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交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

管理规模: 5173.46亿元
基金数量: 232只
经理人数: 37人
天相评级:     
成立日期: 2005-08-04
公司性质: 合资企业(银行系)

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交银施罗德基金 2019年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	56.11%	42.77%	139.14
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	67.86%	23.05%	15.65
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	67.86%	23.05%	15.65
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	56.11%	42.77%	139.14
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.88%	31.27%	348.69
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	60.88%	31.27%	348.69
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	39.29%	43.62%	140.54
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	39.29%	43.62%	140.54
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	25.16%	108.35%	4.49%	3.75
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.70%	34.40%	72.96
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	35.70%	34.40%	72.96
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	87.79%	-	13.16%	6.18
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	2.32%	81.93%	12.94%	0.30
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	2.32%	81.93%	12.94%	0.30
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	91.23%	-	8.04%	3.27
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.70%	73.84%	1.44%	4.02
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	72.08%	4.71%	15.88%	38.25
18	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	89.14%	-	20.08%	7.77
19	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	96.34%	1.46%	0.39
20	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	185.80%	5.79%	3.62
21	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	185.80%	5.79%	3.62
22	005724	交银致远智投混合	详情估值图基金吧档案	20.66%	58.85%	19.76%	0.83
23	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.54%	0.04%	55.39
24	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.54%	0.04%	55.39
25	006202	交银核心资产混合	详情估值图基金吧档案	88.72%	-	17.62%	1.10
26	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	88.93%	0.33%	12.17%	2.50
27	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	112.98%	0.04%	36.29
28	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	112.98%	0.04%	36.29
29	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	101.71%	0.01%	77.12
30	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	101.71%	0.01%	77.12
31	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	0.04%	18.12
32	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	109.74%	0.04%	18.12
33	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.49%	4.14%	4.16%	24.26
34	007316	交银可转债债券A	详情估值图基金吧档案	2.13%	89.49%	5.03%	2.26
35	007317	交银可转债债券C	详情估值图基金吧档案	2.13%	89.49%	5.03%	2.26
36	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.05%	6.45%	2.70
37	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.05%	6.45%	2.70
38	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.87%	-	5.52%	0.83
39	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.87%	-	5.52%	0.83
40	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	99.10%	-	1.22%	0.75
41	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	121.60%	1.93%	17.70
42	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.33%	0.05%	6.45%	2.70
43	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	25.27%	-	6.26%	12.65
44	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.87%	-	5.52%	0.83
45	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.00%	-	6.75%	1.14
46	501087	交银瑞丰混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	38.92%	28.41%	4.95%	31.23
47	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.48%	-	0.65%	3.52
48	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	46.13%	53.02%	3.23
49	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	46.13%	53.02%	3.23
50	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	130.00%	2.94%	6.93
51	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.00%	2.94%	6.93
52	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	14.67%	87.13%	2.46%	1.54
53	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	14.67%	87.13%	2.46%	1.54
54	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.41%	0.71%	5.31%	3.56
55	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	85.02%	4.71%	11.32%	61.71
56	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	86.77%	5.95%	7.77%	34.29
57	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	85.65%	4.70%	3.09%	27.69
58	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	85.52%	4.83%	10.28%	22.80
59	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	84.12%	-	15.19%	1.29
60	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	66.72%	5.00%	4.35%	38.07
61	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.02%	6.95%	2.04%	6.49
62	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	74.14%	4.73%	22.93%	14.56
63	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.31%	-	9.53%	3.32
64	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	88.78%	4.73%	3.18%	19.24
65	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	6.83%	0.74
66	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.84%	-	20.21%	6.63
67	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	68.81%	4.22%	3.44%	59.33
68	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	54.37%	3.72
69	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	67.51%	34.35%	144.69
70	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	125.77%	0.30%	11.29
71	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	125.77%	0.30%	11.29
72	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	85.64%	24.68%	70.95
73	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	110.21%	0.12%	14.91
74	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.21%	0.12%	14.91
75	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	9.17%	92.71%	3.22%	0.70
76	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	80.69%	-	20.39%	26.18
77	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	8.93%	89.14%	4.15%	0.22
78	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	9.09%	91.28%	3.62%	0.33
79	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	9.09%	91.28%	3.62%	0.33
80	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	68.97%	5.30%	13.18%	24.54
81	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	8.86%	92.30%	3.71%	0.14
82	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	8.86%	92.30%	3.71%	0.14
83	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	84.34%	4.27%	5.40%	68.09
84	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	22.03%	78.90%	0.63%	4.18
85	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	96.34%	1.46%	0.39
86	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	94.62%	3.21%	34.23
87	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	94.62%	3.21%	34.23
88	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.59%	0.06%	10.57
89	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.59%	0.06%	10.57
90	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	16.23%	86.25%	0.64%	5.93
91	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	13.05%	82.39%	1.02%	0.90
92	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.24%	81.86%	0.95%	5.49
93	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.76%	5.34%	4.06%	4.79
94	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	22.03%	78.90%	0.63%	4.18
95	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	16.23%	86.25%	0.64%	5.93
96	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.24%	81.86%	0.95%	5.49
97	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.20%	6.99%	22.98
98	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.20%	6.99%	22.98
99	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	22.30%	80.03%	1.48%	3.72
100	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.77%	4.13%	3.77%	2.42
101	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.55%	97.14%	2.30%	8.05
102	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.55%	97.14%	2.30%	8.05
103	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.67%	97.35%	2.35%	8.02
104	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.67%	97.35%	2.35%	8.02
105	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	80.27%	4.91%	4.89%	73.49
106	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	85.71%	3.31%	14.39%	15.15
107	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.01%	0.25%	7.86
108	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.01%	0.25%	7.86
109	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	87.14%	0.01%	13.44%	47.57
110	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	84.77%	4.72%	12.12%	4.25
111	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.09%	0.10%	8.17
112	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.09%	0.10%	8.17
113	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.38%	12.99%	0.42
114	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.38%	12.99%	0.42
115	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.63%	0.05%	35.91
116	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.63%	0.05%	35.91

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交银施罗德基金 2019年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	81.03%	12.22%	98.35
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.66%	24.89%	14.23
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.66%	24.89%	14.23
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	81.03%	12.22%	98.35
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.90%	36.51%	361.83
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	54.90%	36.51%	361.83
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	34.72%	37.94%	76.47
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	34.72%	37.94%	76.47
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	22.15%	113.87%	8.87%	3.60
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	38.76%	34.53%	65.75
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	38.76%	34.53%	65.75
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	86.43%	0.07%	13.78%	4.34
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	0.98%	81.84%	17.51%	0.28
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	0.98%	81.84%	17.51%	0.28
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	91.50%	-	6.51%	3.31
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.08%	87.71%	1.10%	3.81
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	85.27%	4.26%	10.30%	32.82
18	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	93.14%	-	6.17%	9.59
19	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	91.88%	5.88%	0.41
20	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	187.17%	6.11%	3.61
21	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	187.17%	6.11%	3.61
22	005724	交银致远智投混合	详情估值图基金吧档案	23.74%	59.75%	16.21%	0.82
23	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.96%	0.08%	44.09
24	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.96%	0.08%	44.09
25	006202	交银核心资产混合	详情估值图基金吧档案	83.22%	5.92%	7.65%	1.69
26	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	88.56%	0.24%	11.63%	2.09
27	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	119.35%	0.07%	36.10
28	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	119.35%	0.07%	36.10
29	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	98.24%	0.06%	64.43
30	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	98.24%	0.06%	64.43
31	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	131.72%	0.06%	11.42
32	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	131.72%	0.06%	11.42
33	006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	详情估值图基金吧档案	3.75%	4.79%	1.56%	20.95
34	007316	交银可转债债券A	详情估值图基金吧档案	2.28%	54.32%	8.98%	4.56
35	007317	交银可转债债券C	详情估值图基金吧档案	2.28%	54.32%	8.98%	4.56
36	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.08%	6.28%	2.57
37	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.08%	6.28%	2.57
38	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	6.46%	0.84
39	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	6.46%	0.84
40	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	98.20%	-	2.25%	0.72
41	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	0.25%	111.08%	2.35%	22.27
42	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.21%	0.08%	6.28%	2.57
43	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	27.08%	-	5.00%	12.09
44	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.44%	-	6.46%	0.84
45	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.78%	-	6.80%	0.95
46	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.06%	-	1.07%	3.71
47	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	32.98%	44.04%	3.90
48	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	32.98%	44.04%	3.90
49	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	125.57%	3.24%	6.16
50	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.57%	3.24%	6.16
51	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	1.40%	89.79%	1.37%	1.50
52	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	1.40%	89.79%	1.37%	1.50
53	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	0.52%	-	6.48%	3.76
54	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	74.72%	4.85%	12.46%	49.46
55	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	77.53%	5.50%	16.69%	36.95
56	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	82.43%	4.78%	12.97%	25.07
57	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	82.89%	4.72%	12.72%	21.15
58	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	84.30%	-	14.96%	1.22
59	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	77.99%	4.85%	17.25%	32.98
60	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	92.16%	6.44%	1.57%	8.84
61	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	61.55%	7.27%	33.07%	5.98
62	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	90.81%	-	5.85%	3.37
63	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	89.17%	5.52%	13.70%	16.29
64	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	0.95%	-	5.91%	0.73
65	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.73%	-	20.59%	7.87
66	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	85.28%	4.75%	9.69%	39.98
67	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	93.17%	-	6.76%	7.35
68	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	58.20%	42.54%	145.76
69	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	126.31%	0.19%	7.38
70	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	126.31%	0.19%	7.38
71	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	79.10%	32.61%	78.25
72	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	113.75%	1.29%	10.76
73	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.75%	1.29%	10.76
74	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.46%	0.88%	0.92
75	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	67.24%	-	34.13%	20.13
76	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	1.40%	82.07%	4.12%	0.24
77	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	1.41%	82.30%	2.28%	0.47
78	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	1.41%	82.30%	2.28%	0.47
79	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	68.37%	-	33.01%	16.63
80	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	1.43%	85.19%	7.71%	0.12
81	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	1.43%	85.19%	7.71%	0.12
82	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	74.30%	5.02%	12.86%	33.88
83	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	19.84%	79.64%	1.00%	4.12
84	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	91.88%	5.88%	0.41
85	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	128.52%	0.42%	19.64
86	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.52%	0.42%	19.64
87	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.05%	0.01%	10.50
88	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.05%	0.01%	10.50
89	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	15.10%	77.14%	1.29%	5.33
90	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	1.44%	94.58%	2.19%	0.48
91	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	18.78%	87.37%	1.46%	4.77
92	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	91.00%	5.16%	4.05%	4.99
93	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	19.84%	79.64%	1.00%	4.12
94	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	15.10%	77.14%	1.29%	5.33
95	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	18.78%	87.37%	1.46%	4.77
96	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.43%	0.19%	20.74
97	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.43%	0.19%	20.74
98	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	20.90%	85.80%	1.03%	3.76
99	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	92.16%	3.51%	4.58%	2.85
100	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	10.97%	105.42%	2.41%	7.86
101	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	10.97%	105.42%	2.41%	7.86
102	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	11.02%	105.76%	2.07%	7.82
103	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	11.02%	105.76%	2.07%	7.82
104	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.98%	-	16.50%	41.70
105	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.29%	5.51%	10.80%	7.25
106	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.92%	0.09%	6.84
107	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.92%	0.09%	6.84
108	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	85.87%	-	16.49%	30.30
109	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	83.55%	6.97%	8.69%	4.30
110	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	132.50%	0.16%	9.58
111	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	132.50%	0.16%	9.58
112	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	93.40%	25.76%	0.46
113	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	93.40%	25.76%	0.46
114	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.61%	0.03%	35.57
115	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.61%	0.03%	35.57

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交银施罗德基金 2019年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.41%	35.90%	103.14
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.30%	7.46%	13.52
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	63.30%	7.46%	13.52
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	61.41%	35.90%	103.14
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	59.89%	34.64%	333.62
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	59.89%	34.64%	333.62
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	37.51%	28.18%	77.42
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	37.51%	28.18%	77.42
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	23.50%	128.58%	6.06%	3.49
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.06%	12.18%	45.99
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	54.06%	12.18%	45.99
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	86.38%	0.08%	14.05%	4.18
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	-	92.85%	2.84%	0.25
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	-	92.85%	2.84%	0.25
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	94.65%	-	9.38%	1.15
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	34.00%	12.82%	37.32%	3.14
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	81.72%	1.70%	17.03%	17.59
18	005002	交银天运宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	-	100.78%	0.12
19	005003	交银天运宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	-	100.78%	0.12
20	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	94.13%	-	9.98%	13.47
21	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.27%	1.19%	0.23
22	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	185.57%	5.76%	3.54
23	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	185.57%	5.76%	3.54
24	005724	交银致远智投混合	详情估值图基金吧档案	16.25%	60.24%	23.70%	0.81
25	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.42%	0.10%	37.27
26	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.42%	0.10%	37.27
27	006202	交银核心资产混合	详情估值图基金吧档案	80.16%	3.30%	16.30%	3.03
28	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	92.41%	0.38%	6.19%	1.32
29	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.86%	0.09%	32.15
30	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.86%	0.09%	32.15
31	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	97.06%	1.08%	50.91
32	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	97.06%	1.08%	50.91
33	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	134.12%	0.10%	10.78
34	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	134.12%	0.10%	10.78
35	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.07%	6.43%	2.68
36	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.07%	6.43%	2.68
37	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.38%	0.80%	5.13%	0.87
38	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.38%	0.80%	5.13%	0.87
39	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	99.01%	-	1.27%	0.80
40	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	124.01%	1.00%	22.54
41	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.79%	0.07%	6.43%	2.68
42	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	25.62%	-	7.61%	11.92
43	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.38%	0.80%	5.13%	0.87
44	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.04%	-	5.84%	1.04
45	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.54%	-	0.56%	3.99
46	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	54.32%	26.90%	4.02
47	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	54.32%	26.90%	4.02
48	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	127.44%	2.71%	4.69
49	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.44%	2.71%	4.69
50	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	12.18%	89.55%	1.10%	1.58
51	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	12.18%	89.55%	1.10%	1.58
52	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.71%	0.24%	6.61%	4.10
53	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	78.68%	4.71%	15.47%	48.84
54	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	83.59%	0.11%	16.40%	29.76
55	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	80.77%	0.35%	19.20%	23.67
56	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	79.68%	-	20.56%	20.13
57	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	85.14%	-	13.23%	1.19
58	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	73.41%	1.19%	25.80%	33.35
59	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	90.74%	1.46%	5.52%	11.60
60	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	79.54%	10.62%	11.34%	5.71
61	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	94.23%	-	10.05%	3.04
62	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	81.76%	-	18.56%	18.56
63	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	0.00%	-	5.50%	0.80
64	519709	交银全球资源混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	37.57%	-	64.06%	0.32
65	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	79.41%	7.13%	14.16%	11.34
66	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	82.53%	2.08%	16.94%	38.35
67	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	93.79%	-	8.69%	11.14
68	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	74.38%	23.60%	163.21
69	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	128.10%	3.30%	5.85
70	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	128.10%	3.30%	5.85
71	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	96.17%	17.64%	79.68
72	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	113.11%	0.45%	14.54
73	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.11%	0.45%	14.54
74	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	62.15%	37.36%	1.14
75	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	94.47%	-	13.56%	2.72
76	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	2.00%	83.32%	12.83%	0.25
77	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	2.01%	82.42%	13.85%	0.46
78	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	2.01%	82.42%	13.85%	0.46
79	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	69.26%	6.24%	25.30%	15.93
80	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	2.02%	82.74%	14.06%	0.13
81	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	2.02%	82.74%	14.06%	0.13
82	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	80.25%	5.08%	14.41%	33.45
83	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	33.62%	58.25%	1.18%	2.52
84	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.27%	1.19%	0.23
85	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	126.65%	0.13%	15.99
86	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.65%	0.13%	15.99
87	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	130.19%	0.12%	10.40
88	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	130.19%	0.12%	10.40
89	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	17.28%	85.90%	0.60%	4.69
90	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	12.71%	87.32%	2.35%	0.52
91	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	21.68%	77.22%	16.59%	4.16
92	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	89.37%	0.04%	12.29%	5.34
93	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	33.62%	58.25%	1.18%	2.52
94	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	17.28%	85.90%	0.60%	4.69
95	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	21.68%	77.22%	16.59%	4.16
96	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	124.48%	0.08%	11.94
97	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	124.48%	0.08%	11.94
98	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	24.04%	63.44%	11.14%	3.40
99	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	90.40%	2.59%	4.89%	3.84
100	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.43%	104.23%	1.02%	7.61
101	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.43%	104.23%	1.02%	7.61
102	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	12.53%	101.28%	1.01%	7.52
103	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	12.53%	101.28%	1.01%	7.52
104	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.34%	-	16.29%	42.76
105	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	82.39%	5.36%	10.73%	7.46
106	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	128.16%	0.08%	5.91
107	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	128.16%	0.08%	5.91
108	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	94.68%	-	7.70%	11.88
109	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	84.96%	5.23%	11.02%	5.73
110	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.49%	0.07%	7.65
111	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.49%	0.07%	7.65
112	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.23%	0.27%	0.58
113	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.23%	0.27%	0.58
114	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	111.01%	0.04%	35.22
115	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	111.01%	0.04%	35.22

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交银施罗德基金 2019年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000710	交银现金宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	44.40%	63.73%	73.79
2	002889	交银天利宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.64%	42.43%	11.13
3	002890	交银天利宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	45.64%	42.43%	11.13
4	002918	交银现金宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	44.40%	63.73%	73.79
5	003042	交银活期通货币A	详情估值图基金吧档案	-	63.38%	32.14%	374.99
6	003043	交银活期通货币E	详情估值图基金吧档案	-	63.38%	32.14%	374.99
7	003482	交银天鑫宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	45.04%	48.05%	102.78
8	003483	交银天鑫宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	45.04%	48.05%	102.78
9	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	详情估值图基金吧档案	7.75%	151.27%	4.67%	3.43
10	003968	交银天益宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	31.13%	53.75%	59.84
11	003969	交银天益宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	31.13%	53.75%	59.84
12	004075	交银医药创新股票A	详情估值图基金吧档案	89.62%	-	10.52%	4.63
13	004427	交银增利增强债券A	详情估值图基金吧档案	1.35%	90.78%	6.54%	0.37
14	004428	交银增利增强债券C	详情估值图基金吧档案	1.35%	90.78%	6.54%	0.37
15	004868	交银股息优化混合	详情估值图基金吧档案	93.31%	-	7.36%	1.39
16	004975	交银恒益灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	33.06%	5.98%	63.23%	1.16
17	005001	交银持续成长主题混合A	详情估值图基金吧档案	87.86%	3.73%	13.18%	21.90
18	005002	交银天运宝货币A	详情估值图基金吧档案	-	35.50%	25.52%	0.84
19	005003	交银天运宝货币E	详情估值图基金吧档案	-	35.50%	25.52%	0.84
20	005004	交银品质升级混合A	详情估值图基金吧档案	92.99%	-	6.79%	15.99
21	005025	交银丰盈收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	90.69%	5.99%	0.26
22	005577	交银丰晟收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	188.14%	5.65%	3.50
23	005578	交银丰晟收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	188.14%	5.65%	3.50
24	005724	交银致远智投混合	详情估值图基金吧档案	22.03%	4.28%	14.24%	2.35
25	005972	交银裕如纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.04%	31.42
26	005973	交银裕如纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	125.60%	0.04%	31.42
27	006202	交银核心资产混合	详情估值图基金吧档案	71.58%	5.27%	27.91%	5.48
28	006223	交银创新成长混合	详情估值图基金吧档案	94.20%	-	9.93%	1.50
29	006367	交银裕祥纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.95%	0.01%	42.07
30	006368	交银裕祥纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.95%	0.01%	42.07
31	006745	交银中债1-3年农发债指数A	详情估值图基金吧档案	-	98.11%	0.34%	74.62
32	006746	交银中债1-3年农发债指数C	详情估值图基金吧档案	-	98.11%	0.34%	74.62
33	006793	交银稳鑫短债债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.98%	1.28%	15.60
34	006794	交银稳鑫短债债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.98%	1.28%	15.60
35	150217	交银国证新能源指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.44%	0.53%	5.42%	3.20
36	150218	交银国证新能源指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.44%	0.53%	5.42%	3.20
37	150317	交银中证互联网金融指数分级A	详情估值图基金吧档案	94.01%	1.00%	5.10%	1.00
38	150318	交银中证互联网金融指数分级B	详情估值图基金吧档案	94.01%	1.00%	5.10%	1.00
39	159913	交银深证300价值ETF	详情估值图基金吧档案	98.88%	-	0.91%	0.77
40	164902	交银信用添利债券(LOF)	详情估值图基金吧档案	-	97.87%	3.85%	23.88
41	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.44%	0.53%	5.42%	3.20
42	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	23.52%	-	5.72%	11.89
43	164907	交银中证互联网金融指数分级	详情估值图基金吧档案	94.01%	1.00%	5.10%	1.00
44	164908	交银中证环境治理(LOF)A	详情估值图基金吧档案	91.56%	0.36%	8.35%	1.06
45	510010	交银上证180公司治理ETF	详情估值图基金吧档案	99.72%	-	0.39%	4.04
46	519588	交银货币A	详情估值图基金吧档案	-	43.14%	44.74%	6.72
47	519589	交银货币B	详情估值图基金吧档案	-	43.14%	44.74%	6.72
48	519680	交银增利债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	118.20%	2.07%	5.50
49	519682	交银增利债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.20%	2.07%	5.50
50	519683	交银双利债券A/B	详情估值图基金吧档案	10.46%	89.01%	1.97%	1.72
51	519685	交银双利债券C	详情估值图基金吧档案	10.46%	89.01%	1.97%	1.72
52	519686	交银上证180公司治理联接	详情估值图基金吧档案	1.28%	-	6.46%	4.10
53	519688	交银精选混合	详情估值图基金吧档案	78.15%	4.66%	6.63%	43.34
54	519690	交银稳健配置混合	详情估值图基金吧档案	72.48%	4.96%	5.63%	35.86
55	519692	交银成长混合A	详情估值图基金吧档案	87.19%	4.85%	7.26%	26.23
56	519694	交银蓝筹混合	详情估值图基金吧档案	87.44%	5.02%	6.92%	23.18
57	519696	交银环球精选混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	89.38%	-	9.29%	1.16
58	519697	交银优势行业混合	详情估值图基金吧档案	78.10%	3.98%	4.43%	39.19
59	519698	交银先锋混合A	详情估值图基金吧档案	95.02%	0.34%	6.90%	13.16
60	519700	交银主题优选混合A	详情估值图基金吧档案	75.80%	2.24%	36.48%	5.64
61	519702	交银趋势混合A	详情估值图基金吧档案	91.53%	-	8.61%	3.69
62	519704	交银先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	84.82%	5.62%	9.24%	20.18
63	519706	交银深证300价值ETF联接	详情估值图基金吧档案	0.05%	4.06%	3.00%	0.78
64	519709	交银全球资源混合(QDII)	详情估值图基金吧档案	88.45%	-	13.21%	0.47
65	519710	交银策略回报灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	80.00%	-	20.88%	10.98
66	519712	交银阿尔法核心混合A	详情估值图基金吧档案	83.25%	3.30%	10.90%	39.81
67	519714	交银消费新驱动股票	详情估值图基金吧档案	93.18%	-	7.68%	8.88
68	519717	交银施罗德中高等级信用债	详情估值图基金吧档案	-	67.58%	35.84%	202.55
69	519718	交银纯债债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	117.28%	0.06%	4.47
70	519720	交银纯债债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	117.28%	0.06%	4.47
71	519722	交银裕惠纯债债券	详情估值图基金吧档案	-	85.68%	20.53%	92.62
72	519723	交银双轮动债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	100.40%	1.10%	16.57
73	519725	交银双轮动债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.40%	1.10%	16.57
74	519726	交银稳固收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	58.57%	2.70%	4.87
75	519727	交银成长30混合	详情估值图基金吧档案	89.86%	-	11.12%	2.16
76	519729	交银增强收益债券	详情估值图基金吧档案	11.55%	82.51%	7.01%	0.26
77	519730	交银定期支付月月丰债券A	详情估值图基金吧档案	11.64%	83.93%	6.18%	0.51
78	519731	交银定期支付月月丰债券C	详情估值图基金吧档案	11.64%	83.93%	6.18%	0.51
79	519732	交银定期支付双息平衡混合	详情估值图基金吧档案	66.80%	-	14.59%	20.67
80	519733	交银强化回报债券A/B	详情估值图基金吧档案	11.45%	81.26%	10.70%	0.14
81	519735	交银强化回报债券C	详情估值图基金吧档案	11.45%	81.26%	10.70%	0.14
82	519736	交银新成长混合	详情估值图基金吧档案	78.08%	4.87%	4.92%	35.78
83	519738	交银周期回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	100.79%	2.42%	0.64
84	519740	交银丰盈收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	90.69%	5.99%	0.26
85	519743	交银丰润收益债券A/B	详情估值图基金吧档案	-	118.30%	0.02%	14.93
86	519745	交银丰润收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.30%	0.02%	14.93
87	519746	交银丰享收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	85.14%	0.07%	10.37
88	519748	交银丰享收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	85.14%	0.07%	10.37
89	519752	交银新回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	5.17%	96.15%	0.20%	5.34
90	519753	交银安心收益债券A	详情估值图基金吧档案	10.48%	100.20%	3.50%	0.61
91	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	25.76%	77.34%	0.98%	0.98
92	519756	交银国企改革灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	84.81%	4.74%	15.46%	5.93
93	519759	交银周期回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	-	100.79%	2.42%	0.64
94	519760	交银新回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	5.17%	96.15%	0.20%	5.34
95	519761	交银多策略回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	25.76%	77.34%	0.98%	0.98
96	519762	交银裕通纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.20%	0.25%	7.44
97	519763	交银裕通纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.20%	0.25%	7.44
98	519766	交银荣鑫灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	-	39.42%	79.22%	1.07
99	519767	交银科技创新灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	93.73%	-	7.35%	3.53
100	519768	交银优选回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	6.54%	105.23%	0.29%	7.54
101	519769	交银优选回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	6.54%	105.23%	0.29%	7.54
102	519770	交银优择回报灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	6.62%	104.96%	0.27%	7.45
103	519771	交银优择回报灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	6.62%	104.96%	0.27%	7.45
104	519772	交银新生活力灵活配置混合	详情估值图基金吧档案	83.67%	4.14%	5.36%	53.34
105	519773	交银数据产业灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	94.46%	4.23%	1.99%	9.89
106	519776	交银裕盈纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.08%	0.09%	10.83
107	519777	交银裕盈纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	98.08%	0.09%	10.83
108	519778	交银经济新动力混合A	详情估值图基金吧档案	89.76%	-	11.07%	7.46
109	519779	交银沪港深价值精选混合	详情估值图基金吧档案	81.13%	5.31%	12.33%	4.50
110	519782	交银裕隆纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	126.72%	0.10%	7.26
111	519783	交银裕隆纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	126.72%	0.10%	7.26
112	519784	交银境尚收益债券A	详情估值图基金吧档案	-	76.98%	23.69%	1.04
113	519785	交银境尚收益债券C	详情估值图基金吧档案	-	76.98%	23.69%	1.04
114	519786	交银裕利纯债债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.81%	0.03%	34.97
115	519787	交银裕利纯债债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.81%	0.03%	34.97

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