.66 0.22% 40.80 13.67%
292 019389 中欧时代共赢混合发起A3 详情 298.42 107.61 36.06% 0.66 0.22% 40.80 13.67%
293 019417 中欧磐固债券A 详情 8,283.57 -17.91 - 5,399.93 65.19% 358.32 4.33%
294 019418 中欧磐固债券C 详情 8,283.57 -17.91 - 5,399.93 65.19% 358.32 4.33%
295 019451 中欧兴悦债券C 详情 1,038.48 - - 1,579.68 152.11% - -
296 019474 中欧聚瑞债券D 详情 2,894.84 - - 5,095.38 176.02% - -
297 019513 中欧汇利债券E 详情 4,623.14 89.50 1.94% 4,866.75 105.27% 539.44 11.67%
298 019656 中欧沪深300指数增强E 详情 1,556.00 1,885.19 121.16% 2.77 0.18% 567.44 36.47%
299 019694 中欧中证500指数增强E 详情 4,373.35 2,030.18 46.42% 4.59 0.10% 422.94 9.67%
300 019759 中欧半导体产业股票发起A 详情 148.58 27.48 18.50% 1.10 0.74% 8.68 5.84%
301 019764 中欧半导体产业股票发起C 详情 148.58 27.48 18.50% 1.10 0.74% 8.68 5.84%
302 019770 中欧瑾泰债券E 详情 3,770.18 - - 9,254.00 245.45% - -
303 019888 中欧周期优选混合发起A 详情 119.30 -12.00 - 0.06 0.05% 21.86 18.33%
304 019889 中欧周期优选混合发起C 详情 119.30 -12.00 - 0.06 0.05% 21.86 18.33%
305 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 详情 168.42 67.43 40.04% 1.60 0.95% 30.98 18.40%
306 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 详情 517.07 5.90 1.14% 3.97 0.77% 62.04 12.00%
307 019926 中欧琪福混合E 详情 477.47 -1.54 - 351.12 73.54% 29.65 6.21%
308 019991 中欧红利精选混合发起A 详情 417.07 150.13 36.00% - - 352.38 84.49%
309 019992 中欧红利精选混合发起C 详情 417.07 150.13 36.00% - - 352.38 84.49%
310 020004 中欧臻选成长混合发起A 详情 34.36 -11.74 - - - 11.34 33.01%
311 020013 中欧臻选成长混合发起C 详情 34.36 -11.74 - - - 11.34 33.01%
312 020255 中欧中证机器人指数发起A 详情 -7,099.48 -1,799.42 - 39.18 - 982.45 -
313 020256 中欧中证机器人指数发起C 详情 -7,099.48 -1,799.42 - 39.18 - 982.45 -
314 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 详情 3,615.61 - - 7,762.53 214.69% - -
315 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 详情 3,615.61 - - 7,762.53 214.69% - -
316 020390 中欧短债债券E 详情 9,662.54 - - 9,989.82 103.39% - -
317 020474 中欧产业优选混合A 详情 219.78 146.92 66.85% -0.13 - 11.94 5.43%
318 020475 中欧产业优选混合C 详情 219.78 146.92 66.85% -0.13 - 11.94 5.43%
319 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 详情 2,551.27 4,296.62 168.41% 0.29 0.01% 56.18 2.20%
320 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 详情 2,551.27 4,296.62 168.41% 0.29 0.01% 56.18 2.20%
321 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 详情 1,716.06 405.20 23.61% 0.27 0.02% 93.61 5.46%
322 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 详情 1,716.06 405.20 23.61% 0.27 0.02% 93.61 5.46%
323 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 详情 226.09 88.21 39.01% 2.43 1.07% 42.83 18.94%
324 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 详情 144.88 69.88 48.23% 1.72 1.19% 51.17 35.32%
325 020875 中欧量化驱动混合C 详情 3,446.41 2,727.81 79.15% - - 498.52 14.46%
326 020876 中欧景气精选混合A 详情 4,586.99 1,989.16 43.37% - - 141.46 3.08%
327 020877 中欧景气精选混合C 详情 4,586.99 1,989.16 43.37% - - 141.46 3.08%
328 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 详情 5,900.37 - - 5,582.01 94.60% - -
329 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 详情 5,900.37 - - 5,582.01 94.60% - -
330 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
331 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 详情 10,190.86 1,645.63 16.15% 407.87 4.00% 3,139.50 30.81%
332 021181 中欧价值精选混合A 详情 2,133.33 1,148.43 53.83% - - 317.12 14.86%
333 021182 中欧价值精选混合C 详情 2,133.33 1,148.43 53.83% - - 317.12 14.86%
334 021298 中欧北证50成份指数发起A 详情 20,206.46 5,997.94 29.68% 4.22 0.02% 404.84 2.00%
335 021299 中欧北证50成份指数发起C 详情 20,206.46 5,997.94 29.68% 4.22 0.02% 404.84 2.00%
336 021305 中欧品质精选混合A 详情 85.34 266.08 311.78% - - 61.38 71.92%
337 021306 中欧品质精选混合C 详情 85.34 266.08 311.78% - - 61.38 71.92%
338 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 详情 71.22 86.45 121.39% 0.07 0.10% 181.74 255.18%
339 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 详情 71.22 86.45 121.39% 0.07 0.10% 181.74 255.18%
340 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 详情 162.85 78.16 47.99% 1.77 1.09% 39.90 24.50%
341 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 详情 1,230.44 -11.15 - - - 384.65 31.26%
342 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 详情 1,230.44 -11.15 - - - 384.65 31.26%
343 021660 中欧上证科创板100指数发起A 详情 1,648.74 695.15 42.16% 0.15 0.01% 30.29 1.84%
344 021661 中欧上证科创板100指数发起C 详情 1,648.74 695.15 42.16% 0.15 0.01% 30.29 1.84%
345 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 详情 -23.50 -7.28 - - - 14.76 -
346 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 详情 -23.50 -7.28 - - - 14.76 -
347 021755 中欧价值品质混合发起A 详情 432.80 -167.29 - - - 127.55 29.47%
348 021756 中欧价值品质混合发起C 详情 432.80 -167.29 - - - 127.55 29.47%
349 021757 中欧沪深300指数量化增强A 详情 913.42 -137.09 - 5.49 0.60% 302.55 33.12%
350 021758 中欧沪深300指数量化增强C 详情 913.42 -137.09 - 5.49 0.60% 302.55 33.12%
351 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 详情 3,106.20 587.18 18.90% - - 55.02 1.77%
352 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 详情 3,106.20 587.18 18.90% - - 55.02 1.77%
353 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 详情 5,205.53 - - 13,832.42 265.73% - -
354 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 详情 5,205.53 - - 13,832.42 265.73% - -
355 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 详情 1,272.31 616.75 48.47% - - 173.83 13.66%
356 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 详情 1,272.31 616.75 48.47% - - 173.83 13.66%
357 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 详情 651.95 163.28 25.04% - - 28.37 4.35%
358 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 详情 651.95 163.28 25.04% - - 28.37 4.35%
359 021877 中欧沪深300指数发起A 详情 463.59 -14.47 - 3.29 0.71% 271.58 58.58%
360 021878 中欧沪深300指数发起C 详情 463.59 -14.47 - 3.29 0.71% 271.58 58.58%
361 021889 中欧中证A50指数A 详情 73.04 124.89 170.99% - - 133.96 183.42%
362 021890 中欧中证A50指数C 详情 73.04 124.89 170.99% - - 133.96 183.42%
363 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 详情 -79.25 -7.24 - - - 28.25 -
364 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 详情 -79.25 -7.24 - - - 28.25 -
365 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 详情 890.59 - - 1,067.55 119.87% - -
366 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 详情 890.59 - - 1,067.55 119.87% - -
367 022117 中欧中短债债券发起D 详情 9,916.76 - - 12,091.47 121.93% - -
368 022265 中欧诚悦债券C 详情 5,279.91 - - 16,720.57 316.68% - -
369 022419 中欧优享债券A 详情 1,366.12 - - 1,151.61 84.30% - -
370 022420 中欧优享债券C 详情 1,366.12 - - 1,151.61 84.30% - -
371 022432 中欧中证A500指数发起A 详情 3,355.64 -498.15 - 44.14 1.32% 2,196.20 65.45%
372 022433 中欧中证A500指数发起C 详情 3,355.64 -498.15 - 44.14 1.32% 2,196.20 65.45%
373 022521 中欧农业产业混合发起A 详情 168.98 58.06 34.36% - - 23.09 13.66%
374 022522 中欧农业产业混合发起C 详情 168.98 58.06 34.36% - - 23.09 13.66%
375 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 详情 32.78 -6.40 - - - 14.78 45.09%
376 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 详情 32.78 -6.40 - - - 14.78 45.09%
377 022674 中欧中证A500指数增强A 详情 3,967.90 2,078.05 52.37% - - 590.85 14.89%
378 022675 中欧中证A500指数增强C 详情 3,967.90 2,078.05 52.37% - - 590.85 14.89%
379 022898 中欧中证A500指数发起Y 详情 3,355.64 -498.15 - 44.14 1.32% 2,196.20 65.45%
380 022899 中欧沪深300指数发起Y 详情 463.59 -14.47 - 3.29 0.71% 271.58 58.58%
381 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 详情 -15.08 156.88 - - - 115.44 -
382 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 详情 -15.08 156.88 - - - 115.44 -
383 023036 中欧资源精选混合发起A 详情 316.51 -66.88 - - - 81.59 25.78%
384 023037 中欧资源精选混合发起C 详情 316.51 -66.88 - - - 81.59 25.78%
385 023040 中欧多利债券A 详情 4,689.00 -228.97 - 2,167.46 46.22% 223.87 4.77%
386 023041 中欧多利债券C 详情 4,689.00 -228.97 - 2,167.46 46.22% 223.87 4.77%
387 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 详情 487.86 -85.70 - - - 415.84 85.24%
388 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 详情 487.86 -85.70 - - - 415.84 85.24%
389 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 详情 455.92 - - 328.95 72.15% - -
390 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 详情 455.92 - - 328.95 72.15% - -
391 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 详情 -573.75 -72.11 - - - 54.02 -
392 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 详情 -573.75 -72.11 - - - 54.02 -
393 023451 中欧信息科技混合发起A 详情 10,018.97 -325.02 - - - 220.13 2.20%
394 023452 中欧信息科技混合发起C 详情 10,018.97 -325.02 - - - 220.13 2.20%
395 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 详情 187.79 -41.40 - 0.69 0.37% 35.45 18.88%
396 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 详情 187.79 -41.40 - 0.69 0.37% 35.45 18.88%
397 023540 中欧稳航90天持有债券A 详情 924.66 - - 865.81 93.63% - -
398 023541 中欧稳航90天持有债券C 详情 924.66 - - 865.81 93.63% - -
399 023584 中欧红利智选混合A 详情 2,985.90 832.07 27.87% - - 1,113.74 37.30%
400 023585 中欧红利智选混合C 详情 2,985.90 832.07 27.87% - - 1,113.74 37.30%
401 023778 中欧骏泰货币E 详情 73,102.09 - - 47,053.22 64.37% - -
402 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
403 023928 中欧可转债债券E 详情 58,297.86 - - 27,219.71 46.69% - -
404 023977 中欧优享债券E 详情 1,366.12 - - 1,151.61 84.30% - -
405 166001 中欧新趋势混合A 详情 26,637.06 -6,153.45 - 178.70 0.67% 4,486.92 16.84%
406 166002 中欧新蓝筹混合A 详情 62,749.32 3,453.41 5.50% 1,501.27 2.39% 5,190.84 8.27%
407 166005 中欧价值发现混合A 详情 21,273.84 -9,241.91 - 54.35 0.26% 1,919.07 9.02%
408 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 详情 30,213.26 16,895.03 55.92% 13.19 0.04% 2,696.63 8.93%
409 166007 中欧互通精选混合A 详情 155.97 -69.46 - 0.98 0.63% 61.49 39.42%
410 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 详情 14,031.57 - - 11,976.44 85.35% - -
411 166009 中欧新动力混合(LOF)A 详情 6,864.12 2,033.10 29.62% 41.95 0.61% 1,157.69 16.87%
412 166010 中欧鼎利债券A 详情 2,608.34 -319.90 - 3,083.40 118.21% 107.77 4.13%
413 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 详情 2,665.32 5,950.88 223.27% 28.39 1.07% 312.51 11.72%
414 166014 中欧货币A 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
415 166015 中欧货币B 详情 22,827.66 - - 14,621.58 64.05% - -
416 166016 中欧纯债债券(LOF)C 详情 17,234.95 - - 26,121.39 151.56% - -
417 166019 中欧价值智选混合A 详情 53,287.78 39,589.20 74.29% 103.68 0.19% 9,470.03 17.77%
418 166020 中欧成长优选混合A 详情 6,672.85 1,264.93 18.96% 16.70 0.25% 365.30 5.47%
419 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 详情 -17,263.95 -19,674.19 - 53.62 - 1,102.58 -
420 166024 中欧恒利三年定期开放混合 详情 3,157.28 738.83 23.40% 94.21 2.98% 325.06 10.30%
421 166025 中欧远见两年定开混合A 详情 1,660.65 -6,174.68 - 40.32 2.43% 1,303.37 78.49%
422 166027 中欧创业板两年定开混合A 详情 8,173.10 5,246.29 64.19% - - 961.96 11.77%
423 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 详情 19,096.98 2,776.65 14.54% 35.67 0.19% 671.69 3.52%
424 501208 中欧创新未来混合(LOF) 详情 70,958.93 38,757.72 54.62% 63.23 0.09% 1,477.10 2.08%
425 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 详情 2,454.07 - - 12.44 0.51% 15.48 0.63%
426 015085 中欧核心消费股票发起A 详情 -28.62 - - - - - -
427 015086 中欧核心消费股票发起C 详情 -28.62 - - - - - -

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中欧基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-01-14

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014608 中欧周期景气混合发起A 详情 1.60 - - - - - -
2 014609 中欧周期景气混合发起C 详情 1.60 - - - - - -
3 021357 中欧周期景气混合发起D 详情 1.60 - - - - - -