华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 766.18 464.73 60.66% 132.78 17.33% 70.32 9.18% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 279.74 165.82 59.28% 47.38 16.94% 3.13 1.12% 14.99 5.36%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 279.74 165.82 59.28% 47.38 16.94% 3.13 1.12% 14.99 5.36%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 2,236.73 225.95 10.10% 45.19 2.02% 62.65 2.80% 1,821.59 81.44%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 2,236.73 225.95 10.10% 45.19 2.02% 62.65 2.80% 1,821.59 81.44%
6 000227 华安年年红债券A 详情 955.02 570.67 59.76% 283.19 29.65% 3.36 0.35% 35.95 3.76%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 93.38 48.33 51.76% 13.81 14.79% 0.94 1.00% 4.99 5.35%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 93.38 48.33 51.76% 13.81 14.79% 0.94 1.00% 4.99 5.35%
9 000294 华安生态优先混合 详情 8,164.83 4,213.80 51.61% 702.30 8.60% 3,224.74 39.50% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,777.73 975.98 54.90% 146.40 8.24% 417.26 23.47% 196.35 11.05%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,777.73 975.98 54.90% 146.40 8.24% 417.26 23.47% 196.35 11.05%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 43.92 3.03 6.90% 0.61 1.38% 7.62 17.35% 19.59 44.59%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 43.92 3.03 6.90% 0.61 1.38% 7.62 17.35% 19.59 44.59%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 246.93 179.42 72.66% 29.90 12.11% 19.98 8.09% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 1,031.57 591.28 57.32% 211.17 20.47% 191.49 18.56% - -
16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 详情 54.63 27.21 49.82% 6.80 12.45% 0.04 0.07% - -
17 000708 华安安享混合 详情 874.37 519.85 59.45% 185.66 21.23% 137.66 15.74% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 18,318.96 7,708.12 42.08% 1,427.43 7.79% 0.02 0.00% 7,137.15 38.96%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 6,903.69 3,493.95 50.61% 1,164.65 16.87% - - 1,506.23 21.82%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 6,903.69 3,493.95 50.61% 1,164.65 16.87% - - 1,506.23 21.82%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 993.60 743.94 74.87% 123.99 12.48% 104.67 10.53% - -
22 001071 华安媒体互联网混合A 详情 14,247.38 7,111.74 49.92% 1,185.29 8.32% 5,922.81 41.57% 1.67 0.01%
23 001072 华安智能装备主题股票A 详情 2,454.89 1,226.62 49.97% 204.44 8.33% 990.87 40.36% 9.05 0.37%
24 001104 华安新丝路主题股票A 详情 5,733.76 3,154.66 55.02% 525.78 9.17% 2,021.08 35.25% 5.58 0.10%
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 769.73 430.36 55.91% 153.70 19.97% 133.91 17.40% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 135.97 78.62 57.82% 13.10 9.64% 27.30 20.08% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 441.56 267.65 60.61% 95.59 21.65% 51.29 11.62% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,088.43 600.12 55.14% 128.60 11.81% 277.01 25.45% 48.94 4.50%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 3,070.18 1,227.76 39.99% 204.63 6.66% 1,615.76 52.63% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 842.23 542.03 64.36% 135.51 16.09% 131.59 15.62% - -
31 001532 华安文体健康混合A 详情 13,630.56 6,879.63 50.47% 1,146.60 8.41% 5,485.10 40.24% 90.62 0.66%
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 3,465.84 1,226.08 35.38% 204.35 5.90% 2,013.00 58.08% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 24,256.92 12,819.36 52.85% 2,136.56 8.81% 9,274.87 38.24% - -
34 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 88.80 35.31 39.76% 7.83 8.82% 28.55 32.15% 0.01 0.01%
35 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 80.01 31.81 39.75% 6.75 8.43% 24.10 30.12% 0.04 0.05%
36 001994 华安年年红债券C 详情 955.02 570.67 59.76% 283.19 29.65% 3.36 0.35% 35.95 3.76%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,088.43 600.12 55.14% 128.60 11.81% 277.01 25.45% 48.94 4.50%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 231.74 109.15 47.10% 18.19 7.85% 90.96 39.25% - -
39 002181 华安大安全主题混合A 详情 519.66 187.89 36.16% 31.31 6.03% 281.92 54.25% 3.68 0.71%
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 3,530.49 1,134.96 32.15% 269.06 7.62% 2,105.82 59.65% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 5,694.32 3,442.76 60.46% 765.06 13.44% 942.04 16.54% 491.35 8.63%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 5,694.32 3,442.76 60.46% 765.06 13.44% 942.04 16.54% 491.35 8.63%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 339.00 228.50 67.40% 71.09 20.97% - - 11.60 3.42%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 339.00 228.50 67.40% 71.09 20.97% - - 11.60 3.42%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 339.00 228.50 67.40% 71.09 20.97% - - 11.60 3.42%
46 002398 华安安禧混合A 详情 425.45 273.13 64.20% 54.63 12.84% 64.55 15.17% 7.48 1.76%
47 002399 华安安禧混合C 详情 425.45 273.13 64.20% 54.63 12.84% 64.55 15.17% 7.48 1.76%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 125.42 81.13 64.69% 22.54 17.97% - - 1.59 1.27%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 125.42 81.13 64.69% 22.54 17.97% - - 1.59 1.27%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 125.42 81.13 64.69% 22.54 17.97% - - 1.59 1.27%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 993.71 488.55 49.16% 135.29 13.61% 33.21 3.34% 69.72 7.02%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 577.19 308.10 53.38% 128.38 22.24% 111.34 19.29% - -
53 003797 华安新瑞利混合A 详情 409.03 214.67 52.48% 35.78 8.75% 117.52 28.73% 12.78 3.12%
54 003798 华安新瑞利混合C 详情 409.03 214.67 52.48% 35.78 8.75% 117.52 28.73% 12.78 3.12%
55 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 1,008.36 444.50 44.08% 74.08 7.35% 440.51 43.69% 21.63 2.15%
56 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 1,008.36 444.50 44.08% 74.08 7.35% 440.51 43.69% 21.63 2.15%
57 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 612.97 371.59 60.62% 61.93 10.10% 137.48 22.43% 3.79 0.62%
58 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 612.97 371.59 60.62% 61.93 10.10% 137.48 22.43% 3.79 0.62%
59 003805 华安新恒利混合A 详情 783.74 482.78 61.60% 80.46 10.27% 163.75 20.89% 12.78 1.63%
60 003806 华安新恒利混合C 详情 783.74 482.78 61.60% 80.46 10.27% 163.75 20.89% 12.78 1.63%
61 003847 华安鼎丰债券 详情 3,485.66 1,238.96 35.54% 412.99 11.85% 7.02 0.20% - -
62 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 10,814.74 6,369.85 58.90% 1,061.64 9.82% 3,361.17 31.08% - -
63 005136 华安幸福生活混合 详情 9,785.30 4,242.36 43.35% 707.06 7.23% 4,808.40 49.14% - -
64 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 1,506.10 640.47 42.53% 213.49 14.18% 8.17 0.54% - -
65 005501 华安安逸半年定开债 详情 1,490.94 451.24 30.27% 150.41 10.09% 9.11 0.61% - -
66 005521 华安红利精选混合 详情 2,713.89 1,280.40 47.18% 213.40 7.86% 1,194.09 44.00% - -
67 005531 华安安悦债券A 详情 1,142.27 559.41 48.97% 186.47 16.32% 5.40 0.47% 0.00 0.00%
68 005532 华安安悦债券C 详情 1,142.27 559.41 48.97% 186.47 16.32% 5.40 0.47% 0.00 0.00%
69 005630 华安研究精选混合A 详情 2,630.97 1,350.37 51.33% 225.06 8.55% 1,017.78 38.68% 14.87 0.57%
70 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 704.31 338.09 48.00% 56.35 8.00% 276.34 39.24% 11.75 1.67%
71 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 704.31 338.09 48.00% 56.35 8.00% 276.34 39.24% 11.75 1.67%
72 005709 华安鼎益债券A 详情 821.20 288.08 35.08% 96.03 11.69% 5.79 0.71% 38.15 4.65%
73 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 11.94 1.09 9.10% 0.18 1.52% 0.18 1.47% 6.02 50.45%
74 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 11.94 1.09 9.10% 0.18 1.52% 0.18 1.47% 6.02 50.45%
75 006015 华安信用四季红债券C 详情 578.51 226.12 39.09% 56.53 9.77% 5.22 0.90% 57.64 9.96%
76 006121 华安双核驱动混合A 详情 1,843.17 1,012.68 54.94% 168.78 9.16% 634.91 34.45% 0.20 0.01%
77 006122 华安低碳生活混合 详情 2,141.94 1,034.25 48.29% 172.38 8.05% 914.17 42.68% - -
78 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 9.40 0.47 5.03% 0.09 1.01% 0.43 4.61% 3.79 40.28%
79 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 9.40 0.47 5.03% 0.09 1.01% 0.43 4.61% 3.79 40.28%
80 006154 华安制造先锋混合A 详情 1,255.44 724.67 57.72% 120.78 9.62% 379.08 30.20% 8.51 0.68%
81 006337 华安安浦债券A 详情 392.22 176.74 45.06% 58.91 15.02% 3.96 1.01% 2.53 0.65%
82 006338 华安安浦债券C 详情 392.22 176.74 45.06% 58.91 15.02% 3.96 1.01% 2.53 0.65%
83 006554 华安鼎益债券C 详情 821.20 288.08 35.08% 96.03 11.69% 5.79 0.71% 38.15 4.65%
84 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 292.54 176.43 60.31% 58.42 19.97% 39.37 13.46% - -
85 006768 华安沪港深优选混合 详情 386.80 201.24 52.03% 33.54 8.67% 136.08 35.18% - -
86 006879 华安智能生活混合A 详情 7,536.46 3,765.11 49.96% 627.52 8.33% 3,108.04 41.24% 4.24 0.06%
87 006936 华安安盛3个月定开债 详情 1,442.77 436.29 30.24% 145.43 10.08% 2.03 0.14% - -
88 006953 华安安业债券A 详情 5,839.07 1,352.97 23.17% 450.99 7.72% 3.73 0.06% 0.02 0.00%
89 006954 华安安业债券C 详情 5,839.07 1,352.97 23.17% 450.99 7.72% 3.73 0.06% 0.02 0.00%
90 007020 华安添鑫中短债C 详情 2,889.91 1,126.23 38.97% 375.41 12.99% 17.65 0.61% 514.22 17.79%
91 007167 华安安和债券A 详情 336.29 154.30 45.88% 51.43 15.29% 0.75 0.22% 0.01 0.00%
92 007168 华安安和债券C 详情 336.29 154.30 45.88% 51.43 15.29% 0.75 0.22% 0.01 0.00%
93 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 1,120.21 413.82 36.94% 137.94 12.31% 13.48 1.20% 1.15 0.10%
94 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 1,120.21 413.82 36.94% 137.94 12.31% 13.48 1.20% 1.15 0.10%
95 007213 华安安平6个月定开债 详情 443.48 188.65 42.54% 62.88 14.18% 2.19 0.49% - -
96 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 255.88 87.73 34.29% 29.24 11.43% 3.41 1.33% 0.08 0.03%
97 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 255.88 87.73 34.29% 29.24 11.43% 3.41 1.33% 0.08 0.03%
98 007370 华安安嘉定开 详情 1,071.83 311.74 29.08% 103.91 9.69% 6.48 0.60% - -
99 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 3,935.04 1,017.91 25.87% 339.30 8.62% 6.92 0.18% - -
100 007460 华安成长创新混合 详情 2,592.26 1,255.77 48.44% 209.30 8.07% 1,102.22 42.52% - -
101 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 1,140.99 609.10 53.38% 315.91 27.69% 189.07 16.57% - -
102 007746 华安现金润利 详情 31.33 9.13 29.13% 3.04 9.71% 0.15 0.48% 0.61 1.94%
103 008133 华安优质生活混合 详情 5,118.26 3,465.67 67.71% 577.61 11.29% 1,045.08 20.42% - -
104 008214 华安鑫福定开债A 详情 14,804.28 1,860.32 12.57% 620.11 4.19% 0.07 0.00% 0.00 0.00%
105 008215 华安鑫福定开债C 详情 14,804.28 1,860.32 12.57% 620.11 4.19% 0.07 0.00% 0.00 0.00%
106 008290 华安现代生活混合 详情 1,717.90 883.72 51.44% 147.29 8.57% 664.11 38.66% - -
107 008359 华安医疗创新混合A 详情 1,505.66 942.77 62.62% 157.13 10.44% 380.30 25.26% 1.85 0.12%
108 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 8,787.99 5,601.86 63.74% 489.37 5.57% 2,667.53 30.35% - -
109 008426 华安安敦债券A 详情 35.27 15.33 43.47% 5.11 14.49% 0.64 1.81% 4.61 13.06%
110 008427 华安安敦债券C 详情 35.27 15.33 43.47% 5.11 14.49% 0.64 1.81% 4.61 13.06%
111 008635 华安科技创新混合 详情 1,359.68 680.42 50.04% 113.40 8.34% 541.33 39.81% - -
112 008675 华安鑫浦定开债A 详情 15,508.76 1,217.52 7.85% 405.84 2.62% 0.02 0.00% 0.01 0.00%
113 008676 华安鑫浦定开债C 详情 15,508.76 1,217.52 7.85% 405.84 2.62% 0.02 0.00% 0.01 0.00%
114 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 22.02 0.86 3.89% 0.29 1.30% 2.75 12.48% 4.48 20.34%
115 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 22.02 0.86 3.89% 0.29 1.30% 2.75 12.48% 4.48 20.34%
116 008904 华安安腾一年定开债 详情 648.36 154.66 23.85% 51.55 7.95% 6.71 1.03% - -
117 009200 华安金享混合 详情 44.85 12.38 27.61% 1.55 3.45% 26.91 60.00% - -
118 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 4,673.25 2,958.57 63.31% 739.64 15.83% 609.93 13.05% 227.77 4.87%
119 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 4,673.25 2,958.57 63.31% 739.64 15.83% 609.93 13.05% 227.77 4.87%
120 009409 华安添福18个月混合A 详情 440.77 285.67 64.81% 71.42 16.20% 39.56 8.98% 21.39 4.85%
121 009410 华安添福18个月混合C 详情 440.77 285.67 64.81% 71.42 16.20% 39.56 8.98% 21.39 4.85%
122 009656 华安中债1-5年国开行债A 详情 204.70 60.99 29.79% 20.33 9.93% 5.10 2.49% 0.02 0.01%
123 009657 华安中债1-5年国开行债C 详情 204.70 60.99 29.79% 20.33 9.93% 5.10 2.49% 0.02 0.01%
124 009714 华安聚优精选混合 详情 37,781.41 20,140.92 53.31% 3,356.82 8.88% 14,240.07 37.69% - -
125 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 10,192.45 2,775.89 27.23% 462.65 4.54% 28.14 0.28% - -
126 010320 华安养老2040三年持有混合(FOF) 详情 57.88 23.12 39.94% 11.10 19.17% 9.65 16.67% - -
127 010323 华安平衡养老三年持有(FOF) 详情 68.83 31.29 45.46% 16.83 24.45% 7.09 10.29% - -
128 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 14,589.79 7,661.78 52.51% 1,276.96 8.75% 5,275.27 36.16% 342.99 2.35%
129 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 14,589.79 7,661.78 52.51% 1,276.96 8.75% 5,275.27 36.16% 342.99 2.35%
130 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 3,283.07 1,255.26 38.23% 209.21 6.37% 8.78 0.27% - -
131 010522 华安添禧一年持有期混合A 详情 692.58 403.15 58.21% 100.79 14.55% 132.79 19.17% 9.30 1.34%
132 010523 华安添禧一年持有期混合C 详情 692.58 403.15 58.21% 100.79 14.55% 132.79 19.17% 9.30 1.34%
133 010554 华安新兴消费混合A 详情 13,315.87 9,405.02 70.63% 1,567.50 11.77% 1,743.96 13.10% 562.24 4.22%
134 010555 华安新兴消费混合C 详情 13,315.87 9,405.02 70.63% 1,567.50 11.77% 1,743.96 13.10% 562.24 4.22%
135 010619 华安添利6个月债券A 详情 8,503.50 5,856.66 68.87% 836.67 9.84% 830.69 9.77% 756.10 8.89%
136 010620 华安添利6个月债券C 详情 8,503.50 5,856.66 68.87% 836.67 9.84% 830.69 9.77% 756.10 8.89%
137 010787 华安优势企业混合A 详情 16,890.12 8,842.76 52.35% 1,473.79 8.73% 6,309.46 37.36% 228.23 1.35%
138 010788 华安优势企业混合C 详情 16,890.12 8,842.76 52.35% 1,473.79 8.73% 6,309.46 37.36% 228.23 1.35%
139 010792 华安成长先锋混合A 详情 6,667.28 4,109.64 61.64% 684.94 10.27% 1,563.58 23.45% 286.05 4.29%
140 010793 华安成长先锋混合C 详情 6,667.28 4,109.64 61.64% 684.94 10.27% 1,563.58 23.45% 286.05 4.29%
141 010813 华安添益一年持有混合A 详情 683.27 409.30 59.90% 102.33 14.98% 82.14 12.02% 51.41 7.52%
142 010814 华安添益一年持有混合C 详情 683.27 409.30 59.90% 102.33 14.98% 82.14 12.02% 51.41 7.52%
143 011128 华安精致生活混合A 详情 11,387.24 6,619.34 58.13% 1,103.22 9.69% 3,285.37 28.85% 346.98 3.05%
144 011129 华安精致生活混合C 详情 11,387.24 6,619.34 58.13% 1,103.22 9.69% 3,285.37 28.85% 346.98 3.05%
145 011144 华安汇宏精选混合A 详情 519.54 265.32 51.07% 44.22 8.51% 173.74 33.44% 19.54 3.76%
146 011145 华安汇宏精选混合C 详情 519.54 265.32 51.07% 44.22 8.51% 173.74 33.44% 19.54 3.76%
147 011238 华安聚恒精选混合A 详情 2,093.35 1,068.92 51.06% 178.15 8.51% 762.76 36.44% 59.92 2.86%
148 011239 华安聚恒精选混合C 详情 2,093.35 1,068.92 51.06% 178.15 8.51% 762.76 36.44% 59.92 2.86%
149 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 7,596.31 3,893.56 51.26% 648.93 8.54% 2,391.78 31.49% 638.94 8.41%
150 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 7,596.31 3,893.56 51.26% 648.93 8.54% 2,391.78 31.49% 638.94 8.41%
151 011390 华安添祥6个月持有混合 详情 963.94 593.75 61.60% 148.44 15.40% 203.12 21.07% - -
152 011663 华安研究驱动混合A 详情 1,505.48 984.56 65.40% 164.09 10.90% 258.89 17.20% 87.87 5.84%
153 011664 华安研究驱动混合C 详情 1,505.48 984.56 65.40% 164.09 10.90% 258.89 17.20% 87.87 5.84%
154 011692 华安研究智选混合A 详情 6,930.93 4,582.95 66.12% 763.83 11.02% 1,426.11 20.58% 138.15 1.99%
155 011693 华安研究智选混合C 详情 6,930.93 4,582.95 66.12% 763.83 11.02% 1,426.11 20.58% 138.15 1.99%
156 011738 华安兴安优选一年持有混合A 详情 3,350.75 2,232.24 66.62% 372.04 11.10% 490.16 14.63% 237.32 7.08%
157 011739 华安兴安优选一年持有混合C 详情 3,350.75 2,232.24 66.62% 372.04 11.10% 490.16 14.63% 237.32 7.08%
158 011798 华安宁享6个月混合A 详情 139.79 65.66 46.97% 14.07 10.06% 30.02 21.47% 20.87 14.93%
159 011799 华安宁享6个月混合C 详情 139.79 65.66 46.97% 14.07 10.06% 30.02 21.47% 20.87 14.93%
160 012073 华安均衡优选混合A 详情 854.78 299.15 35.00% 49.86 5.83% 494.42 57.84% 3.28 0.38%
161 012074 华安均衡优选混合C 详情 854.78 299.15 35.00% 49.86 5.83% 494.42 57.84% 3.28 0.38%
162 012229 华安众鑫90天滚动短债A 详情 975.20 237.55 24.36% 59.39 6.09% 7.38 0.76% 224.00 22.97%
163 012230 华安众鑫90天滚动短债C 详情 975.20 237.55 24.36% 59.39 6.09% 7.38 0.76% 224.00 22.97%
164 012234 华安聚弘精选混合A 详情 2,647.81 1,684.69 63.63% 280.78 10.60% 589.34 22.26% 81.56 3.08%
165 012235 华安聚弘精选混合C 详情 2,647.81 1,684.69 63.63% 280.78 10.60% 589.34 22.26% 81.56 3.08%
166 012242 华安添荣中短债 详情 1,137.85 609.73 53.59% 101.62 8.93% 6.91 0.61% - -
167 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式 详情 1,843.17 876.97 47.58% 146.16 7.93% 8.52 0.46% - -
168 012433 华安添和一年债券A 详情 2,339.00 1,465.42 62.65% 366.36 15.66% 128.48 5.49% 223.58 9.56%
169 012446 华安添和一年债券C 详情 2,339.00 1,465.42 62.65% 366.36 15.66% 128.48 5.49% 223.58 9.56%
170 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 详情 164.47 96.13 58.45% 58.85 35.78% 0.66 0.40% - -
171 012598 华安国证生物医药指数A 详情 18.33 4.17 22.76% 0.83 4.55% 4.10 22.38% 0.59 3.23%
172 012599 华安国证生物医药指数C 详情 18.33 4.17 22.76% 0.83 4.55% 4.10 22.38% 0.59 3.23%
173 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 80.01 31.81 39.75% 6.75 8.43% 24.10 30.12% 0.04 0.05%
174 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 88.80 35.31 39.76% 7.83 8.82% 28.55 32.15% 0.01 0.01%
175 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 详情 56.45 17.30 30.64% 3.46 6.13% 18.29 32.40% 6.85 12.14%
176 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 详情 56.45 17.30 30.64% 3.46 6.13% 18.29 32.40% 6.85 12.14%
177 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) 详情 60.71 36.35 59.87% 11.08 18.25% 5.55 9.14% - -
178 013105 华安中证光伏产业指数发起式A 详情 76.70 20.78 27.10% 4.16 5.42% 33.08 43.13% 9.26 12.07%
179 013106 华安中证光伏产业指数发起式C 详情 76.70 20.78 27.10% 4.16 5.42% 33.08 43.13% 9.26 12.07%
180 013116 华安文体健康混合C 详情 13,630.56 6,879.63 50.47% 1,146.60 8.41% 5,485.10 40.24% 90.62 0.66%
181 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 详情 17.58 2.75 15.63% 0.55 3.13% 3.34 19.01% 4.12 23.43%
182 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 详情 17.58 2.75 15.63% 0.55 3.13% 3.34 19.01% 4.12 23.43%
183 013483 华安医疗创新混合C 详情 1,505.66 942.77 62.62% 157.13 10.44% 380.30 25.26% 1.85 0.12%
184 013504 华安双核驱动混合C 详情 1,843.17 1,012.68 54.94% 168.78 9.16% 634.91 34.45% 0.20 0.01%
185 013505 华安新丝路主题股票C 详情 5,733.76 3,154.66 55.02% 525.78 9.17% 2,021.08 35.25% 5.58 0.10%
186 013506 华安研究精选混合C 详情 2,630.97 1,350.37 51.33% 225.06 8.55% 1,017.78 38.68% 14.87 0.57%
187 013507 华安制造先锋混合C 详情 1,255.44 724.67 57.72% 120.78 9.62% 379.08 30.20% 8.51 0.68%
188 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 详情 55.73 10.69 19.18% 2.67 4.80% 1.26 2.27% 5.43 9.74%
189 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 详情 55.73 10.69 19.18% 2.67 4.80% 1.26 2.27% 5.43 9.74%
190 013618 华安大安全主题混合C 详情 519.66 187.89 36.16% 31.31 6.03% 281.92 54.25% 3.68 0.71%
191 013619 华安动态灵活配置混合C 详情 1,506.63 929.27 61.68% 154.88 10.28% 397.74 26.40% 2.99 0.20%
192 013620 华安媒体互联网混合C 详情 14,247.38 7,111.74 49.92% 1,185.29 8.32% 5,922.81 41.57% 1.67 0.01%
193 013621 华安智能生活混合C 详情 7,536.46 3,765.11 49.96% 627.52 8.33% 3,108.04 41.24% 4.24 0.06%
194 013622 华安智能装备主题股票C 详情 2,454.89 1,226.62 49.97% 204.44 8.33% 990.87 40.36% 9.05 0.37%
195 013638 华安逆向策略混合C 详情 14,710.57 7,292.03 49.57% 1,215.34 8.26% 6,166.39 41.92% 9.85 0.07%
196 013655 华安策略优选混合C 详情 18,978.94 10,095.66 53.19% 1,682.61 8.87% 7,171.03 37.78% 0.18 0.00%
197 013686 华安安信消费混合C 详情 7,628.54 3,845.60 50.41% 640.93 8.40% 3,078.99 40.36% 37.43 0.49%
198 040001 华安创新混合 详情 5,738.53 2,893.96 50.43% 482.33 8.41% 2,336.40 40.71% - -
199 040002 华安中国A股增强指数 详情 4,364.67 1,992.48 45.65% 398.50 9.13% 1,950.02 44.68% - -
200 040003 华安现金富利货币A 详情 1,312.05 677.27 51.62% 205.23 15.64% - - 122.83 9.36%
201 040004 华安宝利配置混合 详情 4,724.42 3,201.85 67.77% 667.05 14.12% 829.77 17.56% - -
202 040005 华安宏利混合 详情 10,944.39 4,962.76 45.35% 827.13 7.56% 5,128.77 46.86% - -
203 040007 华安中小盘成长混合 详情 6,597.73 3,461.96 52.47% 576.99 8.75% 2,533.16 38.39% - -
204 040008 华安策略优选混合A 详情 18,978.94 10,095.66 53.19% 1,682.61 8.87% 7,171.03 37.78% 0.18 0.00%
205 040009 华安稳定收益债券A 详情 361.55 171.47 47.43% 57.16 15.81% 23.82 6.59% 24.89 6.88%
206 040010 华安稳定收益债券B 详情 361.55 171.47 47.43% 57.16 15.81% 23.82 6.59% 24.89 6.88%
207 040011 华安核心优选混合 详情 2,963.78 1,698.12 57.30% 283.02 9.55% 959.92 32.39% - -
208 040012 华安强化收益债券A 详情 196.30 64.44 32.83% 18.41 9.38% 61.86 31.51% 13.72 6.99%
209 040013 华安强化收益债券B 详情 196.30 64.44 32.83% 18.41 9.38% 61.86 31.51% 13.72 6.99%
210 040015 华安动态灵活配置混合A 详情 1,506.63 929.27 61.68% 154.88 10.28% 397.74 26.40% 2.99 0.20%
211 040016 华安行业轮动混合 详情 2,015.61 1,068.08 52.99% 178.01 8.83% 746.92 37.06% - -
212 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 2,185.73 977.58 44.73% 195.52 8.95% 983.21 44.98% - -
213 040019 华安稳固收益债券C 详情 993.71 488.55 49.16% 135.29 13.61% 33.21 3.34% 69.72 7.02%
214 040020 华安升级主题混合 详情 2,109.84 1,114.26 52.81% 185.71 8.80% 788.85 37.39% - -
215 040021 华安大中华升级股票 详情 137.71 56.28 40.87% 11.26 8.17% 53.95 39.18% - -
216 040022 华安可转债债券A 详情 330.55 147.60 44.65% 42.17 12.76% 37.09 11.22% 35.40 10.71%
217 040023 华安可转债债券B 详情 330.55 147.60 44.65% 42.17 12.76% 37.09 11.22% 35.40 10.71%
218 040025 华安科技动力混合 详情 3,476.60 1,783.40 51.30% 297.23 8.55% 1,371.15 39.44% - -
219 040026 华安信用四季红债券A 详情 578.51 226.12 39.09% 56.53 9.77% 5.22 0.90% 57.64 9.96%
220 040035 华安逆向策略混合A 详情 14,710.57 7,292.03 49.57% 1,215.34 8.26% 6,166.39 41.92% 9.85 0.07%
221 040036 华安安心收益债券A 详情 223.96 81.33 36.32% 18.77 8.38% 71.38 31.87% 8.43 3.76%
222 040037 华安安心收益债券B 详情 223.96 81.33 36.32% 18.77 8.38% 71.38 31.87% 8.43 3.76%
223 040038 华安日日鑫货币A 详情 105,053.90 42,314.97 40.28% 16,925.99 16.11% - - 41,854.40 39.84%
224 040039 华安日日鑫货币B 详情 105,053.90 42,314.97 40.28% 16,925.99 16.11% - - 41,854.40 39.84%
225 040040 华安纯债债券A 详情 4,134.81 1,621.92 39.23% 540.64 13.08% 18.10 0.44% 320.72 7.76%
226 040041 华安纯债债券C 详情 4,134.81 1,621.92 39.23% 540.64 13.08% 18.10 0.44% 320.72 7.76%
227 040045 华安添鑫中短债A 详情 2,889.91 1,126.23 38.97% 375.41 12.99% 17.65 0.61% 514.22 17.79%
228 040046 华安纳斯达克100指数(QDII)A 详情 2,345.67 1,672.23 71.29% 522.57 22.28% 15.95 0.68% - -
229 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 2,345.67 1,672.23 71.29% 522.57 22.28% 15.95 0.68% - -
230 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 2,345.67 1,672.23 71.29% 522.57 22.28% 15.95 0.68% - -
231 040180 华安上证180ETF联接A 详情 29.80 4.78 16.04% 0.96 3.21% 1.49 4.99% - -
232 040190 华安上证龙头企业ETF联接A 详情 14.24 1.37 9.63% 0.27 1.93% 0.43 3.03% - -
233 041003 华安现金富利货币B 详情 1,312.05 677.27 51.62% 205.23 15.64% - - 122.83 9.36%
234 159949 华安创业板50ETF 详情 7,491.19 5,376.38 71.77% 1,075.28 14.35% 687.32 9.18% - -
235 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 49.46 19.65 39.73% 3.28 6.62% 14.34 28.99% - -
236 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 详情 977.65 657.46 67.25% 184.09 18.83% 57.19 5.85% - -
237 160418 华安中证银行指数A 详情 524.55 328.76 62.67% 72.33 13.79% 85.13 16.23% - -
238 160419 华安中证全指证券公司指数A 详情 881.66 572.87 64.98% 126.03 14.29% 143.24 16.25% - -
239 160420 华安创业板50指数A 详情 1,441.81 1,000.64 69.40% 220.14 15.27% 178.09 12.35% - -
240 160421 华安智增精选混合 详情 506.41 204.43 40.37% 34.07 6.73% 244.87 48.35% - -
241 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 763.96 43.42 5.68% 8.68 1.14% 414.07 54.20% 183.40 24.01%
242 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 763.96 43.42 5.68% 8.68 1.14% 414.07 54.20% 183.40 24.01%
243 160425 华安创业板两年定开混合 详情 1,191.00 737.94 61.96% 122.99 10.33% 310.04 26.03% - -
244 501073 华安科创主题混合 详情 1,866.97 1,390.63 74.49% 231.77 12.41% 171.82 9.20% - -
245 510180 华安上证180ETF 详情 15,259.48 11,668.94 76.47% 2,333.79 15.29% 1,223.29 8.02% - -
246 510190 华安上证龙头ETF 详情 80.26 32.62 40.65% 6.52 8.13% 13.19 16.44% - -
247 511600 华安日日鑫货币H 详情 105,053.90 42,314.97 40.28% 16,925.99 16.11% - - 41,854.40 39.84%
248 512120 华安中证细分医药ETF 详情 160.25 80.09 49.98% 16.02 10.00% 41.26 25.74% - -
249 512260 华安中证低波动ETF 详情 165.68 68.95 41.62% 13.79 8.32% 50.82 30.68% - -
250 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 详情 889.58 625.98 70.37% 156.49 17.59% 40.33 4.53% - -
251 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 56.29 27.79 49.37% 8.34 14.81% 2.38 4.23% - -
252 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 详情 268.55 91.20 33.96% 18.24 6.79% 141.35 52.64% - -
253 513880 华安日经225ETF 详情 28.20 10.64 37.73% 2.66 9.43% 0.74 2.61% - -
254 513900 华安CES港股通ETF 详情 594.85 232.52 39.09% 38.75 6.51% 291.29 48.97% - -
255 515320 华安中证电子50ETF 详情 702.35 249.81 35.57% 49.96 7.11% 365.01 51.97% - -
256 515390 华安沪深300ETF 详情 493.02 61.14 12.40% 20.38 4.13% 378.32 76.74% - -
257 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 84.45 15.55 18.41% 3.11 3.68% 50.97 60.36% - -
258 516210 华安中证银行ETF 详情 89.93 26.72 29.71% 5.34 5.94% 48.16 53.56% - -
259 516270 华安中证内地新能源主题ETF 详情 237.61 45.75 19.25% 9.15 3.85% 170.66 71.82% - -
260 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 709.42 173.55 24.46% 34.71 4.89% 481.39 67.86% - -
261 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 88.53 14.82 16.74% 2.96 3.35% 58.10 65.62% - -
262 517360 华安中证沪港深科技100ETF 详情 126.14 32.03 25.40% 6.41 5.08% 75.02 59.47% - -
263 518880 华安黄金易ETF 详情 7,692.43 5,529.92 71.89% 1,105.98 14.38% 1,032.41 13.42% - -
264 519002 华安安信消费混合A 详情 7,628.54 3,845.60 50.41% 640.93 8.40% 3,078.99 40.36% 37.43 0.49%
265 519909 华安安顺混合 详情 4,268.18 1,760.07 41.24% 293.34 6.87% 2,190.78 51.33% - -
266 588280 华安上证科创板50ETF 详情 169.06 46.50 27.51% 9.30 5.50% 103.41 61.17% - -
267 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 6.00 - - - - - - - -
268 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 6.00 - - - - - - - -
269 007624 华安年年丰定开债A 详情 3.65 - - - - - - - -
270 007625 华安年年丰定开债C 详情 3.65 - - - - - - - -

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华安基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009547 华安鼎利混合 详情 4.38 - - - - - - - -
2 009694 华安安利混合 详情 4.27 - - - - 0.33 7.73% - -
3 512270 华安行业中性低波动ETF 详情 3.50 - - - - - - - -
4 008357 华安全球精选债(QDII)A 详情 - - - - - - - - -
5 008358 华安全球精选债(QDII)C 详情 - - - - - - - - -

华安基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000072 华安稳健回报混合 详情 324.13 169.79 52.38% 48.51 14.97% 46.25 14.27% - -
2 000149 华安双债添利债券A 详情 162.37 97.77 60.22% 27.94 17.21% 1.53 0.95% 7.11 4.38%
3 000150 华安双债添利债券C 详情 162.37 97.77 60.22% 27.94 17.21% 1.53 0.95% 7.11 4.38%
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 1,004.97 108.86 10.83% 21.77 2.17% -5.06 -0.50% 840.10 83.59%
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 1,004.97 108.86 10.83% 21.77 2.17% -5.06 -0.50% 840.10 83.59%
6 000227 华安年年红债券A 详情 753.94 447.13 59.31% 247.89 32.88% 2.56 0.34% 25.36 3.36%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 49.77 25.86 51.97% 7.39 14.85% 0.42 0.85% 2.55 5.13%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 49.77 25.86 51.97% 7.39 14.85% 0.42 0.85% 2.55 5.13%
9 000294 华安生态优先混合 详情 4,133.08 2,372.82 57.41% 395.47 9.57% 1,352.91 32.73% - -
10 000312 华安沪深300增强A 详情 751.17 422.05 56.19% 63.31 8.43% 157.53 20.97% 87.75 11.68%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 751.17 422.05 56.19% 63.31 8.43% 157.53 20.97% 87.75 11.68%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 21.68 1.42 6.53% 0.28 1.31% 3.18 14.69% 8.87 40.92%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 21.68 1.42 6.53% 0.28 1.31% 3.18 14.69% 8.87 40.92%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 128.18 92.20 71.93% 15.37 11.99% 12.08 9.42% - -
15 000590 华安新活力混合 详情 466.88 262.78 56.28% 93.85 20.10% 92.55 19.82% - -
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 29.88 14.79 49.51% 3.70 12.38% 0.01 0.02% - -
17 000708 华安安享混合 详情 680.38 392.58 57.70% 140.21 20.61% 128.86 18.94% - -
18 000709 华安汇财通货币 详情 7,821.10 3,328.67 42.56% 616.42 7.88% - - 3,082.11 39.41%
19 000873 华安现金宝货币A 详情 3,315.60 1,704.60 51.41% 568.20 17.14% - - 687.39 20.73%
20 000874 华安现金宝货币B 详情 3,315.60 1,704.60 51.41% 568.20 17.14% - - 687.39 20.73%
21 001028 华安物联网主题股票 详情 540.31 395.30 73.16% 65.88 12.19% 68.19 12.62% - -
22 001071 华安媒体互联网混合 详情 7,035.77 3,549.13 50.44% 591.52 8.41% 2,882.25 40.97% - -
23 001072 华安智能装备主题股票 详情 959.73 487.15 50.76% 81.19 8.46% 379.62 39.56% - -
24 001104 华安新丝路主题股票 详情 2,710.32 1,703.90 62.87% 283.98 10.48% 709.26 26.17% - -
25 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 722.90 408.07 56.45% 145.74 20.16% 129.94 17.97% - -
26 001282 华安新机遇灵活配置 详情 73.57 40.29 54.77% 6.72 9.13% 18.07 24.57% - -
27 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 395.35 244.47 61.84% 87.31 22.08% 46.85 11.85% - -
28 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 394.68 199.38 50.52% 42.73 10.83% 126.75 32.11% 9.94 2.52%
29 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 1,245.78 476.96 38.29% 79.49 6.38% 678.25 54.44% - -
30 001485 华安添颐混合 详情 504.31 311.78 61.82% 77.95 15.46% 95.08 18.85% - -
31 001532 华安文体健康混合A 详情 1,736.40 704.46 40.57% 117.41 6.76% 903.63 52.04% - -
32 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 详情 1,958.06 678.41 34.65% 113.07 5.77% 1,156.19 59.05% - -
33 001694 华安沪港深外延增长混合 详情 11,722.00 6,860.11 58.52% 1,143.35 9.75% 3,706.14 31.62% - -
34 001800 华安新乐享灵活配置混合A 详情 57.17 21.89 38.28% 4.47 7.83% 22.23 38.89% 0.00 0.00%
35 001905 华安安益灵活配置混合A 详情 50.86 20.55 40.42% 3.93 7.74% 17.78 34.95% 0.01 0.02%
36 001994 华安年年红债券C 详情 753.94 447.13 59.31% 247.89 32.88% 2.56 0.34% 25.36 3.36%
37 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 394.68 199.38 50.52% 42.73 10.83% 126.75 32.11% 9.94 2.52%
38 002179 华安事件驱动量化策略混合 详情 84.43 37.83 44.81% 6.31 7.47% 35.17 41.65% - -
39 002181 华安大安全混合 详情 165.92 57.24 34.50% 9.54 5.75% 91.77 55.31% - -
40 002350 华安安华灵活配置混合 详情 289.38 178.51 61.69% 29.95 10.35% 69.74 24.10% - -
41 002363 华安安康灵活配置混合A 详情 1,250.43 657.98 52.62% 146.22 11.69% 306.21 24.49% 121.90 9.75%
42 002364 华安安康灵活配置混合C 详情 1,250.43 657.98 52.62% 146.22 11.69% 306.21 24.49% 121.90 9.75%
43 002391 华安全球美元收益债人民币A 详情 209.69 143.72 68.54% 44.71 21.32% - - 6.47 3.08%
44 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 详情 209.69 143.72 68.54% 44.71 21.32% - - 6.47 3.08%
45 002393 华安全球美元收益债C 详情 209.69 143.72 68.54% 44.71 21.32% - - 6.47 3.08%
46 002398 华安安禧混合A 详情 284.78 196.07 68.85% 39.21 13.77% 31.07 10.91% 4.53 1.59%
47 002399 华安安禧混合C 详情 284.78 196.07 68.85% 39.21 13.77% 31.07 10.91% 4.53 1.59%
48 002426 华安全球美元票息债人民币A 详情 64.88 42.30 65.19% 11.75 18.11% - - 0.67 1.03%
49 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 详情 64.88 42.30 65.19% 11.75 18.11% - - 0.67 1.03%
50 002429 华安全球美元票息债C 详情 64.88 42.30 65.19% 11.75 18.11% - - 0.67 1.03%
51 002534 华安稳固收益债券A 详情 605.70 302.29 49.91% 83.71 13.82% 18.19 3.00% 33.14 5.47%
52 002768 华安安进灵活配置混合 详情 390.36 220.38 56.45% 91.82 23.52% 60.76 15.57% - -
53 003797 华安新瑞利混合A 详情 296.20 167.86 56.67% 27.98 9.45% 77.92 26.31% 5.25 1.77%
54 003798 华安新瑞利混合C 详情 296.20 167.86 56.67% 27.98 9.45% 77.92 26.31% 5.25 1.77%
55 003799 华安新泰利灵活配置混合A 详情 462.15 186.45 40.34% 31.08 6.72% 226.48 49.01% 3.68 0.80%
56 003800 华安新泰利灵活配置混合C 详情 462.15 186.45 40.34% 31.08 6.72% 226.48 49.01% 3.68 0.80%
57 003803 华安新丰利灵活配置混合A 详情 325.92 202.96 62.27% 33.83 10.38% 66.54 20.42% 1.64 0.50%
58 003804 华安新丰利灵活配置混合C 详情 325.92 202.96 62.27% 33.83 10.38% 66.54 20.42% 1.64 0.50%
59 003805 华安新恒利混合A 详情 317.41 223.51 70.42% 37.25 11.74% 33.63 10.59% 2.93 0.92%
60 003806 华安新恒利混合C 详情 317.41 223.51 70.42% 37.25 11.74% 33.63 10.59% 2.93 0.92%
61 003847 华安鼎丰债券 详情 1,508.10 614.51 40.75% 204.84 13.58% 3.81 0.25% - -
62 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 详情 6,440.03 3,979.02 61.79% 663.17 10.30% 1,786.89 27.75% - -
63 005136 华安幸福生活混合 详情 2,387.66 1,061.56 44.46% 176.93 7.41% 1,135.32 47.55% - -
64 005377 华安鼎瑞定开债发起式 详情 573.87 303.80 52.94% 101.27 17.65% 4.26 0.74% - -
65 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 详情 20.67 14.71 71.13% 3.22 15.56% 0.10 0.50% 0.12 0.58%
66 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 详情 20.67 14.71 71.13% 3.22 15.56% 0.10 0.50% 0.12 0.58%
67 005501 华安安逸半年定开债 详情 495.90 174.61 35.21% 58.20 11.74% 4.19 0.85% - -
68 005521 华安红利精选混合 详情 1,721.42 783.67 45.52% 130.61 7.59% 793.43 46.09% - -
69 005531 华安安悦债券A 详情 515.97 276.66 53.62% 92.22 17.87% 2.81 0.54% 0.00 0.00%
70 005532 华安安悦债券C 详情 515.97 276.66 53.62% 92.22 17.87% 2.81 0.54% 0.00 0.00%
71 005630 华安研究精选混合 详情 938.39 470.78 50.17% 78.46 8.36% 378.64 40.35% - -
72 005695 华安睿明两年定开混合A 详情 343.13 154.68 45.08% 25.78 7.51% 146.46 42.68% 5.40 1.57%
73 005696 华安睿明两年定开混合C 详情 343.13 154.68 45.08% 25.78 7.51% 146.46 42.68% 5.40 1.57%
74 005709 华安鼎益债券A 详情 208.41 85.77 41.16% 28.59 13.72% 1.73 0.83% 8.73 4.19%
75 005813 华安CES港股通ETF联接A 详情 7.17 0.56 7.80% 0.09 1.30% 0.13 1.75% 3.06 42.72%
76 005814 华安CES港股通ETF联接C 详情 7.17 0.56 7.80% 0.09 1.30% 0.13 1.75% 3.06 42.72%
77 006015 华安信用四季红债券C 详情 217.81 87.83 40.33% 21.96 10.08% 0.55 0.25% 34.26 15.73%
78 006121 华安双核驱动混合 详情 1,016.35 624.90 61.49% 104.15 10.25% 274.80 27.04% - -
79 006122 华安低碳生活混合 详情 919.88 444.71 48.34% 74.12 8.06% 390.64 42.47% - -
80 006129 华安中证500低波ETF联接A 详情 5.85 0.23 3.91% 0.05 0.78% 0.40 6.90% 1.85 31.55%
81 006130 华安中证500低波ETF联接C 详情 5.85 0.23 3.91% 0.05 0.78% 0.40 6.90% 1.85 31.55%
82 006154 华安制造先锋混合 详情 139.94 75.00 53.59% 12.50 8.93% 42.15 30.12% - -
83 006337 华安安浦债券A 详情 224.81 104.49 46.48% 34.83 15.49% 2.26 1.00% 0.51 0.23%
84 006338 华安安浦债券C 详情 224.81 104.49 46.48% 34.83 15.49% 2.26 1.00% 0.51 0.23%
85 006554 华安鼎益债券C 详情 208.41 85.77 41.16% 28.59 13.72% 1.73 0.83% 8.73 4.19%
86 006575 华安养老2030三年(FOF) 详情 156.35 91.89 58.77% 30.96 19.80% 24.26 15.52% - -
87 006768 华安沪港深优选混合 详情 208.51 109.22 52.38% 18.20 8.73% 73.04 35.03% - -
88 006879 华安智能生活混合 详情 3,618.96 1,814.94 50.15% 302.49 8.36% 1,485.90 41.06% - -
89 006936 华安安盛3个月定开债 详情 611.27 204.58 33.47% 68.19 11.16% 0.91 0.15% - -
90 006953 华安安业债券A 详情 2,875.55 662.85 23.05% 220.95 7.68% 1.46 0.05% 0.00 0.00%
91 006954 华安安业债券C 详情 2,875.55 662.85 23.05% 220.95 7.68% 1.46 0.05% 0.00 0.00%
92 007020 华安添鑫中短债C 详情 1,505.04 600.72 39.91% 200.24 13.30% 12.34 0.82% 289.00 19.20%
93 007167 华安安和债券A 详情 186.64 76.43 40.95% 25.48 13.65% 0.19 0.10% 0.00 0.00%
94 007168 华安安和债券C 详情 186.64 76.43 40.95% 25.48 13.65% 0.19 0.10% 0.00 0.00%
95 007180 华安中债1-3年政策金融债A 详情 612.43 150.23 24.53% 50.08 8.18% 5.07 0.83% 0.00 0.00%
96 007181 华安中债1-3年政策金融债C 详情 612.43 150.23 24.53% 50.08 8.18% 5.07 0.83% 0.00 0.00%
97 007213 华安安平6个月定开债 详情 272.60 119.59 43.87% 39.86 14.62% 1.20 0.44% - -
98 007228 华安中债7-10年国开债A 详情 121.57 40.53 33.34% 13.51 11.11% 2.41 1.98% 0.01 0.01%
99 007229 华安中债7-10年国开债C 详情 121.57 40.53 33.34% 13.51 11.11% 2.41 1.98% 0.01 0.01%
100 007370 华安安嘉定开 详情 456.94 153.47 33.59% 51.16 11.20% 3.43 0.75% - -
101 007420 华安鼎信3个月定开债 详情 1,660.20 477.53 28.76% 159.18 9.59% 1.04 0.06% - -
102 007460 华安成长创新混合 详情 1,054.39 527.49 50.03% 87.92 8.34% 425.93 40.40% - -
103 007624 华安年年丰定开债A 详情 167.48 39.78 23.75% 10.61 6.33% 0.25 0.15% 4.06 2.43%
104 007625 华安年年丰定开债C 详情 167.48 39.78 23.75% 10.61 6.33% 0.25 0.15% 4.06 2.43%
105 007643 华安稳健养老一年(FOF) 详情 427.15 230.63 53.99% 122.14 28.59% 60.09 14.07% - -
106 007746 华安现金润利 详情 15.53 4.50 29.00% 1.50 9.67% 0.05 0.32% 0.30 1.93%
107 008133 华安优质生活混合 详情 3,075.22 2,154.07 70.05% 359.01 11.67% 546.87 17.78% - -
108 008214 华安鑫福定开债A 详情 7,388.88 922.05 12.48% 307.35 4.16% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
109 008215 华安鑫福定开债C 详情 7,388.88 922.05 12.48% 307.35 4.16% 0.02 0.00% 0.00 0.00%
110 008290 华安现代生活混合 详情 1,058.40 552.90 52.24% 92.15 8.71% 401.54 37.94% - -
111 008359 华安医疗创新混合 详情 509.93 338.96 66.47% 56.49 11.08% 102.92 20.18% - -
112 008371 华安汇智精选两年持有期混合 详情 2,639.63 1,042.30 39.49% 260.58 9.87% 1,322.14 50.09% - -
113 008426 华安安敦债券A 详情 28.64 13.96 48.76% 4.65 16.25% 0.64 2.22% 4.40 15.38%
114 008427 华安安敦债券C 详情 28.64 13.96 48.76% 4.65 16.25% 0.64 2.22% 4.40 15.38%
115 008635 华安科技创新混合 详情 566.99 284.68 50.21% 47.45 8.37% 222.26 39.20% - -
116 008675 华安鑫浦定开债A 详情 7,356.79 602.76 8.19% 200.92 2.73% - - 0.01 0.00%
117 008676 华安鑫浦定开债C 详情 7,356.79 602.76 8.19% 200.92 2.73% - - 0.01 0.00%
118 008776 华安沪深300ETF联接A 详情 11.08 0.39 3.49% 0.13 1.16% 0.22 2.00% 2.19 19.78%
119 008777 华安沪深300ETF联接C 详情 11.08 0.39 3.49% 0.13 1.16% 0.22 2.00% 2.19 19.78%
120 008904 华安安腾一年定开债 详情 360.81 76.44 21.19% 25.48 7.06% 2.89 0.80% - -
121 009200 华安金享混合 详情 17.85 4.81 26.93% 0.60 3.37% 10.45 58.56% - -
122 009400 华安添瑞6个月混合A 详情 2,996.04 1,901.82 63.48% 475.45 15.87% 427.75 14.28% 152.53 5.09%
123 009401 华安添瑞6个月混合C 详情 2,996.04 1,901.82 63.48% 475.45 15.87% 427.75 14.28% 152.53 5.09%
124 009409 华安添福18个月混合A 详情 216.16 137.35 63.54% 34.34 15.88% 23.54 10.89% 10.29 4.76%
125 009410 华安添福18个月混合C 详情 216.16 137.35 63.54% 34.34 15.88% 23.54 10.89% 10.29 4.76%
126 009656 华安中债1-5年国开行债A 详情 126.17 37.24 29.51% 12.41 9.84% 2.89 2.29% 0.01 0.01%
127 009657 华安中债1-5年国开行债C 详情 126.17 37.24 29.51% 12.41 9.84% 2.89 2.29% 0.01 0.01%
128 009714 华安聚优精选混合 详情 23,700.70 12,788.00 53.96% 2,131.33 8.99% 8,757.15 36.95% - -
129 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 详情 6,565.29 1,369.69 20.86% 228.28 3.48% 15.74 0.24% - -
130 010323 华安平衡养老三年持有(FOF) 详情 33.15 14.62 44.11% 8.03 24.22% 3.75 11.32% - -
131 010385 华安汇嘉精选混合A 详情 8,068.90 4,720.05 58.50% 786.67 9.75% 2,333.21 28.92% 212.77 2.64%
132 010386 华安汇嘉精选混合C 详情 8,068.90 4,720.05 58.50% 786.67 9.75% 2,333.21 28.92% 212.77 2.64%
133 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 详情 1,256.64 431.07 34.30% 71.84 5.72% 4.38 0.35% - -
134 010554 华安新兴消费混合A 详情 7,721.50 5,608.88 72.64% 934.81 12.11% 814.61 10.55% 346.39 4.49%
135 010555 华安新兴消费混合C 详情 7,721.50 5,608.88 72.64% 934.81 12.11% 814.61 10.55% 346.39 4.49%
136 010619 华安添利6个月债券A 详情 4,507.32 3,219.69 71.43% 459.96 10.20% 345.88 7.67% 435.34 9.66%
137 010620 华安添利6个月债券C 详情 4,507.32 3,219.69 71.43% 459.96 10.20% 345.88 7.67% 435.34 9.66%
138 010787 华安优势企业混合A 详情 9,573.88 4,856.72 50.73% 809.45 8.45% 3,755.61 39.23% 134.63 1.41%
139 010788 华安优势企业混合C 详情 9,573.88 4,856.72 50.73% 809.45 8.45% 3,755.61 39.23% 134.63 1.41%
140 010792 华安成长先锋混合A 详情 3,525.45 2,174.98 61.69% 362.50 10.28% 857.99 24.34% 120.20 3.41%
141 010793 华安成长先锋混合C 详情 3,525.45 2,174.98 61.69% 362.50 10.28% 857.99 24.34% 120.20 3.41%
142 010813 华安添益一年持有混合A 详情 230.39 155.46 67.48% 38.86 16.87% 3.59 1.56% 19.52 8.47%
143 010814 华安添益一年持有混合C 详情 230.39 155.46 67.48% 38.86 16.87% 3.59 1.56% 19.52 8.47%
144 011128 华安精致生活混合A 详情 4,792.00 3,245.55 67.73% 540.93 11.29% 886.29 18.50% 106.65 2.23%
145 011129 华安精致生活混合C 详情 4,792.00 3,245.55 67.73% 540.93 11.29% 886.29 18.50% 106.65 2.23%
146 011144 华安汇宏精选混合A 详情 197.42 129.63 65.66% 21.61 10.94% 32.95 16.69% 7.68 3.89%
147 011145 华安汇宏精选混合C 详情 197.42 129.63 65.66% 21.61 10.94% 32.95 16.69% 7.68 3.89%
148 011238 华安聚恒精选混合A 详情 921.12 484.39 52.59% 80.73 8.76% 319.26 34.66% 28.30 3.07%
149 011239 华安聚恒精选混合C 详情 921.12 484.39 52.59% 80.73 8.76% 319.26 34.66% 28.30 3.07%
150 011251 华安聚嘉精选混合A 详情 1,255.61 823.89 65.62% 137.31 10.94% 226.48 18.04% 60.14 4.79%
151 011252 华安聚嘉精选混合C 详情 1,255.61 823.89 65.62% 137.31 10.94% 226.48 18.04% 60.14 4.79%
152 012659 华安安益灵活配置混合C 详情 50.86 20.55 40.42% 3.93 7.74% 17.78 34.95% 0.01 0.02%
153 012660 华安新乐享灵活配置混合C 详情 57.17 21.89 38.28% 4.47 7.83% 22.23 38.89% 0.00 0.00%
154 040001 华安创新混合 详情 2,517.04 1,404.91 55.82% 234.15 9.30% 865.03 34.37% - -
155 040002 华安中国A股增强指数 详情 2,404.96 1,080.11 44.91% 216.02 8.98% 1,096.96 45.61% - -
156 040003 华安现金富利货币A 详情 634.50 331.73 52.28% 100.53 15.84% - - 58.74 9.26%
157 040004 华安宝利配置混合 详情 2,679.60 1,804.68 67.35% 375.97 14.03% 485.38 18.11% - -
158 040005 华安宏利混合 详情 4,993.89 2,117.23 42.40% 352.87 7.07% 2,510.76 50.28% - -
159 040007 华安中小盘成长混合 详情 3,092.96 1,660.85 53.70% 276.81 8.95% 1,142.48 36.94% - -
160 040008 华安策略优选混合 详情 9,515.67 4,842.11 50.89% 807.02 8.48% 3,852.19 40.48% - -
161 040009 华安稳定收益债券A 详情 274.63 125.15 45.57% 41.72 15.19% 20.10 7.32% 15.19 5.53%
162 040010 华安稳定收益债券B 详情 274.63 125.15 45.57% 41.72 15.19% 20.10 7.32% 15.19 5.53%
163 040011 华安核心优选混合 详情 1,247.00 788.32 63.22% 131.39 10.54% 317.31 25.45% - -
164 040012 华安强化收益债券A 详情 103.20 32.10 31.10% 9.17 8.89% 34.02 32.97% 7.23 7.01%
165 040013 华安强化收益债券B 详情 103.20 32.10 31.10% 9.17 8.89% 34.02 32.97% 7.23 7.01%
166 040015 华安动态灵活配置混合 详情 333.27 202.30 60.70% 33.72 10.12% 86.40 25.93% - -
167 040016 华安行业轮动混合 详情 984.24 527.33 53.58% 87.89 8.93% 358.23 36.40% - -
168 040018 华安香港精选股票(QDII) 详情 1,066.91 498.28 46.70% 99.66 9.34% 454.82 42.63% - -
169 040019 华安稳固收益债券C 详情 605.70 302.29 49.91% 83.71 13.82% 18.19 3.00% 33.14 5.47%
170 040020 华安升级主题混合 详情 1,164.76 625.49 53.70% 104.25 8.95% 425.21 36.51% - -
171 040021 华安大中华升级股票 详情 72.66 30.14 41.48% 6.03 8.30% 26.54 36.52% - -
172 040022 华安可转债债券A 详情 220.57 91.71 41.58% 26.20 11.88% 25.63 11.62% 20.18 9.15%
173 040023 华安可转债债券B 详情 220.57 91.71 41.58% 26.20 11.88% 25.63 11.62% 20.18 9.15%
174 040025 华安科技动力混合 详情 1,546.31 821.25 53.11% 136.87 8.85% 575.62 37.23% - -
175 040026 华安信用四季红债券A 详情 217.81 87.83 40.33% 21.96 10.08% 0.55 0.25% 34.26 15.73%
176 040035 华安逆向策略混合 详情 5,128.66 2,784.69 54.30% 464.11 9.05% 1,866.92 36.40% - -
177 040036 华安安心收益债券A 详情 106.00 36.53 34.46% 8.43 7.95% 34.69 32.72% 4.16 3.92%
178 040037 华安安心收益债券B 详情 106.00 36.53 34.46% 8.43 7.95% 34.69 32.72% 4.16 3.92%
179 040038 华安日日鑫货币A 详情 50,699.11 21,048.43 41.52% 8,419.37 16.61% - - 20,871.09 41.17%
180 040039 华安日日鑫货币B 详情 50,699.11 21,048.43 41.52% 8,419.37 16.61% - - 20,871.09 41.17%
181 040040 华安纯债债券A 详情 1,457.06 732.28 50.26% 244.09 16.75% 7.68 0.53% 119.75 8.22%
182 040041 华安纯债债券C 详情 1,457.06 732.28 50.26% 244.09 16.75% 7.68 0.53% 119.75 8.22%
183 040045 华安添鑫中短债A 详情 1,505.04 600.72 39.91% 200.24 13.30% 12.34 0.82% 289.00 19.20%
184 040046 华安纳斯达克100指数 详情 1,022.70 728.55 71.24% 227.67 22.26% 6.45 0.63% - -
185 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 1,022.70 728.55 71.24% 227.67 22.26% 6.45 0.63% - -
186 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 1,022.70 728.55 71.24% 227.67 22.26% 6.45 0.63% - -
187 040180 华安上证180ETF联接 详情 15.48 2.50 16.17% 0.50 3.23% 1.43 9.25% - -
188 040190 华安上证龙头ETF联接 详情 8.39 0.75 8.89% 0.15 1.78% 0.42 4.98% - -
189 041003 华安现金富利货币B 详情 634.50 331.73 52.28% 100.53 15.84% - - 58.74 9.26%
190 159949 华安创业板50ETF 详情 4,028.27 2,848.94 70.72% 569.79 14.14% 423.68 10.52% - -
191 160415 华安量化多因子混合(LOF) 详情 25.29 9.82 38.83% 1.64 6.47% 6.77 26.77% - -
192 160416 华安标普全球石油指数 详情 642.75 425.80 66.25% 119.22 18.55% 47.22 7.35% - -
193 160418 华安中证银行指数 详情 312.48 180.16 57.65% 39.63 12.68% 73.03 23.37% - -
194 160419 华安中证全指证券公司指数 详情 435.95 280.88 64.43% 61.79 14.17% 73.50 16.86% - -
195 160420 华安创业板50指数 详情 697.27 471.00 67.55% 103.62 14.86% 101.54 14.56% - -
196 160421 华安智增精选混合 详情 217.89 82.51 37.87% 13.75 6.31% 110.21 50.58% - -
197 160422 华安创业板50ETF联接A 详情 399.25 18.41 4.61% 3.68 0.92% 230.61 57.76% 78.55 19.67%
198 160424 华安创业板50ETF联接C 详情 399.25 18.41 4.61% 3.68 0.92% 230.61 57.76% 78.55 19.67%
199 160425 华安创业板两年定开混合 详情 485.58 288.52 59.42% 48.09 9.90% 138.98 28.62% - -
200 501073 华安科创主题混合 详情 892.37 680.62 76.27% 113.44 12.71% 43.58 4.88% - -
201 510180 华安上证180ETF 详情 7,849.29 5,936.83 75.64% 1,187.37 15.13% 710.58 9.05% - -
202 510190 华安上证龙头ETF 详情 41.55 17.33 41.70% 3.47 8.34% 6.81 16.38% - -
203 511600 华安日日鑫货币H 详情 50,699.11 21,048.43 41.52% 8,419.37 16.61% - - 20,871.09 41.17%
204 512120 华安中证细分医药ETF 详情 72.74 36.78 50.57% 7.36 10.11% 17.38 23.89% - -
205 512260 华安中证低波动ETF 详情 84.19 35.01 41.59% 7.00 8.32% 26.13 31.04% - -
206 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 501.11 354.45 70.73% 88.61 17.68% 19.68 3.93% - -
207 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 详情 27.76 13.42 48.32% 4.02 14.50% 1.47 5.31% - -
208 513880 华安日经225ETF 详情 14.56 5.51 37.83% 1.38 9.46% 0.47 3.23% - -
209 513900 华安CES港股通ETF 详情 439.86 153.36 34.87% 25.56 5.81% 244.40 55.56% - -
210 515320 华安中证电子50ETF 详情 520.83 173.12 33.24% 34.62 6.65% 290.26 55.73% - -
211 515390 华安沪深300ETF 详情 166.73 31.57 18.93% 10.52 6.31% 107.82 64.67% - -
212 516200 华安中证全指证券公司ETF 详情 62.16 9.84 15.83% 1.97 3.17% 43.98 70.76% - -
213 516660 华安中证新能源汽车ETF 详情 282.22 89.09 31.57% 17.82 6.31% 166.66 59.05% - -
214 516900 华安中证申万食品饮料ETF 详情 66.81 8.05 12.04% 1.61 2.41% 52.94 79.24% - -
215 518880 华安黄金易ETF 详情 3,801.45 2,712.82 71.36% 542.56 14.27% 534.10 14.05% - -
216 519002 华安安信消费混合 详情 3,418.72 1,529.52 44.74% 254.92 7.46% 1,621.47 47.43% - -
217 519909 华安安顺混合 详情 1,793.07 757.82 42.26% 126.30 7.04% 897.22 50.04% - -
218 009547 华安鼎利混合 详情 232.44 83.55 35.94% 15.05 6.48% 124.96 53.76% - -
219 009694 华安安利混合 详情 283.74 75.46 26.60% 15.09 5.32% 183.65 64.72% - -
220 005747 华安MSCI中国A股联接A 详情 - - - - - - - - -
221 005748 华安MSCI中国A股联接C 详情 - - - - - - - - -
222 002948 华安聚利18个月定开债A 详情 - - - - - - - - -
223 002949 华安聚利18个月定开债C 详情 - - - - - - - - -

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华安基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 512860 华安MSCI中国ETF 详情 - - - - - - - - -