国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 748.21 - - 3,873.99 517.76% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 748.21 - - 3,873.99 517.76% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 -8,952.10 -6,227.10 - 98.54 - 544.68 -
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 -6,881.07 -5,804.75 - 23.94 - 76.69 -
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 -158.90 -770.64 - 1,637.02 - 198.73 -
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 -158.90 -770.64 - 1,637.02 - 198.73 -
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 -4,345.96 1,310.02 - 0.39 - 554.95 -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 106,991.77 - - 37,017.32 34.60% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 106,991.77 - - 37,017.32 34.60% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -433.56 -28.28 - 9.31 - 26.99 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 3,707.13 - - 1,601.88 43.21% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 3,707.13 - - 1,601.88 43.21% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合A 详情 -11,226.15 -8,186.92 - - - 210.11 -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 90,843.10 - - 35,543.24 39.13% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 90,843.10 - - 35,543.24 39.13% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 -3,490.22 593.11 - - - 216.89 -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 -606.96 -701.86 - 9.11 - 86.90 -
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 -581.97 -1,137.77 - 1,561.52 - 204.43 -
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 -826.35 -730.88 - 6.33 - 38.03 -
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 -46.08 -253.30 - 341.18 - 20.33 -
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 -46.08 -253.30 - 341.18 - 20.33 -
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 -127,722.60 -56,797.14 - 236.45 - 2,357.47 -
23 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 -83,900.29 -17,312.98 - 2.92 - 1,147.84 -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 -7,018.21 -4,671.30 - 1.27 - 458.85 -
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 -7,018.21 -4,671.30 - 1.27 - 458.85 -
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 -530.23 -925.92 - 1,444.29 - 205.11 -
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 1,854.08 - - 2,867.94 154.68% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 10,482.34 - - 11,708.60 111.70% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 7,456.49 - - 6,917.68 92.77% - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 -1,486.78 -1,664.98 - 5.18 - 16.99 -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 6,269.88 - - 8,058.06 128.52% - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 7,602.17 - - 11,156.05 146.75% - -
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 8,466.56 - - 11,372.86 134.33% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 -28,217.61 -22,827.00 - 748.20 - 2,458.03 -
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 4,368.22 - - 6,123.54 140.18% - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 464.19 - - 500.70 107.86% - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 18,688.37 - - 21,424.04 114.64% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 7,602.17 - - 11,156.05 146.75% - -
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 -139,694.95 -91,138.24 - 343.57 - 3,200.08 -
40 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 -851.30 -267.79 - 16.25 - 228.29 -
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 -28,217.61 -22,827.00 - 748.20 - 2,458.03 -
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 -16,165.82 -25,498.28 - - - 7,542.95 -
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 -17,997.99 -15,910.77 - 107.36 - 2,444.80 -
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 -17,997.99 -15,910.77 - 107.36 - 2,444.80 -
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 1,326.03 - - 1,414.30 106.66% - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 -581.97 -1,137.77 - 1,561.52 - 204.43 -
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 9,279.98 - - 10,075.28 108.57% - -
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 536.21 - - 739.15 137.85% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 -240,944.48 -159,950.23 - 775.22 - 5,570.80 -
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 -240,944.48 -159,950.23 - 775.22 - 5,570.80 -
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 110.48 - - 95.79 86.70% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 39,705.82 - - - - - -
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 39,705.82 - - - - - -
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 -4,525.17 -11,098.36 - - - 2,897.78 -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 -7,829.25 -1,602.24 - 343.71 - 2,148.05 -
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 -7,829.25 -1,602.24 - 343.71 - 2,148.05 -
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -10,051.69 -5,408.15 - 94.89 - 437.89 -
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -10,051.69 -5,408.15 - 94.89 - 437.89 -
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -19,116.85 -14,025.63 - - - 501.03 -
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -19,116.85 -14,025.63 - - - 501.03 -
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 27,034.33 - - 31,893.91 117.98% - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 9,279.98 - - 10,075.28 108.57% - -
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 -16,165.82 -25,498.28 - - - 7,542.95 -
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 -6,881.07 -5,804.75 - 23.94 - 76.69 -
65 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 详情 -851.30 -267.79 - 16.25 - 228.29 -
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 -530.23 -925.92 - 1,444.29 - 205.11 -
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 -1,081.84 -245.60 - 1,197.67 - 279.82 -
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 -1,158.97 -1,496.15 - 268.33 - 116.22 -
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 -1,158.97 -1,496.15 - 268.33 - 116.22 -
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 19,067.44 - - 24,182.07 126.82% - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 -1,025.98 -1,010.35 - 735.90 - 83.81 -
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 -1,025.98 -1,010.35 - 735.90 - 83.81 -
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 30.74 -265.11 - 154.06 501.15% 44.24 143.92%
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 30.74 -265.11 - 154.06 501.15% 44.24 143.92%
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 9.93 -64.09 - 135.23 1,362.00% 17.38 175.00%
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 9.93 -64.09 - 135.23 1,362.00% 17.38 175.00%
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 -151,763.60 -101,771.78 - 306.39 - 3,366.89 -
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 -151,763.60 -101,771.78 - 306.39 - 3,366.89 -
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 1,176.67 562.38 47.79% 85.21 7.24% 31.03 2.64%
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 1,176.67 562.38 47.79% 85.21 7.24% 31.03 2.64%
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 -833.14 -772.76 - 106.07 - 378.84 -
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 -833.14 -772.76 - 106.07 - 378.84 -
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 587.97 - - 749.23 127.43% - -
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 587.97 - - 749.23 127.43% - -
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 153.85 -349.80 - 154.16 100.21% 111.34 72.37%
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 153.85 -349.80 - 154.16 100.21% 111.34 72.37%
87 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 详情 1,277.71 - - 1,987.10 155.52% - -
88 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 -4,099.41 -262.87 - 15.45 - 164.35 -
89 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 -4,099.41 -262.87 - 15.45 - 164.35 -
90 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 详情 -209.02 -53.87 - 2.26 - 36.66 -
91 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 详情 6,332.38 - - 7,100.91 112.14% - -
92 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 详情 -688.60 -410.91 - 2.43 - 191.79 -
93 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 详情 -688.60 -410.91 - 2.43 - 191.79 -
94 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 -19,423.04 -615.46 - 36.57 - 10.55 -
95 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 -19,423.04 -615.46 - 36.57 - 10.55 -
96 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 -7,018.21 -4,671.30 - 1.27 - 458.85 -
97 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 -1,710.00 476.04 - 565.82 - 1,051.59 -
98 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 -6,978.19 342.69 - 429.25 - 1,921.86 -
99 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 -567.12 -272.69 - 2.01 - 10.08 -
100 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 -567.12 -272.69 - 2.01 - 10.08 -
101 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 详情 -1,052.72 - - 1,484.10 - - -
102 016780 国投瑞银锐意改革混合C 详情 -11,226.15 -8,186.92 - - - 210.11 -
103 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 -851.30 -267.79 - 16.25 - 228.29 -
104 121001 国投瑞银融华债券 详情 -152.45 -343.51 - 476.06 - 118.78 -
105 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -18,383.41 -14,692.47 - 1,123.34 - 688.73 -
106 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -17,724.44 -10,303.19 - 195.51 - 1,443.91 -
107 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -42,337.27 -27,202.96 - 104.63 - 1,153.56 -
108 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 -8,023.03 -1,611.13 - 224.13 - 779.68 -
109 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -11,421.07 -6,594.68 - 96.74 - 514.04 -
110 121009 国投瑞银稳定增利债券C 详情 577.67 -22.90 - 1,341.77 232.27% - -
111 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 -1,710.00 476.04 - 565.82 - 1,051.59 -
112 121011 国投瑞银货币A 详情 10,724.16 - - 7,309.54 68.16% - -
113 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 3,887.77 91.03 2.34% 23,291.27 599.09% 2,113.73 54.37%
114 128011 国投瑞银货币B 详情 10,724.16 - - 7,309.54 68.16% - -
115 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 3,887.77 91.03 2.34% 23,291.27 599.09% 2,113.73 54.37%
116 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -1,832.52 -259.80 - 26.01 - 638.32 -
117 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -1,849.34 -89.16 - 0.84 - 14.19 -
118 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 -3,559.14 -550.46 - 3,187.94 - 12.99 -
119 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 -1,488.76 971.42 - 22.51 - 771.04 -
120 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 -11,041.82 -1,831.20 - -33.43 - 714.52 -
121 161221 国投瑞银双债债券C 详情 -3,559.14 -550.46 - 3,187.94 - 12.99 -
122 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 -6,978.19 342.69 - 429.25 - 1,921.86 -
123 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 169.42 25.93 15.31% 0.13 0.08% 85.87 50.69%
124 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 -1,830.44 676.77 - 0.05 - 327.49 -
125 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 18,959.24 - - 1,357.30 7.16% - -
126 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -8,522.15 1,586.02 - 0.68 - 391.99 -
127 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 -438.09 -1,714.41 - - - 330.18 -
128 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 -5,933.33 2,224.93 - 0.02 - 657.49 -
129 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 -1,081.84 -245.60 - 1,197.67 - 279.82 -

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国投瑞银基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2,531.55 - - 2,068.88 81.72% - -
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 2,531.55 - - 2,068.88 81.72% - -
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 2,110.43 -2,059.73 - 26.75 1.27% 153.41 7.27%
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 -2,188.83 -3,727.85 - 23.94 - 69.13 -
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 847.79 -225.73 - 826.09 97.44% 55.71 6.57%
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 847.79 -225.73 - 826.09 97.44% 55.71 6.57%
7 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 -5,729.02 -514.32 - 0.37 - 260.01 -
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 40,678.51 - - 15,311.25 37.64% - -
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 40,678.51 - - 15,311.25 37.64% - -
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 -195.68 4.05 - 5.12 - 18.66 -
11 000868 国投瑞银增利宝货币A 详情 2,030.54 - - 869.52 42.82% - -
12 000869 国投瑞银增利宝货币B 详情 2,030.54 - - 869.52 42.82% - -
13 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 -6,226.31 -5,485.72 - - - 168.40 -
14 001094 国投瑞银添利宝货币A 详情 46,170.89 - - 18,743.15 40.60% - -
15 001095 国投瑞银添利宝货币B 详情 46,170.89 - - 18,743.15 40.60% - -
16 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 -1,531.81 909.73 - - - 147.14 -
17 001266 国投瑞银招财混合 详情 102.41 -65.01 - 6.50 6.34% 43.07 42.06%
18 001499 国投瑞银新增长混合A 详情 598.62 -226.32 - 489.19 81.72% 55.45 9.26%
19 001520 国投瑞银研究精选股票 详情 50.18 -310.32 - 4.65 9.26% 14.91 29.71%
20 001584 国投瑞银新活力定开混合A 详情 313.91 80.59 25.67% 250.55 79.81% 7.97 2.54%
21 001585 国投瑞银新活力定开混合C 详情 313.91 80.59 25.67% 250.55 79.81% 7.97 2.54%
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 详情 6,336.68 -31,653.94 - 74.14 1.17% 1,206.92 19.05%
23 001838 国投瑞银国家安全混合 详情 -69,115.80 -29,007.95 - 1.21 - 877.53 -
24 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 详情 1,308.29 -1,690.66 - 1.27 0.10% 387.19 29.60%
25 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 详情 1,308.29 -1,690.66 - 1.27 0.10% 387.19 29.60%
26 002358 国投瑞银瑞祥A 详情 653.27 -210.01 - 662.80 101.46% 55.59 8.51%
27 002964 国投瑞银顺鑫定开 详情 3,341.73 - - 2,720.40 81.41% - -
28 005019 国投瑞银和泰6个月债券 详情 6,341.08 - - 6,133.72 96.73% - -
29 005435 国投瑞银顺银定开债 详情 4,831.47 - - 3,931.80 81.38% - -
30 005520 国投瑞银创新医疗混合 详情 -590.81 -1,067.24 - 5.13 - 16.00 -
31 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 详情 3,454.35 - - 4,066.04 117.71% - -
32 005725 国投瑞银恒泽中短债A 详情 3,893.30 - - 3,630.93 93.26% - -
33 005864 国投瑞银顺达纯债债券 详情 5,865.98 - - 7,454.77 127.08% - -
34 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 -6,221.43 -14,096.54 - -240.85 - 1,797.30 -
35 005995 国投瑞银顺泓债券 详情 2,347.54 - - 3,083.48 131.35% - -
36 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 详情 184.98 - - 213.84 115.60% - -
37 006027 国投瑞银顺祥债券 详情 11,955.61 - - 11,350.40 94.94% - -
38 006553 国投瑞银恒泽中短债C 详情 3,893.30 - - 3,630.93 93.26% - -
39 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 5,960.46 -49,290.30 - 173.78 2.92% 1,750.79 29.37%
40 006876 国投瑞银稳健养老(FOF)A 详情 -216.33 -132.33 - 10.48 - 160.90 -
41 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 -6,221.43 -14,096.54 - -240.85 - 1,797.30 -
42 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 -6,590.78 -2,709.72 - - - 4,444.59 -
43 007143 国投瑞银沪深300量化A 详情 571.92 -7,306.96 - 8.31 1.45% 1,191.07 208.26%
44 007144 国投瑞银沪深300量化C 详情 571.92 -7,306.96 - 8.31 1.45% 1,191.07 208.26%
45 007260 国投瑞银顺祺纯债 详情 725.82 - - 773.63 106.59% - -
46 007326 国投瑞银新增长混合C 详情 598.62 -226.32 - 489.19 81.72% 55.45 9.26%
47 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 详情 5,108.21 - - 5,149.16 100.80% - -
48 007445 国投瑞银顺悦债券 详情 479.06 - - 562.91 117.50% - -
49 007689 国投瑞银新能源混合A 详情 29,451.85 -91,286.83 - 471.63 1.60% 3,136.30 10.65%
50 007690 国投瑞银新能源混合C 详情 29,451.85 -91,286.83 - 471.63 1.60% 3,136.30 10.65%
51 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 详情 50.94 - - 53.69 105.40% - -
52 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 详情 19,761.61 - - - - - -
53 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 详情 19,761.61 - - - - - -
54 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 -2,322.37 -4,863.37 - - - 1,745.69 -
55 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 926.07 -1,117.34 - 129.46 13.98% 1,130.48 122.07%
56 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 926.07 -1,117.34 - 129.46 13.98% 1,130.48 122.07%
57 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 -2,542.92 -3,017.43 - 70.44 - 207.56 -
58 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 -2,542.92 -3,017.43 - 70.44 - 207.56 -
59 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 详情 -14,534.26 -12,880.05 - - - 439.36 -
60 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 详情 -14,534.26 -12,880.05 - - - 439.36 -
61 010758 国投瑞银顺景一年定开债 详情 14,924.13 - - 15,989.81 107.14% - -
62 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 详情 5,108.21 - - 5,149.16 100.80% - -
63 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 -6,590.78 -2,709.72 - - - 4,444.59 -
64 011082 国投瑞银医疗保健混合C 详情 -2,188.83 -3,727.85 - 23.94 - 69.13 -
65 011594 国投瑞银稳健养老(FOF)C 详情 -216.33 -132.33 - 10.48 - 160.90 -
66 011616 国投瑞银瑞祥C 详情 653.27 -210.01 - 662.80 101.46% 55.59 8.51%
67 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 -1,463.20 152.40 - 741.79 - 120.22 -
68 011731 国投瑞银安睿混合A 详情 -590.25 -1,505.87 - 161.64 - 85.18 -
69 011732 国投瑞银安睿混合C 详情 -590.25 -1,505.87 - 161.64 - 85.18 -
70 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 详情 10,787.10 - - 12,542.30 116.27% - -
71 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 -343.42 -71.19 - 442.51 - 39.09 -
72 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 -343.42 -71.19 - 442.51 - 39.09 -
73 012019 国投瑞银安泽混合A 详情 -350.75 -134.27 - 105.96 - 28.86 -
74 012020 国投瑞银安泽混合C 详情 -350.75 -134.27 - 105.96 - 28.86 -
75 012021 国投瑞银安智混合A 详情 438.58 117.85 26.87% 97.11 22.14% 13.01 2.97%
76 012022 国投瑞银安智混合C 详情 438.58 117.85 26.87% 97.11 22.14% 13.01 2.97%
77 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 4,794.63 -58,461.64 - 106.21 2.22% 1,927.70 40.21%
78 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 4,794.63 -58,461.64 - 106.21 2.22% 1,927.70 40.21%
79 012431 国投瑞银安泰混合A 详情 379.17 230.56 60.81% 51.64 13.62% 14.27 3.76%
80 012432 国投瑞银安泰混合C 详情 379.17 230.56 60.81% 51.64 13.62% 14.27 3.76%
81 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 1,416.93 -570.93 - 84.87 5.99% 262.54 18.53%
82 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 1,416.93 -570.93 - 84.87 5.99% 262.54 18.53%
83 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 详情 327.43 - - 337.52 103.08% - -
84 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 详情 327.43 - - 337.52 103.08% - -
85 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 2,418.75 -259.50 - 144.94 5.99% 52.20 2.16%
86 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 2,418.75 -259.50 - 144.94 5.99% 52.20 2.16%
87 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 6,029.13 -123.11 - - - 57.67 0.96%
88 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 6,029.13 -123.11 - - - 57.67 0.96%
89 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 详情 1,308.29 -1,690.66 - 1.27 0.10% 387.19 29.60%
90 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 3,369.36 366.49 10.88% 173.75 5.16% 494.34 14.67%
91 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 6,939.36 691.88 9.97% 114.01 1.64% 914.85 13.18%
92 121001 国投瑞银融华债券 详情 150.35 -170.88 - 255.86 170.18% 36.01 23.95%
93 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 -11,609.47 -12,351.51 - 536.33 - 378.44 -
94 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 -351.16 -7,641.28 - 102.81 - 600.14 -
95 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 -24,049.92 -12,407.15 - 0.00 - 680.79 -
96 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 -73.80 -223.44 - 118.48 - 211.24 -
97 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 -1,400.17 -3,282.91 - 67.40 - 200.75 -
98 121009 国投瑞银稳定增利债券 详情 501.39 -22.90 - 780.55 155.67% - -
99 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 3,369.36 366.49 10.88% 173.75 5.16% 494.34 14.67%
100 121011 国投瑞银货币A 详情 5,424.46 - - 3,495.65 64.44% - -
101 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 -2,675.27 -3,473.38 - 10,819.84 - 1,115.67 -
102 128011 国投瑞银货币B 详情 5,424.46 - - 3,495.65 64.44% - -
103 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 -2,675.27 -3,473.38 - 10,819.84 - 1,115.67 -
104 159933 国投瑞银金融地产ETF 详情 -933.41 -172.80 - 22.90 - 186.89 -
105 161211 国投沪深300金融地产联接 详情 -942.21 -61.69 - 0.74 - 5.97 -
106 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 详情 2,076.47 -133.08 - 1,732.76 83.45% 1.95 0.09%
107 161217 国投瑞银中证资源指数 详情 1,776.94 310.77 17.49% 15.55 0.88% 337.75 19.01%
108 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 -9,011.75 -2,555.30 - -50.76 - 450.89 -
109 161221 国投瑞银双债债券C 详情 2,076.47 -133.08 - 1,732.76 83.45% 1.95 0.09%
110 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 6,939.36 691.88 9.97% 114.01 1.64% 914.85 13.18%
111 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 -592.13 -41.38 - - - 51.36 -
112 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 -2,447.71 -569.50 - 0.01 - 159.35 -
113 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 详情 -6,978.12 - - 476.46 - - -
114 161227 国投瑞银深证100指数 详情 -4,162.30 178.71 - 0.68 - 245.80 -
115 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 108.82 -800.97 - - - 193.15 177.50%
116 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 -5,601.76 -126.92 - - - 309.76 -
117 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 -1,463.20 152.40 - 741.79 - 120.22 -

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国投瑞银基金 2022年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-02-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161213 国投瑞银中证消费服务指数 详情 0.88 - - - - - -