国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,064.39 939.13 45.49% 313.04 15.16% - - 97.08 4.70%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,064.39 939.13 45.49% 313.04 15.16% - - 97.08 4.70%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1,051.30 877.87 83.50% 146.31 13.92% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 387.34 311.25 80.36% 51.88 13.39% - - 3.64 0.94%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 598.20 408.65 68.31% 68.11 11.39% - - 46.90 7.84%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 598.20 408.65 68.31% 68.11 11.39% - - 46.90 7.84%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 841.27 700.39 83.25% 116.73 13.88% - - - -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 11,425.10 6,872.31 60.15% 2,290.77 20.05% - - 477.10 4.18%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 11,425.10 6,872.31 60.15% 2,290.77 20.05% - - 477.10 4.18%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 104.52 79.05 75.63% 13.18 12.60% - - - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 1,106.85 484.30 43.75% 146.78 13.26% - - 367.44 33.20%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 1,106.85 484.30 43.75% 146.78 13.26% - - 367.44 33.20%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 452.92 368.05 81.26% 61.34 13.54% - - 0.00 0.00%
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 24,560.59 12,517.83 50.97% 1,896.64 7.72% - - 9,483.21 38.61%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 24,560.59 12,517.83 50.97% 1,896.64 7.72% - - 9,483.21 38.61%
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 668.51 552.17 82.60% 92.03 13.77% - - - -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 141.80 108.49 76.51% 18.08 12.75% - - - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 639.97 448.43 70.07% 74.74 11.68% - - 36.31 5.67%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 87.40 63.88 73.09% 10.65 12.18% - - - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 174.92 65.27 37.32% 10.88 6.22% - - 10.87 6.22%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 174.92 65.27 37.32% 10.88 6.22% - - 10.87 6.22%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 6,821.38 5,823.08 85.37% 970.51 14.23% - - - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 5,382.28 4,588.07 85.24% 764.68 14.21% - - - -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 1,403.07 973.15 69.36% 162.19 11.56% - - 239.62 17.08%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 1,403.07 973.15 69.36% 162.19 11.56% - - 239.62 17.08%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 955.35 682.43 71.43% 189.56 19.84% - - 33.08 3.46%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 839.52 358.08 42.65% 119.36 14.22% - - - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 2,713.58 928.28 34.21% 309.43 11.40% - - - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 2,118.16 700.83 33.09% 233.61 11.03% - - - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 95.01 71.59 75.35% 11.93 12.56% - - - -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 1,783.29 592.72 33.24% 197.57 11.08% - - - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 2,734.39 883.36 32.31% 353.35 12.92% - - 270.05 9.88%
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 1,767.49 856.96 48.48% 285.65 16.16% - - - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 2,085.21 1,619.41 77.66% 242.91 11.65% - - 171.23 8.21%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 1,195.20 384.76 32.19% 128.25 10.73% - - - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 115.28 46.04 39.94% 15.35 13.31% - - - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 4,665.96 1,544.91 33.11% 257.48 5.52% - - - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 2,734.39 883.36 32.31% 353.35 12.92% - - 270.05 9.88%
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 7,744.23 6,614.16 85.41% 1,102.36 14.23% - - - -
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 97.47 61.38 62.97% 21.92 22.49% - - 0.07 0.07%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 2,085.21 1,619.41 77.66% 242.91 11.65% - - 171.23 8.21%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 4,073.60 3,261.71 80.07% 543.62 13.34% - - 232.50 5.71%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 1,453.79 1,099.48 75.63% 164.92 11.34% - - 141.82 9.75%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 1,453.79 1,099.48 75.63% 164.92 11.34% - - 141.82 9.75%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 355.74 114.94 32.31% 38.31 10.77% - - - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 639.97 448.43 70.07% 74.74 11.68% - - 36.31 5.67%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 1,779.42 724.61 40.72% 241.54 13.57% - - 0.01 0.00%
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 233.97 92.45 39.52% 30.82 13.17% - - - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 15,463.01 11,979.46 77.47% 1,996.58 12.91% - - 1,455.91 9.42%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 15,463.01 11,979.46 77.47% 1,996.58 12.91% - - 1,455.91 9.42%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 34.06 14.16 41.57% 4.72 13.86% - - - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 9,721.37 1,241.62 12.77% 413.87 4.26% - - 0.00 0.00%
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 9,721.37 1,241.62 12.77% 413.87 4.26% - - 0.00 0.00%
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 1,201.30 1,057.85 88.06% 117.54 9.78% - - - -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 2,463.30 2,006.04 81.44% 334.34 13.57% - - 96.25 3.91%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 2,463.30 2,006.04 81.44% 334.34 13.57% - - 96.25 3.91%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 915.63 752.54 82.19% 125.42 13.70% - - 14.20 1.55%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 915.63 752.54 82.19% 125.42 13.70% - - 14.20 1.55%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 1,025.50 839.21 81.83% 139.87 13.64% - - 21.19 2.07%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 1,025.50 839.21 81.83% 139.87 13.64% - - 21.19 2.07%
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 7,613.41 2,358.20 30.97% 786.07 10.32% - - - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 1,779.42 724.61 40.72% 241.54 13.57% - - 0.01 0.00%
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 4,073.60 3,261.71 80.07% 543.62 13.34% - - 232.50 5.71%
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 387.34 311.25 80.36% 51.88 13.39% - - 3.64 0.94%
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 97.47 61.38 62.97% 21.92 22.49% - - 0.07 0.07%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 955.35 682.43 71.43% 189.56 19.84% - - 33.08 3.46%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 1,139.12 951.23 83.51% 158.54 13.92% - - 7.19 0.63%
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 175.31 125.52 71.60% 20.92 11.93% - - 8.53 4.87%
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 175.31 125.52 71.60% 20.92 11.93% - - 8.53 4.87%
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 4,850.51 1,646.27 33.94% 548.76 11.31% - - - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 322.24 135.50 42.05% 45.17 14.02% - - 3.85 1.19%
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 322.24 135.50 42.05% 45.17 14.02% - - 3.85 1.19%
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 90.18 53.46 59.29% 8.91 9.88% - - 3.88 4.31%
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 90.18 53.46 59.29% 8.91 9.88% - - 3.88 4.31%
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 128.90 79.27 61.50% 19.82 15.37% - - 10.25 7.95%
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 128.90 79.27 61.50% 19.82 15.37% - - 10.25 7.95%
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 8,986.57 7,054.98 78.51% 1,175.83 13.08% - - 725.53 8.07%
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 8,986.57 7,054.98 78.51% 1,175.83 13.08% - - 725.53 8.07%
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 76.15 42.31 55.56% 5.29 6.94% - - 10.56 13.87%
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 76.15 42.31 55.56% 5.29 6.94% - - 10.56 13.87%
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 471.25 382.46 81.16% 63.74 13.53% - - 6.05 1.28%
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 471.25 382.46 81.16% 63.74 13.53% - - 6.05 1.28%
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 161.65 44.11 27.29% 11.03 6.82% - - 32.32 19.99%
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 161.65 44.11 27.29% 11.03 6.82% - - 32.32 19.99%
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 415.33 336.57 81.04% 56.10 13.51% - - 4.56 1.10%
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 415.33 336.57 81.04% 56.10 13.51% - - 4.56 1.10%
87 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 468.04 171.69 36.68% 57.23 12.23% - - - -
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 710.20 581.33 81.85% 96.89 13.64% - - 15.07 2.12%
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 710.20 581.33 81.85% 96.89 13.64% - - 15.07 2.12%
90 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 26.40 12.22 46.29% 2.83 10.73% - - - -
91 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 1,947.61 816.88 41.94% 272.29 13.98% - - - -
92 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 79.36 48.83 61.53% 9.90 12.48% - - 10.15 12.79%
93 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 79.36 48.83 61.53% 9.90 12.48% - - 10.15 12.79%
94 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 1,228.35 988.60 80.48% 164.77 13.41% - - 59.63 4.85%
95 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 1,228.35 988.60 80.48% 164.77 13.41% - - 59.63 4.85%
96 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 1,403.07 973.15 69.36% 162.19 11.56% - - 239.62 17.08%
97 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 1,678.85 1,388.77 82.72% 231.46 13.79% - - 33.24 1.98%
98 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 3,843.88 3,093.92 80.49% 515.65 13.41% - - 205.55 5.35%
99 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 357.54 280.54 78.46% 46.76 13.08% - - 18.50 5.17%
100 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 357.54 280.54 78.46% 46.76 13.08% - - 18.50 5.17%
101 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 400.93 142.78 35.61% 47.59 11.87% - - - -
102 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 452.92 368.05 81.26% 61.34 13.54% - - 0.00 0.00%
103 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 97.47 61.38 62.97% 21.92 22.49% - - 0.07 0.07%
104 121001 国投瑞银融华债券 详情 187.42 94.76 50.56% 25.27 13.48% - - - -
105 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 1,469.70 1,043.67 71.01% 173.94 11.84% - - - -
106 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,942.16 1,643.01 84.60% 273.83 14.10% - - - -
107 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 2,201.54 1,865.82 84.75% 310.97 14.13% - - - -
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 1,194.12 1,003.61 84.05% 167.27 14.01% - - - -
109 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 1,072.90 900.30 83.91% 150.05 13.99% - - - -
110 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 537.03 184.17 34.29% 61.39 11.43% - - 92.09 17.15%
111 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 1,678.85 1,388.77 82.72% 231.46 13.79% - - 33.24 1.98%
112 121011 国投瑞银货币A 详情 2,781.01 1,527.89 54.94% 463.00 16.65% - - 533.41 19.18%
113 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 11,252.76 6,364.35 56.56% 1,697.16 15.08% - - 177.77 1.58%
114 128011 国投瑞银货币B 详情 2,781.01 1,527.89 54.94% 463.00 16.65% - - 533.41 19.18%
115 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 11,252.76 6,364.35 56.56% 1,697.16 15.08% - - 177.77 1.58%
116 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 149.10 96.62 64.80% 20.93 14.04% - - - -
117 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 27.36 8.09 29.56% 1.75 6.41% - - - -
118 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 3,354.66 1,471.23 43.86% 420.35 12.53% - - 509.50 15.19%
119 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 250.10 174.28 69.68% 37.76 15.10% - - - -
120 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 1,200.20 1,007.94 83.98% 167.99 14.00% - - - -
121 161221 国投瑞银双债债券C 详情 3,354.66 1,471.23 43.86% 420.35 12.53% - - 509.50 15.19%
122 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 3,843.88 3,093.92 80.49% 515.65 13.41% - - 205.55 5.35%
123 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 161.42 123.17 76.30% 20.53 12.72% - - - -
124 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 460.30 375.71 81.62% 62.62 13.60% - - - -
125 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 1,732.16 1,419.94 81.98% 283.99 16.40% - - - -
126 161227 国投瑞银深证100指数 详情 311.30 228.46 73.39% 45.69 14.68% - - - -
127 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 327.31 263.19 80.41% 43.86 13.40% - - - -
128 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 792.71 659.51 83.20% 109.92 13.87% - - - -
129 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 1,139.12 951.23 83.51% 158.54 13.92% - - 7.19 0.63%

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国投瑞银基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 828.53 370.54 44.72% 123.51 14.91% - - 44.82 5.41%
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 828.53 370.54 44.72% 123.51 14.91% - - 44.82 5.41%
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 328.16 270.70 82.49% 45.12 13.75% - - - -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 180.22 144.87 80.38% 24.14 13.40% - - 1.01 0.56%
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 302.33 229.25 75.83% 38.21 12.64% - - 14.15 4.68%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 302.33 229.25 75.83% 38.21 12.64% - - 14.15 4.68%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 356.30 295.45 82.92% 49.24 13.82% - - - -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 4,057.92 2,469.72 60.86% 823.24 20.29% - - 172.06 4.24%
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 4,057.92 2,469.72 60.86% 823.24 20.29% - - 172.06 4.24%
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 50.41 40.09 79.52% 6.68 13.25% - - - -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 580.38 250.39 43.14% 75.88 13.07% - - 189.69 32.68%
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 580.38 250.39 43.14% 75.88 13.07% - - 189.69 32.68%
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 245.15 200.08 81.61% 33.35 13.60% - - - -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 11,623.34 5,960.91 51.28% 903.17 7.77% - - 4,515.84 38.85%
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 11,623.34 5,960.91 51.28% 903.17 7.77% - - 4,515.84 38.85%
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 340.29 281.40 82.70% 46.90 13.78% - - - -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 73.13 56.22 76.88% 9.37 12.81% - - - -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 257.31 190.42 74.01% 31.74 12.33% - - 10.67 4.15%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 39.92 26.19 65.60% 4.36 10.93% - - - -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 109.78 34.91 31.80% 5.82 5.30% - - 5.82 5.30%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 109.78 34.91 31.80% 5.82 5.30% - - 5.82 5.30%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 2,872.17 2,450.08 85.30% 408.35 14.22% - - - -
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 2,720.94 2,319.64 85.25% 386.61 14.21% - - - -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 293.01 194.04 66.22% 32.34 11.04% - - 58.14 19.84%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 293.01 194.04 66.22% 32.34 11.04% - - 58.14 19.84%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 464.12 334.87 72.15% 93.02 20.04% - - 14.89 3.21%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 535.25 214.97 40.16% 71.66 13.39% - - - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 1,478.32 461.57 31.22% 153.86 10.41% - - - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 1,259.39 344.94 27.39% 114.98 9.13% - - - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 48.55 35.44 73.01% 5.91 12.17% - - - -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 882.58 246.27 27.90% 82.09 9.30% - - - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 884.92 225.78 25.51% 90.31 10.21% - - 113.97 12.88%
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 1,120.14 560.55 50.04% 186.85 16.68% - - - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 912.09 700.36 76.79% 105.05 11.52% - - 84.73 9.29%
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 605.06 193.11 31.92% 64.37 10.64% - - - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 45.01 17.34 38.51% 5.78 12.84% - - - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 2,802.12 760.32 27.13% 126.72 4.52% - - - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 884.92 225.78 25.51% 90.31 10.21% - - 113.97 12.88%
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 3,623.58 3,095.33 85.42% 515.89 14.24% - - - -
40 006876 国投瑞银稳健养老(FOF)A 详情 55.35 34.34 62.05% 11.97 21.62% - - 0.04 0.07%
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 912.09 700.36 76.79% 105.05 11.52% - - 84.73 9.29%
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 2,016.08 1,624.54 80.58% 270.76 13.43% - - 103.05 5.11%
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 562.86 419.21 74.48% 62.88 11.17% - - 59.45 10.56%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 562.86 419.21 74.48% 62.88 11.17% - - 59.45 10.56%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 172.75 56.42 32.66% 18.81 10.89% - - - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 257.31 190.42 74.01% 31.74 12.33% - - 10.67 4.15%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 964.70 396.86 41.14% 132.29 13.71% - - 0.00 0.00%
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 133.81 45.72 34.17% 15.24 11.39% - - - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 7,325.94 5,668.67 77.38% 944.78 12.90% - - 696.67 9.51%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 7,325.94 5,668.67 77.38% 944.78 12.90% - - 696.67 9.51%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 15.46 6.08 39.30% 2.03 13.10% - - - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 5,368.63 612.34 11.41% 204.11 3.80% - - 0.00 0.00%
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 5,368.63 612.34 11.41% 204.11 3.80% - - 0.00 0.00%
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 626.87 551.98 88.05% 61.33 9.78% - - - -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 1,266.24 1,029.67 81.32% 171.61 13.55% - - 51.61 4.08%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 1,266.24 1,029.67 81.32% 171.61 13.55% - - 51.61 4.08%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 494.45 405.86 82.08% 67.64 13.68% - - 7.65 1.55%
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 494.45 405.86 82.08% 67.64 13.68% - - 7.65 1.55%
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 551.34 451.42 81.88% 75.24 13.65% - - 10.32 1.87%
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 551.34 451.42 81.88% 75.24 13.65% - - 10.32 1.87%
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 4,088.90 1,151.54 28.16% 383.85 9.39% - - - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 964.70 396.86 41.14% 132.29 13.71% - - 0.00 0.00%
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 2,016.08 1,624.54 80.58% 270.76 13.43% - - 103.05 5.11%
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 180.22 144.87 80.38% 24.14 13.40% - - 1.01 0.56%
65 011594 国投瑞银稳健养老(FOF)C 详情 55.35 34.34 62.05% 11.97 21.62% - - 0.04 0.07%
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 464.12 334.87 72.15% 93.02 20.04% - - 14.89 3.21%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 630.05 527.50 83.72% 87.92 13.95% - - 3.59 0.57%
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 94.49 68.33 72.31% 11.39 12.05% - - 4.68 4.96%
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 94.49 68.33 72.31% 11.39 12.05% - - 4.68 4.96%
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 2,481.90 886.72 35.73% 295.57 11.91% - - - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 190.14 81.25 42.73% 27.08 14.24% - - 2.14 1.13%
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 190.14 81.25 42.73% 27.08 14.24% - - 2.14 1.13%
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 59.07 33.51 56.73% 5.59 9.46% - - 3.16 5.34%
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 59.07 33.51 56.73% 5.59 9.46% - - 3.16 5.34%
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 71.54 44.86 62.71% 11.22 15.68% - - 6.18 8.63%
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 71.54 44.86 62.71% 11.22 15.68% - - 6.18 8.63%
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 4,301.53 3,372.39 78.40% 562.06 13.07% - - 351.79 8.18%
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 4,301.53 3,372.39 78.40% 562.06 13.07% - - 351.79 8.18%
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 38.76 22.46 57.95% 2.81 7.24% - - 5.61 14.48%
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 38.76 22.46 57.95% 2.81 7.24% - - 5.61 14.48%
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 302.84 248.58 82.08% 41.43 13.68% - - 3.47 1.14%
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 302.84 248.58 82.08% 41.43 13.68% - - 3.47 1.14%
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 71.38 15.77 22.09% 3.94 5.52% - - 12.08 16.93%
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 71.38 15.77 22.09% 3.94 5.52% - - 12.08 16.93%
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 262.22 215.26 82.09% 35.88 13.68% - - 2.71 1.03%
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 262.22 215.26 82.09% 35.88 13.68% - - 2.71 1.03%
87 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 251.69 205.92 81.81% 34.32 13.64% - - 5.08 2.02%
88 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 251.69 205.92 81.81% 34.32 13.64% - - 5.08 2.02%
89 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 293.01 194.04 66.22% 32.34 11.04% - - 58.14 19.84%
90 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 692.84 579.59 83.65% 96.60 13.94% - - 5.65 0.82%
91 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 1,090.08 915.19 83.96% 152.53 13.99% - - 10.18 0.93%
92 121001 国投瑞银融华债券 详情 90.64 48.70 53.72% 12.99 14.33% - - - -
93 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 783.67 540.87 69.02% 90.15 11.50% - - - -
94 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 1,034.76 876.07 84.66% 146.01 14.11% - - - -
95 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 1,166.94 989.71 84.81% 164.95 14.14% - - - -
96 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 600.86 505.00 84.05% 84.17 14.01% - - - -
97 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 526.01 441.27 83.89% 73.54 13.98% - - - -
98 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 282.42 92.94 32.91% 30.98 10.97% - - 46.47 16.45%
99 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 692.84 579.59 83.65% 96.60 13.94% - - 5.65 0.82%
100 121011 国投瑞银货币A 详情 1,282.03 704.89 54.98% 213.60 16.66% - - 241.36 18.83%
101 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 4,762.89 2,763.03 58.01% 736.81 15.47% - - 71.42 1.50%
102 128011 国投瑞银货币B 详情 1,282.03 704.89 54.98% 213.60 16.66% - - 241.36 18.83%
103 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 4,762.89 2,763.03 58.01% 736.81 15.47% - - 71.42 1.50%
104 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 76.51 49.98 65.32% 10.83 14.15% - - - -
105 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 14.30 4.61 32.25% 1.00 6.99% - - - -
106 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 802.48 362.00 45.11% 103.43 12.89% - - 39.58 4.93%
107 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 127.17 88.95 69.94% 19.27 15.15% - - - -
108 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 622.08 522.87 84.05% 87.15 14.01% - - - -
109 161221 国投瑞银双债债券C 详情 802.48 362.00 45.11% 103.43 12.89% - - 39.58 4.93%
110 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 1,090.08 915.19 83.96% 152.53 13.99% - - 10.18 0.93%
111 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 81.47 59.76 73.36% 9.96 12.23% - - - -
112 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 202.98 164.65 81.12% 27.44 13.52% - - - -
113 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 785.78 642.93 81.82% 128.59 16.36% - - - -
114 161227 国投瑞银深证100指数 详情 170.35 125.00 73.38% 25.00 14.68% - - - -
115 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 170.85 135.46 79.28% 22.58 13.21% - - - -
116 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 396.71 330.15 83.22% 55.03 13.87% - - - -
117 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 630.05 527.50 83.72% 87.92 13.95% - - 3.59 0.57%

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国投瑞银基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-02-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 0.00 - - - - - - - -