基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.285605-22 | 2.2856 | -0.84% | 开放申购 |
004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.208205-22 | 1.5862 | 0.02% | 开放申购 |
004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.196105-22 | 1.5511 | 0.01% | 开放申购 |
004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 2.102405-22 | 2.1024 | -0.73% | 开放申购 |
004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.117305-22 | 1.3423 | -0.03% | 开放申购 |
005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 1.403305-22 | 1.5433 | -0.19% | 限大额 |
005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.641905-22 | 1.6419 | -0.74% | 开放申购 |
005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.274005-22 | 1.2740 | 0.02% | 限大额 |
005577 | 交银丰晟收益债券A | 债券型-长债 | 1.207605-22 | 1.3096 | 0.02% | 限大额 |
005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.187805-22 | 1.2678 | 0.03% | 限大额 |
006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.622705-22 | 1.6227 | -0.89% | 开放申购 |
006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 1.652105-22 | 1.6521 | -0.21% | 开放申购 |
006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087605-22 | 1.1946 | 0.02% | 限大额 |
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.035805-22 | 1.1648 | 0.01% | 开放申购 |
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.047005-22 | 1.0470 | 0.02% | 开放申购 |
006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075505-22 | 1.1651 | 0.01% | 限大额 |
006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076005-22 | 1.1456 | 0.01% | 限大额 |
007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.357205-22 | 1.3572 | -0.07% | 开放申购 |
007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.331105-22 | 1.3311 | -0.07% | 开放申购 |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 1.266005-22 | 1.2660 | 1.13% | 开放申购 |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 1.186205-22 | 1.2402 | 1.12% | 开放申购 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 0.715405-22 | 0.7154 | -0.60% | 开放申购 |
008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.091905-22 | 1.0919 | 0.02% | 开放申购 |
008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.267505-22 | 1.2675 | -0.35% | 开放申购 |
009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.062605-22 | 1.2286 | 0.81% | 开放申购 |
009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.808905-22 | 0.8089 | -0.71% | 开放申购 |
010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.741705-22 | 0.7417 | -0.58% | 开放申购 |
010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.565505-22 | 0.5655 | -0.35% | 开放申购 |
010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.705305-22 | 0.7053 | -0.72% | 开放申购 |
010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.563405-22 | 0.5634 | -0.11% | 开放申购 |
010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.001605-22 | 1.0016 | -0.06% | 开放申购 |
010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998505-22 | 0.9985 | -0.06% | 开放申购 |
010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.060205-22 | 1.0602 | -0.04% | 开放申购 |
010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.764105-22 | 0.8271 | 0.79% | 开放申购 |
010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.743905-22 | 0.8069 | 0.80% | 开放申购 |
011198 | 交银施罗德鑫选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.005604-12 | 1.0206 | 0.47% | 暂停申购 |
011199 | 交银施罗德鑫选回报混合C | 混合型-偏债 | 0.992904-12 | 1.0179 | 0.47% | 暂停申购 |
011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.021205-22 | 1.0212 | -0.24% | 开放申购 |
011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.008105-22 | 1.0081 | -0.26% | 开放申购 |
011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.617005-22 | 0.6170 | -0.08% | 开放申购 |
011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606205-22 | 0.6062 | -0.08% | 开放申购 |
012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.769405-22 | 0.7694 | -0.72% | 开放申购 |
012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.752105-22 | 0.7521 | -0.74% | 开放申购 |
012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.018205-22 | 1.0182 | -0.23% | 开放申购 |
012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006905-22 | 1.0069 | -0.22% | 开放申购 |
013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.878805-22 | 0.8788 | -0.33% | 开放申购 |
013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988705-22 | 0.9887 | -0.05% | 开放申购 |
013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.978905-22 | 0.9789 | -0.05% | 开放申购 |
013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 4.268305-22 | 4.5513 | -0.17% | 限大额 |
013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.540705-22 | 1.6377 | -0.74% | 开放申购 |
013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.046505-22 | 1.2125 | 0.81% | 开放申购 |
013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 1.662605-22 | 1.6626 | 0.00% | 开放申购 |
013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 2.771305-22 | 2.7713 | -0.37% | 限大额 |
013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.075405-22 | 1.0754 | 0.02% | 开放申购 |
013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.746205-22 | 1.7482 | -0.72% | 开放申购 |
014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.252005-22 | 2.2520 | -0.84% | 开放申购 |
014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.797205-22 | 0.7972 | -0.71% | 开放申购 |
014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 2.713205-22 | 2.7132 | -0.33% | 开放申购 |
014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.551505-22 | 1.5515 | -0.57% | 开放申购 |
014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114605-22 | 1.1146 | -0.03% | 开放申购 |
014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 3.409505-22 | 3.4095 | 0.80% | 开放申购 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.094105-22 | 2.0941 | -0.32% | 开放申购 |
015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.096705-22 | 1.1047 | 0.01% | 限大额 |
016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.207705-22 | 1.2077 | -0.10% | 开放申购 |
016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 0.874505-22 | 0.8745 | -0.32% | 开放申购 |
016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 0.864205-22 | 0.8642 | -0.32% | 开放申购 |
016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989505-22 | 0.9895 | -0.01% | 开放申购 |
016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981705-22 | 0.9817 | -0.02% | 开放申购 |
017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 0.897205-22 | 0.8972 | -0.53% | 开放申购 |
017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 0.891005-22 | 0.8910 | -0.55% | 开放申购 |
017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 0.940305-22 | 0.9403 | -0.14% | 开放申购 |
017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 0.933405-22 | 0.9334 | -0.13% | 开放申购 |
017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 1.418805-22 | 1.4188 | -0.20% | 限大额 |
017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.584805-22 | 1.5848 | -0.01% | 开放申购 |
018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.973205-22 | 0.9732 | -0.16% | 开放申购 |
018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.967905-22 | 0.9679 | -0.15% | 开放申购 |
018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 0.929805-22 | 0.9298 | 0.17% | 开放申购 |
018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 0.923805-22 | 0.9238 | 0.17% | 开放申购 |
018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 0.959705-22 | 0.9597 | -0.56% | 开放申购 |
018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 0.955705-22 | 0.9557 | -0.56% | 开放申购 |
019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.054505-22 | 1.0545 | -0.88% | 开放申购 |
019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.050705-22 | 1.0507 | -0.88% | 开放申购 |
019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.268905-22 | 1.2689 | -0.06% | 开放申购 |
019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.002305-22 | 1.0023 | 0.01% | 开放申购 |
019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.001605-22 | 1.0016 | 0.01% | 开放申购 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.032605-22 | 1.0326 | 0.12% | 开放申购 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.032205-22 | 1.0322 | 0.13% | 开放申购 |
020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.617605-22 | 1.6176 | -0.89% | 开放申购 |
501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.176905-22 | 1.1769 | 0.14% | 开放申购 |
501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 0.929505-22 | 0.9295 | -0.10% | 开放申购 |
519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.040505-22 | 1.9015 | 0.03% | 开放申购 |
519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.037605-22 | 1.8296 | 0.03% | 开放申购 |
519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.369405-22 | 1.7074 | 0.02% | 限大额 |
519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.295705-22 | 1.6307 | 0.02% | 限大额 |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.647005-22 | 1.6470 | 0.00% | 开放申购 |
519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.774605-22 | 3.8084 | -0.60% | 开放申购 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.773705-22 | 3.8917 | 0.25% | 开放申购 |
519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.259305-22 | 5.3683 | 0.60% | 开放申购 |
519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.612105-22 | 1.5961 | 0.64% | 开放申购 |
519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 3.993005-22 | 5.0430 | -0.37% | 限大额 |
519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.740805-22 | 2.2708 | -0.72% | 开放申购 |
519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 1.686905-22 | 2.8709 | 0.00% | 开放申购 |
519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 4.338305-22 | 5.1213 | -0.17% | 限大额 |
519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 3.440905-22 | 4.8919 | 0.80% | 开放申购 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 1.898005-22 | 1.8980 | -0.37% | 开放申购 |
519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.589005-22 | 2.3810 | -0.81% | 开放申购 |
519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 2.812405-22 | 3.6454 | -0.36% | 限大额 |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.389005-22 | 3.8600 | -0.71% | 开放申购 |
519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.015505-22 | 1.1225 | 0.02% | 限大额 |
519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.099305-22 | 1.4893 | 0.02% | 限大额 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.097205-22 | 1.4322 | 0.02% | 限大额 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.106805-22 | 1.1068 | 0.03% | 开放申购 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.088105-22 | 1.5101 | 0.02% | 限大额 |
519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.085105-22 | 1.4551 | 0.02% | 限大额 |
519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.115305-22 | 1.5802 | -0.09% | 开放申购 |
519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.141005-22 | 2.6010 | -0.28% | 开放申购 |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.524805-22 | 1.5248 | -0.05% | 开放申购 |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.459005-22 | 1.4590 | -0.05% | 开放申购 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 4.363005-22 | 4.3630 | -0.14% | 开放申购 |
519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.131305-22 | 1.3393 | 0.01% | 开放申购 |
519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.094505-22 | 1.2915 | 0.01% | 开放申购 |
519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.328005-22 | 3.7280 | -0.48% | 开放申购 |
519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.214005-22 | 1.8540 | 0.00% | 开放申购 |
519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.104505-22 | 1.4155 | 0.02% | 限大额 |
519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.043205-22 | 1.3952 | 0.02% | 开放申购 |
519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.028805-22 | 1.3307 | 0.02% | 开放申购 |
519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.262905-22 | 2.5119 | 0.02% | 限大额 |
519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.119405-22 | 1.3814 | 0.02% | 限大额 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466005-22 | 1.5350 | 0.00% | 开放申购 |
519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.048005-22 | 1.2360 | -0.01% | 开放申购 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.455005-22 | 1.5870 | -0.07% | 开放申购 |
519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.596205-22 | 1.8962 | -0.01% | 开放申购 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-22 | 1.8010 | 0.00% | 开放申购 |
519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.927005-22 | 5.2440 | -0.03% | 开放申购 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.447005-22 | 1.5790 | 0.00% | 开放申购 |
519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087905-22 | 1.3029 | 0.02% | 限大额 |
519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.270105-22 | 1.3071 | -0.06% | 开放申购 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.121405-22 | 2.1314 | -0.32% | 开放申购 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.430005-22 | 1.4900 | 0.00% | 开放申购 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407005-22 | 1.4670 | -0.07% | 开放申购 |
519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.391005-22 | 1.4660 | -0.07% | 开放申购 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.393005-22 | 1.4680 | 0.00% | 开放申购 |
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.150005-22 | 2.1500 | -0.88% | 开放申购 |
519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.573205-22 | 1.5732 | -0.58% | 开放申购 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.068105-22 | 1.2654 | 0.03% | 开放申购 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.061005-22 | 1.2586 | 0.02% | 开放申购 |
519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 2.753905-22 | 2.7539 | -0.32% | 开放申购 |
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.365905-22 | 1.3949 | 0.02% | 限大额 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.334105-22 | 1.3631 | 0.02% | 限大额 |
519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.042005-22 | 1.2584 | 0.03% | 限大额 |
519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.057105-22 | 1.2135 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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